Start Jahresberichte Fondsinvestments Siemens Fonds Invest GmbH München – Jahresbericht Siemens Diversified Growth DE000A14XPF5

Siemens Fonds Invest GmbH München – Jahresbericht Siemens Diversified Growth DE000A14XPF5

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Buffik (CC0), Pixabay

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Siemens Diversified Growth
Jahresbericht
zum
31. Dezember 2023

Siemens Diversified Growth

Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fonds setzt sich im Wesentlichen zusammen aus festverzinsliche Wertpapieren, Aktien und Investmentanteilen. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Wesentliche Veränderungen der Struktur erfolgten im Berichtszeitraum nicht.

Portfolioübersicht (in EUR)

Bezeichnung Betrag
Aktien 356.848.803,02
Anleihen 499.085.426,57
Sonstige Beteiligungsw ertpapiere 5.337.314,84
Investmentanteile 47.402.042,19
Derivate -1.169.761,67
Bankguthaben 36.323.125,14
Sonstige Vermögensgegenstände 8.711.440,30
Verbindlichkeiten -733.890,27
Fondsvermögen 951.804.500,12

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 13,35% (nach BVI-Methode)1.

1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus realisierten Gewinnen aus Aktien, Verlusten aus Renten, Verlusten aus Aktien und Gewinnen aus Renten sowie Verlusten und Gewinnen aus Derivaten.

Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnises in EUR

Realisiertes Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

Bezeichnung Gewinn Verlust
Aktien 26.962.005,55 7.559.316,92
Bezugsrechte 9.258,06 5,86
Futures 6.212.988,74 1.122.589,29
Renten 516.218,61 29.483.337,61
Traded Options 3.179.713,62 10.007.046,43

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises, betrug zum Ende des Berichtszeitraums 5,34%.

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 2,36% (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Ein wesentliches Risiko im Jahr 2023 lag in einer sich verfestigenden Inflation und damit auch höheren und sich verfestigenden Inflationserwartungen, welche wiederum Asset-Bewertungen und Fonds-Performance negativ beeinflussen. Auch eine drohende konjunkturelle Abschwächung schwebte wie ein Damoklesschwert über den Bewertungen und der Performance. Ebenso lastete das weltweit hohe Niveau von Verschuldungsquoten, was in einem Umfeld höherer Zinsen die Spielräume von Staaten und Unternehmen einengt und Ausfallrisiken erhöht, auf der Preisentwicklung von Anlagegütern. Und nicht zuletzt die Risiken geopolitischer Konflikte wie dem Ukraine-Krieg oder der Spannungen zwischen Taiwan und China waren auch 2023 bewertungsrelevant.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Hohe Inflation, Zinswende und restriktive Geldpolitik haben in 2023 ihren Tribut gefordert, so dass sich das Wachstum in der Eurozone nach einem relativ starken Vorjahr auf nur noch 0,5 % abgekühlt hat.

Die deutsche Konjunktur ist aufgrund ihrer ausgeprägten Industrie-, Energiepreis- und Exportabhängigkeit im Jahr 2023 besonders stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb sich Deutschland technisch gesehen am Ende des Jahres in einer Rezession befand und das Jahr mit einer kleinen Schrumpfung von 0,2% abgeschlossen hat.

Die Geldpolitik der EZB war zuletzt sehr restriktiv. Zum einen wurde der Hauptfinanzierungssatz um 2 % – Punkte bis auf 4,5 % angehoben und verharrt seit September auf diesem Niveau. Zum anderen hat sich die EZB-Bilanz alleine in 2023 um rd. 1 Billion EUR vermindert, wovon rd. die Hälfte auf das Auslaufen von langfristigen Bankfinanzierungen (TLTROs) entfiel und weiterer großer Teil auf den Abbau des Anleihebestands zurückzuführen war (hiervon alleine im Oktober 50 Mrd. EUR). Die restriktive Politik spiegelt sich zudem auch darin, dass das Geldmengenaggregat M1 alleine in 2023 um rd. 1,5 Billionen EUR gefallen ist.

Dank schwächerer Energiepreise, restriktiver Geldpolitik und konjunktureller Abkühlung war die Inflation stark rückläufig, womit die Gesamtrate im November für die Eurozone bis auf 2,4 % (Deutschland: 2,3 %) und die Kernrate bis auf 3,6 % (Deutschland: 3,5 %) gefallen ist.

Seit 13. November 2023 fördert das OGAW-Sondervermögen ökologische und /​ oder soziale Merkmale gem. Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019 /​ 2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 („Offenlegungsverordnung“).

