Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF
Jahresbericht zum 29. Februar 2024.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt. Bei dem Fonds handelt es sich daher um ein Finanzprodukt im Sinne des Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.
Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Anleihen, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.
Adressenausfallrisiken
Für das Investmentvermögen bestanden Ausfallrisiken der Emittenten der im Fonds enthaltenen Schuldverschreibungen. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Emittentenrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des Index. Die geringen Abweichungen in dem Emittentenrisikoexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
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Performance* | 1 Jahr | seit Auflegung p.a. | |
5,82% | -4,39% | ||
ISIN | DE000ETFL599 |
Währungsrisiken
Da die Fondswährung auf Euro lautet und das Investmentvermögen im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben ausschließlich in Euro-Wertpapiere investiert war, bestand für den Anleger aus der Eurozone kein Währungsrisiko.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Schuldverschreibungen. Deren Kursentwicklung wird u.a. durch das Marktzinsniveau sowie die Markteinschätzung zur Emittentenbonität beeinflusst. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Die modifizierte Duration des Investmentvermögens betrug zum Stichtag 4,75 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten (u.a. Mindestemissionsvolumen) stellt sowie die Investition in Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: | ||
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | DE000A2GSR47 | 0.010000 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2020(2027) 20270506 |
Löschung | XS2282101539 | 0.125000 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 20280110 |
Löschung | FR0013482833 | 0.125000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 20280210 |
Löschung | XS2176715584 | 0.125000 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 20260517 |
Löschung | FR0013486701 | 0.125000 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26) 20260223 |
Löschung | XS2308586911 | 0.125000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 20280302 |
Löschung | XS2404629235 | 0.125000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20261102 |
Löschung | XS2257961818 | 0.125000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 20281118 |
Löschung | XS2356091269 | 0.250000 % De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 20260621 |
Löschung | DK0030467105 | 0.250000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 20260112 |
Löschung | FR0013494168 | 0.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 20290310 |
Löschung | XS2347663507 | 0.375000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290602 |
Löschung | XS2171210862 | 0.375000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 20250511 |
Löschung | FR0013482841 | 0.375000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 20310210 |
Löschung | DK0030484548 | 0.375000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 20280116 |
Löschung | XS2176715667 | 0.375000 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 20290517 |
Löschung | XS2237901355 | 0.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 20300924 |
Löschung | XS2400445289 | 0.500000 % Dell Bank International DAC EO-MTN 2021(21/26) Reg.S 20261026 |
Löschung | XS2407955827 | 0.500000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2021(2021/2032) 20321116 |
Löschung | DK0009529901 | 0.500000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250709 |
Löschung | XS2121207828 | 0.500000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 20300217 |
Löschung | XS2320453884 | 0.500000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 20310321 |
Löschung | XS2171316859 | 0.625000 % Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250525 |
Löschung | XS2280835260 | 0.625000 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S 20310714 |
Löschung | DE000A289NX4 | 0.625000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25) 20250917 |
Löschung | XS2265360359 | 0.625000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20301201 |
Löschung | FR0014000UC8 | 0.625000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270503 |
Löschung | XS2317069685 | 0.750000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 20280315 |
Löschung | FR0013506508 | 0.750000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 20250406 |
Löschung | XS2441244535 | 0.750000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 20250330 |
Löschung | XS2291340433 | 0.750000 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 20280125 |
Löschung | XS2442768227 | 0.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270808 |
Löschung | XS2163320679 | 0.750000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25) 20250426 |
Löschung | XS2198580271 | 0.750000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30) 20300702 |
Löschung | ES0205045026 | 0.875000 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27) 20271027 |
Löschung | BE6321529396 | 0.875000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300427 |
Löschung | XS2348638433 | 1.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 20330601 |
Löschung | XS2288925568 | 1.000000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290119 |
Löschung | XS2432565005 | 1.000000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270117 |
Löschung | XS2232115423 | 1.000000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32) 20320114 |
Löschung | XS2126169742 | 1.000000 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/27) 20270421 |
Löschung | XS2163333656 | 1.000000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/29) 20290426 |
Löschung | XS2156510021 | 1.000000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250414 |
Löschung | XS2171713006 | 1.113000 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032) 20320514 |
Löschung | XS2341269970 | 1.125000 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290511 |
Löschung | FR0013519071 | 1.125000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30) 20300622 |
Löschung | XS2401704189 | 1.250000 % ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30) 20300425 |
Löschung | XS2191362859 | 1.250000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31) 20310131 |
Löschung | XS2156787090 | 1.250000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25) 20250415 |
Löschung | XS2304664597 | 1.350000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 20310223 |
Löschung | XS2441247041 | 1.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 20300330 |
Löschung | FR0014009L57 | 1.375000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Notes 2022(22/29) 20290406 |
Löschung | FR0014000UD6 | 1.375000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 20311203 |
Löschung | XS2199604096 | 1.375000 % UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30) 20300708 |
Löschung | XS2175967343 | 1.500000 % Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 20270525 |
Löschung | XS2178769159 | 1.500000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030) 20300528 |
Löschung | FR0013515871 | 1.500000 % Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2020(20/27) 20270604 |
Löschung | FR0013519279 | 1.625000 % Covivio S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 20300622 |
Löschung | XS2152329053 | 1.625000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027) 20271007 |
Löschung | XS2232027727 | 1.625000 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25) 20250923 |
Löschung | XS2150015555 | 1.750000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2020(20/27) 20270401 |
Löschung | FR0013506532 | 1.750000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 20300407 |
Löschung | XS2472845911 | 1.750000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270426 |
Löschung | XS2147133578 | 1.750000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300324 |
Löschung | XS2236363573 | 1.875000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 20280923 |
Löschung | XS2459544339 | 1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920 |
Löschung | XS2482872418 | 1.875000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025) 20250523 |
Löschung | XS2461785185 | 2.000000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 20250323 |
Löschung | FR0013512233 | 2.000000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 20290511 |
Löschung | XS2473346299 | 2.000000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(27) 20270427 |
Löschung | XS2485152362 | 2.100000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270524 |
Löschung | XS2240507801 | 2.125000 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20251005 |
Löschung | XS2179037697 | 2.125000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 20250525 |
Löschung | XS2526839175 | 2.250000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 20250309 |
Löschung | FR0013507878 | 2.375000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32) 20320414 |
Löschung | XS2128499105 | 2.375000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27) 20270510 |
Löschung | XS2176562812 | 2.375000 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270518 |
Löschung | XS2484587048 | 2.592000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 20310524 |
Löschung | XS2531420730 | 2.625000 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270908 |
Löschung | FR0013505260 | 2.625000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20271214 |
Löschung | XS2525157470 | 2.625000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27) 20270823 |
Löschung | DE000A3SJZT2 | 2.625000 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2023(2033) 20330125 |
Löschung | XS2177555062 | 2.875000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 20270519 |
Löschung | FR0013510179 | 2.875000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 20260128 |
Löschung | XS2524740649 | 2.875000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 20320823 |
Löschung | XS2534276808 | 2.875000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 20250919 |
Löschung | XS2487054939 | 3.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 20320531 |
Löschung | XS2530756191 | 3.000000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26) 20260922 |
Löschung | FR0013524865 | 3.250000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 20270722 |
Löschung | XS2489138789 | 3.250000 % Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320612 |
Löschung | XS2575556589 | 3.375000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310115 |
Löschung | XS2496028924 | 3.375000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320829 |
Löschung | FR001400G412 | 3.375000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330226 |
Löschung | XS2588099981 | 3.375000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28) 20280216 |
Löschung | FR001400KJO0 | 3.500000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 20330906 |
Löschung | XS2574870759 | 3.500000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 20310716 |
Löschung | XS2582814039 | 3.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310512 |
Löschung | XS2530034649 | 3.750000 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(29) 20290906 |
Löschung | FR001400HU68 | 3.750000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20301009 |
Löschung | FR001400DP44 | 3.750000 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20321101 |
Löschung | XS2583600791 | 3.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280206 |
Löschung | XS2618499177 | 3.750000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26) 20260504 |
