1. Fondsüberblick und Anlagestrategie
Der BIT Global Leaders Fonds verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, indem er in weltweit führende Unternehmen investiert, die von langfristigen Wachstumstrends profitieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, kann jedoch auch Derivate, Zertifikate und Anleihen zur Portfoliooptimierung nutzen. ESG-Kriterien spielen eine Rolle in der Titelauswahl, wenngleich keine nachhaltigen Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie angestrebt werden.
2. Performance-Entwicklung
Jahresrendite:
Anteilklasse I-I: 94,31 %
Anteilklasse R-I: 93,59 %
Anteilklasse R-II: 93,49 %
Top-Performer: Hims & Hers, Nu Holdings, Nvidia, Duolingo, Coinbase.
Vergleich zum Vorjahr: Deutliche Outperformance gegenüber traditionellen Aktienindizes.
3. Portfolioallokation und Investitionsstrategie
Aktienquote: 96,26 % des Fondsvermögens.
Regionale Verteilung:
USA (stärkste Gewichtung)
Kasachstan, Deutschland, Cayman Islands als weitere Schwerpunkte.
Branchenschwerpunkte:
Technologie (Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon)
Fintech (Nu Holdings, Kaspi.kz)
Gesundheitswesen (Hims & Hers, Ascendis Pharma, Duolingo)
Absicherung: Einsatz von Derivaten zur Portfoliosteuerung.
4. Risikobetrachtung und Ertragsentwicklung
Marktpreisrisiko: Hohe Volatilität durch Investments in wachstumsstarke Unternehmen.
Währungsrisiko: Hohe US-Dollar-Exponierung, jedoch teilweise abgesichert.
Liquiditätsrisiko: Gering, da fast ausschließlich in hochliquide Werte investiert wird.
Realisierte Gewinne: 17,85 Mio. EUR, vor allem durch Aktienverkäufe.
Realisierte Verluste: 6,38 Mio. EUR, hauptsächlich aus Absicherungen.
5. Finanzielle Kennzahlen und Kostenstruktur
Fondsvolumen: 55,43 Mio. EUR.
Gesamtkostenquote (TER):
1,49 % (I-I)
1,94 % (R-I und R-II)
Verwaltungsvergütung: Bis zu 1,87 % p.a.
Ausschüttung: Keine, Erträge werden reinvestiert.
6. Fazit und Anlegerperspektive
Der BIT Global Leaders Fonds hat eine außergewöhnlich hohe Rendite erzielt und bietet Zugang zu wachstumsstarken Unternehmen. Trotz der hohen Schwankungen bleibt er eine attraktive Option für risikobereite Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Die starke Fokussierung auf den Technologiesektor birgt Chancen, aber auch Risiken im Falle von Marktrücksetzern.
