HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Hamburg – Jahresbericht BIT Global Leaders R – I;BIT Global Leaders I – I;BIT Global Leaders R-II DE000A2QDRW2; DE000A2QDRV4; DE000A2QJKY0

Jahresbericht Fondsinvestments

Dienstag, 05.03.2024

byautoro

Edar (CC0), Pixabay

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hamburg

Jahresbericht zum 31. Oktober 2023

BIT Global Leaders

Tätigkeitsbericht BIT Global Leaders für das Geschäftsjahr vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals, d.h. nach Inflation, Kosten und Steuern, im Rahmen seiner verfolgten Anlagestrategie.

Das Fondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung angelegt. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Anteile an anderen Investmentvermögen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere. Bis zu 49 % können in andere Wertpapiere wie z. B. Zertifikate, Anleihen oder andere strukturierte Produkte angelegt werden. Die Anlage in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben ist ebenfalls bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens möglich. Investitionen in Anteile an anderen Investmentvermögen sind auf bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens begrenzt. Derivate können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden.

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren. Die Angaben zu den regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten werden im Anhang des Jahresberichts ausgegeben.

Portfoliostruktur

31.10.2023 *)

31.10.2022 *)

*) Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.

Aufteilung nach Ländern:

Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Auch im Geschäftsjahr 2022/23 belastete das globale makroökonomische Umfeld die Performance des Fonds. Die stark angestiegene Inflation stellte die Zentralbanken vor eine Belastungsprobe in ihrer Zinspolitik. So war das Jahr 2022/23 neben verschiedenen geopolitischen Einflussfaktoren insbesondere durch die Erhöhungen des Leitzinses geprägt. Weiterhin belastete der Ukraine-Krieg das bereits negative Sentiment. Die mittelbaren Folgen des Krieges betrafen nahezu den gesamten Kapitalmarkt. Aktienwerte des Technologie-Sektors wurden in einem zinsinduzierten Risk-Off-Markt überproportional abgestraft. Im vierten Quartal 2022 führten Sorgen der Investoren vor den Auswirkungen einer weltweiten Rezession auf die Gewinne von Technologie-Unternehmen zu einem fortgesetzten Abverkauf.

Auch im Jahr 2023 sorgte die weiterhin gemischte makroökonomische Datenlage in den USA für anhaltende Volatilität im Universum der Technologieaktien. Die Märkte zeigten sich jedoch zunehmend unbeeindruckt von den zinspolitischen Maßnahmen der Zentralbanken und reagierten positiv auf den deutlichen Rückgang der US-Kerninflation. Gleichzeitig profitierten Technologiewerte durch den Durchbruch der Generativen KI und die Märkte begannen das Potenzial der Technologie einzupreisen.

Bleibt das makroökonomische Umfeld auch weiterhin anspruchsvoll, navigieren viele starke Technologieunternehmen erfolgreich durch diese Periode und zeigen starke operative Entwicklungen, die ein solides Wachstum erwarten lassen.

Die einzelnen Anteilklassen konnten folgende (netto) Wertentwicklung im Jahr 2022/23 erzielen:

I-I	-8,37%
R-I	-8,82%
R-II	-8,81%

Risikoanalyse

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Fonds Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktienrisiken.

Währungsrisiken:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechende Chancen gegenüber.

Liquiditätsrisiken:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Aufgrund der zumeist hohen Liquidität der investierten Papiere war für fast alle eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen: Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Seit dem 24.02.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnis

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften für den Berichtszeitraum betrugen:

	I-I	R-I	R-II
Realisierte Gewinne	10.958.188,21 EUR	25.104.860,07 EUR	3.519.587,56 EUR
Realisierte Verluste	-15.705.132,17 EUR	-36.028.448,64 EUR	-5.011.953,03 EUR
Ergebnis aus Veräußerungs-geschäften	-4.746.943,96 EUR	-10.923.588,57 EUR	-1.492.365,47 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Aktien erzielt.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment- GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement ist an die BIT Capital GmbH ausgelagert.

