Analyse aus Sicht der Anleger:
1. Fondsstrategie und Zielsetzung
Der Fonds investiert in 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die sich durch strenge ESG-Kriterien auszeichnen.
Ziel ist es, eine nachhaltige Entwicklung durch Investitionen in Firmen zu fördern, die innovative Lösungen für globale Herausforderungen bieten.
2. Fondsperformance
Die Performance seit Fondsauflegung (03.09.2007) beträgt beeindruckende +232,73 % (+7,33 % p.a.).
Im Berichtszeitraum (01.09.2023 – 31.08.2024) erzielte der Fonds eine Rendite von +1,87 %, was die Benchmark um 1,26 % übertraf.
3. Portfoliozusammensetzung
Das Fondsvermögen beläuft sich auf 247,71 Mio. EUR, wovon 99,55 % in Aktien investiert sind.
Die wichtigsten Sektoren:
Industrials: 31,08 %
Health Care: 27,07 %
Technology: 16,39 %
72,97 % der Aktien sind in Fremdwährungen notiert, was Währungsrisiken birgt, aber auch geografische Diversifikation bietet.
4. Nachhaltigkeitsfokus
Der Fonds erfüllt die Artikel-8-Kriterien der EU-Offenlegungsverordnung und wurde mit dem FNG-Siegel für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
Unternehmen aus kontroversen Branchen wie fossile Brennstoffe oder nicht-nachhaltige Produktionsweisen werden ausgeschlossen.
5. Risiken
Marktpreisrisiko: Der Fonds ist stark von globalen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen abhängig.
Währungsrisiko: Der hohe Anteil an Fremdwährungspositionen birgt Volatilitätsrisiken.
Operationelle Risiken: Verlustgefahren durch interne Prozessmängel oder externe Einflüsse.
6. Kostenstruktur
Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt:
0,52 % für Anteilklasse I
0,72 % für Anteilklasse EDG
1,37 % für Anteilklasse P
Transaktionskosten beliefen sich auf 72.684,55 EUR, was auf ein aktives Management hinweist.
7. Ausschüttungen
Der Fonds zahlte eine Ausschüttung von 3,11 EUR je Anteil, was ihn für einkommensorientierte Anleger attraktiv macht.
8. Fazit und Empfehlung
Der BANTLEON Global Challenges Index-Fonds ist eine exzellente Wahl für langfristig orientierte Anleger mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Seine solide Performance, der ESG-Fokus und die breite Diversifikation bieten ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis. Anleger sollten jedoch die Abhängigkeit von Fremdwährungen und geopolitischen Risiken berücksichtigen. Der Fonds eignet sich ideal für Investoren, die eine Kombination aus ethischer Verantwortung und stabilem Wachstum suchen.
