Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds
Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel an, sich besser als der europäische Aktienmarkt zu entwickeln und dabei neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäische Aktien und in Ausnahmefällen in europäische Aktien-ETF. Bei der Auswahl der Aktien werden fundamentale und technische Kriterien berücksichtigt. Aktien, die eine relative Stärke gegenüber dem Vergleichsindex STOXX Europe 600 EUR (Price Index) aufweisen, können übergewichtet werden. Die Aktienquote des Fonds wird durch den Einsatz von Derivaten an der europäischen Terminbörse EUREX fortlaufend nach fundamentalen und technischen Faktoren aktiv gesteuert. Die beispielsweise bei fallenden Märkten durch Absicherungsgeschäfte oder bei stagnierenden Märkten durch Stillhalterprämien generierten Zusatzerträge haben das Ziel, das Risiko-und Ertragspotenzial des Fonds gegenüber der Direktanlage im europäischen Aktienmarkt zu verbessern. Durch die Umsetzung dieser aktiven Strategie kann es zu einer deutlichen Abweichung vom Vergleichsindex STOXX 600 EUR (Price Index) kommen.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Fondsstruktur
30.09.2023 | 30.09.2022 | |||
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
|
Aktien | 9.237.111,42 | 86,09 | 0,00 | 0,00 |
Fondsanteile | 918.450,00 | 8,56 | 6.254.197,00 | 89,58 |
Optionen | 457.485,00 | 4,26 | 695.370,00 | 9,96 |
Futures | -2.350,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
Bankguthaben | 130.345,78 | 1,21 | 61.971,71 | 0,89 |
Zins- und Dividendenansprüche | 16.592,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -27.899,53 | -0,26 | -29.810,83 | -0,43 |
Fondsvermögen | 10.729.734,67 | 100,00 | 6.981.727,88 | 100,00 |
Trotz erheblicher Risiken haben sich die europäischen Aktienmärkte im Berichtszeitraum positiv entwickelt. Die wichtigsten Belastungsfaktoren waren die nach der Pandemie sprunghaft angestiegene Inflation und der geopolitische Ukraine Konflikt. Die wesentlichen Konjunkturindikatoren (Wirtschaftswachstum, Einkaufsmanager Indizes) entwickelten sich negativ und es bestand zu jeder Zeit die Gefahr eines starken Einbruchs an den Aktienbörsen. Aus diesem Grund fokussierte sich das Fondsmanagement auf die aktive Absicherungsstrategie der im Fonds befindlichen Aktienbestände. Die führte zu stark reduzierten Schwankungen des Fondspreises zu Lasten der Performance (Absicherungskosten).
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.
Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.
Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.
Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.
Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:
– Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
– Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
– Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
– Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
– Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus gekauften Optionen.
Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)1.
Anteilklasse P: | +6,87% |
Anteilklasse I: | +0,84% |
Wichtiger Hinweis
Zum 1. Dezember 2022 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert.
Zum 1. August 2023 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert.
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Vermögensübersicht zum 30.09.2023
Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
I. Vermögensgegenstände | 10.757.634,20 | 100,26 |
1. Aktien | 9.026.614,19 | 84,13 |
Belgien | 113.589,93 | 1,06 |
Bundesrep. Deutschland | 1.120.656,28 | 10,44 |
Dänemark | 466.956,99 | 4,35 |
Finnland | 148.698,31 | 1,39 |
Frankreich | 1.611.330,44 | 15,02 |
Großbritannien | 2.028.705,39 | 18,91 |
Insel Man | 7.810,09 | 0,07 |
Irland | 134.125,12 | 1,25 |
Italien | 258.152,48 | 2,41 |
Jersey | 43.071,76 | 0,40 |
Luxemburg | 30.528,92 | 0,28 |
Niederlande | 853.777,79 | 7,96 |
Norwegen | 107.276,45 | 1,00 |
Österreich | 46.912,70 | 0,44 |
Portugal | 13.862,59 | 0,13 |
Schweden | 414.935,28 | 3,87 |
Schweiz | 1.260.073,01 | 11,74 |
Spanien | 366.150,66 | 3,41 |
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 210.497,23 | 1,96 |
CHF | 185.729,29 | 1,73 |
GBP | 24.767,94 | 0,23 |
3. Investmentanteile | 918.450,00 | 8,56 |
EUR | 918.450,00 | 8,56 |
4. Derivate | 455.135,00 | 4,24 |
5. Bankguthaben | 130.345,78 | 1,21 |
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 16.592,00 | 0,15 |
II. Verbindlichkeiten | -27.899,53 | -0,26 |
III. Fondsvermögen | 10.729.734,67 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 30.09.2023
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 30.09.2023 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Bestandspositionen | EUR | 10.155.561,42 | 94,65 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 9.237.111,42 | 86,09 | |||||
Aktien | EUR | 9.026.614,19 | 84,13 | |||||
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH0012221716 |
STK | 1.560 | 1.560 | 0 | CHF | 32,800 | 52.848,59 | 0,49 |
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 CH0432492467 |
STK | 524 | 524 | 0 | CHF | 70,940 | 38.393,47 | 0,36 |
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0012410517 |
STK | 56 | 56 | 0 | CHF | 132,900 | 7.686,84 | 0,07 |
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 CH0009002962 |
STK | 5 | 5 | 0 | CHF | 1.458,000 | 7.529,44 | 0,07 |
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 CH0010570767 |
STK | 2 | 2 | 0 | CHF | 10.190,000 | 21.049,37 | 0,20 |
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 CH0210483332 |
STK | 522 | 522 | 0 | CHF | 112,000 | 60.384,22 | 0,56 |
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH0030170408 |
STK | 46 | 46 | 0 | CHF | 459,000 | 21.807,48 | 0,20 |
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 |
STK | 10 | 10 | 0 | CHF | 2.994,000 | 30.923,36 | 0,29 |
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 CH0012214059 |
STK | 564 | 564 | 0 | CHF | 58,780 | 34.240,78 | 0,32 |
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 CH0102484968 |
STK | 259 | 259 | 0 | CHF | 58,860 | 15.745,45 | 0,15 |
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH0025238863 |
STK | 62 | 62 | 0 | CHF | 261,000 | 16.713,49 | 0,16 |
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 CH0025751329 |
STK | 206 | 206 | 0 | CHF | 63,280 | 13.463,83 | 0,13 |
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH0013841017 |
STK | 85 | 85 | 0 | CHF | 425,600 | 37.364,18 | 0,35 |
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 |
STK | 2.790 | 2.790 | 0 | CHF | 103,740 | 298.940,92 | 2,79 |
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 CH0012005267 |
STK | 2.162 | 2.162 | 0 | CHF | 93,870 | 209.612,62 | 1,95 |
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 CH0024608827 |
STK | 27 | 27 | 0 | CHF | 1.034,500 | 28.848,89 | 0,27 |
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 CH0012032113 |
STK | 29 | 29 | 0 | CHF | 269,400 | 8.069,20 | 0,08 |
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 CH0024638196 |
STK | 70 | 70 | 0 | CHF | 183,000 | 13.230,74 | 0,12 |
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04 CH1256740924 |
STK | 175 | 175 | 0 | CHF | 77,020 | 13.921,19 | 0,13 |
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01 CH0435377954 |
STK | 343 | 343 | 0 | CHF | 22,640 | 8.020,57 | 0,07 |
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 CH0418792922 |
STK | 156 | 156 | 0 | CHF | 233,100 | 37.557,94 | 0,35 |
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH0012549785 |
