Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
Smart & Fair-Fonds
Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Der Fonds strebt eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Es sollen Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt ausgewählt werden. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten. Angestrebt ist, auch unter Berücksichtigung der Beimischung von Hochzinsanleihen, ein durchschnittliches Rating von „Investment Grade“. Als „Investment-Grade“ oder „Erstklassige Anleihen“ bezeichnet man eine Benotung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. Die Nachhaltigkeitsanalyse wird von der Ratingagentur MSCI ESG-Research durchgeführt. Bei den Nachhaltigkeitskriterien orientiert sich das Research an den jeweiligen Verlautbarungen der Evangelischen Kirche Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Fondsstruktur
| 31.10.2023 | 31.10.2022 | |||
| Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
|
| Renten | 38.598.614,51 | 69,02 | 37.883.466,72 | 68,30 |
| Aktien | 16.873.991,32 | 30,17 | 16.857.367,39 | 30,39 |
| Bankguthaben | 88.453,10 | 0,16 | 385.533,94 | 0,70 |
| Zins- und Dividendenansprüche | 432.001,63 | 0,77 | 405.397,33 | 0,73 |
| Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -67.458,96 | -0,12 | -67.827,24 | -0,12 |
| Fondsvermögen | 55.925.601,60 | 100,00 | 55.463.938,14 | 100,00 |
Das Geschäftsjahr 2022/2023 war geprägt von weiterhin zu hohen Inflationszahlen, die die Zentralbanken zwangen, weitere Zinserhöhungen durchzuführen. Diese Zinserhöhungen kamen schneller und stärker als von den Marktteilnehmern zu Beginn des Geschäftsjahres erwartet. Im Berichtszeitraum erhöhte die Europäische Zentralbank die Zinsen siebenmal um insgesamt 250bp. Die Kapitalmärkte konnten die Zinserhöhungen allerdings ohne große Verwerfungen verkraften. Viele Aktienmärkte performten dementsprechend positiv. Dies galt auch für risikoreichere Anleihen, deren Spread im Berichtszeitraum deutlich gefallen ist.
Die Fonds-Performance ist mit 3,33% positiv gewesen. Den größten Beitrag lieferten die Renten mit rund 2,53%. Aktien trugen mit 1,22% auf Grund des geringen durchschnittlichen Portfoliogewichts von rund 30% weniger bei, auch wenn die Aktien um rund 3,72% an Wert gewannen. Breite Aktienindizes konnten sich deutlich erholen (Dax Index 11,74%, EuroStoxx 50 16,30%). Small-Cap- und Mid-Cap-Aktienindizes gewannen weniger an Wert (MDAX 1,53%, SDAX 8,19%). Der Low-Volatility-Faktor konnte seine Vorteile nicht ausspielen und so wurde beispielsweise der Faktor Index S&P Europe 350 Low Volatility Index (+6,86%) vom breiten Markt Index S&P Europe 350 (+9,17%) geschlagen.
Mittelbewegungen und Ausschüttung wurden genutzt, um zwischen den Rebalancingterminen die Aktien möglichst gleich zu gewichten. Die Aktienauswahl orientierte sich „Low-Risk“-Kriterien. Gleichzeitig wurde auf eine breite Diversifikation über Branchen und Länder geachtet. Die Anleihen waren ausschließlich in Euro denominiert, allerdings auch von Emittenten außerhalb des Euro-Raums. Eine Diversifikation über Branchen, Länder und Unternehmen war ebenfalls gegeben.
Die steigenden Zinsen erhöhten die Rezessionswahrscheinlichkeit. Dies spiegelte sich auch insbesondere in den inversen Zinskurven wider, die historisch als Indikator für eine Rezession gelten. Trotzdem reduzierten sich die Risikoaufschläge besonders bei den risikoreicheren Hochzins-Anleihen. Während europäische Euro-Aggregate-Rentenindizes (Bloomberg Euro Aggregate TR Index-0,34%) fielen, gewann der Rententeil 3,66%. Dies lang besonders an der geringen Duration, die sich während des Zinsanstiegs zwischen 4,1% und 3,8% bewegte. Die laufende Rendite im Fonds schwankte zwischen rund 3,7% und 4,5%. Gegen Ende des Geschäftsjahrs lag die laufende Rendite bei rund 4,2% bei einem durchschnittlichen Bonitätsrating von A-.
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.
Zinsänderungsrisiken
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.
Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risik oder Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.
Bonitätsrisiken
Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.
Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.
Im Berichtszeitraum vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +3,33%1
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Vermögensübersicht zum 31.10.2023
| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
| I. Vermögensgegenstände | 55.993.095,16 | 100,12 |
| 1. Aktien | 16.873.991,32 | 30,17 |
| Australien | 965.039,67 | 1,73 |
| Belgien | 516.490,60 | 0,92 |
| Bundesrep. Deutschland | 1.769.546,08 | 3,16 |
| Canada | 493.088,13 | 0,88 |
| Dänemark | 550.262,91 | 0,98 |
| Finnland | 761.217,14 | 1,36 |
| Frankreich | 3.082.749,67 | 5,51 |
| Großbritannien | 1.279.369,78 | 2,29 |
| Irland | 777.056,18 | 1,39 |
| Italien | 1.009.134,03 | 1,80 |
| Japan | 1.295.866,07 | 2,32 |
| Niederlande | 1.285.965,14 | 2,30 |
| Schweden | 255.047,60 | 0,46 |
| Schweiz | 551.261,72 | 0,99 |
| Singapur | 244.160,54 | 0,44 |
| Spanien | 994.846,85 | 1,78 |
| USA | 1.042.889,21 | 1,86 |
| 2. Anleihen | 38.598.614,51 | 69,02 |
| < 1 Jahr | 4.238.070,00 | 7,58 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 10.774.452,31 | 19,27 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 8.551.661,54 | 15,29 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 10.320.829,28 | 18,45 |
| >= 10 Jahre | 4.713.601,38 | 8,43 |
| 3. Bankguthaben | 88.453,10 | 0,16 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 432.036,23 | 0,77 |
| II. Verbindlichkeiten | -67.493,56 | -0,12 |
| III. Fondsvermögen | 55.925.601,60 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.10.2023
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.10.2023 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Bestandspositionen | EUR | 55.472.605,83 | 99,19 | |||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 48.993.752,33 | 87,61 | |||||
| Aktien | EUR | 16.873.991,32 | 30,17 | |||||
| Brambles Ltd. Registered Shares o.N. AU000000BXB1 |
STK | 30.720 | 30.720 | 0 | AUD | 13,110 | 241.320,15 | 0,43 |
| Metcash Ltd. Registered Shares o.N. AU000000MTS0 |
STK | 109.610 | 109.610 | 0 | AUD | 3,680 | 241.695,01 | 0,43 |
| Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. AU000000SHL7 |
STK | 13.690 | 2.200 | 0 | AUD | 28,750 | 235.836,48 | 0,42 |
| Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. AU000000TCL6 |
STK | 34.760 | 5.850 | 0 | AUD | 11,820 | 246.188,03 | 0,44 |
| Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N. CA0158571053 |
STK | 51.892 | 31.630 | 0 | CAD | 6,980 | 246.885,80 | 0,44 |
| TELUS Corp. Registered Shares o.N. CA87971M1032 |
STK | 16.154 | 4.510 | 0 | CAD | 22,360 | 246.202,33 | 0,44 |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 |
STK | 90 | 10 | 0 | CHF | 3.020,000 | 282.624,52 | 0,51 |
| Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 CH0008038389 |
STK | 3.061 | 0 | 0 | CHF | 84,400 | 268.637,20 | 0,48 |
| Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 DK0060227585 |
STK | 4.370 | 480 | 670 | DKK | 480,500 | 281.332,98 | 0,50 |
| Tryg AS Navne-Aktier DK 5 DK0060636678 |
STK | 14.582 | 1.930 | 0 | DKK | 137,650 | 268.929,93 | 0,48 |
| Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 ES0125220311 |
STK | 2.010 | 600 | 0 | EUR | 119,000 | 239.190,00 | 0,43 |
| Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 ES0105046009 |
STK | 1.904 | 0 | 250 | EUR | 136,750 | 260.372,00 | 0,47 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0011794037 |
STK | 9.280 | 0 | 0 | EUR | 28,000 | 259.840,00 | 0,46 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 |
STK | 1.633 | 0 | 560 | EUR | 161,680 | 264.023,44 | 0,47 |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 NL0013267909 |
STK | 3.664 | 0 | 440 | EUR | 63,260 | 231.784,64 | 0,41 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 |
STK | 460 | 50 | 110 | EUR | 565,300 | 260.038,00 | 0,46 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000062072 |
STK | 13.436 | 0 | 3.000 | EUR | 18,745 | 251.857,82 | 0,45 |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 |
STK | 2.560 | 2.560 | 0 | EUR | 87,630 | 224.332,80 | 0,40 |
| Brenntag SE Namens-Aktien o.N. DE000A1DAHH0 |
STK | 3.640 | 550 | 970 | EUR | 70,120 | 255.236,80 | 0,46 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 FR001400AJ45 |
STK | 9.340 | 0 | 1.500 | EUR | 28,020 | 261.706,80 | 0,47 |
| Covivio S.A. Actions Port. EO 3 FR0000064578 |
STK | 6.695 | 2.560 | 1.070 | EUR | 40,400 | 270.478,00 | 0,48 |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR0000120644 |
STK | 4.550 | 480 | 780 | EUR | 56,150 | 255.482,50 | 0,46 |
| Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 |
STK | 7.065 | 0 | 0 | EUR | 38,815 | 274.227,98 | 0,49 |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 |
STK | 1.528 | 0 | 180 | EUR | 155,200 | 237.145,60 | 0,42 |
| Edenred SE Actions Port. EO 2 FR0010908533 |
STK | 4.580 | 4.580 | 0 | EUR | 50,240 | 230.099,20 | 0,41 |
| Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0000130452 |
STK | 2.840 | 2.840 | 0 | EUR | 85,700 | 243.388,00 | 0,44 |
| Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. FI0009007884 |
STK | 5.763 | 700 | 0 | EUR | 40,080 | 230.981,04 | 0,41 |
| Fagron N.V. Actions au Porteur o.N. BE0003874915 |
STK | 16.220 | 0 | 4.090 | EUR | 16,580 | 268.927,60 | 0,48 |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. DE0006048408 |
STK | 4.121 | 0 | 380 | EUR | 59,660 | 245.858,86 | 0,44 |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 |
STK | 7.640 | 0 | 3.550 | EUR | 32,550 | 248.682,00 | 0,44 |
| KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. BE0003565737 |
STK | 4.770 | 960 | 1.550 | EUR | 51,900 | 247.563,00 | 0,44 |
| Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 FR0010307819 |
STK | 3.091 | 250 | 660 | EUR | 81,480 | 251.854,68 | 0,45 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 |
STK | 717 | 0 | 280 | EUR | 378,500 | 271.384,50 | 0,49 |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 |