Löschung | XS2555192710 | 3.750000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 20251113 |
Löschung | XS2542914986 | 3.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 20300310 |
Löschung | XS2625195891 | 4.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) 20260518 |
Löschung | DK0030045703 | 4.000000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280716 |
Löschung | XS2553798443 | 4.000000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 20261108 |
Löschung | FR001400DZM5 | 4.000000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 20271115 |
Löschung | FR001400IDW0 | 4.125000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 20270601 |
Löschung | XS2599779597 | 4.250000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330315 |
Löschung | XS2633552026 | 4.375000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2023(26/26) 20260607 |
Löschung | XS2545259876 | 4.500000 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20271017 |
Löschung | FR001400DQ84 | 4.625000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281102 |
Löschung | FR001400EHH1 | 4.875000 % ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 20281207 |
Löschung | XS2559501429 | 5.000000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029) 20291127 |
Löschung | XS2592658947 | 5.625000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33) 20330307 |
Neuaufnahme | XS2308586911 | 0.125000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 20280302 |
Neuaufnahme | XS2404629235 | 0.125000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20261102 |
Neuaufnahme | ES0413900723 | 0.180000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2021(31) 20310621 |
Neuaufnahme | XS2356091269 | 0.250000 % De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 20260621 |
Neuaufnahme | DK0030467105 | 0.250000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 20260112 |
Neuaufnahme | XS2421195848 | 0.375000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270414 |
Neuaufnahme | DE000MHB64E1 | 0.375000 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) 20290308 |
Neuaufnahme | DK0030484548 | 0.375000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 20280116 |
Neuaufnahme | DE000A3KY359 | 0.500000 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 20331121 |
Neuaufnahme | XS2407955827 | 0.500000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2021(2021/2032) 20321116 |
Neuaufnahme | XS2343540519 | 0.500000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20330523 |
Neuaufnahme | XS2441296923 | 0.500000 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 20250810 |
Neuaufnahme | XS2432530637 | 0.500000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2022(27) 20270113 |
Neuaufnahme | FR00140060E7 | 0.500000 % Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2021(21/28) 20280420 |
Neuaufnahme | XS2171316859 | 0.625000 % Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250525 |
Neuaufnahme | XS2333297625 | 0.741000 % Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033) 20330420 |
Neuaufnahme | XS2291340433 | 0.750000 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 20280125 |
Neuaufnahme | ES0205045026 | 0.875000 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27) 20271027 |
Neuaufnahme | FR0014007VP3 | 0.875000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 20330124 |
Neuaufnahme | XS2406890066 | 0.875000 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20331114 |
Neuaufnahme | XS2348638433 | 1.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 20330601 |
Neuaufnahme | XS2288925568 | 1.000000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290119 |
Neuaufnahme | XS2342227837 | 1.000000 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 20290516 |
Neuaufnahme | FR0013519071 | 1.125000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30) 20300622 |
Neuaufnahme | XS2443893255 | 1.125000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) 20270215 |
Neuaufnahme | XS2449330179 | 1.125000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 20270929 |
Neuaufnahme | XS2191362859 | 1.250000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31) 20310131 |
Neuaufnahme | XS2428716000 | 1.375000 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32) 20320717 |
Neuaufnahme | XS2455983861 | 1.375000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 20320310 |
Neuaufnahme | XS2347367018 | 1.375000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 20300531 |
Neuaufnahme | DE000BHY0SB0 | 1.750000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 20320509 |
Neuaufnahme | XS2472845911 | 1.750000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270426 |
Neuaufnahme | XS2236363573 | 1.875000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 20280923 |
Neuaufnahme | XS2459544339 | 1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920 |
Neuaufnahme | XS2462468740 | 2.000000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320327 |
Neuaufnahme | XS2473346299 | 2.000000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(27) 20270427 |
Neuaufnahme | XS2473687106 | 2.250000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32) 20320516 |
Neuaufnahme | FR001400AJX2 | 2.250000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/29) 20290628 |
Neuaufnahme | FR0014008JQ4 | 2.500000 % Mercialys EO-Bonds 2022(22/29) 20290227 |
Neuaufnahme | XS2531420730 | 2.625000 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270908 |
Neuaufnahme | XS2177555062 | 2.875000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 20270519 |
Neuaufnahme | XS2482872251 | 2.875000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) 20300523 |
Neuaufnahme | XS2524740649 | 2.875000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 20320823 |
Neuaufnahme | XS2487054939 | 3.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 20320531 |
Neuaufnahme | FR001400N277 | 3.000000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310109 |
Neuaufnahme | XS2558916693 | 3.125000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281121 |
Neuaufnahme | XS2747590896 | 3.212000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290114 |
Neuaufnahme | FR001400KJP7 | 3.250000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 20290906 |
Neuaufnahme | FR001400IJT3 | 3.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 20280611 |
Neuaufnahme | XS2575556589 | 3.375000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310115 |
Neuaufnahme | FR001400G412 | 3.375000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330226 |
Neuaufnahme | FR001400HJE7 | 3.375000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 20251020 |
Neuaufnahme | XS2588099981 | 3.375000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28) 20280216 |
Neuaufnahme | FR001400KJO0 | 3.500000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 20330906 |
Neuaufnahme | XS2574870759 | 3.500000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 20310716 |
Neuaufnahme | FR001400IJU1 | 3.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330611 |
Neuaufnahme | XS2747596315 | 3.547000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340114 |
Neuaufnahme | XS2593105393 | 3.625000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270302 |
Neuaufnahme | XS2573807778 | 3.625000 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 20330109 |
Neuaufnahme | XS2607193435 | 3.625000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290420 |
Neuaufnahme | XS2615183501 | 3.722000 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300426 |
Neuaufnahme | XS2593105476 | 3.750000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 20320302 |
Neuaufnahme | XS2575952424 | 3.750000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 20260115 |
Neuaufnahme | XS2582814039 | 3.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310512 |
Neuaufnahme | FR001400HU68 | 3.750000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20301009 |
Neuaufnahme | FR001400DP44 | 3.750000 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20321101 |
Neuaufnahme | FR001400KPC2 | 3.750000 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330914 |
Neuaufnahme | XS2616008541 | 3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20261102 |
Neuaufnahme | XS2616008970 | 3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) 20300502 |
Neuaufnahme | XS2583600791 | 3.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280206 |
Neuaufnahme | XS2618499177 | 3.750000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26) 20260504 |
Neuaufnahme | XS2623868994 | 3.750000 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 20291121 |
Neuaufnahme | XS2587306403 | 3.820000 % Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28) 20280214 |
Neuaufnahme | FR001400IBM5 | 3.875000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) 20310716 |
Neuaufnahme | XS2542914986 | 3.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 20300310 |
Neuaufnahme | XS2598649254 | 3.875000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290315 |
Neuaufnahme | XS2718201515 | 3.875000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310520 |
Neuaufnahme | XS2619751576 | 3.875000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28) 20280508 |
Neuaufnahme | XS2625195891 | 4.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) 20260518 |
Neuaufnahme | DK0030045703 | 4.000000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280716 |
Neuaufnahme | FR001400DZM5 | 4.000000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 20271115 |
Neuaufnahme | XS2629062568 | 4.000000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20260531 |
Neuaufnahme | XS2576550326 | 4.000000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 20270417 |
Neuaufnahme | FR001400D0F9 | 4.125000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281011 |
Neuaufnahme | XS2715302001 | 4.125000 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) 20331127 |
Neuaufnahme | XS2697483118 | 4.125000 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20261001 |
Neuaufnahme | XS2643041721 | 4.125000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27) 20270628 |
Neuaufnahme | FR001400IDW0 | 4.125000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 20270601 |
Neuaufnahme | XS2597973812 | 4.125000 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20260614 |
Neuaufnahme | XS2725957042 | 4.125000 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310614 |
Neuaufnahme | XS2626022573 | 4.125000 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280529 |
Neuaufnahme | XS2675225531 | 4.250000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330105 |
Neuaufnahme | XS2559580548 | 4.250000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026) 20260527 |
Neuaufnahme | XS2599779597 | 4.250000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330315 |
Neuaufnahme | FR001400DZO1 | 4.250000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 20321115 |
Neuaufnahme | XS2629064267 | 4.250000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290831 |
Neuaufnahme | XS2633552026 | 4.375000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2023(26/26) 20260607 |
Neuaufnahme | FR001400LUK3 | 4.375000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311113 |
Neuaufnahme | XS2679878319 | 4.375000 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(27) 20270912 |
Neuaufnahme | XS2596599147 | 4.500000 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280409 |
Neuaufnahme | DK0030512421 | 4.625000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29) 20290118 |
Neuaufnahme | XS2708354811 | 4.750000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/27) 20270124 |
Neuaufnahme | XS2529233814 | 4.750000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270905 |