Die Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale des Sondervermögens sind in der Anlage „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1,2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/​2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/​852 genannten Finanzprodukten“ enthalten.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte Tageswert
in EUR		 % Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 952.538.390,39 100,08
1. Aktien 356.848.803,02 37,49
Belgien 1.672.434,58 0,18
Bundesrep. Deutschland 21.134.821,02 2,22
Curaçao 652.749,81 0,07
Dänemark 5.401.378,83 0,57
Finnland 2.164.398,14 0,23
Frankreich 36.553.535,86 3,84
Großbritannien 18.823.723,24 1,98
Irland 7.084.583,36 0,74
Italien 2.904.140,20 0,31
Jersey 1.138.921,57 0,12
Kaimaninseln 209.665,88 0,02
Luxemburg 392.174,32 0,04
Niederlande 13.882.860,49 1,46
Norwegen 2.379.757,89 0,25
Österreich 608.185,80 0,06
Portugal 284.129,28 0,03
Schweden 8.809.942,25 0,93
Schweiz 17.710.989,19 1,86
Spanien 8.145.018,59 0,86
USA 206.895.392,72 21,74
2. Anleihen 499.085.426,57 52,44
< 1 Jahr 33.585.495,31 3,53
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre 59.432.363,79 6,24
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre 117.699.832,89 12,37
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre 241.392.650,40 25,36
>= 10 Jahre 46.975.084,18 4,94
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 5.337.314,84 0,56
CHF 3.710.907,04 0,39
GBP 646.009,88 0,07
USD 980.397,92 0,10
4. Investmentanteile 47.402.042,19 4,98
EUR 47.402.042,19 4,98
5. Derivate -1.169.761,67 -0,12
6. Bankguthaben 36.323.125,14 3,82
7. Sonstige Vermögensgegenstände 8.711.440,30 0,92
II. Verbindlichkeiten -733.890,27 -0,08
III. Fondsvermögen 951.804.500,12 100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt		 Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Bestand
31.12.2023		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Kurs Kurswert
in EUR		 %
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen EUR 908.673.586,62 95,47
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 743.222.001,16 78,09
Aktien EUR 356.418.618,02 37,45
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12
CH0012221716		 STK 38.192 38.192 0 CHF 37,300 1.532.775,55 0,16
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02
CH0009002962		 STK 90 0 0 CHF 1.419,000 137.411,23 0,01
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05
CH1101098163		 STK 273 0 0 CHF 463,800 136.235,64 0,01
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100
CH0010570759		 STK 6 6 0 CHF 102.000,000 658.489,35 0,07
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1
CH0210483332		 STK 9.377 9.377 0 CHF 115,750 1.167.837,05 0,12
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10
CH0030170408		 STK 844 0 0 CHF 539,000 489.472,78 0,05
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10
CH0010645932		 STK 50 0 0 CHF 3.484,000 187.432,75 0,02
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02
CH0466642201		 STK 1.828 0 0 CHF 115,900 227.959,11 0,02
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1
CH0025238863		 STK 2.724 0 0 CHF 289,800 849.381,54 0,09
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25
CH0025751329		 STK 1.732 0 0 CHF 79,760 148.638,18 0,02
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1
CH0013841017		 STK 2.269 1.977 0 CHF 353,700 863.509,04 0,09
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
CH0038863350		 STK 35.971 30.968 0 CHF 97,510 3.773.974,83 0,40
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49
CH0012005267		 STK 37.400 35.199 0 CHF 84,870 3.415.255,00 0,36
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01
CH0024608827		 STK 337 0 329 CHF 1.213,000 439.833,23 0,05
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05
CH1243598427		 STK 440 440 0 CHF 27,060 12.810,85 0,00
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10
CH0024638196		 STK 1.871 0 0 CHF 210,300 423.360,56 0,04
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01
CH0418792922		 STK 1.842 0 0 CHF 273,700 542.452,55 0,06
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10
CH0126881561		 STK 6.474 6.474 0 CHF 94,560 658.684,57 0,07
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1
CH0008742519		 STK 380 0 0 CHF 506,000 206.886,16 0,02
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10
CH0011075394		 STK 1.144 0 0 CHF 439,600 541.104,37 0,06
GENMAB AS Navne Aktier DK 1
DK0010272202		 STK 490 0 0 DKK 2.155,000 141.654,59 0,01
Novo Nordisk A/​S
DK0062498333		 STK 56.164 56.164 0 DKK 698,100 5.259.724,24 0,55
adidas AG Namens-Aktien o.N.
DE000A1EWWW0		 STK 2.430 0 9.559 EUR 184,160 447.508,80 0,05
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01
NL0012969182		 STK 308 0 0 EUR 1.166,600 359.312,80 0,04
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01
NL0011794037		 STK 24.099 0 13.001 EUR 26,015 626.935,49 0,07
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50
FR0000120073		 STK 11.016 0 0 EUR 176,120 1.940.137,92 0,20
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
DE0008404005		 STK 4.996 0 22.519 EUR 241,950 1.208.782,20 0,13
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01
ES0109067019		 STK 6.782 0 5.186 EUR 64,880 440.016,16 0,05
Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. Actions au Port. o.N.
BE0974293251		 STK 26.059 13.006 0 EUR 58,420 1.522.366,78 0,16
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
NL0000334118		 STK 686 0 0 EUR 469,950 322.385,70 0,03
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
NL0010273215		 STK 5.868 0 1.911 EUR 681,700 4.000.215,60 0,42
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
FR0000120628		 STK 29.187 0 12.315 EUR 29,490 860.724,63 0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49
ES0113211835		 STK 69.272 0 44.667 EUR 8,226 569.831,47 0,06
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50
ES0113900J37		 STK 212.423 0 81.235 EUR 3,780 802.852,73 0,08
BASF SE Namens-Aktien o.N.
DE000BASF111		 STK 13.246 0 47.533 EUR 48,780 646.139,88 0,07
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
DE0005190003		 STK 12.691 0 11.619 EUR 100,780 1.278.998,98 0,13
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01
NL0012866412		 STK 2.608 0 0 EUR 136,450 355.861,60 0,04
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
DE0005200000		 STK 1.903 0 0 EUR 135,700 258.237,10 0,03
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
FR0000131104		 STK 18.981 0 0 EUR 62,590 1.188.020,79 0,12
Capgemini SE Actions Port. EO 8
FR0000125338		 STK 3.904 3.904 0 EUR 188,750 736.880,00 0,08
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50
FR001400AJ45		 STK 20.264 0 0 EUR 32,460 657.769,44 0,07
Citycon Oyj Registered Shares o.N.
FI4000369947		 STK 1.647 0 0 EUR 5,200 8.564,40 0,00
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
FR0000125007		 STK 8.870 0 0 EUR 66,660 591.274,20 0,06
Covivio S.A. Actions Port. EO 3
FR0000064578		 STK 12.425 0 0 EUR 48,680 604.849,00 0,06
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
DE000DTR0CK8		 STK 26.706 0 0 EUR 34,020 908.538,12 0,10
Danone S.A. Actions Port. EO-,25
FR0000120644		 STK 8.675 0 4.998 EUR 58,680 509.049,00 0,05
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10
FR0014003TT8		 STK 11.250 0 0 EUR 44,235 497.643,75 0,05
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.
DE000A2E4K43		 STK 6.240 0 0 EUR 25,010 156.062,40 0,02
Deutsche Bank AG
DE0005140008		 STK 26.791 0 92.539 EUR 12,364 331.243,92 0,03
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
DE0005810055		 STK 4.391 0 8.903 EUR 186,500 818.921,50 0,09
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
DE0005552004		 STK 26.926 0 39.463 EUR 44,855 1.207.765,73 0,13
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
DE0005557508		 STK 60.921 0 149.076 EUR 21,750 1.325.031,75 0,14
E.ON SE Namens-Aktien o.N.
DE000ENAG999		 STK 34.811 0 100.325 EUR 12,150 422.953,65 0,04
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.
FI0009007884		 STK 3.242 0 0 EUR 41,800 135.515,60 0,01
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
IT0003128367		 STK 139.188 0 0 EUR 6,730 936.735,24 0,10
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18
FR0000121667		 STK 4.812 0 0 EUR 181,600 873.859,20 0,09
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1
FR0014008VX5		 STK 1.446 0 0 EUR 5,730 8.285,58 0,00
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.
NL0012059018		 STK 6.096 6.096 0 EUR 90,500 551.688,00 0,06
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33
IT0000072170		 STK 19.588 0 0 EUR 13,585 266.102,98 0,03
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09
IE00BWT6H894		 STK 2.772 0 0 EUR 160,000 443.520,00 0,05
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40
FI0009007132		 STK 15.860 0 0 EUR 13,085 207.528,10 0,02
Forvia SE Actions Port. EO 7
FR0000121147		 STK 384 0 0 EUR 20,420 7.841,28 0,00
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
DE000A3E5D64		 STK 5.740 0 0 EUR 40,300 231.322,00 0,02
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50
FR0010040865		 STK 6.720 0 0 EUR 110,100 739.872,00 0,08
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10
LU0775917882		 STK 38.524 0 0 EUR 10,180 392.174,32 0,04
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.
DE0008402215		 STK 1.430 0 1.351 EUR 216,300 309.309,00 0,03
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60
NL0000008977		 STK 7.530 7.530 0 EUR 76,600 576.798,00 0,06
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60
NL0000009165		 STK 11.588 7.505 0 EUR 91,940 1.065.400,72 0,11
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
DE000A161408		 STK 7.088 0 0 EUR 14,310 101.429,28 0,01
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
DE0006048432		 STK 5.369 0 11.174 EUR 72,860 391.185,34 0,04
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.
FR0000052292		 STK 1.549 1.013 0 EUR 1.918,800 2.972.221,20 0,31
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
ES0144580Y14		 STK 115.344 4.876 0 EUR 11,870 1.369.133,28 0,14
Icade S.A. Actions au Porteur o.N.
FR0000035081		 STK 13.709 0 0 EUR 35,540 487.217,86 0,05
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03
ES0148396007		 STK 51.670 33.118 0 EUR 39,430 2.037.348,10 0,21
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
DE0006231004		 STK 22.106 0 62.148 EUR 37,800 835.606,80 0,09
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
NL0011821202		 STK 65.229 0 0 EUR 13,526 882.287,45 0,09
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50
ES0139140174		 STK 103.083 0 0 EUR 6,550 675.193,65 0,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.
IT0000072618		 STK 281.911 0 0 EUR 2,644 745.231,73 0,08
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1
PTJMT0AE0001		 STK 12.332 0 0 EUR 23,040 284.129,28 0,03
Kering S.A. Actions Port. EO 4
FR0000121485		 STK 1.784 0 0 EUR 399,000 711.816,00 0,07
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125
IE0004906560		 STK 1.562 0 0 EUR 78,660 122.866,92 0,01
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.
FI0009000202		 STK 7.538 0 0 EUR 17,950 135.307,10 0,01
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13
IE0004927939		 STK 3.006 0 0 EUR 78,400 235.670,40 0,02
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40
FR0000121964		 STK 43.519 0 0 EUR 24,680 1.074.048,92 0,11
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04
NL0000009082		 STK 57.422 0 0 EUR 3,118 179.041,80 0,02
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.
FI0009013403		 STK 13.507 0 0 EUR 45,280 611.596,96 0,06
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50
NL0009432491		 STK 3.892 0 0 EUR 30,440 118.472,48 0,01
L’Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2
FR0000120321		 STK 8.863 4.167 0 EUR 450,650 3.994.110,95 0,42
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.
DE000LEG1110		 STK 11.493 0 0 EUR 79,320 911.624,76 0,10
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4
FR0010307819		 STK 7.061 7.061 0 EUR 94,100 664.440,10 0,07
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
FR0000121014		 STK 9.273 3.743 0 EUR 733,600 6.802.672,80 0,71
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.
DE0007100000		 STK 21.415 0 31.997 EUR 62,550 1.339.508,25 0,14
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
DE0006599905		 STK 8.059 0 0 EUR 144,100 1.161.301,90 0,12
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1
ES0105025003		 STK 101.586 0 0 EUR 10,060 1.021.955,16 0,11
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.
IT0004965148		 STK 3.244 0 0 EUR 55,700 180.690,80 0,02
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.
DE0006632003		 STK 1.766 0 0 EUR 34,000 60.044,00 0,01
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
DE0008430026		 STK 1.568 0 8.666 EUR 375,100 588.156,80 0,06
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
ES0116870314		 STK 11.510 0 0 EUR 27,000 310.770,00 0,03
Neste Oyj Registered Shs o.N.
FI0009013296		 STK 10.000 0 0 EUR 32,330 323.300,00 0,03
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06
FI0009000681		 STK 101.023 0 0 EUR 3,052 308.322,20 0,03
Orange S.A. Actions Port. EO 4
FR0000133308		 STK 18.938 0 0 EUR 10,304 195.137,15 0,02
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.
FI0009014377		 STK 4.574 0 0 EUR 39,290 179.712,46 0,02
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.
FR0000120693		 STK 2.976 0 0 EUR 159,750 475.416,00 0,05
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
NL0013654783		 STK 63.285 63.285 0 EUR 26,985 1.707.745,72 0,18
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40
FR0000130577		 STK 4.985 0 0 EUR 84,000 418.740,00 0,04
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.
DE0006969603		 STK 4.482 0 0 EUR 50,520 226.430,64 0,02
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125
IT0003828271		 STK 3.734 0 0 EUR 48,830 182.331,22 0,02
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50
ES0173093024		 STK 12.965 0 0 EUR 14,910 193.308,15 0,02
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25
FR0013269123		 STK 6.065 0 0 EUR 22,500 136.462,50 0,01
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
FR0000120578		 STK 20.146 0 13.112 EUR 89,760 1.808.304,96 0,19
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
DE0007164600		 STK 15.352 0 55.997 EUR 139,480 2.141.296,96 0,22
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
FR0000121972		 STK 10.546 0 0 EUR 181,780 1.917.051,88 0,20
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
FR0010411983		 STK 8.342 0 0 EUR 26,460 220.729,32 0,02
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07
GB00BP6MXD84		 STK 10.320 0 0 EUR 29,800 307.536,00 0,03
Signify N.V. Registered Shares EO -,01
NL0011821392		 STK 4.314 0 0 EUR 30,320 130.800,48 0,01
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82
FR0000120966		 STK 2.825 0 0 EUR 62,850 177.551,25 0,02
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4
FR0000121220		 STK 2.224 0 0 EUR 99,620 221.554,88 0,02
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2
FR0013227113		 STK 1.518 0 0 EUR 161,800 245.612,40 0,03
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04
NL0000226223		 STK 15.904 0 0 EUR 45,245 719.576,48 0,08
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.
DE0008303504		 STK 47.520 0 0 EUR 13,195 627.026,40 0,07
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.
DE000A2YN900		 STK 6.630 0 0 EUR 14,060 93.217,80 0,01
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1
ES0178430E18		 STK 137.941 0 0 EUR 3,534 487.483,49 0,05
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50
FR0000120271		 STK 35.192 0 12.870 EUR 61,600 2.167.827,20 0,23
UCB S.A. Actions Nom. o.N.
BE0003739530		 STK 1.902 0 0 EUR 78,900 150.067,80 0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05
FR0013326246		 STK 13.953 0 0 EUR 66,920 933.734,76 0,10
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.
IT0005239360		 STK 24.142 0 22.252 EUR 24,565 593.048,23 0,06
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
NL0015000IY2		 STK 34.333 24.053 0 EUR 25,810 886.134,73 0,09
Valmet Oyj Registered Shares o.N.
FI4000074984		 STK 9.738 0 0 EUR 26,140 254.551,32 0,03
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.
AT0000746409		 STK 7.236 7.236 0 EUR 84,050 608.185,80 0,06
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
FR0000125486		 STK 12.242 0 0 EUR 113,700 1.391.915,40 0,15
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70
ES0184262212		 STK 4.424 0 0 EUR 53,600 237.126,40 0,02
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5
FR0000127771		 STK 10.280 0 0 EUR 9,676 99.469,28 0,01
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
DE0007664039		 STK 11.728 0 0 EUR 111,800 1.311.190,40 0,14
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
DE000A1ML7J1		 STK 42.279 0 0 EUR 28,540 1.206.642,66 0,13
Wendel SE Actions Port. EO 4
FR0000121204		 STK 1.936 0 0 EUR 80,650 156.138,40 0,02
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12
NL0000395903		 STK 3.040 0 3.938 EUR 128,700 391.248,00 0,04
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68
FR0011981968		 STK 4.158 0 0 EUR 15,670 65.155,86 0,01
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.
DE000ZAL1111		 STK 7.420 0 0 EUR 21,450 159.159,00 0,02
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539
GB00BF8Q6K64		 STK 74.600 0 0 GBP 1,787 153.841,51 0,02
Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001
GB00B132NW22		 STK 31.396 0 0 GBP 2,228 80.746,03 0,01
