Auch das spricht wieder für sich. Da kann man nur erfreut sein, wenn man dort die Verwaltung macht- Smile. Ein Schelm, wer da an was böses denkt.
Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014
| 2014 EUR |
2013 EUR |
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| I. Erträge | ||
| 1. Erträge aus Investmentanteilen | 366.414,42 | 0,00 |
| 2. Zinsen und ähnliche Erträge | 517,77 | 173,49 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 508.113,51 | 560.082,78 |
| 4. Summe der Erträge | 875.045,70 | 560.256,27 |
| II. Aufwendungen | ||
| 1. Verwaltungsvergütung | – 2.861.314,06 | – 2.987.510,40 |
| 2. Verwahrstellenvergütung | – 4.500,00 | 0,00 |
| 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | – 23.667,68 | – 16.890,45 |
| 4. Sonstige Aufwendungen | – 50.810,41 | – 45.474,90 |
| 5. Summe Aufwendungen | – 2.940.292,15 | – 3.049.875,75 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | – 2.065.246,45 | – 2.489.619,48 |
| IV. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | – 2.065.246,45 | – 2.489.619,48 |
| V. Zeitwertänderungen | ||
| 1. Erträge aus der Neubewertung | 688.436,14 | 0,00 |
| 2. Aufwendungen aus der Neubewertung | – 30.888,77 | 0,00 |
| 3. Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | 657.547,37 | 0,00 |
| VI. Ergebnis des Geschäftsjahres | ||
| 1. Ergebnis des Geschäftsjahres vor Ergebnisanteil Kommanditisten | – 1.407.699,08 | – 2.489.619,48 |
| 2. Gewinn- und Verlustanteile Kommanditisten | 2.065.246,45 | 2.489.619,48 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres nach Verwendungsrechnung | 657.547,37 | 0,00 |