Amundi Deutschland GmbH München – Jahresbericht Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND DE000A3CUQ39; DE000A3CUQ21; DE000A3CUQ13; DE000A3CUQ05; DE000A3CUQ47

Jahresbericht Fondsinvestments

Freitag, 17.05.2024

byautoro

geralt (CC0), Pixabay

Amundi Deutschland GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2023

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

TÄTIGKEITSBERICHT

Das von der Amundi Deutschland GmbH, München, verwaltete Sondervermögen Amundi Welt Ertrag Nachhaltig ist ein „OGAW-Sondervermögen“ im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Das Fondsmanagement erfolgt ebenfalls durch die Amundi Deutschland GmbH.

Anlageziel und -strategie im Berichtszeitraum

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt an, 4,5% pro Jahr auszuschütten. Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraumes

Die Übersicht über die Anlagegeschäfte des Fonds im Berichtszeitraum ist der Vermögensaufstellung sowie aus der Übersicht über die im Berichtszeitraum abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, zu entnehmen. Die Übersicht über das Portfolio des Fonds zum Stichtag ergibt sich ebenfalls aus der Vermögensaufstellung.

Die Aktienquote mit dem Anlageuniversum „Aktien global“ betrug zum Ende des Berichtszeitraumes 66,37%. Die Quote der Anleihen und Schuldverschreibungen betrug 24,05%. Die weiteren Positionen umfassen Zertifikate, Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Anteil der Aktien erhöht und der Anteil der Anleihen leicht reduziert.

Nach dem Kursanstieg Anfang 2023 hielten wir das Aktienrisiko des Fonds bis Ende Februar bei über 60%, um es anschließend dann auf unter 50% abzusenken. Als der Aktienmarkt im März einen Tiefpunkt erreichte, haben wir wieder auf ca. 55% aufgestockt. Bis Mitte September schwankte das Aktien-Exposure des Fonds zwischen 50% und 60%, in dem sich bis Ende Oktober fortsetzenden Kursverfall reduzierten wir auf unter 40%. In der dann einsetzenden Markterholung erhöhten wir wiederum bis auf 60%.

Die Zinssensitivität des Portfolios, gemessen in Modified Duration, war im Jahr 2023 von dem Bemühen geprägt, stetig höhere Renditeniveaus in den Fonds einzubringen. Die Duration stieg von unter 2,5 bis auf 3 Mitte Februar 2023, um sich danach wieder auf knapp über 2 einzupendeln. Den Renditeanstieg ab Mitte Mai – z.B. stiegen Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen von unter 3,5% bis Ende Oktober auf 5% – nutzten wir, um die Duration bis auf Werte um 3,5 anzuheben. Erst ab August nahmen wir das teilweise wieder zurück, Mitte Oktober lag der Fonds wieder nur knapp über 2,5. Danach versuchten wir durch eine zügige Erhöhung bis knapp unter 3,5 an den fallenden Renditen zu partizipieren.

Von den Währungspositionen des Fonds verwendeten wir insbesondere die in US-Dollar und Japanischen Yen zur Diversifikation von Marktrisiken. Dabei veränderten sich die jeweiligen Gewichte nicht besonders, das offene Exposure zum Yen verharrte das ganze Jahr über um die 5%. Im Fall des US-Dollars erhöhten wir die Gewichtung Anfang Februar 2023 auf knapp über 60%, im verbleibenden Jahr lagen die Werte stets um die 60%.

Die Wertentwicklung der Aktienmärkte im Berichtszeitraum betrug im S&P-500-Kursindex 24,23% und im EURO-STOXX-50-Kursindex 17,26%.

In den „regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1,2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanz-informationen“ sind die Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale des Sondervermögens enthalten.

Anlageergebnis im Berichtszeitraum und wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften belief sich auf -30.214.968,14 EUR. Die größten Positionen waren Gewinne und Verluste aus Derivaten bzw. Aktien.

Die Anteilklasse A DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,28%.

Die Anteilklasse A DQ erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,27%.

Die Anteilklasse H DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,86%.

Die Anteilklasse R DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,87%.

Die Anteilklasse A ND erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 7,69%*.

* Die Anteilklasse wurde am 2. Oktober 2023 lanciert.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko:

Der überwiegende Teil der Positionen unterlag dem allgemeinen Marktpreisrisiko.

Innerhalb des Sondervermögens wurde im gesamten Berichtszeitraum eine Diversifikation über Aktien und Anleihen in unterschiedlichen Währungen und aus verschiedenen Regionen verfolgt. Das Portfolio stellt somit eine breite Streuung dar. Die Volatilität des Anteilwertes betrug im Berichtszeitraum 6,12%. Das Marktpreisrisiko ist somit als mittel einzustufen.

Währungsrisiko:

Der Fonds war zum Ende des Berichtszeitraumes zu 30,13% in Nicht-Euro-Anlagen investiert. Damit ist das Währungsrisiko als mittel einzuschätzen.

Zinsänderungsrisiko:

Im Hinblick auf das Laufzeitenmanagement war der Fonds über alle Laufzeitenbänder von einem Jahr Restlaufzeit bis zu Restlaufzeiten über zehn Jahre investiert. Mit 31,1% Anteil am Rentenportfolio war das Laufzeitenband von ein bis drei Jahren am stärksten gewichtet. Die durchschnittliche modifizierte Duration aller im Fonds enthaltenen Rentenpapiere (inklusive Kasse) belief sich Ende Dezember 2023 auf ca. 3,49 Jahre.

Das Zinsänderungsrisiko ist somit als mittel einzustufen.

Liquiditätsrisiko:

Aufgrund der Anlagestruktur des Sondervermögens wird das Liquiditätsrisiko als niedrig eingestuft.

Adressenausfallrisiko:

Im Hinblick auf die Allokation von 35,9% in „A“ und besser bewerteten Anleihen bzw. dem Gewicht von 75,2% in „BBB“ und besser bewerteten Titeln im Rentenanteil des Portfolios ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Operationelles Risiko:

Die Gesellschaft identifiziert im Rahmen ihres Operational-Risk-Managements regelmäßig Risiken bzw. Problemfelder bei den wesentlichen Geschäftsprozessen. Erkannte Schwachstellen werden dabei eskaliert und anschließend behoben. Wesentliche Geschäftstätigkeiten, welche an externe Unternehmen übertragen wurden, überwacht die Gesellschaft laufend im Rahmen ihres Outsourcing-Controllings. Treten trotzdem Ereignisse aus operationellen Risiken auf, so werden diese unverzüglich erfasst, analysiert und entsprechende Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung eingeleitet. Bei Ereignissen, die das Sondervermögen betreffen, erfolgt grundsätzlich ein Ausgleich der entstandenen Verluste durch die Gesellschaft.

Wesentliche Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Während des Berichtzeitraumes wurde eine akkumulierende Anteilklasse lanciert. Zeitpunkt der ersten NAV-Ermittlung war der 2. Oktober 2023.