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25
GB0009895292		 STK 27.013 27.013 0 GBP 106,000 3.305.296,09 0,35
Bellway PLC Registered Shares LS -,125
GB0000904986		 STK 4.904 0 0 GBP 25,680 145.370,80 0,02
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70
CH0198251305		 STK 3.630 0 0 GBP 23,050 96.584,90 0,01
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105
GB00BD6K4575		 STK 34.428 24.568 0 GBP 21,460 852.851,07 0,09
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756
GB00BJFFLV09		 STK 2.176 0 0 GBP 50,500 126.847,51 0,01
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185
GB0002374006		 STK 31.435 23.709 0 GBP 28,560 1.036.342,61 0,11
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909
GB00BY9D0Y18		 STK 75.526 0 0 GBP 1,820 158.628,14 0,02
Domino’s Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833
GB00BYN59130		 STK 53.708 0 0 GBP 3,768 233.604,69 0,02
Experian PLC Registered Shares DL -,10
GB00B19NLV48		 STK 22.044 22.044 0 GBP 32,020 814.785,73 0,09
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
JE00BJVNSS43		 STK 1.646 0 0 GBP 150,850 286.620,22 0,03
GSK PLC Registered Shares LS-,3125
GB00BN7SWP63		 STK 29.628 0 0 GBP 14,502 495.977,44 0,05
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01
GB00BMX86B70		 STK 37.035 0 0 GBP 3,217 137.507,88 0,01
Halma PLC Registered Shares LS -,10
GB0004052071		 STK 5.670 0 0 GBP 22,840 149.489,55 0,02
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004
GB00B1VZ0M25		 STK 9.276 0 0 GBP 7,340 78.593,84 0,01
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10
GB00B0LCW083		 STK 5.970 0 0 GBP 17,890 123.286,74 0,01
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50
GB0005405286		 STK 339.042 339.042 0 GBP 6,355 2.487.142,92 0,26
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005
GB00B06QFB75		 STK 30.459 0 0 GBP 7,655 269.148,85 0,03
IMI PLC Registered Shares LS -,2857
GB00BGLP8L22		 STK 10.820 0 0 GBP 16,840 210.329,91 0,02
Informa PLC Registered Shares LS -,001
GB00BMJ6DW54		 STK 22.546 0 0 GBP 7,812 203.312,19 0,02
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01
GB0031638363		 STK 2.428 0 0 GBP 42,460 119.003,67 0,01
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01
GB00BDVZYZ77		 STK 30.070 0 0 GBP 2,721 94.448,19 0,01
ITV PLC Registered Shares LS -,10
GB0033986497		 STK 130.620 0 0 GBP 0,633 95.413,06 0,01
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857
GB0033195214		 STK 87.992 0 0 GBP 2,433 247.125,17 0,03
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10
GB0008706128		 STK 1.466.769 1.466.769 0 GBP 0,477 807.798,10 0,08
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047
GB00B0SWJX34		 STK 7.112 7.112 0 GBP 92,740 761.360,82 0,08
Mondi PLC Registered Shares EO -,20
GB00B1CRLC47		 STK 7.800 0 0 GBP 15,375 138.433,57 0,01
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289
GB00BDR05C01		 STK 49.566 49.566 0 GBP 10,580 605.342,58 0,06
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769
GB00BM8PJY71		 STK 233.832 233.832 0 GBP 2,194 592.205,25 0,06
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10
GB0032089863		 STK 1.842 0 0 GBP 81,180 172.611,75 0,02
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105
GB00BNNTLN49		 STK 17.356 0 0 GBP 7,515 150.560,24 0,02
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10
GB0006825383		 STK 5.178 0 0 GBP 13,890 83.022,53 0,01
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10
GB00B24CGK77		 STK 13.417 13.417 0 GBP 54,200 839.433,68 0,09
Relx PLC Registered Shares LS -,144397
GB00B2B0DG97		 STK 20.815 0 0 GBP 31,100 747.254,42 0,08
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001
GB00BGDT3G23		 STK 22.202 0 0 GBP 5,756 147.517,85 0,02
Rotork PLC Registered Shares LS -,005
GB00BVFNZH21		 STK 41.036 0 0 GBP 3,236 153.286,96 0,02
Schroders PLC Registered Shares LS -,20
GB00BP9LHF23		 STK 43.152 0 0 GBP 4,299 214.141,12 0,02
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076
GB00BWFGQN14		 STK 1.224 0 0 GBP 105,050 148.425,72 0,02
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1
GB00BK9RKT01		 STK 14.646 0 0 GBP 8,286 140.086,29 0,01
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111
GB00B10RZP78		 STK 33.556 24.161 0 GBP 38,000 1.471.924,28 0,15
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238
GB00BH4HKS39		 STK 646.383 646.383 0 GBP 0,686 511.555,10 0,05
Wickes Group PLC Registered Shares LS -,10
GB00BL6C2002		 STK 16.411 0 0 GBP 1,421 26.919,12 0,00
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100
NO0010161896		 STK 20.035 0 0 NOK 216,000 385.803,69 0,04
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50
NO0010096985		 STK 45.052 30.910 0 NOK 322,150 1.293.884,44 0,14
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2
NO0010582521		 STK 14.854 0 0 NOK 187,500 248.295,00 0,03
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25
NO0010310956		 STK 5.272 0 0 NOK 569,200 267.524,51 0,03
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6
NO0010063308		 STK 17.725 0 0 NOK 116,600 184.250,25 0,02
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
SE0005999836		 STK 7.516 0 0 SEK 139,700 94.328,12 0,01
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33
SE0007100581		 STK 24.572 0 0 SEK 290,800 641.937,76 0,07
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125
SE0017486889		 STK 91.676 78.300 0 SEK 173,750 1.430.996,21 0,15
Axfood AB Namn-Aktier o.N.
SE0006993770		 STK 8.214 0 0 SEK 273,400 201.748,92 0,02
Boliden AB Namn-Aktier o.N.
SE0020050417		 STK 9.270 9.270 0 SEK 314,350 261.788,89 0,03
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2
SE0000163628		 STK 13.544 0 0 SEK 82,460 100.334,04 0,01
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
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Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003
SE0012673267		 STK 6.244 6.244 0 SEK 1.205,200 676.051,89 0,07
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125
SE0000106270		 STK 11.699 0 0 SEK 176,820 185.839,55 0,02
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
SE0015961909		 STK 70.009 70.009 0 SEK 121,000 761.022,08 0,08
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25
SE0011090018		 STK 4.354 0 0 SEK 426,100 166.670,21 0,02
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100
SE0001662230		 STK 16.108 0 0 SEK 83,240 120.456,91 0,01
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
SE0015811963		 STK 60.295 60.295 0 SEK 233,450 1.264.541,81 0,13
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325
SE0010100958		 STK 15.328 0 0 SEK 262,600 361.608,16 0,04
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.
SE0014504817		 STK 6.365 0 0 SEK 268,800 153.704,18 0,02
Nyfosa AB Namn-Aktier o.N.
SE0011426428		 STK 1.638 0 0 SEK 95,900 14.112,06 0,00
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.
SE0000667891		 STK 35.207 35.207 0 SEK 218,100 689.830,99 0,07
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10
SE0000148884		 STK 27.523 0 0 SEK 139,100 343.938,60 0,04
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625
SE0000108227		 STK 13.298 0 0 SEK 201,900 241.201,87 0,03
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1
SE0000872095		 STK 9.994 0 0 SEK 267,200 239.901,97 0,03
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
SE0000115446		 STK 21.310 0 0 SEK 261,350 500.338,55 0,05
3M Co. Registered Shares DL -,01
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Abbott Laboratories Registered Shares o.N.
US0028241000		 STK 18.149 7.003 0 USD 110,070 1.808.655,89 0,19
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01
US00287Y1091		 STK 9.465 0 6.839 USD 154,970 1.328.013,63 0,14
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225
IE00B4BNMY34		 STK 6.105 0 1.835 USD 350,910 1.939.615,71 0,20
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
US00724F1012		 STK 2.468 0 1.281 USD 596,600 1.333.099,86 0,14
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001
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Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
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Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1
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Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
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Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
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Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
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American Express Co. Registered Shares DL -,20
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American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50
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American Tower Corp. Registered Shares DL -,01
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Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001
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Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001
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Apple Inc. Registered Shares o.N.
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Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.
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Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
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ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09
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AT & T Inc. Registered Shares DL 1
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Autodesk Inc. Registered Shares o.N.
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Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10
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Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/​DL-,000000625
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Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01
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Baxter International Inc. Registered Shares DL 1
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Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1
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Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10
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Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005
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Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001
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Block Inc. Registered Shs Class A
US8522341036		 STK 2.416 0 0 USD 77,350 169.196,56 0,02
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
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Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01
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Brighthouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01
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Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10
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Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
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C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10
US12541W2098		 STK 2.724 0 0 USD 86,390 213.061,44 0,02
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01
US1273871087		 STK 2.749 0 0 USD 272,370 677.904,15 0,07
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01
US14448C1045		 STK 21.516 21.516 0 USD 57,450 1.119.143,68 0,12
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1
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Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001
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Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01
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Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001
US16119P1084		 STK 1.430 0 0 USD 388,680 503.225,35 0,05
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01
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Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15
CH0044328745		 STK 5.869 4.171 0 USD 226,000 1.200.899,95 0,13
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1
US1713401024		 STK 3.060 0 0 USD 94,560 261.977,00 0,03
Cigna Group, The Registered Shares DL 1
US1255231003		 STK 3.750 0 0 USD 299,450 1.016.693,07 0,11
Cintas Corp. Registered Shares o.N.
US1729081059		 STK 1.490 0 0 USD 602,660 813.004,44 0,09
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
US17275R1023		 STK 35.827 0 14.136 USD 50,520 1.638.732,49 0,17
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01
US1729674242		 STK 13.255 0 0 USD 51,440 617.326,57 0,06
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01
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Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
US1912161007		 STK 30.886 0 0 USD 58,930 1.647.905,82 0,17
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1
US1941621039		 STK 10.536 10.536 0 USD 79,710 760.366,28 0,08
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
US20030N1019		 STK 28.034 0 0 USD 43,850 1.112.984,07 0,12
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01
US20825C1045		 STK 8.250 8.250 0 USD 116,070 866.978,27 0,09
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01
US21036P1084		 STK 1.210 0 0 USD 241,750 264.841,56 0,03
Copart Inc. Registered Shares o.N.
US2172041061		 STK 11.932 11.932 5.966 USD 49,000 529.350,84 0,06
Corning Inc. Registered Shares DL -,50
US2193501051		 STK 9.331 0 0 USD 30,450 257.246,67 0,03
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005
US22160K1051		 STK 3.667 3.667 0 USD 660,080 2.191.501,46 0,23
CRH PLC Registered Shares EO -,32
IE0001827041		 STK 12.342 12.342 0 USD 69,160 772.813,69 0,08
CSX Corp. Registered Shares DL 1
US1264081035		 STK 26.223 0 0 USD 34,670 823.133,92 0,09
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50
US2310211063		 STK 1.108 0 0 USD 239,570 240.329,16 0,03
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01
US1266501006		 STK 13.264 0 0 USD 78,960 948.234,89 0,10
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01
US2358511028		 STK 8.535 4.727 0 USD 231,340 1.787.674,88 0,19
Deere & Co. Registered Shares DL 1
US2441991054		 STK 3.829 0 1.127 USD 399,870 1.386.240,14 0,15
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.
US25746U1097		 STK 3.840 0 0 USD 47,000 163.404,26 0,02
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001
US26441C2044		 STK 2.898 0 0 USD 97,040 254.614,69 0,03
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.
US26614N1028		 STK 1 0 0 USD 76,930 69,65 0,00
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01
US2774321002		 STK 2.950 0 0 USD 89,820 239.899,50 0,03
eBay Inc. Registered Shares DL -,001
US2786421030		 STK 5.593 0 0 USD 43,620 220.884,26 0,02
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1
US2788651006		 STK 4.558 4.558 0 USD 198,350 818.541,69 0,09
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1
US28176E1082		 STK 15.095 15.095 0 USD 76,250 1.042.094,84 0,11
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01
US2855121099		 STK 4.298 0 0 USD 136,810 532.376,08 0,06
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01
US0367521038		 STK 2.977 0 849 USD 471,560 1.271.013,24 0,13
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
US5324571083		 STK 3.273 0 2.074 USD 582,920 1.727.385,39 0,18
Embecta Corp. Registered Shares DL -,01
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Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50
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EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01
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Equinix Inc. Registered Shares DL -,001
US29444U7000		 STK 1.137 1.137 0 USD 805,390 829.088,66 0,09
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01
US5184391044		 STK 5.517 5.517 0 USD 146,250 730.521,73 0,08
Eversource Energy Registered Shares DL 5
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F5 Inc. Registered Shares o.N.
US3156161024		 STK 1.202 0 0 USD 178,980 194.779,50 0,02
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10
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Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01
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Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01
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Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01
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Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001
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Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001
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Fox Corp. Registered Shares A DL -,01
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Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10
US35671D8570		 STK 22.566 22.566 0 USD 42,570 869.746,15 0,09
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1
US3635761097		 STK 2.170 0 0 USD 224,880 441.819,47 0,05
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01
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General Electric Co. Registered Shares DL -,06
US3696043013		 STK 13.239 6.347 0 USD 127,630 1.529.826,68 0,16
General Motors Co. Registered Shares DL -,01
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Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
