EDMOND DE ROTHSCHILD FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg
Eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-76441
(der Fonds)
(PER EINSCHREIBEN)
EINLADUNG
Sehr geehrte Anteilsinhaber,
Sie werden hiermit zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber (die „Versammlung“) des Fonds eingeladen, die am 29. Juli 2024 um 11 Uhr am eingetragenen Sitz des Fonds zur Beratung und Abstimmung über die nachstehende Tagesordnung stattfinden wird:
TAGESORDNUNG
| 1 |
Präsentation des Tätigkeitsberichts des Fonds für das am 31. März 2024 beendete Geschäftsjahr. |
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| 2 |
Präsentation des Berichts von PricewaterhouseCoopers, dem Wirtschaftsprüfer (Réviseur d’Entreprises agréé), für das am 31. März 2024 beendete Geschäftsjahr. |
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| 3 |
Genehmigung des Jahresberichts und der geprüften Bilanzen für das am 31. März 2024 beendete Geschäftsjahr. |
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| 4 |
Verteilung der Nettoerträge für das am 31. März 2024 beendete Geschäftsjahr:
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| 5. |
Rücktritt von Herrn Serge Weyland am 4. Dezember 2023. |
| 6. |
Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder von ihren Pflichten während und in Verbindung mit dem am 31. März 2024 beendeten Geschäftsjahr. |
| 7 |
Erneuerung des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder bis zur Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber des Fonds, die im Jahre 2025 stattfinden wird:
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| 8 |
Beschluss, an Herrn Geoffroy Linard de Guertechin eine Vergütung in Höhe von EUR 30,000,– brutto zu zahlen für seine Tätigkeit als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Fonds für das am 31. März 2024 beendete Geschäftsjahr. |
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| 9 |
Beschluss, an Herrn Hervé Touchais eine Vergütung in Höhe von EUR 30,000,– brutto zu zahlen für seine Tätigkeit als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Fonds für das am 31. März 2024 beendete Geschäftsjahr. |
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| 10 |
Erneuerung des Mandats von PricewaterhouseCoopers, als Wirtschaftsprüfer (Réviseur d’Entreprises agréé) des Fonds bis zur Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber des Fonds, die im Jahre 2025 stattfinden wird. |
Abstimmung
Für die Punkte auf der Tagesordnung der Versammlung ist kein Quorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Die für die Beschlussfassung erforderliche Mehrheit wird festgelegt entsprechend den Anteilen, welche fünf Tage vor der Versammlung, d.h. am 23. Juli 2024 um Mitternacht (Luxemburger Zeit) (“der Stichtag”) ausgegeben und im Umlauf sind. Das Recht eines Anteilsinhabers zur Teilnahme an der Versammlung sowie zur Ausübung des mit seinen Anteilen verbundenen Stimmrechts wird entsprechend den Anteilen festgelegt, die dieser Anteilsinhaber am Stichtag hält.
Zu den abgegebenen Stimmen zählen nicht die Stimmen der Anteile, für die der Anteilsinhaber nicht an der Abstimmung teilgenommen, sich enthalten oder einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat.
Jeder Anteil ist zu einer Stimme berechtigt.
Bedingungen für die Abstimmung
Anteilsinhaber können persönlich oder mittels eines Stellvertreters abstimmen, wobei dieser nicht notwendigerweise Anteilsinhaber der Gesellschaft sein muss, indem sie das beigefügte und am Sitz der Gesellschaft erhältliche Vollmachtsformular zurücksenden.
Anteilsinhaber, die an dieser Versammlung nicht persönlich teilnehmen können, werden gebeten, das beigefügte Vollmachtformular zu unterzeichnen und datieren und im Original an Frau Maud PEIXOTO, 4 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg (E-Mail: CORPORATESECRETARY-GROUPE-DEDIES-Lu@edr.com).
Es können ausschließlich Vollmachten akzeptiert werden, die bei der Gesellschaft in Luxemburg bis 9 Uhr (CET) am 29. Juli 2024 eingegangen sind. (E-Mail: CORPORATESECRETARY-GROUPE-DEDIES-Lu@edr.com).
Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie uns mindestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung per E-Mail CORPORATESECRETARY-GROUPE-DEDIES-Lu@edr.com mitteilen könnten, ob Sie an der Versammlung vor Ort teilnehmen werden.
Kopien des Jahresberichts sowie der geprüften Bilanzen zum 31. März 2024 können auf folgender Webseite heruntergeladen werden: https://funds.edram.com oder am eingetragenen Sitz des Fonds angefragt werden.
Das Basisinformationsblatt (BiB) und der aktualisierte Verkaufsprospekt werden ab diesem Datum kostenfrei auf formlose Anfrage bei Edmond de Rothschild Asset Management (France) – 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS – +33 (0)1 40 17 25 25 oder auf der Website http://funds.edram.com erhältlich sein.
Edmond de Rothschild Asset Management (France), Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat mit einem Kapital von 11.033.769 € – Zulassungsnummer der AMF GP 04000015 – 332 652 536 R.C.S. Paris.
Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, die geprüften Jahresberichte, die ungeprüften Halbjahresberichte sowie die oben aufgeführten Dokumente auf Wunsch bei Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08, während der normalen Geschäftszeiten, kostenlos in Papierform erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen
Luxemburg, den 15 Juli 2024
Der Verwaltungsrat
