Der Jahresbericht des Fonds Genius Strategie der LBBW Asset Management zum 30. Juni 2024 stellt eine erfolgreiche Performance dar, mit einer bemerkenswerten Wertsteigerung von 15,56 % im Berichtszeitraum. Als nachhaltig orientierter Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung legt er Wert auf ökologische und soziale Kriterien, wobei die Investitionen in Wertpapiere mit Nachhaltigkeitsfokus erfolgen.
Anlagepolitik und Strategie: Der Fonds nutzt eine Wertsicherungsstrategie zur Verlustbegrenzung und investiert überwiegend in europäische und US-amerikanische Aktien. Zur Risikominimierung kommen Absicherungen gegen Währungsrisiken zum Einsatz. Die Aktienquote des Fonds liegt bei ca. 87,8 %, während 12,75 % in liquiden Mitteln zur Deckung von Margin-Anforderungen für Futures gehalten werden.
Risikomanagement: Der Fonds ist risikoavers und weist in mehreren Kategorien, darunter Adressenausfallrisiko, Zinsänderungs- und Währungsrisiko, niedrige Risikostufen auf. Das Aktienkursrisiko ist moderat (4,67 %), was den Einfluss von Marktvolatilität zeigt.
Nachhaltigkeitsstrategie und Allokation: Ein großer Teil des Portfolios ist in Technologieunternehmen investiert (26,69 %), gefolgt von Industrieprodukten, Kreditinstituten und Gesundheitsunternehmen. Dies unterstreicht eine zukunftsorientierte, nachhaltige Ausrichtung des Fonds.
Gewinn- und Verlustpositionen: Gewinne wurden primär aus Devisentermingeschäften und Effektengeschäften erzielt, während Verluste hauptsächlich in Options- und Devisentermingeschäften anfielen. Der insgesamt positive Veräußerungssaldo stärkt die Performance des Fonds.
Für Anleger zeigt der Bericht eine solide Anlageperformance mit nachhaltiger und ausgewogener Risikoallokation. Der Fonds bleibt eine interessante Option für langfristige Investoren, die an einer stabilen Wertentwicklung in Verbindung mit Nachhaltigkeitsaspekten interessiert sind.
