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Tradition und Kontroverse: Die Stierhatz von Pamplona eröffnet
IPConcept (Luxemburg) S.A. Luxemburg-Strassen – Halbjahresbericht zum 31. Mai 2024 Hard Value Fund;Hard Value Fund;Hard Value Fund DE000A3D1ZP1; DE000A3D1ZQ9; DE000A3D2YL1
Lord Abbett Passport Portfolios plc Dublin - Mitteilung über die Einstellung des Vertriebs von Anteilsklassen

IPConcept (Luxemburg) S.A. Luxemburg-Strassen – Halbjahresbericht zum 31. Mai 2024 Hard Value Fund;Hard Value Fund;Hard Value Fund DE000A3D1ZP1; DE000A3D1ZQ9; DE000A3D2YL1

geralt (CC0), Pixabay

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Luxemburg-Strassen

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Hard Value Fund
Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2024

Inhalt

Hard Value Fund

Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung

Während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Anhang

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Hard Value Fund

Anteilklassenmerkmale des Fonds

Hard Value Fund I dist. Hard Value Fund R dist. Hard Value Fund S dist.
Auflegungsdatum Fonds 23. November 2022 23. November 2022 23. November 2022
Auflegungsdatum Anteilklasse 2. Januar 2023 2. Januar 2023 2. Januar 2023
Anteilklassenwährung EUR EUR EUR
WKN A3D1ZQ A3D1ZP A3D2YL
ISIN DE000A3D1ZQ9 DE000A3D1ZP1 DE000A3D2YL1
Ertragsverwendung Ausschüttend Ausschüttend Ausschüttend
Anzahl der Anteile 1.540,000 18.974,012 22.850,000
Anteilwert (in Anteilklassenwährung) 121,04 119,21 123,30
Anleger Private Anleger Private Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag bis zu 5% p.a., bis zu 5% p.a., keiner
derzeit 0% p.a. derzeit 3% p.a.
Rücknahmeabschlag keiner keiner keiner
Mindestanlagesumme1) 50.000,00 EUR keine 500.000,00 EUR
Verwaltungsvergütung bis zu 1,25 % p.a., bis zu 1,65 % p.a., bis zu 0,85 % p.a.,
derzeit 1,20 % p.a. derzeit 1,60 % p.a. derzeit 0,80 % p.a.

Vermögensübersicht

Kurswert in
EUR
% des
Fondsvermögens2)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien – Gliederung nach Branche
Industrie 1.524.399,74 28,95
Energie 1.083.095,16 20,57
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 786.802,54 14,94
Basiskonsumgüter 574.866,50 10,92
Finanzwesen 336.243,00 6,39
Nicht-Basiskonsumgüter 135.000,00 2,56
Gesundheitswesen 110.641,69 2,10
Summe 4.551.048,63 86,43
2. Zertifikate 128.593,50 2,44
3. Bankguthaben 604.083,09 11,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände 12.684,55 0,24
Summe 5.296.409,77 100,58
II. Verbindlichkeiten -30.767,42 -0,58
III. Fondsvermögen 5.265.642,35 100,00

1) Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.
2) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