VERMÖGENSÜBERSICHT

			Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
¹⁾Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I.	Vermögensgegenstände	121.255.551,50		100,52
1.	Aktien	80.059.485,47		66,37
	– Deutschland	EUR	2.620.475,51	2,17
	– Euro-Länder	EUR	8.400.843,93	6,96
	– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.013.476,21	0,84
	– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	68.024.689,82	56,39
2.	Anleihen	29.010.173,94		24,05
	– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	10.326.554,56	8,56
	– Unternehmensanleihen	EUR	18.683.619,38	15,49
3.	Zertifikate	2.539.411,69		2,11
	– Zertifikate	EUR	2.539.411,69	2,11
4.	Derivate	-266.882,67		-0,22
	– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-969.624,29	-0,80
	– Optionsrechte (Kauf)	EUR	343.332,64	0,28
	– Futures (Verkauf)	EUR	-709.154,93	-0,59
	– Futures (Kauf)	EUR	1.192.532,34	0,99
	– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	394.431,34	0,33
	– Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	120.358,95	0,10
	– Swaps (Verkauf)	EUR	-188.452,62	-0,16
	– Swaps (Kauf)	EUR	-450.306,10	-0,37
5.	Bankguthaben	2.951.540,89		2,45
	– Bankguthaben in EUR	EUR	1.781.942,17	1,48
	– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	115.157,82	0,10
	– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.054.440,90	0,87
6.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.961.822,18		5,77
II.	Verbindlichkeiten	-628.896,72		-0,52
1.	Kurzfristige Verbindlichkeiten	-29,79		0,00
	– Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-29,79	0,00
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	-628.866,93		-0,52
III.	Fondsvermögen	EUR	120.626.654,78	100,00 ¹⁾

