Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
Capitulum Weltzins-Invest Universal
Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis 31. März 2024
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Der Fonds investiert mindestens 51% in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden – unter Beachtung des Erwerbsratings – gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Fondsstruktur
| 31.03.2024 | 31.03.2023 | |||
| Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
|
| Renten | 231.681.402,70 | 95,85 | 237.276.027,88 | 94,43 |
| Zertifikate | 923.696,64 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| DTG | -123.100,17 | -0,05 | 54.461,28 | 0,02 |
| Festgelder/Termingelder/Kredite | 3.500.000,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 311.909,03 | 0,13 | 8.813.623,73 | 3,51 |
| Zins- und Dividendenansprüche | 6.139.935,07 | 2,54 | 6.016.313,46 | 2,39 |
| Sonstige Ford /Verbindlichkeiten | -713.891,45 | -0,30 | -881.664,48 | -0,35 |
| Fondsvermögen | 241.719.951,82 | 100,00 | 251.278.761,87 | 100,00 |
Das abgelaufene Geschäftsjahr beendete der Fonds mit einer positiven Wertentwicklung und konnte dabei seine Benchmark abermals übertreffen. Weltweit zeigte sich eine starke Divergenz zwischen den sich deutlich besser entwickelnden Märkten in Latein- und Südamerika sowie dem Rest der Welt. Die hohen laufenden Erträge der im Fonds gehaltenen Anleihen waren der hauptsächliche Werttreiber. Das Währungsbild zeigte sich dagegen leicht negativ. Hauptgrund war dabei die Entwicklung des US-Dollars, der unter zwischenzeitlich recht hohen Schwankungen leicht negativ tendierte. Veränderungen der lokalen Zinsniveaus hatten dagegen wenig Einfluss auf die Entwicklung des Fonds, da die eingegangene Zinsbindungsdauer der Anleihen (Duration) strategisch kurz gehalten wird. Bereits vor Beginn des Krieges in der Ukraine erworbene Anleihen in Russischen und Weißrussischen Rubel sowie Ukrainischer Griwna wurden über Fälligkeiten und aktive Verkäufe weiter reduziert.
Neue Mittel wurden vom Fondsmanagement konzeptgetreu über den Primär- und Sekundärmarkt in weitere Anleihen investiert, die zu einem großen Teil über eine sehr gute Bonität im Investment Grade verfügen. Die jährliche Ablaufrendite des Portfolios liegt weiterhin auf überdurchschnittlich hohen Niveaus über den vergleichbaren Werten der Euro-Zone sowie der auf die reinen Schwellenländer bezogenen Benchmark.
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.
Zinsänderungsrisiken
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.
Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.
Bonitätsrisiken
Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.
Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.
Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:
– Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
– Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
– Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
– Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
– Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Renten.
Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. April 2023 bis 31. März 2024) 1 .
| Anteilklasse P: | +5,67% |
| Anteilklasse I: | +6,09% |
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Vermögensübersicht zum 31.03.2024
| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
| I. Vermögensgegenstände | 244.589.730,45 | 101,19 |
| 1. Anleihen | 231.675.297,10 | 95,85 |
| < 1 Jahr | 64.882.517,92 | 26,84 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 80.028.437,94 | 33,11 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 41.022.387,35 | 16,97 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 35.243.856,84 | 14,58 |
| >= 10 Jahre | 10.498.097,05 | 4,34 |
| 2. Zertifikate | 923.696,64 | 0,38 |
| USD | 923.696,64 | 0,38 |
| 3. Derivate | -123.100,17 | -0,05 |
| 4. Bankguthaben | 5.533.480,22 | 2,29 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.580.356,66 | 2,72 |
| II. Verbindlichkeiten | -2.876.027,39 | -1,19 |
| III. Fondsvermögen | 241.713.703,06 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.03.2024 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Bestandspositionen | EUR | 232.598.993,74 | 96,23 | |||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 134.160.666,50 | 55,50 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 134.160.666,50 | 55,50 | |||||
| 2,0000 % Argentinien, Republik AP-Bonds 2020(24-26) ARARGE3209W8 |
ARS | 100.000 | 0 | 0 | % | 1.569,000 | 1.694.364,32 | 0,70 |
| 15,5000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(26) ARARGE4502K0 |
ARS | 800.000 | 310.000 | 0 | % | 59,384 | 513.030,62 | 0,21 |
| 4,2500 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2023(25) ARARGE320DI7 |
ARS | 300.000 | 230.000 | 0 | % | 466,322 | 1.510.744,47 | 0,63 |
| ******* % Buenos Aires, City of… AP-FLR Bonos 2017(28) Ser.23 ARCBAS3201J5 |
ARS | 20.000 | 0 | 0 | % | 110,096 | 23.778,55 | 0,01 |
| ******* % Buenos Aires, Province of… AP-FLR Bonos 2018(25) ARPBUE3205N8 |
ARS | 20.000 | 0 | 0 | % | 124,727 | 26.938,56 | 0,01 |
| ******* % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2023(24) XS2615583197 |
ARS | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 102,463 | 221.299,75 | 0,09 |
| ******* % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2024(25) XS2747783772 |
ARS | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 130,576 | 705.043,92 | 0,29 |
| 5,5000 % Commerzbank AG T2 DL-MTN-Anl. S.902 v.18(28) XS1869582335 |
AUD | 1.000 | 0 | 0 | % | 92,626 | 559.741,36 | 0,23 |
| 4,2000 % Crédit Agricole S.A. AD-FLR Med.-Term Nts 19(29/34) XS2002683261 |
AUD | 1.000 | 0 | 0 | % | 91,223 | 551.262,99 | 0,23 |
| Deutsche Bank AG AD-Zero MTN v.12(24.09.27) XS0834608902 |
AUD | 750 | 0 | 0 | % | 83,232 | 377.229,88 | 0,16 |
| 6,1000 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2023(33) AU3CB0297018 |
AUD | 1.000 | 0 | 500 | % | 105,111 | 635.188,54 | 0,26 |
| 4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27) DE000LB1DV90 |
AUD | 1.000 | 0 | 0 | % | 92,854 | 561.119,17 | 0,23 |
| 4,8750 % Société Générale S.A. AD-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) FR0013446424 |
AUD | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,423 | 594.772,78 | 0,25 |
| 6,2500 % Asian Development Bank AZ/DL-Med.-T. Nts 2023(25-26) XS2727817293 |
AZN | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,389 | 565.679,05 | 0,23 |
| 6,0000 % Asian Development Bank AZ/DL-Medium-Term Nts 2023(25) XS2579298410 |
AZN | 1.500 | 0 | 0 | % | 102,303 | 503.824,81 | 0,21 |
| 7,0000 % ICBC Standard Bank PLC AZ/DL-FLR Cred. Lkd MTN 23(26) XS2616806886 |
AZN | 750 | 750 | 0 | % | 103,577 | 425.030,43 | 0,18 |
| 10,5000 % International Finance Corp. BT/DL-Med.-Term Nts 24(25-29) XS2773827683 |
BDT | 110.000 | 110.000 | 0 | % | 102,411 | 952.671,71 | 0,39 |
| 7,1000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23) XS2113593821 |
BDT | 150.000 | 0 | 0 | % | 96,844 | 1.228.474,47 | 0,51 |
| International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(30) XS2177447179 |
BRL | 4.000 | 0 | 0 | % | 57,083 | 422.438,07 | 0,17 |
| 12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. RB/DL-Nts 2021(23-32) Reg.S USL79820AA10 |
BRL | 5.000 | 0 | 0 | % | 107,594 | 941.463,73 | 0,39 |
| 1,3750 % International Finance Corp. CD-Medium-Term Notes 2019(24) CA45950KCQ19 |
CAD | 724 | 724 | 0 | % | 98,415 | 487.629,76 | 0,20 |
| 1,2050 % Africa Finance Corp. SF-Med.-Term Notes 2020(25) CH0569237701 |
CHF | 750 | 750 | 0 | % | 98,500 | 759.718,22 | 0,31 |
| 0,3500 % Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Medium-Term Notes 2021(27) CH1148266237 |
CHF | 500 | 0 | 0 | % | 86,950 | 447.089,68 | 0,18 |
| 0,8000 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2020(2025) CH0519933219 |
CHF | 400 | 400 | 0 | % | 99,314 | 408.531,47 | 0,17 |
| 0,5560 % FONPLATA SF-Bonds 2021(26) CH0593893933 |
CHF | 500 | 500 | 0 | % | 95,671 | 491.932,33 | 0,20 |
| 0,7950 % FONPLATA SF-Bonds 2021(28) CH1142754287 |
CHF | 500 | 500 | 0 | % | 92,671 | 476.506,58 | 0,20 |
| 1,5400 % Gaz Finance PLC SF-LPN 2021(27) Gazprom CH1120085688 |
CHF | 500 | 0 | 0 | % | 51,503 | 264.824,15 | 0,11 |
| 1,0183 % mBank S.A. SF-Preferred M.-T.Nts 2019(24) CH0467182454 |
CHF | 400 | 400 | 0 | % | 99,005 | 407.260,39 | 0,17 |
| 5,3340 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.) CH0130249581 |
CHF | 750 | 0 | 0 | % | 100,992 | 778.938,71 | 0,32 |
| 1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldverschr. 2016(25) CH0333827506 |
CHF | 500 | 0 | 500 | % | 98,092 | 504.380,91 | 0,21 |
| 4,0725 % VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk CH0248531110 |
CHF | 500 | 0 | 0 | % | 16,000 | 82.270,67 | 0,03 |
| 4,5000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(26) CL0002172501 |
CLP | 500.000 | 0 | 0 | % | 98,373 | 464.436,36 | 0,19 |
| 5,0000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(35) CL0002187822 |
CLP | 500.000 | 0 | 0 | % | 93,966 | 443.630,14 | 0,18 |
| 4,7000 % Chile, Republik CP-Bonos 2018(30) CL0002454248 |
CLP | 500.000 | 0 | 0 | % | 94,899 | 448.034,99 | 0,19 |
| 2,3000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(28) CL0002642784 |
CLP | 500.000 | 0 | 0 | % | 86,852 | 410.043,68 | 0,17 |
| 5,2500 % International Finance Corp. CP/DL-Medium-Term Nts 2022(25) XS2437790145 |
CLP | 500.000 | 0 | 0 | % | 100,247 | 473.283,44 | 0,20 |
| 3,5000 % Deutsche Bank AG CH-Med.-Term.Nts v.2021(2028) XS2312722080 |
CNY | 3.000 | 0 | 0 | % | 94,717 | 364.095,43 | 0,15 |
| 4,2150 % Deutsche Bank AG Subord.FLR-YC-MTN v.15(20/25) XS1216614542 |
CNY | 4.000 | 0 | 0 | % | 99,056 | 507.699,60 | 0,21 |
| 4,0000 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2019(26) XS2015330157 |
CNY | 4.000 | 0 | 0 | % | 101,510 | 520.277,28 | 0,22 |
| 4,0500 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2020(25) XS2231705950 |
CNY | 4.000 | 0 | 0 | % | 101,099 | 518.170,75 | 0,21 |
| 3,5000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C YC-Medium-Term Nts 2020(25) XS2191850069 |
CNY | 4.000 | 0 | 0 | % | 100,324 | 514.198,58 | 0,21 |
| 3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25) XS2227817876 |
CNY | 5.000 | 0 | 0 | % | 100,765 | 645.573,59 | 0,27 |
| 3,8200 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25) XS2107328374 |
CNY | 4.000 | 0 | 0 | % | 100,681 | 516.028,34 | 0,21 |
| 3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25) XS2186295049 |
CNY | 5.000 | 0 | 0 | % | 101,482 | 650.169,80 | 0,27 |
| 3,1500 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2021(26) XS2292954034 |
CNY | 5.000 | 0 | 0 | % | 99,701 | 638.756,84 | 0,26 |
| Asian Development Bank KP/DL-Zo Med.-T. Nts 2022(32) XS2545424157 |
COP | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | % | 46,084 | 552.601,53 | 0,23 |
| 6,7500 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28) XS1824248899 |
COP | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | % | 87,167 | 627.141,10 | 0,26 |
| 6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- KP/DL-Medium-Term Nts 2018(25) XS1860241766 |
COP | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 95,281 | 457.012,64 | 0,19 |
| 6,5000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2022(27) XS2434790023 |
COP | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 92,921 | 445.692,97 | 0,18 |
| 6,6500 % Inter-American Dev. Bank CO/DL-Medium-Term Nts 2024(31) XS2758032192 |
CRC | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 98,584 | 549.941,10 | 0,23 |
| 6,2900 % Black Sea Trade & Developmt Bk KC-FLR Med.-Term Nts 2021(26) XS2314636668 |
CZK | 18.000 | 0 | 0 | % | 98,503 | 701.338,55 | 0,29 |
| 1,3600 % BNP Paribas S.A. KC-Non-Preferred MTN 2020(27) FR0014000XZ3 |
CZK | 12.000 | 0 | 0 | % | 91,114 | 432.488,01 | 0,18 |
| 7,4100 % Ceská Sporitelna AS KC-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) CZ0003707291 |
CZK | 15.000 | 0 | 0 | % | 103,161 | 612.086,15 | 0,25 |
| 6,5300 % Deutsche Bank AG FLR-KC-Med.Term Nts.v.21(27) XS2406744164 |
CZK | 18.000 | 6.000 | 0 | % | 97,508 | 694.255,95 | 0,29 |
| 7,1600 % Deutsche Bank AG KC-FLR-Med.Term Nts.v.18(25) XS1783227454 |
CZK | 23.000 | 15.000 | 0 | % | 102,347 | 931.123,01 | 0,39 |
| 1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- KC-Medium-Term Notes 2021(24) XS2333787047 |
CZK | 18.000 | 0 | 0 | % | 30,000 | 213.599,15 | 0,09 |
| 2,7450 % NET4GAS s.r.o. KC-Bonds 2021(31) CZ0003529794 |
CZK | 21.000 | 0 | 0 | % | 87,921 | 730.329,18 | 0,30 |
| 5,7600 % Oberbank AG KC-FLR Med.-Term Nts 2020(27) AT000B127048 |
CZK | 20.000 | 0 | 0 | % | 98,813 | 781.714,82 | 0,32 |
| 6,8400 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. KC-FLR Med.-Term Nts 2020(25) AT0000A2CP93 |
CZK | 12.000 | 0 | 0 | % | 100,406 | 476.590,16 | 0,20 |
| 1,7070 % Volkswagen Fin. Services N.V. KC-Medium-Term Notes 2021(24) XS2349422472 |
CZK | 10.000 | 0 | 0 | % | 99,315 | 392.845,77 | 0,16 |
| Deutsche Bank AG DK-Zero Notes 1996(26) DE0001345940 |
DKK | 5.000 | 0 | 0 | % | 88,703 | 594.619,78 | 0,25 |
| 14,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2023(26) XS2591110569 |
EGP | 20.000 | 20.000 | 0 | % | 98,388 | 385.008,16 | 0,16 |
| 0,5000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-29) XS2200244072 |
EUR | 14 | 0 | 0 | % | 48,840 | 6.760,43 | 0,00 |
| 1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk EO-Medium-Term Notes 2020(30) XS2239091080 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 74,997 | 674.973,00 | 0,28 |
| 1,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk EO-Medium-Term Notes 2020(35) XS2243355554 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 67,842 | 271.368,00 | 0,11 |
