Der Jahresbericht 2024 des „Speerbridge Fund“, verwaltet von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, zeigt eine aktive Anlagestrategie, die auf globale Aktien setzt. Der Fonds investiert in Unternehmen mit langfristigen Wachstumschancen und hoher Kapitalrendite. Die Jahresrendite betrug +37,78 %, womit der Fonds sämtliche US-Benchmarks übertraf.
1. Fondsstrategie und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds verfolgt einen aktiven, technischen und fundamentalen Auswahlprozess, um Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum zu identifizieren.
Die Vermögensstruktur per 30.11.2024:
Aktien: 79,15 %
Zertifikate: 8,90 %
Bankguthaben: 14,04 %
Sonstige Vermögensgegenstände: 0,81 %
Verbindlichkeiten: -3,33 %
Die größten Aktienpositionen:
NVIDIA Corp. – 6,11 %
Microsoft Corp. – 4,78 %
Meta Platforms Inc. – 5,14 %
Amazon.com Inc. – 2,97 %
Alphabet Inc. – 2,75 %
2. Wertentwicklung und Risikoanalyse
Die Fondsperformance im Zeitraum 01.12.2023 – 30.11.2024 betrug +37,78 %. Die wichtigsten Einflussfaktoren:
US-Technologiemarkt-Boom, insbesondere durch KI- und Cloud-Technologien.
Zinslockerungen durch die Federal Reserve, die das Marktumfeld verbesserten.
Erfolgreiches Risikomanagement durch temporäre Absicherungen.
Risikofaktoren:
Marktrisiko: Starke Abhängigkeit von Tech-Werten.
Währungsrisiko: Hoher USD-Anteil birgt Wechselkursrisiken.
Liquiditätsrisiko: Einzelne Aktien könnten in Krisenzeiten illiquide sein.
3. Ertrags- und Kostenstruktur
Dividenden- und Zinserträge: 9.374,94 EUR
Verwaltungsgebühr: 41.310,76 EUR
Gesamtkostenquote (TER): 3,21 %
4. Fazit und Anlegerbewertung
Der „Speerbridge Fund“ überzeugt mit einer hohen Rendite durch gezielte Technologieinvestitionen. Das aktive Management erlaubt eine schnelle Anpassung an Markttrends.
Empfehlung: Ideal für risikofreudige Anleger, die auf wachstumsstarke Unternehmen setzen und Marktschwankungen akzeptieren.
