WealthCap Objekt Essen GmbH & Co. KG München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
BILANZ
AKTIVA
|
Euro |
Gesamtjahr/Stand |
Euro |
Vorjahr |
|
|
A. Anlagevermögen |
||||
|
Sachanlagen |
||||
|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |
67.090.981,89 |
0,00 |
||
|
2. Geleistete Anzahlungen |
0,00 |
3.534.798,23 |
||
|
67.090.981,89 |
3.534.798,23 |
|||
|
B. Umlaufvermögen |
||||
|
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
||||
|
1. Eingeforderte, ausstehende Einlage |
0,00 |
700.000,00 |
||
|
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
95.568,32 |
0,00 |
||
|
3. Sonstige Vermögensgegenstände |
33.837,79 |
19.024,71 |
||
|
– davon gegen Gesellschafter: 1.983,34 EUR (Vorjahr: 101,07 EUR) |
||||
|
130.406,11 |
719.024,71 |
|||
|
II. Guthaben bei Kreditinstituten |
2.587.198,98 |
93.223,84 |
||
|
– davon gegen verbundene Unternehmen: 0,00 EUR (Vorjahr: 93.223,84 EUR) |
||||
|
2.717.605,09 |
812.248,55 |
|||
|
Summe Aktiva |
69.808.586,98 |
4.347.046,78 |
PASSIVA
|
Euro |
Gesamtjahr/Stand |
Euro |
Vorjahr |
|
|
A. Eigenkapital |
||||
|
I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter |
||||
|
– ohne Einlage – |
0,00 |
0,00 |
||
|
II. Kapitalanteile von Kommanditisten |
||||
|
1. Kapitalkonto I (Pflichteinlagen) |
25.489.640,00 |
25.507.590,40 |
||
|
2. Kapitalkonto II (Rücklagen) |
5.412.711,63 |
6.376.897,60 |
||
|
30.902.351,63 |
31.884.488,00 |
|||
|
3. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
-31.174.488,00 |
||
|
4. Eingefordertes Kapital |
30.902.351,63 |
710.000,00 |
||
|
III. Bilanzverlust |
-25.808,63 |
-609.935,93 |
||
|
30.876.543,00 |
100.064,07 |
|||
|
B. Rückstellungen |
||||
|
Sonstige Rückstellungen |
110.400,00 |
8.500,00 |
||
|
C. Verbindlichkeiten |
||||
|
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
37.442.444,09 |
101.050,00 |
||
|
– davon gegenüber verbundenen Unternehmen: 0,00 EUR (Vorjahr: 101.050,00 EUR) |
||||
|
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
929.007,31 |
11.900,00 |
||
|
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
4.125.532,71 |
||
|
4. Sonstige Verbindlichkeiten |
88.144,84 |
0,00 |
||
|
– davon aus Steuern: 88.144,84 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) |
||||
|
38.459.596,24 |
4.238.482,71 |
|||
|
D. Rechnungsabgrenzungsposten |
362.047,74 |
0,00 |
||
|
Summe Passiva |
69.808.586,98 |
4.347.046,78 |
ANHANG
WealthCap Objekt Essen GmbH & Co. KG, München
Anhang für das Geschäftsjahr 2016
1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der WealthCap Objekt Essen GmbH & Co. KG, München („Gesellschaft“) ist nach den Vorschriften für kleine Personenhandelsgesellschaften im Sinne der §§ 264a und 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken gegenübergestellt. Die Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafterin (Komplementärin) sind nach § 264c Abs. 2 HGB getrennt von den Kapitalanteilen der Kommanditisten ausgewiesen.
Die WealthCap Objekt Essen GmbH & Co. KG, München, ist im Handelsregister Abteilung A des Amtsgerichts München unter der Nummer HRA 102472 eingetragen.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Abschluss wurde erstmalig nach Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden angepasst.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Das Gebäude wird jährlich mit 2 % und die Außenanlagen werden jährlich mit 10% linear abgeschrieben.
Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.
Zur Erhöhung der Klarheit wurden die Kapitalanteile der Gesellschafter mit den Untergliederungen gemäß den gesellschaftsrechtlichen Regelungen dargestellt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.
Die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.
Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.
3. Sonstige Angaben zur Bilanz
Aktiva
Anlagevermögen
Die Zusammenstellung des Anlagevermögens ist aus dem aus Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.
Das Objekt „THE GRID“ in Essen wurde im Berichtsjahr fertiggestellt. Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erfolgte zum 1. Mai 2016.
Passiva
Von den Gesamteinlagen (Pflichteinlagen zzgl. Zusatzeinlagen in den Rücklagen) der Kommanditisten sind 318.844,88 EUR als Hafteinlage im Handelsregister eingetragen.
Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage 2 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.