| 1,0000 % Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) XS2315951041 |
EUR | 600 | 0 | 400 | % | 86,374 | 518.244,00 | 0,21 |
| 0,0000 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR FX Lkd MTN 2023(24) XS2669786696 |
EUR | 900 | 900 | 0 | % | 100,068 | 900.609,68 | 0,37 |
| 3,6757 % BRIT Insurance Holdings Ltd. LS-FLR Notes 2005(20/30) XS0237631097 |
GBP | 400 | 200 | 0 | % | 77,818 | 364.188,60 | 0,15 |
| 7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25) DE000A30WF43 |
GBP | 500 | 500 | 0 | % | 96,096 | 562.162,16 | 0,23 |
| 6,0000 % Italien, Republik LS-Medium-Term Notes 1998(28) XS0089572316 |
GBP | 400 | 200 | 0 | % | 103,357 | 483.711,24 | 0,20 |
| 8,7500 % National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27) XS2562483441 |
GBP | 400 | 400 | 0 | % | 105,459 | 493.548,61 | 0,20 |
| 6,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2023(27) XS2687917018 |
GBP | 400 | 400 | 0 | % | 103,982 | 486.636,25 | 0,20 |
| 9,6707 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2021(25) XS2398292289 |
GEL | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,181 | 687.971,55 | 0,28 |
| 8,5000 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-Med.-T. Nts 2023(25) XS2728632618 |
GEL | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 101,434 | 703.593,40 | 0,29 |
| 7,0000 % ICBC Standard Bank PLC GL/DL-FLR Cred. Lkd MTN 19(24) XS2072920445 |
GEL | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 99,652 | 518.426,80 | 0,21 |
| 2,1400 % BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2021(26) FR00140024H6 |
HUF | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 90,749 | 691.049,25 | 0,29 |
| 9,8000 % BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2023(33) FR001400I6Z9 |
HUF | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 112,968 | 573.498,84 | 0,24 |
| 1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(24) HU0000653274 |
HUF | 200.000 | 0 | 0 | % | 96,625 | 490.530,37 | 0,20 |
| 2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) HU0000653258 |
HUF | 300.000 | 100.000 | 0 | % | 91,744 | 698.627,95 | 0,29 |
| 2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) HU0000653290 |
HUF | 100.000 | 0 | 0 | % | 79,336 | 201.379,84 | 0,08 |
| 1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2019(24) 188 AT000B014725 |
HUF | 100.000 | 0 | 0 | % | 97,469 | 247.408,35 | 0,10 |
| 7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2022(26) 188 AT000B015334 |
HUF | 300.000 | 0 | 0 | % | 100,886 | 768.243,73 | 0,32 |
| Raiffeisen Bank Intl AG UF-Nullk.-SV MTN 2018(28) 153 AT000B014386 |
HUF | 125.000 | 0 | 0 | % | 77,135 | 244.743,76 | 0,10 |
| 5,1250 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(27) XS2403528347 |
IDR | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 97,326 | 284.306,03 | 0,12 |
| 7,2500 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T. Nts 17(24) Reg.S XS1730897086 |
IDR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 100,121 | 584.941,41 | 0,24 |
| 8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T.Nts 2019(24)Reg.S XS1956844135 |
IDR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 100,052 | 584.538,29 | 0,24 |
| 6,7100 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Medium-Term Nts 2019(24) XS2081597630 |
IDR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 99,729 | 582.651,22 | 0,24 |
| 6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25) XS2107584299 |
IDR | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 99,207 | 289.800,76 | 0,12 |
| 6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25) XS2105040872 |
IDR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 99,265 | 579.940,37 | 0,24 |
| 1,7500 % Israel IS-Bonds 2015(25) Ser. 0825 IL0011355570 |
ILS | 2.500 | 1.000 | 0 | % | 97,928 | 618.904,37 | 0,26 |
| 0,5000 % Israel IS-Bonds 2021(26) IL0011746976 |
ILS | 2.500 | 2.500 | 0 | % | 93,660 | 591.930,63 | 0,24 |
| 6,5300 % Barclays Bank PLC IR/DL-Medium-Term Nts 2019(25) XS1998638784 |
INR | 10.000 | 10.000 | 0 | % | 99,637 | 110.632,79 | 0,05 |
| 7,7000 % Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(29) XS2778909684 |
INR | 50.000 | 50.000 | 0 | % | 99,815 | 554.152,19 | 0,23 |
| 7,6500 % Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31) XS2775017325 |
INR | 50.000 | 50.000 | 0 | % | 98,999 | 549.621,92 | 0,23 |
| 7,4000 % European Investment Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2023(33) EU000A3LPTT1 |
INR | 50.000 | 50.000 | 0 | % | 103,295 | 573.472,42 | 0,24 |
| 8,1000 % HDFC Bank Ltd. IR/DL-Notes 2018(25) XS1794215696 |
INR | 50.000 | 0 | 0 | % | 100,309 | 556.894,77 | 0,23 |
| 7,0000 % Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2023(33) XS2608242108 |
INR | 50.000 | 50.000 | 0 | % | 100,667 | 558.882,31 | 0,23 |
| 4,8000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2018(25) XS1754992706 |
INR | 50.000 | 0 | 0 | % | 98,351 | 546.024,36 | 0,23 |
| 8,0000 % Island, Republik IK-Notes 2009(25) IS0000019321 |
ISK | 50.000 | 50.000 | 0 | % | 99,239 | 330.539,07 | 0,14 |
| 12,5000 % European Bank Rec. Dev. KS/DL-Medium-Term Nts 2023(24) XS2574389537 |
KES | 100.000 | 0 | 0 | % | 98,089 | 692.048,48 | 0,29 |
| 0,0350 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-FLR Cr.Lkd MTN19(22-24) XS2081168515 |
KES | 300.000 | 0 | 135.246 | % | 100,681 | 1.170.309,45 | 0,48 |
| 2,7500 % International Finance Corp. SW/DL-Medium-Term Nts 2023(28) XS2579152633 |
KRW | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 98,942 | 340.320,55 | 0,14 |
| 10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS XS2337670421 |
KZT | 950.000 | 450.000 | 0 | % | 92,379 | 1.814.883,07 | 0,75 |
| 10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25) XS2106835262 |
KZT | 750.000 | 0 | 250.000 | % | 97,780 | 1.516.570,66 | 0,63 |
| 13,5000 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(24) XS2618703040 |
KZT | 450.000 | 450.000 | 0 | % | 99,721 | 928.006,30 | 0,38 |
| 8,0000 % International Finance Corp. CR/DL-Med.-T.Nts 2021(23-28) XS2393634741 |
LKR | 100.200 | 0 | 0 | % | 98,188 | 277.002,44 | 0,11 |
| 7,5000 % Rufiji B.V. MT/DL-Cr.Lkd MTN 2021(24)RegS XS2401074906 |
MNT | 2.820.000 | 0 | 0 | % | 97,700 | 759.086,32 | 0,31 |
| 14,0000 % Zambezi B.V. MT/DL-Credit Lkd MTN 2023(27) XS2619993665 |
MNT | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % | 105,189 | 1.014.347,32 | 0,42 |
| 7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) MN-Notes 2014(25) MX95CF050047 |
STK | 150.000 | 0 | 0 | MXN | 93,851 | 784.370,70 | 0,32 |
| 8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V MN-Notes 2017(27) Ser.17 MX95CF050088 |
STK | 100.000 | 0 | 0 | MXN | 91,102 | 507.597,07 | 0,21 |
| 8,5000 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2018(28) XS1789715064 |
MXN | 10.000 | 0 | 0 | % | 93,985 | 523.660,41 | 0,22 |
| 6,8200 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2021(31) XS2306086872 |
MXN | 15.000 | 0 | 0 | % | 83,595 | 698.654,98 | 0,29 |
| 8,3000 % Deutsche Bank AG MN-MTN Anleihe v.2016 (2025) XS1504239028 |
MXN | 15.000 | 0 | 0 | % | 96,267 | 804.562,70 | 0,33 |
| European Bank Rec. Dev. MN-Zo Med.-T.Notes 2023(24/35) XS2574890195 |
MXN | 25.000 | 0 | 0 | % | 28,627 | 398.755,83 | 0,16 |
| European Bank Rec. Dev. MN-Zo Med.-Term Nts 22(24/34) XS2434818139 |
MXN | 30.000 | 0 | 0 | % | 36,822 | 615.488,34 | 0,25 |
| 8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MN-Medium-Term Notes 2007(27) XS0282382588 |
MXN | 1.200 | 0 | 0 | % | 94,187 | 62.974,31 | 0,03 |
| 7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN-Bonos 2014(26) MX95PE1X00J5 |
STK | 150.000 | 0 | 0 | MXN | 88,188 | 737.041,52 | 0,30 |
| 3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07 MYBMX0700034 |
MYR | 5.000 | 3.000 | 0 | % | 100,096 | 979.815,58 | 0,41 |
| 4,3920 % Malaysia MR-Bonds 2011(26) Ser.0311 MYBMS1100036 |
MYR | 2.000 | 0 | 0 | % | 102,041 | 399.541,89 | 0,17 |
| 3,7330 % Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513 MYBMS1300057 |
MYR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,620 | 393.977,96 | 0,16 |
| 3,9550 % Malaysia MR-Bonds 2015(25) Ser.0115 MYBMO1500010 |
MYR | 5.000 | 0 | 0 | % | 100,923 | 987.910,88 | 0,41 |
| 4,0590 % Malaysia MR-Bonds 2017(24) Ser.0217 MYBML1700020 |
MYR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,378 | 393.030,40 | 0,16 |
| 4,1280 % Malaysia MR-Bonds 2018(25) Ser.0118 MYBGL1800012 |
MYR | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,056 | 395.685,12 | 0,16 |
| 3,8850 % Malaysia MR-Bonds 2019(29) MYBMO1900020 |
MYR | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,265 | 396.503,46 | 0,16 |
| 10,0000 % African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2023(24) XS2641927061 |
NGN | 400.000 | 400.000 | 0 | % | 98,380 | 280.310,85 | 0,12 |
| 20,0000 % Asian Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2023(25) XS2708674309 |
NGN | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 105,210 | 749.428,37 | 0,31 |
| 5,9000 % Avinor AS NK-FLR Med.-T.Nts 2020(26/26) NO0010881246 |
NOK | 6.000 | 2.000 | 0 | % | 101,030 | 517.439,18 | 0,21 |
| 1,8200 % Eidsiva Energi AS NK-Anl. 2020(30) NO0010894645 |
NOK | 6.000 | 0 | 0 | % | 84,682 | 433.710,63 | 0,18 |
| 9,5100 % Íslandsbanki hf. NK-FLR Preferred MTN 2022(25) NO0012755802 |
NOK | 4.000 | 0 | 0 | % | 104,337 | 356.250,96 | 0,15 |
| 7,0500 % Íslandsbanki hf. NK-FLR Preferred MTN 2024(27) NO0013132159 |
NOK | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 100,205 | 171.071,28 | 0,07 |
| 4,2600 % Norske Tog AS NK-Medium-Term Notes 2023(33) NO0012851890 |
NOK | 4.000 | 0 | 0 | % | 97,634 | 333.364,06 | 0,14 |
| 2,0500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2019(24) NO0010867575 |
NOK | 5.000 | 0 | 0 | % | 98,414 | 420.034,14 | 0,17 |
| 1,2000 % Oslo, Stadt NK-Bonds 2020(26) NO0010912835 |
NOK | 9.000 | 0 | 0 | % | 91,984 | 706.663,25 | 0,29 |
| 4,2200 % Posten Norge A.S. NK-Bonds 2023(30) NO0012897398 |
NOK | 6.000 | 6.000 | 0 | % | 97,742 | 500.599,23 | 0,21 |
| 1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Med.-Term Nts 2021(25) 23X AT000B015201 |
NOK | 5.000 | 0 | 0 | % | 95,482 | 407.520,27 | 0,17 |
| 3,6250 % Statkraft AS NK-Medium-Term Notes 2022(27) NO0012541871 |
NOK | 4.000 | 0 | 0 | % | 97,134 | 331.656,85 | 0,14 |
| 1,2500 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2020(30) NZIBDDT017C5 |
NZD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 80,157 | 444.181,54 | 0,18 |
| 6,0000 % Asian Development Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2022(27) XS2487689916 |
PEN | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,183 | 499.031,16 | 0,21 |
| 4,1500 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2019(24) XS2090786869 |
PEN | 2.000 | 0 | 0 | % | 98,864 | 492.459,39 | 0,20 |
| 3,5000 % Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26) XS2377303057 |
PEN | 2.000 | 0 | 0 | % | 94,529 | 470.867,48 | 0,19 |
| 1,7500 % International Finance Corp. NS/DL-Medium-Term Nts 2021(24) XS2342015737 |
PEN | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,641 | 496.331,35 | 0,21 |
| 6,1500 % Peru NS-Bonos Tes. 2017(32) PEP01000C5E9 |
PEN | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 94,071 | 468.586,09 | 0,19 |
| 5,9400 % Peru NS-Bonos Tes. 2018(29) PEP01000C5F6 |
PEN | 3.000 | 0 | 0 | % | 99,572 | 743.981,47 | 0,31 |
| 5,4000 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 19(34)Reg.S USP78024AG45 |
PEN | 2.000 | 0 | 0 | % | 86,167 | 429.214,71 | 0,18 |
| 7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. NS/DL-Notes 2019(25-27) Reg.S USP9T36GAR67 |
PEN | 3.000 | 0 | 0 | % | 76,858 | 574.267,14 | 0,24 |
| 4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank PP/DL-Medium-Term Nts 2022(27) XS2436568690 |
PHP | 30.000 | 30.000 | 0 | % | 97,062 | 479.746,54 | 0,20 |
| 3,7500 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27) XS2396641560 |
PHP | 50.000 | 0 | 0 | % | 94,440 | 777.978,05 | 0,32 |
| 3,7000 % Export-Import Bk of Korea, The PP/DL-Med.-T.Nts 2021(26) XS2320433936 |
PHP | 60.000 | 30.000 | 0 | % | 96,447 | 953.413,58 | 0,39 |
| 2,0000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25) XS2208629092 |
PHP | 30.000 | 0 | 0 | % | 95,995 | 474.472,70 | 0,20 |
| 18,0000 % European Bank Rec. Dev. PR/DL-Medium-Term Nts 2024(25) XS2749526872 |
PKR | 90.000 | 90.000 | 0 | % | 99,334 | 298.326,50 | 0,12 |
| 2,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(30) PL0000500278 |
PLN | 4.000 | 0 | 0 | % | 81,604 | 758.066,84 | 0,31 |
| 2,5700 % Barclays Bank PLC ZY-Medium-Term Notes 2019(24) XS1962236144 |
PLN | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,272 | 461.097,56 | 0,19 |
| 2,1200 % Black Sea Trade & Developmt Bk ZY-Medium-Term Notes 2021(26) XS2381818447 |
PLN | 3.000 | 0 | 0 | % | 90,712 | 632.003,88 | 0,26 |
| 8,5500 % Corporación Andina de Fomento ZY-Med.-Term Nts 2023(25/35) XS2597553796 |
PLN | 4.000 | 0 | 0 | % | 102,181 | 949.218,51 | 0,39 |
| 2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) XS1492818866 |
PLN | 2.000 | 0 | 0 | % | 94,132 | 437.223,34 | 0,18 |
| 3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) XS1963719585 |
PLN | 4.000 | 2.000 | 0 | % | 88,153 | 818.904,29 | 0,34 |
| 1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) XS2302922302 |
PLN | 4.000 | 2.000 | 0 | % | 84,424 | 784.263,45 | 0,32 |
| 7,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2022(37) XS2545818523 |
PLN | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 109,909 | 765.756,29 | 0,32 |
| 6,1500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Mortg. Cov.MTN 2018(24) PLPKOHP00074 |
PLN | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,036 | 464.646,18 | 0,19 |