STK | 23.230 | 0 | 3.700 | EUR | 11,110 | 258.085,30 | 0,46 |
| Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 IT0003796171 |
STK | 26.000 | 26.000 | 0 | EUR | 9,340 | 242.840,00 | 0,43 |
| Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0000379121 |
STK | 5.170 | 1.410 | 1.610 | EUR | 48,840 | 252.502,80 | 0,45 |
| Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES0173093024 |
STK | 16.770 | 2.310 | 0 | EUR | 14,705 | 246.602,85 | 0,44 |
| Sanoma Oyj Registered Shares o.N. FI0009007694 |
STK | 36.550 | 16.080 | 0 | EUR | 7,310 | 267.180,50 | 0,48 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 |
STK | 2.048 | 0 | 960 | EUR | 126,740 | 259.563,52 | 0,46 |
| SEB S.A. Actions Port. EO 1 FR0000121709 |
STK | 2.760 | 0 | 930 | EUR | 93,150 | 257.094,00 | 0,46 |
| Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406 |
STK | 8.460 | 3.450 | 3.220 | EUR | 30,740 | 260.060,40 | 0,47 |
| Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003153415 |
STK | 58.079 | 5.000 | 0 | EUR | 4,330 | 251.482,07 | 0,45 |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 IT0003242622 |
STK | 36.390 | 0 | 0 | EUR | 7,226 | 262.954,14 | 0,47 |
| UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. FI0009005987 |
STK | 8.280 | 1.950 | 960 | EUR | 31,770 | 263.055,60 | 0,47 |
| Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771 |
STK | 31.728 | 5.030 | 4.000 | EUR | 8,456 | 268.291,97 | 0,48 |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 |
STK | 12.720 | 2.700 | 1.500 | EUR | 21,700 | 276.024,00 | 0,49 |
| Wendel SE Actions Port. EO 4 FR0000121204 |
STK | 3.513 | 890 | 670 | EUR | 70,600 | 248.017,80 | 0,44 |
| Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL0000395903 |
STK | 2.327 | 220 | 600 | EUR | 121,100 | 281.799,70 | 0,50 |
| National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 GB00BDR05C01 |
STK | 23.369 | 0 | 0 | GBP | 9,786 | 262.619,47 | 0,47 |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397 GB00B2B0DG97 |
STK | 8.660 | 0 | 1.430 | GBP | 28,680 | 285.219,11 | 0,51 |
| Schroders PLC Registered Shares LS -,20 GB00BP9LHF23 |
STK | 58.151 | 11.560 | 10.750 | GBP | 3,693 | 246.614,96 | 0,44 |
| Segro PLC Registered Shares LS -,10 GB00B5ZN1N88 |
STK | 29.680 | 4.260 | 2.370 | GBP | 7,128 | 242.947,91 | 0,43 |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 |
STK | 5.418 | 0 | 670 | GBP | 38,890 | 241.968,33 | 0,43 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3493800001 |
STK | 9.700 | 0 | 3.900 | JPY | 3.909,000 | 236.914,42 | 0,42 |
| Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N. JP3818000006 |
STK | 2.260 | 300 | 300 | JPY | 19.415,000 | 274.157,37 | 0,49 |
| Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3256000005 |
STK | 16.500 | 4.200 | 0 | JPY | 2.358,000 | 243.098,25 | 0,43 |
| SoftBank Corp. Registered Shares o.N. JP3732000009 |
STK | 26.800 | 0 | 0 | JPY | 1.705,000 | 285.504,70 | 0,51 |
| Sony Group Corp. Registered Shares o.N. JP3435000009 |
STK | 3.300 | 500 | 600 | JPY | 12.425,000 | 256.191,33 | 0,46 |
| Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 SE0007100581 |
STK | 12.680 | 1.160 | 980 | SEK | 237,500 | 255.047,60 | 0,46 |
| CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N. SGXE62145532 |
STK | 120.220 | 18.800 | 0 | SGD | 2,940 | 244.160,54 | 0,44 |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01 US88579Y1010 |
STK | 2.899 | 750 | 0 | USD | 90,950 | 249.469,25 | 0,45 |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 IE00B4BNMY34 |
STK | 916 | 170 | 240 | USD | 297,090 | 257.483,62 | 0,46 |
| CRH PLC Registered Shares EO -,32 IE0001827041 |
STK | 5.120 | 5.120 | 0 | USD | 53,570 | 259.512,16 | 0,46 |
| IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 US46266C1053 |
STK | 1.430 | 390 | 220 | USD | 180,830 | 244.665,44 | 0,44 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 |
STK | 915 | 110 | 210 | USD | 338,110 | 292.715,16 | 0,52 |
| Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 US74834L1008 |
STK | 2.080 | 340 | 360 | USD | 130,100 | 256.039,36 | 0,46 |
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 32.119.761,01 | 57,43 | |||||
| 0,6250 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) XS2250376477 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 70,405 | 140.810,00 | 0,25 |
| 0,3750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 278 v.19(24) DE000A2E4CQ2 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,991 | 97.991,00 | 0,18 |
| 1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) ES0211845302 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,607 | 94.607,00 | 0,17 |
| 2,6250 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) FR0013457157 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,509 | 95.509,00 | 0,17 |
| 2,6250 % ACEA S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1 XS1087831688 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,849 | 98.849,00 | 0,18 |
| 0,5000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26) XS1953778807 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,999 | 92.999,00 | 0,17 |
| 1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) XS1995662027 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 85,044 | 85.044,00 | 0,15 |
| 0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028) XS2240505268 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 83,962 | 167.924,00 | 0,30 |
| 0,7500 % Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 XS1637329639 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,411 | 90.411,00 | 0,16 |
| 0,5000 % African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29) XS1966120096 |
EUR | 250 | 0 | 0 | % | 86,535 | 216.337,50 | 0,39 |
| 3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49) BE0002644251 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,741 | 86.741,00 | 0,16 |
| 1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.) XS1757377400 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 93,495 | 186.990,00 | 0,33 |
| 3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) DE000A2DAHN6 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,300 | 94.300,00 | 0,17 |
| 0,1250 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27) FR0014004QX4 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 84,041 | 168.082,00 | 0,30 |
| 1,0000 % American Tower Corp. EO-Notes 2020(20/32) XS2227906208 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 75,421 | 75.421,00 | 0,13 |
| 1,1250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(25) XS1794394848 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,141 | 96.141,00 | 0,17 |
| 2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) XS1205616698 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,920 | 91.920,00 | 0,16 |
| 1,8750 % APRR EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) FR0012300812 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,531 | 97.531,00 | 0,17 |
| 0,6250 % ASB Bank Ltd. EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) XS1699732704 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,755 | 96.755,00 | 0,17 |
| 0,7500 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS1962595895 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 98,787 | 148.180,50 | 0,26 |
| 0,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(29) XS2055104785 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 81,560 | 163.120,00 | 0,29 |
| 2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35) XS1196380031 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 80,808 | 121.212,00 | 0,22 |
| 2,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/38) XS2180009081 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 76,725 | 115.087,50 | 0,21 |
| 0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26) XS1482736185 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,904 | 91.904,00 | 0,16 |
| 1,7500 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/25) FR0013378452 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 66,343 | 66.343,00 | 0,12 |
| 1,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(27) XS1520344745 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 92,663 | 185.326,00 | 0,33 |
| 3,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) XS1799611642 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,324 | 90.324,00 | 0,16 |
| 0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2016(26) ES0413211915 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,325 | 92.325,00 | 0,17 |
| 5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28) XS1918887156 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,087 | 200.174,00 | 0,36 |
| 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) XS2353366268 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 85,964 | 85.964,00 | 0,15 |
| 1,7500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) XS1991397545 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,868 | 98.868,00 | 0,18 |
| 4,6250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) ES0413900160 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 103,383 | 103.383,00 | 0,18 |
| 3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) XS2148370211 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,791 | 96.791,00 | 0,17 |
| 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) XS2340236327 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,316 | 89.316,00 | 0,16 |
| 0,0500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) XS2351089508 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 81,854 | 163.708,00 | 0,29 |
| 0,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) XS1755086607 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,973 | 95.973,00 | 0,17 |
| 3,3750 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) XS2150054026 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 99,507 | 149.260,50 | 0,27 |
| 0,8750 % BASF SE MTN v.2016(2016/2031) DE000A2BPA51 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,215 | 80.215,00 | 0,14 |
