Auch diese Bilanz zeigt wieder die Geldvernichtung der Anleger, die dort investiert sind auf. Nimmt man diese Zahl, dann kann man den nachfolgenden Passus aus der Bilanz auch verstehen und muss sagen, „das stimmt“ da mal, auch wenn das Ergebnis für die investierten Anleger sicherlich nicht stimmt. Übrigens, die komplette Bilanz finden sie auch hier wieder im Unternehmensregister.
Zitat aus der Bilanz:
RISIKOPROFIL
Mit dem Beitritt zum Investment Fund 15 geht der Anleger eine unternehmerische Beteiligung ein, die für ihn mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden ist. Das generelle Risikoprofil des Investment Fund 15 umfasst die unter Kapitel 8. des Verkaufsprospekts (S. 53 ff.) beschriebenen prognosegefährdenden, anlagegefährdenden und anlegergefährdenden Risiken, zu denen insbesondere nicht vorhersagbare Marktentwicklungen und Änderungen von Rechtsvorschriften zählen. Darüber hinaus können weitere, heute nicht vorhersehbare Ereignisse und Entwicklungen zu einer negativen Beeinflussung des Investmentvermögens führen. Der Anleger hat keinen Anspruch auf Rückzahlung seines eingesetzten Kapitals.
BILANZ ZUM 31.12.2O2O
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 15 – CLUB DEAL BOSTON – GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG, MÜNCHEN
A. AKTIVA
| GESCHÄFTSJAHR | VORJAHR | ||
| INVESTMENTANLAGEVERMÖGEN | EUR | EUR | EUR |
| 1. Beteiligungen | |||
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | 36.840.246 | 21.743.797 | |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 3.550.870 | 19.256.928 | |
| 3. Forderungen | |||
| a) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen | 0 | 138.864 | |
| b) Forderungen gegen Kommanditisten | 306 | 0 | |
| c) Andere Forderungen | 0 | 306 | 5.475 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 51.617 | 83.748 | |
| Summe Aktiva | 40.443.039 | 41.228.812 | |
B. PASSIVA
| GESCHÄFTSJAHR | VORJAHR | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| 1. Rückstellungen | 85.900 | 115.007 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |||
| a) Aus anderen Lieferungen und Leistungen | 72.352 | 1.259.277 | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | |||
| a) Gegenüber Gesellschaftern | 20 | 30.613 | |
| b) Andere | 0 | 20 | 3.707.448 |
| 4. Eigenkapital | |||
| a) Kapitalanteile der Kommanditisten | 30.263.766 | 31.165.886 | |
| b) Nicht realisierte Gewinne/ Verluste aus der Neubewertung | 10.021.001 | 4.950.581 | |
| Summe Passiva | 40.443.039 | 41.228.812 |
1 Gem. den gesetzlichen Vorgaben (§ 244 HGB) wird der Jahresabschluss in Euro aufgestellt, auch wenn alle Einzahlungen durch die Anleger und Auszahlungen an die Anleger in USD erfolgen.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2O2O
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 15 – CLUB DEAL BOSTON – GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG, MÜNCHEN
| GESCHÄFTSJAHR | VORJAHR | |
| EUR | EUR | |
| I. Investmenttätigkeit | ||
| 1. Erträge | ||
| a) Sonstige betriebliche Erträge | 163.904 | 148.448 |
| Summe der Erträge | 163.904 | 148.448 |
| 2. Aufwendungen | ||
| a) Verwaltungsvergütung | 420.442 | 6.052.636 |
| b) Verwahrstellenvergütung | 5.544 | 10.403 |
| c) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 70.106 | 48.831 |
| d) Sonstige Aufwendungen | 569.932 | 608.266 |
| Summe der Aufwendungen | 1.066.024 | 6.720.136 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | -902.120 | – 6.571.688 |
| 4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -902.120 | -6.571.688 |
| 5. Zeitwertänderung | ||
| a) Erträge aus der Neubewertung | 5.070.420 | 4.950.581 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | 5.070.420 | 4.950.581 |
| 6. Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.168.300 | – 1.621.107 |
| II. Verwendungsrechnung | ||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | – 902.120 | – 6.571.688 |
| 2. Belastung auf Kapitalkonten | 902.120 | 6.571.688 |
| 3. Ergebnis nach Verwendungsrechnung | 0 | 0 |
2 Gem. den gesetzlichen Vorgaben (§ 244 HGB) wird der Jahresabschluss in Euro aufgestellt, auch wenn alle Einzahlungen durch die Anleger und Auszahlungen an die Anleger in USD erfolgen.
