Siemens Fonds Invest GmbH
München
Siemens EuroCash
Jahresbericht
zum
31. Dezember 2023
Siemens EuroCash
Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr
Anlageziel und Anlagepolitik
Der Siemens EuroCash investiert als geldmarktnaher Fonds hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes) sowie verzinsliche Bankguthaben und Festgelder. Er strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an.
Das Fondsmanagement des Siemens EuroCash verfolgte eine konservative Grundstrategie. Der Anlageschwerpunkt des Fonds lag dabei auf liquiden Anleihen namhafter, unternehmerischer Schuldner im Investment-Grade-Bereich. Aus Diversifikationsgründen fanden auch ausgewählte Emissionen von öffentlichen Schuldnern, Finanzinstitutionen und High-Yield-Emittenten Eingang in den Anlagemix.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Der Fonds investierte mindestens 50 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Die restlichen Mittel wurden auch in Titel längerer Laufzeit allokiert. Papiere mit fixer Verzinsung wurden bevorzugt, variabel verzinsliche Anleihen dienten als Beimischung. Der regionale Fokus lag auf Europa und den USA. Besonderes Augenmerk richtete das Management allgemein auf einen hohen Liquiditätsgrad der gehaltenen Anlagen, um flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen und Anteilscheinbewegungen reagieren zu können. Wesentliche Veränderungen der Struktur erfolgten im Berichtszeitraum nicht.
![](https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/FLbHv2vUfwqTbIvjI4O/content/240712005012_00-1.jpg)
Portfolioübersicht (in EUR)
Bezeichnung | Betrag |
Anleihen | 389.551.640,85 |
Bankguthaben | 2.582.671,03 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 3.368.583,50 |
Verbindlichkeiten | -286.906,13 |
Fondsvermögen | 395.215.989,25 |
Fondsentwicklung und Fondsergebnis
Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 3,74% (nach BVI-Methode)1.
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentenverlusten und -gewinnen.
Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnises in EUR
![](https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/FLbHv2vUfwqTbIvjI4O/content/240712005012_00-2.jpg)
Realisiertes Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften
Bezeichnung | Gewinn | Verlust |
Renten | 729.251,55 | 2.163.460,39 |
Wesentliche Risiken des Sondervermögens
Da der Siemens EuroCash ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere investiert, bestehen keine Währungsrisiken. Das Portfolio weist aufgrund der überwiegenden Anlage in kurzlaufende und variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. Bankguthaben nur mäßige Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken auf. Adressenausfallrisiken sind aufgrund der überwiegend aus dem Investment-Grade-Sektor gewählten Emittenten begrenzt.
Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises, betrug zum Ende des Berichtszeitraums 1,24%.
Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 1,18% (Modifizierte Duration incl. Derivate).
Ein wesentliches Risiko im Jahr 2023 lag in einer sich verfestigenden Inflation und damit auch höheren und sich verfestigenden Inflationserwartungen, welche wiederum Asset-Bewertungen und Fonds-Performance negativ beeinflussen. Auch eine drohende konjunkturelle Abschwächung schwebte wie ein Damoklesschwert über den Bewertungen und der Performance. Ebenso lastete das weltweit hohe Niveau von Verschuldungsquoten, was in einem Umfeld höherer Zinsen die Spielräume von Staaten und Unternehmen einengt und Ausfallrisiken erhöht, auf der Preisentwicklung von Anlagegütern. Und nicht zuletzt die Risiken geopolitischer Konflikte wie dem Ukraine-Krieg oder der Spannungen zwischen Taiwan und China waren auch 2023 bewertungsrelevant.
Sonstige wesentliche Ereignisse
Hohe Inflation, Zinswende und restriktive Geldpolitik haben in 2023 ihren Tribut gefordert, so dass sich das Wachstum in der Eurozone nach einem relativ starken Vorjahr auf nur noch 0,5 % abgekühlt hat.
Die deutsche Konjunktur ist aufgrund ihrer ausgeprägten Industrie-, Energiepreis- und Exportabhängigkeit im Jahr 2023 besonders stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb sich Deutschland technisch gesehen am Ende des Jahres in einer Rezession befand und das Jahr mit einer kleinen Schrumpfung von 0,2% abgeschlossen hat.
Die Geldpolitik der EZB war zuletzt sehr restriktiv. Zum einen wurde der Hauptfinanzierungssatz um 2 % – Punkte bis auf 4,5 % angehoben und verharrt seit September auf diesem Niveau. Zum anderen hat sich die EZB-Bilanz alleine in 2023 um rd. 1 Billion EUR vermindert, wovon rd. die Hälfte auf das Auslaufen von langfristigen Bankfinanzierungen (TLTROs) entfiel und weiterer großer Teil auf den Abbau des Anleihebestands zurückzuführen war (hiervon alleine im Oktober 50 Mrd. EUR). Die restriktive Politik spiegelt sich zudem auch darin, dass das Geldmengenaggregat M1 alleine in 2023 um rd. 1,5 Billionen EUR gefallen ist.
Dank schwächerer Energiepreise, restriktiver Geldpolitik und konjunktureller Abkühlung war die Inflation stark rückläufig, womit die Gesamtrate im November für die Eurozone bis auf 2,4 % (Deutschland: 2,3 %) und die Kernrate bis auf 3,6 % (Deutschland: 3,5 %) gefallen ist.
Seit 13. November 2023 fördert das OGAW-Sondervermögen ökologische und / oder soziale Merkmale gem. Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019 / 2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 („Offenlegungsverordnung“).
Die Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale des Sondervermögens sind in der Anlage „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1,2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ enthalten.