| 2,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) DE000A30VH59 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 85,294 | 170.588,00 | 0,31 |
| 0,0100 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) DE000A3H24G6 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 78,807 | 157.614,00 | 0,28 |
| 0,6250 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2019(34) XS2013520023 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 72,174 | 144.348,00 | 0,26 |
| 5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 BE0000291972 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 110,305 | 110.305,00 | 0,20 |
| 3,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 BE0000331406 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 96,757 | 145.135,50 | 0,26 |
| 0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 DE000BHY0GC3 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 94,443 | 188.886,00 | 0,34 |
| 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) XS1222594472 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 92,137 | 184.274,00 | 0,33 |
| 4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024) DE000A2YNQW7 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 99,846 | 199.692,00 | 0,36 |
| 1,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(28) XS1747444831 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 90,497 | 180.994,00 | 0,32 |
| 0,6250 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) BE0002614924 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 94,334 | 188.668,00 | 0,34 |
| 0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) FR0012716371 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,983 | 94.983,00 | 0,17 |
| 0,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) FR00140057U9 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 80,380 | 160.760,00 | 0,29 |
| 1,0000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24) XS1637277572 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,090 | 98.090,00 | 0,18 |
| 0,6250 % BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) XS1850289171 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,735 | 94.735,00 | 0,17 |
| 2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S XS2288824969 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 70,685 | 70.685,00 | 0,13 |
| 1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80) XS2119468572 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,090 | 92.090,00 | 0,16 |
| 1,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) XS1377679961 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,209 | 95.209,00 | 0,17 |
| 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) DE0001030559 |
EUR | 200 | 150 | 150 | % | 100,508 | 250.648,86 | 0,45 |
| 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) DE0001030567 |
EUR | 400 | 300 | 0 | % | 98,124 | 488.111,95 | 0,87 |
| 0,1153 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) DE0001030583 |
EUR | 250 | 250 | 0 | % | 96,437 | 285.313,69 | 0,51 |
| 0,7500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2020(32) XS2116701348 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 74,391 | 148.782,00 | 0,27 |
| 4,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25) ES0414950628 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,952 | 99.952,00 | 0,18 |
| 4,1250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(36) ES0414950644 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 100,957 | 201.914,00 | 0,36 |
| 1,1250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30) FR0013519071 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 84,142 | 84.142,00 | 0,15 |
| 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) XS2300293003 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 76,234 | 76.234,00 | 0,14 |
| 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) XS1468525057 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,558 | 99.558,00 | 0,18 |
| 4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) FR0010913749 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 100,673 | 100.673,00 | 0,18 |
| 4,5650 % Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24) XS2481287394 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,263 | 100.263,00 | 0,18 |
| 0,8750 % Commerzbank AG MTH S.P22 v.18(28) DE000CZ40MQ5 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,562 | 89.562,00 | 0,16 |
| 1,2500 % Commerzbank AG MTH S.P30 v.19(34) DE000CZ40NP5 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 79,441 | 158.882,00 | 0,28 |
| 0,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948 DE000CZ45VM4 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 89,382 | 178.764,00 | 0,32 |
| 1,3750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) DE000CZ45WP5 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 84,083 | 168.166,00 | 0,30 |
| 6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) DE000CZ45W81 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,319 | 99.319,00 | 0,18 |
| 1,6250 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) XS1357027652 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,080 | 86.080,00 | 0,15 |
| 0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) XS1952948104 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 86,456 | 129.684,00 | 0,23 |
| 1,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(26) XS1793349926 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,089 | 94.089,00 | 0,17 |
| 4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2006(26) ES0000101263 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 101,844 | 203.688,00 | 0,36 |
| 1,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) XS1811812574 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 74,130 | 148.260,00 | 0,27 |
| 1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25) XS1770927629 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,987 | 95.987,00 | 0,17 |
| 1,3750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30) XS2188805845 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,197 | 86.197,00 | 0,15 |
| 1,6250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) IT0005246415 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,780 | 89.780,00 | 0,16 |
| 3,5000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2017(29) FR0013236544 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,911 | 93.911,00 | 0,17 |
| 0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) FR0014008RV7 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 80,212 | 80.212,00 | 0,14 |
| 0,3750 % DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) XS1720526737 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,333 | 96.333,00 | 0,17 |
| 1,7500 % De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) XS2202902636 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 92,000 | 184.000,00 | 0,33 |
| 0,7500 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) XS1508404651 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,403 | 80.403,00 | 0,14 |
| 0,3750 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) XS2386592302 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 54,263 | 162.789,00 | 0,29 |
| 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25) DE000DL19VR6 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 95,987 | 95.987,00 | 0,17 |
| 2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025) DE000DB7XJJ2 |
EUR | 50 | 0 | 0 | % | 97,858 | 48.929,00 | 0,09 |
| 5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31) DE000DL19VB0 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,415 | 97.415,00 | 0,17 |
| 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) XS2265369657 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,058 | 95.058,00 | 0,17 |
| 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025) XS2296201424 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,536 | 97.536,00 | 0,17 |
| 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028) XS2296203123 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,557 | 93.557,00 | 0,17 |
| 0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24) DE000A2NBKK3 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,302 | 96.302,00 | 0,17 |
| 2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28) DE000A1R06C5 |
EUR | 50 | 0 | 0 | % | 94,894 | 47.447,00 | 0,08 |
| 1,6250 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.18(28/28) XS1917358621 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 91,185 | 182.370,00 | 0,33 |
| 7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33) XS0161488498 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 128,004 | 256.008,00 | 0,46 |
| 2,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(29) XS1828033834 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,801 | 91.801,00 | 0,16 |
| 2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2391403354 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 80,858 | 161.716,00 | 0,29 |
| 0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS2051777873 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,709 | 90.709,00 | 0,16 |
| 2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27) XS2079388828 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,537 | 88.537,00 | 0,16 |
| 1,0000 % Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24) XS1529859321 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,349 | 99.349,00 | 0,18 |
| 1,3750 % Edenred SE EO-Notes 2020(20/29) FR0013518537 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 87,765 | 175.530,00 | 0,31 |
| 0,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) XS1869468808 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,422 | 94.422,00 | 0,17 |
| 2,6250 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(22/27) XS2074522975 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,750 | 88.750,00 | 0,16 |
| 4,5000 % Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) XS2698045130 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 99,291 | 198.582,00 | 0,36 |