Für den Anleger wesentliche Ereignisse

Weitere wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
¹⁾Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I.	Vermögensgegenstände	59.128.289,82		100,36
1.	Aktien	57.020.846,54		96,79
2.	Derivate	3.333,30		0,01
3.	Bankguthaben	2.101.484,95		3,57
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.625,03		0,00
II.	Verbindlichkeiten	-214.993,24		-0,36
1.	Kurzfristige Verbindlichkeiten	-86.188,05		-0,15
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	-128.805,19		-0,22
III.	Fondsvermögen	EUR	58.913.296,58	100,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum
¹⁾Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. ²⁾noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	52.666.271,58		89,40
Aktien						EUR	52.666.271,58		89,40
CA09173B1076	Bitfarms Ltd. Registered Shares o.N.	STK	243.496	661.744	418.248	CAD	1,4700	243.769,62	0,41
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	112.736	197.425	147.550	CAD	6,8300	524.389,20	0,89
CA4339211035	Hive Digital Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	STK	111.900	111.900	0	CAD	4,1000	312.452,75	0,53
CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	STK	132.773	487.161	514.947	CAD	2,9600	267.652,86	0,45
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	3.205	405	0	EUR	378,9500	1.214.534,75	2,06
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	38.635	38.635	29.000	EUR	21,1500	817.130,25	1,39
LU2333563281	tonies SE Actions au Porteur EO 1	STK	134.631	0	381.250	EUR	4,7250	636.131,48	1,08
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	3.971	3.971	0	USD	526,9400	1.970.504,51	3,34
US00760J1088	Aehr Test Systems	STK	10.000	0	8.000	USD	23,9000	225.068,27	0,38
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	STK	99.804	123.659	23.855	USD	17,1000	1.607.164,89	2,73
US00847G7051	Agenus Inc.	STK	1.228.105	1.228.105	0	USD	0,7947	919.083,76	1,56
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	14.502	14.502	0	USD	124,4600	1.699.707,05	2,89
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	15.679	29.223	13.544	USD	132,7100	1.959.468,96	3,33
US0378331005	Apple Inc.	STK	5.736	14.483	8.747	USD	170,2900	919.845,03	1,56
US04351P1012	Ascendis Pharma A/ S (Spons.ADRs)	STK	5.723	3.550	2.161	USD	87,4000	471.033,24	0,80
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	5.516	7.771	7.771	USD	233,7200	1.214.049,84	2,06
US18452B2097	Cleanspark Inc.	STK	67.626	299.433	231.807	USD	4,0900	260.467,41	0,44
US19249H1032	Coherus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	104.576	104.576	0	USD	3,0100	296.425,05	0,50
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A	STK	16.649	44.927	34.081	USD	73,6000	1.153.937,66	1,96
US2267181046	Criteo S.A. (Sp.ADRs)	STK	42.906	42.906	0	USD	27,9100	1.127.701,72	1,91
US26603R1068	Duolingo Inc. A	STK	20.260	28.226	30.278	USD	143,3600	2.735.166,78	4,64
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	STK	243.712	283.225	39.513	USD	1,4800	339.668,29	0,58
US31810T1016	FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/ 5 o.N.	STK	209.922	117.067	318.422	USD	4,6900	927.143,97	1,57
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A	STK	530.406	669.951	139.545	USD	5,7800	2.887.038,97	4,90
US45253H1014	ImmunoGen Inc. Registered Shares DL -,01	STK	104.272	228.872	124.600	USD	14,0400	1.378.641,00	2,34
US4824801009	KLA Corp.	STK	1.500	0	500	USD	459,5400	649.128,92	1,10
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	STK	10.800	0	500	USD	67,2900	684.369,53	1,16
US52187K2006	Leap Therapeutics Inc. Registered Shares NEW o.N.	STK	54.000	54.000	0	USD	1,4700	74.752,80	0,13
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	STK	30.030	374.736	393.609	USD	8,8500	250.273,57	0,42
NL0011606264	Merus N.V.	STK	25.889	25.889	20.980	USD	20,1000	490.035,69	0,83
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	6.346	8.574	2.228	USD	302,6600	1.808.720,56	3,07
US5951121038	Micron Technology	STK	21.368	77.231	63.103	USD	66,0700	1.329.488,43	2,26
US5949724083	MicroStrategy Inc. ClassA	STK	901	3.352	4.038	USD	420,2200	356.547,90	0,61
CA59935V1076	Milestone Pharmaceuticals Inc.	STK	47.276	107.276	100.000	USD	2,3500	104.622,47	0,18
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC A	STK	16.124	16.124	0	USD	33,8200	513.526,40	0,87
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	STK	741.383	1.064.025	757.250	USD	8,0800	5.641.185,27	9,58
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	9.153	24.750	19.055	USD	411,6100	3.547.854,16	6,02
US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	STK	161.171	1.279.471	1.385.402	USD	2,0900	317.211,97	0,54
IL0011858912	Pagaya Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	STK	1.033.037	1.033.037	0	USD	1,2250	1.191.703,86	2,02
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	4.500	59.219	60.374	USD	107,8300	456.949,81	0,78
US7672921050	Riot Blockchain Inc. Registered Shares DL -,001	STK	32.192	262.176	319.484	USD	9,6100	291.331,69	0,49
US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp. Registered Shares DL-,001	STK	30.000	30.000	0	USD	11,5250	325.595,63	0,55
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/ 1 DL-,0005	STK	72.590	81.235	8.645	USD	41,4500	2.833.464,07	4,81
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	8.177	16.568	8.391	USD	197,3600	1.519.740,77	2,58
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	87.948	114.311	42.352	USD	42,7300	3.538.956,62	6,01
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	STK	24.235	30.092	12.273	USD	27,7200	632.634,15	1,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	4.354.574,96		7,39
Aktien						EUR	4.354.574,96		7,39
DE000A161NR7	The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.	STK	61.793	0	0	EUR	1,1420	70.567,61	0,12
US48581R2058	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/ 1 o.N.	STK	49.394	54.871	5.477	USD	92,1000	4.284.007,35	7,27
Summe Wertpapiervermögen						EUR	57.020.846,54		96,79
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	3.333,30		0,01
Wertpapier-Optionsscheine						EUR	3.333,30		0,01
Optionsscheine auf Aktien						EUR	3.333,30		0,01
LU2380748785	468 SPAC II SE WTS 15.09.27	STK	33.333	EUR			0,1000	3.333,30	0,01
Bankguthaben						EUR	2.101.484,95		3,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	2.101.484,95		3,57
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	210,87	25,39					0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	2.231.539,91	2.101.459,56					3,57
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	2.625,03		0,00
Dividendenansprüche		EUR	691,83	691,83					0,00
Zinsansprüche		EUR	1.933,20	1.933,20					0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-86.188,05		-0,15
EUR – Kredite						EUR	-86.188,05		-0,15
EUR-Kredite		EUR	-86.188,05	-86.188,05					-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-128.805,19		-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-128.805,19	-128.805,19					-0,22
Fondsvermögen						EUR	58.913.296,58		100,00
Anteilwert BIT Global Leaders I – I						EUR	78,32
Anteilwert BIT Global Leaders R – I						EUR	77,25
Anteilwert BIT Global Leaders R-II						EUR	51,33
Umlaufende Anteile BIT Global Leaders I – I						STK	208.487,671
Umlaufende Anteile BIT Global Leaders R – I						STK	484.935,730
Umlaufende Anteile BIT Global Leaders R-II						STK	99.826,440