| 7,8000 % Corporación Andina de Fomento GU/DL-Medium-Term Nts 2024(29) XS2758031897 |
PYG | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 101,829 | 383.674,91 | 0,16 |
| 7,0900 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-FLR Med.-Term Nts 2021(26) XS2337703966 |
RON | 5.000 | 5.000 | 0 | % | 100,096 | 1.007.179,50 | 0,42 |
| 5,1000 % Bukarest, Stadt LN-Med.-Term Nts 2015(25) No.4 ROPMBUDBL046 |
RON | 2.000 | 0 | 0 | % | 98,485 | 396.389,25 | 0,16 |
| 4,0700 % Deutsche Bank AG LN-Med.-Term.Nts v.2020(2025) XS2133327085 |
RON | 6.000 | 0 | 0 | % | 98,170 | 1.185.365,56 | 0,49 |
| 10,0500 % Erste Group Bank AG LN-FLR Med.-T. Nts 15(25) 1446 AT0000A1FW68 |
RON | 5.000 | 0 | 0 | % | 101,103 | 1.017.320,58 | 0,42 |
| 5,1500 % Goldman Sachs Group Inc., The LN-Medium-Term Notes 2018(28) XS1610695741 |
RON | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,902 | 192.997,01 | 0,08 |
| 4,9500 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2022(25) XS2436688597 |
RON | 6.000 | 0 | 0 | % | 30,000 | 362.238,63 | 0,15 |
| 5,0000 % JPMorgan Chase & Co. LN-Medium-Term Notes 2018(28) XS1569757963 |
RON | 2.000 | 0 | 0 | % | 94,403 | 379.958,14 | 0,16 |
| 8,1000 % OTP Bank Nyrt. LN-FLR Preferred MTN 23(25/26) XS2703264635 |
RON | 5.000 | 5.000 | 0 | % | 101,827 | 1.024.603,91 | 0,42 |
| 3,6500 % Rumänien LN-Bonds 2016(31) RO1631DBN055 |
RON | 3.000 | 0 | 0 | % | 83,872 | 506.361,31 | 0,21 |
| 4,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2019(26) RSMFRSD89592 |
RSD | 100.000 | 0 | 0 | % | 99,251 | 848.246,95 | 0,35 |
| 3,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2020(25) RSMFRSD90335 |
RSD | 50.000 | 0 | 0 | % | 97,440 | 416.384,63 | 0,17 |
| 4,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2020(32) RSMFRSD86176 |
RSD | 70.000 | 0 | 0 | % | 91,150 | 545.308,32 | 0,23 |
| 7,8500 % Alfa Bond Issuance PLC RL-M.-T.LPN 2021(25) Alfa Bk XS2368111584 |
RUB | 50.000 | 0 | 0 | % | 11,000 | 55.179,39 | 0,02 |
| European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2022(24/32) XS2436308865 |
RUB | 50.000 | 0 | 0 | % | 35,532 | 178.239,46 | 0,07 |
| 11,0750 % Intl Personal Finance PLC SK-FLR Med.-Term Nts 21(23/24) XS2385790824 |
SEK | 8.000 | 0 | 0 | % | 100,076 | 693.371,21 | 0,29 |
| 7,9250 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) XS2017804548 |
SEK | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,756 | 172.788,53 | 0,07 |
| 6,4370 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Preferred MTN 2024(27) XS2751578050 |
SEK | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 101,232 | 175.345,12 | 0,07 |
| 5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. SD-FLR MTN 2022(27/32) XS2498035455 |
SGD | 250 | 0 | 0 | % | 103,068 | 176.837,55 | 0,07 |
| 4,7500 % BNP Paribas S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) FR001400NW84 |
SGD | 500 | 500 | 0 | % | 100,525 | 344.948,87 | 0,14 |
| 5,0000 % BPCE S.A. SD-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) FR001400OEH7 |
SGD | 250 | 250 | 0 | % | 100,117 | 171.774,41 | 0,07 |
| 3,9500 % Crédit Agricole S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) FR0014009V14 |
SGD | 500 | 0 | 0 | % | 97,818 | 335.659,87 | 0,14 |
| 5,0000 % Deutsche Bank AG SD-FLR-MTN v.22(25/26) XS2526843797 |
SGD | 500 | 0 | 0 | % | 101,016 | 346.633,72 | 0,14 |
| 3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. SD-Medium-Term Notes 2017(25) XS1713316252 |
SGD | 500 | 0 | 0 | % | 95,905 | 329.095,46 | 0,14 |
| 3,7000 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. SD-Medium-Term Nts 21(24/Und.) SGXF49342292 |
SGD | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,931 | 651.506,42 | 0,27 |
| 5,3750 % Olam International Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 21(26/Und.) SGXF39597590 |
SGD | 1.000 | 0 | 0 | % | 93,394 | 640.958,07 | 0,27 |
| 4,3500 % SingPost Group Treas. Pte Ltd. SD-FLR Med.-T. Nts 22(27/Und.) SGXF24733614 |
SGD | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,626 | 676.865,01 | 0,28 |
| 3,3000 % Singtel Grp Treasury Pte Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 21(31/Und.) SGXF70435585 |
SGD | 500 | 0 | 500 | % | 94,235 | 323.364,90 | 0,13 |
| 3,8500 % Thailand BA-Bonds 2010(25) TH0623035C07 |
THB | 15.000 | 0 | 0 | % | 102,815 | 391.432,63 | 0,16 |
| 45,0000 % Agence Française Développement TN-Medium-Term Notes 2023(25) FR001400LFH0 |
TRY | 10.000 | 10.000 | 0 | % | 85,346 | 244.361,67 | 0,10 |
| 18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2021(24) XS2334027963 |
TRY | 5.000 | 0 | 0 | % | 97,192 | 139.139,50 | 0,06 |
| 12,0000 % Barclays Bank PLC TN-Medium-Term Nts 2019(25) XS1998652777 |
TRY | 5.000 | 0 | 0 | % | 65,387 | 93.607,65 | 0,04 |
| 18,0000 % Council of Europe Developm.Bk TN-Medium-Term Notes 2021(24) XS2407021935 |
TRY | 3.500 | 0 | 0 | % | 82,249 | 82.423,03 | 0,03 |
| 27,5000 % Council of Europe Developm.Bk TN-Medium-Term Notes 2023(26) XS2590262379 |
TRY | 20.000 | 20.000 | 0 | % | 79,112 | 453.025,10 | 0,19 |
| Deutsche Bank AG TN-Zero-MTN v.19(17.02.28) XS1991028777 |
TRY | 10.000 | 0 | 0 | % | 29,702 | 85.042,42 | 0,04 |
| European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-T. Nts 23(24/30) XS2712548655 |
TRY | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 7,258 | 415.620,41 | 0,17 |
| European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts19(21/26) XS2061962622 |
TRY | 10.000 | 0 | 0 | % | 40,670 | 116.445,87 | 0,05 |
| 45,0000 % Instituto de Credito Oficial TN/DL-Med.-T. Nts 2023(24) XS2699469891 |
TRY | 25.000 | 25.000 | 0 | % | 91,730 | 656.600,65 | 0,27 |
| Nordic Investment Bank TN-Zo Med.-Term Nts 2018(28) XS1830283591 |
TRY | 3.000 | 0 | 0 | % | 30,625 | 26.305,54 | 0,01 |
| 10,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24) XS2374716012 |
UAH | 30.000 | 0 | 0 | % | 95,762 | 680.385,79 | 0,28 |
| 11,5000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2022(27) XS2433822389 |
UAH | 10.000 | 0 | 0 | % | 72,895 | 172.638,37 | 0,07 |
| 0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UH/DL-Credit Lkd MTN 2023(25) XS2703046487 |
UAH | 8.761 | 8.761 | 0 | % | 100,676 | 208.889,37 | 0,09 |
| 10,5000 % African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2022(24) XS2493293711 |
UGX | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 99,728 | 475.413,08 | 0,20 |
| 4,3750 % Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S XS1983289791 |
USD | 221 | 221 | 0 | % | 96,812 | 198.124,38 | 0,08 |
| 3,4292 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25) XS2229569863 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 78,297 | 362.519,89 | 0,15 |
| 6,4375 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24) XS2496288916 |
USD | 800 | 0 | 0 | % | 89,788 | 665.160,52 | 0,28 |
| 7,9885 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24) XS2533016270 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,953 | 888.534,67 | 0,37 |
| 3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk DL-Med.-Term Nts 19(24) XS2018639539 |
USD | 600 | 0 | 700 | % | 98,721 | 548.500,79 | 0,23 |
| 4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S XS2063540038 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 86,349 | 399.800,91 | 0,17 |
| 4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2019(24) XS1827041721 |
USD | 400 | 400 | 0 | % | 99,517 | 368.615,61 | 0,15 |
| 4,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 20(20-25) XS2113171164 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 99,799 | 92.414,67 | 0,04 |
| 11,7835 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24) XS2514154553 |
USD | 800 | 0 | 0 | % | 107,344 | 795.215,94 | 0,33 |
| 9,3899 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25) XS2445175875 |
USD | 750 | 0 | 0 | % | 85,604 | 594.524,09 | 0,25 |
| 13,4946 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25) XS2535821974 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 80,959 | 749.689,18 | 0,31 |
| 0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24) XS2619560555 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 98,373 | 455.472,18 | 0,19 |
| 28,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25) XS2576549740 |
USD | 750 | 0 | 0 | % | 81,209 | 564.003,49 | 0,23 |
| 12,1282 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25) XS2588987029 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 99,905 | 462.566,75 | 0,19 |
| 0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25) XS2716743252 |
USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 101,229 | 937.395,73 | 0,39 |
| 0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25) XS2730772865 |
USD | 300 | 300 | 0 | % | 101,863 | 282.980,36 | 0,12 |
| 9,6000 % European Bank Rec. Dev. DL/MT-Med.-T. Nts 2018(20-24) XS1901940194 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 103,721 | 149.317,30 | 0,06 |
| 6,1224 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25) XS2460003440 |
USD | 600 | 0 | 0 | % | 83,454 | 463.676,27 | 0,19 |
| 0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24) XS2654182950 |
USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 95,262 | 882.137,23 | 0,36 |
| 8,0760 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX/Cred.Lkd MTN 19(26) XS2086805954 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 88,692 | 164.260,22 | 0,07 |
| 0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(25) XS2752468673 |
USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,296 | 928.753,66 | 0,38 |
| 4,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(25-27) US760942AU61 |
UYU | 5.000 | 0 | 5.000 | % | 103,247 | 470.920,23 | 0,19 |
| 3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(35-37) US760942AV45 |
UYU | 10.000 | 0 | 0 | % | 105,262 | 934.857,21 | 0,39 |
| 4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2008(28-30) USP80557AD64 |
UYU | 10.000 | 0 | 0 | % | 105,529 | 870.707,52 | 0,36 |
| 4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2011(26-28) US917288BD36 |
UYU | 15.000 | 0 | 0 | % | 106,093 | 1.029.773,89 | 0,43 |
| 11,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2021(24) XS2397381331 |
UZS | 10.000.000 | 0 | 7.000.000 | % | 97,415 | 714.793,14 | 0,30 |
| 10,2000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2022(25) XS2448658018 |
UZS | 7.000.000 | 0 | 0 | % | 101,590 | 521.796,43 | 0,22 |
| 16,2500 % Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2023(26)Reg.S XS2701167442 |
UZS | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | % | 103,962 | 533.984,16 | 0,22 |
| 6,3000 % African Development Bank DV/DL-Medium-Term Nts 2024(25) XS2772280173 |
VND | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | % | 100,390 | 937.495,97 | 0,39 |
| 7,0000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(24) XS2560739943 |
VND | 15.000.000 | 0 | 0 | % | 100,459 | 562.887,82 | 0,23 |
| 7,4000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(25) XS2561999710 |
VND | 20.000.000 | 0 | 0 | % | 101,503 | 758.313,61 | 0,31 |
| African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2023(38) XS2581380826 |
ZAR | 50.000 | 50.000 | 0 | % | 22,935 | 560.884,11 | 0,23 |
| 9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Medium-Term Nts 2019(24/34) XS2044977960 |
ZAR | 5.000 | 0 | 0 | % | 85,081 | 208.068,30 | 0,09 |
| Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2016(31) XS1388872605 |
ZAR | 30.000 | 0 | 0 | % | 47,730 | 700.353,14 | 0,29 |
| 8,0000 % Deutsche Bank AG RC-MTN Anleihe v.2014 (2026) XS1041820546 |
ZAR | 10.000 | 0 | 0 | % | 95,004 | 464.671,76 | 0,19 |
| Deutsche Bank AG RC-Zero MTN v.13(23.05.25) XS0936253821 |
ZAR | 15.000 | 0 | 0 | % | 88,669 | 650.530,19 | 0,27 |
| Deutsche Bank AG RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S XS0076085603 |
ZAR | 20.000 | 0 | 0 | % | 70,509 | 689.729,72 | 0,29 |
| Deutsche Bank AG RC-Zero-MTN v.12(20.07.2024) XS0789520839 |
ZAR | 20.000 | 0 | 0 | % | 97,217 | 950.991,42 | 0,39 |
| Deutsche Bank AG RC-Zero-MTN v.13(16.01.2028) XS0876771840 |
ZAR | 20.000 | 0 | 0 | % | 65,452 | 640.261,38 | 0,26 |
| Dev. Bank of Southern Africa RC-Zero Notes 1997(27) XS0078962809 |
ZAR | 30.000 | 10.000 | 0 | % | 64,497 | 946.379,14 | 0,39 |
| ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1997(27) XS0078528352 |
ZAR | 20.000 | 0 | 0 | % | 59,698 | 583.974,88 | 0,24 |
| ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1997(32) XS0079398250 |
ZAR | 45.200 | 0 | 0 | % | 21,940 | 485.042,11 | 0,20 |
| Kommunalbanken AS RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28) XS1335427958 |
ZAR | 20.000 | 0 | 0 | % | 64,783 | 633.717,12 | 0,26 |
| Svensk Exportkredit, AB RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) XS0076717411 |
ZAR | 10.000 | 0 | 0 | % | 74,474 | 364.257,97 | 0,15 |
| 10,0000 % Transnet SOC Ltd RC-Medium-Term Notes 1999(29) XS0095884424 |
ZAR | 10.000 | 0 | 0 | % | 89,464 | 437.575,20 | 0,18 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 55.463.202,75 | 22,95 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 55.463.202,75 | 22,95 | |||||
| 28,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. AO/DL-Preferred MTN 2023(24) XS2219603946 |
AOA | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 98,637 | 548.250,98 | 0,23 |
| 3,0500 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2020(30) AU0000078644 |
AUD | 1.000 | 0 | 0 | % | 89,440 | 540.488,28 | 0,22 |
| 11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV BT/DL-Medium-Term Nts 2024(26) XS2766830041 |
BDT | 55.000 | 55.000 | 0 | % | 100,429 | 467.115,89 | 0,19 |
| 6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(25) XS2106674828 |
BRL | 3.200 | 3.200 | 0 | % | 96,602 | 571.916,15 | 0,24 |