| 3,0000 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Bonds 2014(29) BE0002466416 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,300 | 95.300,00 | 0,17 |
| 2,8750 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) FR0013318102 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,566 | 96.566,00 | 0,17 |
| 0,3750 % Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) XS1982725159 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,309 | 98.309,00 | 0,18 |
| 0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) FR0013463668 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 87,763 | 87.763,00 | 0,16 |
| 0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30) XS2181347183 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 78,999 | 157.998,00 | 0,28 |
| 5,7150 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) XS2292260960 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 107,342 | 161.013,00 | 0,29 |
| 2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25) FR0013369493 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,641 | 91.641,00 | 0,16 |
| 1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) DE000A3E5WW4 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 85,518 | 85.518,00 | 0,15 |
| 1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27) XS1843436228 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 90,466 | 180.932,00 | 0,32 |
| 3,5000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(24) XS0768448796 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,800 | 99.800,00 | 0,18 |
| 0,3750 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2016(26) BE0001764183 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,568 | 91.568,00 | 0,16 |
| 0,1250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Medium-Term Notes 2020(27) XS2150158405 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 90,024 | 180.048,00 | 0,32 |
| 0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS1515173315 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 96,447 | 144.670,50 | 0,26 |
| 3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24) XS1959498160 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,477 | 99.477,00 | 0,18 |
| 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(26) XS2013574384 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,122 | 95.122,00 | 0,17 |
| 0,7500 % Gemeindeverbund Stockholm EO-Medium-Term Notes 2015(25) XS1195216707 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,105 | 96.105,00 | 0,17 |
| 4,6900 % Generalitat de Catalunya EO-Obl. 2004(34) ES0000095853 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,911 | 98.911,00 | 0,18 |
| 4,8780 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) XS2322254165 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,584 | 201.168,00 | 0,36 |
| 1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS1956014531 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,446 | 98.446,00 | 0,18 |
| 5,8750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) XS2549815913 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 102,714 | 102.714,00 | 0,18 |
| 1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 XS1641623381 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,363 | 80.363,00 | 0,14 |
| 0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) XS2020608548 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,797 | 89.797,00 | 0,16 |
| 5,2000 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28) XS0880764435 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 104,564 | 104.564,00 | 0,19 |
| 3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS1713466495 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,082 | 98.082,00 | 0,18 |
| 3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026) DE000A255DH9 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,133 | 95.133,00 | 0,17 |
| 2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32) XS2194192527 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 85,598 | 85.598,00 | 0,15 |
| 2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) XS2056730323 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,039 | 96.039,00 | 0,17 |
| 3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) XS2056730679 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,603 | 91.603,00 | 0,16 |
| 2,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) XS1564394796 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,051 | 99.051,00 | 0,18 |
| 1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) XS1771838494 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,311 | 96.311,00 | 0,17 |
| 0,2000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2021(61) XS2289410420 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 29,540 | 59.080,00 | 0,11 |
| 5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) XS1958656552 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 99,934 | 149.901,00 | 0,27 |
| 3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdbr.14(26) IT0004992787 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,805 | 98.805,00 | 0,18 |
| 0,9500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25) XS1617845083 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,568 | 95.568,00 | 0,17 |
| 1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31) XS1945110861 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 85,850 | 171.700,00 | 0,31 |
| 1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26) XS1843459782 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,075 | 93.075,00 | 0,17 |
| 1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26) XS2063268754 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,155 | 91.155,00 | 0,16 |
| 0,5000 % Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) XS2296207116 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,206 | 89.206,00 | 0,16 |
| 1,0000 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) XS2197356186 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 79,153 | 158.306,00 | 0,28 |
| 0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28) XS2293755125 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 84,836 | 169.672,00 | 0,30 |
| 0,5000 % Jyske Realkredit A/S EO-Cov. Bonds 2016(26) XS1514010310 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 91,632 | 183.264,00 | 0,33 |
| 0,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) BE0002500750 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,911 | 89.911,00 | 0,16 |
| 2,0000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) FR0013512233 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,596 | 88.596,00 | 0,16 |
| 1,8750 % Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27) XS2179959817 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,194 | 86.194,00 | 0,15 |
| 0,6250 % KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(26) XS1408351887 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,450 | 93.450,00 | 0,17 |
| 0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) XS1495373505 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,552 | 92.552,00 | 0,17 |
| 0,0520 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25) XS2199348231 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 93,635 | 187.270,00 | 0,33 |
| 0,0000 % Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS2022179159 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 97,261 | 194.522,00 | 0,35 |
| 1,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30) FR001400A9N7 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 89,045 | 89.045,00 | 0,16 |
| 0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27) FR0013447604 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 87,958 | 87.958,00 | 0,16 |
| 2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832 DE000LB381U7 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,074 | 99.074,00 | 0,18 |
| 3,5000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25) XS2155365641 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,137 | 99.137,00 | 0,18 |
| 3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29) FR001400I5S6 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,267 | 98.267,00 | 0,18 |
| 0,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) XS2013677864 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 82,188 | 164.376,00 | 0,29 |
| 4,1250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S XS1799641045 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,896 | 96.896,00 | 0,17 |
| 0,1250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) XS2013525501 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 91,186 | 136.779,00 | 0,24 |
| 4,7140 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) XS1633845158 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 100,354 | 150.531,00 | 0,27 |
| 0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29) XS2433206740 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 83,266 | 166.532,00 | 0,30 |
| 1,5000 % Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27) XS1689185426 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,971 | 91.971,00 | 0,16 |
| 4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47) ES0224244089 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,625 | 95.625,00 | 0,17 |
| 4,0610 % Metropolitano de Lisboa EO-Obl. 2006(26) PTMTLBOM0007 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 102,190 | 102.190,00 | 0,18 |
| 1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) XS1813593313 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,316 | 94.316,00 | 0,17 |
| 0,9500 % Moody’s Corp. EO-Notes 2019(19/30) XS2010038227 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,876 | 82.876,00 | 0,15 |
| 0,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) XS1578212299 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,775 | 95.775,00 | 0,17 |
| 0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) DE000MHB27J7 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 54,758 | 54.758,00 | 0,10 |