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
		per 31.10.2023
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,305350	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,468350	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,061900	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
US00437E1029	Accolade Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	126.279	126.279
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	STK	14.219	14.219
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	42.378	42.378
US00130H1059	AES Corp., The	STK	122.461	139.142
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK	4.390	4.390
US0090661010	Airbnb Inc.	STK	16.300	16.300
NO0010716582	Aker Solutions	STK	129.494	129.494
NL0012817175	Alfen N.V.	STK	6.716	11.317
US0185811082	Alliance Data Systems	STK	7.629	7.629
US02156B1035	Alteryx Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	STK	50.792	50.792
US02217A1025	Altus Power Inc.	STK	212.784	212.784
KYG037AX1015	Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	STK	45.553	45.553
US02361E1082	Ameresco Inc. Cl.A	STK	46.423	46.423
US00183L1026	ANGI Inc. Registered Shares DL -,001	STK	212.838	212.838
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	12.807	12.807
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	4.690	4.690
US03945R1023	Archer Aviation Inc. Cl.A	STK	49.270	49.270
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	7.168	7.168
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure	STK	114.089	114.089
US04271T1007	Array Technologies Inc.	STK	135.330	159.250
US04335A1051	Arvinas Inc.	STK	9.718	17.988
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	3.695	3.695
GB00BLP5YB54	Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	STK	4.500	4.500
US0527691069	Autodesk	STK	13.463	13.463
US05329W1027	Autonation	STK	7.838	7.838
US05351W1036	Avangrid Inc. Registered Shares o.N.	STK	10.031	10.031
US05988J1034	Bandwidth Inc. Registered Shs Cl.A DL-,001	STK	18.266	18.266
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	15.370	15.370
US07373B1098	Beam Global Inc. Registered Shares DL -,001	STK	10.911	10.911
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	STK	13.646	13.646
CA09228F1036	BlackBerry	STK	86.760	86.760
US09354A1007	Blink Charging Co.	STK	431.405	431.405
US0937121079	Bloom Energy Corp. A	STK	95.530	95.530
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Nicht notierte Wertpapiere
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Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:	EUR	13.974
Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Airbnb Inc.
Akamai Technologies
Alphabet Inc. Cl. A
Amazon.com Inc.
Array Technologies Inc.
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.
Bluebird Bio Inc. Registered Shares DL -,01
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Chewy Inc. Registered Shares DL -,01
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Dick‘s Sporting Goods
Digital Turbine Inc.
DraftKings Inc. Cl.A
Enphase Energy Inc.
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
Hims & Hers Health Inc. A
Intuitive Surgical Inc.
JD.com Inc. R.Shs Cl.A
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.
Marvell Technology Inc.
Meta Platforms Inc. Cl.A
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PacWest
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(Basiswerte:	EUR	4.278
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Airbnb Inc.
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Union Pacific Corp.
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
Upwork Inc.
VISA Inc. Class A
Walt Disney Co.
Yelp Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000001)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:	EUR	4.847
Adyen N.V.
Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Airbnb Inc.
Akamai Technologies
Alphabet Inc. Cl. A
Alteryx Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001
Amazon.com Inc.
Amplitude Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001
Apple Inc.
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Array Technologies Inc.
Bandwidth Inc. Registered Shs Cl.A DL-,001
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.
Blink Charging Co.
Carvana Co.
Chegg Inc.
Chewy Inc. Registered Shares DL -,01
Coinbase Global Inc. Cl.A
Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001
Dick‘s Sporting Goods
Digital Turbine Inc.
Dish Network
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001
DraftKings Inc. Cl.A
Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.
Enovix Corp. Registered Shares DL-,0001
Enphase Energy Inc.
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01
Fiserv Inc.
Fisker Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Hims & Hers Health Inc. A
Intuitive Surgical Inc.
LiveRamp Holdings Inc. Registered Shares DL -,10
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.
Lyft Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Marvell Technology Inc.
Meta Platforms Inc. Cl.A
MicroStrategy Inc. ClassA
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
New Relic Inc. Registered Shares DL -,001
Norfolk Southern
NVIDIA Corp.
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
PayPal Holdings Inc.
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Rivian Automotive Inc. Cl.A
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001
SolarEdge Technologies Inc.
Stitch Fix Inc. Reg.Shs Class A DL -,00002
Sunrun Inc.
The
Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001
Twilio Inc.
Union Pacific Corp.
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
Upwork Inc.
VISA Inc. Class A
Walt Disney Co.
Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125
Yelp Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000001)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte:	EUR	962
Airbnb Inc.
Apple Inc.
Carvana Co.
Coinbase Global Inc. Cl.A
Costco Wholesale Corp.
Discovery Inc. A
Etsy Inc.
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
Netflix Inc.
New Relic Inc. Registered Shares DL -,001
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN
Signature Bank Registered Shares DL -,01
Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.
Starbucks
The
Union Pacific Corp.
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
Walt Disney Co.)
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:	EUR	882
CBOE VOLATILITY IND.
Nasdaq-100 Index
S&P 500 Index)
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte:	EUR	3.780
ESTX 50 Index (Price) (EUR)
Nasdaq-100 Index
S&P 500 Index
S&P-MIB Index)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:	EUR	349
CBOE VOLATILITY IND.
Nasdaq-100 Index
S&P 500 Index)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte:	EUR	1.905
ESTX 50 Index (Price) (EUR)
Nasdaq-100 Index
S&P 500 Index
S&P-MIB Index)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) BIT Global Leaders I – I für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