| 2,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(33) CL0002642776 |
CLP | 500.000 | 0 | 0 | % | 78,719 | 371.646,35 | 0,15 |
| 9,7500 % Bogota, City of… KP/DL-Notes 2007(26-28) Reg.S USP17460AB56 |
COP | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 94,584 | 680.504,25 | 0,28 |
| 6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(30) XS2044966419 |
COP | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 81,691 | 391.828,59 | 0,16 |
| 7,6250 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bonds 2014(24) Reg.S USP9379RAV98 |
COP | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 97,625 | 702.383,35 | 0,29 |
| 8,3750 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Notes 2017(27/27) Reg.S USP9379RAZ03 |
COP | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 88,750 | 638.530,32 | 0,26 |
| 7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bonds 2014(24/24) Reg.S USP40420AA25 |
COP | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 97,795 | 469.070,97 | 0,19 |
| 9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(27) XS1574909823 |
CRC | 200.000 | 0 | 0 | % | 106,820 | 397.254,91 | 0,16 |
| 7,2500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. KC-FLR Notes 2020(26/26) XS2193733842 |
CZK | 12.000 | 0 | 0 | % | 101,276 | 480.721,68 | 0,20 |
| JPMorgan Chase Bank N.A. KC-Zo Credit Lkd MTN 2021(26) XS2168696727 |
CZK | 20.000 | 0 | 0 | % | 86,768 | 686.426,48 | 0,28 |
| 8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2021(31) XS2216766290 |
DOP | 50.000 | 0 | 0 | % | 84,614 | 664.574,81 | 0,27 |
| 13,6250 % Dominikanische Republik DP/DL-Bonds 2023(32/33) Reg.S USP3579ECQ81 |
DOP | 40.000 | 40.000 | 0 | % | 121,363 | 762.568,70 | 0,32 |
| 11,2500 % Dominikanische Republik DP/DL-Bonds 2023(35/35) Reg.S USP3579ECS48 |
DOP | 50.000 | 50.000 | 0 | % | 108,569 | 852.724,08 | 0,35 |
| 9,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. LE/DL-Preferred MTN 2021(26) XS2219609984 |
EGP | 25.000 | 0 | 0 | % | 86,305 | 422.159,02 | 0,17 |
| 9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LE/DL-Medium-Term Nts 2021(26) XS2307415815 |
EGP | 10.000 | 0 | 0 | % | 76,576 | 149.827,07 | 0,06 |
| 0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30) XS2177363665 |
EUR | 450 | 0 | 0 | % | 48,392 | 217.535,11 | 0,09 |
| 4,2500 % NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2022(2022/2027) DE000A3MQXW9 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 98,483 | 492.415,00 | 0,20 |
| 5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Bonds 2012(12/29) XS0835891838 |
GBP | 400 | 200 | 0 | % | 94,211 | 440.907,92 | 0,18 |
| 6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2011(26) XS0718502007 |
GBP | 400 | 0 | 0 | % | 100,532 | 470.490,23 | 0,19 |
| 6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34) XS0982711474 |
GBP | 400 | 0 | 0 | % | 97,021 | 454.058,73 | 0,19 |
| 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Med.-Term Notes 2017(17/25) XS1718868307 |
GBP | 700 | 300 | 0 | % | 92,487 | 757.469,29 | 0,31 |
| 15,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. CG/DL-Preferred MTN 2021(26) XS2219612699 |
GHS | 3.000 | 0 | 0 | % | 103,280 | 217.359,89 | 0,09 |
| 16,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. CG/DL-Preferred MTN 2023(28) XS2621500979 |
GHS | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 95,429 | 267.782,56 | 0,11 |
| 15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. CG/DL-Medium-Term Nts 2021(24) XS2168694433 |
GHS | 12.800 | 0 | 0 | % | 94,306 | 846.823,78 | 0,35 |
| 1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UF-Medium-Term Nts 2020(25) XS2106710564 |
HUF | 490.000 | 210.000 | 0 | % | 94,650 | 1.177.238,81 | 0,49 |
| 6,9000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(25) XS2103204827 |
IDR | 15.000.000 | 0 | 0 | % | 98,759 | 865.476,21 | 0,36 |
| JPMorgan Chase Bank N.A. IS-Zo Credit Lkd MTN 2021(26) XS2168694946 |
ILS | 2.500 | 0 | 0 | % | 88,756 | 560.940,17 | 0,23 |
| 6,9200 % QNB Finance Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24) XS2088645481 |
INR | 50.000 | 0 | 0 | % | 99,872 | 554.468,64 | 0,23 |
| 10,0000 % Standard Chartered Bank KS/DL-Med.-Term Notes 2021(25) XS2414149497 |
KES | 100.000 | 0 | 0 | % | 96,294 | 679.382,59 | 0,28 |
| 12,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(27) XS2168691090 |
KZT | 350.000 | 350.000 | 0 | % | 99,629 | 721.115,04 | 0,30 |
| 7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 13(24)Reg.S USP78625DC49 |
STK | 150.000 | 0 | 0 | MXN | 98,125 | 820.091,15 | 0,34 |
| 9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. MN-Notes 2013(13/19-28) Reg.S XS0936793933 |
MXN | 15.000 | 0 | 0 | % | 95,291 | 501.735,57 | 0,21 |
| 2,6320 % Malaysia MR-Bonds 2020(31) MYBMO2000028 |
MYR | 4.000 | 0 | 0 | % | 93,134 | 729.332,99 | 0,30 |
| 12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. NA/DL-Credit Lkd MTN 2017(26) XS1646395092 |
NGN | 160.000 | 0 | 0 | % | 98,511 | 112.273,85 | 0,05 |
| 12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. NA/DL Med.-Term Notes 2019(24) XS1879175732 |
NGN | 100.000 | 0 | 0 | % | 99,629 | 70.967,22 | 0,03 |
| 1,1000 % Deutsche Bank AG NK-Festzinsanl. v.2020(2025) XS1809944678 |
NOK | 4.000 | 0 | 0 | % | 93,848 | 320.437,05 | 0,13 |
| JPMorgan Chase Bank N.A. ND-Zo Credit Lkd MTN 2021(26) XS2168695166 |
NZD | 1.500 | 0 | 0 | % | 84,975 | 706.317,47 | 0,29 |
| 4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. NS-Med.-T. Nts 19(19/24)Reg.S US05971V2B09 |
PEN | 2.000 | 0 | 0 | % | 98,790 | 492.092,35 | 0,20 |
| 7,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. NS/DL-Nts 24(24/29) Reg.S US05971V2F13 |
PEN | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 100,987 | 754.554,06 | 0,31 |
| 6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. NS/DL-Medium-Term Nts 2017(32) XS1389220903 |
PEN | 1.000 | 0 | 0 | % | 93,330 | 232.448,51 | 0,10 |
| 3,9500 % BNP Paribas Issuance B.V. PP/DL-Pref.Med.-T.Nts 2021(26) XS2219613747 |
PHP | 25.000 | 0 | 0 | % | 98,963 | 407.616,82 | 0,17 |
| 3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25) XS2162982768 |
PHP | 25.000 | 0 | 0 | % | 96,848 | 398.906,63 | 0,17 |
| 4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(26) XS2307409255 |
PHP | 20.000 | 0 | 0 | % | 95,189 | 313.657,78 | 0,13 |
| 4,0500 % Deutsche Bank AG PP-MTN v.2021 (2026) XS2310122572 |
PHP | 30.000 | 0 | 0 | % | 97,446 | 481.646,11 | 0,20 |
| 6,2500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2011(36) US718286BM88 |
PHP | 50.000 | 20.000 | 0 | % | 93,642 | 771.404,28 | 0,32 |
| 0,0000 % Standard Chartered Bank PR-FLR Forex Lkd MTN 2023(26) XS2651954070 |
PKR | 150.000 | 150.000 | 0 | % | 103,847 | 519.800,83 | 0,22 |
| 4,1700 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. ZY-Medium-Term Nts 2018(28) XS1826344258 |
PLN | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,893 | 227.346,90 | 0,09 |
| 7,9000 % Paraguay, Republik GU/DL-Bonds 2024(30/31) Reg.S USP75744AP07 |
PYG | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 103,806 | 391.125,32 | 0,16 |
| 5,1500 % Barclays Bank PLC RL-Medium-Term Nts 2020(27) XS2064035780 |
RUB | 50.000 | 0 | 0 | % | 66,430 | 333.233,34 | 0,14 |
| 11,0000 % JPMorgan Chase & Co. RL/DL-Medium-Term Nts 2015(30) XS1190846797 |
RUB | 30.000 | 0 | 0 | % | 84,216 | 253.472,04 | 0,10 |
| 8,7730 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Notes 2021(26/Und.) XS2390396427 |
SEK | 6.000 | 0 | 0 | % | 94,617 | 491.661,61 | 0,20 |
| 3,2100 % Barclays Bank PLC SD-Cred.Lkd Med.-T. Nts 19(24) XS2019531388 |
SGD | 700 | 0 | 0 | % | 98,532 | 473.355,83 | 0,20 |
| 6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(29/34) XS2703950233 |
SGD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,941 | 713.341,57 | 0,30 |
| 2,7900 % HSBC Bank PLC SD-Credit Lkd MTN 2019(24) XS2031324416 |
SGD | 400 | 400 | 0 | % | 98,100 | 269.302,04 | 0,11 |
| JPMorgan Chase Bank N.A. BA-Zo Credit Lkd MTN 2021(26) XS2168693112 |
THB | 30.000 | 0 | 0 | % | 88,581 | 674.481,48 | 0,28 |
| 30,0000 % BNP Paribas S.A. TN-Non-Preferred MTN 2024(34) FR001400NJ73 |
TRY | 25.000 | 25.000 | 0 | % | 83,630 | 598.618,51 | 0,25 |
| Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27) XS1574931751 |
TRY | 10.000 | 0 | 0 | % | 30,531 | 87.416,00 | 0,04 |
| 47,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The TN-Medium-Term Notes 2022(25) XS2470215661 |
TRY | 10.000 | 10.000 | 0 | % | 94,604 | 270.869,06 | 0,11 |
| 13,5000 % QNB Finance Ltd. TN-Medium-Term Notes 2020(25) XS2240810650 |
TRY | 5.000 | 0 | 0 | % | 64,627 | 92.519,63 | 0,04 |
| 11,5000 % QNB Finance Ltd. TN-Medium-Term Notes 2020(25) XS2109807417 |
TRY | 5.000 | 0 | 0 | % | 72,754 | 104.154,20 | 0,04 |
| 11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. UH/DL-Pref. Med.-T.Nts 20(25) XS1523736277 |
UAH | 9.000 | 0 | 0 | % | 60,363 | 128.663,54 | 0,05 |
| 10,5500 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2019(24) XS2092196547 |
UGX | 4.100.000 | 2.100.000 | 0 | % | 99,222 | 969.654,46 | 0,40 |
| 4,1250 % African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2017(24) XS1633896813 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 99,507 | 460.723,22 | 0,19 |
| 0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24) XS2219604670 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 100,081 | 463.379,72 | 0,19 |
| 0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25) XS2219605305 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,792 | 942.603,50 | 0,39 |
| 6,3750 % Buenos Aires, Province of… DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S XS2385150334 |
USD | 208 | 0 | 0 | % | 40,885 | 77.483,10 | 0,03 |
| 0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24) XS2632869959 |
USD | 700 | 700 | 0 | % | 100,061 | 648.603,89 | 0,27 |
| 7,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-Medium-Term Nts 2024(25) XS2752786371 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 99,833 | 462.232,09 | 0,19 |
| 8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL/HL-Medium-Term Nts 2019(26) XS1980748534 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 104,205 | 482.476,89 | 0,20 |
| 0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25) XS2606315518 |
USD | 400 | 0 | 0 | % | 94,075 | 348.459,71 | 0,14 |
| 0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25) XS2733472323 |
USD | 800 | 800 | 0 | % | 102,138 | 756.648,66 | 0,31 |
| 0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25) XS2649203887 |
USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,549 | 921.830,96 | 0,38 |
| 0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(26) XS2716090860 |
USD | 700 | 700 | 0 | % | 102,813 | 666.443,45 | 0,28 |
| 0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(26) XS2779021091 |
USD | 800 | 800 | 0 | % | 100,000 | 740.809,33 | 0,31 |
| 0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(26) XS2793798294 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 100,000 | 463.005,83 | 0,19 |
| 0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(29) XS2747160963 |
USD | 300 | 300 | 0 | % | 99,923 | 277.589,50 | 0,11 |
| 0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Fx Lkd Pref. MTN 24(27) XS2745116058 |
USD | 800 | 800 | 0 | % | 102,567 | 759.829,60 | 0,31 |
| 16,2884 % Goldman Sachs Internatl DL-FLR FX/Cred. Lkd MTN 17(27) XS1649961155 |
USD | 100 | 0 | 0 | % | 28,357 | 26.258,87 | 0,01 |
| 0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(27) XS2168692817 |
USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,000 | 926.011,67 | 0,38 |
| JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zo Cred./FX Lkd MTN 21(26) XS2168694359 |
USD | 1.500 | 0 | 0 | % | 88,089 | 1.223.574,78 | 0,51 |
| 0,0000 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(25) XS2746334684 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 100,020 | 463.099,79 | 0,19 |
| 10,0377 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25) XS2104315945 |
USD | 600 | 0 | 0 | % | 98,580 | 547.715,03 | 0,23 |
| 10,0161 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25) XS2105119031 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 98,734 | 457.142,38 | 0,19 |
| 6,5000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24) XS2560502937 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 102,167 | 946.074,65 | 0,39 |
| 0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(28) XS2613667463 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 71,729 | 332.107,32 | 0,14 |
| 0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(28) XS2613846984 |
USD | 800 | 800 | 0 | % | 100,259 | 742.724,65 | 0,31 |
| 13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27) XS1593594416 |
UYU | 20.000 | 0 | 0 | % | 106,855 | 533.919,62 | 0,22 |
| 7,1250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PU/DL-Medium-Term Nts 2021(26) XS2307385489 |
UYU | 30.000 | 0 | 0 | % | 91,316 | 684.417,62 | 0,28 |
| 11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Medium-Term Nts 2015(25) XS1061486780 |
UYU | 20.000 | 0 | 0 | % | 100,411 | 501.724,34 | 0,21 |
| JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Zo Med.-T. Nts 2015(30) XS1190851011 |
UYU | 50.000 | 0 | 0 | % | 52,102 | 650.848,81 | 0,27 |
| 8,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2021(31) US917288BM35 |
UYU | 30.000 | 0 | 0 | % | 95,878 | 718.608,92 | 0,30 |
| 3,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2020(38-40) US917288BL51 |
UYU | 25.000 | 0 | 0 | % | 108,016 | 867.003,37 | 0,36 |
| 16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB SU/DL-Notes 2021(24) XS2331929963 |
UZS | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 99,998 | 366.873,41 | 0,15 |