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN	Gattungs- bezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw.		Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-
			Whg.in 1.000		im Berichtszeitraum					vermögens
²⁾Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. ³⁾Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um „Poolfaktoranleihen“, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann. ⁴⁾Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	102.654.430,22		85,10
Aktien							EUR	76.062.840,22		63,06
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.		STK	15.909	0	0	AUD	23,4000	229.555,77	0,19
AU000000CSL8	CSL Ltd.		STK	1.887	0	0	AUD	286,6500	333.544,15	0,28
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.		STK	16.481	0	206	AUD	30,7000	311.997,72	0,26
AU000000TCL6	Transurban Group Units		STK	26.764	0	218	AUD	13,7100	226.265,30	0,19
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.		STK	9.543	0	71	AUD	37,2000	218.905,84	0,18
BRABEVACNOR1	Ambev S.A.		STK	14.600	21.900	7.300	BRL	13,7300	37.352,19	0,03
BRBBDCACNOR1	Banco Bradesco		STK	22.500	22.500	0	BRL	15,2800	64.061,71	0,05
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Pfd. Shs.		STK	25.500	35.300	9.800	BRL	33,9700	161.409,25	0,13
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce		STK	11.320	0	100	CAD	63,5000	490.930,20	0,41
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	569	0	18	CHF	353,3000	216.031,06	0,18
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	276	0	3	CHF	1.220,5000	361.998,82	0,30
DK0060094928	Orsted A/ S		STK	4.978	2.273	81	DKK	374,2000	249.901,74	0,21
FR0000120404	Accor S.A.		STK	9.367	9.850	483	EUR	34,6100	324.191,87	0,27
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	1.865	756	129	EUR	184,7600	344.577,40	0,29
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	3.194	0	104	EUR	74,9000	239.230,60	0,20
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.825	0	28	EUR	241,9500	441.558,75	0,37
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	600	0	8	EUR	686,5000	411.900,00	0,34
DE0005190003	BMW AG		STK	3.222	0	0	EUR	100,8800	325.035,36	0,27
FR0000125338	Capgemini SE		STK	1.886	0	46	EUR	190,2000	358.717,20	0,30
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	6.350	0	120	EUR	44,9750	285.591,25	0,24
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	18.237	0	413	EUR	21,6700	395.195,79	0,33
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.		STK	8.920	8.920	0	EUR	18,6100	166.001,20	0,14
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.878	0	72	EUR	181,8200	341.457,96	0,28
IE0004906560	Kerry Group PLC A		STK	3.024	0	99	EUR	78,6200	237.746,88	0,20
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.		STK	97.494	0	4.766	EUR	3,1110	303.303,83	0,25
IE000S9YS762	Linde plc		STK	1.460	1.460	0	EUR	369,6500	539.689,00	0,45
FI0009013296	Neste Oyj		STK	9.648	2.305	0	EUR	32,4300	312.884,64	0,26
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	9.250	9.250	0	EUR	41,3800	382.765,00	0,32
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.		STK	5.527	0	25	EUR	84,3800	466.368,26	0,39
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	2.645	0	322	EUR	89,8600	237.679,70	0,20
DE0007164600	SAP SE		STK	2.931	0	67	EUR	139,6600	409.343,46	0,34
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	2.450	0	61	EUR	182,1800	446.341,00	0,37
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.473	0	51	EUR	169,5000	419.173,50	0,35
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	20.447	0	775	EUR	21,2350	434.192,05	0,36
BE0003739530	UCB S.A.		STK	3.120	0	315	EUR	78,5400	245.044,80	0,20
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	13.050	13.050	0	EUR	24,5950	320.964,75	0,27
AT0000746409	Verbund AG A		STK	3.227	0	0	EUR	83,8500	270.583,95	0,22
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	3.248	1.300	350	GBP	105,9089	396.213,13	0,33
GB00B0N8QD54	Britvic PLC		STK	27.007	0	790	GBP	8,4250	262.075,54	0,22
IE0001827041	CRH PLC		STK	9.729	0	68	GBP	54,1236	606.505,66	0,50
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	49.438	0	1.475	GBP	6,3460	361.360,92	0,30
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC		STK	546.240	0	22.807	GBP	0,4775	300.425,71	0,25
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	27.324	0	425	GBP	10,6100	333.918,04	0,28
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC		STK	50.211	0	1.769	GBP	4,4173	255.466,07	0,21
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Ls-,0633333		STK	113.870	0	11.877	GBP	2,8990	380.222,45	0,32
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	6.141	0	373	GBP	38,0450	269.101,99	0,22
HK0000069689	AIA Group Ltd		STK	31.600	0	1.400	HKD	68,0500	248.921,15	0,21
KYG070341048	Baidu Inc.		STK	5.250	7.750	2.500	HKD	116,1000	70.556,67	0,06
SG9999015267	Boc Aviation Ltd.		STK	17.050	13.100	7.900	HKD	59,7000	117.827,13	0,10
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.		STK	207.300	142.500	80.000	HKD	13,7600	330.190,30	0,27
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.		STK	4.500	0	200	HKD	268,0000	139.602,72	0,12
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.		STK	115.900	85.600	50.800	HKD	9,8600	132.283,88	0,11
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.		STK	134.000	134.000	0	HKD	7,0400	109.200,35	0,09
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.		STK	70.000	70.000	0	HKD	10,9200	88.484,51	0,07
KYG596691041	Meituan Cl.B		STK	7.000	5.700	10.000	HKD	81,9000	66.363,38	0,06
KYG6427A1022	Netease Inc.		STK	10.800	8.800	4.100	HKD	140,6000	175.774,41	0,15
CNE1000003X6	Ping An Insurance (Group) Co. of China H		STK	21.500	16.500	10.000	HKD	35,3500	87.978,08	0,07
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	7.500	11.500	4.000	HKD	293,6000	254.896,51	0,21
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.		STK	45.000	45.000	0	HKD	13,0400	67.926,10	0,06
KYG982AW1003	XPeng Inc.		STK	18.200	18.200	0	HKD	56,7000	119.454,09	0,10
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.		STK	128.000	196.000	228.000	HKD	13,7200	203.287,49	0,17
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	26.300	0	900	JPY	1.686,0000	283.270,83	0,23
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	7.200	2.100	800	JPY	10.170,0000	467.780,37	0,39
JP3496400007	KDDI Corp.		STK	12.400	0	400	JPY	4.486,0000	355.360,78	0,29
JP3304200003	Komatsu Ltd.		STK	14.000	14.000	0	JPY	3.688,0000	329.843,17	0,27
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.		STK	9.300	2.500	500	JPY	5.520,0000	327.952,22	0,27
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.		STK	28.900	0	600	JPY	1.999,0000	369.061,87	0,31
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.		STK	30.800	8.700	3.100	JPY	1.943,0000	382.306,83	0,32
