Analyse aus Sicht der Anleger:
1. Fondsstrategie und Zielsetzung
Der BANTLEON Global Challenges Index-Fonds investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die strengen ESG-Kriterien entsprechen und zu nachhaltigen Lösungen für globale Herausforderungen beitragen.
Der Index fokussiert sich auf Firmen aus der EU und den G7-Staaten, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen substanzielle Beiträge zur Bewältigung ökologischer und sozialer Herausforderungen leisten.
2. Fondsperformance
Die Performance des Fonds war im Geschäftsjahr solide:
Seit Fondsauflegung: +232,73 % (jährlich +7,33 %).
Für das Geschäftsjahr 2023/24: +1,87 %, wobei sich der Fonds besser als die Benchmark entwickelte.
Die stärkste Performance wurde durch Sektoren wie Industrials (31,08 %) und Health Care (27,07 %) erzielt.
3. Portfoliozusammensetzung
Das Fondsvermögen beträgt 247,71 Mio. EUR und ist nahezu vollständig in Aktien investiert (99,55 %).
Die größten Sektoren im Portfolio sind:
Industrials: 31,08 %
Health Care: 27,07 %
Technology: 16,39 %
Starke Gewichtung auf Unternehmen aus Europa und Nordamerika, mit einem hohen Anteil von 72,97 % Aktien in Fremdwährungen, was zusätzliche Diversifikation bietet.
4. ESG-Fokus
Der Fonds wurde für seine hervorragenden Nachhaltigkeitseigenschaften mit einem Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen ausgezeichnet.
Ein regelmäßiges Screening stellt sicher, dass Unternehmen die strengen ESG-Anforderungen erfüllen.
5. Risiken
Chancen:
ESG-Trendwachstum: Nachhaltige Unternehmen stehen verstärkt im Fokus der Investoren.
Diversifikation: Breite Streuung über Sektoren und Regionen erhöht die Stabilität des Portfolios.
Risiken:
Marktpreisrisiko: Schwankungen der Aktienmärkte können die Performance belasten.
Währungsrisiko: Der hohe Anteil an Fremdwährungsaktien birgt Wechselkursrisiken.
Geopolitische Unsicherheiten: Konflikte wie der Ukraine-Krieg könnten den globalen Markt weiter beeinflussen.
6. Kostenstruktur
Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt:
0,52 % (Anteilklasse I).
0,72 % (Anteilklasse EDG).
1,37 % (Anteilklasse P).
Transaktionskosten wurden mit 72.684,55 EUR moderat gehalten.
7. Ausschüttungen
Der Fonds schüttete im Berichtszeitraum insgesamt 1.107.029 EUR aus, was 3,11 EUR pro Anteil entspricht, und unterstreicht seinen Fokus auf langfristigen Ertrag.
Fazit und Empfehlung
Der BANTLEON Global Challenges Index-Fonds ist eine überzeugende Wahl für Anleger, die langfristige Wertsteigerungen und nachhaltige Investments kombinieren möchten. Die solide Performance und die starke ESG-Integration machen ihn besonders attraktiv für Investoren mit mittlerem bis langfristigem Anlagehorizont. Risiken durch Marktschwankungen und Währungsbewegungen sollten jedoch beachtet werden. Ideal für Investoren, die auf ökologische und soziale Verantwortung Wert legen.