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Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01
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Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.
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HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01
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Hologic Inc. Registered Shares DL -,01
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Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05
US4370761029		 STK 5.581 0 1.231 USD 346,550 1.751.105,07 0,18
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465
US4404521001		 STK 5.492 0 0 USD 32,110 159.663,30 0,02
Humana Inc. Registered Shares DL -,166
US4448591028		 STK 2.115 1.371 0 USD 457,810 876.657,45 0,09
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01
US4456581077		 STK 1.724 0 0 USD 199,740 311.771,63 0,03
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.
US4523081093		 STK 3.591 3.591 0 USD 261,940 851.631,09 0,09
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01
US4523271090		 STK 1.636 0 0 USD 139,240 206.244,13 0,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001
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Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01
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Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10
US4606901001		 STK 513 0 0 USD 32,640 15.160,09 0,00
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
US4592001014		 STK 4.467 0 0 USD 163,550 661.455,73 0,07
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01
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Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001
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JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/​1DL-,00002
US47215P1066		 STK 3.300 0 0 USD 28,890 86.316,89 0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
US4781601046		 STK 19.857 0 2.894 USD 156,740 2.817.914,15 0,30
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
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Kellanova Co. Registered Shares DL -,25
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Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01
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KLA Corp. Registered Shares DL 0,001
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Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01
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Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
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Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10
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Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001
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FR001400I145		 EUR 2.300 2.300 0 % 100,805 2.318.515,00 0,24
2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/​Und.)
XS2027946610		 EUR 1.000 0 0 % 35,558 355.580,00 0,04
4,6250 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/​24)
FR001400I9F5		 EUR 2.000 2.000 0 % 100,376 2.007.520,00 0,21
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/​25)
FR001400H8D3		 EUR 1.400 1.400 0 % 101,116 1.415.617,00 0,15
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/​Und.)
XS1140860534		 EUR 1.200 0 0 % 99,972 1.199.665,50 0,13
3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)
XS1032529205		 EUR 1.200 0 0 % 99,875 1.198.494,00 0,13
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/​36)
XS1629866432		 EUR 1.300 0 0 % 93,171 1.211.223,00 0,13
5,5000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/​43)
XS2610457967		 EUR 300 300 0 % 107,452 322.356,00 0,03
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/​33)
XS2636592102		 EUR 1.200 2.400 1.200 % 105,470 1.265.640,00 0,13
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/​30)
PTBIT3OM0098		 EUR 100 100 0 % 97,300 97.300,05 0,01
5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 23(25/​26)
PTBCP2OM0058		 EUR 2.000 2.000 0 % 102,969 2.059.380,00 0,22
5,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/​29)
XS2677541364		 EUR 2.600 2.600 0 % 104,402 2.714.452,00 0,29
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/​33)
XS2626699982		 EUR 1.100 1.100 0 % 105,273 1.158.003,00 0,12
9,8750 % Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/​27)
XS2684974046		 EUR 1.400 1.400 0 % 105,730 1.480.220,00 0,16
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/​27)
XS2487667276		 EUR 1.700 0 800 % 98,424 1.673.208,00 0,18
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/​30)
XS2662538425		 EUR 700 700 0 % 104,296 730.068,50 0,08
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/​2035)
XS2595418679		 EUR 1.100 1.100 0 % 108,751 1.196.255,50 0,13
6,7500 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/​34)
XS2707629056		 EUR 1.800 1.800 0 % 101,949 1.835.082,00 0,19
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/​2034)
XS2696902837		 EUR 1.100 1.100 0 % 103,880 1.142.680,00 0,12
7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/​29)
XS2679904768		 EUR 2.000 2.000 0 % 105,052 2.101.040,00 0,22
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/​2024)
DE000A2YNQW7		 EUR 1.500 0 0 % 100,032 1.500.481,50 0,16
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/​26) Reg.S
XS2403519601		 EUR 4.100 0 0 % 89,740 3.679.319,50 0,39
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)
FR0014000UL9		 EUR 1.500 0 0 % 77,881 1.168.207,50 0,12
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/​33)
XS2621007660		 EUR 1.400 1.400 0 % 106,831 1.495.634,00 0,16
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)
FR001400HMF8		 EUR 1.600 1.600 0 % 103,853 1.661.648,00 0,17
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)
XS1083844503		 EUR 13.160 0 0 % 99,238 13.059.720,80 1,37
8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/​27)
PTCCCMOM0006		 EUR 1.700 1.700 0 % 103,813 1.764.821,00 0,19
5,5000 % Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2023(23/​28)
FR001400L1E0		 EUR 2.000 2.000 0 % 103,642 2.072.840,00 0,22
1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/​28)
XS2348237871		 EUR 200 200 0 % 91,799 183.598,01 0,02
2,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/​25)
XS1551726810		 EUR 1.000 0 0 % 99,321 993.209,05 0,10
5,9430 % Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/​27)
XS2638560156		 EUR 1.100 1.100 0 % 103,769 1.141.459,00 0,12
5,7370 % Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/​28)
XS2676413235		 EUR 1.800 1.800 0 % 103,256 1.858.608,00 0,20
2,3750 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(24)
XS1068874970		 EUR 200 0 0 % 99,364 198.728,00 0,02
2,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2014(14/​24)
XS1114434167		 EUR 400 0 0 % 97,687 390.746,00 0,04
1,2500 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2016(16/​26)
XS1485608118		 EUR 700 0 0 % 87,577 613.035,50 0,06
1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/​33)
XS2402178565		 EUR 4.100 0 0 % 77,037 3.158.521,30 0,33
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)
XS1391086987		 EUR 900 0 0 % 95,015 855.139,41 0,09
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/​29)
XS2082345955		 EUR 600 0 2.500 % 86,628 519.768,00 0,05
2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2013(13/​25)
XS0926785808		 EUR 1.000 0 0 % 98,728 987.280,00 0,10
5,7500 % Coface S.A. EO-Notes 2023(33/​33)
FR001400M8W6		 EUR 1.300 1.300 0 % 103,827 1.349.751,00 0,14
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/​33)
DE000CZ43Z49		 EUR 2.400 2.400 0 % 107,250 2.574.000,00 0,27
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)
XS2594907664		 EUR 1.100 1.100 0 % 104,320 1.147.514,50 0,12
1,7500 % Covestro AG Medium Term Notes v.16(16/​24)
XS1377745937		 EUR 600 0 0 % 98,279 589.671,00 0,06
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/​26)
FR0013170834		 EUR 500 0 0 % 96,420 482.097,93 0,05
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/​26)
XS2171875839		 EUR 3.700 0 0 % 83,673 3.095.914,88 0,33
6,0000 % Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/​30)
BE0002936178		 EUR 1.400 1.400 0 % 105,994 1.483.909,00 0,16
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/​S EO-FLR Notes 2015(25/​45)
XS1117286580		 EUR 1.900 0 0 % 98,986 1.880.742,08 0,20
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/​27)
XS2626691906		 EUR 1.600 1.600 0 % 102,955 1.647.280,00 0,17
4,8750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/​30)
XS2592240712		 EUR 1.100 1.100 0 % 104,467 1.149.137,00 0,12
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/​32)
DE000DL19WN3		 EUR 2.300 0 0 % 96,343 2.215.889,00 0,23
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/​2028)
XS2296203123		 EUR 200 200 0 % 98,923 197.845,80 0,02
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/​2029)
XS2363235107		 EUR 200 200 0 % 97,674 195.348,56 0,02
2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039)
DE000A2LQRS3		 EUR 1.600 0 0 % 93,560 1.496.952,00 0,16
4,5000 % Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/​28)
XS2698045130		 EUR 1.100 1.100 0 % 102,331 1.125.635,50 0,12
3,2500 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/​27)
FR0013524865		 EUR 2.400 0 0 % 97,320 2.335.668,00 0,25
6,0000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/​29)
FR001400KWR6		 EUR 2.000 2.000 0 % 101,577 2.031.530,00 0,21
0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/​28)
AT0000A2RZL4		 EUR 3.300 0 0 % 86,461 2.853.210,20 0,30
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/​30)
AT0000A34QR4		 EUR 1.100 1.100 0 % 103,912 1.143.027,88 0,12
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)
EU000A3K4D74		 EUR 1.500 1.500 0 % 105,057 1.575.847,50 0,17
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/​31)
XS2626288257		 EUR 1.100 1.100 0 % 106,058 1.166.638,00 0,12
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/​28)
PTGGDDOM0008		 EUR 1.100 1.100 0 % 103,749 1.141.239,00 0,12
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/​28)
XS2623496085		 EUR 1.400 1.400 0 % 108,050 1.512.693,00 0,16
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/​29)
XS2724457457		 EUR 2.600 2.600 0 % 104,795 2.724.657,00 0,29
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)
FR0013286192		 EUR 30.050 0 3.000 % 93,927 28.225.063,50 2,97
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31)
FR0014002WK3		 EUR 896 0 0 % 83,000 743.680,00 0,08
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)
FR001400H7V7		 EUR 57.000 61.000 4.000 % 104,248 59.421.360,00 6,24
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)
FR0010014845		 EUR 800 0 0 % 117,909 943.272,00 0,10
4,8750 % Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/​31)
XS2597994065		 EUR 1.100 1.100 0 % 105,042 1.155.456,50 0,12
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)
XS2695009998		 EUR 1.100 1.100 0 % 107,454 1.181.994,00 0,12
1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/​27) Reg.S
XS2344772426		 EUR 2.000 0 0 % 91,651 1.833.020,00 0,19
4,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/​35)
XS2648080229		 EUR 1.100 1.100 0 % 107,351 1.180.861,00 0,12
2,2500 % Holding d’Infrastr. de Transp. EO-Notes 2014(25)
XS1111108673		 EUR 800 0 0 % 98,092 784.736,92 0,08
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/​29)
FR001400MLX3		 EUR 1.600 1.600 0 % 102,635 1.642.152,00 0,17
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/​28)
FR0013143351		 EUR 1.000 0 0 % 92,561 925.610,00 0,10
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/​29)
FR001400M998		 EUR 1.700 1.700 0 % 101,780 1.730.251,50 0,18
1,0000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/​29)
XS2366690332		 EUR 4.871 0 0 % 87,289 4.251.822,84 0,45
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/​26)
XS2200215213		 EUR 1.900 0 0 % 96,588 1.835.172,00 0,19
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/​31)
XS2332687040		 EUR 1.300 0 0 % 90,218 1.172.834,00 0,12
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/​34)
XS2624977554		 EUR 1.100 1.100 0 % 106,496 1.171.456,00 0,12
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/​34)
XS2589361240		 EUR 2.400 2.400 0 % 106,564 2.557.536,00 0,27
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)
XS1109765005		 EUR 100 0 600 % 100,494 100.494,25 0,01
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)
XS2592658947		 EUR 950 950 0 % 107,576 1.021.967,25 0,11
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)
XS2625196352		 EUR 1.600 1.600 0 % 105,242 1.683.864,00 0,18
9,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/​25)
XS2256977013		 EUR 2.600 0 0 % 97,960 2.546.960,00 0,27
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)
IT0005094088		 EUR 25.500 29.300 48.800 % 87,264 22.252.320,00 2,34
5,0000 % Jyske Bank A/​S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/​28)
XS2615271629		 EUR 1.200 1.200 0 % 104,022 1.248.264,00 0,13
4,8750 % Jyske Bank A/​S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/​29)
XS2715957358		 EUR 1.500 1.500 0 % 104,145 1.562.175,00 0,16
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/​30)
BE0002935162		 EUR 1.500 1.500 0 % 103,914 1.558.710,00 0,16
1,5000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)
XS2190201983		 EUR 2.800 0 0 % 89,705 2.511.726,00 0,26
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/​26)
XS2656537664		 EUR 1.600 1.600 0 % 101,819 1.629.096,00 0,17
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/​29)
FR001400I5S6		 EUR 2.400 2.400 0 % 103,332 2.479.968,00 0,26
4,1250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/​28) Reg.S
XS1799641045		 EUR 1.000 0 0 % 100,108 1.001.080,00 0,11
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)
XS2628821873		 EUR 2.000 2.000 0 % 102,387 2.047.730,00 0,22
8,3750 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/​27)
XS2680046021		 EUR 1.500 1.500 0 % 105,514 1.582.710,00 0,17
8,6250 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/​27)
XS2701655677		 EUR 1.600 1.600 0 % 104,980 1.679.680,00 0,18
1,1250 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)
XS2027957815		 EUR 1.000 0 0 % 96,252 962.515,00 0,10
4,6250 % Mercialys EO-Bonds 2020(20/​27)
FR0013522091		 EUR 700 0 0 % 98,556 689.888,50 0,07
1,5000 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(2025)
XS1203941775		 EUR 1.000 0 0 % 97,421 974.208,30 0,10
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)
XS1180256528		 EUR 350 0 0 % 97,956 342.846,70 0,04
8,0000 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/​34)
XS2595343059		 EUR 1.100 1.100 0 % 106,804 1.174.844,00 0,12
4,6990 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/​28)
XS2596599063		 EUR 1.100 1.100 0 % 103,113 1.134.237,50 0,12
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/​29)
XS2623518821		 EUR 2.000 2.000 0 % 103,961 2.079.220,00 0,22
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/​33)
XS2590621368		 EUR 1.100 1.100 0 % 107,263 1.179.887,50 0,12
2,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2017(17/​24)
FR0013248713		 EUR 1.000 0 0 % 99,274 992.740,00 0,10
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/​82)
XS2010045511		 EUR 2.500 0 600 % 91,052 2.276.300,00 0,24
6,3750 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)
XS2630448434		 EUR 1.200 1.200 0 % 104,845 1.258.140,00 0,13
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/​Und.)
XS1028950290		 EUR 2.500 0 0 % 99,873 2.496.817,50 0,26
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/​43)
XS2616652637		 EUR 2.200 2.200 0 % 107,002 2.354.044,00 0,25
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/​24)
XS1577731604		 EUR 700 0 0 % 99,450 696.146,50 0,07
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/​27)
XS2641055012		 EUR 600 600 0 % 105,654 633.924,00 0,07
9,8750 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/​33)
PTNOBLOM0001		 EUR 2.000 2.000 0 % 111,022 2.220.440,00 0,23
4,6250 % Nykredit Realkredit A/​S EO-Non-Preferred MTN 2023(29)
DK0030512421		 EUR 1.700 1.700 0 % 103,435 1.758.395,00 0,18
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/​Und.)
FR001400GDJ1		 EUR 1.100 1.100 0 % 104,723 1.151.947,50 0,12
7,2500 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/​29) Reg.S
XS2712525109		 EUR 900 900 0 % 107,651 968.859,00 0,10
4,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/​33)
XS2625194811		 EUR 900 900 0 % 106,916 962.244,00 0,10
4,0000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/​30)
BE0002925064		 EUR 1.200 1.200 0 % 104,640 1.255.680,00 0,13
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)
CH1251998238		 EUR 1.100 1.100 0 % 104,392 1.148.312,00 0,12
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/​Und.) Reg.S
XS2332889778		 EUR 1.700 0 0 % 69,165 1.175.805,00 0,12
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/​30)
FR0013459765		 EUR 200 200 0 % 97,176 194.352,76 0,02
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S
XS2178857285		 EUR 2.600 0 0 % 98,335 2.556.715,85 0,27
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S
XS2364199757		 EUR 7.141 1.000 0 % 81,058 5.788.351,78 0,61
3,6250 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)
XS1060842975		 EUR 9.900 0 0 % 99,798 9.880.001,01 1,04
1,6250 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/​26)
XS2447539060		 EUR 1.968 0 0 % 95,223 1.873.988,64 0,20
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)
XS2618690981		 EUR 1.200 1.200 0 % 103,316 1.239.786,00 0,13
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/​2028)
