Der Jahresbericht 2024 des „HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps“ Fonds, verwaltet von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, gibt einen detaillierten Einblick in die nachhaltige Anlagestrategie, die gezielt in Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit soliden ESG-Bewertungen investiert. Mit einer Wertentwicklung von +4,19 % seit Auflegung im März 2024, zeigt der Fonds eine erste positive Entwicklung.
1. Fondsstrategie und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleiner und mittelgroßer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Milliarden Euro. Zudem werden nur Unternehmen mit einer MSCI ESG-Bewertung von mindestens BBB berücksichtigt.
Die Vermögensstruktur per 31.10.2024:
Aktien: 95,30 %
Futures: -1,05 % (Absicherung)
Bankguthaben: 5,94 %
Sonstige Forderungen: 0,09 %
Geografische Allokation:
USA: 56,11 %
Frankreich: 12,66 %
Schweden: 4,92 %
Norwegen: 4,87 %
Deutschland: 4,76 %
Die Branchengewichtung zeigt eine starke Fokussierung auf Industrieunternehmen (42,76 %).
2. Wertentwicklung und Risikoanalyse
Die Performance des Fonds lag bei +4,19 % für den Berichtszeitraum. Entscheidende Einflussfaktoren waren:
Positiver Beitrag durch Industrie- und Technologiesektor.
Negative Effekte durch geopolitische Unsicherheiten und Marktvolatilität.
Risikominderung durch Derivate (Futures auf EURO STOXX 50 und S&P 500).
Risikofaktoren:
Marktrisiko: Schwankungen durch konjunkturelle Entwicklungen.
Währungsrisiko: Investitionen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursveränderungen.
Liquiditätsrisiko: Small & Mid Caps können geringere Handelsvolumina aufweisen.
Derivaterisiko: Futures und Optionen können unerwartete Verluste verursachen.
3. Ertrags- und Kostenstruktur
Dividenden- und Zinserträge: 333.775,38 EUR
Verwaltungsgebühr: 114.357,68 EUR
Gesamtkostenquote (TER): 1,00 %
4. Fazit und Anlegerbewertung
Der „HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps“ Fonds überzeugt mit einer nachhaltigen Small & Mid Cap-Strategie und einer breiten Diversifikation. Die ersten Monate zeigen ein moderates Wachstumspotenzial, das jedoch durch Marktvolatilität beeinflusst wurde.
Empfehlung: Geeignet für langfristig orientierte Anleger mit einer erhöhten Risikobereitschaft, die auf nachhaltige und wachstumsstarke Small & Mid Caps setzen.
