Analyse des Jahresberichts 2024 des QUANTIVE Absolute Return Fonds: Stetigkeit trotz herausfordernder Marktbedingungen
Wesentliche Erkenntnisse aus Sicht der Anleger:
Strategie und Zielsetzung: Der Fonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie mit dem Ziel, unabhängige Erträge zu generieren und dabei Risiken durch eine breite Diversifikation zu minimieren. Die Kombination von Aktien, Anleihen und derivativen Strategien (u. a. Optionsgeschäfte) sorgt für ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil.
Performance und Ergebnisse:
Das Fondsvermögen stieg im Geschäftsjahr um ca. 11,3 % auf 22,65 Mio. EUR.
Trotz Marktvolatilität konnte ein Gesamtjahresergebnis von 874.956 EUR erzielt werden.
Die Performance des Fonds wurde durch geringe Aktien- und Anleihequoten stabilisiert (28,3 % Aktien, 55,55 % Anleihen).
Risikomanagement:
Aktive Absicherung der Aktienquote durch Put-Spreads und Short-Futures.
Verteilung auf internationale Staatsanleihen und Unternehmensanleihen senkt Bonitäts- und Zinsänderungsrisiken.
Nachhaltigkeit: Der Fonds erfüllt die Kriterien nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und setzt auf Investments mit hohen ESG-Ratings. Etwa 78 % der investierten Werte verfügen über ein ESG-Rating von mindestens Prime-1.
Kosten und Verwaltung:
Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 1,39 %.
Keine performanceabhängige Vergütung, was für Investoren Transparenz und geringere Kosten bedeutet.
Fazit für Anleger:
Der QUANTIVE Absolute Return Fonds zeigt sich als verlässliche Anlageoption in volatilen Märkten. Durch die Fokussierung auf risikoarme Strategien und eine klare Diversifikationspolitik bietet der Fonds Anlegern eine stabile Wertentwicklung bei begrenzter Volatilität. Insbesondere für risikoaverse Anleger, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, stellt dieser Fonds eine interessante Wahl dar.
Empfehlung:
Aufgrund der positiven Ergebnisse und der konservativen Ausrichtung ist der Fonds besonders geeignet für Anleger, die langfristig moderate Erträge bei geringem Risiko anstreben.