4. Organe
Komplementärin der Gesellschaft ist die WealthCap Spezial 3 Komplementär GmbH, Grünwald, mit einem gezeichneten Kapital von 25 Tsd. EUR. Deren Geschäftsführer sind:
| ― |
Stephan Klemmer, |
| ― |
Alfred Gangkofner und |
| ― |
Christoph Geißler. |
Daneben ist die Kommanditistin WealthCap Management Services GmbH, Grünwald, mit der Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt. Deren Geschäftsführer sind:
| ― |
Stephan Klemmer, |
| ― |
Alfred Gangkofner und |
| ― |
Christoph Geißler. |
5. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.
Grünwald, den 16. Januar 2017
Die persönlich haftende Gesellschafterin
WealthCap Spezial 3 Komplementär GmbH
gez. Stephan Klemmer
gez. Alfred Gangkofner
gez. Christoph Geißler
Grünwald, den 16. Januar 2017
Die geschäftsführende Kommanditistin
WealthCap Management Services GmbH
gez. Stephan Klemmer
gez. Alfred Gangkofner
gez. Christoph Geißler
WEITERE DATEN
|
Entwicklung des Sachanlagevermögens per 31. Dezember 2016 der WealthCap Objekt Essen GmbH & Co. KG, München Anlage 1 zum Anhang |
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|
Anschaffungs- oder Herstellungskosten |
|||||
|
Stand am |
Stand am |
||||
|
01.01.2016 |
Zugänge |
Umbuchungen |
Abgänge |
31.12.2016 |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
|
Sachanlagen |
|||||
|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
|||||
|
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |
|||||
|
Grundstück |
0,00 |
0,00 |
4.656.896,24 |
0,00 |
4.656.896,24 |
|
Gebäude |
0,00 |
348.247,67 |
60.899.637,77 |
0,00 |
61.247.885,44 |
|
Außenanlagen |
0,00 |
0,00 |
2.145.898,58 |
0,00 |
2.145.898,58 |
|
0,00 |
348.247,67 |
67.702.432,59 |
0,00 |
68.050.680,26 |
|
|
2. Geleistete Anzahlungen |
3.534.798,23 |
64.167.634,36 |
-67.702.432,59 |
0,00 |
0,00 |
|
3.534.798,23 |
64.515.882,03 |
0,00 |
0,00 |
68.050.680,26 |
|
|
Kumulierte Abschreibungen |
|||||
|
Stand am |
Stand am |
||||
|
01.01.2016 |
Zugänge |
Zuschreibungen |
Abgänge |
31.12.2016 |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
|
Sachanlagen |
|||||
|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
|||||
|
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |
|||||
|
Grundstück |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Gebäude |
0,00 |
816.638,47 |
0,00 |
0,00 |
816.638,47 |
|
Außenanlagen |
0,00 |
143.059,90 |
0,00 |
0,00 |
143.059,90 |
|
0,00 |
959.698,37 |
0,00 |
0,00 |
959.698,37 |
|
|
2. Geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
959.698,37 |
0,00 |
0,00 |
959.698,37 |
|
|
Buchwerte |
||
|
Stand am |
||
|
31.12.2016 |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
|
|
Sachanlagen |
||
|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
||
|
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |
||
|
Grundstück |
4.656.896,24 |
0,00 |
|
Gebäude |
60.431.246,97 |
0,00 |
|
Außenanlagen |
2.002.838,68 |
0,00 |
|
67.090.981,89 |
0,00 |
|
|
2. Geleistete Anzahlungen |
0,00 |
3.534.798,23 |
|
67.090.981,89 |
3.534.798,23 |
|
|
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2016 der WealthCap Objekt Essen GmbH & Co. KG, München Anlage 2 zum Anhang |
|||||
|
Restlaufzeiten |
|||||
|
Gesamtbetrag |
< = 1 Jahr |
> 1 Jahr < = 5 Jahre |
> 5 Jahre |
||
|
in EUR |
in EUR |
in EUR |
in EUR |
Besicherung |
|
|
31.12.2016 |
|||||
|
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
37.442.444,09 |
3.021.837,07 |
2.463.707,66 |
31.956.899,36 |
Grundschuld und Abtretung sämtlicher Ansprüche aus Mietverträgen |
|
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
929.007,31 |
929.007,31 |
0,00 |
0,00 |
– |
|
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– |
|
4. Sonstige Verbindlichkeiten |
88.144,84 |
88.144,84 |
0,00 |
0,00 |
– |
|
Summe |
38.459.596,24 |
4.038.989,22 |
2.463.707,66 |
31.956.899,36 |
|
|
Vorjahr |
|||||
|
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
101.050,00 |
101.050,00 |
0,00 |
0,00 |
– |
|
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
11.900,00 |
11.900,00 |
0,00 |
0,00 |
– |
|
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
4.125.532,71 |
4.125.532,71 |
0,00 |
0,00 |
– |
|
4. Sonstige Verbindlichkeiten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– |
|
Summe |
4.238.482,71 |
4.238.482,71 |
0,00 |
0,00 |
|
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22. Juni 2017