			EUR
				EUR
I.	Erträge
1.	Dividenden inländischer Aussteller			3.918,14
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			86.399,81
3.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			145,10
4.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			16.678,99
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer			-14.503,25
Summe der Erträge				92.638,79
II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen			-4.206,91
2.	Verwaltungsvergütung			-252.432,12
		a) fix	-252.432,12
3.	Verwahrstellenvergütung			-5.511,59
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-3.609,60
5.	Sonstige Aufwendungen			-1.084,80
6.	Aufwandsausgleich			10.155,45
Summe der Aufwendungen				-256.689,57
III.	Ordentlicher Nettoertrag			-164.050,78
IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne			11.000.643,11
2.	Realisierte Verluste			-15.775.222,43
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften				-4.774.579,32
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			-4.938.630,10
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			328.413,83
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			3.281.510,26
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			3.609.924,09
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres			-1.328.706,01

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) BIT Global Leaders R – I für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

			EUR
				EUR
I.	Erträge
1.	Dividenden inländischer Aussteller			8.767,91
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			199.568,46
3.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			339,57
4.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			38.254,67
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer			-33.727,06
Summe der Erträge				213.203,55
II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen			-9.511,04
2.	Verwaltungsvergütung			-778.810,13
		a) fix	-778.810,13
3.	Verwahrstellenvergütung			-12.454,18
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-7.399,58
5.	Sonstige Aufwendungen			-2.400,32
6.	Aufwandsausgleich			17.102,08
Summe der Aufwendungen				-793.473,17
III.	Ordentlicher Nettoertrag			-580.269,62
IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne			25.202.266,21
2.	Realisierte Verluste			-36.189.259,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften				-10.986.993,60
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			-11.567.263,22
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			577.523,22
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			7.553.166,25
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			8.130.689,47
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres			-3.436.573,75

