Auf dem berühmten 2. Blick jedoch ist das eine negative Bilanz, denn lässt man die Neubewertungen außen vor, dann ist das Geschäftsergebnis negativ und das zählt natürlich vorrangig für die investierten Anleger. Anleger dieses Investments sollten nach der Bilanz gewarnt sein und das Investment im Auge halten.
Real Select Secondary Office GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
Neutraubling
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz zum 31.12.2019
A. Aktiva
| 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||
| EUR | EUR | ||
| 1. | Beteiligungen | ||
| a) Beteiligungen | 12.765.815,92 | 4.539.950,71 | |
| b) Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen | 0,00 | 1.740.936,06 | |
| 2. | Barmittel und Barmitteläquivalente | ||
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 1.452.408,52 | 4.281.525,09 | |
| 3. | Forderungen | ||
| a) Andere Forderungen | 212,20 | 1.342,01 | |
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 73.421,00 |
| Summe Aktiva | 14.218.436,64 | 10.637.174,87 |
B. Passiva
| 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||
| EUR | EUR | ||
| 1. | Rückstellungen | 49.342,13 | 34.842,13 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||
| a) aus Erwerb von Investitionsgütern | 540.059,22 | 0,00 | |
| 3. | Sonstige Verbindlichkeiten | ||
| a) gegenüber Gesellschaftern | 14.028,67 | 506.766,03 | |
| b) Andere | 42.328,29 | 90.651,88 | |
| 4. | Eigenkapital | ||
| a) Kapitalanteile der Kommanditisten | 10.800.000,00 | 8.600.000,00 | |
| b) Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlage |
0,00 | 500.000,00 | |
| c) Kapitalrücklage | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| d) Gewinn/Verlustvortragskonto | -215.544,01 | -174.564,09 | |
| e) Auszahlungskonto | -943.066,09 | -372.786,28 | |
| f) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 3.925.288,43 | 1.446.265,20 | |
| Summe Passiva | 14.218.436,64 | 10.637.174,87 |
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
| 2019 | 2018 | ||
| EUR | EUR | ||
| I. | Investmenttätigkeit | ||
| 1. Erträge | |||
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 151.629,65 | 226.864,46 | |
| b) Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 1.375,39 | |
| Summe der Erträge | 151.629,65 | 228.239,85 | |
| 2. Aufwendungen | |||
| a) Verwaltungsvergütung | -87.237,09 | -44.898,72 | |
| b) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -24.500,49 | -16.065,00 | |
| c) Sonstige Aufwendungen | -80.871,99 | -179.406,26 | |
| Summe der Aufwendungen | -192.609,57 | -240.369,98 | |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | -40.979,92 | -12.130,13 | |
| 4. Zeitwertänderung | |||
| a) Erträge aus der Neubewertung | 2.642.672,43 | 1.365.352,48 | |
| b) Aufwendungen aus der Neubewertung | -163.649,20 | -144.627,15 | |
| c) Abschreibungen Anschaffungsnebenkosten | 0,00 | ||
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | 2.479.023,23 | 1.220.725,33 | |
| Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.438.043,31 | 1.208.595,20 | |