STK | 62 | 62 | 0 | CHF | 217,700 | 13.940,71 | 0,13 |
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1175448666 |
STK | 133 | 133 | 0 | CHF | 117,200 | 16.099,57 | 0,15 |
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH0012255151 |
STK | 41 | 41 | 0 | CHF | 235,400 | 9.968,39 | 0,09 |
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0014852781 |
STK | 36 | 36 | 0 | CHF | 571,600 | 21.253,46 | 0,20 |
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH0126881561 |
STK | 316 | 316 | 0 | CHF | 94,320 | 30.784,05 | 0,29 |
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CH0008742519 |
STK | 28 | 28 | 0 | CHF | 544,200 | 15.738,07 | 0,15 |
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH0244767585 |
STK | 3.515 | 3.515 | 0 | CHF | 22,690 | 82.374,87 | 0,77 |
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH0311864901 |
STK | 36 | 36 | 0 | CHF | 329,000 | 12.233,01 | 0,11 |
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394 |
STK | 149 | 149 | 0 | CHF | 420,100 | 64.650,80 | 0,60 |
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 DK0010244508 |
STK | 9 | 9 | 0 | DKK | 12.735,000 | 15.370,53 | 0,14 |
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 DK0010181759 |
STK | 110 | 110 | 0 | DKK | 891,400 | 13.149,61 | 0,12 |
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 DK0060448595 |
STK | 133 | 133 | 0 | DKK | 747,600 | 13.334,25 | 0,12 |
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010274414 |
STK | 776 | 776 | 0 | DKK | 164,350 | 17.103,26 | 0,16 |
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 DK0060079531 |
STK | 210 | 210 | 0 | DKK | 1.319,000 | 37.145,96 | 0,35 |
GENMAB AS Navne Aktier DK 1 DK0010272202 |
STK | 71 | 71 | 0 | DKK | 2.508,000 | 23.879,95 | 0,22 |
Novo Nordisk A/S DK0062498333 |
STK | 3.320 | 3.320 | 0 | DKK | 643,900 | 286.684,37 | 2,67 |
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 DK0060336014 |
STK | 234 | 234 | 0 | DKK | 284,700 | 8.934,10 | 0,08 |
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 DK0060094928 |
STK | 207 | 207 | 0 | DKK | 385,100 | 10.690,34 | 0,10 |
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060252690 |
STK | 112 | 112 | 0 | DKK | 731,600 | 10.988,52 | 0,10 |
Tryg AS Navne-Aktier DK 5 DK0060636678 |
STK | 484 | 484 | 0 | DKK | 129,350 | 8.395,75 | 0,08 |
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20 DK0061539921 |
STK | 1.047 | 1.047 | 0 | DKK | 151,560 | 21.280,35 | 0,20 |
adidas AG Namens-Aktien o.N. DE000A1EWWW0 |
STK | 202 | 202 | 0 | EUR | 166,620 | 33.657,24 | 0,31 |
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 NL0012969182 |
STK | 25 | 25 | 0 | EUR | 705,700 | 17.642,50 | 0,16 |
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 NL0000303709 |
STK | 2.319 | 2.319 | 0 | EUR | 4,582 | 10.625,66 | 0,10 |
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 ES0105046009 |
STK | 93 | 93 | 0 | EUR | 142,600 | 13.261,80 | 0,12 |
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. BE0974264930 |
STK | 217 | 217 | 0 | EUR | 39,030 | 8.469,51 | 0,08 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0011794037 |
STK | 1.039 | 1.039 | 0 | EUR | 28,520 | 29.632,28 | 0,28 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 |
STK | 532 | 532 | 0 | EUR | 159,840 | 85.034,88 | 0,79 |
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 NL0000235190 |
STK | 632 | 632 | 0 | EUR | 126,980 | 80.251,36 | 0,75 |
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 NL0013267909 |
STK | 221 | 221 | 0 | EUR | 68,480 | 15.134,08 | 0,14 |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 |
STK | 406 | 406 | 0 | EUR | 225,700 | 91.634,20 | 0,85 |
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475 |
STK | 417 | 417 | 0 | EUR | 22,600 | 9.424,20 | 0,09 |
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES0109067019 |
STK | 500 | 500 | 0 | EUR | 57,280 | 28.640,00 | 0,27 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0974293251 |
STK | 882 | 882 | 0 | EUR | 52,510 | 46.313,82 | 0,43 |
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN LU1598757687 |
STK | 551 | 551 | 0 | EUR | 23,775 | 13.100,03 | 0,12 |
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 NL0010832176 |
STK | 62 | 62 | 0 | EUR | 460,600 | 28.557,20 | 0,27 |
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118 |
STK | 54 | 54 | 0 | EUR | 397,500 | 21.465,00 | 0,20 |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 |
STK | 413 | 413 | 0 | EUR | 559,100 | 230.908,30 | 2,15 |
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000062072 |
STK | 1.186 | 1.186 | 0 | EUR | 19,365 | 22.966,89 | 0,21 |
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 |
STK | 1.907 | 1.907 | 0 | EUR | 28,180 | 53.739,26 | 0,50 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 |
STK | 6.456 | 6.456 | 0 | EUR | 7,710 | 49.775,76 | 0,46 |
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 |
STK | 17.576 | 17.576 | 0 | EUR | 3,619 | 63.598,76 | 0,59 |
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 |
STK | 982 | 982 | 0 | EUR | 42,950 | 42.176,90 | 0,39 |
Bayer AG Namens-Aktien o.N. DE000BAY0017 |
STK | 1.017 | 1.017 | 0 | EUR | 45,450 | 46.222,65 | 0,43 |
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 |
STK | 409 | 409 | 0 | EUR | 96,380 | 39.419,42 | 0,37 |
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000 |
STK | 101 | 101 | 0 | EUR | 122,150 | 12.337,15 | 0,11 |
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 |
STK | 1.148 | 1.148 | 0 | EUR | 60,430 | 69.373,64 | 0,65 |
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503 |
STK | 306 | 306 | 0 | EUR | 33,140 | 10.140,84 | 0,09 |
Brenntag SE Namens-Aktien o.N. DE000A1DAHH0 |
STK | 177 | 177 | 0 | EUR | 73,480 | 13.005,96 | 0,12 |
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR0006174348 |
STK | 396 | 396 | 0 | EUR | 23,510 | 9.309,96 | 0,09 |
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019 |
STK | 5.083 | 5.083 | 0 | EUR | 3,786 | 19.244,24 | 0,18 |
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338 |
STK | 181 | 181 | 0 | EUR | 165,800 | 30.009,80 | 0,28 |
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005313704 |
STK | 57 | 57 | 0 | EUR | 82,820 | 4.720,74 | 0,04 |
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR0000120172 |
STK | 646 | 646 | 0 | EUR | 16,285 | 10.520,11 | 0,10 |
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 ES0105066007 |
STK | 630 | 630 | 0 | EUR | 32,970 | 20.771,10 | 0,19 |
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 FR001400AJ45 |
STK | 781 | 781 | 0 | EUR | 29,070 | 22.703,67 | 0,21 |
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010545661 |
STK | 1.151 | 1.151 | 0 | EUR | 11,540 | 13.282,54 | 0,12 |
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001 |
STK | 1.151 | 1.151 | 0 | EUR | 10,790 | 12.419,29 | 0,12 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007 |
STK | 529 | 529 | 0 | EUR | 56,880 | 30.089,52 | 0,28 |
Continental AG DE0005439004 |
STK | 140 | 140 | 0 | EUR | 66,760 | 9.346,40 | 0,09 |
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006062144 |
STK | 271 | 271 | 0 | EUR | 51,060 | 13.837,26 | 0,13 |
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR0000045072 |
STK | 1.431 | 1.431 | 0 | EUR | 11,692 | 16.731,25 | 0,16 |
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8 |
STK | 496 | 496 | 0 | EUR | 32,820 | 16.278,72 | 0,15 |
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR0000120644 |
STK | 682 | 682 | 0 | EUR | 52,260 | 35.641,32 | 0,33 |
