1. Fondsstrategie und Anlagepolitik
Der UniNachhaltig Aktien Global ist ein international investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds mit Nachhaltigkeitsfokus.
Nachhaltigkeitsstrategie:
Mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien nachhaltiger Emittenten.
Ausschlusskriterien nach UN Global Compact.
Best-in-Class-Ansatz und Transformationsstrategie zur ESG-Bewertung.
Bis zu 25 % in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben.
Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.
Zielsetzung:
✅ Kapitalwachstum durch globale nachhaltige Aktienanlagen.
✅ Überperformance gegenüber marktüblichen Indizes.
2. Portfolioanalyse und Wertentwicklung
Jahresperformance (01.10.2023 – 30.09.2024):
+27,56 % Wertzuwachs (nach BVI-Methode).
Vergleichsmaßstab übertroffen durch aktive Selektion nachhaltiger Wachstumsunternehmen.
Portfoliozusammensetzung:
96 % Aktien
3,75 % Bankguthaben
0,13 % Derivate
Regionale Allokation:
69 % Nordamerika
21 % Euroländer
10 % übrige Regionen (Asien, Europa außerhalb der Eurozone)
Branchengewichtung:
27 % IT-Branche
14 % Industrie
14 % Konsumgüter
13 % Gesundheitswesen
13 % Finanzwesen
10 % Rohstoffe
Währungsengagement:
85 % des Fondsvermögens in Fremdwährungen.
Größte Position: US-Dollar (73 %).
3. Chancen und Risiken
Chancen:
✅ Nachhaltigkeit als langfristiger Wachstumsfaktor.
✅ Globale Diversifikation mit Fokus auf nachhaltige Unternehmen.
✅ Hohe Performance und Überrendite durch aktives Management.
Risiken:
⚠ Hohe US-Dollar-Exponierung birgt Währungsrisiken.
⚠ Marktpreisrisiken durch hohe Aktienquote.
⚠ Mögliche regulatorische Änderungen bei ESG-Kriterien.
4. Finanzielle Ergebnisse und Ausschüttungen
Fondsvermögen: 6,24 Mrd. EUR (Vorjahr: 4,65 Mrd. EUR).
Netto-Mittelzuflüsse: 371,41 Mio. EUR.
Ergebnis des Geschäftsjahres: 1,31 Mrd. EUR.
Nicht realisierte Gewinne: 587,46 Mio. EUR.
Ausschüttung:
2,45 EUR pro Anteil als Endausschüttung.
Gesamtkostenquote (TER):
1,46 % für Standardanteile.
1,81 % für institutionelle Anleger.
5. Fazit für Anleger
Positiv:
✅ Hervorragende Performance mit +27,56 % Rendite.
✅ Stark wachsender Fonds mit nachhaltigem Fokus.
✅ Diversifiziertes globales Portfolio mit ESG-Schwerpunkt.
Negativ:
❌ Hohe US-Dollar-Gewichtung könnte zu Währungsrisiken führen.
❌ Relativ hohe Kostenquote für ESG-Fonds.
❌ Marktvolatilität bleibt ein Risiko.
Schlussfolgerung: Nachhaltige Wachstumsstrategie mit beeindruckender Rendite
Der UniNachhaltig Aktien Global überzeugt mit starker Performance, breiter globaler Diversifikation und klarem ESG-Fokus. Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont und Nachhaltigkeitsinteresse finden hier eine attraktive Investmentoption.
