1. Fondsüberblick und Anlagestrategie
Der Multi Flex+ ist ein vermögensverwaltender Mischfonds mit dem Ziel eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses. Das Fondsmanagement setzt auf eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, alternative Investments und liquide Mittel. Der Fonds nutzt eine aktive Steuerung zur Anpassung an verschiedene Marktphasen, wobei er in Krisenzeiten sicherheitsorientierte Anlagen bevorzugt. Absicherungsstrategien über Derivate sind ausdrücklich vorgesehen.
2. Performance-Entwicklung
Jahresrendite: +17,69 %
Volatilität: 6,69 %
Vergleichsindex: Keine feste Benchmark; Strategie orientiert sich an globalen Marktentwicklungen.
Haupttreiber der Performance: Steigende Aktienmärkte und gezielte Umschichtungen innerhalb der Zielfonds.
3. Portfolioallokation und Marktstrategie
Investmentfondsanteile: 96,78 % des Fondsvermögens.
Kassebestand: 3,68 %, um Flexibilität bei neuen Investitionen zu gewährleisten.
Zielfonds mit Fokus auf Aktien und Anleihen:
Starke Gewichtung in US-amerikanische und europäische Aktienfonds.
Ergänzung durch Edelmetall- und Technologie-Fonds.
Investitionen in spezialisierte Zielfonds mit thematischem Fokus.
Derivateinsatz: Zur Absicherung und strategischen Steuerung des Portfolios.
4. Risikoanalyse und Ertragsentwicklung
Adressausfallrisiko: Aufgrund der breiten Streuung über mehrere Zielfonds als gering eingestuft.
Zinsänderungsrisiko: Besteht durch Anleihen-Investments der Zielfonds, jedoch durch Diversifikation reduziert.
Marktrisiko: Abhängig von der Entwicklung globaler Kapitalmärkte.
Währungsrisiko: Keine Währungsabsicherungen vorgesehen; mögliche Schwankungen durch Fremdwährungsinvestitionen.
Realisierte Gewinne: 776.497,76 EUR, primär aus Investmentfondsverkäufen.
Realisierte Verluste: 334.351,62 EUR, überwiegend durch Umschichtungen.
5. Finanzielle Kennzahlen und Kostenstruktur
Gesamtfondsvermögen: 16,94 Mio. EUR.
Gesamtkostenquote (TER): 3,00 %.
Performanceabhängige Vergütung: 0,01 %.
Ausschüttung: 1,65 EUR je Anteil.
6. Fazit und Anlegerperspektive
Der Multi Flex+ Fonds bietet eine interessante Option für Anleger, die eine flexible Strategie mit breiter Diversifikation und aktiver Anpassung an Marktbedingungen suchen. Die starke Performance von 17,69 % zeigt die Wirksamkeit der aktiven Steuerung. Die relativ hohe Kostenquote von 3,00 % könnte für kostenbewusste Anleger jedoch ein Nachteil sein. Für Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und Risikobewusstsein bleibt der Fonds eine attraktive Wahl.