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.		STK	59.800	0	2.500	JPY	1.211,5000	462.821,09	0,38
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	8.700	0	300	JPY	7.359,0000	409.003,10	0,34
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp.		STK	342.500	328.800	300	JPY	172,3000	376.993,96	0,31
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.		STK	6.000	6.000	6.100	JPY	5.963,0000	228.562,30	0,19
JP3420600003	Sekisui House Ltd.		STK	15.700	0	500	JPY	3.132,0000	314.130,39	0,26
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.		STK	8.400	1.900	1.000	JPY	5.595,0000	300.239,56	0,25
JP3435000009	Sony Corp.		STK	5.500	0	100	JPY	13.410,0000	471.172,58	0,39
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.		STK	13.700	0	700	JPY	3.529,0000	308.859,36	0,26
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.		STK	2.400	1.600	0	JPY	25.255,0000	387.210,53	0,32
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	37.200	0	1.100	JPY	2.590,5000	615.623,34	0,51
MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.		STK	174.750	285.350	110.600	MXN	15,6100	145.616,06	0,12
MX01VO000009	Controladora Vuela Comp. de Aviación S.A.B.		STK	60.300	45.300	27.100	MXN	16,1500	51.985,12	0,04
MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A. Units		STK	29.000	23.300	15.400	MXN	221,8600	343.452,12	0,28
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.		STK	38.500	66.200	89.900	MXN	171,6200	352.710,04	0,29
MXP4987V1378	Grupo Televisa CPO		STK	120.800	95.200	58.700	MXN	11,4400	73.770,40	0,06
MX01WA000038	Wal-Mart De Mexico-Ser V		STK	40.850	32.700	20.400	MXN	71,4300	155.762,14	0,13
NO0010345853	Aker BP ASA		STK	12.393	24.391	24.753	NOK	296,3000	326.143,17	0,27
NO0010081235	NEL ASA		STK	278.060	55.000	5.566	NOK	6,9680	172.086,52	0,14
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.		STK	9.260	7.460	4.700	PLN	124,5000	265.344,78	0,22
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.		STK	13.700	0	100	SGD	33,4100	313.633,69	0,26
US0028241000	Abbott Laboratories Co.		STK	6.061	6.061	0	USD	110,4000	605.003,98	0,50
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	5.908	1.850	3.040	USD	154,7500	826.639,24	0,69
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	2.179	0	100	USD	595,5200	1.173.271,32	0,97
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	10.384	4.805	1.300	USD	148,7600	1.396.676,17	1,16
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.		STK	1.961	0	100	USD	274,2300	486.225,16	0,40
US03027X1000	American Tower Corp. [New]		STK	2.700	2.900	200	USD	217,1600	530.137,43	0,44
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	6.406	900	100	USD	132,9800	770.225,93	0,64
US0311621009	Amgen Inc.		STK	2.415	0	100	USD	288,4600	629.865,19	0,52
JE00B783TY65	Aptiv PLC		STK	5.600	5.600	0	USD	90,4700	458.075,95	0,38
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	36.785	0	400	USD	16,7400	556.763,92	0,46
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	3.381	1.298	700	USD	244,9100	748.680,57	0,62
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	17.960	20.000	20.850	USD	33,8800	550.167,09	0,46
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.		STK	17.170	5.678	100	USD	52,2200	810.684,81	0,67
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	2.716	0	0	USD	243,0300	596.807,85	0,49
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	6.900	6.900	0	USD	78,4600	489.488,25	0,41
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.		STK	6.903	0	200	USD	100,2800	625.888,64	0,52
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	19.856	4.726	2.100	USD	50,4800	906.266,62	0,75
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		STK	11.005	11.005	0	USD	79,2400	788.459,49	0,65
US20030N1019	Comcast Corp. New A		STK	13.800	13.800	0	USD	44,1200	550.502,71	0,46
US2283681060	Crown Holdings Inc.		STK	4.888	0	100	USD	93,3100	412.386,33	0,34
US2358511028	Danaher Corp.		STK	3.900	5.700	4.100	USD	233,1300	822.067,81	0,68
US2372661015	Darling Ingredients Inc.		STK	12.298	12.998	700	USD	50,2200	558.413,71	0,46
US2441991054	Deere & Co.		STK	2.032	1.300	1.261	USD	399,2600	733.540,98	0,61
US2786421030	Ebay Inc.		STK	7.263	0	1.000	USD	43,4700	285.463,48	0,24
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	5.500	9.500	9.317	USD	136,7600	680.090,42	0,56
US5324571083	Eli Lilly & Co.		STK	2.420	0	277	USD	580,8500	1.270.937,61	1,05
US31428X1063	Fedex Corp.		STK	2.400	0	0	USD	253,5800	550.264,01	0,46
US3364331070	First Solar Inc.		STK	4.866	5.166	300	USD	173,2200	762.105,35	0,63
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	7.288	0	100	USD	81,1400	534.672,98	0,44
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co.		STK	18.007	0	300	USD	24,8000	403.773,60	0,33
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	32.927	0	5.422	USD	17,1700	511.172,32	0,42
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.		STK	3.200	0	0	USD	181,7400	525.830,02	0,44
US4448591028	Humana Inc.		STK	1.150	1.150	0	USD	455,6100	473.735,53	0,39
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	7.496	2.300	200	USD	128,6000	871.596,38	0,72
US4592001014	International Business Machines Corp.		STK	5.112	0	100	USD	163,7500	756.862,57	0,63
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.		STK	4.312	0	0	USD	81,8500	319.111,39	0,26
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.		STK	2.657	0	0	USD	232,7300	559.099,10	0,46
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC		STK	11.793	12.593	800	USD	57,7000	615.240,60	0,51
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	6.841	1.390	100	USD	170,3000	1.053.365,55	0,87
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	7.219	0	100	USD	82,7300	539.989,03	0,45
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	90	90	0	USD	1.581,6000	128.701,63	0,11
US5951121038	Micron Technologies Inc.		STK	8.174	0	100	USD	86,0000	635.591,32	0,53
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	9.979	1.402	3.000	USD	375,2800	3.386.002,82	2,81
US6092071058	Mondelez International Inc.		STK	13.314	1.700	200	USD	72,2600	869.864,05	0,72
US61945C1036	Mosaic Co. (New)		STK	9.600	12.500	13.042	USD	36,1100	313.432,19	0,26
US67066G1040	Nvidia Corp.		STK	3.060	383	100	USD	495,2200	1.370.138,52	1,14
US7134481081	Pepsico Inc.		STK	5.931	0	100	USD	169,3900	908.365,36	0,75
US7170811035	Pfizer Inc.		STK	23.230	5.250	2.531	USD	28,7900	604.694,12	0,50
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	6.243	0	300	USD	135,1900	763.102,32	0,63
US74624M1027	Pure Storage		STK	19.253	19.353	100	USD	36,0400	627.376,24	0,52
US7475251036	Qualcomm Inc.		STK	3.949	0	0	USD	145,8600	520.796,69	0,43
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New		STK	3.700	33.000	29.300	USD	19,5500	65.402,35	0,05
US78409V1044	S&P Global Inc.		STK	2.117	700	0	USD	441,8400	845.728,10	0,70