| 3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) XS1843448314 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,277 | 91.277,00 | 0,16 |
| 0,0100 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) XS2324405203 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 85,492 | 85.492,00 | 0,15 |
| 1,3750 % Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) XS1638816089 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 82,849 | 165.698,00 | 0,30 |
| 1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) XS1707075328 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,629 | 88.629,00 | 0,16 |
| 1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79) XS2010044977 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 95,750 | 143.625,00 | 0,26 |
| 1,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) XS1877512258 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 88,784 | 177.568,00 | 0,32 |
| 0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) XS1964577396 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 90,554 | 181.108,00 | 0,32 |
| 0,0100 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) XS2065698834 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 81,310 | 162.620,00 | 0,29 |
| 0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) XS1963717704 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 92,516 | 185.032,00 | 0,33 |
| 1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) XS1974922442 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,665 | 95.665,00 | 0,17 |
| 0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) XS2411311579 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 92,613 | 185.226,00 | 0,33 |
| 0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S XS2305026929 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,390 | 80.390,00 | 0,14 |
| 0,3750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2019(24) XS2014288158 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,681 | 97.681,00 | 0,17 |
| 1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) XS2013539635 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,949 | 82.949,00 | 0,15 |
| 2,8750 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2019(24/29) XS2022388586 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,135 | 95.135,00 | 0,17 |
| 5,5000 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Prefer.MTN 2022(24/25) XS2499691330 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,864 | 99.864,00 | 0,18 |
| 3,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30) PTOTEROE0014 |
EUR | 50 | 0 | 0 | % | 103,753 | 51.876,50 | 0,09 |
| 2,6250 % Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.) XS2353073161 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 76,028 | 76.028,00 | 0,14 |
| 3,0000 % Prologis L.P. EO-Notes 2014(14/26) XS1072516690 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,104 | 97.104,00 | 0,17 |
| 0,5000 % Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2016(16/23) FR0013217346 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 100,000 | 100.000,00 | 0,18 |
| 3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S XS1734066811 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,691 | 94.691,00 | 0,17 |
| 0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2019(29) XS2086861437 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 80,756 | 161.512,00 | 0,29 |
| 5,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Nts 2013(23) XS0997355036 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 100,287 | 100.287,00 | 0,18 |
| 3,2500 % RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S XS2107452620 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,206 | 82.206,00 | 0,15 |
| 0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/30) Reg.S XS2177013765 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,556 | 82.556,00 | 0,15 |
| 1,5000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/30) XS1789752182 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 87,522 | 175.044,00 | 0,31 |
| 0,0500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) XS2014288315 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 91,052 | 182.104,00 | 0,33 |
| 0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) XS2291788656 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 76,543 | 76.543,00 | 0,14 |
| 0,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS2031862076 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,257 | 97.257,00 | 0,17 |
| 2,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2026/2027) DE000A2YB7B5 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,024 | 94.024,00 | 0,17 |
| 1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) FR0013396876 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,053 | 92.053,00 | 0,16 |
| 5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.) XS1405765659 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 100,007 | 100.007,00 | 0,18 |
| 0,2500 % Shinhan Bank Co. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS2058731717 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 96,223 | 192.446,00 | 0,34 |
| 2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27) XS2128499105 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,742 | 92.742,00 | 0,17 |
| 0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) XS1948598997 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,933 | 92.933,00 | 0,17 |
| 1,2500 % SKF AB EO-Notes 2018(18/25) XS1877892148 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 95,152 | 190.304,00 | 0,34 |
| 4,2500 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.) BE6309987400 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,999 | 99.999,00 | 0,18 |
| 6,0000 % Spanien EO-Bonos 1999(29) ES0000011868 |
EUR | 300 | 100 | 0 | % | 112,404 | 337.212,00 | 0,60 |
| 0,8500 % Spanien EO-Bonos 2021(37) ES0000012I24 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 65,730 | 98.595,00 | 0,18 |
| 1,8000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) ES00000126A4 |
EUR | 320 | 320 | 0 | % | 100,367 | 396.862,36 | 0,71 |
| 1,0000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) ES00000127C8 |
EUR | 410 | 250 | 0 | % | 97,802 | 494.125,73 | 0,88 |
| 0,6500 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) ES00000128S2 |
EUR | 300 | 175 | 0 | % | 98,142 | 362.114,54 | 0,65 |
| 0,7000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) ES0000012C12 |
EUR | 250 | 100 | 0 | % | 91,719 | 277.871,88 | 0,50 |
| 1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2021(71) ES0000012H58 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 40,464 | 121.392,00 | 0,22 |
| 0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(26) XS1482554075 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 91,054 | 182.108,00 | 0,33 |
| 0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) XS1967582831 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 98,622 | 197.244,00 | 0,35 |
| 3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.) XS2195190520 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,980 | 90.980,00 | 0,16 |
| 0,0100 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.20(28) XS2262802601 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 83,666 | 83.666,00 | 0,15 |
| 1,6250 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) XS1693281617 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 91,489 | 182.978,00 | 0,33 |
| 3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS1388625425 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,816 | 99.816,00 | 0,18 |
| 0,0100 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) XS2240511076 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 85,931 | 85.931,00 | 0,15 |
| 0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27) XS2343563214 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 90,031 | 180.062,00 | 0,32 |
| 1,2500 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33) XS1808480534 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 79,859 | 159.718,00 | 0,29 |
| 1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) XS1811198701 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,712 | 90.712,00 | 0,16 |
| 2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) XS1907150780 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,996 | 91.996,00 | 0,16 |
| 3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) XS1419869885 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,876 | 93.876,00 | 0,17 |
| 4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) XS1933828433 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,023 | 98.023,00 | 0,18 |
| 5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33) XS0162869076 |
EUR | 50 | 0 | 0 | % | 112,109 | 56.054,50 | 0,10 |
| 1,5000 % Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Notes 2016(26/26) XS1405762805 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,296 | 94.296,00 | 0,17 |
| 2,5000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2013(25) XS0933241456 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,937 | 97.937,00 | 0,18 |
| 1,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) XS2001738991 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 81,349 | 162.698,00 | 0,29 |
| 0,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) XS2264161964 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 76,586 | 153.172,00 | 0,27 |
| 2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) XS1591694481 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,815 | 98.815,00 | 0,18 |
| 0,3750 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS1985806600 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 98,266 | 147.399,00 | 0,26 |
| 1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) XS1681520786 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,588 | 90.588,00 | 0,16 |
| 1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) CH0343366842 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,447 | 97.447,00 | 0,17 |