| 18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. SU/DL-Medium-Term Nts 2024(29) XS2168693625 |
UZS | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 100,974 | 740.909,71 | 0,31 |
| 18,7000 % Morgan Stanley Finance LLC SU/DL-Medium-Term Nts 2024(28) XS2565051930 |
UZS | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % | 101,723 | 373.199,87 | 0,15 |
| 7,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. DV/DL-Preferred MTN 2023(28) XS2621500896 |
VND | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | % | 100,024 | 747.266,39 | 0,31 |
| 6,9000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DV/DL-Medium-Term Nts 2024(29) XS1449686119 |
VND | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | % | 97,806 | 548.020,95 | 0,23 |
| 6,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. FC/EO-Pref. Med.-T. Nts 24(27) XS2621501860 |
XOF | 650.000 | 650.000 | 0 | % | 100,674 | 997.780,68 | 0,41 |
| 6,7500 % Morgan Stanley Finance LLC FC/EO-Medium-Term Nts 2024(29) XS2565051005 |
XOF | 250.000 | 250.000 | 0 | % | 100,329 | 382.445,76 | 0,16 |
| 11,0000 % HSBC Bank PLC ZK/DL-Credit Lkd MTN 2021(26) XS2357818249 |
ZMW | 30.000 | 0 | 0 | % | 87,732 | 979.400,66 | 0,41 |
| Neuemissionen | EUR | 3.789.660,01 | 1,57 | |||||
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | EUR | 2.820.975,10 | 1,17 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 2.820.975,10 | 1,17 | |||||
| 8,5000 % International Bank Rec. Dev. GL/DL-Medium-Term Nts 2024(26) XS2750358587 |
GEL | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,810 | 346.165,62 | 0,14 |
| 7,5000 % Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34) XS2794610969 |
INR | 50.000 | 50.000 | 0 | % | 98,159 | 544.958,42 | 0,23 |
| 11,0000 % European Bank Rec. Dev. NA/DL-Medium-Term Nts 2024(25) XS2761359616 |
NGN | 800.000 | 800.000 | 0 | % | 99,252 | 565.588,22 | 0,23 |
| 4,4000 % Deutsche Bank AG SD-FLR-MTN v.24(27/28) XS2767277960 |
SGD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,013 | 686.383,91 | 0,28 |
| 11,0000 % African Development Bank ZK/DL-Medium-Term Nts 2023(25) XS2641051532 |
ZMW | 20.000 | 20.000 | 0 | % | 91,084 | 677.878,93 | 0,28 |
| Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen | EUR | 968.684,91 | 0,40 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 968.684,91 | 0,40 | |||||
| 5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. KP/DL-Pref. Med.-T.Nts 20(25) XS1523733845 |
COP | 2.200.000 | 0 | 0 | % | 95,843 | 505.679,08 | 0,21 |
| 0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(24) XS2621502751 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 100,000 | 463.005,83 | 0,19 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | EUR | 39.185.464,48 | 16,21 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 38.261.767,84 | 15,83 | |||||
| 9,5016 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR Med.-T. Nts 2022(27) XS2559134502 |
AMD | 400.000 | 400.000 | 0 | % | 103,141 | 972.566,14 | 0,40 |
| 0,0000 % Buenos Aires, City of… AP-FLR Bonos 2017(24) Ser.22 ARCBAS3201F3 |
ARS | 20.000 | 0 | 0 | % | 123,817 | 26.742,01 | 0,01 |
| 4,3477 % Deutsche Bank AG FLR Nts.v.18(25) XS1628406578 |
AUD | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,495 | 595.207,88 | 0,25 |
| 2,4740 % Electranet Pty. Ltd. AD-Notes 2021(21/28) AU3CB0283034 |
AUD | 200 | 0 | 0 | % | 88,470 | 106.925,31 | 0,04 |
| 3,8000 % Pacific National Finance P.Ltd AD-Med.-Term Notes 2021(21/31) AU3CB0282812 |
AUD | 1.000 | 0 | 0 | % | 83,295 | 503.353,88 | 0,21 |
| BNP Paribas S.A. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2016(26) XS1433075493 |
BRL | 2.000 | 0 | 0 | % | 80,962 | 299.576,33 | 0,12 |
| 9,4700 % BNP Paribas S.A. RB/YN-Medium-Term Nts 2014(24) XS1093689971 |
BRL | 2.240 | 0 | 0 | % | 99,037 | 410.432,52 | 0,17 |
| 5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(25) XS2044956618 |
BRL | 2.500 | 2.500 | 0 | % | 97,297 | 450.024,05 | 0,19 |
| 8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(35) XS2216797097 |
BRL | 3.000 | 0 | 0 | % | 82,765 | 459.371,70 | 0,19 |
| Citigroup Inc. BR/YN-Zo M.-T.Mts 2014(24)5451 XS1105457466 |
BRL | 4.780 | 4.780 | 0 | % | 95,594 | 845.385,51 | 0,35 |
| Deutsche Bank AG RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025) XS1312226373 |
BRL | 13.500 | 0 | 0 | % | 85,577 | 2.137.406,34 | 0,88 |
| Svensk Exportkredit, AB RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24) XS1093830401 |
BRL | 3.000 | 0 | 0 | % | 95,880 | 532.164,07 | 0,22 |
| 5,9930 % Electricité de France (E.D.F.) CD-Notes 2023(23/30) CA268317AW47 |
CAD | 680 | 680 | 0 | % | 104,892 | 488.136,87 | 0,20 |
| 1,7790 % Morgan Stanley CD-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27) CA61747YEE10 |
CAD | 500 | 0 | 0 | % | 93,282 | 319.196,55 | 0,13 |
| 3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30) CA68321ZAG69 |
CAD | 500 | 0 | 0 | % | 93,822 | 321.044,35 | 0,13 |
| 1,5000 % VW Credit Canada Inc. CD-Notes 2020(25) CA918423AY04 |
CAD | 500 | 0 | 0 | % | 95,125 | 325.503,01 | 0,13 |
| 5,7300 % VW Credit Canada Inc. CD-Notes 2023(28) CA918423BE31 |
CAD | 500 | 500 | 0 | % | 103,786 | 355.139,61 | 0,15 |
| 5,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2021(24) CL0002720275 |
CLP | 500.000 | 0 | 0 | % | 101,818 | 480.700,82 | 0,20 |
| 0,0000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. YC-Notes 2018(21) HK0000389657 |
CNY | 2.000 | 0 | 0 | % | 18,174 | 46.574,32 | 0,02 |
| 8,5100 % Banco do Brasil S.A. KP/DL-Med.-Term Notes 2018(25) XS1913456734 |
COP | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 96,382 | 462.293,56 | 0,19 |
| 6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24) XS1980763509 |
COP | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 98,966 | 474.687,64 | 0,20 |
| 13,1500 % JPMorgan Chase & Co. KP/DL-Med.-Term Nts 23(28/30) XS2381793517 |
COP | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 106,824 | 768.567,47 | 0,32 |
| 11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(29) XS1980789058 |
CRC | 500.000 | 0 | 0 | % | 115,323 | 1.072.196,56 | 0,44 |
| 7,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(25) XS2162969823 |
CRC | 400.000 | 0 | 0 | % | 99,849 | 742.657,76 | 0,31 |
| 8,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(27) XS1980757014 |
DOP | 30.000 | 0 | 0 | % | 91,908 | 433.120,94 | 0,18 |
| 9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(29) XS1980749003 |
DOP | 30.000 | 0 | 0 | % | 95,290 | 449.054,68 | 0,19 |
| 0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. LE/DL-Zero Cred.Lkd MTN 24(25) XS2381764179 |
EGP | 50.000 | 50.000 | 0 | % | 76,824 | 751.561,50 | 0,31 |
| 0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Medium-Term Notes 2021(23) XS2398776307 |
EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 30,000 | 360.000,00 | 0,15 |
| 0,0000 % Asian Development Bank GL/DL-FLR MTNs 2021(24) XS2325621709 |
GEL | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,081 | 347.105,53 | 0,14 |
| 25,0000 % Asian Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2022(25) XS2535333665 |
GHS | 5.000 | 5.000 | 0 | % | 108,107 | 379.197,74 | 0,16 |
| 2,9500 % Barclays Bank PLC UF-Cred.Lkd Med.-T. Nts 19(24) XS1984754322 |
HUF | 100.000 | 0 | 0 | % | 98,458 | 249.919,01 | 0,10 |
| 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. UF-Medium-Term Notes 2014(29) XS1014704156 |
HUF | 261.000 | 91.000 | 0 | % | 73,466 | 486.715,93 | 0,20 |
| 0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2020(23) XS2237392027 |
HUF | 250.000 | 0 | 0 | % | 30,000 | 190.374,66 | 0,08 |
| 0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2021(24) XS2314258968 |
HUF | 250.000 | 0 | 0 | % | 30,000 | 190.374,66 | 0,08 |
| 8,1600 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. RP-Forex Lkd MTN 2019(29) XS1986376371 |
IDR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % | 97,358 | 284.399,51 | 0,12 |
| 7,5000 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2019(29) XS2064301927 |
IDR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 102,133 | 596.695,32 | 0,25 |
| 6,5400 % Barclays Bank PLC RP/YN-Medium-Term Nts 2020(24) XS2149686813 |
IDR | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 99,944 | 291.953,66 | 0,12 |
| 6,2400 % BNP Paribas S.A. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25) XS1764044779 |
IDR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 99,708 | 582.528,42 | 0,24 |
| 6,6800 % Deutsche Bank AG MTN Anl. v.2018(2025) XS1756444078 |
IDR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 100,843 | 589.161,70 | 0,24 |
| Deutsche Bank AG RP/YN Zero-MTN v16(07.12.2026) XS1529082023 |
IDR | 3.500.000 | 0 | 0 | % | 80,720 | 165.057,93 | 0,07 |
| 6,8000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(30) XS2126014203 |
IDR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 87,968 | 513.939,40 | 0,21 |
| 3,7500 % Israel IS-Bonds 2014(24) Ser. 0324 IL0011308488 |
ILS | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,000 | 252.799,76 | 0,10 |
| 0,0000 % Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(30) XS2798262999 |
INR | 50.000 | 50.000 | 0 | % | 98,753 | 548.256,18 | 0,23 |
| Deutsche Bank AG IR/YN Zero-MTN v16(23.06.2026) XS1421673523 |
INR | 60.000 | 0 | 0 | % | 83,278 | 554.810,63 | 0,23 |
| Deutsche Bank AG IR/YN Zero-MTN v16(30.04.2026) XS1400768211 |
INR | 58.000 | 0 | 0 | % | 85,462 | 550.385,21 | 0,23 |
| 8,1000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-Med.-T.Nts 2023(30) XS2702926408 |
INR | 50.000 | 50.000 | 0 | % | 103,271 | 573.339,18 | 0,24 |
| International Bank Rec. Dev. IR/DL-Zero Med.-T.Nts 2017(27) XS1592454620 |
INR | 50.000 | 0 | 0 | % | 81,143 | 450.489,11 | 0,19 |
| 0,0000 % Kerala Infr.Inv.Fd Brd (KIFFB) IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24) XS1966673342 |
INR | 50.000 | 0 | 0 | % | 100,000 | 555.179,27 | 0,23 |
| 4,3000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2000(30) XS0114831273 |
JPY | 100.000 | 0 | 0 | % | 59,460 | 363.844,86 | 0,15 |
| 4,2000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2001(31) XS0126471233 |
JPY | 100.000 | 0 | 0 | % | 60,177 | 368.232,29 | 0,15 |
| 3,2800 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2007(27) No.7 JP578801A785 |
JPY | 100.000 | 0 | 0 | % | 68,714 | 420.471,51 | 0,17 |
| 3,5000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Med.-Term Nts 2003(33) XS0162198351 |
JPY | 100.000 | 0 | 0 | % | 50,825 | 311.005,97 | 0,13 |
| 5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YN-Medium-Term CLN 2022(28) XS2436691468 |
JPY | 265.000 | 65.000 | 0 | % | 108,786 | 1.446.947,51 | 0,60 |
| 4,0000 % Barclays Bank PLC SW/EO-Medium-Term Nts 2023(26) XS2616507039 |
KRW | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 100,857 | 693.814,00 | 0,29 |
| 10,1000 % Asian Development Bank MT/DL-Med.-T. Nts 2020(21-25) XS2186299892 |
MNT | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,066 | 209.046,39 | 0,09 |
| 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-Medium-Term Notes 2012(27) XS0834496670 |
MXN | 16.300 | 0 | 0 | % | 70,866 | 643.601,02 | 0,27 |
| 7,0000 % SG Issuer S.A. MN-Medium-Term Notes 2014(24) XS1119041116 |
MXN | 10.000 | 10.000 | 0 | % | 96,840 | 539.567,74 | 0,22 |
| 4,5000 % TRD Campus Holding AS NK-Anl. 2015(16-25) NO0010754476 |
NOK | 800 | 0 | 400 | % | 95,842 | 65.448,93 | 0,03 |
| 2,7500 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27) NZADBDT015C7 |
NZD | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,775 | 525.185,64 | 0,22 |
| 0,7500 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1195 v.20(2025) NZLRBDT014C1 |
NZD | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 94,861 | 788.493,29 | 0,33 |
| 2,8750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1214 v.22(2027) NZLRBDT015C8 |
NZD | 500 | 500 | 0 | % | 94,842 | 262.778,46 | 0,11 |
| 3,8000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C PP/DL-Medium-Term Nts 2021(24) XS2331104930 |
PHP | 30.000 | 0 | 0 | % | 99,856 | 493.554,99 | 0,20 |
| 2,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZY-Medium-Term Nts 2020(30) XS2044961451 |
PLN | 4.000 | 0 | 0 | % | 86,410 | 802.714,01 | 0,33 |
| 0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2020(23) XS2240977608 |
RON | 10.000 | 0 | 0 | % | 30,000 | 603.731,06 | 0,25 |
| Deutsche Bank AG RC-Zero MTN v.14(27.04.2029) XS1047444358 |
RUB | 49.800 | 0 | 0 | % | 40,872 | 204.206,44 | 0,08 |
| Deutsche Bank AG RL-Zero MTN v.17(05.04.27) XS1588604816 |
RUB | 49.000 | 0 | 0 | % | 23,487 | 115.461,67 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG RL-Zero Nts v.16(22.12.26) XS1536791426 |
RUB | 150.000 | 0 | 0 | % | 63,011 | 948.243,29 | 0,39 |
| 1,3950 % Stockholm Exergi Holding AB SK-Loans 2021(28) SE0013102241 |
SEK | 6.000 | 6.000 | 0 | % | 91,417 | 475.033,34 | 0,20 |
| 2,4000 % Vattenfall AB SK-FLR Notes 2021(21/83) XS2342250730 |
SEK | 4.000 | 0 | 0 | % | 91,958 | 318.563,04 | 0,13 |
| 1,4500 % Thailand BA-Bonds 2019(24) TH0623A34C09 |
THB | 15.000 | 0 | 0 | % | 99,426 | 378.530,18 | 0,16 |
| 0,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2024(36) XS2795696108 |
TRY | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 2,656 | 380.231,40 | 0,16 |
| JPMorgan Chase & Co. TN/DL-Zo MTN 2023(26/33) XS2381772602 |
TRY | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 3,977 | 341.589,81 | 0,14 |
| 4,7171 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Pref. FX Lkd MTN 20(25) XS2178483348 |
USD | 500 | 0 | 500 | % | 98,470 | 455.923,22 | 0,19 |
| 15,0115 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 22(23-24) XS2168689276 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 103,902 | 345.668,16 | 0,14 |