US79466L3024	Salesforce.com Inc		STK	5.516	1.287	500	USD	265,5800	1.324.538,23	1,10
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.		STK	5.156	2.000	300	USD	99,1000	461.988,79	0,38
US8552441094	Starbucks Corp.		STK	5.589	0	100	USD	95,9300	484.767,42	0,40
US8574771031	State Street Corp.		STK	2.000	16.800	14.800	USD	78,4200	141.808,32	0,12
US8718291078	Sysco Corp.		STK	8.344	0	100	USD	73,0400	551.035,95	0,46
US1255231003	The Cigna Group		STK	2.048	4.303	2.255	USD	299,4000	554.404,34	0,46
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.		STK	8.451	0	100	USD	80,4200	614.493,15	0,51
US4278661081	The Hershey Co.		STK	3.633	0	0	USD	184,1100	604.766,39	0,50
US4370761029	The Home Depot Inc.		STK	3.570	0	200	USD	347,3600	1.121.225,32	0,93
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	8.012	0	2.400	USD	93,2400	675.442,03	0,56
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC		STK	2.722	0	100	USD	243,8100	600.045,95	0,50
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	3.800	793	0	USD	246,0200	845.276,67	0,70
US9113631090	United Rentals Inc.		STK	1.307	0	100	USD	578,6900	683.858,80	0,57
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	17.134	0	1.000	USD	37,4900	580.789,93	0,48
US92826C8394	VISA Inc. A		STK	5.445	886	500	USD	260,4000	1.281.987,34	1,06
US2546871060	Walt Disney Co.		STK	11.662	7.200	6.318	USD	90,4000	953.205,06	0,79
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]		STK	3.651	0	100	USD	178,1400	588.055,28	0,49
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	4.068	0	0	USD	114,3200	420.482,60	0,35
ZAE000066304	Firstrand Ltd.		STK	23.840	41.083	54.243	ZAR	73,5100	85.351,85	0,07
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.		STK	6.700	6.700	0	ZAR	277,7800	90.643,37	0,08
ZAE000070660	Sanlam Ltd.		STK	25.300	44.701	59.451	ZAR	72,8000	89.704,08	0,07
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	21.790.750,61		18,06
XS2447948824	0,000% African Development Bank MTN 24.02.42		BRL	15.900	15.900	0	%	24,1835	716.488,07	0,59
XS2582388349	0,000% International Bank Rec. and Develop. MTN 08.02.38		BRL	2.800	2.800	0	%	31,6775	165.272,89	0,14
XS2306852828	0,000% International Finance MTN 25.02.41		BRL	3.100	3.100	0	%	26,2745	151.771,01	0,13
CZ0001006233	1,750% Czech Rep. Nts. 23.06.32		CZK	5.400	5.400	0	%	85,9615	187.939,63	0,16
CZ0001001796	4,200% Tschechien Anl. 04.12.36		CZK	4.820	10.430	5.610	%	104,0230	203.000,47	0,17
FR0013482825	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MTN 11.02.26		EUR	300	0	0	%	94,3920	283.176,00	0,23
DE000A185QA5	0,375% Evonik Finance MTN 07.09.24		EUR	150	0	0	%	97,6440	146.466,00	0,12
XS2125145867	0,850% General Motors Financial MTN 26.02.26		EUR	273	0	0	%	95,0385	259.455,11	0,22
XS2177122897	1,000% Deutsche Post MTN 20.05.32		EUR	294	0	0	%	89,6355	263.528,37	0,22
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance MTN 19.04.26		EUR	300	0	0	%	95,9565	287.869,50	0,24
ES0239140017	1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 14.10.28		EUR	100	0	0	%	92,5780	92.578,00	0,08
FR0013284205	1,375% Gecina MTN 26.01.28		EUR	100	100	0	%	94,0165	94.016,50	0,08
XS1937665955	1,500% Enel Finance International MTN 21.07.25		EUR	280	0	0	%	97,2445	272.284,60	0,23
XS2169281487	1,625% CRH Funding MTN 05.05.30		EUR	230	0	0	%	91,6690	210.838,70	0,17
XS1846632104	1,625% EDP Finance MTN 26.01.26		EUR	264	0	0	%	96,8540	255.694,56	0,21
BE0002290592	1,625% KBC Groep MTN 18.09.29V		EUR	500	0	0	%	97,4695	487.347,50	0,40
XS2072815066	1,750% Banco BPM MTN 28.01.25		EUR	196	0	0	%	97,7275	191.545,90	0,16
XS2134245138	1,750% Coca-Cola European Partners Nts. 27.03.26		EUR	200	0	0	%	97,3705	194.741,00	0,16
XS2103218538	2,000% Ashland Services MTN 30.01.28		EUR	194	0	0	%	92,8895	180.205,63	0,15
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev MTN 02.12.27		EUR	450	0	0	%	97,6440	439.398,00	0,36
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24		EUR	189	0	0	%	99,4580	187.975,62	0,16
XS1425274484	2,250% HeidelbergCement MTN 03.06.24		EUR	150	0	0	%	99,3010	148.951,50	0,12
XS1321424670	2,250% Sky MTN 17.11.25		EUR	249	0	0	%	98,4290	245.088,21	0,20
XS2487054004	2,375% ABN AMRO Bank MTN 01.06.27		EUR	300	300	0	%	97,5350	292.605,00	0,24
FR0014000NZ4	2,375% Renault MTN 25.05.26		EUR	200	0	0	%	97,0475	194.095,00	0,16
XS1204154410	2,625% Crédit Agricole Bds. 17.03.27		EUR	500	0	0	%	97,1725	485.862,50	0,40
BE6265142099	2,700% Anheuser-Busch InBev MTN 31.03.26		EUR	247	0	0	%	99,5730	245.945,31	0,20
XS0811555183	2,875% Heineken MTN 04.08.25		EUR	200	0	0	%	99,6035	199.207,00	0,17
XS1849518276	2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 15.01.26		EUR	400	0	0	%	98,6165	394.466,00	0,33
XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26		EUR	100	0	0	%	97,4395	97.439,50	0,08
XS1497606365	3,000% Telecom Italia MTN 30.09.25		EUR	400	0	0	%	97,7545	391.018,00	0,32
XS2171872570	3,125% Nokia MTN 15.05.28		EUR	100	100	0	%	98,1765	98.176,50	0,08
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36		EUR	272	0	0	%	94,1595	256.113,84	0,21
XS1384064587	3,250% Banco Santander MTN 04.04.26		EUR	200	0	0	%	99,4915	198.983,00	0,16
XS0875797515	3,250% Deutsche Telekom Internation. Finance MTN 17.01.28		EUR	250	250	0	%	103,1945	257.986,25	0,21
FR001400E7J5	3,375% Crédit Agricole MTN 28.07.27		EUR	200	100	0	%	100,9195	201.839,00	0,17
XS1799938995	3,375% Volkswagen International Finance Nts. 27.06.2168V		EUR	100	0	300	%	99,1025	99.102,50	0,08
XS2576245281	3,500% Cie de Saint-Gobain MTN 18.01.29		EUR	100	100	0	%	102,4965	102.496,50	0,08
XS2241400295	3,625% OCI Nts. 15.10.25 ³⁾		EUR	200	0	0	%	99,2180	178.592,40	0,15
XS2322423539	3,750% International Cons Airlines Grp Bds.25.03.29		EUR	200	0	0	%	97,3340	194.668,00	0,16
XS2554487905	4,125% Volkswagen International Finance MTN 15.11.25		EUR	100	100	0	%	101,3180	101.318,00	0,08
XS2577396430	4,250% Pirelli & C MTN 18.01.28		EUR	100	100	0	%	104,2100	104.210,00	0,09
XS2729836234	4,375% Mediobanca di Credito Finanziario MTN 01.02.30v		EUR	140	140	0	%	103,4650	144.851,00	0,12
XS2589260996	4,500% Enel Finance International MTN 20.02.43		EUR	100	100	0	%	104,4100	104.410,00	0,09
XS2696903728	4,500% Intesa Sanpaolo MTN 02.10.25		EUR	100	100	0	%	101,9855	101.985,50	0,08
XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V		EUR	100	0	300	%	99,8655	99.865,50	0,08
XS2529233814	4,750% Intesa Sanpaolo MTN 06.09.27		EUR	150	150	0	%	103,9240	155.886,00	0,13
XS1790104530	4,750% Senegal Bds. 13.03.28		EUR	640	740	100	%	92,6180	592.755,20	0,49
XS2705604234	4,875% Banco Santander MTN 18.10.31		EUR	100	100	0	%	107,1375	107.137,50	0,09
XS2278994418	4,875% Benin Bds. 19.01.32		EUR	100	100	0	%	81,8750	81.875,00	0,07
XS2716887844	4,875% BULGARIA Nts. 13.05.36		EUR	50	50	0	%	107,5270	53.763,50	0,04