Neuaufnahme | XS2626289222 | 4.875000 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 20290613 |
Neuaufnahme | XS2592240712 | 4.875000 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) 20300306 |
Neuaufnahme | FR001400EHH1 | 4.875000 % ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 20281207 |
Neuaufnahme | XS2704918478 | 4.875000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311024 |
Neuaufnahme | XS2625196352 | 4.875000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518 |
Neuaufnahme | XS2671251127 | 4.875000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) 20280823 |
Neuaufnahme | XS2690050682 | 5.000000 % BUPA Finance PLC EO-Notes 2023(23/30) 20301011 |
Neuaufnahme | XS2559501429 | 5.000000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029) 20291127 |
Neuaufnahme | XS2673808726 | 5.125000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) 20310828 |
Neuaufnahme | XS2592658947 | 5.625000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33) 20330307 |
Neuaufnahme | FR001400KWR6 | 6.000000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 20290321 |
Zusammensetzung des Index (%) | ||
XS2626289222 | 4.875000 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 20290613 | 0,89 |
XS2575555938 | 3.250000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270115 | 0,86 |
XS2351301499 | 0.750000 % ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 20280613 | 0,73 |
XS2560411543 | 3.625000 % Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 20251128 | 0,86 |
XS2386592484 | 0.125000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 20280920 | 0,75 |
XS2386592567 | 0.500000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 20310920 | 0,69 |
XS2555178644 | 3.000000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025) 20251120 | 0,85 |
XS2462468740 | 2.000000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20320327 | 0,91 |
XS2462466611 | 1.500000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 20280327 | 0,95 |
XS2531420730 | 2.625000 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270908 | 0,84 |
DE000A3KY359 | 0.500000 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 20331121 | 0,67 |
FR0014004QX4 | 0.125000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27) 20270726 | 0,76 |
FR0014004R72 | 0.500000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30) 20300726 | 0,96 |
XS2421195848 | 0.375000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270414 | 1,46 |
XS2473687106 | 2.250000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32) 20320516 | 0,72 |
XS2747590896 | 3.212000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290114 | 0,84 |
XS2747596315 | 3.547000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340114 | 1,26 |
XS2593105393 | 3.625000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270302 | 1,19 |
XS2593105476 | 3.750000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 20320302 | 1,19 |
XS2573807778 | 3.625000 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 20330109 | 1,24 |
XS2537251170 | 3.750000 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 20301011 | 1,25 |
ES0413900723 | 0.180000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2021(31) 20310621 | 0,87 |
XS2575952424 | 3.750000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 20260115 | 0,66 |
DE000BHY0SB0 | 1.750000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 20320509 | 1,17 |
DE000BHY0GN0 | 0.375000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) 20270124 | 0,77 |
FR0014006CS9 | 0.500000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2021(21/30) 20300210 | 0,98 |
FR001400AJX2 | 2.250000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/29) 20290628 | 0,98 |
FR001400IBM5 | 3.875000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) 20310716 | 0,99 |
FR001400DNG3 | 4.625000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32) 20320606 | 1,03 |
XS2496028502 | 2.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 20270829 | 1,17 |
XS2675225531 | 4.250000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330105 | 1,35 |
XS2690050682 | 5.000000 % BUPA Finance PLC EO-Notes 2023(23/30) 20301011 | 0,90 |
XS2708354811 | 4.750000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/27) 20270124 | 1,14 |
FR0014009DZ6 | 1.875000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20261029 | 1,03 |
FR001400D0F9 | 4.125000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281011 | 1,04 |
FR001400LUK3 | 4.375000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311113 | 1,02 |
BE0002838192 | 1.000000 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2022(22/28) 20280123 | 0,77 |
XS2528582377 | 3.000000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 20300307 | 0,84 |
XS2592240712 | 4.875000 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) 20300306 | 0,89 |
XS2428716000 | 1.375000 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32) 20320717 | 1,03 |
BE6340849569 | 3.625000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330117 | 0,86 |
FR001400KWR6 | 6.000000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 20290321 | 1,27 |
XS2333297625 | 0.741000 % Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033) 20330420 | 0,66 |
XS2615183501 | 3.722000 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300426 | 1,38 |
XS2527319979 | 3.279000 % Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031) 20310904 | 1,26 |
XS2325565104 | 0.500000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(28/28) 20280930 | 0,75 |
XS2325562697 | 0.875000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 20310930 | 0,68 |
XS2482872251 | 2.875000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) 20300523 | 0,89 |
XS2559580548 | 4.250000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026) 20260527 | 0,87 |
FR0014007VP3 | 0.875000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 20330124 | 0,89 |
XS2715302001 | 4.125000 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) 20331127 | 0,89 |
XS2303070911 | 0.250000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290824 | 0,71 |
XS2704918478 | 4.875000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311024 | 0,90 |
XS2558916693 | 3.125000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281121 | 0,48 |
XS2455983861 | 1.375000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 20320310 | 0,49 |
XS2697483118 | 4.125000 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20261001 | 0,87 |
XS2529233814 | 4.750000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270905 | 0,78 |
XS2673808726 | 5.125000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) 20310828 | 0,86 |
XS2625196352 | 4.875000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518 | 0,81 |
XS2317288301 | 0.375000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 20300317 | 0,86 |
XS2406890066 | 0.875000 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20331114 | 0,94 |
FR0014009EJ8 | 0.875000 % LOréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) 20260628 | 1,18 |
FR001400HJE7 | 3.375000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 20251020 | 0,09 |
FR001400KJP7 | 3.250000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 20290906 | 0,09 |
FR0014008JQ4 | 2.500000 % Mercialys EO-Bonds 2022(22/29) 20290227 | 0,79 |
XS2347367018 | 1.375000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 20300531 | 0,73 |
DE000MHB64E1 | 0.375000 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) 20290308 | 0,71 |
XS2388449758 | 0.500000 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28) 20280920 | 0,75 |
XS2718201515 | 3.875000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310520 | 0,26 |
XS2598649254 | 3.875000 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290315 | 0,24 |
XS2411166973 | 0.875000 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 20311122 | 0,87 |
XS2443893255 | 1.125000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) 20270215 | 1,06 |
XS2449330179 | 1.125000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 20270929 | 0,80 |
XS2348030425 | 0.125000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/28) 20280603 | 0,98 |
DK0030484548 | 0.375000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 20280116 | 1,12 |
DK0030512421 | 4.625000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29) 20290118 | 1,32 |
XS2596599147 | 4.500000 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280409 | 0,88 |
FR001400KPC2 | 3.750000 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330914 | 1,28 |
XS2343540519 | 0.500000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20330523 | 0,81 |
XS2342227837 | 1.000000 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 20290516 | 0,73 |
XS2587306403 | 3.820000 % Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28) 20280214 | 0,87 |
XS2679878319 | 4.375000 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(27) 20270912 | 0,51 |
XS2441296923 | 0.500000 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 20250810 | 0,48 |
XS2432530637 | 0.500000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2022(27) 20270113 | 0,51 |
FR001400N277 | 3.000000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310109 | 0,68 |
FR001400F703 | 3.125000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 20291012 | 0,67 |
FR001400IJT3 | 3.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 20280611 | 0,65 |
FR001400DT99 | 3.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 20271108 | 0,66 |
FR001400IJU1 | 3.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330611 | 0,65 |
FR001400DTA3 | 3.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 20321108 | 0,67 |
XS2332234413 | 0.125000 % SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27) 20270420 | 1,16 |
XS2616008970 | 3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) 20300502 | 1,18 |
XS2616008541 | 3.750000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20261102 | 1,24 |
XS2619751576 | 3.875000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28) 20280508 | 1,28 |
XS2643041721 | 4.125000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27) 20270628 | 1,29 |
FR00140060E7 | 0.500000 % Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2021(21/28) 20280420 | 0,91 |
FR001400DZO1 | 4.250000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 20321115 | 0,77 |
XS2536730448 | 3.125000 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 20251221 | 0,85 |
XS2303089697 | 0.010000 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28) 20280217 | 0,75 |
XS2579319513 | 3.750000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20271122 | 1,51 |
XS2671251127 | 4.875000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) 20280823 | 0,89 |
XS2629062568 | 4.000000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20260531 | 0,86 |
XS2629064267 | 4.250000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290831 | 0,87 |
XS2547609433 | 4.000000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029) 20291024 | 0,87 |
XS2623868994 | 3.750000 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 20291121 | 0,86 |
XS2357205587 | 0.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290622 | 0,88 |
XS2607193435 | 3.625000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290420 | 1,29 |
XS2576550326 | 4.000000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 20270417 | 1,06 |
XS2725957042 | 4.125000 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310614 | 0,87 |
XS2597973812 | 4.125000 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20260614 | 0,86 |
XS2449928543 | 1.500000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290614 | 0,78 |
XS2626022573 | 4.125000 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280529 | 1,31 |
Vermögensübersicht zum 29. Februar 2024.
