Analyse aus Sicht der Anleger:
1. Fondsstrategie und Zielsetzung
Der Fonds Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit – Kirche setzt auf nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in globale Aktien.
Schwerpunkt liegt auf europäischen und US-amerikanischen Aktien.
Nachhaltigkeitsansatz: Best-in-Class-Strategie kombiniert mit strengen Ausschlusskriterien gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.
2. Fondsperformance
Wertentwicklung im Geschäftsjahr 2023/2024:
Anteilklasse A: +18,56 %
Anteilklasse B: +18,90 %
Outperformance dank solider Titelauswahl und einer stärkeren Gewichtung in Technologie und nicht-zyklischem Konsum.
3. Portfoliozusammensetzung
Fondsvolumen: 90,76 Mio. EUR
Investitionsquote: 85 % in Aktien, 14,79 % Liquidität
Top-Regionen:
Europa (60,4 %)
USA (24,6 %)
Branchengewichtung:
Technologie: 16,7 % (höchste Gewichtung)
Gesundheit und nicht-zyklischer Konsum als defensive Ergänzungen.
4. Chancen und Risiken
Chancen:
Nachhaltigkeitsfokus: ESG-konforme Anlagen sprechen eine wachsende Anlegergruppe an.
Diversifikation: Breite Streuung über Regionen und Branchen reduziert Risiken.
Positive Markttrends: Themen wie künstliche Intelligenz und Gesundheit treiben langfristiges Wachstum.
Risiken:
Marktrisiken: Kursschwankungen durch geopolitische Unsicherheiten und Zinsentwicklungen.
Währungsrisiken: Exposure in USD und CHF birgt Wechselkursrisiken.
Sektorabhängigkeit: Übergewichtung in Technologie erhöht die Volatilität.
5. Kostenstruktur
Gesamtkostenquote (TER):
Anteilklasse A: 0,98 %
Anteilklasse B: 0,69 %
Moderate Kosten unterstützen die Rendite der Anleger.
6. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
Erhöhter ESG-Fokus: Fast 95 % der Investitionen erfüllen Nachhaltigkeitskriterien.
Strategische Anpassungen:
Erhöhung der Aktienquote von 78,7 % auf 85 %.
Anpassung der Put-Optionen zur Absicherung.
Herausragende Performance: Technologieaktien wie NVIDIA und ASML Holding trugen maßgeblich zur positiven Entwicklung bei.
7. Fazit und Empfehlung
Der Fonds Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit – Kirche überzeugt durch eine starke Performance, einen klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und eine ausgewogene Allokation zwischen Wachstums- und defensiven Sektoren. Für Anleger, die langfristig in nachhaltige und stabile Aktienanlagen investieren möchten, stellt dieser Fonds eine attraktive Option dar. Potenzielle Risiken sollten jedoch regelmäßig überwacht werden. Empfohlen für langfristig orientierte Investoren mit einem ESG-Schwerpunkt.