XS0306646042	5,625% ENEL MTN 21.06.27		EUR	200	200	0	%	108,3015	216.603,00	0,18
XS2023698553	6,375% Banque Centrale de Tunisie Nts. 17.02.24		EUR	100	100	0	%	69,9285	69.928,50	0,06
XS2538441598	6,625% Romanian Govt. MTN 27.09.29		EUR	185	340	155	%	107,0980	198.131,30	0,16
XS0954706023	3,125% Deutsche Bahn Finance MTN 24.07.26		GBP	114	0	0	%	97,6915	128.274,95	0,11
HU0000405550	4,750% Ungarn Bds. 24.11.32		HUF	15.200	15.200	0	%	92,8044	36.898,91	0,03
HU0000402532	6,750% Ungarn Bds. 22.10.28		HUF	79.000	140.000	61.000	%	104,0097	214.932,61	0,18
PL0000115291	6,000% Polen, Republik Nts. 25.10.33		PLN	1.370	2.030	660	%	106,3040	335.197,20	0,28
RO1631DBN055	3,650% Rumaenien Bds. 24.09.31		RON	1.900	1.900	0	%	84,5080	322.731,15	0,27
US040114HS26	0,500% Argentinien Bds. 09.07.30		USD	239	798	559	%	40,4265	87.176,49	0,07
XS2338173680	2,500% Abu Dhabi Ports MTN 06.05.2031		USD	1.460	3.715	2.255	%	85,7810	1.132.371,25	0,94
US80283LAX10	2,875% Santander UK Nts. 18.06.24		USD	200	200	0	%	98,7190	178.515,37	0,15
US46625HRV41	2,950% JPMorgan Chase Nts. 01.10.26		USD	1.050	0	0	%	95,4275	905.957,28	0,75
US80283LAJ26	4,000% Santander UK Nts. 13.03.24		USD	300	0	0	%	99,7070	270.452,98	0,22
US836205AU87	4,300% Südafrika Nts. 12.10.28		USD	400	830	430	%	93,7810	339.171,79	0,28
US58933YBK01	4,500% Merck Nts 17.05.33		USD	200	200	0	%	101,0180	182.672,69	0,15
US04517PBU57	4,625% Asian Development Bank MTN 13.06.25		USD	1.390	2.190	800	%	100,0410	1.257.296,47	1,04
US459058KY80	4,750% International Bank Rec. and Develop. MTN 14.11.33		USD	270	370	100	%	105,9300	258.599,46	0,21
XS1392917784	4,800% ABN AMRO Bank MTN 18.04.26		USD	200	200	0	%	97,9660	177.153,71	0,15
US298785DV50	4,875% EIB Nts. 15.02.36		USD	880	0	120	%	107,6015	856.142,13	0,71
USP56145AB40	4,875% Infraestructura Energetica Nova Nts. 14.01.48		USD	400	400	0	%	79,1560	286.278,48	0,24
USG5975LAA47	4,875% Melco Resorts Finance Nts. 06.06.25		USD	200	200	0	%	97,2885	175.928,57	0,15
XS1803215869	5,800% Turkcell Iletisim Bds. 11.04.28		USD	200	400	200	%	95,2740	172.285,71	0,14
XS2595028452	5,950% Marokko Nts. 08.03.28		USD	400	820	420	%	102,7735	371.694,39	0,31
XS2618838564	6,125% Hungarian Export-Import Bank Nts. 04.12.27		USD	575	575	0	%	101,7255	528.862,23	0,44
XS2355183091	6,800% Akbank MTN 22.06.31v		USD	250	250	0	%	99,4340	224.760,40	0,19
XS2412048550	8,500% Energo Pro Nts. 04.02.27		USD	200	200	0	%	98,2500	177.667,27	0,15
XS1821416408	8,627% Ghana Bds. 16.06.49		USD	280	280	0	%	43,0690	109.035,44	0,09
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom Intern. Fin. Nts. 15.06.30		USD	750	0	0	%	120,7585	818.886,75	0,68
US105756AE07	10,125% Brasilien Bds. 15.05.27		USD	215	215	0	%	114,8805	223.321,05	0,19
ZAG000107012	8,500% Südafrika Loan 31.01.37		ZAR	2.930	2.930	0	%	78,3555	111.814,31	0,09
ZAG000125972	8,875% Südafrika Loan 28.02.35		ZAR	5.325	14.845	9.520	%	84,7160	219.722,50	0,18
Zertifikate							EUR	2.539.411,69		2,11
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118		STK	34.103	26.103	0	EUR	74,4630	2.539.411,69	2,11
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	536.540,22		0,44
CH0012032048	Roche Holding AG GEN		STK	2.050	0	82	CHF	243,5500	536.540,22	0,44
Andere Wertpapiere							EUR	1.724.887,48		1,43
US4567881085	Infosys Ltd. Sp.ADRs		STK	10.576	15.276	4.700	USD	18,5600	177.477,90	0,15
US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs		STK	6.700	6.700	0	USD	28,5100	172.709,76	0,14
US50202M1027	Li Auto Inc.- ADR		STK	6.600	6.600	0	USD	36,8300	219.781,19	0,18
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Sp.ADRs		STK	12.200	15.700	3.500	USD	104,7000	1.154.918,63	0,96
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.797.568,78		6,46
Aktien							EUR	1.735.217,55		1,44
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.		STK	15.086	15.151	65	AUD	25,9200	241.122,97	0,20
US12514G1085	CDW Corp.		STK	3.038	0	100	USD	228,7000	628.201,27	0,52
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	856	0	0	USD	789,6700	611.173,16	0,51
ZAE000325783	Naspers Ltd.		STK	1.672	1.722	50	ZAR	3.128,0000	254.720,15	0,21
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.062.351,23		5,03
FR0014003Q41	0,000% Danone MTN 01.12.2025		EUR	200	0	0	%	94,4735	188.947,00	0,16
XS2156598281	1,625% Akzo Nobel MTN 14.04.30		EUR	228	0	0	%	90,7960	207.014,88	0,17
XS2332589972	1,625% Nexi Nts. 30.04.26		EUR	212	0	0	%	95,0430	201.491,16	0,17
XS2335148024	3,125% Constellium Nts. 15.07.29		EUR	500	0	0	%	92,2410	461.205,00	0,38
XS2360381730	3,750% Elior Group Nts. 15.07.26		EUR	200	0	0	%	92,6495	185.299,00	0,15
FR001400M4O2	4,375% Credit Agricole MTN 27.11.33		EUR	100	100	0	%	105,8615	105.861,50	0,09
US040114HX11	1,000% Argentinien Bds. 09.07.29		USD	161	691	529	%	40,1990	58.590,23	0,05
US817826AD20	1,300% 7-Eleven Nts. 10.02.28		USD	200	200	0	%	87,5195	158.263,11	0,13
US254687FV35	1,750% Walt Disney Nts. 13.01.26		USD	100	100	0	%	94,6095	85.542,04	0,07
US015271AV11	1,875% Alexandria Real Estate Equities Nts. 01.02.33		USD	129	0	0	%	78,1115	91.106,55	0,08
US168863DT21	2,550% Chile Bds. 27.07.33		USD	200	200	0	%	82,9325	149.968,35	0,12
US713448DF24	2,850% PepsiCo Nts. 24.02.26		USD	260	0	0	%	96,7105	227.348,37	0,19
US00287YBX67	3,200% AbbVie Nts. 21.11.29		USD	266	0	0	%	93,3660	224.551,14	0,19
US345397B280	3,375% Ford Motor Credit Nts. 13.11.25		USD	271	0	0	%	95,6025	234.252,06	0,19
US345397WW97	3,664% Ford Motor Credit Nts. 08.09.24		USD	326	0	0	%	98,4305	290.129,68	0,24
US21684AAF30	3,750% Rabobank Nederland Nts. 21.07.26		USD	400	0	0	%	95,9400	346.980,11	0,29
US92343VES97	3,875% Verizon Communications Nts. 08.02.29		USD	400	0	0	%	97,0125	350.858,95	0,29
US00828EEY14	4,625% African Development Bank MTN 04.01.27		USD	1.200	1.200	0	%	101,4170	1.100.365,28	0,91
US80007RAL96	4,875% Sands China Nts. 18.06.30		USD	200	200	0	%	91,2305	164.973,78	0,14
US760942BD38	4,975% Uruguay Bds. 20.04.55		USD	165	290	125	%	97,9475	146.124,21	0,12
US058498AT38	5,250% Ball Nts. 01.07.25		USD	316	0	0	%	100,0640	285.897,14	0,24
US00253XAB73	5,750% American Airlines Nts. 20.04.29		USD	106	0	0	%	98,0805	94.001,20	0,08
US760942BE11	5,750% Uruguay Bds. 28.10.34		USD	4	0	290	%	108,5900	3.486,46	0,00
USP3699PGK77	6,125% Costa Rica Nts. 19.02.31		USD	200	200	0	%	102,5625	185.465,64	0,15
US195325EF88	8,000% REPUBLIC OF COLOMBIA Nts.20.04.2033		USD	520	920	400	%	109,4575	514.628,39	0,43
Neuemissionen							EUR	505.351,80		0,42
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	505.351,80		0,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	505.351,80		0,42
XS2575971994	4,000% ABN AMRO Bank MTN 16.01.28		EUR	100	100	0	%	102,7945	102.794,50	0,09
XS2679878319	4,375% Santander Consumer bank MTN 13.09.27		EUR	100	100	0	%	103,2440	103.244,00	0,09
XS2577572188	4,875% Banco BPM MTN 18.01.27		EUR	140	140	0	%	103,4445	144.822,30	0,12