Kurswert | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | in EUR | vermögens1) | |||
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | 348.999.373,91 | 100,02 | |||
1. Anleihen | 343.608.373,94 | 98,47 | |||
– Restlaufzeit bis 3 Jahre | 52.125.564,73 | 14,94 | |||
– Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre | 110.943.775,58 | 31,79 | |||
– Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre | 83.869.383,43 | 24,04 | |||
– Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre | 96.669.650,20 | 27,70 | |||
2. Forderungen | 5.159.377,86 | 1,48 | |||
3. Bankguthaben | 231.622,11 | 0,07 | |||
II. Verbindlichkeiten | -56.359,27 | -0,02 | |||
III. Fondsvermögen | 348.943.014,64 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 29.02.2024 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. in | Im Berichtszeitraum | mögens | ||||||||
1.000 | ||||||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||||
Inland | ||||||||||
XS2555178644 | 3,0000 % adidas AG – Anleihe 2022/2025 | EUR | 3.000 | 1.700 | 1.200 | % | 99,142 | 2.974.260,00 | 0,85 | |
DE000BHY0GN0 | 0,3750 % Berlin Hyp AG – Inhaberschuldverschreibung 2022/2027 | EUR | 3.000 | 1.700 | 1.200 | % | 90,027 | 2.700.810,00 | 0,77 | |
DE000BHY0SB0 | 1,7500 % Berlin Hyp AG – Pfandbriefe 2022/2032 | EUR | 4.474 | 6.260 | 1.786 | % | 90,804 | 4.062.570,96 | 1,16 | |
XS2333297625 | 0,7410 % Eurogrid GmbH – Medium Term Notes 2021/2033 | EUR | 3.000 | 4.100 | 1.100 | % | 77,201 | 2.316.030,00 | 0,66 | |
XS2527319979 | 3,2790 % Eurogrid GmbH – Medium Term Notes 2022/2031 | EUR | 4.500 | 2.600 | 1.800 | % | 97,597 | 4.391.865,00 | 1,26 | |
XS2615183501 | 3,7220 % Eurogrid GmbH – Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | 4.800 | 6.300 | 1.500 | % | 100,155 | 4.807.440,00 | 1,38 | |
XS2482872251 | 2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA – Medium Term Notes 2022/2030 | EUR | 3.281 | 4.701 | 1.420 | % | 94,062 | 3.086.174,22 | 0,88 | |
XS2559580548 | 4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA – Medium Term Notes 2022/2026 | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 100,659 | 3.019.770,00 | 0,87 | |
DE000MHB64E1 | 0,3750 % Münchener Hypothekenbank – Medium Term IHS 2021/2029 | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 82,835 | 2.485.050,00 | 0,71 | |
XS2679878319 | 4,3750 % Santander Consumer Bank AG – Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 1.800 | 1.800 | 0 | % | 101,181 | 1.821.258,00 | 0,52 | |
XS2547609433 | 4,0000 % Talanx AG – Medium Term Notes 2022/2029 | EUR | 3.000 | 1.700 | 1.200 | % | 101,732 | 3.051.960,00 | 0,87 | |
EUR | 34.717.188,18 | 9,95 | ||||||||
Ausland | ||||||||||
XS2626289222 | 4,8750 % 3i Group PLC – Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | 2.974 | 4.270 | 1.296 | % | 103,571 | 3.080.201,54 | 0,88 | |
XS2575555938 | 3,2500 % ABB Finance B.V. – Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 3.001 | 1.624 | 1.142 | % | 99,640 | 2.990.196,40 | 0,86 | |
XS2351301499 | 0,7500 % ACEF Holding S.C.A. – Medium Term Notes 2021/2028 | EUR | 2.974 | 1.919 | 1.396 | % | 85,396 | 2.539.677,04 | 0,73 | |
XS2560411543 | 3,6250 % Achmea B.V. – Medium Term Notes 2022/2025 | EUR | 2.974 | 1.852 | 1.397 | % | 99,509 | 2.959.397,66 | 0,85 | |
XS2386592484 | 0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. – Medium Term Notes 2021/2028 | EUR | 2.974 | 1.919 | 1.396 | % | 86,781 | 2.580.866,94 | 0,74 | |
XS2386592567 | 0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. – Medium Term Notes 2021/2031 | EUR | 2.974 | 1.919 | 1.396 | % | 79,968 | 2.378.248,32 | 0,68 | |
XS2317288301 | 0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. – Senior Notes 2021/2030 | EUR | 3.581 | 2.230 | 1.632 | % | 83,270 | 2.981.898,70 | 0,85 | |
XS2462466611 | 1,5000 % Akzo Nobel N.V. – Anleihe 2022/2028 | EUR | 3.607 | 2.312 | 1.688 | % | 92,230 | 3.326.736,10 | 0,95 | |
XS2462468740 | 2,0000 % Akzo Nobel N.V. – Medium Term Notes 2022/2032 | EUR | 3.568 | 4.520 | 952 | % | 88,285 | 3.150.008,80 | 0,90 | |
XS2531420730 | 2,6250 % Alliander N.V. – Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 3.001 | 3.001 | 2.451 | % | 97,798 | 2.934.917,98 | 0,84 | |
DE000A3KY359 | 0,5000 % Allianz Finance II B.V. – Medium Term Notes 2021/2033 | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 77,491 | 2.324.730,00 | 0,67 | |
FR0014004QX4 | 0,1250 % Alstom S.A. – NTS (Notes) 2021/2027 | EUR | 3.000 | 1.700 | 1.200 | % | 88,147 | 2.644.410,00 | 0,76 | |
FR0014004R72 | 0,5000 % Alstom S.A. – NTS (Notes) 2021/2030 | EUR | 4.200 | 2.500 | 1.800 | % | 79,654 | 3.345.468,00 | 0,96 | |
XS2421195848 | 0,3750 % Aroundtown SA – Medium Term Notes 2021/2027 | EUR | 6.200 | 7.400 | 1.200 | % | 81,750 | 5.068.500,00 | 1,45 | |
XS2473687106 | 2,2500 % ASML Holding N.V. – Registered Notes 2022/2032 | EUR | 2.681 | 3.725 | 1.044 | % | 93,892 | 2.517.244,52 | 0,72 | |
XS2747590896 | 3,2120 % Assicurazioni Generali S.p.A. – Medium Term Notes 2024/2024 | EUR | 3.001 | 3.001 | 0 | % | 98,212 | 2.947.342,12 | 0,84 | |
XS2747596315 | 3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. – Medium Term Notes 2024/2024 | EUR | 4.451 | 4.451 | 0 | % | 97,576 | 4.343.107,76 | 1,24 | |
XS2593105393 | 3,6250 % AstraZeneca PLC – Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 4.078 | 4.078 | 0 | % | 100,772 | 4.109.482,16 | 1,18 | |
XS2593105476 | 3,7500 % AstraZeneca PLC – Medium Term Notes 2023/2032 | EUR | 4.016 | 6.079 | 2.063 | % | 102,485 | 4.115.797,60 | 1,18 | |
XS2573807778 | 3,6250 % AXA S.A. – Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | 4.204 | 5.020 | 816 | % | 102,225 | 4.297.539,00 | 1,23 | |
XS2537251170 | 3,7500 % AXA S.A. – Medium Term Notes 2022/2030 | EUR | 4.217 | 3.073 | 2.438 | % | 102,809 | 4.335.455,53 | 1,24 | |
XS2575952424 | 3,7500 % Banco Santander S.A. – Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 2.300 | 2.300 | 0 | % | 100,083 | 2.301.909,00 | 0,66 | |
FR0014006CS9 | 0,5000 % Bouygues S.A. – Anleihe 2021/2030 | EUR | 4.000 | 2.700 | 2.700 | % | 84,676 | 3.387.040,00 | 0,97 | |
FR001400AJX2 | 2,2500 % Bouygues S.A. – Anleihe 2022/2029 | EUR | 3.600 | 5.200 | 1.600 | % | 94,427 | 3.399.372,00 | 0,97 | |
FR001400IBM5 | 3,8750 % Bouygues S.A. – Bonds 2023/2031 | EUR | 3.400 | 5.000 | 1.600 | % | 102,371 | 3.480.614,00 | 1,00 | |
FR001400DNG3 | 4,6250 % Bouygues S.A. – Bonds 2022/2032 | EUR | 3.300 | 2.100 | 2.300 | % | 107,446 | 3.545.718,00 | 1,02 | |
XS2496028502 | 2,7500 % British Telecommunications PLC – Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 4.161 | 2.843 | 1.603 | % | 97,187 | 4.043.951,07 | 1,16 | |
XS2675225531 | 4,2500 % British Telecommunications PLC – Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | 4.535 | 5.411 | 876 | % | 102,322 | 4.640.302,70 | 1,33 | |
XS2690050682 | 5,0000 % BUPA Finance PLC – Guaranteed Notes 2023/2030 | EUR | 2.974 | 3.713 | 739 | % | 104,719 | 3.114.343,06 | 0,89 | |
XS2708354811 | 4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. – Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 3.829 | 4.715 | 886 | % | 101,876 | 3.900.832,04 | 1,12 | |
FR0014009DZ6 | 1,8750 % Carrefour S.A. – Medium Term Notes 2022/2026 | EUR | 3.700 | 2.400 | 2.400 | % | 95,715 | 3.541.455,00 | 1,01 | |
FR001400D0F9 | 4,1250 % Carrefour S.A. – Medium Term Notes 2022/2028 | EUR | 3.500 | 5.600 | 2.100 | % | 102,555 | 3.589.425,00 | 1,03 | |
FR001400LUK3 | 4,3750 % Carrefour S.A. – Medium Term Notes 2023/2023 | EUR | 3.400 | 3.400 | 0 | % | 103,115 | 3.505.910,00 | 1,00 | |
BE0002838192 | 1,0000 % Cofinimmo S.A. – Anleihe 2022/2028 | EUR | 3.000 | 1.700 | 1.200 | % | 89,559 | 2.686.770,00 | 0,77 | |
