HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie HANSAaccura
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
HANSAaccura
in der Zeit vom 1. September 2017 bis 28. Februar 2018.
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 1,03 % in der A-Klasse sowie von – 1,16 % in der S-Klasse.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hamburg, im April 2018
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Nicholas Brinckmann
Marc Dießen
Dr. Jörg W. Stotz
Vermögensübersicht zum 28.02.2018
| Fondsvermögen: EUR | 10.164.764,38 | (13.114.596,75) |
| Umlaufende Anteile: | ||
| Class A | 113.244 | (123.541) |
| Class S | 55.951 | (92.377) |
Vermögensaufteilung in TEUR/%
| Kurswert in Fondswährung |
% des Fonds- vermögens |
||
| I. Vermögensgegenstände | |||
| 1. Sonstige Wertpapiere | 7.753 | 76,27 | (65,35) |
| 2. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 2.398 | 23,59 | (24,49) |
| 3. Bankguthaben | 35 | 0,35 | (10,36) |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0,00 | (0,00) |
| II. Verbindlichkeiten | -21 | -0,21 | (-0,20) |
| III. Fondsvermögen | 10.165 | 100,00 |
(Angaben in Klammern per 31.08.2017)
Vermögensaufstellung zum 28.02.2018
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2018 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Investmentanteile | ||||||||
| KVG-eigene Investmentanteile 2) | ||||||||
| HANSAinternational Class I DE0005321459 |
ANT | 54.500 | 0 | 8.000 | EUR | 18,957000 | 1.033.156,50 | 10,16 |
| HANSArenta DE0008479015 |
ANT | 64.500 | 0 | 2.250 | EUR | 24,239000 | 1.563.415,50 | 15,38 |
| HANSAzins DE0008479098 |
ANT | 80.500 | 0 | 22.500 | EUR | 24,510000 | 1.973.055,00 | 19,41 |
| Gruppeneigene Investmentanteile 2) | ||||||||
| HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond LU0012050133 |
ANT | 8.500 | 0 | 1.500 | EUR | 91,650000 | 779.025,00 | 7,66 |
| Gruppenfremde Investmentanteile 3) | ||||||||
| Bond Absolute Return C LU0305721812 |
ANT | 11.000 | 0 | 4.500 | EUR | 48,060000 | 528.660,00 | 5,20 |
| CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N. LU1120824682 |
ANT | 7.000 | 0 | 350 | EUR | 102,270000 | 715.890,00 | 7,04 |
| Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged) EUR o.N. IE00B6TYL671 |
ANT | 50.250 | 0 | 19.750 | EUR | 10,305300 | 517.841,33 | 5,10 |
| Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N. LU1331789617 |
ANT | 6.000 | 6.000 | 0 | EUR | 106,920000 | 641.520,00 | 6,32 |
| Summe der Investmentanteile | EUR | 7.752.563,33 | 76,27 | |||||
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 7.752.563,33 | 76,27 | |||||
| Bankguthaben und Geldmarktfonds | ||||||||
| Bankguthaben | ||||||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | EUR | 34.413,50 | 34.413,50 | 0,34 | ||||
| Bank: National-Bank AG | EUR | 269,95 | 269,95 | 0,00 | ||||
| EUR | 403,06 | 403,06 | 0,01 | |||||
| Summe der Bankguthaben | EUR | 35.086,51 | 0,35 | |||||
| KVG-eigene Geldmarktfonds | ||||||||
| HANSAgeldmarkt DE0009766212 |
ANT | 37.500 | 0 | 12.500 | EUR | 49,889000 | 1.870.837,50 | 18,40 |
| Gruppenfremde Geldmarktfonds | ||||||||
| CARMIGNAC CASH PLUS LU0336084032 |
ANT | 450 | 0 | 160 | EUR | 1.172,310000 | 527.539,50 | 5,19 |
| Summe der Geldmarktfonds | EUR | 2.398.377,00 | 23,59 | |||||
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -21.262,46 | EUR | -21.262,46 | -0,21 | |||
| Fondsvermögen | EUR | 10.164.764,38 | 100*) | |||||
| Anteilwert – HANSAaccura Class A | EUR | 60,431 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 113.244 | ||||||
| Anteilwert – HANSAaccura Class S | EUR | 59,361 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 55.951 | ||||||
Fußnoten:
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
1) noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotgebühr, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.822.067,10 EUR.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Fehlanzeige |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00 |
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen.
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Fehlanzeige
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 76,27 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Sonstige Angaben
| Anteilwert – HANSAaccura Class A | EUR | 60,431 |
| Umlaufende Anteile | STK | 113.244 |
| Anteilwert – HANSAaccura Class S | EUR | 59,361 |
| Umlaufende Anteile | STK | 55.951 |
Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 0,72% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung
Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.
Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile
2) Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:
| HANSAinternational Class I | 0,4800% p.a. |
| HANSArenta | 0,7200% p.a. |
| HANSAzins | 0,6000% p.a. |
| HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond | 0,9000% p.a. |
3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
| Bond Absolute Return C | 0,6900% p.a. |
| CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N. | 0,6000% p.a. |
| Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged) EUR o.N. | 0,6000% p.a. |
| Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N. | 0,4000% p.a. |
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): | EUR | 14.500.104,02 | ||
| davon fix: | EUR | 11.907.583,74 | ||
| davon variabel: | EUR | 2.592.520,28 | ||
| Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193 | ||||
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): |