DE000A3H2TA0		 EUR 1.900 0 0 % 96,785 1.838.905,50 0,19
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/​27)
XS2607381436		 EUR 2.000 2.000 0 % 101,852 2.037.030,00 0,21
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/​30)
XS2616008970		 EUR 800 800 0 % 103,077 824.612,00 0,09
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/​29)
XS1684385591		 EUR 800 0 0 % 91,155 729.240,68 0,08
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)
ES00000127A2		 EUR 6.800 1.000 58.000 % 95,804 6.514.672,00 0,68
4,8740 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/​31)
XS2618731256		 EUR 1.900 1.900 0 % 104,786 1.990.934,00 0,21
2,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/​25)
FR0013323326		 EUR 1.000 0 0 % 98,145 981.450,55 0,10
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/​30)
XS2597110027		 EUR 1.100 1.100 0 % 105,755 1.163.299,50 0,12
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)
XS1388625425		 EUR 700 0 0 % 99,852 698.960,50 0,07
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/​27)
XS1624344542		 EUR 1.000 0 0 % 97,737 977.365,00 0,10
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/​29)
XS2629064267		 EUR 1.000 1.000 0 % 102,717 1.027.165,00 0,11
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/​33)
XS2613209670		 EUR 1.600 1.600 0 % 105,356 1.685.688,00 0,18
5,8750 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/​31)
XS2720095970		 EUR 800 800 0 % 105,156 841.244,00 0,09
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/​26)
SK4000022505		 EUR 500 500 0 % 101,616 508.080,00 0,05
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/​28)
FR001400J861		 EUR 1.100 1.100 0 % 105,045 1.155.495,00 0,12
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)
XS0161100515		 EUR 2.100 0 0 % 116,865 2.454.173,40 0,26
1,8070 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/​32)
XS2177442295		 EUR 2.200 0 0 % 90,013 1.980.295,68 0,21
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/​Und.)
XS2056371334		 EUR 100 100 0 % 93,356 93.355,50 0,01
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/​Und.)
XS2109819859		 EUR 2.500 0 1.200 % 92,480 2.312.005,00 0,24
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/​32)
XS2589828941		 EUR 1.100 1.100 0 % 103,652 1.140.172,00 0,12
2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts.2015(24/​25)
XS1183235644		 EUR 500 0 0 % 97,974 489.870,45 0,05
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/​31)
XS2592301365		 EUR 1.200 1.200 0 % 104,084 1.249.002,00 0,13
1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/​27)
XS1211044075		 EUR 1.200 0 0 % 91,272 1.095.258,96 0,12
6,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/​30)
FR001400KKX9		 EUR 700 700 0 % 109,014 763.098,00 0,08
1,6250 % Ungarn EO-Bonds 2020(32)
XS2161992511		 EUR 9.300 1.000 0 % 81,524 7.581.692,48 0,80
6,5000 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/​28)
ES0380907073		 EUR 1.100 1.100 0 % 104,225 1.146.475,00 0,12
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/​35)
XS2591848192		 EUR 1.200 1.200 0 % 104,444 1.253.322,00 0,13
1,5000 % Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)
XS2008925344		 EUR 1.000 0 0 % 81,441 814.410,00 0,09
3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S
XS1206977495		 EUR 400 0 0 % 98,937 395.747,92 0,04
3,5000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/​27)
XS1725580622		 EUR 200 200 0 % 99,892 199.784,92 0,02
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/​30)
XS2237434803		 EUR 1.200 0 0 % 97,954 1.175.442,00 0,12
5,8750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2023(23/​29)
FR001400L9Q7		 EUR 2.000 2.000 0 % 107,457 2.149.130,00 0,23
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/​Und.)
FR00140007L3		 EUR 1.200 0 0 % 89,820 1.077.840,00 0,11
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/​Und.)
FR0014006IX6		 EUR 200 200 0 % 89,716 179.431,94 0,02
5,9930 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/​Und.)
FR001400KKC3		 EUR 1.800 1.800 0 % 105,353 1.896.354,00 0,20
1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/​28)
FR0014003G27		 EUR 100 100 0 % 93,644 93.644,07 0,01
4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)
AT000B122155		 EUR 1.200 1.200 0 % 102,422 1.229.064,00 0,13
4,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)
XS2617457127		 EUR 1.600 1.600 0 % 104,902 1.678.424,00 0,18
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)
XS2604699327		 EUR 1.100 1.100 0 % 103,932 1.143.252,00 0,12
4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31)
XS2694874533		 EUR 1.600 1.600 0 % 106,616 1.705.848,00 0,18
4,5000 % Wendel SE EO-Obl. 2023(23/​30)
FR001400ION6		 EUR 1.100 1.100 0 % 103,332 1.136.646,50 0,12
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/​28)
XS2630465875		 EUR 1.200 1.200 0 % 101,959 1.223.502,00 0,13
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)
AT0000A20F93		 EUR 1.000 0 0 % 98,813 988.130,00 0,10
6,1250 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2023(23/​29)
XS2681541327		 EUR 1.800 1.800 0 % 106,543 1.917.774,00 0,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 5.337.314,84 0,56
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.
CH0012032048		 STK 14.106 7.409 0 CHF 244,500 3.710.907,04 0,39
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636
GB00B1YW4409		 STK 23.116 23.116 0 GBP 24,210 646.009,88 0,07
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.
US48251W1045		 STK 13.070 13.070 0 USD 82,850 980.397,92 0,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 118.049.543,27 12,40
Aktien EUR 430.185,00 0,05
TLG Immobilien AG
DE000A12B8Z4		 STK 28.679 0 0 EUR 15,000 430.185,00 0,05
Verzinsliche Wertpapiere EUR 117.619.358,27 12,36
1,2500 % Canada CD-Bonds 2019(30)
CA135087K379		 CAD 21.800 0 0 % 89,360 13.377.605,48 1,41
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/​28)
XS2644414125		 EUR 1.100 1.100 0 % 105,861 1.164.465,50 0,12
2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/​Und.)
XS2282606578		 EUR 5.600 0 0 % 91,324 5.114.121,60 0,54
6,8750 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/​29)
XS2640904319		 EUR 2.400 2.400 0 % 106,565 2.557.560,00 0,27
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/​27)
XS2116503546		 EUR 1.400 0 0 % 92,025 1.288.350,00 0,14
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/​23/​28)
XS2628821790		 EUR 1.300 1.300 0 % 103,345 1.343.485,00 0,14
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/​28)
XS2598332133		 EUR 1.100 1.100 0 % 102,574 1.128.314,00 0,12
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/​29) Reg.S
XS2690055996		 EUR 1.000 1.000 0 % 105,875 1.058.750,00 0,11
3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/​29)
XS2471770862		 EUR 2.107 0 0 % 92,115 1.940.852,52 0,20
1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/​25)
XS2197770279		 EUR 4.600 0 0 % 94,678 4.355.188,00 0,46
2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/​28) Reg.S
XS2125168729		 EUR 200 200 0 % 87,317 174.634,58 0,02
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/​27)
XS2369244087		 EUR 12.200 1.000 0 % 90,769 11.073.757,00 1,16
3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/​Und.)
XS2347397437		 EUR 2.000 0 0 % 65,500 1.310.000,00 0,14
2,6250 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/​24) Reg.S
XS1490137418		 EUR 1.000 0 0 % 98,800 988.000,00 0,10
2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/​26) Reg.S
XS1758723883		 EUR 1.300 0 0 % 98,405 1.279.269,88 0,13
4,7500 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(28/​29) Reg.S
XS2730661100		 EUR 2.000 2.000 0 % 101,924 2.038.480,00 0,21
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/​29)
XS2623221228		 EUR 1.100 1.100 0 % 103,351 1.136.861,00 0,12
5,0000 % doValue S.p.A. EO-Notes 2020(20/​25) Reg.S
XS2212625656		 EUR 100 100 0 % 97,924 97.923,72 0,01
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/​Und.)
BE6342251038		 EUR 1.600 1.600 0 % 101,882 1.630.112,00 0,17
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/​Und.)
XS2182055009		 EUR 1.300 0 0 % 98,245 1.277.185,00 0,13
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/​28) Reg.S
XS2656464844		 EUR 1.700 1.700 0 % 103,968 1.767.456,00 0,19
2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/​28) Reg.S
XS1794675931		 EUR 1.950 0 0 % 95,416 1.860.612,00 0,20
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/​27)
XS1627343186		 EUR 850 0 0 % 97,986 832.883,85 0,09
2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)
XS1511793124		 EUR 850 0 0 % 96,517 820.394,50 0,09
2,6250 % Fnac Darty EO-Notes 2019(19/​26) Reg.S
XS1987729768		 EUR 200 200 0 % 96,372 192.744,23 0,02
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/​26)
XS2607183980		 EUR 2.000 2.000 0 % 103,226 2.064.520,00 0,22
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/​25)
XS1395182683		 EUR 700 0 0 % 100,014 700.098,00 0,07
10,0000 % International Design Group SpA EO-Notes 2023(23/​28) Reg.S
XS2719293826		 EUR 700 700 0 % 104,282 729.974,70 0,08
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/​26) Reg.S
XS2034925375		 EUR 500 500 0 % 85,212 426.059,38 0,04
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/​28) Reg.S
XS2036798150		 EUR 200 200 0 % 94,200 188.399,17 0,02
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/​29) Reg.S
XS2305744059		 EUR 1.200 0 0 % 91,889 1.102.662,00 0,12
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)
DE000A3LJPA8		 EUR 1.700 1.700 0 % 107,944 1.835.039,50 0,19
1,2500 % Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/​25)
XS1199356954		 EUR 1.250 0 0 % 97,522 1.219.030,00 0,13
3,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/​26) Reg.S
XS2031871069		 EUR 100 0 100 % 99,219 99.219,07 0,01
6,3750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/​29) Reg.S
XS2732357525		 EUR 1.100 1.100 0 % 103,847 1.142.317,00 0,12
1,4500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/​33)
XS2289587789		 EUR 7.100 1.000 0 % 77,962 5.535.302,00 0,58
2,2500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/​36)
XS2363910436		 EUR 3.200 0 0 % 78,554 2.513.712,00 0,26
4,2500 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/​28)
XS2672967234		 EUR 1.100 1.100 0 % 102,752 1.130.272,00 0,12
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/​27)
XS1197270819		 EUR 1.000 0 0 % 95,625 956.251,70 0,10
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/​29)
XS2076099865		 EUR 400 0 0 % 106,988 427.951,70 0,04
4,0000 % NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2021(21/​26) Reg.S
XS2357281174		 EUR 100 100 0 % 99,221 99.221,38 0,01
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/​28) Reg.S
XS2355604880		 EUR 200 200 0 % 94,066 188.132,78 0,02
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/​26)
XS2639027346		 EUR 1.200 1.200 0 % 103,407 1.240.884,00 0,13
2,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/​25) Reg.S
XS2077666316		 EUR 200 0 0 % 99,054 198.108,09 0,02
1,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/​29)
XS2436807940		 EUR 1.907 0 0 % 88,218 1.682.317,26 0,18
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)
XS1315181708		 EUR 9.020 1.000 0 % 98,128 8.851.162,74 0,93
6,7500 % Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/​29)
XS2728486536		 EUR 2.000 2.000 0 % 105,048 2.100.960,00 0,22
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/​27)
XS2238777374		 EUR 3.900 0 0 % 97,166 3.789.454,50 0,40
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/​35)
XS2589820294		 EUR 2.800 2.800 0 % 104,254 2.919.112,00 0,31
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/​28)
XS2403428472		 EUR 200 200 0 % 93,291 186.582,00 0,02
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/​2043)
XS2629470761		 EUR 2.000 2.000 0 % 107,421 2.148.410,00 0,23
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/​25)
XS1711584430		 EUR 200 0 0 % 98,552 197.104,17 0,02
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/​26)
XS2202907510		 EUR 200 0 0 % 97,455 194.910,21 0,02
5,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/​34)
XS2667124569		 EUR 2.000 2.000 0 % 104,988 2.099.760,00 0,22
7,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/​28)
XS2637954582		 EUR 1.800 1.800 0 % 111,332 2.003.976,00 0,21
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/​Und.)
XS2646608401		 EUR 2.000 2.000 0 % 106,840 2.136.800,00 0,22
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/​29)
XS2592804434		 EUR 1.200 1.200 0 % 110,046 1.320.546,00 0,14
3,7500 % TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/​29) Reg.S
XS2331728126		 EUR 200 0 0 % 91,881 183.762,78 0,02
2,3750 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2017(24/​24)
XS1716212243		 EUR 400 0 300 % 99,039 396.156,00 0,04
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/​26) Reg.S
XS2352739184		 EUR 300 300 0 % 100,854 302.561,10 0,03
2,0000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/​25) 1
XS1724626699		 EUR 500 0 200 % 97,999 489.994,88 0,05
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/​27)
XS2240978085		 EUR 2.600 0 0 % 94,987 2.469.662,00 0,26
2,7500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/​28) Reg.S
XS2193974701		 EUR 100 100 0 % 95,636 95.636,30 0,01
2,1250 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/​27)
XS1785458172		 EUR 550 0 0 % 94,976 522.368,00 0,05
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/​28)
XS2052968596		 EUR 2.100 0 0 % 91,522 1.921.962,00 0,20
Investmentanteile EUR 47.402.042,19 4,98
KVG – eigene Investmentanteile EUR 14.896.000,00 1,57
Siemens Sustainable High Yield Inhaber-Anteile B
DE000A2N66S2		 ANT 1.400.000 1.400.000 0 EUR 10,640 14.896.000,00 1,57
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 32.506.042,19 3,42
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.
IE00BFNM3P36		 ANT 5.925.272 0 0 EUR 5,486 32.506.042,19 3,42
Summe Wertpapiervermögen2) EUR 908.673.586,62 95,47
Derivate EUR -1.169.761,67 -0,12
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate EUR 117.198,09 0,01
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte EUR 112.779,34 0,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 03.24 EUREX
185		 EUR Anzahl 328 -113.160,00 -0,01
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 15.03.24 CME
352		 USD Anzahl 35 225.939,34 0,02
Optionsrechte EUR 4.418,75 0,00
Optionsrechte auf Aktienindices EUR 4.418,75 0,00
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.01.24 BP 4750,00 EUREX
185		 Anzahl -10630 EUR 1,400 -14.882,00 0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.01.24 BP 4325,00 EUREX
185		 Anzahl 10630 EUR 6,800 72.284,00 0,01
S+P 500 INDEX CALL 19.01.24 BP 4895,00 CBOE
361		 Anzahl -11200 USD 8,100 -82.136,71 -0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.01.24 BP 4470,00 CBOE
361		 Anzahl 11200 USD 2,875 29.153,46 0,00
Optionsrechte EUR -1.286.959,76 -0,14
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte EUR -1.286.959,76 -0,14
FUTURE EU-BUND 03.24 PUT 26.01.24 BP 132,50 EUREX
185		 EUR Anzahl 2230 EUR 0,130 -1.286.959,76 -0,14
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 36.323.125,14 3,82
Bankguthaben EUR 36.323.125,14 3,82
EUR – Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/​NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main EUR 33.854.029,15 % 100,000 33.854.029,15 3,56
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen bei:
The Bank of New York Mellon SA/​NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main DKK 361.428,66 % 100,000 48.485,28 0,01
The Bank of New York Mellon SA/​NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main NOK 901.253,34 % 100,000 80.347,09 0,01
The Bank of New York Mellon SA/​NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main SEK 827.596,44 % 100,000 74.349,26 0,01
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen bei:
The Bank of New York Mellon SA/​NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main AUD 53.121,31 % 100,000 32.825,38 0,00
The Bank of New York Mellon SA/​NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main CAD 433.738,61 % 100,000 297.856,48 0,03
The Bank of New York Mellon SA/​NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main CHF 254.744,66 % 100,000 274.095,83 0,03
The Bank of New York Mellon SA/​NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main GBP 342.230,58 % 100,000 395.048,57 0,04
The Bank of New York Mellon SA/​NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main NZD 23.161,38 % 100,000 13.282,13 0,00
The Bank of New York Mellon SA/​NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main USD 1.383.724,20 % 100,000 1.252.805,97 0,13
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 8.711.440,30 0,92
Zinsansprüche EUR 8.149.779,66 8.149.779,66 0,86
Dividendenansprüche EUR 246.299,37 246.299,37 0,03
Quellensteueransprüche EUR 311.794,11 311.794,11 0,03
Sonstige Forderungen EUR 3.567,16 3.567,16 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -733.890,27 -0,08
Verwaltungsvergütung EUR -683.381,99 -683.381,99 -0,07
Verwahrstellenvergütung EUR -1.950,84 -1.950,84 0,00
Lagerstellenkosten EUR -24.082,17 -24.082,17 0,00
Prüfungskosten EUR -16.376,38 -16.376,38 0,00
Veröffentlichungskosten EUR -2.278,60 -2.278,60 0,00
Research Kosten EUR -2.161,35 -2.161,35 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -3.658,94 -3.658,94 0,00
Fondsvermögen EUR 951.804.500,12 100,001)
Anteilwert EUR 11,72
Ausgabepreis EUR 11,72
Anteile im Umlauf STK 81.225.357
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten dienen: EUR 28.225.063,50