XS2528582377 | 3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV – Medium Term Notes 2022/2030 | EUR | 2.974 | 1.852 | 1.397 | % | 97,667 | 2.904.616,58 | 0,83 | |
XS2592240712 | 4,8750 % De Volksbank N.V. – Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | 3.000 | 4.100 | 1.100 | % | 103,567 | 3.107.010,00 | 0,89 | |
XS2428716000 | 1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. – Guaranteed Notes 2022/2032 | EUR | 4.451 | 6.387 | 1.936 | % | 80,017 | 3.561.556,67 | 1,02 | |
BE6340849569 | 3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. – Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | 3.000 | 1.700 | 1.200 | % | 100,183 | 3.005.490,00 | 0,86 | |
FR001400KWR6 | 6,0000 % ELO S.A. – Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | 4.400 | 5.200 | 800 | % | 100,016 | 4.400.704,00 | 1,26 | |
XS2325565104 | 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC – Medium Term Notes 2021/2028 | EUR | 2.982 | 1.856 | 1.350 | % | 87,455 | 2.607.908,10 | 0,75 | |
XS2325562697 | 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC – Medium Term Notes 2021/2031 | EUR | 2.982 | 1.856 | 1.350 | % | 79,591 | 2.373.403,62 | 0,68 | |
FR0014007VP3 | 0,8750 % Gecina S.A. – Medium Term Notes 2022/2033 | EUR | 3.900 | 5.600 | 1.700 | % | 79,326 | 3.093.714,00 | 0,89 | |
XS2715302001 | 4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. – Guaranteed Notes 2023/2033 | EUR | 3.001 | 3.001 | 0 | % | 103,377 | 3.102.343,77 | 0,89 | |
XS2303070911 | 0,2500 % H&M Finance B.V. – Medium Term Notes 2021/2029 | EUR | 2.974 | 1.919 | 1.396 | % | 82,267 | 2.446.620,58 | 0,70 | |
XS2704918478 | 4,8750 % H&M Finance B.V. – Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | 2.974 | 3.713 | 739 | % | 104,458 | 3.106.580,92 | 0,89 | |
XS2455983861 | 1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. – Medium Term Notes 2022/2032 | EUR | 2.000 | 3.100 | 1.100 | % | 86,401 | 1.728.020,00 | 0,50 | |
XS2558916693 | 3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. – Medium Term Notes 2022/2028 | EUR | 1.700 | 4.800 | 3.100 | % | 99,249 | 1.687.233,00 | 0,48 | |
XS2697483118 | 4,1250 % ING Bank N.V. – Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 3.000 | 3.500 | 500 | % | 101,243 | 3.037.290,00 | 0,87 | |
XS2529233814 | 4,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. – Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 2.567 | 2.567 | 0 | % | 102,512 | 2.631.483,04 | 0,75 | |
XS2625196352 | 4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. – Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | 2.669 | 4.959 | 2.290 | % | 104,815 | 2.797.512,35 | 0,80 | |
XS2673808726 | 5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. – Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | 2.819 | 3.430 | 611 | % | 106,363 | 2.998.372,97 | 0,86 | |
XS2406890066 | 0,8750 % Kon. KPN N.V. – Medium Term Notes 2021/2033 | EUR | 4.200 | 4.200 | 0 | % | 77,672 | 3.262.224,00 | 0,93 | |
FR0014009EJ8 | 0,8750 % L’Oréal S.A. – Anleihe 2022/2026 | EUR | 4.300 | 2.900 | 2.700 | % | 94,648 | 4.069.864,00 | 1,17 | |
FR001400KJP7 | 3,2500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE – Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | 300 | 1.500 | 1.200 | % | 99,948 | 299.844,00 | 0,09 | |
FR001400HJE7 | 3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE – Medium Term Notes 2023/2025 | EUR | 300 | 3.000 | 2.700 | % | 99,835 | 299.505,00 | 0,09 | |
FR0014008JQ4 | 2,5000 % Mercialys – Bonds 2022/2029 | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 92,422 | 2.772.660,00 | 0,79 | |
XS2347367018 | 1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. – Medium Term Notes 2021/2030 | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 84,956 | 2.548.680,00 | 0,73 | |
XS2388449758 | 0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV – Medium Term Notes 2021/2028 | EUR | 3.000 | 1.700 | 1.200 | % | 86,972 | 2.609.160,00 | 0,75 | |
XS2718201515 | 3,8750 % Neste Oyj – Medium Term Notes 2023/2023 | EUR | 871 | 871 | 0 | % | 101,162 | 881.121,02 | 0,25 | |
XS2598649254 | 3,8750 % Neste Oyj – Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | 809 | 2.068 | 1.259 | % | 101,359 | 819.994,31 | 0,23 | |
XS2411166973 | 0,8750 % NN Group N.V. – Medium Term Notes 2021/2031 | EUR | 3.568 | 2.386 | 1.801 | % | 83,918 | 2.994.194,24 | 0,86 | |
XS2443893255 | 1,1250 % Nordea Bank Abp – Anleihe 2022/2027 | EUR | 3.934 | 6.523 | 2.589 | % | 92,984 | 3.657.990,56 | 1,05 | |
XS2348030425 | 0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. – Registered Notes 2021/2028 | EUR | 3.866 | 2.457 | 1.809 | % | 88,092 | 3.405.636,72 | 0,98 | |
XS2449330179 | 1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. – Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 2.974 | 3.713 | 739 | % | 93,099 | 2.768.764,26 | 0,79 | |
DK0030484548 | 0,3750 % Nykredit Realkredit A/S – Medium Term Notes 2021/2028 | EUR | 4.451 | 4.563 | 3.825 | % | 87,135 | 3.878.378,85 | 1,11 | |
DK0030512421 | 4,6250 % Nykredit Realkredit A/S – Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | 4.451 | 4.451 | 0 | % | 102,074 | 4.543.313,74 | 1,30 | |
XS2596599147 | 4,5000 % Pandora A/S – Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 2.974 | 4.270 | 1.296 | % | 102,397 | 3.045.286,78 | 0,87 | |
FR001400KPC2 | 3,7500 % Pernod Ricard S.A. – Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | 4.400 | 5.200 | 800 | % | 101,410 | 4.462.040,00 | 1,28 | |
XS2343540519 | 0,5000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. – Medium Term Notes 2021/2033 | EUR | 3.600 | 5.100 | 1.500 | % | 78,797 | 2.836.692,00 | 0,81 | |
XS2342227837 | 1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. – Medium Term Notes 2021/2029 | EUR | 3.001 | 3.001 | 0 | % | 85,389 | 2.562.523,89 | 0,73 | |
XS2587306403 | 3,8200 % Sage Group PLC, The – Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 2.974 | 3.713 | 739 | % | 100,886 | 3.000.349,64 | 0,86 | |
XS2441296923 | 0,5000 % Santander Consumer Bank AS – Medium Term Notes 2022/2025 | EUR | 1.800 | 1.800 | 0 | % | 95,216 | 1.713.888,00 | 0,49 | |
XS2432530637 | 0,5000 % Santander Consumer Finance SA – Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 1.900 | 1.900 | 0 | % | 91,246 | 1.733.674,00 | 0,50 | |
FR001400N277 | 3,0000 % Schneider Electric SE – Medium Term Notes 2024/2031 | EUR | 2.400 | 2.400 | 0 | % | 97,854 | 2.348.496,00 | 0,67 | |
FR001400F703 | 3,1250 % Schneider Electric SE – Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | 2.300 | 1.300 | 2.000 | % | 99,182 | 2.281.186,00 | 0,65 | |
FR001400DT99 | 3,2500 % Schneider Electric SE – Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 2.300 | 1.400 | 1.600 | % | 99,726 | 2.293.698,00 | 0,66 | |
FR001400IJT3 | 3,2500 % Schneider Electric SE – Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 2.300 | 3.300 | 1.000 | % | 99,924 | 2.298.252,00 | 0,66 | |
FR001400DTA3 | 3,5000 % Schneider Electric SE – Medium Term Notes 2022/2032 | EUR | 2.300 | 1.400 | 2.100 | % | 100,632 | 2.314.536,00 | 0,66 | |
FR001400IJU1 | 3,5000 % Schneider Electric SE – Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | 2.200 | 3.800 | 1.600 | % | 100,719 | 2.215.818,00 | 0,64 | |
XS2332234413 | 0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. – Medium Term Notes 2021/2027 | EUR | 4.500 | 2.800 | 2.000 | % | 89,878 | 4.044.510,00 | 1,16 | |
XS2616008541 | 3,7500 % Sika Capital B.V. – Guaranteed Registered Notes 2023/2026 | EUR | 4.249 | 6.453 | 2.204 | % | 100,603 | 4.274.621,47 | 1,23 | |
XS2616008970 | 3,7500 % Sika Capital B.V. – Guaranteed Registered Notes 2023/2030 | EUR | 4.019 | 6.076 | 2.057 | % | 101,493 | 4.079.003,67 | 1,17 | |