Wertentwicklung im Berichtszeitraum
![](https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/FLbHv2vUfwqTbIvjI4O/content/240712005012_00-3.jpg)
Vermögensübersicht zum 31.12.2023
Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
I. Vermögensgegenstände | 395.502.895,38 | 100,07 |
1. Anleihen | 389.551.640,85 | 98,57 |
< 1 Jahr | 207.169.511,83 | 52,42 |
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 153.631.363,94 | 38,87 |
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 28.750.765,08 | 7,27 |
2. Bankguthaben | 2.582.671,03 | 0,65 |
3. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.368.583,50 | 0,85 |
II. Verbindlichkeiten | -286.906,13 | -0,07 |
III. Fondsvermögen | 395.215.989,25 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.12.2023 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Bestandspositionen | EUR | 389.551.640,85 | 98,57 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 303.802.566,28 | 76,87 | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 303.802.566,28 | 76,87 | |||||
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F XS1136406342 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 94,348 | 943.476,50 | 0,24 |
1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) XS1789699607 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,820 | 968.200,00 | 0,24 |
1,2500 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS1581375182 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,471 | 1.989.420,00 | 0,50 |
1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26) XS1883355197 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,468 | 964.680,00 | 0,24 |
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24) XS1520899532 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,023 | 990.225,00 | 0,25 |
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) XS1527526799 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 97,616 | 488.081,78 | 0,12 |
0,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2019(19/25) XS2018636600 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 96,001 | 1.920.028,10 | 0,49 |
1,8750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) FR0011951771 |
EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 99,088 | 3.963.500,00 | 1,00 |
1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) XS2228897158 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 86,214 | 862.140,00 | 0,22 |
1,7500 % Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS1134519120 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,194 | 981.940,00 | 0,25 |
0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) XS2017324844 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,254 | 982.535,00 | 0,25 |
2,8750 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24) XS0792977984 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,576 | 995.760,00 | 0,25 |
2,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) XS2177552390 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,376 | 993.760,00 | 0,25 |
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27) XS2193669657 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 93,153 | 931.530,00 | 0,24 |
0,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A XS1550134602 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 99,871 | 2.996.115,00 | 0,76 |
1,9500 % American Tower Corp. EO-Notes 2018(18/26) XS1823300949 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,479 | 964.785,00 | 0,24 |
2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26) XS1369278764 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,724 | 977.241,90 | 0,25 |
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26) XS1962513674 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,177 | 961.765,00 | 0,24 |
2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) BE6265142099 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,593 | 995.929,90 | 0,25 |
2,8750 % Aon Global Ltd. EO-Notes 2014(14/26) XS1062493934 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,663 | 986.633,35 | 0,25 |
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26) XS1135337498 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,197 | 971.972,10 | 0,25 |
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) FR0013044278 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,905 | 999.045,00 | 0,25 |
1,5000 % Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) FR0012452191 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,934 | 979.342,40 | 0,25 |
1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/25) XS1577951715 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 96,444 | 1.928.889,00 | 0,49 |
0,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) XS1411404855 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 98,848 | 1.482.720,00 | 0,38 |
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26) XS1482736185 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,442 | 944.418,55 | 0,24 |
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24) XS1111428402 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,476 | 984.755,00 | 0,25 |
2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) FR0011694033 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,953 | 999.525,00 | 0,25 |
5,8750 % Autostrade per L’Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24) XS0193945655 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,773 | 1.007.730,00 | 0,25 |
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25) XS1533922263 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,005 | 970.045,00 | 0,25 |
2,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS1079726334 |
EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 99,210 | 3.968.380,00 | 1,00 |
2,7500 % Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) XS2473715675 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 98,491 | 492.454,50 | 0,12 |
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26) XS2049707180 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 92,406 | 462.032,03 | 0,12 |
2,2500 % Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS1075218799 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,183 | 1.983.660,00 | 0,50 |
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) XS1577962084 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 96,663 | 966.628,55 | 0,24 |
1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/26) XS2002532724 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,525 | 955.250,90 | 0,24 |
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 BE0000332412 |
EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 99,525 | 3.981.000,00 | 1,01 |
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS1548436473 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 98,395 | 1.967.890,00 | 0,50 |
4,7080 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) XS1626933102 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 100,287 | 3.008.619,00 | 0,76 |
0,6250 % Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2070192591 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 91,416 | 914.155,00 | 0,23 |
2,3750 % Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24) XS1028952312 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,238 | 992.375,00 | 0,25 |
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) XS1637334803 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 98,592 | 1.971.830,00 | 0,50 |
4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2022(24) XS2549047244 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 100,008 | 2.000.150,00 | 0,51 |
1,6800 % Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25) ES0205061007 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,975 | 979.748,15 | 0,25 |
0,6250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25) FR0013519048 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,081 | 960.808,15 | 0,24 |
3,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) XS2545263399 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,072 | 1.000.720,00 | 0,25 |
0,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) XS1401331753 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 99,006 | 1.485.082,50 | 0,38 |
1,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) FR0013383213 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,076 | 970.763,25 | 0,25 |
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) XS2117485677 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 89,518 | 447.590,00 | 0,11 |
2,1250 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26) XS1107727007 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,351 | 963.512,15 | 0,24 |
0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24) XS1497312295 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 97,407 | 1.461.097,50 | 0,37 |
1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS1377682676 |
EUR | 1.250 | 1.250 | 0 | % | 98,270 | 1.228.368,75 | 0,31 |
0,5000 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26) XS1958646082 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,201 | 476.003,33 | 0,12 |
2,2500 % Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) XS2481287808 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,098 | 970.975,00 | 0,25 |
0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS1962554785 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,277 | 992.765,00 | 0,25 |
0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) XS1637093508 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 98,351 | 1.967.020,00 | 0,50 |
0,3750 % Continental AG MTN v.19(25/25) XS2056430874 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 96,022 | 1.920.430,00 | 0,49 |
