1. Fondsstrategie und Anlagepolitik
Der MUMAK Innovation Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit einem Fokus auf innovative und wachstumsstarke Unternehmen.
Anlagestrategie:
Ziel: Zugang zu Unternehmen und Märkten mit hohem Innovationspotenzial.
Diversifikation über verschiedene Branchen mit Schwerpunkt auf Technologien und zukunftsorientierten Bereichen.
Entscheidungsfindung gestützt auf Fundamentalanalysen, technische Analysen und Nachrichtenlage.
Anwendung des proprietären „Traffic-Signal-Systems (TFF)“ zur Bewertung von Markttrends und Risikomanagement.
2. Performance und Vermögensentwicklung
Wertentwicklung:
Anteilklasse P (a): +11,71 %
Anteilklasse I (a): +13,35 %
Volatilität:
Anteilklasse P (a): 15,33 %
Anteilklasse I (a): 15,31 %
Fondsvolumen:
Gesamtes Fondsvermögen: 10,08 Mio. EUR
Über 89 % des Fondsvermögens in Aktien investiert.
3. Portfoliostruktur und Diversifikation
Regionale Gewichtung:
USA: 67,60 %, Kanada: 11,07 %, Deutschland: 10,42 %.
Schwerpunkt auf zukunftsorientierte Unternehmen wie Microsoft, NVIDIA, Tesla und Palantir.
Branchenfokus:
Technologie und Innovation dominieren die Allokation, ergänzt durch Energie und Edelmetalle.
Liquidität:
Über 12 % des Fondsvermögens als Liquiditätsreserve in Bankguthaben.
4. Chancen und Risiken
Chancen:
Hohe Wachstumschancen durch Investitionen in innovative Unternehmen.
Fokussierung auf Marktführer in Zukunftstechnologien stärkt die Wettbewerbsposition des Fonds.
Diversifikation minimiert spezifische Einzeltitelrisiken.
Risiken:
Marktpreisrisiken: Abhängigkeit von globalen wirtschaftlichen Entwicklungen.
Währungsrisiken: Rund 80 % der Investments in US-Dollar und kanadischen Dollar.
Volatilitätsrisiken: Relativ hohe Schwankungen aufgrund des Wachstumsschwerpunkts.
5. Nachhaltigkeitsansatz
Nachhaltigkeit:
ESG-Kriterien integriert, mit Ausschluss kontroverser Investments (z. B. Waffenhersteller).
Berücksichtigung von UN Global Compact Standards bei der Titelauswahl.
6. Kosten und Effizienz
Gesamtkostenquote (TER):
Anteilklasse P (a): 2,17 %
Anteilklasse I (a): 1,48 %
Transaktionskosten: 12.422 EUR, ein moderater Wert für einen aktiv gemanagten Fonds.
Performancegebühren:
Anteilklasse P (a): 2,48 %
Anteilklasse I (a): 2,45 %
7. Fazit aus Anlegersicht
Der MUMAK Innovation Fonds bietet Anlegern eine interessante Möglichkeit, von der Entwicklung innovativer und wachstumsstarker Unternehmen zu profitieren. Die starke Performance und der aktive Managementansatz sind besonders attraktiv für risikobereite Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Risiken aus Währungs- und Marktschwankungen sollten jedoch berücksichtigt werden. Der Fonds eignet sich ideal für Investoren, die Wert auf technologische Fortschritte und nachhaltige Investments legen.