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023
AUD (AUD) 1,6183000 = 1 EUR (EUR)
CAD (CAD) 1,4562000 = 1 EUR (EUR)
CHF (CHF) 0,9294000 = 1 EUR (EUR)
DKK (DKK) 7,4544000 = 1 EUR (EUR)
GBP (GBP) 0,8663000 = 1 EUR (EUR)
NOK (NOK) 11,2170000 = 1 EUR (EUR)
NZD (NZD) 1,7438000 = 1 EUR (EUR)
SEK (SEK) 11,1312000 = 1 EUR (EUR)
USD (USD) 1,1045000 = 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 Eurex Deutschland
352 Chicago – CME Globex
361 Chicago – CBOE Opt. Ex.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile
Whg. in 1.000		 Käufe
bzw.
Zugänge		 Verkäufe
bzw.
Abgänge		 Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 GB00B02J6398 STK 0 13.113
AEGON Ltd. Registered Shares o.N. BMG0112X1056 STK 89.313 89.313
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 SE0000695876 STK 0 18.456
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 US0200021014 STK 0 2.520
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 US0311001004 STK 0 2.164
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000730007 STK 0 6.564
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 GB00BVYVFW23 STK 0 65.148
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 US0536111091 STK 0 3.007
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US09247X1019 STK 0 1.948
Brenntag SE Namens-Aktien o.N. DE000A1DAHH0 STK 0 14.202
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 US11133T1034 STK 0 1.678
CDW Corp. Registered Shares DL -,01 US12514G1085 STK 0 2.295
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 IL0010824113 STK 0 3.015
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 DK0060227585 STK 0 5.542
Colruyt Group N.V. Actions au Porteur o.N. BE0974256852 STK 0 8.790
Continental AG DE0005439004 STK 0 5.178
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006062144 STK 0 10.456
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10 GB0002318888 STK 0 10.490
CRH PLC Registered Shares EO -,32 IE0001827041 STK 0 13.787
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. US2371941053 STK 0 3.454
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 US2521311074 STK 0 3.408
Dover Corp. Registered Shares DL 1 US2600031080 STK 0 2.072
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 CH1216478797 STK 5.054 5.054
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 IE00B8KQN827 STK 0 2.186
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 0 31.091
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 0 60.715
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 NL0006294274 STK 0 6.646
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 US3021301094 STK 0 2.634
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 US3119001044 STK 0 13.036
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011585146 STK 0 2.154
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01 US34959J1088 STK 0 3.778
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 STK 0 12.275
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 0 26.641
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 CH0114405324 STK 0 4.880
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 US3703341046 STK 0 7.079
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006047004 STK 0 9.190
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 US45168D1046 STK 0 654
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT0001078911 STK 0 6.696
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 US46284V1017 STK 0 12.093
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 US4943681035 STK 0 2.234
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 0 4.838
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL0000009538 STK 1.103 25.807
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142 JE00BJ1DLW90 STK 0 151.932
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02 GB00B1ZBKY84 STK 0 131.680
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0 STK 0 2.419
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/​5 DL-,0001 US64110W1027 STK 0 2.779
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 US64110L1061 STK 0 3.390
Novozymes A/​S Navne-Aktier B DK 2 DK0060336014 STK 0 7.906
O’Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 US67103H1077 STK 0 788
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 NO0003733800 STK 0 69.096
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 US6951561090 STK 0 1.840
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 US74251V1026 STK 0 4.430
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213 STK 0 17.076
RS Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0003096442 STK 0 37.794
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007037129 STK 0 33.624
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 GB00B8C3BL03 STK 0 96.324
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631 STK 0 1.654
Scout24 SE Namens-Aktien o.N. DE000A12DM80 STK 0 4.628
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04 CH1256740924 STK 4.525 4.525
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 SE0000113250 STK 0 42.557
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 US8318652091 STK 0 4.090
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 US8330341012 STK 0 1.288
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH0012549785 STK 0 1.412
Southern Co., The Registered Shares DL 5 US8425871071 STK 0 6.561
Spectris PLC Registered Shares LS -,05 GB0003308607 STK 0 7.452
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9 STK 0 34.982
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYM9999 STK 0 8.090
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667 GB00BP92CJ43 STK 0 42.944
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N. SE0006422390 STK 0 13.140
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1 DK0060477503 STK 0 6.588
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. US89417E1091 STK 0 1.936
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 US89832Q1094 STK 0 9.984
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 US92345Y1064 STK 0 1.708
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N. DE000VTSC017 STK 0 1.035
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50 US98389B1008 STK 0 6.617
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. US9884981013 STK 0 4.019
Verzinsliche Wertpapiere
2,6250 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/​Und.) FR0013457157 EUR 0 200
4,2520 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/​2052) DE000A30VJZ6 EUR 0 2.400
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/​25) Reg.S XS2195511006 EUR 200 200
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) XS1686846061 EUR 0 1.500
4,5000 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2017(20/​25) Reg.S XS1576621632 EUR 0 100
4,7500 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2018(18/​26) Reg.S XS1889107931 EUR 0 100
4,2500 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/​29) XS2058908745 EUR 100 100
2,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/​30) XS2102931677 EUR 0 100
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/​31) XS2286011528 EUR 0 200
4,8750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) XS2705604234 EUR 2.000 2.000
2,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/​29) XS2065555562 EUR 0 100
1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/​28) XS2383811424 EUR 0 200
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/​31) XS2332590632 EUR 0 200
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/​2075) XS1222594472 EUR 0 200
3,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/​29) FR001400G3A1 EUR 1.600 1.600
3,6250 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Notes 20(25/​30) XS2264034260 EUR 100 100
5,7500 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/​29) IT0005561243 EUR 3.100 3.100
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/​80) XS2119468572 EUR 200 200
5,0000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/​29) XS2649712689 EUR 1.100 1.100
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/​29) XS2300292963 EUR 0 3.700
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/​32) DE000CZ45W81 EUR 200 200
5,5000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26) XS2589907653 EUR 4.700 4.700
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/​2026) XS2265369657 EUR 0 4.200
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/​27) XS1637926137 EUR 0 900
5,5280 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2008(23) XS0347908096 EUR 0 150
4,4960 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2019(24/​79) PTEDPKOM0034 EUR 0 5.300
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33) XS0162990229 EUR 0 2.050
1,6250 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/​28) FR0013449998 EUR 0 5.300
5,9500 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2011(2111) FR0011022474 EUR 0 1.300
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/​Und.) XS1716945586 EUR 100 100
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/​81) DE000A3E5WW4 EUR 0 200
1,6150 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) XS1409362784 EUR 0 200
0,7500 % FNM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/​26) XS2400296773 EUR 0 4.400
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/​24) Reg.S XS1026109204 EUR 0 2.400
4,2500 % G City Europe Ltd. EO-Notes 2018(18/​25) XS1829325239 EUR 0 1.900
4,5000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/​27) XS2625985945 EUR 1.600 1.600
3,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2013(23) XS0882849507 EUR 0 150
4,2500 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/​33) XS2613472963 EUR 4.300 4.300
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/​2026) DE000A255DH9 EUR 0 100
2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Obl. 2020(25/​30) ES0244251015 EUR 0 200
4,1250 % ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/​29) XS2084827935 EUR 100 100
4,7500 % ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/​32) XS2397352662 EUR 100 100
2,5000 % Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/​27) XS2243564478 EUR 0 1.800
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/​28) XS2244936659 EUR 0 3.300
2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/​25) Ser.A XS2322423455 EUR 200 200
6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) XS0971213201 EUR 0 1.800
1,1250 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2018(2023) XS1788515788 EUR 0 900
1,8750 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/​27) XS1645722262 EUR 300 300
8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) FR0000471930 EUR 0 1.300
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S XS0213101073 EUR 0 1.950
7,2500 % PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/​28) Reg.S XS2643284388 EUR 600 600
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30) PTOTELOE0028 EUR 0 47.000
1,1250 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/​27) FR0013451416 EUR 200 200
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/​Und.) XS1405765659 EUR 0 200
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/​Und.) XS2010028343 EUR 0 200
3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28) XS2619751576 EUR 1.800 1.800
2,5000 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2020(20/​Und.) BE6324000858 EUR 0 200
2,7500 % Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/​27) BE6282460615 EUR 0 800
1,2500 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/​27) XS1199954691 EUR 0 1.900
3,3750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/​26) XS2154325489 EUR 0 3.300
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27) XS1577960203 EUR 0 850
6,5000 % TDC Net A/​S EO-Medium-Term Nts 2023(23/​31) XS2615584328 EUR 2.300 2.300
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55) XS0214965963 EUR 0 100
1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/​27) XS2441574089 EUR 0 2.800
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/​Und.) XS1795406658 EUR 300 300
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/​Und.) XS2410367747 EUR 200 200
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29) XS2597093009 EUR 1.000 1.000
2,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2019(24/​29) ES0280907017 EUR 100 100
6,3750 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2020(30/​Und.) XS2249600771 EUR 200 200
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/​31) XS2631848665 EUR 2.700 2.700
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/​79) XS1888179477 EUR 0 1.300
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/​78) XS1888179550 EUR 200 200
3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28) XS2152061904 EUR 0 3.000
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/​31) XS2592516210 EUR 1.100 1.100
Andere Wertpapiere
Iberdrola S.A. Anrechte ES06445809P3 STK 110.468 110.468
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
4,3750 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/​Und.) FR0013399177 EUR 0 200
3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/​27) Reg.S XS2249894234 EUR 0 100
2,1250 % Almirall S.A. EO-Notes 2021(21/​26) Reg.S XS2388162385 EUR 0 100
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/​2026) XS2388910270 EUR 0 3.500
4,2500 % Constellium SE EO-Notes 2017(17/​26) Reg.S XS1713568811 EUR 100 100
3,1250 % Constellium SE EO-Notes 2021(21/​29) Reg.S XS2335148024 EUR 0 100
4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/​29) XS2613658041 EUR 1.800 1.800
3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/​29) Reg.S XS2345050251 EUR 0 100
2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/​28) Reg.S XS2351382473 EUR 0 100
3,7500 % Elior Group SA EO-Notes 2021(21/​26) XS2360381730 EUR 0 200
7,8750 % Ephios Subco 3 S.à r.l. EO-Notes 2023(23/​31) Reg.S XS2734938249 EUR 700 700
2,8730 % Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/​81) XS2305362951 EUR 0 100
2,6250 % Forvia SE EO-Notes 2018(18/​25) XS1785467751 EUR 200 200
3,7500 % Forvia SE EO-Notes 2020(20/​28) XS2209344543 EUR 0 200
2,3750 % Forvia SE EO-Notes 2021(21/​29) XS2312733871 EUR 0 100
2,7500 % Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/​28) Reg.S XS2390510142 EUR 0 100
3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/​28) Reg.S XS2393001891 EUR 100 100
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/​27) Reg.S XS2077646391 EUR 200 200
3,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/​Und.) XS2397251807 EUR 0 3.300
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/​27) XS1843435170 EUR 0 4.100
2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-Bonds 2020(30) Reg.S XS2262806933 EUR 0 300
9,2500 % Intrum AB EO-Notes 22(22/​28) Reg.S XS2566291865 EUR 0 667
2,8750 % IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/​28) Reg.S XS2189947505 EUR 200 200
4,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32) DE000A3K5HW7 EUR 0 3.300
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/​26) Reg.S XS1888221261 EUR 0 100
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/​28) XS1405784015 EUR 0 3.000
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/​27) XS1602130947 EUR 0 1.400
3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. EO-FLR Nts 2019(24/​59) Reg.S XS2000504444 EUR 0 200
2,8750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/​26) Reg.S XS1975699569 EUR 0 100
5,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/​27) Reg.S XS2031871143 EUR 0 100
1,8750 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/​28) XS2301390089 EUR 300 300
1,5000 % New Zealand, Government of… ND-Bonds 2019(31) NZGOVDT531C0 NZD 0 16.200
2,1250 % Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/​29) Reg.S XS2332590475 EUR 200 200
3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe v.2021(24/​29) REG.S XS2326493728 EUR 200 200
3,5000 % Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/​26) BE6329443962 EUR 0 200
4,3750 % Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/​25) Reg.S XS2247301794 EUR 0 100
5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2016(16/​23) XS1379158048 EUR 0 450
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/​28) XS1568888777 EUR 0 800
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/​28) XS2332306344 EUR 0 100
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/​24) Reg.S XS1635870923 EUR 0 100
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/​25) Reg.S XS2194288390 EUR 0 200
3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl EO-Notes 2017(17/​28) Reg.S BE6300371273 EUR 200 200
3,6250 % UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/​29) Reg.S XS1634252628 EUR 0 100
2,1250 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/​24) XS1971935223 EUR 0 2.400
4,2500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/​28) XS2486825669 EUR 100 100
2,2500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/​31) Reg.S XS2367081523 EUR 0 3.900
Nichtnotierte Wertpapiere *)
Aktien
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 US00507V1098 STK 0 8.295
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 NL0000303709 STK 0 89.313
Boliden AB Namn-Aktier o.N. SE0017768716 STK 0 9.270
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N. SE0020050425 STK 9.270 9.270
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/​23 EO -,75 ES0144583285 STK 3.035 3.035
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL0000009827 STK 0 5.054
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 IE00BZ12WP82 STK 0 1.882
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915 STK 0 17.631
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001 US81181C1045 STK 0 2.220
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 CH0002497458 STK 0 181
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 US9285634021 STK 4.964 4.964
Verzinsliche Wertpapiere
3,8750 % Akelius Residential Property EO-FLR Bonds 2018(23/​78) XS1788973573 EUR 0 100
0,3750 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(23) XS2243983520 EUR 0 700
4,1250 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2016(16/​24) Reg.S XS1496337236 EUR 100 100
3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 2016(16/​24) Reg.S XS1419661118 EUR 0 700
2,6250 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S XS1432493879 EUR 0 10.700
4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/​24) Reg.S XS1590066624 EUR 0 100
5,5000 % New Zealand, Government of… ND-Bonds 2011(23) NZGOVDT423C0 NZD 0 28.900
5,4250 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(23/​Und.) XS0992293901 EUR 0 200
5,8690 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(24/​Und.) XS1323897725 EUR 0 200
4,2500 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/​Und.) BE6309987400 EUR 0 100
Andere Wertpapiere
Iberdrola S.A. Anrechte ES06445809Q1 STK 112.309 112.309
Swedish Orphan Biovitrum AB Anrechte SE0020846285 STK 9.994 9.994
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 87.286,33
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 29.336,09
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND) EUR 228.731,79
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 3.238,47
Verkaufte Kaufoptionen (Call):
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 2.104,92
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
(Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 03.23 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX) EUR 2.768,45
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):
(Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX) EUR 1.710,51

