Analyse aus Sicht der Anleger:
1. Fondsstrategie und Zielsetzung
Der Bantleon Equities Europe ESG Leaders Fonds investiert in europäische Aktien mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitskriterien (ESG).
Ziel ist die Nachbildung des MSCI Europe ESG Leaders Index, ergänzt durch eine strategische Diversifikation über Branchen und Länder hinweg.
Der Fonds bietet Anlegern einen kostengünstigen Marktzugang und eignet sich als stabiler Baustein in einer langfristigen Anlageallokation.
2. Fondsperformance
Die Wertentwicklung im Geschäftsjahr 2023/2024 lag bei einer Performance von +17,66 %, was die Stabilität und den Wachstumstrend des Fonds unterstreicht.
Im Vergleich zur Benchmark bleibt der Fonds nahezu identisch, mit einer minimalen Abweichung von -0,01 %.
3. Portfoliozusammensetzung
Das Fondsvolumen beträgt 50,17 Mio. EUR, aufgeteilt in:
98,99 % Aktien aus Branchen wie Gesundheitswesen (19,52 %), Finanzdienstleistungen (16,66 %) und Konsumgüter (16,58 %).
Ein geringer Anteil entfällt auf Bankguthaben und Forderungen.
Der Anteil an Aktien in Fremdwährungen stieg auf 54,68 %, was zusätzliche Diversifikation, aber auch ein erhöhtes Währungsrisiko bedeutet.
4. Nachhaltigkeitsfokus
Der Fonds erfüllt die Artikel-8-Kriterien der EU-Offenlegungsverordnung und investiert nur in Unternehmen mit überdurchschnittlicher ESG-Bewertung.
Ausschlusskriterien umfassen Aktivitäten in kontroversen Industrien wie fossilen Brennstoffen oder nicht nachhaltiger Produktion.
5. Chancen und Risiken
Chancen:
Breite Diversifikation: Die geografische und sektorale Streuung bietet Stabilität und Wachstumspotenzial.
ESG-Wachstum: Nachhaltige Unternehmen profitieren von der steigenden Nachfrage nach ESG-konformen Investitionen.
Risiken:
Marktpreisrisiko: Schwankungen an den Aktienmärkten können kurzfristig die Rendite beeinflussen.
Währungsrisiko: Der hohe Anteil an Fremdwährungspositionen birgt potenzielle Schwankungen im Fondsvermögen.
Geopolitische Unsicherheiten: Der Krieg in der Ukraine und der Nahostkonflikt könnten die globalen Märkte belasten.
6. Kostenstruktur
Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Bericht nicht explizit genannt, jedoch fallen Verwaltungskosten von 5.027 EUR und Verwahrstellenvergütungen von 1.895 EUR an.
7. Fazit und Empfehlung
Der Bantleon Equities Europe ESG Leaders Fonds bietet Anlegern eine solide Möglichkeit, von der positiven Entwicklung europäischer Märkte und der steigenden Bedeutung nachhaltiger Investments zu profitieren. Die breite Diversifikation und der klare ESG-Fokus machen ihn besonders attraktiv für langfristig orientierte Anleger mit einer Vorliebe für ethische Investments. Trotz der starken Performance sollten Anleger Währungs- und Marktpreisrisiken im Auge behalten. Der Fonds eignet sich ideal als Basisinvestment in einem diversifizierten Portfolio.