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) XS2296027217 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 93,364 | 933.635,00 | 0,24 |
1,7500 % Covestro AG Medium Term Notes v.16(16/24) XS1377745937 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,279 | 982.785,00 | 0,25 |
0,4500 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2020(25) XS2176686546 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 96,334 | 1.445.010,00 | 0,37 |
1,8750 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) XS1328173080 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 99,961 | 1.499.415,00 | 0,38 |
0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27) ES0205045026 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 91,550 | 915.502,85 | 0,23 |
1,2500 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) FR0013063609 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 98,956 | 1.484.332,50 | 0,38 |
0,0000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) FR0014003Q41 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,373 | 943.725,00 | 0,24 |
0,1250 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26) FR0013444544 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 93,074 | 465.370,00 | 0,12 |
3,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2012(24) XS0753143709 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,758 | 1.995.160,00 | 0,50 |
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024) XS2363244513 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,554 | 985.535,00 | 0,25 |
1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(26) XS1617898363 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 96,457 | 482.282,50 | 0,12 |
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26) XS2050404636 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 93,864 | 1.877.286,00 | 0,48 |
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) XS1896660989 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,874 | 968.740,00 | 0,25 |
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24) XS1395180802 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,394 | 1.987.880,00 | 0,50 |
0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2010038730 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 91,585 | 457.922,50 | 0,12 |
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27) XS2122485845 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 91,580 | 915.795,00 | 0,23 |
1,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) XS1652512457 |
EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 98,488 | 3.939.520,00 | 1,00 |
3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24) XS0982019126 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,948 | 1.998.960,00 | 0,51 |
1,8750 % Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/26) XS1523250295 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 95,919 | 959.193,20 | 0,24 |
1,0000 % Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24) XS1529859321 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,882 | 1.997.630,00 | 0,51 |
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24) FR0010800540 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,533 | 1.005.330,00 | 0,25 |
0,8750 % Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) XS1578886258 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,316 | 1.986.320,00 | 0,50 |
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24) XS1999902502 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,628 | 986.280,00 | 0,25 |
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) XS2066706818 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 98,223 | 1.964.460,00 | 0,50 |
1,2750 % ENI Finance International S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25) BE6321718346 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 97,187 | 1.943.730,00 | 0,49 |
0,2500 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) FR0013516051 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,975 | 1.999.500,00 | 0,51 |
1,1250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) XS1584122177 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,323 | 993.230,00 | 0,25 |
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24) XS1651444140 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 98,855 | 1.977.100,00 | 0,50 |
1,3750 % Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26) XS2001315766 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 93,873 | 2.346.825,00 | 0,59 |
0,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26) DK0030485271 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 93,007 | 930.070,00 | 0,24 |
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25) FR0013369493 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,266 | 942.655,00 | 0,24 |
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/25) XS2034626460 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 95,681 | 956.809,20 | 0,24 |
2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2014(24) ES0205032008 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,209 | 1.984.186,00 | 0,50 |
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27) XS1843436228 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,696 | 946.960,00 | 0,24 |
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24) FI4000391529 |
EUR | 4.500 | 4.500 | 0 | % | 97,606 | 4.392.270,00 | 1,11 |
1,1250 % Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27) XS1843434280 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 93,783 | 937.825,00 | 0,24 |
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24) XS1959498160 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 99,702 | 1.495.530,00 | 0,38 |
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS1956037664 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,415 | 964.154,30 | 0,24 |
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026) XS2178769076 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 94,162 | 1.883.240,20 | 0,48 |
0,8750 % General Electric Co. EO-Notes 2017(17/25) XS1612542826 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 96,599 | 965.985,00 | 0,24 |
0,4500 % General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26) XS2100788780 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,385 | 943.845,00 | 0,24 |
2,2000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) XS1939356645 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,461 | 497.305,00 | 0,13 |
0,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24) XS2043678841 |
EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 97,617 | 3.904.660,00 | 0,99 |
1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S XS1577951129 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,654 | 966.535,00 | 0,24 |
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS1956014531 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,093 | 990.930,00 | 0,25 |
1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24) BE0002280494 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,974 | 989.735,00 | 0,25 |
1,5000 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.16(16/25) XS1529515584 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,228 | 982.275,45 | 0,25 |
1,0000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) XS1401174633 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,448 | 954.482,50 | 0,24 |
1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24) XS1611167856 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,606 | 986.055,00 | 0,25 |
2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) XS2156244043 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,713 | 987.130,00 | 0,25 |
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS1485597329 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 97,936 | 2.938.080,00 | 0,74 |
0,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) XS2153405118 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 96,530 | 965.304,25 | 0,24 |
2,1500 % Indonesien, Republik EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S XS1647481206 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 98,791 | 1.975.810,00 | 0,50 |
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25) XS2443921056 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,626 | 966.260,00 | 0,24 |
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) XS1771838494 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 97,431 | 1.948.612,70 | 0,49 |
1,6250 % InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) XS2240494471 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,240 | 982.400,00 | 0,25 |
0,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/25) XS1944456109 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 97,101 | 1.942.020,00 | 0,49 |
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24) XS1319817323 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,460 | 994.595,00 | 0,25 |
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26) XS1843459782 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,941 | 949.410,00 | 0,24 |
2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24) XS1091654761 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,276 | 992.760,00 | 0,25 |
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS1511781467 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,461 | 974.610,00 | 0,25 |
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) XS2199343513 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,296 | 962.955,00 | 0,24 |
2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) XS1145526825 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,019 | 980.190,00 | 0,25 |