XS2619751576 | 3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken – Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 4.380 | 6.265 | 1.885 | % | 100,698 | 4.410.572,40 | 1,26 | |
XS2643041721 | 4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken – Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 4.368 | 4.368 | 0 | % | 101,650 | 4.440.072,00 | 1,27 | |
FR00140060E7 | 0,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA – Obligations 2021/2028 | EUR | 3.600 | 5.100 | 1.500 | % | 87,995 | 3.167.820,00 | 0,91 | |
FR001400DZO1 | 4,2500 % Société Générale S.A. – Medium Term Notes 2022/2032 | EUR | 2.500 | 5.100 | 2.600 | % | 104,554 | 2.613.850,00 | 0,75 | |
XS2303089697 | 0,0100 % SpareBank 1 SMN – Medium Term Notes 2021/2028 | EUR | 2.974 | 1.919 | 1.396 | % | 86,997 | 2.587.290,78 | 0,74 | |
XS2536730448 | 3,1250 % SpareBank 1 SMN – Medium Term Notes 2022/2025 | EUR | 2.974 | 1.919 | 1.396 | % | 98,780 | 2.937.717,20 | 0,84 | |
XS2579319513 | 3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA – Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 5.165 | 3.945 | 2.852 | % | 100,328 | 5.181.941,20 | 1,49 | |
XS2671251127 | 4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA – Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 3.001 | 3.001 | 0 | % | 103,721 | 3.112.667,21 | 0,89 | |
XS2629062568 | 4,0000 % Stora Enso Oyj – Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 3.023 | 4.092 | 1.069 | % | 100,018 | 3.023.544,14 | 0,87 | |
XS2629064267 | 4,2500 % Stora Enso Oyj – Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | 2.995 | 4.077 | 1.082 | % | 101,340 | 3.035.133,00 | 0,87 | |
XS2623868994 | 0,0000 % Tele2 AB – Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | 2.974 | 4.270 | 1.296 | % | 100,063 | 2.975.873,62 | 0,85 | |
XS2357205587 | 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA – Medium Term Notes 2021/2029 | EUR | 3.568 | 2.386 | 1.801 | % | 85,257 | 3.041.969,76 | 0,87 | |
XS2607193435 | 3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA – Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | 4.451 | 6.183 | 1.732 | % | 100,180 | 4.459.011,80 | 1,28 | |
XS2576550326 | 4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC – Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 3.853 | 5.560 | 1.707 | % | 94,871 | 3.655.379,63 | 1,05 | |
XS2449928543 | 1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV – Anleihe 2022/2029 | EUR | 2.974 | 1.919 | 1.396 | % | 90,343 | 2.686.800,82 | 0,77 | |
XS2725957042 | 4,1250 % Vestas Wind Systems A/S – Medium Term Notes 2023/2023 | EUR | 3.001 | 3.001 | 0 | % | 101,633 | 3.050.006,33 | 0,87 | |
XS2597973812 | 4,1250 % Vestas Wind Systems A/S – Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 2.974 | 4.370 | 1.396 | % | 100,499 | 2.988.840,26 | 0,86 | |
XS2626022573 | 4,1250 % WPP Finance S.A. – Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 4.451 | 6.244 | 1.793 | % | 101,282 | 4.508.061,82 | 1,29 | |
EUR | 308.891.185,76 | 88,52 | ||||||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 343.608.373,94 | 98,47 | |||||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 231.622,11 | 0,07 | |||||||
EUR-Guthaben bei: | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 231.622,11 | % | 100,000 | 231.622,11 | 0,07 | ||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 5.159.377,86 | 1,48 | |||||||
Abgegrenzte Stückzinsen Anleihen | EUR | 152.323,98 | 152.323,98 | 0,04 | ||||||
Zinsansprüche | EUR | 5.007.053,88 | 5.007.053,88 | 1,43 | ||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -56.359,27 | -0,02 | |||||||
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | EUR | -56.359,27 | -56.359,27 | -0,02 | ||||||
Fondsvermögen | EUR | 348.943.014,64 | 100,001) | |||||||
Anteilwert | EUR | 87,42 | ||||||||
Umlaufende Anteile | STK | 3.991.459,00 | ||||||||
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: | ||||||||
Alle Vermögenswerte | Kurse per 29.02.2024 |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | in 1.000 | ||
Whg. in 1.000 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
Inland | |||||
XS2171713006 | 1,1130 % Eurogrid GmbH – Anleihe 2020/2032 | EUR | 500 | 4.200 | |
DE000A289NX4 | 0,6250 % Evonik Industries AG – Medium Term Notes 2020/2025 | EUR | 300 | 2.800 | |
XS2178769159 | 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA – Medium Term Notes 2020/2030 | EUR | 450 | 4.163 | |
XS2152329053 | 1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA – Anleihe 2020/2027 | EUR | 98 | 3.811 | |
XS2482872418 | 1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA – Anleihe 2022/2025 | EUR | 1.785 | 5.468 | |
XS2559501429 | 5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA – Medium Term Notes 2022/2029 | EUR | 2.700 | 2.700 | |
XS2407955827 | 0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA – Medium Term Notes 2021/2032 | EUR | 6.200 | 6.200 | |
XS2232027727 | 1,6250 % KION GROUP AG – Medium Term Notes 2020/2025 | EUR | 500 | 3.000 | |
XS2171210862 | 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ – Anleihe 2020/2025 | EUR | 100 | 4.500 | |
XS2525157470 | 2,6250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ – Medium Term IHS 2022/2027 | EUR | 100 | 3.300 | |
XS2176715584 | 0,1250 % SAP SE – Anleihe 2020/2026 | EUR | 400 | 3.400 | |
XS2176715667 | 0,3750 % SAP SE – Anleihe 2020/2029 | EUR | 400 | 4.400 | |
DE000A2GSR47 | 0,0100 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen – Inhaberschuldverschreibung 2020/2027 | EUR | 100 | 2.600 | |
DE000A3SJZT2 | 2,6250 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen – Inhaberschuldverschreibung 2023/2033 | EUR | 100 | 3.100 | |
Ausland | |||||
XS2575556589 | 3,3750 % ABB Finance B.V. – Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | 4.077 | 4.077 | |
XS2348638433 | 1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. – Medium Term Notes 2021/2033 | EUR | 7.000 | 7.000 | |
XS2487054939 | 3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. – Medium Term Notes 2022/2032 | EUR | 4.100 | 4.100 | |
XS2401704189 | 1,2500 % ACEF Holding S.C.A. – EO-Notes 2021/2030 | EUR | 0 | 2.451 | |
XS2175967343 | 1,5000 % Achmea B.V. – Medium Term Notes 2020/2027 | EUR | 464 | 4.177 | |
XS2150015555 | 1,7500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. – Senior Notes 2020/2027 | EUR | 0 | 2.451 | |
XS2341269970 | 1,1250 % Aker BP ASA – Medium Term Notes 2021/2029 | EUR | 311 | 3.929 | |
XS2236363573 | 1,8750 % Amadeus IT Group S.A. – Medium Term Notes 2020/2028 | EUR | 2.900 | 2.900 | |
XS2177555062 | 2,8750 % Amadeus IT Group S.A. – Medium Term Notes 2020/2027 | EUR | 2.700 | 2.700 | |
XS2347663507 | 0,3750 % AstraZeneca PLC – Medium Term Notes 2021/2029 | EUR | 849 | 4.822 | |
FR0013510179 | 2,8750 % Auchan Holding S.A. – Anleihe 2020/2026 | EUR | 100 | 4.000 | |
XS2288925568 | 1,0000 % Balder Finland Oyj – Medium Term Notes 2021/2029 | EUR | 3.639 | 3.639 | |
XS2432565005 | 1,0000 % Balder Finland Oyj – Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 1.752 | 4.271 | |
XS2496028924 | 3,3750 % British Telecommunications PLC – Medium Term Notes 2022/2032 | EUR | 0 | 2.451 | |
XS2582814039 | 3,7500 % British Telecommunications PLC – Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | 4.718 | 4.718 | |
XS2633552026 | 4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) – Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 5.069 | 5.069 | |
XS2530034649 | 3,7500 % Caixabank S.A. – Medium Term Notes 2022/2029 | EUR | 900 | 4.700 | |
FR0013519071 | 1,1250 % Capgemini SE – Anleihe 2020/2030 | EUR | 4.300 | 4.300 | |