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 |
STK | 780 | 780 | 0 | EUR | 35,295 | 27.530,10 | 0,26 |
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0015435975 |
STK | 720 | 720 | 0 | EUR | 11,165 | 8.038,80 | 0,07 |
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43 |
STK | 200 | 200 | 0 | EUR | 27,170 | 5.434,00 | 0,05 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 |
STK | 2.223 | 2.223 | 0 | EUR | 10,450 | 23.230,35 | 0,22 |
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 |
STK | 192 | 192 | 0 | EUR | 163,700 | 31.430,40 | 0,29 |
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 |
STK | 1.037 | 1.037 | 0 | EUR | 38,535 | 39.960,80 | 0,37 |
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 |
STK | 3.285 | 3.285 | 0 | EUR | 19,868 | 65.266,38 | 0,61 |
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 |
STK | 2.343 | 2.343 | 0 | EUR | 11,200 | 26.241,60 | 0,24 |
Edenred SE Actions Port. EO 2 FR0010908533 |
STK | 272 | 272 | 0 | EUR | 59,280 | 16.124,16 | 0,15 |
EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 PTEDP0AM0009 |
STK | 3.522 | 3.522 | 0 | EUR | 3,936 | 13.862,59 | 0,13 |
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES0127797019 |
STK | 378 | 378 | 0 | EUR | 15,515 | 5.864,67 | 0,05 |
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0000130452 |
STK | 93 | 93 | 0 | EUR | 90,040 | 8.373,72 | 0,08 |
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. FI0009007884 |
STK | 159 | 159 | 0 | EUR | 43,890 | 6.978,51 | 0,07 |
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 |
STK | 8.571 | 8.571 | 0 | EUR | 5,820 | 49.883,22 | 0,46 |
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 |
STK | 1.925 | 1.925 | 0 | EUR | 14,530 | 27.970,25 | 0,26 |
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 |
STK | 2.683 | 2.683 | 0 | EUR | 15,256 | 40.931,85 | 0,38 |
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000652011 |
STK | 399 | 399 | 0 | EUR | 32,820 | 13.095,18 | 0,12 |
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 |
STK | 290 | 290 | 0 | EUR | 165,160 | 47.896,40 | 0,45 |
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 FR0014000MR3 |
STK | 165 | 165 | 0 | EUR | 53,500 | 8.827,50 | 0,08 |
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011585146 |
STK | 141 | 141 | 0 | EUR | 279,700 | 39.437,70 | 0,37 |
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01 NL0015001FS8 |
STK | 600 | 601 | 1 | EUR | 28,970 | 17.382,00 | 0,16 |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 IT0000072170 |
STK | 746 | 746 | 0 | EUR | 11,515 | 8.590,19 | 0,08 |
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 IE00BWT6H894 |
STK | 181 | 181 | 0 | EUR | 154,900 | 28.036,90 | 0,26 |
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 FI0009007132 |
STK | 580 | 580 | 0 | EUR | 10,995 | 6.377,10 | 0,06 |
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 |
STK | 502 | 502 | 0 | EUR | 29,460 | 14.788,92 | 0,14 |
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR0010040865 |
STK | 94 | 94 | 0 | EUR | 96,750 | 9.094,50 | 0,08 |
Getlink SE Actions Port. EO -,40 FR0010533075 |
STK | 624 | 624 | 0 | EUR | 15,110 | 9.428,64 | 0,09 |
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. BE0003797140 |
STK | 141 | 141 | 0 | EUR | 70,560 | 9.948,96 | 0,09 |
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 |
STK | 62 | 62 | 0 | EUR | 207,900 | 12.889,80 | 0,12 |
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006047004 |
STK | 192 | 192 | 0 | EUR | 73,520 | 14.115,84 | 0,13 |
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000008977 |
STK | 318 | 318 | 0 | EUR | 71,400 | 22.705,20 | 0,21 |
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 |
STK | 258 | 258 | 0 | EUR | 83,460 | 21.532,68 | 0,20 |
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 |
STK | 256 | 256 | 0 | EUR | 28,280 | 7.239,68 | 0,07 |
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. DE0006048408 |
STK | 113 | 113 | 0 | EUR | 59,720 | 6.748,36 | 0,06 |
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 |
STK | 185 | 185 | 0 | EUR | 67,460 | 12.480,10 | 0,12 |
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. FR0000052292 |
STK | 32 | 32 | 0 | EUR | 1.729,800 | 55.353,60 | 0,52 |
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 |
STK | 6.416 | 6.416 | 0 | EUR | 10,595 | 67.977,52 | 0,63 |
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0010801007 |
STK | 74 | 74 | 0 | EUR | 120,000 | 8.880,00 | 0,08 |
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 |
STK | 1.162 | 1.162 | 0 | EUR | 35,290 | 41.006,98 | 0,38 |
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004 |
STK | 1.372 | 1.372 | 0 | EUR | 31,355 | 43.019,06 | 0,40 |
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202 |
STK | 3.978 | 3.978 | 0 | EUR | 12,550 | 49.923,90 | 0,47 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618 |
STK | 17.757 | 17.757 | 0 | EUR | 2,440 | 43.327,08 | 0,40 |
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. BE0003565737 |
STK | 304 | 304 | 0 | EUR | 59,140 | 17.978,56 | 0,17 |
Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485 |
STK | 80 | 80 | 0 | EUR | 431,900 | 34.552,00 | 0,32 |
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 IE0004906560 |
STK | 188 | 188 | 0 | EUR | 79,180 | 14.885,84 | 0,14 |
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 IE0004927939 |
STK | 189 | 189 | 0 | EUR | 70,960 | 13.411,44 | 0,12 |
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964 |
STK | 282 | 282 | 0 | EUR | 23,230 | 6.550,86 | 0,06 |
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 NL0000009082 |
STK | 3.904 | 3.904 | 0 | EUR | 3,119 | 12.176,58 | 0,11 |
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. FI0009013403 |
STK | 353 | 353 | 0 | EUR | 39,920 | 14.091,76 | 0,13 |
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL0000009538 |
STK | 1.130 | 1.130 | 0 | EUR | 18,966 | 21.431,58 | 0,20 |
L’Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 |
STK | 242 | 242 | 0 | EUR | 393,200 | 95.154,40 | 0,89 |
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 FR0010307819 |
STK | 284 | 284 | 0 | EUR | 87,300 | 24.793,20 | 0,23 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 |
STK | 276 | 276 | 0 | EUR | 716,400 | 197.726,40 | 1,84 |
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 |
STK | 837 | 837 | 0 | EUR | 65,890 | 55.149,93 | 0,51 |
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905 |
STK | 139 | 139 | 0 | EUR | 158,150 | 21.982,85 | 0,20 |
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0004965148 |
STK | 244 | 244 | 0 | EUR | 55,080 | 13.439,52 | 0,13 |
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0 |
STK | 74 | 74 | 0 | EUR | 171,750 | 12.709,50 | 0,12 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 |
STK | 139 | 139 | 0 | EUR | 369,100 | 51.304,90 | 0,48 |
Neste Oyj Registered Shs o.N. FI0009013296 |
STK | 481 | 481 | 0 | EUR | 32,130 | 15.454,53 | 0,14 |
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 NL0010773842 |
STK | 305 | 305 | 0 | EUR | 30,440 | 9.284,20 | 0,09 |
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 FI0009000681 |
STK | 5.436 | 5.436 | 0 | EUR | 3,568 | 19.395,65 | 0,18 |
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. FI4000297767 |
STK | 3.533 | 3.533 | 0 | EUR | 10,412 | 36.785,60 | 0,34 |
OMV AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000743059 |
STK | 188 | 188 | 0 | EUR | 45,320 | 8.520,16 | 0,08 |
Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 |