1,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS1578294081 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,466 | 994.655,00 | 0,25 |
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) IT0005499311 |
EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 99,126 | 3.965.023,80 | 1,00 |
1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Med.-Term Nts 2019(24) XS2030530450 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 98,279 | 1.474.185,00 | 0,37 |
1,3750 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(24) XS2150006133 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,323 | 993.225,00 | 0,25 |
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24) XS1411535799 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,797 | 987.965,00 | 0,25 |
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25) XS1174469137 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,583 | 975.828,55 | 0,25 |
1,0000 % Kellanova Co. EO-Notes 2016(16/24) XS1410417544 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 98,874 | 1.483.110,00 | 0,38 |
2,7500 % Kering S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) FR0011832039 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,657 | 996.570,00 | 0,25 |
1,0000 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) XS1215181980 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,260 | 972.595,85 | 0,25 |
1,3750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) XS2149368529 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,413 | 974.130,00 | 0,25 |
0,8750 % L’Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) FR0014009EJ8 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 95,367 | 1.430.505,00 | 0,36 |
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/24) FR0013266830 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 98,389 | 1.967.770,00 | 0,50 |
2,8750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2014(24) XS1063399536 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 99,520 | 2.985.585,00 | 0,76 |
1,2000 % Linde Inc. EO-Notes 2016(16/24) XS1362384262 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,646 | 996.455,00 | 0,25 |
3,3750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS1020300288 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,949 | 1.998.980,00 | 0,51 |
4,7030 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) XS1633845158 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,264 | 2.005.280,00 | 0,51 |
0,0000 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 21(21/25) XS2327298217 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 95,897 | 1.917.936,10 | 0,49 |
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/24) FR0013482817 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 99,588 | 2.987.625,00 | 0,76 |
0,3500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28) XS2265371042 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 88,531 | 885.305,00 | 0,22 |
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26) XS1963836892 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 95,651 | 956.510,00 | 0,24 |
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26) XS1771723167 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 96,433 | 1.928.665,90 | 0,49 |
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25) XS2535307743 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,644 | 986.440,00 | 0,25 |
4,4020 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24) DE000A2GSCY9 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,182 | 1.001.815,00 | 0,25 |
1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26) XS2491029208 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,515 | 975.147,50 | 0,25 |
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) XS1512827095 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,420 | 964.195,50 | 0,24 |
0,6250 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/25) FR0013425139 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,817 | 958.165,00 | 0,24 |
1,2500 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24) XS1440976535 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,434 | 984.340,00 | 0,25 |
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28) XS2151059206 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,669 | 986.689,70 | 0,25 |
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) XS1395010397 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,225 | 992.245,00 | 0,25 |
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25) XS1180256528 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 97,956 | 1.959.124,00 | 0,50 |
0,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) XS1578212299 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,005 | 970.045,00 | 0,25 |
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025) XS2197673747 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 98,994 | 1.979.870,00 | 0,50 |
1,0000 % National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS1645494375 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,389 | 983.885,00 | 0,25 |
1,2500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) XS2156506854 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 95,875 | 958.750,00 | 0,24 |
1,0000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS2002491517 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 98,804 | 2.470.087,50 | 0,62 |
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) XS1707074941 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,823 | 998.230,00 | 0,25 |
0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24) XS2348030268 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,366 | 983.660,00 | 0,25 |
0,0100 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/25) 144A XS2305026846 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,007 | 960.070,00 | 0,24 |
1,7500 % O2 Telefónica Dtld. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025) XS1851313863 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,404 | 974.043,10 | 0,25 |
0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2019(19/27) XS2019814503 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 92,389 | 1.385.827,50 | 0,35 |
1,5000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24) XS2154347293 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 99,353 | 1.490.287,50 | 0,38 |
3,1250 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) FR0011560077 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,964 | 1.999.280,00 | 0,51 |
1,1250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28) XS2346125573 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 90,683 | 1.813.650,00 | 0,46 |
2,6250 % PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) XS1061714165 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,121 | 991.208,45 | 0,25 |
1,5000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2016(16/26) FR0013172939 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,126 | 971.255,45 | 0,25 |
3,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS1015428821 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 99,945 | 2.998.350,00 | 0,76 |
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S XS2103230152 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,807 | 1.996.140,00 | 0,51 |
0,8750 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25) XS1405769487 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 95,620 | 1.912.404,60 | 0,48 |
0,5000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/24) XS1708192684 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 97,327 | 1.946.540,00 | 0,49 |
2,3750 % Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) BE6265262327 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 99,419 | 1.491.277,50 | 0,38 |
2,0000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) FR0013393774 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 98,941 | 1.484.115,00 | 0,38 |
0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S XS2177013252 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,266 | 942.660,00 | 0,24 |
1,0000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2017(17/24) XS1576838376 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,279 | 992.790,00 | 0,25 |
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) XS2241090088 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,271 | 972.705,00 | 0,25 |
1,8750 % Revvity Inc. EO-Notes 2016(16/26) XS1405780617 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 96,494 | 2.894.833,65 | 0,73 |
1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26) XS1789751531 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,853 | 958.525,00 | 0,24 |
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS1989375412 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 98,772 | 1.481.580,00 | 0,37 |
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S XS2178857285 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,335 | 983.352,25 | 0,25 |
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) XS2344385815 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,592 | 945.920,00 | 0,24 |
2,1250 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) XS2489287354 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 96,899 | 484.495,00 | 0,12 |
0,6250 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) FR0013143997 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,154 | 991.540,00 | 0,25 |
0,0000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24) XS2010045271 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 97,005 | 1.940.100,00 | 0,49 |
