Der Jahresbericht 2024 des „LeanVal Klimazielfonds“, verwaltet von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft, zeigt eine stark nachhaltigkeitsorientierte Anlagestrategie mit Fokus auf umweltfreundliche Unternehmen. Ziel des Fonds ist es, einen ethischen und ökologisch verantwortlichen Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die aktuellen Klimaziele einzuhalten. Die Jahresrendite betrug 4,91 % nach BVI-Methode, was angesichts der Marktentwicklungen eine stabile Wertentwicklung darstellt.
1. Fondsstrategie und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien nachhaltiger Unternehmen, die einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dabei wird auf eine diversifizierte Branchenstruktur gesetzt, um das Risiko zu minimieren.
Die Vermögensstruktur per 30.11.2024:
Aktien: 91,45 %
Bankguthaben: 9,55 %
Sonstige Vermögenswerte: 0,04 %
Verbindlichkeiten: -1,04 %
Die größten Positionen:
Ferrari N.V. – 5,09 %
ASM International N.V. – 4,19 %
Applied Materials Inc. – 4,20 %
Hermes International S.C.A. – 4,27 %
Greggs PLC – 4,51 %
2. Wertentwicklung und Risikoanalyse
Die Fondsperformance im Zeitraum 01.12.2023 – 30.11.2024 wurde durch folgende Faktoren beeinflusst:
Steigende Investitionen in nachhaltige Unternehmen, insbesondere in Technologie- und Konsumgüterwerte.
Höhere Volatilität an den Kapitalmärkten, bedingt durch geopolitische Unsicherheiten.
Zunehmender regulatorischer Druck zur Einhaltung von ESG-Kriterien, was bestimmte Unternehmen begünstigte.
Risikofaktoren:
Marktrisiko: Abhängigkeit von der globalen Wirtschaftslage.
Währungsrisiko: Schwankungen durch Investitionen außerhalb der Eurozone.
Liquiditätsrisiko: Einige nachhaltige Unternehmen sind weniger liquide als etablierte Großkonzerne.
Regulatorisches Risiko: ESG-Vorgaben könnten sich weiter verschärfen und Investmentstrategien beeinflussen.
3. Ertrags- und Kostenstruktur
Dividenden- und Zinserträge: 18.780,90 EUR
Verwaltungsgebühr: 16.427,49 EUR
Gesamtkostenquote (TER): 3,15 %
Realisierte Gewinne: 54.194,86 EUR
Realisierte Verluste: -5.899,23 EUR
4. Fazit und Anlegerbewertung
Der „LeanVal Klimazielfonds“ zeigt eine stabile Performance mit starker Nachhaltigkeitsorientierung. Durch die gezielte Auswahl umweltfreundlicher Unternehmen kombiniert der Fonds ethische Verantwortung mit soliden Renditen. Aufgrund der breiten Diversifikation und der konsequenten ESG-Strategie bleibt der Fonds eine attraktive Wahl für Anleger mit nachhaltigem Anlagehorizont.
Empfehlung: Geeignet für umweltbewusste Investoren, die nachhaltige Investments mit langfristigem Wachstumspotenzial suchen.
