Der Jahresbericht 2024 des „MPF Athene“ Fonds, verwaltet von der Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, beschreibt eine aktive Multi-Asset-Strategie mit einem Fokus auf Aktien und Rentenwerte. Das Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei kontrolliertem Risiko. Die Jahresrendite betrug 20,00 %, womit der Fonds eine überdurchschnittliche Entwicklung zeigte.
1. Fondsstrategie und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds verfolgt eine diversifizierte Strategie, die verschiedene Anlageklassen kombiniert. Die Aktienquote wurde leicht gesenkt, während der Anteil der Rentenpapiere erhöht wurde.
Die Vermögensstruktur per 31.10.2024:
Aktien: 43,6 % (Vorjahr: 48,23 %)
Renten: 18,6 % (Vorjahr: 14,78 %)
Investmentanteile: 32,44 %
Zertifikate: 7,24 %
Bankguthaben: 5,31 %
Die größten Aktiensektoren:
Technologie: 29,98 %
Nahrungsmittel & Getränke: 12,11 %
Industriegüter & Dienstleistungen: 8,21 %
Versicherungen: 5,96 %
Gesundheitswesen: 7,52 %
Die größten Aktienpositionen:
Microsoft Corp. – 3,47 %
Alphabet Inc. – 2,29 %
Amazon.com Inc. – 1,63 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE – 1,41 %
Deutsche Telekom AG – 1,43 %
2. Wertentwicklung und Risikoanalyse
Die Fondsperformance im Zeitraum 01.11.2023 – 31.10.2024 betrug +20,00 %, getrieben durch:
Starke Performance im Technologiesektor mit Unternehmen wie Microsoft und Alphabet.
Erhöhung der Rentenquote, um die Marktvolatilität abzufedern.
Reduzierung der Aktienquote, um das Risiko zu minimieren.
Risikofaktoren:
Marktrisiko: Globale Unsicherheiten beeinflussen Aktienkurse.
Zinsänderungsrisiko: Rentenpapiere könnten bei steigenden Zinsen an Wert verlieren.
Währungsrisiko: Ein hoher Anteil an Fremdwährungsanlagen birgt Wechselkursschwankungen.
Liquiditätsrisiko: Einige Investmentanteile könnten schwer handelbar sein.
3. Ertrags- und Kostenstruktur
Dividenden- und Zinserträge: 480.125,73 EUR
Verwaltungsgebühr: 53.404,66 EUR
Gesamtkostenquote (TER): 0,57 %
4. Fazit und Anlegerbewertung
Der „MPF Athene“ Fonds überzeugt mit einer breiten Diversifikation und einer hohen Rendite. Die aktive Steuerung der Portfolioallokation sorgte für ein stabiles Wachstum trotz volatiler Marktbedingungen.
Empfehlung: Geeignet für langfristige Anleger, die eine ausgewogene Mischung aus Wachstumswerten und stabilen Rentenpapieren bevorzugen.