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) BIT Global Leaders R-II für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

			EUR
				EUR
I.	Erträge
1.	Dividenden inländischer Aussteller			1.236,23
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			27.229,57
3.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			43,32
4.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			5.188,95
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer			-4.567,96
Summe der Erträge				29.130,11
II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen			-1.317,58
2.	Verwaltungsvergütung			-108.261,06
		a) fix	-108.261,06
3.	Verwahrstellenvergütung			-1.731,86
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-1.542,89
5.	Sonstige Aufwendungen			-417,21
6.	Aufwandsausgleich			4.193,27
Summe der Aufwendungen				-109.077,33
III.	Ordentlicher Nettoertrag			-79.947,22
IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne			3.532.911,01
2.	Realisierte Verluste			-5.033.949,17
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften				-1.501.038,16
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			-1.580.985,38
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			217.786,75
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			938.966,35
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			1.156.753,10
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres			-424.232,28

Entwicklung des Sondervermögens BIT Global Leaders I – I

		EUR	EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres(01.11.2022)		18.510.038,24
1.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-628.825,79
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	987.525,08
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.616.350,87
2.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-224.755,67
3.	Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.328.706,01
	davon nicht realisierte Gewinne	328.413,83
	davon nicht realisierte Verluste	3.281.510,26
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres(31.10.2023)		16.327.750,77

Entwicklung des Sondervermögens BIT Global Leaders R – I

		EUR	EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres(01.11.2022)		42.541.922,44
1.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-1.269.245,22
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.450.250,69
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.719.495,91
2.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-374.628,47
3.	Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.436.573,75
	davon nicht realisierte Gewinne	577.523,22
	davon nicht realisierte Verluste	7.553.166,25
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres(31.10.2023)		37.461.475,00

Entwicklung des Sondervermögens BIT Global Leaders R-II

		EUR	EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres(01.11.2022)		5.533.491,95
1.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		54.005,32
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.200.503,97
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.146.498,65
2.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-39.194,18
3.	Ergebnis des Geschäftsjahres		-424.232,28
	davon nicht realisierte Gewinne	217.786,75
	davon nicht realisierte Verluste	938.966,35
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres(31.10.2023)		5.124.070,81

Verwendung der Erträge des Sondervermögens BIT Global Leaders I – I1)

		insgesamt EUR	je Anteil EUR
¹⁾Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten
I.	Für die Wiederanlage verfügbar	10.836.592,33	51,98
1.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.938.630,10	-23,69
2.	Zuführung aus dem Sondervermögen	15.775.222,43	75,67
II.	Wiederanlage	10.836.592,33	51,98

Verwendung der Erträge des Sondervermögens BIT Global Leaders R – I1)

		insgesamt EUR	je Anteil EUR
¹⁾Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten
I.	Für die Wiederanlage verfügbar	24.621.996,59	50,77
1.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.567.263,22	-23,85
2.	Zuführung aus dem Sondervermögen	36.189.259,81	74,63
II.	Wiederanlage	24.621.996,59	50,77

Verwendung der Erträge des Sondervermögens BIT Global Leaders R-II1)

		insgesamt EUR	je Anteil EUR
¹⁾Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten
I.	Für die Wiederanlage verfügbar	3.452.963,79	34,59
1.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.580.985,38	-15,84
2.	Zuführung aus dem Sondervermögen	5.033.949,17	50,43
II.	Wiederanlage	3.452.963,79	34,59

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre BIT Global Leaders I – I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	16.327.750,77	78,32
2022	18.510.038,24	85,47
2021	55.195.257,72	176,81
(Auflegung 02.11.2020)	20.000.000,00	100,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre BIT Global Leaders R – I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	37.461.475,00	77,25
2022	42.541.922,44	84,72
2021	86.617.385,74	176,07
(Auflegung 02.11.2020)	100,00	100,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre BIT Global Leaders R-II

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	5.124.070,81	51,33
2022	5.533.491,95	56,29
2021	3.740.980,13	116,94
(Auflegung 15.03.2021)	100,00	100,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	6.998,12
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Donner & Reuschel
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert BIT Global Leaders I – I	EUR	78,32
Anteilwert BIT Global Leaders R – I	EUR	77,25
Anteilwert BIT Global Leaders R-II	EUR	51,33
Umlaufende Anteile BIT Global Leaders I – I	STK	208.487,671
Umlaufende Anteile BIT Global Leaders R – I	STK	484.935,730
Umlaufende Anteile BIT Global Leaders R-II	STK	99.826,440