Vermögensaufstellung

ISIN
Gattungsbezeichnung
Stück
bzw.
Anteile
bzw.
WHG
Bestand
31.05.24
Käufe
Zugänge
im Berichts-
zeitraum
Verkäufe
Abgänge
im Berichts-
zeitraum
WHG Kurs Kurswert
in EUR
%-Anteil
am
Fonds-
vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Dänemark
DK0062498333
Novo-Nordisk AS
STK 900,00 0,00 0,00 DKK 916,9000 110.641,69 2,10
110.641,69 2,10
Deutschland
DE0008404005
Allianz SE
STK 500,00 150,00 0,00 EUR 265,7000 132.850,00 2,52
DE0005810055
Dte. Börse AG
STK 550,00 270,00 0,00 EUR 179,7000 98.835,00 1,88
DE000HAG0005
HENSOLDT AG
STK 3.100,00 0,00 0,00 EUR 36,8000 114.080,00 2,17
DE0008430026
Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München
STK 230,00 0,00 0,00 EUR 454,6000 104.558,00 1,99
DE0007030009
Rheinmetall AG
STK 300,00 0,00 60,00 EUR 516,6000 154.980,00 2,94
605.303,00 11,50
Frankreich
FR0000121329
THALES S.A.
STK 850,00 350,00 0,00 EUR 164,3000 139.655,00 2,65
FR0000120271
TotalEnergies SE
STK 1.900,00 800,00 0,00 EUR 65,3100 124.089,00 2,36
263.744,00 5,01
Griechenland
GRS282183003
Jumbo S.A.
STK 5.000,00 5.000,00 0,00 EUR 27,0000 135.000,00 2,56
135.000,00 2,56
Großbritannien
GB0002634946
BAE Systems Plc.
STK 7.500,00 0,00 0,00 GBP 13,7300 121.033,15 2,30
GB0007980591
BP Plc.
STK 12.000,00 0,00 0,00 GBP 4,8525 68.441,47 1,30
GB0002875804
British American Tobacco Plc.
STK 4.800,00 2.400,00 0,00 GBP 23,8900 134.781,38 2,56
JE00B4T3BW64
Glencore Plc.
STK 24.000,00 10.000,00 0,00 GBP 4,8190 135.937,94 2,58
GB0004544929
Imperial Brands Plc.
STK 2.000,00 0,00 0,00 GBP 19,2450 45.239,77 0,86
GB0007188757
Rio Tinto Plc.
STK 2.200,00 800,00 0,00 GBP 54,8800 141.908,79 2,69
GB00B63H8491
Rolls Royce Holdings Plc.
STK 45.000,00 0,00 5.000,00 GBP 4,5100 238.540,20 4,53
GB00B0CY5V57
Serica Energy Plc.
STK 48.000,00 25.500,00 0,00 GBP 1,7750 100.141,04 1,90
986.023,74 18,72
Italien
IT0003856405
Leonardo S.p.A.
STK 6.100,00 0,00 0,00 EUR 23,0900 140.849,00 2,67
140.849,00 2,67
Japan
JP3726800000
Japan Tobacco Inc.
STK 3.900,00 0,00 0,00 JPY 4.413,0000 101.398,85 1,93
JP3877600001
Marubeni Corporation
STK 6.600,00 2.200,00 0,00 JPY 3.039,0000 118.170,51 2,24
JP3898400001
Mitsubishi Corporation
STK 6.000,00 4.000,00 0,00 JPY 3.290,0000 116.300,51 2,21
JP3404600003
Sumitomo Corporation
STK 3.700,00 0,00 0,00 JPY 4.000,0000 87.195,93 1,66
423.065,80 8,04
Kanada
CA0679011084
Barrick Gold Corporation
STK 8.000,00 3.000,00 0,00 CAD 23,4200 126.457,88 2,40
CA13321L1085
Cameco Corporation
STK 2.300,00 1.100,00 0,00 CAD 74,9200 116.304,00 2,21
CA8787423034
Teck Resources Ltd.
STK 2.000,00 0,00 0,00 CAD 70,9000 95.707,34 1,82
338.469,22 6,43
Kasachstan
US63253R2013
Kazatomprom GDR
STK 3.700,00 1.400,00 0,00 USD 41,0000 139.944,65 2,66
139.944,65 2,66
Schweden
SE0021921269
SAAB AB
STK 6.800,00 6.800,00 0,00 SEK 240,0000 142.119,43 2,70
142.119,43 2,70
Vereinigte Staaten von Amerika
US02209S1033
Altria Group Inc.
STK 3.500,00 2.400,00 0,00 USD 45,4400 146.715,87 2,79
US1667641005
Chevron Corporation
STK 570,00 0,00 0,00 USD 158,2600 83.217,90 1,58
US25278X1090
Diamondback Energy Inc.
STK 600,00 0,00 0,00 USD 197,3400 109.228,78 2,07
US30231G1022
Exxon Mobil Corporation
STK 1.200,00 500,00 0,00 USD 113,9900 126.188,19 2,40
US35671D8570
Freeport-McMoRan Inc.
STK 2.900,00 1.300,00 0,00 USD 52,3100 139.943,73 2,66
US3696043013
GE Aerospace
STK 1.000,00 1.000,00 0,00 USD 164,2000 151.476,01 2,88
US56585A1025
Marathon Petroleum Corporation
STK 700,00 0,00 0,00 USD 172,0100 111.076,57 2,11
US6516391066
Newmont Corporation
STK 3.800,00 1.900,00 0,00 USD 41,8900 146.846,86 2,79
US6745991058
Occidental Petroleum Corporation
STK 1.850,00 550,00 0,00 USD 61,2100 104.463,56 1,98
US7181721090
Philip Morris International Inc.
STK 1.600,00 700,00 0,00 USD 99,4100 146.730,63 2,79
1.265.888,10 24,05
Summe Aktien 4.551.048,63 86,44
Zertifikate
Deutschland
DE000A0S9GB0
Dte. Börse Commodities GmbH/​Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)
STK 1.850,00 0,00 0,00 EUR 69,5100 128.593,50 2,44
128.593,50 2,44
Summe Zertifikate 128.593,50 2,44
Summe börsengehandelte Wertpapiere 4.679.642,13 88,88
Summe Wertpapiervermögen 4.679.642,13 88,88
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Bankguthaben bei:
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt EUR 598.873,20 598.873,20 11,37
Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 906,10 906,10 0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen HKD 19.935,97 2.359,37 0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen JPY 331.101,87 1.944,42 0,04
Summe der Bankguthaben 604.083,09 11,47
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 604.083,09 11,47
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen Corporate Actions EUR 1.465,33 1.465,33 0,03
Zinsansprüche EUR 2.737,55 2.737,55 0,05
Dividendenansprüche EUR    8.240,53 8.240,53 0,16
Steuerrückerstattungs-
ansprüche
EUR 241,14 241,14 0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände 12.684,55 0,24
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung EUR -4.884,14 -4.884,14 -0,09
Sonstige Verbindlichkeiten1) EUR -25.883,28 -25.883,28 -0,15
Summe sonstige Verbindlichkeiten -30.767,42 -0,24
Fondsvermögen 5.265.642,35 100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) Diese Position setzt sich zusammen aus Abgrenzungen für Verwahrstellengebühren und Prüfungskosten und aus Verbindlichkeiten für Performancegebühr und Prüfungskosten.