STK | 2.125 | 2.125 | 0 | EUR | 10,860 | 23.077,50 | 0,22 |
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. FI0009014377 |
STK | 143 | 143 | 0 | EUR | 37,220 | 5.322,46 | 0,05 |
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693 |
STK | 211 | 211 | 0 | EUR | 157,850 | 33.306,35 | 0,31 |
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 NL0013654783 |
STK | 1.826 | 1.827 | 1 | EUR | 27,920 | 50.981,92 | 0,48 |
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 IT0004176001 |
STK | 283 | 283 | 0 | EUR | 38,150 | 10.796,45 | 0,10 |
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577 |
STK | 263 | 263 | 0 | EUR | 71,760 | 18.872,88 | 0,18 |
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603 |
STK | 159 | 159 | 0 | EUR | 58,800 | 9.349,20 | 0,09 |
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213 |
STK | 288 | 288 | 0 | EUR | 38,270 | 11.021,76 | 0,10 |
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0000379121 |
STK | 144 | 144 | 0 | EUR | 52,380 | 7.542,72 | 0,07 |
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES0173093024 |
STK | 524 | 524 | 0 | EUR | 14,895 | 7.804,98 | 0,07 |
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 FR0000131906 |
STK | 231 | 231 | 0 | EUR | 38,875 | 8.980,13 | 0,08 |
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES0173516115 |
STK | 1.558 | 1.558 | 0 | EUR | 15,570 | 24.258,06 | 0,23 |
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007037129 |
STK | 638 | 638 | 0 | EUR | 35,150 | 22.425,70 | 0,21 |
SAFRAN Actions Port. EO -,20 FR0000073272 |
STK | 390 | 390 | 0 | EUR | 148,640 | 57.969,60 | 0,54 |
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. FI0009003305 |
STK | 471 | 471 | 0 | EUR | 40,980 | 19.301,58 | 0,18 |
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 |
STK | 1.112 | 1.112 | 0 | EUR | 101,480 | 112.845,76 | 1,05 |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 |
STK | 1.088 | 1.088 | 0 | EUR | 122,820 | 133.628,16 | 1,25 |
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631 |
STK | 28 | 28 | 0 | EUR | 321,800 | 9.010,40 | 0,08 |
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 FR0013154002 |
STK | 34 | 34 | 0 | EUR | 226,000 | 7.684,00 | 0,07 |
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 |
STK | 564 | 564 | 0 | EUR | 156,980 | 88.536,72 | 0,83 |
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 |
STK | 789 | 789 | 0 | EUR | 135,660 | 107.035,74 | 1,00 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 |
STK | 542 | 542 | 0 | EUR | 12,380 | 6.709,96 | 0,06 |
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. DE000SHL1006 |
STK | 309 | 309 | 0 | EUR | 48,000 | 14.832,00 | 0,14 |
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406 |
STK | 304 | 304 | 0 | EUR | 31,560 | 9.594,24 | 0,09 |
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003153415 |
STK | 2.401 | 2.401 | 0 | EUR | 4,449 | 10.682,05 | 0,10 |
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 |
STK | 914 | 914 | 0 | EUR | 23,045 | 21.063,13 | 0,20 |
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121220 |
STK | 104 | 104 | 0 | EUR | 97,520 | 10.142,08 | 0,09 |
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. BE0003470755 |
STK | 105 | 105 | 0 | EUR | 104,850 | 11.009,25 | 0,10 |
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9 |
STK | 2.509 | 2.509 | 0 | EUR | 18,210 | 45.688,89 | 0,43 |
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL0000226223 |
STK | 694 | 694 | 0 | EUR | 40,985 | 28.443,59 | 0,27 |
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 FI0009005961 |
STK | 619 | 619 | 0 | EUR | 11,890 | 7.359,91 | 0,07 |
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYM9999 |
STK | 146 | 146 | 0 | EUR | 90,320 | 13.186,72 | 0,12 |
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES0178430E18 |
STK | 6.191 | 6.191 | 0 | EUR | 3,868 | 23.946,79 | 0,22 |
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 FR0000051807 |
STK | 68 | 68 | 0 | EUR | 119,400 | 8.119,20 | 0,08 |
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 LU0156801721 |
STK | 574 | 574 | 0 | EUR | 14,985 | 8.601,39 | 0,08 |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 IT0003242622 |
STK | 1.710 | 1.710 | 0 | EUR | 7,128 | 12.188,88 | 0,11 |
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 FR0000121329 |
STK | 145 | 145 | 0 | EUR | 133,100 | 19.299,50 | 0,18 |
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 |
STK | 2.540 | 2.540 | 0 | EUR | 62,310 | 158.267,40 | 1,48 |
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530 |
STK | 172 | 172 | 0 | EUR | 77,540 | 13.336,88 | 0,12 |
Umicore S.A. Actions Nom. o.N. BE0974320526 |
STK | 291 | 291 | 0 | EUR | 22,450 | 6.532,95 | 0,06 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 FR0013326246 |
STK | 156 | 156 | 0 | EUR | 46,750 | 7.293,00 | 0,07 |
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360 |
STK | 1.995 | 1.995 | 0 | EUR | 22,730 | 45.346,35 | 0,42 |
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 NL0015000IY2 |
STK | 820 | 820 | 0 | EUR | 24,730 | 20.278,60 | 0,19 |
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. FI0009005987 |
STK | 543 | 543 | 0 | EUR | 32,470 | 17.631,21 | 0,16 |
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 |
STK | 762 | 762 | 0 | EUR | 27,430 | 20.901,66 | 0,19 |
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486 |
STK | 528 | 528 | 0 | EUR | 105,020 | 55.450,56 | 0,52 |
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771 |
STK | 1.002 | 1.002 | 0 | EUR | 8,296 | 8.312,59 | 0,08 |
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000937503 |
STK | 979 | 979 | 0 | EUR | 25,840 | 25.297,36 | 0,24 |
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 |
STK | 849 | 849 | 0 | EUR | 22,810 | 19.365,69 | 0,18 |
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL0000395903 |
STK | 275 | 275 | 0 | EUR | 114,650 | 31.528,75 | 0,29 |
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 FR0011981968 |
STK | 298 | 298 | 0 | EUR | 26,650 | 7.941,70 | 0,07 |
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. DE000ZAL1111 |
STK | 287 | 287 | 0 | EUR | 21,130 | 6.064,31 | 0,06 |
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 GB00B1XZS820 |
STK | 1.256 | 1.256 | 0 | GBP | 22,655 | 32.815,92 | 0,31 |
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 GB0000456144 |
STK | 375 | 375 | 0 | GBP | 14,290 | 6.180,08 | 0,06 |
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0000536739 |
STK | 486 | 486 | 0 | GBP | 50,020 | 28.035,66 | 0,26 |
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 GB0006731235 |
STK | 462 | 462 | 0 | GBP | 20,680 | 11.018,52 | 0,10 |
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 |
STK | 1.540 | 1.540 | 0 | GBP | 111,020 | 197.175,41 | 1,84 |
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 GB00BVYVFW23 |
STK | 1.248 | 1.248 | 0 | GBP | 6,176 | 8.889,00 | 0,08 |
Aviva PLC Registered Shares LS -,33 GB00BPQY8M80 |
STK | 3.454 | 3.454 | 0 | GBP | 3,898 | 15.527,27 | 0,14 |
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 GB0031348658 |
STK | 17.085 | 17.085 | 0 | GBP | 1,589 | 31.316,92 | 0,29 |
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 GB0000811801 |
STK | 7.392 | 7.392 | 0 | GBP | 4,411 | 37.603,64 | 0,35 |
BP PLC Registered Shares DL -,25 GB0007980591 |
STK | 19.608 | 19.608 | 0 | GBP | 5,314 | 120.167,12 | 1,12 |
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 GB0030913577 |
STK | 8.786 | 8.786 | 0 | GBP | 1,167 | 11.824,77 | 0,11 |