Anteilklassen auf einen Blick

BIT Global Leaders I – I		BIT Global Leaders R – I
ISIN	DE000A2QDRV4	DE000A2QDRW2
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.11.2020	02.11.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,37 % p.a.	1,87 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	10.000.000	0
BIT Global Leaders R-II
ISIN	DE000A2QJKY0
Währung	Euro
Fondsauflage	15.03.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,87 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Mindestanlagevolumen	10.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote BIT Global Leaders I – I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))

1,42 %

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote BIT Global Leaders R – I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))

1,92 %

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote BIT Global Leaders R-II

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))

1,93 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionen im Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

Transaktionen
	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	1.203.849.032,91
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	472.906.834,50
Relativ in %	39,28 %

Transaktionskosten: 1.033.513,91 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschal-vergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BIT Global Leaders I – I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BIT Global Leaders R – I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BIT Global Leaders R-II sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

BIT Global Leaders I – I
Sonstige Erträge
Keine sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen
Beratungsleistungen KPMG Österreich	EUR	359,11
Kosten Hauptversammlungen	EUR	382,99
BIT Global Leaders R – I
Sonstige Erträge
Keine sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen
Beratungsleistungen KPMG Österreich	EUR	834,48
Kosten Hauptversammlungen	EUR	905,07
BIT Global Leaders R-II
Sonstige Erträge
Keine sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen
Beratungsleistungen KPMG Österreich	EUR	115,41
Kosten Hauptversammlungen	EUR	125,37

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. DasVergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigen Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)		EUR		22.647.706
	davon feste Vergütung		EUR	18.654.035
	davon variable Vergütung		EUR	3.993.671
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen		EUR		0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Höhe des gezahlten Carried Interest		EUR		0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)		EUR		1.499.795
	davon Geschäftsleiter		EUR	1.129.500
	davon Führungskräfte		EUR	370.295

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.
Die Vergütungsdaten der BIT Capital GmbH für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:
Portfoliomanager	BIT Capital GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	4.723.142,85
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	23
Das Auslagerungsunternehmen hat die Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss)

Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG

Anforderung	Verweis
Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:	Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden
	im Tätigkeitsbericht aufgeführt.
Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:	Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und
	die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten
	„Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene
	Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“
	und “ Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote“ verfügbar.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:	Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen
	verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.
	Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der
	Anlagestrategie und -politik.
Einsatz von Stimmrechtsvertretern:	Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der
	HANSAINVEST erhältlich.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit
Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den
Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von
Aktionärsrechten:	Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine
	Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.
	Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit
	Interessenkonflikten verfügbar.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: BIT Global Leaders

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900OXCCW90BYPG433

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
•	•	[ ] Ja		•	•	[X] Nein
[ ]		Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%		[ ]		Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen
		[ ]	in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			[ ]	mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
		[ ]	in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			[ ]	mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
[ ]		Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%				[ ]	mit einem sozialen Ziel
				[X]		Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewirbt unter Berücksichtigung bestimmter Ausschlusskriterien ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.

Für den Fonds sind folgende ESG-Faktoren maßgeblich:

Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von dem Datenprovider MSCI ESG Research LLC unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet werden. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51% sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG Rating von mindestens BB aufweisen. Ferner wurden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des Berichtszeitraumes durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts – PAI) sind kein Bestandteil der Anlagestrategie des Sondervermögens.

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, wurden die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden konnten.

Es wurden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Die HANSAINVEST berücksichtigt bei der Verwaltung von Vermögensanlagen derzeit noch nicht umfassend und systematisch etwaige nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren verstehen wir in diesem Zusammenhang Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die gesetzlichen Anforderungen hierfür sind neu und sehr detailliert. Ihre sorgfältige Umsetzung verlangt von uns einen erheblichen Aufwand. Zudem liegen im Markt aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor.

Allerdings verwaltet unser Unternehmen einzelne Investmentfonds, bei denen die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlich festgelegter Teil der Anlagestrategie ist. Diese Fonds bewerben entweder ökologische und/ oder soziale Merkmale als Teil ihrer Anlagepolitik, oder streben nachhaltige Investitionen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Gemäß der eben genannten Verordnung informieren wir in den vorvertraglichen Informationen, in den Jahresberichten und auf unserer Homepage für jeden dieser Fonds über die festgelegten Merkmale oder Nachhaltigkeitsziele sowie darüber, ob und ggf. wie die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen Bestandteil der Anlagestrategie ist.

•

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie:

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, wurden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in einem ESG-Rating zusammengefasst. Entsprechend sind im Rahmen der zuvor genannten Mindestquote von 51 % nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens BB aufwiesen.

Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating von mindestens BB (MSCI) in Höhe von 67,85 % auf.

Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien:

Der Fonds darf in Aktien investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die nachfolgend genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden waren, wurden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für alle Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden konnten. Die Daten für die dezidierte ESG-Anlagestrategie als auch die Ausschlusskriterien wurden durch den Datenprovider MSCI zur Verfügung gestellt. Es wurden für den Fonds keine Aktien von Unternehmen erworben, die gemäß den im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien ausgeschlossen sind.

Die Grundlage der Berechnungsmethode beruht auf den börsentäglich ermittelten Durchschnittswerten des durchschnittlichen Fondsvolumens.

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ein Vergleich ist erst ab dem darauffolgendem Jahr möglich.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Es wurden die Sektoren anhand des Branchen Typs Stoxx Sectors ausgewiesen.
Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01.11.2022 – 31.10.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066 (KYG6683N1034)	Industrielle Unterstützungsdienste	5,60%	Kaimaninseln
Duolingo Inc. Registered Shares A DL -,0001 (US26603R1068)	Verbraucherdienste	3,56%	USA
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 (US67066G1040)	Technologie-Hardware und Ausrüstung	3,38%	USA
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001 (US4330001060)	Gesundheitsdienstleister	3,31%	USA
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 (US90353T1007)	Verbraucherdienste	3,16%	USA
FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N. (US31810T1016)	Finanz-Kreditdienste	2,91%	Kaimaninseln
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 (US1273871087)	Software und Computerdienstleistungen	2,11%	USA
Agenus Inc. Registered Shares DL -,01 (US00847G7051)	Pharma-, Biotechnologie	1,66%	USA
ASM International N.V. Registered Shares EO 0,04 (NL0000334118)	Technologie-Hardware und Ausrüstung	1,66%	Niederlande
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 (US7475251036)	Technologie-Hardware und Ausrüstung	1,48%	USA
Monday.com Ltd. Registered Shares (IL0011762130)	Software und Computerdienstleistungen	1,47%	Israel
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 (US5951121038)	Technologie-Hardware und Ausrüstung	1,45%	USA
Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125 (US9778521024)	Technologie-Hardware und Ausrüstung	1,45%	USA
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 (US6974351057)	Software und Computerdienstleistungen	1,35%	USA
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 (US5184151042)	Technologie-Hardware und Ausrüstung	1,30%	USA

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

•

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, muss 51 % des Wertes des Sondervermögens betragen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten für den relevanten Bezugszeitraum 01.11.2022 bis 31.10.2023. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

In der nachfolgenden graphischen Aufstellung erfolgt eine Aufteilung der Vermögensgegenstände des Fonds in verschiedene Kategorien. Der jeweilige durchschnittliche Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent angegeben.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

•

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Nachfolgend werden die Sektoren anhand des Branchen Typs Stoxx Sectors ausgewiesen.

Es wurden im Berichtszeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023 gemäß Art. 54 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission Investitionen in den dort genannten Sektoren durchgeführt. Der Anteil der Investitionen in den Sektoren und Teilsektoren von fossilen Brennstoffe ist somit 1,42 %.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswert im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Sektor			Anteil
Abfall- und Entsorgungsdienstleistungen	0,03%
Alternative Energien	6,86%
Automobile und Teile	1,17%
Banken	1,46%
Bau und Baustoffe	0,09%
Chemikalien	0,34%
Einzelhandel	1,50%
Elektrizität	2,50%
Elektronische und elektrische Ausrüstung	0,66%
Finanz-Kreditdienste	5,51%
Freizeitgüter	0,47%
Gas, Wasser und kombinierte Versorgung	0,36%
Geschlossene Fonds	0,05%
Gesundheitsdienstleister	3,37%
Getränke	0,03%
Haushaltswaren und Wohnungsbau	0,14%
Immobilienanlagen und Erschließungsdienstleistungen	0,39%
Industrielle Metalle und Bergbau	0,19%
Industrielle Transporte	0,58%
Industrielle Unterstützungsdienste	9,13%
Industriematerialien	0,18%
Industrietechnik	0,22%
Industrieunternehmen allgemein	0,89%
Investmentbanken und Broker	2,32%
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte	0,47%
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0,03%
Medien	0,27%
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	0,27%
Nahrungsmittel	0,23%
Nicht-Lebensversicherung	0,07%
Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	2,17%
Öl, Gas und Kohle	0,46%
Persönliche Güter	0,27%
Pharma-, Biotechnologie	10,83%
Reisen und Freizeit	2,81%
Software und Computerdienstleistungen	18,49%
Technologie-Hardware und Ausrüstung	16,03%
Telekommunikationsausrüstung	0,82%
Telekommunikationsdienstleister	0,19%
Verbraucherdienste	7,34%
Derivate	0,76%

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei.