XS2682331728	4,875% Mediobanca di credito MTN 13.09.27v		EUR	150	150	0	%	102,9940	154.491,00	0,13
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	651.720,30		0,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	651.720,30		0,54
XS2345050251	3,000% Dana Financing Luxembourg Nts.15.07.29		EUR	200	0	0	%	88,6580	177.316,00	0,15
ROWLVEJ2A207	7,200% Rumaenien Bds. 30.10.33		RON	1.995	1.995	0	%	106,9860	429.001,99	0,36
US731011AW25	5,500% Polen Nts.04.04.53		USD	48	100	52	%	104,6145	45.402,31	0,04
Summe Wertpapiervermögen ⁴⁾							EUR	111.609.071,10		92,52
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-266.882,67		-0,22
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	38.280,88		0,03
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	38.280,88		0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	38.280,88		0,03
Optionsrechte auf Aktien							EUR	38.280,88		0,03
CALL Evolution Mining 3,5 03/ 24		AAS	STK	Anzahl 35.000	AUD			0,3750	8.093,36	0,01
CALL Northern Star Resources 12,75 03/ 24		AAS	STK	Anzahl 13.000	AUD			1,4600	11.703,77	0,01
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PUT Northern Star Resources 12,00 02/ 24		AAS	STK	Anzahl -13.000	AUD			0,1350	-1.082,20	0,00
CALL Agnico Eagle Mines Ltd 50,00 02/ 24		NAQ	STK	Anzahl 4.500	USD			6,0400	24.575,05	0,02
CALL Anglogold Ashanti Plc 18,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl 13.000	USD			1,3400	15.750,45	0,01
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CALL Microsoft Corp 350,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl 700	USD			27,6500	17.500,00	0,01
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CALL Texas Instruments Inc 165,00 03/ 24		NAQ	STK	Anzahl 1.400	USD			11,7700	14.898,73	0,01
CALL Wheaton Precious Metals Corp 50,00 03/ 24		NAQ	STK	Anzahl 6.000	USD			2,8500	15.461,12	0,01
PUT Agnico Eagle Mines Ltd 45,00 02/ 24		NAQ	STK	Anzahl -4.500	USD			0,1800	-732,37	0,00
PUT Anglogold Ashanti Plc 17,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -13.000	USD			0,1000	-1.175,41	0,00
PUT Bristol-Myers Squibb Co 48,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -12.000	USD			0,3200	-3.471,97	0,00
PUT Comcast Corp 45,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -5.000	USD			1,5000	-6.781,19	-0,01
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PUT Digital Realty Trust Inc 130,00 02/ 24		NAQ	STK	Anzahl -4.500	USD			3,1100	-12.653,71	-0,01
PUT Estee Lauder Cos Inc/ The 130,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -4.400	USD			0,5100	-2.028,93	0,00
PUT Exelon Corp 35,00 02/ 24		NAQ	STK	Anzahl -13.000	USD			0,6200	-7.287,52	-0,01
PUT Illumina Inc 123,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -4.500	USD			1,0500	-4.272,15	0,00
PUT Intel Corp 45,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -13.000	USD			0,1600	-1.880,65	0,00
PUT Intuit Inc 610,00 04/ 24		NAQ	STK	Anzahl -400	USD			25,1000	-9.077,76	-0,01
PUT McCormick & Co Inc/ MD 65,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -9.000	USD			0,4500	-3.661,84	0,00
PUT Microsoft Corp 365,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -2.000	USD			2,6100	-4.719,71	0,00
PUT Newmont Corp 37,50 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -5.500	USD			0,1200	-596,75	0,00
PUT Newmont Corp 40,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -13.500	USD			0,4800	-5.858,95	0,00
PUT NVIDIA Corp 415,00 03/ 24		NAQ	STK	Anzahl -500	USD			7,8600	-3.553,35	0,00
PUT Oracle Corp 115,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -5.600	USD			8,8800	-44.962,03	-0,04
PUT Paycom Software Inc 180,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -3.000	USD			0,7600	-2.061,48	0,00
PUT Pfizer Inc 30,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -18.500	USD			1,4400	-24.086,80	-0,02
PUT Synchrony Financial 29,00 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -16.000	USD			0,0500	-723,33	0,00
PUT Texas Instruments Inc 150,00 03/ 24		NAQ	STK	Anzahl -1.400	USD			1,4100	-1.784,81	0,00
PUT US Bancorp 37,50 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -16.000	USD			0,1000	-1.446,65	0,00
PUT Verizon Communications Inc 36,50 01/ 24		NAQ	STK	Anzahl -13.500	USD			0,4300	-5.248,64	0,00
PUT Wheaton Precious Metals Corp 49,00 03/ 24		NAQ	STK	Anzahl -6.000	USD			2,1000	-11.392,41	-0,01
Aktienindex-Derivate							EUR	-436.261,78		-0,36
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-436.261,78		-0,36
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-436.261,78		-0,36
ASX SPI 200 Index Future 03/ 24		SFE	AUD	Anzahl -150	-13.411,85					-0,01
SMI Index Future 03/ 24		EDT	CHF	Anzahl -50	-752,24					0,00
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 03/ 24		EDT	EUR	Anzahl -600	-6.630,00					-0,01
FTSE 100 Index Future 03/ 24		EUT	GBP	Anzahl -140	-34.105,04					-0,03
H-Shares Index Future 01/ 24		FHF	HKD	Anzahl -550	-9.613,60					-0,01
E-Mini S&P 500 Index Future 03/ 24		NAR	USD	Anzahl -2.100	-362.753,16					-0,30
FTSE SGX China A50 Index Future 01/ 24		FMSD	USD	Anzahl -35	-8.995,89					-0,01
Optionsrechte							EUR	-664.572,53		-0,55
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-707.663,66		-0,59
CALL S&P 500 Index 4510,00 01/ 24		NAE	STK	Anzahl -1.200	USD			285,1000	-309.330,92	-0,26
CALL S&P 500 Index 4600,00 02/ 24		NAE	STK	Anzahl -1.200	USD			242,2500	-262.839,06	-0,22
CALL S&P 500 Index 4670,00 02/ 24		NAE	STK	Anzahl -1.200	USD			187,1000	-203.001,81	-0,17
PUT S&P 500 Index 4300,00 01/ 24		NAE	STK	Anzahl 1.200	USD			1,7400	1.887,88	0,00
PUT S&P 500 Index 4400,00 02/ 24		NAE	STK	Anzahl 2.400	USD			10,3400	22.437,61	0,02
PUT S&P 500 Index 4580,00 03/ 24		NAE	STK	Anzahl 1.200	USD			39,8000	43.182,64	0,04
Zins-Derivate							EUR	919.639,19		0,76
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	919.639,19		0,76
Zinsterminkontrakte							EUR	919.639,19		0,76
6,000% 10-Year Australien Bond Future 03/ 24		SFE	AUD	4.500.000	107.838,14					0,09
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 03/ 24		NCM	CAD	6.700.000	272.865,73					0,23
4,000% Euro Buxl Future 03/ 24		EDT	EUR	-500.000	-58.700,00					-0,05
6,000% Euro Bobl Future 03/ 24		EDT	EUR	-200.000	-4.500,00					0,00
6,000% Euro Bund Future 03/ 24		EDT	EUR	4.400.000	212.520,00					0,18
6,000% Euro Schatz Future 03/ 24		EDT	EUR	-1.600.000	-12.880,00					-0,01
6,000% Euro-BTP Future 03/ 24		EDT	EUR	9.600.000	458.880,00					0,38
6,000% Long Term Euro OAT Future 03/ 24		EDT	EUR	-1.900.000	-107.160,00					-0,09
6,000% Short Euro BTP Future 03/ 24		EDT	EUR	-7.900.000	-65.960,00					-0,05
6,000% Long Gilt Future 03/ 24		EUT	GBP	1.600.000	140.428,47					0,12
6,000% 10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE 03/ 24		FJO	JPY	-200.000.000	-17.759,61					-0,01
