Da müssen selbst wir in der Redaktion dann 2 Mal hinschauen, denn diese Bilanz ist aus unserer Sicht eine Desasterbilanz und eine Bankrotterklärungsbilanz der Geschäftsführung der Gesellschaft.
Schaut man sich noch die Höhe der Verwaltungsvergütung an, dann kann einem als investierter Anleger sicherlich die Hutschnur hochgehen.
Als Anleger würde ich hier sicherlich bei einer möglichen Gesellschafterversammlung auf die Barrikaden gehen. Hier muss eine neue Geschäftsführung her.
Wir haben hier einmal nur den Zahlenteil der Bilanz veröffentlicht, um unseren Beitrag auch zu untermauern. Wer mag, der kann die komplette Bilanz einsehen, diese ist im Unternehmensregister abrufbar.
BILANZ ZUM 31.12.2020
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 14 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG, MÜNCHEN
A. AKTIVA
| GESCHÄFTSJAHR | VORJAHR | ||
| INVESTMENTANLAGEVERMÖGEN | EUR | EUR | EUR |
| 1. Beteiligungen | 55.815.255 | 12.767.063 | |
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | |||
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 5.829.296 | 8.844.765 | |
| 3. Forderungen | |||
| a) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften | 1.404.806 | 1.818 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 477.265 | 76.693 | |
| Summe Aktiva | 63.526.622 | 21.690.339 | |
B. PASSIVA
| GESCHÄFTSJAHR | VORJAHR | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| 1. Rückstellungen | 200.686 | 28.293 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |||
| a) Aus anderen Lieferungen und Leistungen | 4.157 | 582.905 | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | |||
| a) Gegenüber Gesellschaftern | 3.049.475 | 2.719.075 | |
| b) Andere | 9.975 | 3.059.450 | 0 |
| 4. Eigenkapital | |||
| a) Kapitalanteile der Kommanditisten | 66.550.536 | 19.280.877 | |
| b) Nicht realisierte Gewinne/ Verluste aus der Neubewertung | – 6.288.207 | – 920.811 | |
| Summe Passiva | 63.526.622 | 21.690.339 | |
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 14 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG, MÜNCHEN
| GESCHÄFTSJAHR | VORJAHR | |
| EUR | EUR | |
| I. Investmenttätigkeit | ||
| 1. Erträge | ||
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 558.346 | 0 |
| a) Sonstige betriebliche Erträge | 87.248 | 54.426 |
| Summe der Erträge | 645.594 | 54.426 |
| 2. Aufwendungen | ||
| a) Verwaltungsvergütung | 10.070.807 | 4.527.345 |
| b) Verwahrstellenvergütung | 22.006 | 10.710 |
| c) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 90.239 | 28.940 |
| d) Sonstige Aufwendungen | 184.048 | 279.224 |
| Summe der Aufwendungen | 10.367.100 | 4.846.219 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | -9.721.506 | – 4.791.793 |
| 4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | – 9.721.506 | – 4.791.793 |
| 5. Zeitwertänderung | ||
| a) Aufwendungen aus der Neubewertung | – 5.367.396 | – 920.811 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | – 5.367.396 | – 920.811 |
| 6. Ergebnis des Geschäftsjahres | – 15.088.902 | – 5.712.604 |
| II. Verwendungsrechnung | ||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | – 9.721.506 | -4.791.793 |
| 2. Belastung auf Kapitalkonten | 9.721.506 | 4.791.793 |
| 3. Ergebnis nach Verwendungsrechnung | 0 | 0 |