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirtschaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO 2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

	•	Wurden mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? ¹
		[ ]Ja: [ ]In fossiles Gas [ ]In Kernenergie [X]Nein
		_________________ ¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
– Umsatzerlöse , die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
– Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
– Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in abgesetzter Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO 2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

•

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Die maßgeblichen Daten, die zur Emittlung des Anteils der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten herangezogen werden müssen, liegen noch nicht in ausreichendem Umfang vor. Daher wird der folgende Anteil angegeben:

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

	Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?
		Das Sondervermögen strebt keine nachhaltigen Investitionen an. Insofern wurden keine derartigen Investitionen getätigt.
	Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?
		Unter “Andere Investitionen” können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente fallen.
		Andere Investitionen hatten im Berichtszeitpunkt einen durchschnittlichen Anteil von 32,15 %.
		Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in “Andere Investitionen” investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in “Andere Investitionen” zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen kann. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben sowie liquide Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder).
		Im relevanten Zeitraum vom 01.11.2022 bis zum 31.10.2023 gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben und liquide Mittel, die aus Liquiditätszwecken gehalten wurden.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Es wurde die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des relevanten Zeitraums vom 01.11.2022 bis 31.10.2023 durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.
Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien.
Das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen der HANSAINVEST sowie der Umgang mit Aktionärsanträgen kann unter „https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen“ eingesehen werden.
Bei der HANSAINVEST nehmen wir unsere treuhänderische Pflicht gegenüber unseren Kunden sehr ernst und handeln in deren alleinigem Interesse. Wir sind davon überzeugt, dass gute Corporate Governance ein zentraler Faktor für langfristig höhere relative Renditen auf Aktien- und festverzinsliche Anlagen ist. Wir lassen uns bei unseren Anlageentscheidungen daher nicht nur von kurzfristigen finanziellen Zielen leiten. Vielmehr erwarten wir von den Unternehmen, in die wir investieren, auch eine nachhaltige verantwortungsvolle Unternehmensführung, die ESG- relevante Aspekte berücksichtigt. Entsprechend der bereits vollzogenen ESG Integration berücksichtigt die HANSAINVEST im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte daher auch nichtfinanzielle Kriterien, wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt (E für Environment), soziale Kriterien (S für Social), sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (G für Governance).Dabei stützen wir uns auf anerkannte nationale und internationale Regelwerke wie beispielsweise die jeweils aktuellen Analyse- Leitlinien für Hauptversammlungen (ALHV) des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI), des Deutschen Corporate Governance Kodex bzw. der in den jeweiligen Ländern geltenden Kodizes sowie die UN Principles for Responsible Investment (PRI), deren erklärtes Ziel es ist, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungsthemen zu schaffen und Investoren bei der Integration dieser Fragestellungen zu unterstützen.
Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil unserer Anleger zu vermeiden, haben wir verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen und diese in unseren Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten veröffentlicht: Conflicts of Interest Policy
Der Bericht über das Abstimmungsverhalten im Zuge der Ausübung unserer Aktionärsrechte kann über unsere Homepage eingesehen werden:
https://www.hansainvest.de

Hamburg, 16. Februar 2024

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment – GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens BIT Global Leaders – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der HANSAINEST Hanseatische Investment–GmbH abzugeben

•

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment–GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment–GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment–GmbH nicht fortgeführt wird.

•

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 19.02.2024

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

*Werner*	*Lüning*
*Wirtschaftsprüfer*	*Wirtschaftsprüfer*

Jahresbericht Fondsinvestments

Dienstag, 05.03.2024

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Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main

Dienstag, 05.03.2024

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Aufhebung der vorläufigen Insolvenzverwaltung über das Vermögen der KP – Feuerelemente UG

Faeser nach Messerangriff in Berlin: „Täter direkt aus der Haft abschieben“

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HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hamburg

Jahresbericht zum 31. Oktober 2023

BIT Global Leaders

Tätigkeitsbericht BIT Global Leaders für das Geschäftsjahr vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) BIT Global Leaders I – I für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) BIT Global Leaders R – I für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) BIT Global Leaders R-II für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

Entwicklung des Sondervermögens BIT Global Leaders I – I

Entwicklung des Sondervermögens BIT Global Leaders R – I

Entwicklung des Sondervermögens BIT Global Leaders R-II

Verwendung der Erträge des Sondervermögens BIT Global Leaders I – I1)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens BIT Global Leaders R – I1)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens BIT Global Leaders R-II1)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre BIT Global Leaders I – I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre BIT Global Leaders R – I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre BIT Global Leaders R-II

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Sonstige Angaben

Anteilklassen auf einen Blick

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote BIT Global Leaders I – I

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote BIT Global Leaders R – I

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote BIT Global Leaders R-II

Transaktionen im Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/​2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/​852 genannten Finanzprodukten

Ökologische und/​oder soziale Merkmale

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

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