| 1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) XS1218363270 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,593 | 82.593,00 | 0,15 |
| 0,8750 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2023 v.19(29) DE000HV2ARM0 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 87,977 | 87.977,00 | 0,16 |
| 0,3750 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) IT0005212987 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 90,712 | 181.424,00 | 0,32 |
| 1,1250 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) XS1403015156 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,025 | 90.025,00 | 0,16 |
| 3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) XS2591848192 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 95,923 | 143.884,50 | 0,26 |
| 5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) XS1078235733 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,901 | 98.901,00 | 0,18 |
| 0,0100 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) XS2264978623 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 86,355 | 172.710,00 | 0,31 |
| 0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32) XS2123970241 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 68,919 | 68.919,00 | 0,12 |
| 1,6250 % Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) FR0013139482 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,791 | 93.791,00 | 0,17 |
| 0,8750 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) XS1565570212 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,632 | 91.632,00 | 0,16 |
| 1,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) FR0013173432 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,176 | 89.176,00 | 0,16 |
| 0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25) XS1405766897 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 95,848 | 143.772,00 | 0,26 |
| 2,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38) XS1708335978 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 82,298 | 123.447,00 | 0,22 |
| 0,8750 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) FR0013282571 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,193 | 97.193,00 | 0,17 |
| 4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) XS1888179550 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,137 | 92.137,00 | 0,16 |
| 1,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29) XS1721422068 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,033 | 89.033,00 | 0,16 |
| 2,1250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) DE000A19X8B2 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 83,559 | 83.559,00 | 0,15 |
| 0,5000 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) SK4000015475 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 82,944 | 165.888,00 | 0,30 |
| 2,5000 % Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27) FR0012516417 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,649 | 94.649,00 | 0,17 |
| 1,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) XS1615085864 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 81,926 | 81.926,00 | 0,15 |
| 2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24) AT0000A20F93 |
EUR | 50 | 0 | 0 | % | 98,869 | 49.434,50 | 0,09 |
| 2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25) AT0000A2GLA0 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,433 | 97.433,00 | 0,17 |
| 2,5000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27) XS2010039977 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,225 | 88.225,00 | 0,16 |
| 3,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028) XS2231331260 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,126 | 90.126,00 | 0,16 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 6.478.853,50 | 11,58 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 6.478.853,50 | 11,58 | |||||
| 0,7500 % Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31) BE6330288687 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 69,497 | 69.497,00 | 0,12 |
| 0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28) XS2393323071 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 84,385 | 168.770,00 | 0,30 |
| 3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S XS1586831999 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 98,225 | 196.450,00 | 0,35 |
| 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S XS2189356996 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,859 | 86.859,00 | 0,16 |
| 2,2500 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2021(21/31) XS2330501995 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 84,737 | 84.737,00 | 0,15 |
| 3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV EO-Notes 2016(20/25) Reg.S XS1492656787 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,924 | 98.924,00 | 0,18 |
| 2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) BE6286963051 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,003 | 99.003,00 | 0,18 |
| 3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S XS1640668940 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,816 | 92.816,00 | 0,17 |
| 1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. EO-Notes 2017(24) FR0013299641 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,130 | 96.130,00 | 0,17 |
| 1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25) XS1689523840 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,953 | 94.953,00 | 0,17 |
| 4,0000 % Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26) XS1827600724 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,656 | 92.656,00 | 0,17 |
| 1,6250 % Chile, Republik EO-Bonds 2014(25) XS1151586945 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,730 | 96.730,00 | 0,17 |
| 1,8750 % Chile, Republik EO-Bonds 2015(30) XS1236685613 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 85,592 | 85.592,00 | 0,15 |
| 2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S XS2351382473 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 85,643 | 171.286,00 | 0,31 |
| 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2016(28) XS1493724584 |
EUR | 50 | 0 | 0 | % | 87,876 | 43.938,00 | 0,08 |
| 0,8750 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2018(25) XS1890084061 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 94,756 | 142.134,00 | 0,25 |
| 1,1040 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2021(39) XS2385121749 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 61,642 | 92.463,00 | 0,17 |
| 1,0000 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33) XS2304340693 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 74,304 | 74.304,00 | 0,13 |
| 1,3750 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) XS1621351045 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,410 | 93.410,00 | 0,17 |
| 3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) XS2229875989 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,349 | 97.349,00 | 0,17 |
| 2,6250 % Forvia SE EO-Notes 2018(18/25) XS1785467751 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,754 | 96.754,00 | 0,17 |
| 3,2500 % Gestamp Automoción S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S XS1814065345 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,123 | 96.123,00 | 0,17 |
| 3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2247623643 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,843 | 97.843,00 | 0,17 |
| 1,6250 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S XS2076836555 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,312 | 96.312,00 | 0,17 |
| 2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S XS2326548562 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 88,177 | 176.354,00 | 0,32 |
| 2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41) XS2197076651 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,320 | 80.320,00 | 0,14 |
| 0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26) XS2406914346 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,000 | 89.000,00 | 0,16 |
| 3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S XS2052216111 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 70,507 | 70.507,00 | 0,13 |
| 2,8750 % IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S XS2189947505 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 89,227 | 89.227,00 | 0,16 |
| 3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S XS1888221261 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,156 | 96.156,00 | 0,17 |
| 0,6250 % Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24) XS1679515038 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 97,150 | 194.300,00 | 0,35 |
| 2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2069101868 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,682 | 95.682,00 | 0,17 |
| 2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28) XS1405784015 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,403 | 93.403,00 | 0,17 |
| 3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) XS1602130947 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,847 | 93.847,00 | 0,17 |
| 1,6250 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) XS2463961677 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 77,400 | 77.400,00 | 0,14 |
| 3,8750 % LKQ It.Bondco di LKQ It.Bondco EO-Notes 2016(16/24) Reg.S XS1395004408 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,654 | 99.654,00 | 0,18 |
| 3,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S XS2031870921 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,819 | 97.819,00 | 0,17 |
| 2,1000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2015(15/27) XS1327028459 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 94,870 | 189.740,00 | 0,34 |
| 3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S XS2052290439 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,673 | 93.673,00 | 0,17 |
| 2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) XS2489981485 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,677 | 197.354,00 | 0,35 |