FR0013507878 | 2,3750 % Capgemini SE – Anleihe 2020/2032 | EUR | 100 | 4.400 | |
FR0013505260 | 2,6250 % Carrefour S.A. – Anleihe 2020/2027 | EUR | 100 | 3.900 | |
FR001400HU68 | 3,7500 % Carrefour S.A. – Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | 2.900 | 2.900 | |
XS2461785185 | 2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp – Anleihe 2022/2025 | EUR | 598 | 3.049 | |
XS2404629235 | 0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. – Floating Rate Medium Term 2021/2027 | EUR | 5.419 | 5.419 | |
FR0013519279 | 1,6250 % Covivio S.A. – Obligations 2020/2030 | EUR | 300 | 2.800 | |
ES0205045026 | 0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. – Medium Term Notes 2020/2027 | EUR | 3.500 | 3.500 | |
XS2171316859 | 0,6250 % Danske Bank A/S – Medium Term Notes 2020/2025 | EUR | 5.065 | 5.065 | |
XS2356091269 | 0,2500 % De Volksbank N.V. – Medium Term Notes 2021/2026 | EUR | 4.000 | 4.000 | |
XS2400445289 | 0,5000 % Dell Bank International DAC – Medium Term Notes 2021/2026 | EUR | 300 | 2.819 | |
XS2545259876 | 4,5000 % Dell Bank International DAC – Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 602 | 3.053 | |
XS2232115423 | 1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. – Guaranteed Registered Notes 2020/2032 | EUR | 810 | 4.523 | |
XS2191362859 | 1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. – Guaranteed Registered Notes 2020/2031 | EUR | 2.768 | 2.768 | |
XS2280835260 | 0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. – Guaranteed Registered Notes 2021/2031 | EUR | 2.663 | 7.614 | |
XS2459544339 | 1,8750 % EDP Finance B.V. – Anleihe 2022/2029 | EUR | 5.200 | 5.200 | |
XS2542914986 | 3,8750 % EDP Finance B.V. – Medium Term Notes 2022/2030 | EUR | 3.049 | 3.049 | |
BE6321529396 | 0,8750 % Elia Transmission Belgium N.V. – Medium Term Notes 2020/2030 | EUR | 100 | 4.100 | |
FR0013524865 | 3,2500 % ELO S.A – Anleihe 2020/2027 | EUR | 500 | 4.200 | |
FR001400EHH1 | 4,8750 % ELO S.A. – Medium Term Notes 2022/2028 | EUR | 3.800 | 3.800 | |
XS2126169742 | 1,0000 % Givaudan Finance Europe B.V. – Guaranteed Registered Notes 2020/2027 | EUR | 0 | 2.451 | |
XS2282101539 | 0,1250 % Grand City Properties S.A. – Medium Term Notes 2021/2028 | EUR | 2.400 | 7.400 | |
XS2240507801 | 2,1250 % Informa PLC – Medium Term Notes 2020/2025 | EUR | 743 | 4.228 | |
XS2317069685 | 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. – Medium Term Notes 2021/2028 | EUR | 873 | 5.160 | |
XS2304664597 | 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. – Medium Term Notes 2021/2031 | EUR | 0 | 3.729 | |
XS2179037697 | 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. – Medium Term Notes 2020/2025 | EUR | 702 | 4.495 | |
XS2625195891 | 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. – Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 4.760 | 4.760 | |
XS2592658947 | 5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. – Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | 4.498 | 4.498 | |
FR001400G412 | 3,3750 % Kering S.A. – Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | 4.500 | 4.500 | |
FR0013512233 | 2,0000 % Klépierre S.A. – Anleihe 2020/2029 | EUR | 400 | 3.400 | |
FR0013482833 | 0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE – Anleihe 2020/2028 | EUR | 100 | 3.800 | |
FR0013482841 | 0,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE – Medium Term Notes 2020/2031 | EUR | 100 | 3.900 | |
FR0013506508 | 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE – Anleihe 2020/2025 | EUR | 100 | 3.400 | |
FR001400KJO0 | 3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE – Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | 1.800 | 1.800 | |
XS2574870759 | 3,5000 % Motability Operations Grp PLC – Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | 4.270 | 4.270 | |
XS2473346299 | 2,0000 % Nationwide Building Society – Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 6.400 | 6.400 | |
XS2599779597 | 4,2500 % Neste Oyj – Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | 2.874 | 2.874 | |
XS2524740649 | 2,8750 % Nordea Bank Abp – Medium Term Notes 2022/2032 | EUR | 5.350 | 5.350 | |
XS2441244535 | 0,7500 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. – Anleihe 2022/2025 | EUR | 598 | 3.049 | |
XS2441247041 | 1,3750 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. – Anleihe 2022/2030 | EUR | 0 | 2.451 | |
DK0030467105 | 0,2500 % Nykredit Realkredit A/S – Medium Term Notes 2020/2026 | EUR | 5.596 | 5.596 | |
DK0009529901 | 0,5000 % Nykredit Realkredit A/S – Medium Term Notes 2020/2025 | EUR | 464 | 4.177 | |
DK0030045703 | 4,0000 % Nykredit Realkredit A/S – Medium Term Notes 2015/2035 | EUR | 5.438 | 5.438 | |
FR001400DP44 | 3,7500 % Pernod Ricard S.A. – Medium Term Notes 2022/2032 | EUR | 2.900 | 2.900 | |
FR0014009L57 | 1,3750 % Pernod-Ricard S.A. – Senior Notes 2022/2029 | EUR | 100 | 3.800 | |
FR0013506532 | 1,7500 % Pernod-Ricard S.A. – Anleihe 2020/2030 | EUR | 100 | 4.300 | |
XS2291340433 | 0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. – Medium Term Notes 2021/2028 | EUR | 3.613 | 3.613 | |
FR0013494168 | 0,2500 % Schneider Electric SE – Medium Term Notes 2020/2029 | EUR | 100 | 4.100 | |
XS2526839175 | 2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV – Medium Term Notes 2022/2025 | EUR | 100 | 3.200 | |
XS2128499105 | 2,3750 % Signify N.V. – Senior Notes 2020/2027 | EUR | 400 | 3.383 | |
XS2442768227 | 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken AB – Anleihe 2022/2027 | EUR | 0 | 4.044 | |
XS2583600791 | 3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken – Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 4.412 | 4.412 | |
XS2553798443 | 4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken – Medium Term Notes 2022/2026 | EUR | 2.135 | 5.767 | |
FR0013515871 | 1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA – Obligations 2020/2027 | EUR | 400 | 3.400 | |
FR0013486701 | 0,1250 % Société Générale S.A. – Anleihe 2020/2026 | EUR | 100 | 4.100 | |
FR001400DZM5 | 4,0000 % Société Générale S.A. – Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 5.000 | 5.000 | |
FR001400IDW0 | 4,1250 % Société Générale S.A. – Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 4.000 | 4.000 | |
XS2163320679 | 0,7500 % Sodexo S.A. – Senior Notes 2020/2025 | EUR | 109 | 3.576 | |
XS2163333656 | 1,0000 % Sodexo S.A. – Senior Notes 2020/2029 | EUR | 104 | 4.115 | |
XS2308586911 | 0,1250 % SPAREBANK 1 OSTLANDET – Medium Term Notes 2021/2028 | EUR | 2.768 | 2.768 | |
XS2472845911 | 1,7500 % SPAREBANK 1 OSTLANDET – Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 2.768 | 2.768 | |
XS2534276808 | 2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA – Medium Term Notes 2022/2025 | EUR | 1.819 | 4.270 | |
XS2156787090 | 1,2500 % SSE PLC – Anleihe 2020/2025 | EUR | 100 | 3.083 | |
XS2265360359 | 0,6250 % Stora Enso Oyj – Anleihe 2020/2030 | EUR | 1.819 | 4.270 | |
FR001400DQ84 | 4,6250 % Suez S.A. – Medium Term Notes 2022/2028 | EUR | 100 | 3.700 | |
XS2121207828 | 0,5000 % Svenska Handelsbanken AB – Medium Term Notes 2020/2030 | EUR | 125 | 4.872 | |
XS2156510021 | 1,0000 % Svenska Handelsbanken AB – Anleihe 2020/2025 | EUR | 110 | 4.338 | |
XS2588099981 | 3,3750 % Svenska Handelsbanken AB – Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 6.432 | 6.432 | |
XS2618499177 | 3,7500 % Svenska Handelsbanken AB – Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 6.225 | 6.225 | |
XS2485152362 | 2,1000 % Swedbank AB – Anleihe 2022/2027 | EUR | 107 | 4.228 | |
XS2555192710 | 3,7500 % Swedbank AB – Medium Term Notes 2022/2025 | EUR | 100 | 3.935 | |