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) FR001400DT99 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 101,462 | 1.014.615,00 | 0,26 |
1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/25) XS1720761490 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,255 | 962.550,00 | 0,24 |
1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) XS1796208632 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,254 | 952.535,00 | 0,24 |
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) XS2075811781 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 90,861 | 454.302,50 | 0,11 |
2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24) XS2128498636 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,128 | 991.280,00 | 0,25 |
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2616008541 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 101,642 | 2.032.830,00 | 0,51 |
2,0000 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) XS1570260460 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 96,929 | 969.285,85 | 0,25 |
3,2500 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS1019326641 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,951 | 999.505,00 | 0,25 |
4,7620 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) XS1616341829 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,251 | 1.002.506,00 | 0,25 |
0,5000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24) XS2203995910 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,841 | 499.202,50 | 0,13 |
2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24) ES00000126B2 |
EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 99,392 | 3.975.671,40 | 1,01 |
2,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) FR0013245586 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,500 | 995.000,00 | 0,25 |
3,8750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) XS2178833773 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,909 | 1.009.090,00 | 0,26 |
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS1388625425 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,852 | 998.515,00 | 0,25 |
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24) XS2087622069 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,796 | 967.955,00 | 0,24 |
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) FR001400AFL5 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 95,686 | 478.430,00 | 0,12 |
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27) XS2197348324 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 92,713 | 463.566,58 | 0,12 |
1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2181280335 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,384 | 943.841,30 | 0,24 |
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24) XS1571293684 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 99,578 | 2.489.450,00 | 0,63 |
2,6250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2012(24) XS0862442331 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,981 | 989.809,40 | 0,25 |
1,8750 % Téléperformance SE EO-Obl. 2018(18/25) FR0013346822 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 96,953 | 969.530,00 | 0,25 |
3,8750 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2010(25) XS0545428285 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 101,216 | 1.518.241,13 | 0,38 |
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26) XS2086868010 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 94,784 | 1.421.766,23 | 0,36 |
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25) XS2058556296 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,201 | 962.012,50 | 0,24 |
5,1250 % TotalEnergies Capital S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) XS0418669429 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,188 | 1.001.875,00 | 0,25 |
2,0040 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24) XS2156236296 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,522 | 985.220,00 | 0,25 |
0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2020(20/25) XS2114807691 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,155 | 961.545,00 | 0,24 |
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28) CH0595205524 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 87,963 | 879.625,00 | 0,22 |
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS1403014936 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,885 | 988.845,00 | 0,25 |
1,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) FR0013248507 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,167 | 971.665,00 | 0,25 |
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26) XS2479941499 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,618 | 966.175,00 | 0,24 |
0,6250 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) FR0013424868 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 96,305 | 1.926.096,00 | 0,49 |
0,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24) XS1499604905 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,714 | 1.994.270,00 | 0,50 |
3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25) XS2152062209 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,372 | 993.720,00 | 0,25 |
1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(24) XS1692347526 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,258 | 992.575,00 | 0,25 |
0,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) XS2402009539 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 98,587 | 1.478.797,50 | 0,37 |
0,5000 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS1987097430 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,887 | 988.865,00 | 0,25 |
1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) XS2288097483 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 99,783 | 2.494.562,50 | 0,63 |
2,5000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(15/24) XS1067329570 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,449 | 1.988.980,00 | 0,50 |
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) XS2351032227 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 93,389 | 1.400.827,50 | 0,35 |
1,1640 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27) XS2079105891 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 92,858 | 464.291,50 | 0,12 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 85.749.074,57 | 21,70 | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 85.749.074,57 | 21,70 | |||||
0,6250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24) XS2463974571 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,129 | 1.982.580,00 | 0,50 |
3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025) XS2555178644 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 100,064 | 1.500.960,00 | 0,38 |
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28) XS2393323071 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 87,656 | 438.277,50 | 0,11 |
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S XS1405816312 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 96,598 | 2.414.956,13 | 0,61 |
1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24) XS1379122101 |
EUR | 2.000 | 1.000 | 0 | % | 99,431 | 1.988.620,00 | 0,50 |
1,8750 % American International Grp Inc EO-Notes 2017(17/27) XS1627602201 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,686 | 956.860,00 | 0,24 |
0,7500 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anleihe v.20(20/26) XS2168307333 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,798 | 947.980,00 | 0,24 |
1,5000 % Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25) XS1197775692 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,436 | 974.362,40 | 0,25 |
1,3750 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26) XS1405780963 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,497 | 964.966,65 | 0,24 |
0,8750 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/24) XS2080317832 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,994 | 989.940,00 | 0,25 |
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) BE6286963051 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,249 | 992.485,00 | 0,25 |
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25) XS1117297785 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,548 | 975.484,15 | 0,25 |
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25) XS2308321962 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,059 | 960.590,00 | 0,24 |
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25) XS1689523840 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,421 | 964.209,05 | 0,24 |
1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/25) XS1226748439 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 97,087 | 1.456.299,00 | 0,37 |
3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(26) XS2623668634 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 101,953 | 1.019.530,00 | 0,26 |
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27) XS2369244087 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 90,769 | 2.269.212,50 | 0,57 |
1,8750 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26) XS1112678989 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,312 | 973.120,80 | 0,25 |
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26) XS2134245138 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,245 | 972.450,00 | 0,25 |
0,0000 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/26) XS2385397901 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 92,218 | 922.180,00 | 0,23 |
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25) XS2466172280 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 97,207 | 1.944.140,00 | 0,49 |
