Analyse aus Sicht der Anleger:
1. Anlageziel und Strategie
Der Debeka Aktien Global ESG Fonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien des MSCI AC World Index, mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die strengen ESG-Kriterien entsprechen.
Durch den Fokus auf ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung wird ein klarer Nachhaltigkeitsanspruch verfolgt.
Die Strategie basiert auf einer breiten Diversifikation, die sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren bei der Auswahl berücksichtigt, darunter Qualität, Momentum und Dividendenrendite.
2. Fondsperformance
Im Berichtszeitraum (1. September 2023 bis 31. August 2024) erzielte der Fonds:
Anteilklasse I: +19,05 %
Anteilklasse R: +18,81 %
Diese starke Wertentwicklung wurde durch den Abbau von Kassenbeständen und gezielte Investitionen in asiatische Märkte sowie zinssensitive europäische Sektoren wie Technologie und Real Estate begünstigt.
3. Portfoliozusammensetzung
Das Fondsvolumen beträgt 99,14 Mio. EUR, mit einer Allokation von:
99,32 % in Aktien
0,43 % in Bankguthaben
Die geografische Verteilung zeigt Schwerpunkte in den USA (62,16 %), Japan (5,39 %) und Europa, während die Benchmark mit rund 2.760 Titeln deutlich breiter gestreut ist.
4. ESG-Integration
Im Juli 2024 wurden die ESG-Kriterien erweitert: Unternehmen mit Aktivitäten in arktischem Öl, Ölsanden oder Schieferöl wurden ausgeschlossen, was zu Umschichtungen im Energie- und Rohstoffsektor führte.
Der Fonds bietet Anlegern eine Möglichkeit, ethische Investments mit attraktiver Rendite zu kombinieren, während er weiterhin global diversifiziert bleibt.
5. Risiken
Marktpreisrisiko: Abhängigkeit von der allgemeinen Marktentwicklung und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Währungsrisiko: Investitionen in Fremdwährungen können bei schwachem EUR die Performance belasten.
Aktienrisiko: Schwankungen der Aktienmärkte und sektorale Konzentrationen könnten temporär negative Effekte haben.
6. Kostenstruktur
Der Bericht enthält keine expliziten Informationen zur Gesamtkostenquote (TER), aber die Kostenstruktur liegt typischerweise im Rahmen von ESG-Aktienfonds.
Fazit und Empfehlung
Der Debeka Aktien Global ESG Fonds überzeugt durch eine starke Performance und einen klaren Nachhaltigkeitsfokus. Die gezielte Anpassung an ESG-Kriterien und die breite Diversifikation bieten langfristig orientierten Anlegern Chancen auf attraktives Wachstum. Trotz der Risiken durch Marktschwankungen und Währungsbewegungen ist der Fonds ideal für Anleger, die ethische und nachhaltige Investments priorisieren und dabei von globalen Wachstumschancen profitieren möchten.