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 GB00B0744B38 |
STK | 386 | 386 | 0 | GBP | 29,260 | 13.025,44 | 0,12 |
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 GB0031743007 |
STK | 473 | 473 | 0 | GBP | 19,085 | 10.410,80 | 0,10 |
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 CH0198251305 |
STK | 643 | 643 | 0 | GBP | 22,490 | 16.677,51 | 0,16 |
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 GB00BD6K4575 |
STK | 1.775 | 1.775 | 0 | GBP | 20,000 | 40.941,07 | 0,38 |
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 GB00BJFFLV09 |
STK | 160 | 160 | 0 | GBP | 49,150 | 9.069,31 | 0,08 |
DCC PLC Registered Shares EO -,25 IE0002424939 |
STK | 465 | 465 | 0 | GBP | 46,090 | 24.716,70 | 0,23 |
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 GB0002374006 |
STK | 2.327 | 2.327 | 0 | GBP | 30,340 | 81.422,19 | 0,76 |
Dowlais Group Plc Registered Share LS -,01 GB00BMWRZ071 |
STK | 1.827 | 1.827 | 0 | GBP | 1,074 | 2.262,94 | 0,02 |
Entain PLC Registered Shares EO -,01 IM00B5VQMV65 |
STK | 726 | 726 | 0 | GBP | 9,328 | 7.810,09 | 0,07 |
Experian PLC Registered Shares DL -,10 GB00B19NLV48 |
STK | 988 | 988 | 0 | GBP | 26,910 | 30.662,07 | 0,29 |
GSK PLC Registered Shares LS-,3125 GB00BN7SWP63 |
STK | 3.970 | 3.970 | 0 | GBP | 14,920 | 68.310,92 | 0,64 |
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01 GB00BMX86B70 |
STK | 5.127 | 5.127 | 0 | GBP | 3,409 | 20.153,82 | 0,19 |
Halma PLC Registered Shares LS -,10 GB0004052071 |
STK | 479 | 479 | 0 | GBP | 19,385 | 10.708,59 | 0,10 |
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GB0005405286 |
STK | 20.002 | 20.002 | 0 | GBP | 6,449 | 148.763,58 | 1,39 |
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 GB0004544929 |
STK | 964 | 964 | 0 | GBP | 16,670 | 18.532,90 | 0,17 |
Informa PLC Registered Shares LS -,001 GB00BMJ6DW54 |
STK | 1.734 | 1.734 | 0 | GBP | 7,504 | 15.006,27 | 0,14 |
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 GB00BHJYC057 |
STK | 240 | 240 | 0 | GBP | 60,740 | 16.811,90 | 0,16 |
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031638363 |
STK | 189 | 189 | 0 | GBP | 41,120 | 8.962,84 | 0,08 |
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666 GB00BYW0PQ60 |
STK | 1.355 | 1.355 | 0 | GBP | 5,898 | 9.216,69 | 0,09 |
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 GB0005603997 |
STK | 6.960 | 6.960 | 0 | GBP | 2,225 | 17.859,53 | 0,17 |
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0008706128 |
STK | 69.847 | 69.847 | 0 | GBP | 0,444 | 35.741,11 | 0,33 |
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 GB00B0SWJX34 |
STK | 360 | 360 | 0 | GBP | 82,340 | 34.185,68 | 0,32 |
M&G PLC Registered Shares LS -,05 GB00BKFB1C65 |
STK | 3.799 | 3.799 | 0 | GBP | 1,973 | 8.644,25 | 0,08 |
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142 GB00BNGDN821 |
STK | 1.827 | 1.827 | 0 | GBP | 4,692 | 9.886,15 | 0,09 |
Mondi PLC Registered Shares EO -,20 GB00B1CRLC47 |
STK | 571 | 571 | 0 | GBP | 13,725 | 9.038,14 | 0,08 |
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 GB00BDR05C01 |
STK | 3.781 | 3.781 | 0 | GBP | 9,800 | 42.733,02 | 0,40 |
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 GB00BM8PJY71 |
STK | 5.603 | 5.603 | 0 | GBP | 2,357 | 15.230,39 | 0,14 |
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 GB0032089863 |
STK | 158 | 158 | 0 | GBP | 72,960 | 13.294,52 | 0,12 |
Pearson PLC Registered Shares LS -,25 GB0006776081 |
STK | 823 | 823 | 0 | GBP | 8,684 | 8.242,34 | 0,08 |
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 GB0006825383 |
STK | 548 | 548 | 0 | GBP | 10,775 | 6.809,71 | 0,06 |
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10 GB00BGXQNP29 |
STK | 1.269 | 1.269 | 0 | GBP | 4,822 | 7.056,99 | 0,07 |
Prudential PLC Registered Shares LS -,05 GB0007099541 |
STK | 2.734 | 2.734 | 0 | GBP | 8,888 | 28.024,21 | 0,26 |
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 |
STK | 736 | 736 | 0 | GBP | 57,940 | 49.179,84 | 0,46 |
Relx PLC Registered Shares LS -,144397 GB00B2B0DG97 |
STK | 1.963 | 1.963 | 0 | GBP | 27,750 | 62.822,34 | 0,59 |
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 GB00B082RF11 |
STK | 2.878 | 2.878 | 0 | GBP | 6,102 | 20.253,21 | 0,19 |
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 GB0007188757 |
STK | 1.092 | 1.092 | 0 | GBP | 51,740 | 65.159,82 | 0,61 |
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 GB00B63H8491 |
STK | 10.865 | 10.865 | 0 | GBP | 2,209 | 27.679,37 | 0,26 |
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 GB00B8C3BL03 |
STK | 1.382 | 1.382 | 0 | GBP | 9,890 | 15.762,86 | 0,15 |
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 GB00B019KW72 |
STK | 7.840 | 7.840 | 0 | GBP | 2,528 | 22.857,25 | 0,21 |
Schroders PLC Registered Shares LS -,20 GB00BP9LHF23 |
STK | 7.781 | 7.781 | 0 | GBP | 4,072 | 36.540,46 | 0,34 |
Segro PLC Registered Shares LS -,10 GB00B5ZN1N88 |
STK | 1.639 | 1.639 | 0 | GBP | 7,194 | 13.598,16 | 0,13 |
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 GB00B1FH8J72 |
STK | 311 | 311 | 0 | GBP | 23,650 | 8.482,47 | 0,08 |
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 GB00BP6MXD84 |
STK | 7.337 | 7.337 | 0 | GBP | 26,060 | 220.507,69 | 2,06 |
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 GB0009223206 |
STK | 982 | 982 | 0 | GBP | 10,230 | 11.585,58 | 0,11 |
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 GB00B1WY2338 |
STK | 472 | 472 | 0 | GBP | 16,195 | 8.815,64 | 0,08 |
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 GB00BWFGQN14 |
STK | 99 | 99 | 0 | GBP | 95,260 | 10.876,18 | 0,10 |
SSE PLC Shs LS-,50 GB0007908733 |
STK | 1.179 | 1.179 | 0 | GBP | 16,100 | 21.891,25 | 0,20 |
St. James’s Place PLC Registered Shares LS -,15 GB0007669376 |
STK | 816 | 816 | 0 | GBP | 8,322 | 7.831,57 | 0,07 |
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 GB0004082847 |
STK | 2.596 | 2.596 | 0 | GBP | 7,580 | 22.693,67 | 0,21 |
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 GB00BLGZ9862 |
STK | 8.356 | 8.356 | 0 | GBP | 2,642 | 25.460,21 | 0,24 |
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 |
STK | 2.536 | 2.536 | 0 | GBP | 40,620 | 118.800,97 | 1,11 |
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 GB00B39J2M42 |
STK | 821 | 821 | 0 | GBP | 9,482 | 8.977,88 | 0,08 |
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 GB00BH4HKS39 |
STK | 29.578 | 29.578 | 0 | GBP | 0,768 | 26.204,38 | 0,24 |
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 GB00B1KJJ408 |
STK | 296 | 296 | 0 | GBP | 34,640 | 11.824,98 | 0,11 |
WPP PLC Registered Shares LS -,10 JE00B8KF9B49 |
STK | 1.468 | 1.468 | 0 | GBP | 7,330 | 12.409,69 | 0,12 |
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 NO0010345853 |
STK | 426 | 426 | 0 | NOK | 296,000 | 11.196,79 | 0,10 |
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 NO0010161896 |
STK | 1.192 | 1.192 | 0 | NOK | 215,600 | 22.820,08 | 0,21 |
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO0010096985 |
STK | 999 | 999 | 0 | NOK | 351,150 | 31.149,45 | 0,29 |
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 NO0003054108 |
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Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 NO0005052605 |
STK | 1.623 | 1.623 | 0 | NOK | 67,200 | 9.684,56 | 0,09 |
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 NO0010063308 |
STK | 1.211 | 1.211 | 0 | NOK | 121,500 | 13.065,10 | 0,12 |
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 NO0010208051 |
STK | 219 | 219 | 0 | NOK | 405,300 | 7.881,57 | 0,07 |