XS2484587048 | 2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. – Anleihe 2022/2031 | EUR | 2.500 | 6.500 | |
XS2237901355 | 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA – Anleihe 2020/2030 | EUR | 598 | 3.049 | |
FR0014000UC8 | 0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE – Medium Term Notes 2020/2027 | EUR | 100 | 4.600 | |
FR0014000UD6 | 1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE – Medium Term Notes 2020/2031 | EUR | 200 | 5.100 | |
XS2147133578 | 1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. – Anleihe 2020/2030 | EUR | 111 | 3.532 | |
XS2199604096 | 1,3750 % UNIQA Insurance Group AG – NTS (Notes) 2020/2030 | EUR | 400 | 3.400 | |
XS2257961818 | 0,1250 % UPM Kymmene Corp. – Medium Term Notes 2020/2028 | EUR | 464 | 4.177 | |
XS2320453884 | 0,5000 % UPM Kymmene Corp. – Medium Term Notes 2021/2031 | EUR | 598 | 3.049 | |
XS2489138789 | 3,2500 % Urenco Finance N.V. – Anleihe 2022/2032 | EUR | 0 | 2.451 | |
XS2198580271 | 0,7500 % Wolters Kluwer N.V. – Senior Notes 2020/2030 | EUR | 0 | 2.451 | |
XS2530756191 | 3,0000 % Wolters Kluwer N.V. – Senior Notes 2022/2026 | EUR | 0 | 2.451 | |
XS2176562812 | 2,3750 % WPP Finance S.A. – Anleihe 2020/2027 | EUR | 464 | 4.177 |
1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben. | |||||
2) Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Gesamtausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres zzgl. Vortrag aus dem Vorjahr übersteigt. | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich | |||||
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis zum 29.02.2024 | |||||
insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |||
EUR | EUR | EUR | |||
I. Erträge | |||||
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 825.301,50 | 0,207 | |||
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 7.309.898,49 | 1,831 | |||
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 59.489,43 | 0,015 | |||
4. Sonstige Erträge | 0,01 | 0,000 | |||
Summe der Erträge | 8.194.689,43 | 2,053 | |||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahme | -3.115,87 | -0,001 | |||
2. Verwaltungsvergütung | -618.850,82 | -0,155 | |||
Summe der Aufwendungen | -621.966,69 | -0,156 | |||
III. Ordentlicher Nettoertrag | 7.572.722,74 | 1,897 | |||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | 3.469.032,22 | 0,869 | |||
2. Realisierte Verluste | -11.774.550,03 | -2,950 | |||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -8.305.517,81 | -2,081 | |||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -732.795,07 | -0,184 | |||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.959.557,52 | 0,741 | |||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 13.336.577,25 | 3,341 | |||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 16.296.134,77 | 4,083 | |||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 15.563.339,70 | 3,899 | |||
Entwicklung des Sondervermögens | 2023 / 2024 | ||||
EUR | EUR | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 328.341.175,35 | ||||
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | -897.634,57 | ||||
2. Zwischenausschüttungen | -5.561.856,37 | ||||
3. Mittelzufluss (netto) | 11.346.469,64 | ||||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 162.858.656,64 | ||||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -151.512.187,00 | ||||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 151.520,89 | ||||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 15.563.339,70 | ||||
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | 2.959.557,52 | ||||
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | 13.336.577,25 | ||||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 348.943.014,64 | ||||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||||
insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |||
EUR | EUR | EUR | |||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | 7.557.585,87 | 1,893 | |||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,000 | |||
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -732.795,07 | -0,184 | |||
3. Zuführung aus dem Sondervermögen2) | 8.290.380,94 | 2,077 | |||
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | -0,00 | 0,000 | |||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,000 | |||
2. Vortrag auf neue Rechnung | -0,00 | 0,000 | |||
III. Gesamtausschüttung | 7.557.585,87 | 1,893 | |||
1. Zwischenausschüttung | 5.561.856,37 | 1,393 | |||
2. Endausschüttung | 1.995.729,50 | 0,500 | |||
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | |||
Geschäftsjahr | Sondervermögen | Anteilwert | |
am Ende des | |||
Geschäftsjahres | |||
EUR | EUR | ||
2023/2024 | 348.943.014,64 | 87,42 | |
2022/2023 | 328.341.175,35 | 84,24 | |
2021/2022 | 142.449.761,61 | 95,43 |
Anhang.
Angaben nach der Derivateverordnung
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben | ||
Anteilwert | EUR | 87,42 |
Umlaufende Anteile | STK | 3.991.459,00 |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,47 | |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 | |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 29.02.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 29.02.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:
Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände | zum Nennwert | |
Verbindlichkeiten | zum Rückzahlungsbetrag | |
Fremdwährungsumrechnung | auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters | |
Gesamtkostenquote (in %) | 0,18 | |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. | ||
Transaktionskosten | EUR | 0,00 |
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. | ||
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: | EUR | 0,00 |
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. | ||
Angaben zu den Kosten
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.
Angaben für Indexfonds | ||
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) | 0,17 | |
Höhe der Annual Tracking Difference | -0,45 | |
Der im Geschäftsjahr 2023/2024 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.
Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
· Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
· Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
· Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
· Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
· Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
EUR | |||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung | 63.521.373,38 | ||
davon feste Vergütung | 47.888.259,53 | ||
davon variable Vergütung | 15.633.113,85 | ||
Zahl der Mitarbeitenden der KVG | 489 | ||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen** | 8.109.790,91 | ||
Geschäftsführer | 2.091.060,65 | ||
weitere Risk Taker | 2.336.833,98 | ||
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen | 434.400,67 | ||
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | 3.247.495,61 | ||
* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
Name des Produkts: | Unternehmenskennung (LEI-Code): | |
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF | 5299006NGBYLKA0NUU17 | |
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Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Frankfurt am Main, den 27. Mai 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens, den Abschnitt „Nachhaltiges Investitionsziel“ des Jahresberichts sowie die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.
Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 29. Mai 2024
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Andreas Koch Wirtschaftsprüfer |
Mathias Bunge Wirtschaftsprüfer |