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) EUR 1.994.362,09 0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 6.308.254,47 0,08
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 759.560,54 0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 14.087.382,97 0,17
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 539.566,59 0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 210.858,56 0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer EUR -299.154,10 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR -718.714,19 -0,01
11. Sonstige Erträge EUR 59.698,81 0,00
Summe der Erträge EUR 22.941.815,74 0,28
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -26.424,03 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -3.948.559,62 -0,05
– Verwaltungsvergütung EUR -3.948.559,62
– Beratungsvergütung EUR 0,00
– Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -13.040,31 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -23.707,70 0,00
5. Sonstige Aufwendungen EUR -199.303,16 0,00
– Depotgebühren EUR -68.420,97
– Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -70.631,75
– Sonstige Kosten EUR -60.250,44
– davon Kosten Clearingbroker EUR -38.218,36
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR -711,11
Summe der Aufwendungen EUR -4.211.034,82 -0,05
III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 18.730.780,92 0,23
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 37.283.313,38 0,46
2. Realisierte Verluste EUR -50.729.455,28 -0,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR -13.446.141,90 -0,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 5.284.639,02 0,07
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 46.692.433,75 0,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR 58.373.804,61 0,72
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 105.066.238,36 1,29
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 110.350.877,38 1,36

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 815.777.499,68
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) EUR 25.428.288,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 56.237.478,49
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -30.809.190,11
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR 247.834,68
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 110.350.877,38
davon nicht realisierte Gewinne EUR 46.692.433,75
davon nicht realisierte Verluste EUR 58.373.804,61
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 951.804.500,12