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 SE0000695876 |
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Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 SE0007100581 |
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Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0017486889 |
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Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N. SE0017486897 |
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Boliden AB Namn-Aktier o.N. SE0020050417 |
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Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. SE0015658117 |
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EQT AB Namn-Aktier o.N. SE0012853455 |
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Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 SE0012673267 |
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Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 SE0000202624 |
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H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 SE0000106270 |
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Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015961909 |
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Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015811963 |
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NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. SE0015988019 |
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Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SE0000112724 |
STK | 754 | 754 | 0 | SEK | 149,950 | 9.831,59 | 0,09 |
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 SE0007100599 |
STK | 1.718 | 1.718 | 0 | SEK | 97,560 | 14.574,74 | 0,14 |
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. SE0000242455 |
STK | 1.035 | 1.035 | 0 | SEK | 201,300 | 18.117,16 | 0,17 |
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000108656 |
STK | 3.226 | 3.226 | 0 | SEK | 53,330 | 14.960,35 | 0,14 |
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 SE0000667925 |
STK | 4.467 | 4.467 | 0 | SEK | 22,570 | 8.767,05 | 0,08 |
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000115446 |
STK | 1.933 | 1.933 | 0 | SEK | 225,600 | 37.920,75 | 0,35 |
CRH PLC Registered Shares EO -,32 IE0001827041 |
STK | 841 | 841 | 0 | USD | 54,730 | 43.480,00 | 0,41 |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 210.497,23 | 1,96 | |||||
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048 |
STK | 718 | 718 | 0 | CHF | 250,450 | 185.729,29 | 1,73 |
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 GB00B1YW4409 |
STK | 1.036 | 1.036 | 0 | GBP | 20,730 | 24.767,94 | 0,23 |
Investmentanteile | EUR | 918.450,00 | 8,56 | |||||
Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 918.450,00 | 8,56 | |||||
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN LU0908500753 |
ANT | 4.500 | 6.000 | 8.850 | EUR | 204,100 | 918.450,00 | 8,56 |
Summe Wertpapiervermögen2) | EUR | 10.155.561,42 | 94,65 | |||||
Derivate | EUR | 455.135,00 | 4,24 | |||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | 455.135,00 | 4,24 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | -2.350,00 | -0,02 | |||||
FUTURE STXE 600 PR.EUR 15.12.23 EUREX 185 |
EUR | Anzahl 50 | -2.350,00 | -0,02 | ||||
Optionsrechte | EUR | 457.485,00 | 4,26 | |||||
Optionsrechte auf Aktienindices | EUR | 457.485,00 | 4,26 | |||||
DAX(PERF.-INDEX) PUT 06.10.23 BP 15150,00 EUREX 185 |
Anzahl -50 | EUR | 40,300 | -2.015,00 | -0,02 | |||
STXE 600 PR.EUR CALL 21.06.24 BP 480,00 EUREX 185 |
Anzahl 5000 | EUR | 7,900 | 39.500,00 | 0,37 | |||
STXE 600 PR.EUR CALL 21.06.24 BP 500,00 EUREX 185 |
Anzahl -5000 | EUR | 3,300 | -16.500,00 | -0,15 | |||
STXE 600 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 410,00 EUREX 185 |
Anzahl -2500 | EUR | 2,200 | -5.500,00 | -0,05 | |||
STXE 600 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 470,00 EUREX 185 |
Anzahl 7500 | EUR | 20,200 | 151.500,00 | 1,41 | |||
STXE 600 PR.EUR PUT 21.06.24 BP 370,00 EUREX 185 |
Anzahl -5000 | EUR | 4,100 | -20.500,00 | -0,19 | |||
STXE 600 PR.EUR PUT 21.06.24 BP 380,00 EUREX 185 |
Anzahl -5000 | EUR | 4,900 | -24.500,00 | -0,23 | |||
STXE 600 PR.EUR PUT 21.06.24 BP 440,00 EUREX 185 |
Anzahl 5000 | EUR | 15,700 | 78.500,00 | 0,73 | |||
STXE 600 PR.EUR PUT 21.06.24 BP 465,00 EUREX 185 |
Anzahl 10000 | EUR | 25,700 | 257.000,00 | 2,40 | |||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 130.345,78 | 1,21 | |||||
Bankguthaben | EUR | 130.345,78 | 1,21 | |||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | EUR | 43.461,57 | % | 100,000 | 43.461,57 | 0,41 | ||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | DKK | 61.340,35 | % | 100,000 | 8.226,10 | 0,08 | ||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | NOK | 61.525,39 | % | 100,000 | 5.463,19 | 0,05 | ||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | SEK | 88.332,60 | % | 100,000 | 7.681,16 | 0,07 | ||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | CHF | 4.436,74 | % | 100,000 | 4.582,46 | 0,04 | ||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | GBP | 52.833,53 | % | 100,000 | 60.931,30 | 0,57 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 16.592,00 | 0,15 | |||||
Dividendenansprüche | EUR | 14.130,48 | 14.130,48 | 0,13 | ||||
Quellensteueransprüche | EUR | 2.461,52 | 2.461,52 | 0,02 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -27.899,53 | -0,26 | |||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -20.653,15 | -20.653,15 | -0,19 | ||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -1.563,60 | -1.563,60 | -0,01 | ||||
Prüfungskosten | EUR | -5.186,11 | -5.186,11 | -0,05 | ||||
Veröffentlichungskosten | EUR | -496,67 | -496,67 | 0,00 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 10.729.734,67 | 100,001) | |||||
TimmInvest Europa Plus Fonds AK P | ||||||||
Anteilwert | EUR | 104,00 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 107,12 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 104,00 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 46.426 | ||||||
TimmInvest Europa Plus Fonds AK I | ||||||||
Anteilwert | EUR | 100,84 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 100,84 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 100,84 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 58.525 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.09.2023 | |||
CHF | (CHF) | 0,9682000 | = 1 EUR (EUR) |
DKK | (DKK) | 7,4568000 | = 1 EUR (EUR) |
GBP | (GBP) | 0,8671000 | = 1 EUR (EUR) |
NOK | (NOK) | 11,2618000 | = 1 EUR (EUR) |
SEK | (SEK) | 11,4999000 | = 1 EUR (EUR) |
USD | (USD) | 1,0586000 | = 1 EUR (EUR) |
Marktschlüssel
Terminbörsen | |
185 | Eurex Deutschland |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 | GB0002875804 | STK | 2.227 | 2.227 | |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAG9113 | STK | 132 | 132 | |
Glencore PLC Registered Shares DL -,01 | JE00B4T3BW64 | STK | 9.641 | 9.641 | |
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAH0038 | STK | 190 | 190 | |
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | DE0007664039 | STK | 235 | 235 | |
Andere Wertpapiere | |||||
EDP Renováveis S.A. Anrechte | ES0627797907 | STK | 374 | 374 | |
Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809P3 | STK | 6.146 | 6.146 | |
Nichtnotierte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Boliden AB Namn-Aktier o.N. | SE0017768716 | STK | 317 | 317 | |
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N. | SE0020050425 | STK | 317 | 317 | |
