Vor wenigen Tagen hatten wir über das Auslaufen des Vertrages der XOLARIS Service KVG mit dem Global Asset Fund (GAF) berichtet. Wir haben uns, um zu erfahren, wie es nun weitergeht beim GAF, an die Verwahrstelle gewandt. Nach der Antwort der CACEIS Bank zu gehen, scheint man nun einen neuen Liquidator zu haben. Wir werden dem Fonds diesbezüglich nun einen umfangreichen Fragenkatalog übermitteln.
Hier die Antwort auf unsere Presseanfrage:
„Sehr geehrter Herr Bremer,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 2. Juli 2020, zu der wir nachfolgend kurz Stellung nehmen.
Wie Sie wissen, hat die CACEIS Bank S.A., Germany Branch („CACEIS“) die Verwahrstellenfunktion nach dem Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“), für den GA Asset Fund GmbH & Co. KG („GAF Fonds“) übernommen.
In der Vergangenheit konnten Sie den Informationen der XOLARIS Service Kapitalverwaltungs-AG („XOLARIS“) als aufsichtsrechtlich bestellte KVG entnehmen, wie sich der Fortgang des GAF Fonds gestaltete.
Aufgrund der Kündigung der Verwaltung des GAF Fonds durch XOLARIS ist CACEIS als Verwahrstelle nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) mit der Liquidation des GAF Fonds betraut. CACEIS hat nunmehr den Auftrag, den Fonds abzuwickeln und den verbleibenden Erlös an die Anleger zu verteilen. Unter anderem obliegen CACEIS dabei die gesetzlichen Informations- und Mitteilungspflichten, wie beispielsweise die Erstellung eines jährlichen Abwicklungsberichts.
Dabei ist das Vorgehen der Liquidation durch CACEIS grundsätzlich mit der BaFin abgestimmt.
An dieser Stelle verweisen wir höflich auf die bestehenden Kommunikationswege des GAF Fonds, die zukünftig u.a. für die Veröffentlichung der regelmäßig erscheinenden Abwicklungsberichte genutzt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Corporate & Marketing Communications
CACEIS
Lilienthalallee 36
80939 München“
