1. Fondsstrategie und Anlageschwerpunkte
Der ROCKCAP Global Equity Fonds verfolgt das Ziel eines positiven Wertzuwachses durch gezielte Investments in globale Aktien. Der Research-gestützte Ansatz kombiniert fundamentale Analysen mit Markttrends und persönlichem Kontakt zu Unternehmen.
Die Anlagegrenzen sehen eine Mindestinvestition von 51 % in Aktien vor, wobei der Fonds auch auf Derivate zu Absicherungs- und Spekulationszwecken setzt. Ein Anteil von bis zu 49 % kann in Geldmarktinstrumente und andere Wertpapiere investiert werden.
2. Vermögensaufstellung und Performance
Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 belief sich das Fondsvermögen auf 13,14 Mio. Euro. Die Vermögenswerte setzten sich wie folgt zusammen:
89,25 % Aktien
6,43 % Bankguthaben
4,21 % sonstige Beteiligungspapiere
Die Performance zeigt eine solide Ertragsentwicklung, unterstützt durch realisierte Gewinne aus Verkäufen, die jedoch teilweise durch realisierte Verluste ausgeglichen wurden. Das realisierte Jahresergebnis liegt bei 681.056 Euro, während das nicht realisierte Ergebnis 1 Mio. Euro beträgt, was auf positive Marktentwicklungen hinweist.
3. Risikobericht
Der Fonds ist breit diversifiziert und konzentriert sich auf liquide, großkapitalisierte Aktien. Dies reduziert potenzielle Liquiditätsrisiken, da 90,88 % der Vermögenswerte innerhalb von zehn Tagen liquidierbar sind. Dennoch bleiben folgende Risikofaktoren bestehen:
Marktpreisrisiken durch geopolitische Spannungen, Inflation und geldpolitische Entscheidungen.
Operationelle Risiken im Bereich Personal, Technik und Rechtskonformität, die durch Kontrollen minimiert werden.
4. Kosten und Effizienz
Die Gesamtkostenquote beträgt:
0,91 % für Anteilsklasse EUR I (thesaurierend)
2,13 % für Anteilsklasse EUR R (ausschüttend)
Die transparente Kostenstruktur und geringe Transaktionskosten in Höhe von 34.530 Euro unterstreichen die Effizienz des Fondsmanagements.
5. Fazit für Anleger
Der Jahresbericht bestätigt die Robustheit des ROCKCAP Global Equity Fonds in einem volatilen Marktumfeld. Die diversifizierte Anlagestrategie, der Fokus auf liquide Titel und die solide Ertragsentwicklung machen den Fonds zu einer attraktiven Option für Anleger, die nach langfristigem Wachstum und Risikominimierung suchen. Die fortgesetzte Überwachung der globalen Märkte und eine flexible Anpassung der Portfoliozusammensetzung sichern das Potenzial für zukünftige Erträge.