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 | CH0012138530 | STK | 4.275 | 4.275 | |
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23 EO 5 | ES0127797027 | STK | 4 | 4 | |
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 | FR0010242511 | STK | 667 | 667 | |
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 | ES0118900010 | STK | 595 | 595 | |
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75 | ES0144583277 | STK | 102 | 102 | |
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75 | ES0144583285 | STK | 168 | 168 | |
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | NL0000009827 | STK | 202 | 202 | |
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476 | GB00BNR5MZ78 | STK | 5.481 | 5.481 | |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | STK | 1.660 | 1.660 | |
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 | CH0002497458 | STK | 7 | 7 | |
Andere Wertpapiere | |||||
Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809Q1 | STK | 6.248 | 6.248 | |
Investmentanteile | |||||
Gruppenfremde Investmentanteile | |||||
Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist | DE000ETF9090 | ANT | 0 | 8.100 | |
iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N. | IE00BFNM3D14 | ANT | 0 | 129.500 | |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N. | LU0378438732 | ANT | 0 | 7.800 | |
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0274211480 | ANT | 0 | 7.200 | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0380865021 | ANT | 2.350 | 24.700 | |
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0328475792 | ANT | 1.000 | 14.500 | |
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): STXE 600 PR.EUR) | EUR | 4.563,01 | |||
Optionsrechte | |||||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | |||||
Optionsrechte auf Aktienindices | |||||
Gekaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 PR.EUR) | EUR | 368,80 | |||
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 PR.EUR) | EUR | 2.466,90 | |||
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 PR.EUR) | EUR | 812,18 | |||
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 PR.EUR) | EUR | 224,61 |
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
TimmInvest Europa Plus Fonds AK P
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 18.931,86 | 0,41 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 116.544,96 | 2,51 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 1.042,79 | 0,02 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -2.839,77 | -0,06 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -20.726,62 | -0,45 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 112.953,22 | 2,43 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -6,37 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -62.764,43 | -1,35 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -62.764,43 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -3.742,31 | -0,08 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -4.837,61 | -0,11 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | 13.819,28 | 0,30 | ||
– Depotgebühren | EUR | -2.298,36 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 17.091,79 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -974,14 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -57.531,44 | -1,24 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 55.421,77 | 1,19 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 605.605,40 | 13,04 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -880.899,90 | -18,97 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -275.294,51 | -5,93 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -219.872,73 | -4,74 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 99.288,11 | 2,14 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 668.286,22 | 14,39 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 767.574,33 | 16,53 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 547.701,60 | 11,79 |
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 6.981.727,88 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -181.812,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -2.439.625,68 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 627.270,08 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -3.066.895,76 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -79.717,95 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 547.701,60 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 99.288,11 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | 668.286,22 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 4.828.273,85 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 170.978,93 | 3,69 |
1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 40.834,01 | 0,89 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -219.872,73 | -4,74 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 350.017,65 | 7,54 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 8.487,93 | 0,19 |
1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 8.487,93 | 0,19 |
III. Gesamtausschüttung | EUR | 162.491,00 | 3,50 |
1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | EUR | 162.491,00 | 3,50 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht seit Auflegung
Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
2020/2021*) | Stück | 63.327 | EUR | 7.054.797,36 | EUR | 111,40 |
2021/2022 | Stück | 69.710 | EUR | 6.981.727,88 | EUR | 100,15 |
2022/2023 | Stück | 46.426 | EUR | 4.828.273,85 | EUR | 104,00 |
*) Auflagedatum 21.12.2020
TimmInvest Europa Plus Fonds AK I
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis 30.09.2023
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 23.037,51 | 0,40 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 141.802,83 | 2,42 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 1.166,24 | 0,02 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -3.455,62 | -0,06 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -25.223,19 | -0,43 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 137.327,78 | 2,35 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -4,54 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -16.990,72 | -0,29 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -16.990,72 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -2.024,55 | -0,03 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -2.353,43 | -0,04 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -11.235,26 | -0,20 | ||
– Depotgebühren | EUR | -996,73 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -9.909,47 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -329,07 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -32.608,50 | -0,56 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 104.719,29 | 1,79 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 388.332,83 | 6,64 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -614.228,00 | -10,50 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -225.895,17 | -3,86 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -121.175,88 | -2,07 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 375.681,49 | 6,42 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -228.754,95 | -3,91 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 146.926,54 | 2,51 | ||
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 25.750,66 | 0,44 |
