Der Jahresbericht des nordIX Basis Fonds für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Mai 2024 verdeutlicht eine vorsichtige und zugleich risikobewusste Anlagestrategie. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und legt dabei einen klaren Fokus auf Risikomanagement durch den Einsatz von Kreditsicherungsgeschäften (Credit Default Swaps) und Zinsswaps. Diese Absicherungsmaßnahmen sollen das Ausfallrisiko von Emittenten und Zinsänderungsrisiken minimieren.
Eine signifikante Veränderung im Portfolio zeigt sich im Rückgang des Fondsvolumens von 38,9 Millionen Euro auf 24,6 Millionen Euro. Diese Reduktion resultierte größtenteils aus Mittelabflüssen in Höhe von 14,7 Millionen Euro. Trotz des herausfordernden Umfelds, geprägt von Marktturbulenzen durch den Ukraine-Krieg und Zinsschwankungen, erzielte der Fonds eine moderate Wertentwicklung: Die Anteilklassen verzeichneten Zuwächse von 1,30 % bzw. 1,34 %.
Das Risikomanagement des Fonds spiegelt sich in der konsequenten Absicherung von Markt- und Währungsrisiken wider. Diese Strategie führte zu einer stabilen Performance, unterstützt durch realisierte Gewinne aus Derivatgeschäften. Trotzdem bleibt der Fonds den volatilen Marktentwicklungen unterworfen, was sich in den nicht realisierten Verlusten von 8.563 Euro zeigt.
Insgesamt bleibt der nordIX Basis Fonds eine risikoaverse Option für Investoren, die trotz Marktunsicherheiten auf stabile Erträge setzen, unterstützt durch eine breite Palette an Sicherungsinstrumenten und eine konservative Liquiditätspolitik.