1,6250 % Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24) XS2193734733 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 98,837 | 1.482.547,50 | 0,38 |
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26) XS1883245331 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 96,494 | 1.929.870,00 | 0,49 |
0,6970 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25) XS1996269061 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,254 | 962.535,00 | 0,24 |
1,6250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/26) XS1240751062 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,201 | 972.009,45 | 0,25 |
1,3750 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) XS1621351045 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,624 | 956.235,00 | 0,24 |
1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) XS2462324745 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 95,882 | 1.438.230,00 | 0,36 |
0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24) XS2075185228 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 97,157 | 1.943.140,00 | 0,49 |
2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027) DE000A30VGD9 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,038 | 970.375,00 | 0,25 |
0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26) XS2406914346 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 92,346 | 461.728,93 | 0,12 |
0,2500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/24) XS1843435253 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 96,941 | 1.938.815,70 | 0,49 |
2,1250 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) XS2240507801 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 97,143 | 2.914.275,00 | 0,74 |
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26) DE000A1919G4 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,454 | 964.535,00 | 0,24 |
1,6250 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25) DE000A1Z0TA4 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,617 | 976.169,55 | 0,25 |
0,6250 % Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24) XS1679515038 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 97,750 | 1.955.000,00 | 0,49 |
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24) XS1405782407 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 98,979 | 1.979.570,00 | 0,50 |
0,8750 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26) XS2052310054 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 93,784 | 937.841,75 | 0,24 |
1,8750 % Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26) XS1028941117 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 97,375 | 1.460.625,83 | 0,37 |
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS1974394675 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,165 | 961.650,00 | 0,24 |
0,8720 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2017(24) XS1675764945 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 97,933 | 2.937.990,00 | 0,74 |
0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS2049630887 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,474 | 974.740,00 | 0,25 |
0,1840 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Non-Preferred MTN 2021(26) XS2329143510 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 93,274 | 932.740,00 | 0,24 |
1,7500 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24) XS1317732771 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,585 | 995.845,00 | 0,25 |
0,0000 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S XS2235986929 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 92,642 | 1.852.837,10 | 0,47 |
1,7500 % Moody’s Corp. EO-Notes 2015(15/27) XS1117298163 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 96,521 | 1.930.421,60 | 0,49 |
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25) XS1801129286 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 97,677 | 488.386,93 | 0,12 |
2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S XS2228683277 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 97,660 | 1.953.200,00 | 0,49 |
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25) XS0951216166 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,845 | 1.996.902,00 | 0,51 |
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) XS2559453431 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,117 | 1.001.165,00 | 0,25 |
1,1250 % Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25) XS1719267855 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,100 | 970.997,00 | 0,25 |
0,2500 % Philippinen EO-Bonds 2021(25) XS2334361271 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,349 | 953.485,00 | 0,24 |
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S XS1435229460 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,669 | 1.993.380,00 | 0,50 |
1,7500 % Robert Bosch GmbH MTN v.2014(2014/2024) XS1084563615 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,840 | 988.400,00 | 0,25 |
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S XS1562623584 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 99,755 | 1.496.325,00 | 0,38 |
1,2500 % Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25) XS1412281534 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,577 | 965.774,50 | 0,24 |
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S XS1849518276 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 98,402 | 1.968.040,00 | 0,50 |
0,9340 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS1694219780 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 97,709 | 1.954.180,00 | 0,49 |
1,6250 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/24) XS1146282634 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,589 | 1.991.770,00 | 0,50 |
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26) XS1138360166 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 93,256 | 932.558,55 | 0,24 |
0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28) XS2115092954 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 88,503 | 2.655.075,00 | 0,67 |
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) XS2054209833 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 95,270 | 571.620,00 | 0,14 |
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28) XS2052968596 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 91,522 | 457.610,00 | 0,12 |
1,3750 % WPP Finance 2016 EO-Med.-T.Nts 2018(18/25) XS1794084068 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,128 | 971.275,00 | 0,25 |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 389.551.640,85 | 98,57 | |||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 2.582.671,03 | 0,65 | |||||
Bankguthaben | EUR | 2.582.671,03 | 0,65 | |||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | EUR | 2.582.589,64 | % | 100,000 | 2.582.589,64 | 0,65 | ||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | USD | 89,89 | % | 100,000 | 81,39 | 0,00 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 3.368.583,50 | 0,85 | |||||
Zinsansprüche | EUR | 3.366.979,56 | 3.366.979,56 | 0,85 | ||||
Sonstige Forderungen | EUR | 1.603,94 | 1.603,94 | 0,00 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -286.906,13 | -0,07 | |||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -256.078,75 | -256.078,75 | -0,06 | ||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -2.454,81 | -2.454,81 | 0,00 | ||||
Lagerstellenkosten | EUR | -9.949,44 | -9.949,44 | 0,00 | ||||
Prüfungskosten | EUR | -10.324,24 | -10.324,24 | 0,00 | ||||
Veröffentlichungskosten | EUR | -2.278,60 | -2.278,60 | 0,00 | ||||
Research Kosten | EUR | -2.161,35 | -2.161,35 | 0,00 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -3.658,94 | -3.658,94 | 0,00 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 395.215.989,25 | 100,001) | |||||
Anteilwert | EUR | 11,65 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 11,65 | ||||||
Anteile im Umlauf | STK | 33.916.212 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.12.2023 | |||
USD | (USD) | 1,1045000 | = 1 EUR (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
2,3750 % Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | FR0011439835 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,6250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1774629346 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,8750 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) | FR0011394907 | EUR | 0 | 2.000 | |
1,6250 % Autostrade per L’Italia S.p.A. EO-Obbl. 2015(23) | IT0005108490 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,5000 % BNZ International Funding Ltd. EO-Medium-Term Notes 2017(23) | XS1717012014 | EUR | 0 | 1.000 | |
3,6250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2012(23) | FR0011332196 | EUR | 0 | 3.000 | |
0,7500 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) | XS1457608013 | EUR | 0 | 500 | |
1,8750 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Notes 2014(23) | XS1079320203 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.13(23) | XS0977496636 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) | XS1382792197 | EUR | 0 | 1.000 | |
5,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(23) | XS0177089298 | EUR | 0 | 1.500 | |
3,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0951565091 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,5000 % Essity AB EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0942094805 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(23) | EU000A1G0BC0 | EUR | 0 | 500 | |
0,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2015(23) | EU000A1Z6630 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
2,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2013(23) | EU000A1U9803 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S | XS1026109204 | EUR | 3.000 | 3.000 | |