| 9,2935 % Rufiji B.V. DL-FLR FX/Cr.Lkd MTN 2020(25) XS2176802986 |
USD | 550 | 0 | 0 | % | 102,677 | 522.941,81 | 0,22 |
| 10,5308 % Rufiji B.V. DL-FLR FX/Cr.Lkd MTN 2022(29) XS2535823830 |
USD | 1.012 | 0 | 0 | % | 96,970 | 908.659,81 | 0,38 |
| 16,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2022(25) XS2561165379 |
UZS | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | % | 107,120 | 786.003,81 | 0,33 |
| Zertifikate | EUR | 923.696,64 | 0,38 | |||||
| BNP Paribas Issuance B.V. Note 27.02.25 USD/DZD XS2621502678 |
USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,750 | 923.696,64 | 0,38 |
| Summe Wertpapiervermögen2) | EUR | 232.598.993,74 | 96,23 | |||||
| Derivate | EUR | -123.100,17 | -0,05 | |||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||
| Devisen-Derivate | EUR | -123.100,17 | -0,05 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | EUR | -79.123,94 | -0,03 | |||||
| Offene Positionen | ||||||||
| EGP/USD 30,0 Mio. OTC |
-4.576,71 | 0,00 | ||||||
| KES/USD 100,0 Mio. OTC |
-74.547,23 | -0,03 | ||||||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | EUR | -43.976,23 | -0,02 | |||||
| Offene Positionen | ||||||||
| DOP/USD 180,0 Mio. OTC |
9.761,53 | 0,00 | ||||||
| EGP/USD 120,0 Mio. OTC |
-70.303,31 | -0,03 | ||||||
| GHS/USD 8,0 Mio. OTC |
-25.531,39 | -0,01 | ||||||
| HUF/EUR 600,0 Mio. OTC |
89.848,56 | 0,04 | ||||||
| INR/USD 50,0 Mio. OTC |
2.358,88 | 0,00 | ||||||
| KES/USD 100,0 Mio. OTC |
107.747,16 | 0,04 | ||||||
| KZT/USD 500,0 Mio. OTC |
81.142,83 | 0,03 | ||||||
| NGN/USD 1900,0 Mio. OTC |
-226.327,99 | -0,09 | ||||||
| NZD/EUR 3,5 Mio. OTC |
43.743,25 | 0,02 | ||||||
| TRY/USD 30,0 Mio. OTC |
-56.213,85 | -0,02 | ||||||
| UZS/USD 7000,0 Mio. OTC |
-201,90 | 0,00 | ||||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 5.533.480,22 | 2,29 | |||||
| Bankguthaben | EUR | 5.533.480,22 | 2,29 | |||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| DZ Bank AG Frankfurt (V) | EUR | 3.500.000,00 | % | 100,000 | 3.500.000,00 | 1,45 | ||
| State Street Bank International GmbH | EUR | 565.175,39 | % | 100,000 | 565.175,39 | 0,23 | ||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
| State Street Bank International GmbH | CZK | 4.550.742,94 | % | 100,000 | 180.006,45 | 0,07 | ||
| State Street Bank International GmbH | DKK | 93,29 | % | 100,000 | 12,51 | 0,00 | ||
| State Street Bank International GmbH | HUF | 15.704.471,07 | % | 100,000 | 39.863,11 | 0,02 | ||
| State Street Bank International GmbH | NOK | 368.689,64 | % | 100,000 | 31.471,59 | 0,01 | ||
| State Street Bank International GmbH | PLN | 502.049,88 | % | 100,000 | 116.595,81 | 0,05 | ||
| State Street Bank International GmbH | RON | 12.967,66 | % | 100,000 | 2.609,66 | 0,00 | ||
| State Street Bank International GmbH | SEK | 487.394,40 | % | 100,000 | 42.211,08 | 0,02 | ||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
| State Street Bank International GmbH | AUD | 135.783,58 | % | 100,000 | 82.054,38 | 0,03 | ||
| State Street Bank International GmbH | BRL | 54.048,21 | % | 100,000 | 9.999,48 | 0,00 | ||
| State Street Bank International GmbH | CAD | 28.802,46 | % | 100,000 | 19.711,51 | 0,01 | ||
| State Street Bank International GmbH | CHF | 21.236,18 | % | 100,000 | 21.838,93 | 0,01 | ||
| State Street Bank International GmbH | CLP | 34.440.000,00 | % | 100,000 | 32.519,47 | 0,01 | ||
| State Street Bank International GmbH | CNY | 395.211,65 | % | 100,000 | 50.640,24 | 0,02 | ||
| State Street Bank International GmbH | GBP | 27.322,99 | % | 100,000 | 31.967,93 | 0,01 | ||
| State Street Bank International GmbH | HKD | 1.931,07 | % | 100,000 | 228,49 | 0,00 | ||
| State Street Bank International GmbH | ISK | 53.148.429,00 | % | 100,000 | 354.046,94 | 0,15 | ||
| State Street Bank International GmbH | JPY | 14.919.321,00 | % | 100,000 | 91.293,61 | 0,04 | ||
| State Street Bank International GmbH | KRW | 15.483.382,00 | % | 100,000 | 10.651,36 | 0,00 | ||
| State Street Bank International GmbH | MXN | 1.539.852,02 | % | 100,000 | 85.796,62 | 0,04 | ||
| State Street Bank International GmbH | MYR | 180.407,67 | % | 100,000 | 35.319,34 | 0,01 | ||
| State Street Bank International GmbH | NZD | 4.914,16 | % | 100,000 | 2.723,13 | 0,00 | ||
| State Street Bank International GmbH | PEN | 92.920,85 | % | 100,000 | 23.142,85 | 0,01 | ||
| State Street Bank International GmbH | RSD | 8.695.215,00 | % | 100,000 | 74.313,50 | 0,03 | ||
| State Street Bank International GmbH | RUB | 15.028,84 | % | 100,000 | 150,78 | 0,00 | ||
| State Street Bank International GmbH | THB | 2.032.369,08 | % | 100,000 | 51.583,63 | 0,02 | ||
| State Street Bank International GmbH | ZAR | 1.585.590,51 | % | 100,000 | 77.552,43 | 0,03 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 6.580.356,66 | 2,72 | |||||
| Zinsansprüche | EUR | 6.106.371,77 | 6.106.371,77 | 2,53 | ||||
| Quellensteueransprüche | EUR | 33.515,48 | 33.515,48 | 0,01 | ||||
| Sonstige Forderungen | EUR | 469,41 | 469,41 | 0,00 | ||||
| Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,18 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -2.161.571,19 | -0,89 | |||||
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
| State Street Bank International GmbH | ARS | -26.794.532,51 | % | 100,000 | -28.935,44 | -0,01 | ||
| State Street Bank International GmbH | ILS | -936.401,77 | % | 100,000 | -236.722,14 | -0,10 | ||
| State Street Bank International GmbH | SGD | -904.537,35 | % | 100,000 | -620.779,18 | -0,26 | ||
| State Street Bank International GmbH | TRY | -10.476.787,75 | % | 100,000 | -299.970,16 | -0,12 | ||
| State Street Bank International GmbH | USD | -1.053.079,90 | % | 100,000 | -975.164,27 | -0,40 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -714.456,20 | -0,30 | |||||
| Zinsverbindlichkeiten | EUR | -95,34 | -95,34 | 0,00 | ||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -207.579,22 | -207.579,22 | -0,09 | ||||
| Performance Fee | EUR | -346.818,98 | -346.818,98 | -0,14 | ||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -18.485,69 | -18.485,69 | -0,01 | ||||
| Anlageberatungsvergütung | EUR | -122.546,41 | -122.546,41 | -0,05 | ||||
| Prüfungskosten | EUR | -16.952,78 | -16.952,78 | -0,01 | ||||
| Veröffentlichungskosten | EUR | -1.977,78 | -1.977,78 | 0,00 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 241.713.703,06 | 100,001) | |||||
| Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 82,44 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 84,91 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 82,44 | ||||||
| Anzahl Anteile | STK | 332.979 | ||||||
| Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 83,77 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 83,77 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 83,77 | ||||||
| Anzahl Anteile | STK | 2.557.703 | ||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 28.03.2024 | |||
| AMD | (AMD) | 424,2000000 | = 1 EUR (EUR) |
| AOA | (AOA) | 899,5567000 | = 1 EUR (EUR) |
| ARS | (ARS) | 926,0110000 | = 1 EUR (EUR) |
| AUD | (AUD) | 1,6548000 | = 1 EUR (EUR) |
| AZN | (AZN) | 1,8277000 | = 1 EUR (EUR) |
| BDT | (BDT) | 118,2491000 | = 1 EUR (EUR) |
| BRL | (BRL) | 5,4051000 | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4612000 | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 0,9724000 | = 1 EUR (EUR) |
| CLP | (CLP) | 1059,0579000 | = 1 EUR (EUR) |
| CNY | (CNY) | 7,8043000 | = 1 EUR (EUR) |
| COP | (COP) | 4169,7315000 | = 1 EUR (EUR) |
| CRC | (CRC) | 537,7902000 | = 1 EUR (EUR) |
| CZK | (CZK) | 25,2810000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4588000 | = 1 EUR (EUR) |
| DOP | (DOP) | 63,6601000 | = 1 EUR (EUR) |
| EGP | (EGP) | 51,1095900 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8547000 | = 1 EUR (EUR) |
| GEL | (GEL) | 2,8833000 | = 1 EUR (EUR) |
| GHS | (GHS) | 14,2547000 | = 1 EUR (EUR) |
| HKD | (HKD) | 8,4515000 | = 1 EUR (EUR) |
| HUF | (HUF) | 393,9600000 | = 1 EUR (EUR) |
| IDR | (IDR) | 17116,4150000 | = 1 EUR (EUR) |
| ILS | (ILS) | 3,9557000 | = 1 EUR (EUR) |
| INR | (INR) | 90,0610000 | = 1 EUR (EUR) |
| ISK | (ISK) | 150,1169000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 163,4213000 | = 1 EUR (EUR) |
| KES | (KES) | 141,7369000 | = 1 EUR (EUR) |
| KRW | (KRW) | 1453,6534000 | = 1 EUR (EUR) |
| KZT | (KZT) | 483,5576000 | = 1 EUR (EUR) |
| LKR | (LKR) | 322,8901000 | = 1 EUR (EUR) |
| Tugrik (Mongolei) | (MNT) | 3629,5439000 | = 1 EUR (EUR) |
| MXN | (MXN) | 17,9477000 | = 1 EUR (EUR) |
| MYR | (MYR) | 5,1079000 | = 1 EUR (EUR) |
| NGN | (NGN) | 1403,8700000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,7150000 | = 1 EUR (EUR) |
| NZD | (NZD) | 1,8046000 | = 1 EUR (EUR) |
| PEN | (PEN) | 4,0151000 | = 1 EUR (EUR) |
| PHP | (PHP) | 60,6958000 | = 1 EUR (EUR) |
| PKR | (PKR) | 299,6723000 | = 1 EUR (EUR) |
| PLN | (PLN) | 4,3059000 | = 1 EUR (EUR) |
| Guarani (Paraguay) | (PYG) | 7962,1027000 | = 1 EUR (EUR) |
| RON | (RON) | 4,9691000 | = 1 EUR (EUR) |
| RSD | (RSD) | 117,0072000 | = 1 EUR (EUR) |
| RUB | (RUB) | 99,6749000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 11,5466000 | = 1 EUR (EUR) |
| SGD | (SGD) | 1,4571000 | = 1 EUR (EUR) |
| THB | (THB) | 39,3995000 | = 1 EUR (EUR) |
| TRY | (TRY) | 34,9261000 | = 1 EUR (EUR) |
| UAH | (UAH) | 42,2241000 | = 1 EUR (EUR) |
| UGX | (UGX) | 4195,4115000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0799000 | = 1 EUR (EUR) |
| UYU | (UYU) | 40,0265000 | = 1 EUR (EUR) |
| Sum (Usbekistan) | (UZS) | 13628,4352000 | = 1 EUR (EUR) |
| VND | (VND) | 26770,7210000 | = 1 EUR (EUR) |
| XOF | (XOF) | 655,8355000 | = 1 EUR (EUR) |
| ZAR | (ZAR) | 20,4454000 | = 1 EUR (EUR) |
| ZMW | (ZMW) | 26,8732000 | = 1 EUR (EUR) |
Marktschlüssel
| OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 7,1390 % Arion Bank hf. SK-FLR Med.-Term Nts 2018(23) | XS1914314726 | SEK | 0 | 2.000 | |
| 6,1500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30) | XS2122895159 | INR | 0 | 50.000 | |
| 6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) | XS1496739464 | INR | 0 | 50.000 | |
| 11,5000 % Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2022(25) | XS2533138033 | COP | 0 | 2.000.000 | |
| 12,7500 % Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2023(25) | XS2591852038 | COP | 0 | 3.000.000 | |
| 8,7000 % Asian Development Bank PR/DL-Medium-Term Nts 2021(25) | XS2296206225 | PKR | 0 | 100.000 | |
| 0,4300 % Asian Development Bank ZY-Medium-Term Notes 2020(25) | XS2215529202 | PLN | 0 | 3.000 | |
| 5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(23) | XS2308294037 | INR | 0 | 50.000 | |
| 6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(31) | XS2419123612 | INR | 0 | 50.000 | |
| 5,0000 % Banca Comerciala Româna S.A. LN-Preferred MTN 2021(28) | ROMU2ND4VHC6 | RON | 0 | 2.000 | |
| 1,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(25) | PL0000500286 | PLN | 0 | 2.000 | |
| 2,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(33) | PL0000500294 | PLN | 0 | 5.000 | |
| 1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2021(28) | PL0000500310 | PLN | 0 | 4.000 | |
| 3,1250 % BNP Paribas S.A. SD-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | FR0014008JF7 | SGD | 0 | 500 | |
| 5,2500 % BNP Paribas S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) | FR001400BLE6 | SGD | 0 | 250 | |
| 6,7700 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28) | XS1821973606 | COP | 0 | 3.000.000 | |
| 10,4000 % Corporación Andina de Fomento PU/DL-Med.-Term Notes 2019(24) | XS2033397550 | UYU | 0 | 25.000 | |
| 4,0000 % Deutsche Bank AG ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) | XS1671577937 | NZD | 0 | 3.400 | |
| 2,0000 % Eastern Air Overseas (HK) Corp SD-Notes 2021(26) | XS2343214040 | SGD | 0 | 500 | |
| 10,0000 % Eurasian Development Bank KT/DL-Medium-Term Nts 2021(24) | XS2361431476 | KZT | 0 | 1.400.000 | |
| 11,0000 % European Bank Rec. Dev. KS/DL-Medium-Term Nts 2023(24) | XS2617104042 | KES | 100.000 | 100.000 | |
| 6,0550 % European Investment Bank ZY-FLR Med.-Term Nts 2018(25) | XS1791421479 | PLN | 0 | 2.000 | |
| 3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1622379698 | PLN | 0 | 2.000 | |
| 4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom | XS1592279522 | GBP | 0 | 500 | |
| 3,4200 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2018(28) | NZHNZD0628L7 | NZD | 0 | 1.000 | |
| 2,2470 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2019(26) | NZHNZD0001L7 | NZD | 0 | 1.000 | |
| 8,0000 % Inter-American Dev. Bank CO/DL-Med.-T. Nts 19(24)S.724 | XS2047538900 | CRC | 0 | 300.000 | |
| 6,0000 % Inter-American Dev. Bank KP/DL-Med.-T. Nts 2021(27) | XS2392113564 | COP | 0 | 2.000.000 | |
| 4,6000 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26) | XS2297687431 | IDR | 0 | 10.000.000 | |
| 6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) | US45950VEM46 | INR | 0 | 50.000 | |
| International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) | XS1505555075 | MXN | 0 | 10.000 | |
| International Finance Corp. NS/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(34) | XS1100166039 | PEN | 0 | 5.000 | |
| 6,2500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28) | XS2293889759 | BRL | 0 | 3.000 | |
| International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27) | XS1621760302 | BRL | 0 | 3.000 | |
| 9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau UF-Med.Term Nts. v.22(24) | XS2498552194 | HUF | 0 | 100.000 | |
| 11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau UF-Med.Term Nts. v.22(24) | XS2524813545 | HUF | 0 | 100.000 | |
| 3,4780 % Malaysia MR-Bonds 2019(24) | MYBMI1900030 | MYR | 0 | 2.000 | |
