1. Fondsüberblick und Anlagestrategie
Der WEALTHGATE Multi Asset Fonds ist ein globaler Mischfonds mit dem Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen stabilen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert breit diversifiziert in Aktien, Anleihen, Zertifikate, ETFs und Geldmarktinstrumente. Eine aktive Portfoliosteuerung ermöglicht Anpassungen an Marktveränderungen.
2. Performance-Entwicklung
Jahresrendite: +15,27 % (Anteilklasse P) und +16,12 % (Anteilklasse I).
Marktstrategie: Höhere Aktienquote durch ETFs statt Einzelaktien.
Haupttreiber der Performance: Positive Aktienmarktentwicklung und optimierte Renteninvestitionen.
3. Portfolioallokation und Marktstrategie
Aktienquote: Erhöhung durch den Einsatz von Aktien-ETFs.
Anleihen: Steigerung der Investitionen in kurzlaufende Anleihen und Renten-ETFs.
Diversifikation: Investitionen in mehrere Zielfonds zur Reduzierung des Adressenausfallrisikos.
4. Risikobetrachtung und Ertragsentwicklung
Adressenausfallrisiko: Gering durch Streuung über verschiedene Zielfonds.
Zinsänderungsrisiko: Durch Renteninvestitionen beeinflusst, mit Absicherungsstrategien.
Marktrisiken: Beeinflusst durch geopolitische Ereignisse und wirtschaftliche Unsicherheiten.
Liquiditätsrisiko: Mehrheitlich in liquide Werte mit hoher Marktkapitalisierung investiert.
5. Finanzielle Kennzahlen und Kostenstruktur
Gesamtfondsvolumen: 47,5 Mio. EUR.
Gesamtkostenquote (TER): 2,31 % (P) und 1,82 % (I).
Verwaltungsvergütung: 2,00 % p.a. (P) und 1,57 % p.a. (I).
Ausschüttung: 1,65 EUR (P) und 1,70 EUR (I) pro Anteil.
6. Fazit und Anlegerperspektive
Der WEALTHGATE Multi Asset Fonds zeigt eine starke Performance, insbesondere durch die aktive Steuerung der Aktienquote und die gezielte Allokation in Anleihen. Die breite Diversifikation macht ihn zu einer stabilen Anlagemöglichkeit für langfristig orientierte Investoren, die sowohl Wachstumschancen als auch Risikokontrolle schätzen.