5,7500 % GIE ENGIE Alliance EO-Medium-Term-Notes 2003(23) | FR0000475758 | EUR | 0 | 2.000 | |
2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23) | XS1265805090 | EUR | 0 | 2.000 | |
1,7500 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(23) | XS1291004270 | EUR | 1.500 | 1.500 | |
1,1250 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(23) | XS1171541813 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,0000 % Linde Finance B.V. Med.-Term Nts.v.2013(2023) | DE000A1R07P5 | EUR | 0 | 2.000 | |
1,5380 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) | DE000A19UNN9 | EUR | 0 | 1.000 | |
3,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(23) | XS0794399674 | EUR | 0 | 2.000 | |
2,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(23) | XS1079698376 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,5000 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | XS1371715118 | EUR | 0 | 2.000 | |
1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) | XS1993969515 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,2500 % Smiths Group PLC EO-Notes 2015(23/23) | XS1225626461 | EUR | 0 | 3.000 | |
0,8750 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1790931114 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,1250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) | XS1432392170 | EUR | 0 | 1.000 | |
3,1250 % Talanx AG Notes v.2013(2023) | DE000TLX2003 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,8750 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2013(23) | XS0907301260 | EUR | 0 | 3.000 | |
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) | DE000A14J7G6 | EUR | 0 | 1.000 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
0,6250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) | XS1402941790 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/23) | XS1883354620 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,7500 % Autoliv Inc. EO-Notes 2018(18/23) | XS1713462585 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) | XS1948612905 | EUR | 3.000 | 3.000 | |
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) | XS2055727916 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1890709774 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) | XS1319652902 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,7500 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2013(23) | XS0937853983 | EUR | 0 | 2.000 | |
1,3750 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-Notes 2016(23) | XS1421827269 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23) | XS1806457211 | EUR | 0 | 1.000 | |
Nichtnotierte Wertpapiere*) | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
0,9500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F | XS1234370127 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) | XS1878191052 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,0000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) | FR0013477486 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,7500 % Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2015(15/23) | XS1249493948 | EUR | 0 | 1.000 | |
4,3120 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 2018(23) | XS1907118464 | EUR | 0 | 3.000 | |
0,6250 % Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23) | XS1509003361 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
2,7500 % Bacardi Ltd. EO-Notes 2013(13/23) | XS0947658208 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,5770 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) | XS1788584321 | EUR | 0 | 3.000 | |
2,8910 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) | XS1689234570 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,7500 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(17/23) | XS1458405898 | EUR | 0 | 2.000 | |
1,5000 % Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1873982745 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131 | DE0001053502 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 | BE0000328378 | EUR | 0 | 2.000 | |
1,8750 % Berlin, Land Landessch. 2013(2023)Ausg.407 | DE000A1R06T9 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,7880 % BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) | XS1756434194 | EUR | 0 | 2.000 | |
1,7880 % BPCE S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(23) | FR0013309317 | EUR | 0 | 3.000 | |
0,1250 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.204 v.16(23) | DE000A1680M0 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23) | XS1405777316 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,7500 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1796257092 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2016(16/23) | XS1492691008 | EUR | 0 | 3.000 | |
2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Notes 2016(23) | XS1412424662 | EUR | 0 | 2.000 | |
1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/23) | XS2150053721 | EUR | 0 | 1.500 | |
0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1881574591 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,5750 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) | XS1787278008 | EUR | 0 | 2.000 | |
3,1250 % CRH Finance DAC EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0909369489 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,3750 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2013(2023) | DE000DB5DCS4 | EUR | 0 | 1.500 | |
1,5000 % Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/23) | XS1405783983 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,3750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) | XS1326311070 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2012(23) | FR0011318658 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,0000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) | FR0013463643 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,2500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2016(23) | XS1400224546 | EUR | 0 | 500 | |
0,3750 % Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/23) | XS1843434017 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,2500 % General Electric Co. EO-Notes 2015(15/23) | XS1238901166 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,9550 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) | XS1485748393 | EUR | 0 | 3.500 | |
0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) | XS2170609403 | EUR | 0 | 2.000 | |
2,5000 % Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2013(23) | XS0918600668 | EUR | 0 | 1.000 | |
4,6130 % Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 21(23) | DE000HCB0A94 | EUR | 0 | 4.000 | |
0,0000 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/23) | XS2406913884 | EUR | 1.000 | 2.000 | |
0,6250 % Holding d’Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) | FR0013298684 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,2500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/23) | XS1234953575 | EUR | 0 | 500 | |
4,4220 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts18(23) | XS1882544205 | EUR | 0 | 3.000 | |
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23) | IT0005172322 | EUR | 0 | 3.000 | |
1,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2016(16/23) | FR0013179553 | EUR | 0 | 500 | |
1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23) | XS1580476759 | EUR | 0 | 4.000 | |
0,8750 % KBC Groep N.V. EO-Non-Pref. MTN 2018(23) | BE0002602804 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) | FR0013512381 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,1250 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) | DE000A2AASV2 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2015(15/23) | XS1253558388 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2023) | DE000A168Y22 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,5000 % LG Chem Ltd. EO-Notes 2019(23) Reg.S | XS1972557737 | EUR | 0 | 500 | |
1,0000 % Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) | XS1517174626 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 19(19/23) | FR0013405347 | EUR | 0 | 1.500 | |
1,9000 % Magna International Inc. EO-Notes 2015(15/23) | XS1323910684 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,3750 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0873665706 | EUR | 0 | 2.000 | |
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Notes 2016(23) | XS1401114811 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,7500 % National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1864037541 | EUR | 0 | 1.000 | |
3,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2018(18/23) | FR0013354297 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,1250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S | XS1492825051 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(23) | XS2189614014 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,5000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) | XS0827999318 | EUR | 0 | 1.500 | |
1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23) | AT0000A105W3 | EUR | 0 | 3.000 | |
1,1250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2015(15/23) | XS1314318301 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,7500 % REN Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 | XS1423826798 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,6250 % SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-Bonds 2016(23) | FR0013108933 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) | FR0013324332 | EUR | 0 | 3.000 | |
1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) | XS1487315860 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) | FR0012939841 | EUR | 0 | 500 | |