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil1)
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 5.284.639,02 0,07
2. Zuführung aus dem Sondervermögen EUR 0,00 0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr EUR 0,00 0,00
II. Wiederanlage EUR 5.284.639,02 0,07

1) Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres		 Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres		 Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020 Srück 85.901.453 EUR 945.472.783,89 EUR 11,01
2021 Stück 85.474.421 EUR 1.029.033.859,27 EUR 12,04
2022 Stück 78.897.430 EUR 815.777.499,68 EUR 10,34
2023 Stück 81.225.357 EUR 951.804.500,12 EUR 11,72

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 35.059.882,46

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Deutsche Bank AG (Broker) GB

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,12

Absolute Value-at-Risk-Begrenzung (Konfidenzniveau 99%, Haltedauer 1 Tag, Berechnung mittels historischer Simulation basierend auf einem Beobachtungszeitraum von einem Jahr) in Höhe von 4,47% des Wertes des aktuellen (Fondssegment-)Portfolios.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,66 %
größter potenzieller Risikobetrag 1,72 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,36 %
Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1,04

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 11,72
Ausgabepreis EUR 11,72
Anteile im Umlauf STK 81.225.357

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von Universal Investment mittels unabhängiger Referenzkurse gemäß Bewertungsrichtlinie geprüft.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

– Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.

– Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.

– Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,47 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz
p.a. in %
KVG – eigene Investmentanteile
Siemens Sustainable High Yield Inhaber-Anteile B DE000A2N66S2 0,400
Gruppenfremde Investmentanteile
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. IE00BFNM3P36 0,180

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge:

Bestandsprovision Zielfonds EUR 41.663,48

Sonstige Aufwendungen:

Depotgebühren EUR 68.420,97
Kosten Clearingbroker EUR 38.218,36

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 212.147,04

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäften (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provosionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Angaben zur Mitarbeitervergütung*)

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung 5.663.706,26
davon feste Vergütung 3.753.617,95
davon variable Vergütung 1.910.088,31
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer) 35,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker 1.400.400,39
davon Geschäftsführer 876.287,89
davon andere Risktaker 524.112,50

*) Zahlenangaben der SIEMENS Fonds Invest GmbH zum 30. September 2023

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt Risikohinweise aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht, der Bestandteil dieses Jahresberichtes ist.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung, die Bestandteil dieses Jahresberichtes ist. Weitere Informationen enthält die Übersicht Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

Die Angaben zu den Transaktionskosten sowie der Gesamtkostenquote erfolgen im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die erwarteten mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Die Siemens Fonds Invest GmbH stimmt global für alle Unternehmen ab, sieht jedoch in der Regel von einer Präsenz auf den Hauptversammlungen aufgrund der damit verbundenen Kosten ab und übermittelt ihre Stimmen in elektronischer Form.

Die Gesellschaft hat einen Stimmrechtsberater beauftragt, welcher Abstimmvorschläge unterbreitet, unter Berücksichtigung seiner Richtlinien, die basieren auf Werten und Zielen des Socially Responsible Investing (SRI) sowie der ESG Proxy Voting Principles. Diese Richtlinien unterstützen den langfristigen Shareholder Value, indem sie verantwortungsvolle, sozial verantwortliche und rechtschaffende Unternehmensführung fördern.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenskonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Eine eventuelle Wertpapierleihe wird grundsätzlich so rechtzeitig beendet, dass die mit den verliehenen Wertpapieren verbundenen Stimmrechte durch die Siemens Fonds Invest ausgeübt werden können.

Die Siemens Fonds Invest übt die Stimmrechte bei allen Aktien in den von ihr verwalteten Sondervermögen, sowohl im Inland wie auch im Ausland, unabhängig von Interessen Dritter und ausschließlich im Interesse der Anleger des jeweiligen Investmentvermögens aus.

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Gesellschaft organisatorische Maßnahmen ein, um Interessenskonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie offenzulegen. Sie hat etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung und zum Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/​2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

 

München, den 05. Juli 2024

Siemens Fonds Invest GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH, München

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Siemens Diversified Growth – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH, München, (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

München, den 5. Juli 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH

Simon Boßhammer, Wirtschaftsprüfer

ppa. Arndt Herdzina, Wirtschaftsprüfer

Anhang IV

 

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