| 0,4020 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29) XS2049630028 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 79,384 | 158.768,00 | 0,28 |
| 1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25) XS1564337993 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,679 | 96.679,00 | 0,17 |
| 3,3250 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25) XS1523028436 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,584 | 89.584,00 | 0,16 |
| 2,1250 % Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S XS2332590475 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 82,357 | 82.357,00 | 0,15 |
| 1,1250 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31) XS1963555617 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 83,943 | 167.886,00 | 0,30 |
| 1,4000 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27) XS1202213291 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 91,660 | 183.320,00 | 0,33 |
| 2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) XS2332306344 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,749 | 88.749,00 | 0,16 |
| 1,8000 % Samvard. Moth. Automot. Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S XS1635870923 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,552 | 97.552,00 | 0,17 |
| 2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2189594315 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,140 | 96.140,00 | 0,17 |
| 3,2500 % Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/25) XS1725581190 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,566 | 97.566,00 | 0,17 |
| 1,2500 % Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25) XS1412281534 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,435 | 95.435,00 | 0,17 |
| 2,6250 % SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S XS2234516164 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 87,851 | 131.776,50 | 0,24 |
| 2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) XS2181959110 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 80,777 | 161.554,00 | 0,29 |
| 3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2194288390 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,108 | 97.108,00 | 0,17 |
| 2,6250 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/31) XS1146286205 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,425 | 89.425,00 | 0,16 |
| 2,1250 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) XS1971935223 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,950 | 98.950,00 | 0,18 |
| 2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) XS2240978085 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,909 | 90.909,00 | 0,16 |
| 2,2500 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) XS1112013666 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,964 | 94.964,00 | 0,17 |
| 2,8750 % Ziggo B.V. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S XS2069016165 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,125 | 80.125,00 | 0,14 |
| 1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) XS2189970317 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,537 | 80.537,00 | 0,14 |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 55.472.605,83 | 99,19 | |||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 88.453,10 | 0,16 | |||||
| Bankguthaben | EUR | 88.453,10 | 0,16 | |||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | EUR | 53.471,61 | % | 100,000 | 53.471,61 | 0,10 | ||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DKK | 14.849,34 | % | 100,000 | 1.989,54 | 0,00 | ||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | NOK | 21.042,34 | % | 100,000 | 1.782,19 | 0,00 | ||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | SEK | 23.457,34 | % | 100,000 | 1.986,63 | 0,00 | ||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | AUD | 3.135,90 | % | 100,000 | 1.879,02 | 0,00 | ||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | CAD | 5.833,05 | % | 100,000 | 3.975,90 | 0,01 | ||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | CHF | 8.770,95 | % | 100,000 | 9.120,26 | 0,02 | ||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | GBP | 1.021,81 | % | 100,000 | 1.173,42 | 0,00 | ||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | HKD | 37.058,68 | % | 100,000 | 4.481,37 | 0,01 | ||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | JPY | 501.887,00 | % | 100,000 | 3.135,88 | 0,01 | ||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | SGD | 1.952,68 | % | 100,000 | 1.348,91 | 0,00 | ||
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | USD | 4.342,14 | % | 100,000 | 4.108,37 | 0,01 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 432.036,23 | 0,77 | |||||
| Zinsansprüche | EUR | 358.380,18 | 358.380,18 | 0,64 | ||||
| Dividendenansprüche | EUR | 25.822,02 | 25.822,02 | 0,05 | ||||
| Quellensteueransprüche | EUR | 47.801,66 | 47.801,66 | 0,09 | ||||
| Sonstige Forderungen | EUR | 32,37 | 32,37 | 0,00 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -67.493,56 | -0,12 | |||||
| Zinsverbindlichkeiten | EUR | -2,23 | -2,23 | 0,00 | ||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -52.780,09 | -52.780,09 | -0,09 | ||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -6.711,24 | -6.711,24 | -0,01 | ||||
| Prüfungskosten | EUR | -6.500,00 | -6.500,00 | -0,01 | ||||
| Veröffentlichungskosten | EUR | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 55.925.601,60 | 100,001) | |||||
| Anteilwert | EUR | 95,23 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 95,37 | ||||||
| Anteile im Umlauf | STK | 587.287 | ||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 31.10.2023 | |||
| AUD | (AUD) | 1,6689000 | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4671000 | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 0,9617000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4637000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8708000 | = 1 EUR (EUR) |
| HKD | (HKD) | 8,2695000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 160,0464000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,8070000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 11,8076000 | = 1 EUR (EUR) |
| SGD | (SGD) | 1,4476000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0569000 | = 1 EUR (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 | IT0004056880 | STK | 0 | 9.691 | |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005200000 | STK | 0 | 2.772 | |
| CapitaLand Ascott Trust Reg. Stapled Units o.N. | SGXC16332337 | STK | 5.782 | 5.782 | |
| Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 | US2091151041 | STK | 0 | 3.025 | |
| Orpea Actions Port. EO 0,01 | FR0000184798 | STK | 0 | 22.020 | |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH0418792922 | STK | 0 | 1.219 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 1,2500 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) | FR0012766889 | EUR | 0 | 100 | |
| 6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S | XS2195511006 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,4500 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) | XS2023873149 | EUR | 0 | 200 | |
| 1,4000 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2017(37) | XS1561572287 | EUR | 0 | 200 | |
| 0,8000 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2018(2028) | DE000A14JY54 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,0000 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.209 v.18(28) | DE000A1680S7 | EUR | 0 | 100 | |
| 3,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) | FR0011580588 | EUR | 0 | 100 | |
| 2,1250 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24) | XS2480543102 | EUR | 250 | 250 | |
| 4,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2010(25) | XS0503603267 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(28) | XS1403388694 | EUR | 0 | 100 | |
| 2,5000 % Essity AB EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0942094805 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,3500 % Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2021(36) | XS2334114779 | EUR | 0 | 200 | |
| 1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26) | IE00BV8C9418 | EUR | 0 | 50 | |
| 1,8750 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32) | FR0013266848 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,0000 % Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) | XS1397134609 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,6370 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24) | XS1989375503 | EUR | 0 | 150 | |
| 2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24) | XS1577731604 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,7500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.502 v.19(29) | DE000DHY5025 | EUR | 0 | 200 | |
| 3,1250 % OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1405765907 | EUR | 0 | 100 | |
| 5,2500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) | XS1028599287 | EUR | 0 | 100 | |
| 6,2500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6 | AT0000383864 | EUR | 0 | 200 | |
| 4,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27) | PTOTEUOE0019 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | XS2114871945 | EUR | 0 | 150 | |
| 1,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(39) | XS1955187932 | EUR | 0 | 200 | |
| 0,5000 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) | XS1951084638 | EUR | 0 | 100 | |
| 2,1250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) | XS1432392170 | EUR | 0 | 100 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 0,6250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) | XS1402941790 | EUR | 0 | 100 | |
| 2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S | XS2249892535 | EUR | 0 | 200 | |
| 4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) | DE000A1YCQ29 | EUR | 100 | 200 | |
| 3,3750 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2013(23) | XS0972530561 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) | XS1191877452 | EUR | 0 | 100 | |