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 0,00 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 5.841.653,38 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 5.991.712,69 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -150.059,31 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | 34.056,78 | ||
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 25.750,66 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 375.681,49 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -228.754,95 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 5.901.460,82 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -121.175,88 | -2,07 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 121.175,88 | 2,07 |
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | EUR | 0,00 | 0,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.
Vergleichende Übersicht seit Auflegung
Rumpfgeschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
|||
2022/2023*) | Stück | 58.525 | EUR | 5.901.460,82 | EUR | 100,84 |
*) Auflagedatum 01.12.2022
TimmInvest Europa Plus Fonds
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
insgesamt | ||||
I. Erträge | ||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 41.969,37 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 258.347,80 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 0,00 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 2.209,03 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -6.295,39 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -45.949,81 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 250.281,00 | ||
II. Aufwendungen | ||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -10,91 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -79.755,15 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -79.755,15 | ||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | ||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | ||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -5.766,86 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -7.191,04 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | 2.584,02 | ||
– Depotgebühren | EUR | -3.295,09 | ||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 7.182,32 | ||
– Sonstige Kosten | EUR | -1.303,21 | ||
Summe der Aufwendungen | EUR | -90.139,94 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 160.141,06 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 993.938,23 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -1.495.127,90 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -501.189,67 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -341.048,61 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 474.969,60 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 439.531,27 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 914.500,87 | ||
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 573.452,26 |
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 6.981.727,88 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -181.812,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 3.402.027,70 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 6.618.982,77 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -3.216.955,07 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -45.661,17 | ||
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 573.452,26 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 474.969,60 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | 439.531,27 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 10.729.734,67 |
Anteilklassenmerkmale im Überblick
Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung |
Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %) |
Verwaltungsvergütung bis zu 1,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) |
Ertragsverwendung | Währung |
TimmInvest Europa Plus Fonds AK P | keine | 3,00 | 1,000 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
TimmInvest Europa Plus Fonds AK I | 100.000 | 0,00 | 0,500 | Thesaurierer | EUR |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 8.805.183,58 |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 94,65 | |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 4,24 |
Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 21.12.2020 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,53 | % |
größter potenzieller Risikobetrag | 2,84 | % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,43 | % |
Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: | 1,60 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag
STOXX Europe 600 Price Return (EUR) (ID: XFI000000270 | BB: SXXP) | 100,00 | % |
Sonstige Angaben
TimmInvest Europa Plus Fonds AK P
Anteilwert | EUR | 104,00 |
Ausgabepreis | EUR | 107,12 |
Rücknahmepreis | EUR | 104,00 |
Anzahl Anteile | STK | 46.426 |
TimmInvest Europa Plus Fonds AK I
Anteilwert | EUR | 100,84 |
Ausgabepreis | EUR | 100,84 |
Rücknahmepreis | EUR | 100,84 |
Anzahl Anteile | STK | 58.525 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
TimmInvest Europa Plus Fonds AK P
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 1,19 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
TimmInvest Europa Plus Fonds AK I
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt | 0,66 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | EUR | 0,00 |
Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Investmentanteile | Identifikation | Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % |
Gruppenfremde Investmentanteile | ||
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN | LU0908500753 | 0,070 |
Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: | ||
Gruppenfremde Investmentanteile | ||
Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist | DE000ETF9090 | 0,150 |
iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N. | IE00BFNM3D14 | 0,120 |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N. | LU0378438732 | 0,080 |
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0274211480 | 0,010 |
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0380865021 | 0,010 |
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0328475792 | 0,100 |
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
TimmInvest Europa Plus Fonds AK P
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
TimmInvest Europa Plus Fonds AK I
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
Transaktionskosten | EUR | 58.936,60 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 72,9 |
davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 64,8 |
davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 8,1 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 902 | |
Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 5,7 |
davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 4,6 |
davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 1,1 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.
Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
TimmInvest Europa Plus Fonds
Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)
Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.
Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Hinweis:
Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://fondsfinder.universal-investment.com/de.
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens TimmInvest Europa Plus Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.°Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 26. Januar 2024
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schobel, Wirtschaftsprüfer
Neuf, Wirtschaftsprüfer