1. Fondsüberblick und Anlagestrategie
Der Weberbank Premium 100 ist ein aktiv gemanagter Fonds mit einem hohen Aktienanteil. Ziel ist es, langfristig hohe Wertzuwächse durch eine breite Streuung in europäische und US-amerikanische Blue-Chip-Aktien zu erzielen. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren, wobei mindestens 51 % des Vermögens in Kapitalbeteiligungen gehalten werden. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch zur Renditesteigerung eingesetzt.
2. Performance-Entwicklung
Jahresrendite: +27,19 %
Benchmark-Vergleich: Starke Outperformance gegenüber vergleichbaren Fonds.
Haupttreiber der Performance:
Zinssenkungen der EZB und FED führten zu Kurssteigerungen.
Technologiewerte und Finanzsektor erzielten überdurchschnittliche Renditen.
Starke US-Wirtschaft unterstützte die Performance.
3. Portfolioallokation und Marktstrategie
Anlageklassen:
Aktien: 79,89 % (Vorjahr: 83,11 %)
Investmentanteile: 18,57 % (Vorjahr: 13,67 %)
Liquidität: 1,54 % (Vorjahr: 3,22 %)
Geografische Verteilung:
USA: 44,06 %
Frankreich: 11,58 %
Deutschland: 8,95 %
Irland: 6,12 %
Niederlande: 5,28 %
Top-Investitionen:
Microsoft, Apple, Alphabet, SAP, Deutsche Telekom, Allianz, Visa, JP Morgan Chase.
Starke Präsenz in Finanz- und Technologiewerten.
4. Risikoanalyse und Ertragsentwicklung
Marktpreisrisiko: Abhängig von globalen Wirtschaftstrends.
Zinsänderungsrisiko: Gering, da der Fonds wenig Anleihen hält.
Währungsrisiko: Durch US-Anlagen vorhanden, jedoch teilweise abgesichert.
Liquiditätsrisiko: Sehr gering, da der Fonds in liquide Titel investiert.
Realisierte Gewinne: 19,16 Mio. EUR.
Realisierte Verluste: -3,08 Mio. EUR.
5. Finanzielle Kennzahlen und Kostenstruktur
Gesamtfondsvermögen: 188,65 Mio. EUR.
Gesamtkostenquote (TER): 1,47 %.
Verwaltungsvergütung: 1,50 % p.a.
Ausschüttung: 2,64 Mio. EUR (1,05 EUR je Anteil).
6. Fazit und Anlegerperspektive
Der Weberbank Premium 100 hat sich im vergangenen Jahr als einer der renditestärksten Fonds in seinem Segment behauptet. Die Outperformance ist auf eine gezielte Aktienselektion und strategische Gewichtung von Wachstumstiteln zurückzuführen. Trotz makroökonomischer Unsicherheiten bietet der Fonds weiterhin eine attraktive Anlagemöglichkeit für risikobereite Anleger mit einem langfristigen Investmenthorizont.
