Analyse aus Sicht der Anleger
1. Fondsstrategie und Ausrichtung
Der Fonds Global Select Invest verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne festen Benchmark, fokussiert auf Aktien-ETFs und andere Aktienbezogene Vermögenswerte.
Flexibilität: Anpassung der Aktienquote und Nutzung von Rentenpapieren sowie Liquiditätsanlagen zur Risikominimierung.
Nachhaltigkeit: ESG-Risiken werden berücksichtigt, der Fonds bewirbt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß EU-Kriterien.
2. Portfoliozusammensetzung
Investmentanteile: 91,59 % des Fondsvermögens, wobei Indexfonds dominieren (55,21 %).
Rentenpapiere: 6,40 %, ausschließlich in Euro denominiert, um Währungsrisiken zu minimieren.
Zertifikate: 1,01 %, inklusive Bitcoin-ETCs zur strategischen Performanceoptimierung.
Gold: Strategische Allokation über Goldminenfonds und Gold-ETCs.
3. Wertentwicklung
Performance: Im Berichtszeitraum (1. Oktober 2023 bis 30. September 2024) +16,10 % (BVI-Methode).
Volatilität: Moderate Schwankungen von 5,53 %, was auf eine gute Risikosteuerung hinweist.
Starke Erholung: Höheres Fondsvermögen (+14,96 % gegenüber dem Vorjahr).
4. Chancen und Risiken
Chancen:
Breite Diversifikation: Hohe Streuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen.
Risikomanagement: Nutzung von Short-ETFs und Rentenpapieren zur Absicherung.
Flexibilität: Anpassung an geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen.
Risiken:
Marktrisiken: Globale Unsicherheiten, insbesondere durch geopolitische Spannungen und Zinsänderungen.
Kreditrisiken: Bonitätsrisiken bei Staats- und Unternehmensanleihen.
Nachhaltigkeitsrisiken: Potentielle Auswirkungen auf Unternehmensbewertungen durch ESG-Faktoren.
5. Kostenstruktur
Gesamtkostenquote (OCF): 2,67 %, einschließlich Verwaltungs- und Prüfungsgebühren.
Transaktionskosten: 15.234,51 EUR, was moderat für einen aktiv verwalteten Fonds ist.
6. Fazit und Anlegerempfehlung
Der Fonds zeigt eine starke Performance bei moderater Volatilität und hoher Diversifikation.
Empfehlung: Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger, die von einem aktiven Management und einer breiten Streuung profitieren möchten.
Anleger sollten sich jedoch der Kostenstruktur und potenziellen Risiken bewusst sein.
Die solide Entwicklung und der flexible Ansatz machen den Global Select Invest zu einer attraktiven Option für langfristig orientierte Anleger.