| 3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC YC-Medium-Term Nts 2019(24) | XS1906337560 | CNY | 0 | 3.000 | |
| 6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) MN-Certific. 2016(26) Ser.0925 | MX95NA0R0005 | STK | 0 | 150.000 | |
| 3,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2022(25)S.238 | AT000B015235 | CZK | 0 | 10.000 | |
| 7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. | XS0609017917 | GBP | 0 | 200 | |
| 8,8000 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 19(25)Rus.Railw. | XS1843442465 | RUB | 0 | 50.000 | |
| 6,5980 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 20(28)Rus.Railw. | XS2271376498 | RUB | 0 | 250.000 | |
| 3,1250 % RZD Capital PLC SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw. | CH1100259816 | CHF | 0 | 800 | |
| 0,8400 % RZD Capital PLC SF-LPN 2020(26) Russ.Railways | CH0522690715 | CHF | 0 | 1.000 | |
| 4,1000 % Singapore Techn.Telemedia Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 20(27/Und.) | SGXF43872450 | SGD | 0 | 250 | |
| Svensk Exportkredit, AB RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) | XS0077932274 | ZAR | 0 | 10.000 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 0,9500 % Barclays Bank PLC KC-Medium-Term Notes 2020(25) | XS2142553168 | CZK | 0 | 15.000 | |
| 9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(23) | XS1574931165 | CRC | 0 | 350.000 | |
| 3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TT/DL-Medium-Term Nts 2020(27) | XS2044954597 | TTD | 0 | 2.000 | |
| 5,7000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) | XS2537263340 | SGD | 500 | 1.000 | |
| 9,7500 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 19(26)Reg.S | USP3579ECD78 | DOP | 0 | 50.000 | |
| 12,0000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2022(27) | XS2550924133 | COP | 0 | 2.000.000 | |
| J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. ZK/DL-Zero Cred.Lkd MTN 16(23) | XS1480242863 | ZMW | 0 | 15.000 | |
| 9,8500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2007(27) | XS0306322065 | COP | 0 | 2.000.000 | |
| Neuemissionen | |||||
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 12,9157 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23) | XS2543127463 | USD | 0 | 1.000 | |
| Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| Goldman Sachs Internatl AP/DL Zo Med.-T. Nts 2022(23) | XS2456900450 | ARS | 0 | 33.180 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere*) | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 15,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2019(23) | XS2034151923 | GHS | 0 | 2.000 | |
| 4,1825 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2021(23) | XS2385215301 | USD | 0 | 1.000 | |
| 7,0000 % African Development Bank DV/DL-Medium-Term Nts 2023(24) | XS2591868463 | VND | 0 | 10.000.000 | |
| 16,0000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(23) | ARARGE4502J2 | ARS | 0 | 200.000 | |
| 7,2392 % Asian Development Bank DR/DL-Medium-Term Nts 2018(23) | XS1844099090 | AMD | 0 | 176.000 | |
| 7,5000 % Asian Development Bank PR/DL-Medium-Term Nts 2020(23) | XS2262116325 | PKR | 0 | 50.000 | |
| 9,4000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(23) | XS2361428175 | UAH | 0 | 20.000 | |
| 8,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24) | XS2305846649 | UAH | 0 | 15.000 | |
| 12,5000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2022(24) | XS2448400437 | UAH | 0 | 20.000 | |
| 13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2021(24) | XS2290377733 | TRY | 0 | 5.000 | |
| 0,5000 % Barclays Bank PLC MN-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0889105168 | MXN | 0 | 10.000 | |
| 8,9600 % Barclays Bank PLC MN-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1828606621 | MXN | 0 | 10.000 | |
| 0,4500 % Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Anl. 2019(23) | CH0505011962 | CHF | 0 | 1.000 | |
| 2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk UF-Medium-Term Notes 2020(23) | XS2243670150 | HUF | 0 | 350.000 | |
| 5,6100 % BNP Paribas S.A. LN-Medium-Term Notes 2019(24) | XS1946063895 | RON | 0 | 1.000 | |
| 4,6000 % BPCE S.A. YC-Preferred Med.-T.Nts 18(23) | FR0013378874 | CNY | 0 | 2.000 | |
| 6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24) | XS1882578286 | COP | 0 | 2.000.000 | |
| 7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LN-Medium-Term Notes 2022(24) | XS2410433986 | RON | 0 | 2.000 | |
| Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Zo Medium-Term Nts 2018(23) | XS1762713961 | ZAR | 0 | 10.000 | |
| 16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UH/DL-Credit Lkd MTN 2022(23) | XS2547716436 | UAH | 0 | 8.380 | |
| 8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2018(23) | XS1814831563 | KZT | 0 | 500.000 | |
| 4,2000 % Commerzbank AG Sub.FLR-SD-MTN S906 v18(23/28) | XS1879529300 | SGD | 0 | 500 | |
| 3,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. ND-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1810024841 | NZD | 0 | 1.000 | |
| 2,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. ND-Medium-Term Notes 2019(24) | XS1958644038 | NZD | 0 | 1.175 | |
| 9,3300 % Deutsche Bank AG RB/YN MTN Anl. v.2014(2024) | XS1083855020 | BRL | 0 | 1.750 | |
| Deutsche Bank AG RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024) | XS1083854999 | BRL | 0 | 2.650 | |
| 1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-T. Notes 2018(23) | HU0000653159 | HUF | 0 | 75.000 | |
| 40,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2021(23) | XS2363709259 | ARS | 0 | 50.000 | |
| ******* % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2022(23) | XS2549542335 | ARS | 100.000 | 100.000 | |
| 8,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(23) | XS2206589611 | USD | 0 | 700 | |
| 5,7159 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2021(24) | XS2294323626 | USD | 0 | 1.750 | |
| 9,2817 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24) | XS2449952923 | USD | 0 | 1.500 | |
| 1,0000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(24) | XS2439105870 | VND | 0 | 10.000.000 | |
| 5,1500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24) | XS2301346008 | INR | 50.000 | 50.000 | |
| 1,2500 % European Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2020(23) | XS2200700347 | PEN | 0 | 2.000 | |
| 8,5000 % European Investment Bank GL/DL-Medium-Term Nts 2021(23) | XS2414940986 | GEL | 0 | 3.500 | |
| 8,5000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(23) | XS2377362731 | EGP | 0 | 20.000 | |
| 10,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(23) | XS2416663289 | EGP | 0 | 17.000 | |
| 8,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(24) | XS2308323232 | EGP | 0 | 40.000 | |
| 37,0000 % Export Development Canada TN-Medium-Term Notes 2023(24) | XS2580888837 | TRY | 4.000 | 4.000 | |
| 6,5000 % Falabella S.A. CP/DL-Notes 2013(23) Reg.S | USP82290AB64 | CLP | 0 | 500.000 | |
| 4,7000 % Far East Horizon Ltd YC-Medium-Term Notes 2021(24) | XS2286604181 | CNY | 0 | 5.000 | |
| 6,9257 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(23) | XS1828036266 | USD | 0 | 1.000 | |
| 2,6773 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24) | XS1945182779 | USD | 0 | 200 | |
| 8,3454 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24) | XS1950952561 | USD | 0 | 800 | |
| 5,6677 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23) | XS2479983491 | USD | 0 | 300 | |
| 3,8309 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24) | XS2440295314 | USD | 0 | 500 | |
| 10,5122 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DR/DL-FLR MTN 2020(23) | XS2259778525 | AMD | 0 | 400.000 | |
| 2,9918 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(23) | XS2071971498 | EUR | 0 | 300 | |
| 7,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV TD/EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(24) | XS2444911973 | TND | 0 | 5.000 | |
| 7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. NS/DL-Glbl Dep.Nts 17(24)Reg.S | USP42009AD50 | STK | 0 | 2.000 | |
| 12,4500 % Goldman Sachs Group Inc., The LE/DL-Medium-Term Nts 2019(23) | XS1970477045 | EGP | 0 | 8.100 | |
| 2,7500 % Goldman Sachs Group Inc., The LN-Medium-Term Notes 2021(23) | XS1970509268 | RON | 0 | 3.000 | |
| 11,0000 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2020(23) | XS2244411778 | UGX | 0 | 2.000.000 | |
| 3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-Medium-Term Notes 2016(23) | CA404280BE83 | CAD | 0 | 500 | |
| 8,2513 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23) | XS2464787758 | USD | 0 | 500 | |
| 11,1805 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX Lkd MTN 2022(23) | XS2562651922 | USD | 0 | 600 | |
| 8,2500 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2021(23) | XS2352605575 | KZT | 0 | 200.000 | |
| 4,0000 % International Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2018(23) | XS1829203121 | PEN | 0 | 2.000 | |
| 8,5000 % International Bank Rec. Dev. UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24) | XS2296460103 | UAH | 0 | 10.000 | |
| 2,9000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(24) | XS2277092438 | COP | 0 | 2.000.000 | |
| 10,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Med.-Term Nts 22(24)144A | XS2442840356 | UZS | 0 | 8.000.000 | |
| International Finance Corp. TN-Zo Med.-Term Notes 2017(23) | XS1706208953 | TRY | 0 | 5.930 | |
| 7,7500 % Intl Personal Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2019(23) | XS1998163148 | GBP | 0 | 300 | |
| 6,1750 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) | XS1874044016 | SEK | 0 | 6.000 | |
| 14,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23) | XS2168691686 | USD | 0 | 660 | |
| 14,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23) | XS2168693203 | USD | 0 | 500 | |
| 5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. PP/DL-Cred. Lkd MTN 2018(23) | XS1752996022 | PHP | 0 | 31.200 | |
| 3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2018(23) | CH0448036266 | CHF | 500 | 1.000 | |
| Kommunalbanken AS RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24) | XS1030463431 | BRL | 0 | 5.000 | |
| 4,0940 % Malaysia MR-Bonds 2018(23) Ser. 0318 | MYBGJ1800032 | MYR | 0 | 2.000 | |
| 3,0000 % Morgan Stanley CD-Debts 2017(24) | CA6174468D43 | CAD | 0 | 500 | |
| 7,5000 % Morgan Stanley MN-Medium-Term Notes 2017(27) | XS1414134061 | MXN | 0 | 10.000 | |
| 7,5000 % Morgan Stanley RB/DL-Medium-Term Nts 2017(27) | XS1414131398 | BRL | 0 | 5.000 | |
| 5,6500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. CD-Credit Linked MTN 2018(23) | XS1850315430 | CAD | 0 | 390 | |
| 4,9600 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. CD-Credit Linked MTN 2018(23) | XS1850315604 | CAD | 0 | 390 | |
| 4,4500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. IS-Credit Linked MTN 2018(23) | XS1852576732 | ILS | 0 | 900 | |
| 8,7700 % NRC Group ASA NK-FLR Notes 2019(22/24) | NO0010861768 | NOK | 0 | 1.250 | |
| 5,8120 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 2018(23) | XS1824425265 | EUR | 200 | 200 | |
| 1,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) SF-Notes 2018(23) | CH0416654272 | CHF | 500 | 1.500 | |
| 2,3500 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Med.-Term Nts 2019(23) 187 | AT000B014683 | NOK | 0 | 5.000 | |
| 3,4000 % Raiffeisen Bank Intl AG ZY-Med.-Term Notes 2018(23)165 | XS1901007150 | PLN | 0 | 4.000 | |
| 0,0509 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24) | XS2558343476 | USD | 0 | 500 | |
| 9,5678 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2022(23) | XS2476329995 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 25,9207 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24) | XS2574488941 | USD | 0 | 1.000 | |
| 4,4000 % Standard Chartered Bank EO-FLR Forex Lkd MTN 2023(24) | XS2576555044 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,0850 % Stockholm Exergi Holding AB SK-Loans 2020(27) | SE0013101912 | SEK | 4.000 | 4.000 | |
| Svensk Exportkredit, AB RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24) | XS1042699154 | BRL | 0 | 3.000 | |
| Svensk Exportkredit, AB RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24) | XS1053437528 | BRL | 2.580 | 2.580 | |
| 9,8500 % Sw.Ins.Br.Power Fin.S.a.r.l. RB/DL-Nts 2018(18/32) Reg.S | USL8915MAA38 | BRL | 5.000 | 10.000 | |
| 15,2651 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(23) | XS2094238982 | USD | 0 | 500 | |
| 5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) | XS1864948572 | EUR | 0 | 300 | |
| 14,5000 % Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2020(23)Reg.S | XS2264056313 | UZS | 0 | 3.000.000 | |
| 5,4700 % Volkswagen Fin. Services N.V. NK-FLR Med.-Term Nts 2021(24) | XS2292344632 | NOK | 0 | 4.000 | |
| 3,4000 % Volkswagen Intl Finance N.V. CH-Medium-Term Notes 2020(23) | XS2270263598 | CNY | 0 | 2.000 | |
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
| Terminkontrakte | |||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | |||||
| EGP/USD | EUR | 551 | |||
| GHS/USD | EUR | 615 | |||
| HUF/EUR | EUR | 529 | |||
| INR/USD | EUR | 549 | |||
| KES/USD | EUR | 633 | |||
| MXN/EUR | EUR | 766 | |||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||||
| Kauf von Devisen auf Termin: | |||||
| ARS/USD | EUR | 1.582 | |||
| AZN/USD | EUR | 819 | |||
| BDT/USD | EUR | 849 | |||
| INR/USD | EUR | 551 | |||
| NZD/EUR | EUR | 827 | |||
| PKR/USD | EUR | 882 | |||
| RON/EUR | EUR | 994 | |||
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024
| insgesamt | je Anteil | ||||