Zurechnung auf die Anteilklassen

Hard Value Fund R dist

Anteilwert EUR 119,21
Umlaufende Anteile STK 18.974,012

Hard Value Fund S dist.

Anteilwert EUR 123,30
Umlaufende Anteile STK 22.850,000

Hard Value Fund I dist.

Anteilwert EUR 121,04
Umlaufende Anteile STK 1.540,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,88

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/​Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse Kurse per 30.05.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 30.05.2024
Devisenkurse Kurse per 30.05.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund GBP 0,850300 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone DKK 7,460400 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 8,449700 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 170,283100 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar CAD 1,482200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 11,420500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 11,516800 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,081300 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse
B) OTC Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.Anteile
bzw. WHG
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Deutschland
DE0007037129 RWE AG STK 0,00 1.700,00
Großbritannien
GB00B033F229
Centrica Plc. STK 0,00 45.000,00
Schweden
SE0000112385
SAAB AB STK 0,00 1.700,00
Schweiz
CH1300646267
Bunge Global S.A. STK 0,00 750,00
Südafrika
ZAE000018123
Gold Fields Ltd. STK 0,00 3.500,00

Anhang

Angaben gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Hard Value Fund I dist. EUR 121,04
Umlaufende Anteile Hard Value Fund I dist. STK 1.540,000
Anteilwert Hard Value Fund R dist. EUR 119,21
Umlaufende Anteile Hard Value Fund R dist. STK 18.974,012
Anteilwert Hard Value Fund S dist. EUR 123,30
Umlaufende Anteile Hard Value Fund S dist. STK 22.850,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

An einer Börse zugelassene/​an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind in einen anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden Spreadkurven von Schuldverschreibungen und Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung ermittelt. In Verbindung mit entsprechenden risikolosen Zinskurven wird mittels eines geeigneten Bewertungsmodells der Verkehrswert ermittelt. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes können Auf- bzw. Abschläge auf die aktuellen Marktparameter aufgrund der individuellen Ausgestaltung des entsprechenden Vermögenswertes, gegenüber denjenigen Instrumenten vergleichbare Emittenten, veranschlagt werden.

Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/​Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/​MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des OGAW-Sondervermögens (Euro) umgerechnet.

Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/​2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/​2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

 

Luxemburg, den 12. Juni 2024

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko, Vorstandsvorsitzender

Nikolaus Rummler, Vorstand

Jörg Hügel, Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 10.080.000

Vorstand der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Nikolaus Rummler
Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 2024)

Aufsichtsrat der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder:

Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer

Wirtschaftsprüfer der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 1.230.499.250

Wirtschaftsprüfer des Fonds

RGT Treuhand Revisionsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Niddastraße 91
D-60329 Frankfurt am Main

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank
An der Hauptwache 5
D-60313 Frankfurt am Main

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