0,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) | FR0013517711 | EUR | 0 | 1.500 | |
0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23) | XS2118276539 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1788951090 | EUR | 0 | 1.000 | |
Slowakei EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 | SK4120011636 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,5000 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref. MTN 2017(23) | XS1718306050 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23) | ES0000012B62 | EUR | 0 | 2.000 | |
1,7500 % SSE PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23) | XS1287779208 | EUR | 0 | 2.000 | |
1,2500 % Sysco Corp. EO-Notes 2016(16/23) | XS1434170426 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,0000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) | XS2056395606 | EUR | 0 | 2.000 | |
2,5000 % Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0903136736 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1858912915 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/23) | XS2407913586 | EUR | 0 | 500 | |
0,6250 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1857683335 | EUR | 0 | 2.000 | |
2,1250 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2012(23) | XS0830194501 | EUR | 0 | 1.500 | |
1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(23) | XS1241577490 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,3750 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/23) | XS1718480327 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2016(16/23) | XS1492446460 | EUR | 0 | 1.500 | |
0,6250 % Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) | FR0013230943 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,7500 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) | FR0011585215 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) | XS2115085230 | EUR | 0 | 500 | |
2,2500 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0925599556 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23) | XS2054209320 | EUR | 0 | 2.000 | |
0,5000 % Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/23) | FR0013521549 | EUR | 0 | 1.500 |
*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 607.677,78 | 0,02 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 5.537.971,85 | 0,16 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 311.044,81 | 0,01 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -0,26 | 0,00 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 1.749,72 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 6.458.443,90 | 0,19 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -1.519.470,59 | -0,05 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -1.519.470,59 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -6.536,80 | 0,00 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -20.286,54 | 0,00 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -70.074,59 | 0,00 | ||
– Depotgebühren | EUR | -24.802,93 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -24.142,57 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -21.129,09 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -1.616.368,52 | -0,05 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 4.842.075,38 | 0,14 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 737.094,26 | 0,02 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -2.252.442,42 | -0,07 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -1.515.348,16 | -0,05 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3.326.727,22 | 0,09 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 2.332.872,48 | 0,07 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 8.321.246,86 | 0,25 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 10.654.119,34 | 0,32 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 13.980.846,56 | 0,41 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 384.310.743,87 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -3.035.820,35 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 26.979.979,38 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -30.015.799,73 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -39.780,83 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 13.980.846,56 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 2.332.872,48 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | 8.321.246,86 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 395.215.989,25 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil1) | ||
I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3.326.727,22 | 0,09 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | EUR | 3.326.727,22 | 0,09 |
1) Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
2020 | Stück | 30.027.656 | EUR | 355.917.534,03 | EUR | 11,85 |
2021 | Stück | 31.203.381 | EUR | 367.901.690,80 | EUR | 11,79 |
2022 | Stück | 34.209.202 | EUR | 384.310.743,87 | EUR | 11,23 |
2023 | Stück | 33.916.212 | EUR | 395.215.989,25 | EUR | 11,65 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00 |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,57 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Absolute Value-at-Risk-Begrenzung (Konfidenzniveau 99%, Haltedauer 1 Tag, Berechnung mittels historischer Simulation basierend auf einem Beobachtungszeitraum von einem Jahr) in Höhe von 4,47% des Wertes des aktuellen (Fondssegment-)Portfolios.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,12 | % |
größter potenzieller Risikobetrag | 0,23 | % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 0,19 | % |
Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: | 0,97 |
Sonstige Angaben
Anteilwert | EUR | 11,65 |
Ausgabepreis | EUR | 11,65 |
Anteile im Umlauf | STK | 33.916.212 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von Universal Investment mittels unabhängiger Referenzkurse gemäß Bewertungsrichtlinie geprüft.
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
– Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
– Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
– Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 0,42 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Sonstige Erträge:
Keine wesentlichen sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen:
Depotgebühren | EUR | 24.802,93 |
Ratingkosten | EUR | 16.981,29 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
Transaktionskosten | EUR | 1.637,14 |
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäften (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provosionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Angaben zur Mitarbeitervergütung*)
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 5.663.706,26 |
davon festeVergütung | EUR | 3.753.617,95 |
davon variable Vergütung | EUR | 1.910.088,31 |
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer) | 35,00 | |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | EUR | 1.400.400,39 |
davon Geschäftsführer | EUR | 876.287,89 |
davon andere Risktaker | EUR | 524.112,50 |
*) Zahlenangaben der SIEMENS Fonds Invest GmbH zum 30. September 2023
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt Risikohinweise aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht, der Bestandteil dieses Jahresberichtes ist.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung, die Bestandteil dieses Jahresberichtes ist. Weitere Informationen enthält die Übersicht Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.
Die Angaben zu den Transaktionskosten sowie der Gesamtkostenquote erfolgen im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die erwarteten mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Die Siemens Fonds Invest GmbH stimmt global für alle Unternehmen ab, sieht jedoch in der Regel von einer Präsenz auf den Hauptversammlungen aufgrund der damit verbundenen Kosten ab und übermittelt ihre Stimmen in elektronischer Form.
Die Gesellschaft hat einen Stimmrechtsberater beauftragt, welcher Abstimmvorschläge unterbreitet, unter Berücksichtigung seiner Richtlinien, die basieren auf Werten und Zielen des Socially Responsible Investing (SRI) sowie der ESG Proxy Voting Principles. Diese Richtlinien unterstützen den langfristigen Shareholder Value, indem sie verantwortungsvolle, sozial verantwortliche und rechtschaffende Unternehmensführung fördern.
Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenskonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Eine eventuelle Wertpapierleihe wird grundsätzlich so rechtzeitig beendet, dass die mit den verliehenen Wertpapieren verbundenen Stimmrechte durch die Siemens Fonds Invest ausgeübt werden können.
Die Siemens Fonds Invest übt die Stimmrechte bei allen Aktien in den von ihr verwalteten Sondervermögen, sowohl im Inland wie auch im Ausland, unabhängig von Interessen Dritter und ausschließlich im Interesse der Anleger des jeweiligen Investmentvermögens aus.
Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Gesellschaft organisatorische Maßnahmen ein, um Interessenskonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie offenzulegen. Sie hat etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung und zum Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.
München, den 05. Juli 2024
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Siemens Fonds Invest GmbH, München
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Siemens EuroCash – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, den 5. Juli 2024
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Simon Boßhammer, Wirtschaftsprüfer
ppa. Arndt Herdzina, Wirtschaftsprüfer
Anhang IV
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