| 4,1250 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1496337236 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,5000 % Hamburg, Freie und Hansestadt IHS v.2017(2025) | DE000A2DAHX5 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29) | XS2042667944 | EUR | 0 | 150 | |
| 1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24) | XS1405782407 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,7500 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24) | XS1317732771 | EUR | 100 | 100 | |
| 0,7500 % SpareBank 1 SMN EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1827891869 | EUR | 0 | 200 | |
| 5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25) | XS2271356201 | EUR | 0 | 100 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere*) | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 3,1250 % Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0974122516 | EUR | 0 | 200 | |
| 0,6250 % Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23) | XS1509003361 | EUR | 0 | 100 | |
| 5,1250 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) | XS0878743623 | EUR | 100 | 100 | |
| 4,3750 % Ball Corp. EO-Notes 2015(15/23) | XS1330978567 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,6250 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2018(23) | BE6307427029 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,0000 % BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2018(23) | IT0005339996 | EUR | 0 | 100 | |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.23 | DE0001030864 | EUR | 80 | 180 | |
| 2,1250 % BUZZI S.p.A. EO-Notes 2016(23/23) | XS1401125346 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,1250 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(23) | XS1679158094 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,7500 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1796257092 | EUR | 0 | 100 | |
| 2,5000 % Capgemini SE EO-Notes 2015(15/23) | FR0012821940 | EUR | 0 | 100 | |
| 3,5980 % Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23) | FR0013446580 | EUR | 0 | 100 | |
| 7,5000 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S | XS2242188261 | EUR | 0 | 100 | |
| 2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Notes 2016(23) | XS1412424662 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,7500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1837142790 | EUR | 0 | 100 | |
| 4,4740 % Credit Suisse AG EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23) | XS2381633150 | EUR | 150 | 150 | |
| 3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) | XS1878856803 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | XS1361115402 | EUR | 0 | 100 | |
| 3,0000 % Fastighets AB Balder EO-FLR Secs 2017(23/78) | XS1677911825 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,0000 % General Mills Inc. EO-Notes 2015(15/23) | XS1223830677 | EUR | 0 | 100 | |
| 3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1419661118 | EUR | 0 | 100 | |
| 5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 2012(23/43) | XS0856556807 | EUR | 0 | 100 | |
| 2,6250 % Immofinanz AG EO-Notes 2019(19/23) | XS1935128956 | EUR | 0 | 100 | |
| 3,3750 % Intertrust Group B.V. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S | XS1904250708 | EUR | 0 | 100 | |
| 4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076) | XS1405763019 | EUR | 0 | 50 | |
| 3,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2018(18/23) | FR0013354297 | EUR | 0 | 100 | |
| 2,7500 % Nykredit Realkredit A/S EO-FLR MTN 2015(22/27) | XS1321920735 | EUR | 0 | 100 | |
| 6,2500 % Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013) | XS0943370543 | EUR | 0 | 50 | |
| 4,5000 % Sealed Air Corp. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | XS1247796185 | EUR | 0 | 100 | |
| 4,6250 % SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024) | XS1945271952 | EUR | 0 | 100 | |
| 3,1250 % Spie S.A. EO-Bonds 2017(17/24) | FR0013245263 | EUR | 0 | 100 | |
| 5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.) | XS1050461034 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,0000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) | XS2056395606 | EUR | 0 | 150 | |
| 1,1000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2015(15/23) | XS1196173089 | EUR | 0 | 100 | |
| 5,5000 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) | AT0000A12GN0 | EUR | 0 | 100 | |
| 4,8500 % Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78) | XS1150695192 | EUR | 0 | 100 | |
| 2,2500 % Xylem Inc. EO-Notes 2016(16/23) | XS1378780891 | EUR | 0 | 100 |
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023
| insgesamt | je Anteil | ||||
| I. Erträge | |||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 32.033,79 | 0,06 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 522.905,75 | 0,89 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 94.615,25 | 0,16 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 691.894,17 | 1,18 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 7.255,43 | 0,01 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -4.805,06 | -0,01 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -40.660,13 | -0,07 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 231,53 | 0,00 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 1.303.470,72 | 2,22 | ||
| II. Aufwendungen | |||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | 0,67 | 0,00 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -211.417,21 | -0,36 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -211.417,21 | |||
| – Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -20.146,87 | -0,04 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -7.686,97 | -0,01 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -5.025,64 | -0,01 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -6.684,23 | |||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -165,03 | |||
| – Sonstige Kosten | EUR | 1.823,62 | |||
| – davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -55,39 | |||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -244.276,02 | -0,42 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 1.059.194,71 | 1,80 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 741.184,84 | 1,26 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -1.635.793,38 | -2,79 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -894.608,54 | -1,53 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 164.586,16 | 0,27 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 6.781,26 | 0,01 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 1.677.970,83 | 2,86 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.684.752,09 | 2,87 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.849.338,25 | 3,14 |
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 55.463.938,14 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -1.465.510,00 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 77.995,89 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 200.091,53 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -122.095,64 | ||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -160,68 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.849.338,25 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 6.781,26 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | 1.677.970,83 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 55.925.601,60 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
| insgesamt | je Anteil | ||
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 5.018.973,89 | 8,53 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 3.219.598,66 | 5,48 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 164.586,16 | 0,27 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 1.634.789,07 | 2,78 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 3.257.112,89 | 5,53 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 3.257.112,89 | 5,53 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 1.761.861,00 | 3,00 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | EUR | 1.761.861,00 | 3,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
| 2019/2020 | Stück | 536.852 | EUR | 55.615.012,38 | EUR | 103,59 |
| 2020/2021 | Stück | 570.566 | EUR | 63.191.309,44 | EUR | 110,75 |
| 2021/2022 | Stück | 586.474 | EUR | 55.463.938,14 | EUR | 94,57 |
| 2022/2023 | Stück | 587.287 | EUR | 55.925.601,60 | EUR | 95,23 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00 |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,19 | |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
| Anteilwert | EUR | 95,23 |
| Ausgabepreis | EUR | 95,37 |
| Anteile im Umlauf | STK | 587.287 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
| Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 0,43 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
| Transaktionskosten | EUR | 11.233,91 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 72,9 |
| davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 64,8 |
| davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 8,1 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 902 | |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 5,7 |
| davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 4,6 |
| davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 1,1 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.
Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)
Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.
Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im „Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ enthalten.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
ANHANG
Frankfurt am Main, den 1. November 2023
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Hinweis:
Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://fondsfinder.universal-investment.com/de.
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Smart & Fair-Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 27. Februar 2024
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schobel, Wirtschaftsprüfer
Neuf, Wirtschaftsprüfer