| I. Erträge | |||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 156.071,39 | 0,47 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 1.532.059,77 | 4,59 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 11.211,60 | 0,03 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -1.063,81 | 0,00 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 5.735,11 | 0,02 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 1.704.014,06 | 5,11 | ||
| II. Aufwendungen | |||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -1.718,60 | -0,01 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -266.855,83 | -0,80 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -213.678,44 | |||
| – Beratungsvergütung | EUR | -53.177,39 | |||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -9.951,04 | -0,03 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -1.473,19 | 0,00 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -20.851,92 | -0,06 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -6.388,80 | |||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -14.289,30 | |||
| – Sonstige Kosten | EUR | -173,82 | |||
| – davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -8,64 | |||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -300.850,58 | -0,90 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 1.403.163,48 | 4,21 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 810.243,17 | 2,43 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -1.013.180,29 | -3,04 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -202.937,12 | -0,61 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.200.226,36 | 3,60 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 558.945,46 | 1,68 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -292.507,02 | -0,88 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 266.438,44 | 0,80 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.466.664,80 | 4,40 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 23.597.883,56 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -1.254.590,09 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 3.697.607,20 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 6.725.371,45 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -3.027.764,25 | ||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -58.396,91 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.466.664,80 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 558.945,46 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -292.507,02 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 27.449.168,57 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
| insgesamt | je Anteil | ||
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 3.366.949,56 | 10,10 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 1.306.213,04 | 3,92 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.200.226,36 | 3,60 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 860.510,15 | 2,58 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 1.951.787,22 | 5,85 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 1.951.787,22 | 5,85 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 1.415.162,33 | 4,25 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | EUR | 1.415.162,33 | 4,25 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
| 2020/2021 | Stück | 212.925 | EUR | 18.996.907,78 | EUR | 89,22 |
| 2021/2022 | Stück | 235.466 | EUR | 19.900.315,74 | EUR | 84,51 |
| 2022/2023 | Stück | 287.002 | EUR | 23.597.883,56 | EUR | 82,22 |
| 2023/2024 | Stück | 332.979 | EUR | 27.449.168,57 | EUR | 82,44 |
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024
| insgesamt | je Anteil | ||||
| I. Erträge | |||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 1.215.418,54 | 0,48 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 11.931.972,02 | 4,66 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 87.491,09 | 0,03 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -8.272,40 | 0,00 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 44.696,17 | 0,02 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 13.271.305,42 | 5,19 | ||
| II. Aufwendungen | |||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -14.595,58 | -0,01 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -1.311.124,31 | -0,52 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -876.350,37 | |||
| – Beratungsvergütung | EUR | -434.773,94 | |||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -81.017,74 | -0,03 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -12.038,60 | 0,00 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -54.098,18 | -0,02 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -50.088,04 | |||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -1.947,39 | |||
| – Sonstige Kosten | EUR | -2.062,75 | |||
| – davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -69,14 | |||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -1.472.874,41 | -0,58 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 11.798.431,01 | 4,61 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 6.303.823,18 | 2,46 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -7.886.220,30 | -3,08 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -1.582.397,12 | -0,62 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 10.216.033,89 | 3,99 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -569.418,31 | -0,22 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 2.757.020,15 | 1,08 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.187.601,84 | 0,86 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 12.403.635,73 | 4,85 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 227.680.878,31 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -10.678.895,49 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -15.103.285,54 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 18.518.774,45 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -33.622.059,99 | ||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -37.798,52 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 12.403.635,73 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -569.418,31 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | 2.757.020,15 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 214.264.534,49 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
| insgesamt | je Anteil | ||
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 29.568.301,77 | 11,56 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 12.652.905,89 | 4,95 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 10.216.033,89 | 3,99 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 6.699.361,99 | 2,62 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 18.698.064,84 | 7,31 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 18.698.064,84 | 7,31 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 10.870.236,92 | 4,25 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | EUR | 10.870.236,92 | 4,25 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
| 2020/2021 | Stück | 2.057.160 | EUR | 184.149.957,73 | EUR | 89,52 |
| 2021/2022 | Stück | 2.591.834 | EUR | 220.845.516,70 | EUR | 85,21 |
| 2022/2023 | Stück | 2.737.982 | EUR | 227.680.878,31 | EUR | 83,16 |
| 2023/2024 | Stück | 2.557.703 | EUR | 214.264.534,49 | EUR | 83,77 |
Capitulum Weltzins-Invest Universal
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024
| insgesamt | ||||
| I. Erträge | ||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 0,00 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 1.371.489,92 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 13.464.031,80 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 98.702,70 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -9.336,21 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 50.431,28 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 14.975.319,48 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -16.314,18 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -1.577.980,14 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -1.090.028,81 | ||
| – Beratungsvergütung | EUR | -487.951,33 | ||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | ||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -90.968,78 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -13.511,79 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -74.950,10 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -56.476,84 | ||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -16.236,69 | ||
| – Sonstige Kosten | EUR | -2.236,57 | ||
| – davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -77,78 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -1.773.724,99 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 13.201.594,49 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 7.114.066,35 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -8.899.400,58 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -1.785.334,24 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 11.416.260,25 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -10.472,85 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 2.464.513,13 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.454.040,28 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 13.870.300,53 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 251.278.761,87 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -11.933.485,58 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -11.405.678,34 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 25.244.145,90 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -36.649.824,24 | ||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -96.195,43 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 13.870.300,53 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -10.472,85 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | 2.464.513,13 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 241.713.703,06 |
Anteilklassenmerkmale im Überblick
| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung |
Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *) |
Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) |
Ertragsverwendung | Währung |
| Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P | keine | 3,00 | 0,800 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I | 100.000 | 0,00 | 0,300 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 14.744.393,83 |
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
J.P. Morgan SE (Broker) DE
J.P. Morgan SE Frankfurt (V)
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 96,23 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,05 |
Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 03.04.2018 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,62 | % |
| größter potenzieller Risikobetrag | 0,97 | % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 0,82 | % |
| Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: | 1,07 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag
| JPM Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Total Return (EUR) (ID: XFI000001648 | BB: JGENVUEG) | 100,00 | % |
Sonstige Angaben
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P
| Anteilwert | EUR | 82,44 |
| Ausgabepreis | EUR | 84,91 |
| Rücknahmepreis | EUR | 82,44 |
| Anzahl Anteile | STK | 332.979 |
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I
| Anteilwert | EUR | 83,77 |
| Ausgabepreis | EUR | 83,77 |
| Rücknahmepreis | EUR | 83,77 |
| Anzahl Anteile | STK | 2.557.703 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P
| Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 1,08 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
| Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes | 0,04 | % |
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I
| Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 0,58 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
| Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes | 0,12 | % |
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
| Transaktionskosten | EUR | 2.423,66 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 84,3 |
| davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 75,0 |
| davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 9,3 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 998 | |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 4,8 |
| davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 3,9 |
| davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 0,9 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.
Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Frankfurt am Main, den 2. April 2024
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Hinweis:
Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://fondsfinder.universal-investment.com/de.
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Capitulum Weltzins-Invest Universal – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.°April°2023 bis zum 31. März 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:
– die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
– wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
– anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 27. Juni 2024
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
René Rumpelt, Wirtschaftsprüfer
Abelardo Rodríguez González, Wirtschaftsprüfer
Sonstige Information – nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.
Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)
Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.
Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
