Der Jahresbericht 2024 des „Lotus Asia Selection“ Fonds, verwaltet von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, zeigt eine langfristig orientierte Aktienstrategie mit Fokus auf den asiatisch-pazifischen Raum. Ziel ist es, in Unternehmen mit nachhaltigem Wettbewerbsvorteil und starkem Wachstumspotenzial zu investieren. Die Jahresrendite betrug 17,86 %, womit der Fonds die meisten regionalen Indizes übertraf.
1. Fondsstrategie und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds investiert vorrangig in börsennotierte Unternehmen aus Asien und dem pazifischen Raum, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden. Dabei stehen starke Geschäftsmodelle und kompetentes Management im Fokus.
Die Vermögensstruktur per 30.11.2024:
Aktien: 97,12 %
Bankguthaben: 2,94 %
Sonstige Vermögensgegenstände: 0,11 %
Verbindlichkeiten: -0,17 %
Die größten Aktienpositionen:
Fast Retailing (Japan) – 6,55 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Taiwan) – 6,54 %
FPT Corp. (Vietnam) – 5,87 %
Hermès International (Frankreich) – 5,85 %
CMC Corp. (Vietnam) – 4,86 %
2. Wertentwicklung und Risikoanalyse
Die Fondsperformance im Zeitraum 01.12.2023 – 30.11.2024 betrug +17,86 %. Die wichtigsten Einflussfaktoren:
Starke Performance japanischer und vietnamesischer Aktien, insbesondere Fast Retailing und FPT Corp.
Technologiesektor als Wachstumstreiber, insbesondere durch Taiwan Semiconductor.
Währungsrisiken durch Abhängigkeit vom US-Dollar, Yen und Renminbi.
Risikofaktoren:
Marktrisiko: Abhängigkeit von asiatischen Märkten und globalen Wirtschaftstrends.
Währungsrisiko: Wechselkursentwicklungen können erhebliche Auswirkungen auf die Fondsperformance haben.
Liquiditätsrisiko: Einige asiatische Aktienmärkte sind weniger liquide als europäische oder US-Märkte.
3. Ertrags- und Kostenstruktur
Dividenden- und Zinserträge: 160.089,77 EUR
Verwaltungsgebühr: 97.691,92 EUR
Gesamtkostenquote (TER): 1,40 % (I) bzw. 2,26 % (R)
4. Fazit und Anlegerbewertung
Der „Lotus Asia Selection“ Fonds bietet eine starke Performance durch gezielte Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums. Die Strategie ermöglicht es, von regionalen Marktchancen zu profitieren, birgt jedoch auch Währungs- und Marktrisiken.
Empfehlung: Ideal für risikobewusste Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die auf Asien als Wachstumsmotor setzen möchten.
