Analyse aus Sicht der Anleger:
1. Fondsstrategie und Zielsetzung
Strategie:
Langfristiges Vermögenswachstum durch Investitionen in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente.
Diversifikation durch Edelmetallanlagen und Fokus auf Nachhaltigkeit gemäß MSCI ESG-Ratings.
Ziel:
Verantwortliches Investieren und Wachstum durch Diversifikation und aktives Management.
2. Fondsperformance
Ergebnisse:
Wertentwicklung 2024: +28,00 %.
Überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zu vielen Benchmark-Fonds.
Leistungstreiber:
Steigende Edelmetallpreise (z. B. Gold: +42,6 %).
Positive Entwicklung von Technologiewerten, insbesondere durch Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz.
3. Portfoliozusammensetzung
Fondsvolumen: 133,89 Mio. EUR.
Allokation:
Aktien: 75,94 %.
Investmentanteile (Edelmetall-ETFs): 19,44 %.
Bankguthaben: 4,60 %.
Regionale Schwerpunkte:
USA (60,24 %), Deutschland, Kanada und Frankreich.
Branchenfokus:
Edelmetalle, Technologie und Wachstumsunternehmen.
4. Chancen und Risiken
Chancen:
Edelmetallfokus: Schutz vor geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten.
Technologieorientierung: Wachstumspotenzial in zukunftsträchtigen Bereichen wie künstlicher Intelligenz.
Diversifikation: Breite Streuung reduziert Klumpenrisiken.
Risiken:
Marktpreisrisiken: Schwankungen durch geopolitische Entwicklungen oder Marktunsicherheiten.
Währungsrisiken: Investitionen in Nicht-EUR-Währungen könnten durch Wechselkursschwankungen belastet werden.
Konjunkturabhängigkeit: Abhängigkeit von makroökonomischen Trends und technologischen Fortschritten.
5. Nachhaltigkeitsaspekte
ESG-Kriterien:
Keine Investitionen in kontroverse Branchen wie Tabak, Kohle oder Rüstung.
Orientierung an UN Global Compact und MSCI ESG-Ratings.
6. Kostenstruktur
Gesamtkostenquote (TER): 1,67 %.
Transparenz: Keine erfolgsabhängigen Vergütungen, alle Gebühren klar offengelegt.
7. Fazit und Empfehlung
Der CONCEPT Aurelia Global zeigt eine beeindruckende Performance mit einer strategischen Kombination aus Edelmetall-ETFs und wachstumsstarken Technologieaktien. Die starke Rendite und der klare Fokus auf Nachhaltigkeit machen ihn zu einer idealen Wahl für Anleger, die Wert auf Diversifikation und langfristiges Wachstum legen. Geeignet für risikobewusste Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Empfohlen für Anleger, die von globalen Trends und der Stabilität von Edelmetallen profitieren möchten.