5 Year U.S. Treasury Notes Future 03/ 24		NAU	USD	-300.000	-5.933,54					0,00
Optionsrechte							EUR	-664.572,53		-0,55
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							EUR	43.091,13		0,04
CALL Bund Future 141,50 03/ 24		EDT	EUR	Anzahl -1.000.000	EUR			0,7080	-120,00	0,00
PUT Bund Future 131,00 03/ 24		EDT	EUR	Anzahl 1.900.000	EUR			0,1500	-28.500,00	-0,02
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 110,25 03/ 24		NAU	USD	Anzahl -6.000.000	USD			0,3828	-20.767,43	-0,02
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,00 03/ 24		NAU	USD	Anzahl 4.200.000	USD			0,1250	4.746,84	0,00
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 112,50 03/ 24		NAU	USD	Anzahl 4.200.000	USD			1,0938	41.534,81	0,03
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 114,00 03/ 24		NAU	USD	Anzahl 1.000.000	USD			0,1875	1.695,30	0,00
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 108,50 03/ 24		NAU	USD	Anzahl 6.000.000	USD			0,8203	44.501,61	0,04
Devisen-Derivate							EUR	514.790,29		0,43
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	514.790,29		0,43
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	394.431,34		0,33
Offene Positionen							EUR	426.207,08		0,35
AUD/ EUR 2,9 Mio.		OTC	-11.292,76							-0,01
BRL/ USD 1,5 Mio.		OTC	-1.992,82							0,00
CAD/ EUR 0,9 Mio.		OTC	-622,71							0,00
CHF/ EUR 1,9 Mio.		OTC	-30.032,01							-0,02
CZK/ EUR 33,1 Mio.		OTC	8.607,16							0,01
DKK/ EUR 1,6 Mio.		OTC	-101,02							0,00
GBP/ EUR 2,9 Mio.		OTC	41.119,04							0,03
HKD/ EUR 36,6 Mio.		OTC	61.059,16							0,05
ILS/ EUR 0,0 Mio.		OTC	871,84							0,00
JPY/ EUR 410,0 Mio.		OTC	-22.011,64							-0,02
KRW/ USD 420,0 Mio.		OTC	-930,52							0,00
MXN/ EUR 4,7 Mio.		OTC	268,19							0,00
MYR/ USD 2,6 Mio.		OTC	-8.247,07							-0,01
NOK/ EUR 6,2 Mio.		OTC	-6.018,15							0,00
PLN/ EUR 2,6 Mio.		OTC	1.340,16							0,00
RON/ EUR 3,6 Mio.		OTC	-41,54							0,00
TWD/ USD 12,4 Mio.		OTC	-13.697,29							-0,01
USD/ EUR 42,6 Mio.		OTC	407.929,06							0,34
Geschlossene Positionen							EUR	-31.775,74		-0,03
HKD/ EUR 2,6 Mio.		OTC	-7.197,96							-0,01
ILS/ EUR 1,9 Mio.		OTC	-1.041,58							0,00
USD/ EUR 2,5 Mio.		OTC	-23.536,20							-0,02
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	120.358,95		0,10
Offene Positionen							EUR	120.358,95		0,10
BRL/ USD 2,5 Mio.		OTC	22.997,40							0,02
CNY/ USD 10,7 Mio.		OTC	1.461,43							0,00
HUF/ EUR 240,0 Mio.		OTC	3.044,70							0,00
IDR/ USD 23.300,0 Mio.		OTC	9.908,36							0,01
INR/ USD 232,5 Mio.		OTC	5.338,70							0,00
KRW/ USD 2.420,0 Mio.		OTC	37.364,35							0,03
MYR/ USD 2,6 Mio.		OTC	15.679,98							0,01
NZD/ EUR 3,6 Mio.		OTC	11.941,37							0,01
TWD/ USD 11,8 Mio.		OTC	12.622,66							0,01
Swaps							EUR	-432.078,25		-0,36
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-432.078,25		-0,36
Zinsswaps							EUR	-432.078,25		-0,36
PAY JPM,FFM CAD 3,16% CDORCAD3M 14.03.53		OTC	CAD	500.000	8.482,37					0,01
PAY JPM,FFM CAD 3.375% CDORCAD3M 24.11.52		OTC	CAD	650.000	-8.021,79					-0,01
REC JPM,FFM CAD 3.142% CDORCAD3M 14.03.28		OTC	CAD	3.000.000	-47.231,66					-0,04
REC JPM,FFM CAD 3.5765% CDORCAD3M 24.11.27		OTC	CAD	2.750.000	-6.682,62					-0,01
REC JPM,FFM CZK 4,96% PRIBOR6M 04.12.25		OTC	CZK	3.000.000	882,15					0,00
REC GSBE,FFM EUR 3.468% €STRT1 20.10.25		OTC	EUR	6.400.000	88.152,77					0,07
ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.03.33		OTC	EUR	1.000.000	-14.410,18					-0,01
ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.05.33		OTC	EUR	1.200.000	-32.734,46					-0,03
ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.11.32		OTC	EUR	1.000.000	-22.232,94					-0,02
REC BOFASE,PAR3 GBP 4.015% SONIAM12 29.08.53		OTC	GBP	600.000	89.525,98					0,07
ZERO UKRPIAI BOFASE,PAR3 GBP 15.04.33		OTC	GBP	2.000.000	-29.159,30					-0,02
ZERO UKRPIAI GSBE,FFM GBP 15.03.33		OTC	GBP	1.000.000	606,70					0,00
REC GSBE,FFM HUF 6,79% BUBORM6 30.11.28		OTC	HUF	105.000.000	10.708,51					0,01
REC JPM,FFM NOK 3.535% NIBOR6M 23.05.33		OTC	NOK	7.000.000	21.473,47					0,02
REC JPM,FFM NOK 3.919% NIBORNOKM6 14.10.32		OTC	NOK	6.150.000	24.014,49					0,02
ILS CPURNSA GSBE,FFM USD 19.01.33		OTC	USD	1.000.000	-7.466,11					-0,01
PAY BNP,PAR USD 4.5814% SOFRM12 24.10.33		OTC	USD	2.000.000	-168.407,90					-0,14
PAY BNP,PAR USD 4.6368% SOFRM12 25.10.33		OTC	USD	2.000.000	-176.855,91					-0,15
PAY BOFASE,PAR3 USD 3.415% SOFRM12 02.06.33		OTC	USD	2.100.000	22.642,90					0,02
PAY BOFASE,PAR3 USD 4.333% SOFRM12 15.11.33		OTC	USD	1.500.000	-99.606,26					-0,08
PAY JPM,FFM USD 3.489% SOFRM12 30.05.33		OTC	USD	1.500.000	7.866,72					0,01
REC BNP,PAR USD 4.2541% SOFRM12 22.12.25		OTC	USD	14.000.000	32.450,13					0,03
REC BNP,PAR USD 4.9851% SOFRM12 25.10.25		OTC	USD	8.500.000	100.172,66					0,08
REC BNP,PAR USD 4.9889% SOFRM12 24.10.25		OTC	USD	8.500.000	99.556,60					0,08
REC BOFASE,PAR3 USD 2.915% SOFRM12 14.04.53		OTC	USD	1.100.000	-37.323,35					-0,03
REC BOFASE,PAR3 USD 3.145% SOFRM12 18.05.53		OTC	USD	1.000.000	-34.017,08					-0,03
REC BOFASE,PAR3 USD 4.152% SOFRM12 15.11.28		OTC	USD	4.300.000	103.073,37					0,09
REC BOFASE,PAR3 USD 4.9% SOFRM12 17.11.25		OTC	USD	6.500.000	74.511,16					0,06
REC GSBE,FFM USD 4.215% SOFRM12 23.05.25		OTC	USD	20.000.000	-189.118,81					-0,16
REC GSBE,FFM USD 4.61% SOFRM12 30.06.25		OTC	USD	12.500.000	-10.828,78					-0,01
REC JPM,FFM USD 3.818% SOFRM12 08.05.25		OTC	USD	14.000.000	-239.314,56					-0,20
ZERO CPURNSA GSBE,FFM US 06.03.33		OTC	USD	1.000.000	16.298,63					0,01
ZERO CPURNSA JPM,FFM US 20.04.33		OTC	USD	1.300.000	-9.085,15					-0,01
Credit Default Swaps							EUR	-206.680,47		-0,17
Protection Seller							EUR	-188.452,62		-0,16
CDS GSBE,FFM Marokko, Königreich 1.00% 20.12.28		OTC	USD	-180.000	-764,92					0,00
CDS GSBE,FFM South Africa, Republic of 1% 20.12.28		OTC	USD	-100.000	-4.096,75					0,00
CDS GSBE,FFM South Africa, Republic of 1.00% 20.12		OTC	USD	-100.000	-4.096,75					0,00
CDS JPM,FFM Argentinien, Republik 1.00% 20.12.28		OTC	USD	-90.000	-48.701,72					-0,04
CDS JPM,FFM Argentinien, Republik 5.00% 20.12.28		OTC	USD	-19.000	-10.281,47					-0,01
CDS JPM,FFM Brasilien, Föderative Republik 1.00% 2		OTC	USD	-35.000	-454,43					0,00
CDS JPM,FFM Kolumbien, Republik 1.00% 20.12.28		OTC	USD	-210.000	-4.788,61					0,00
CDS MS,FFM2 Argentinien, Republik 5.00% 20.12.28		OTC	USD	-43.500	-23.539,17					-0,02
CDS MS,FFM2 Argentinien, Republik 5.00% 20.12.28		OTC	USD	-124.000	-67.100,14					-0,06
CDS MS,FFM2 Kolumbien, Republik 1.00% 20.12.28		OTC	USD	-320.000	-7.296,93					-0,01
CDS MS,FFM2 Kolumbien, Republik 1.00% 20.12.28		OTC	USD	-720.000	-16.418,08					-0,01
CDS MS,FFM2 Marokko, Königreich 1.00% 20.12.28		OTC	USD	-215.000	-913,65					0,00
Protection Buyer							EUR	-18.227,85		-0,02
CDS MS,FFM2 Chile, Republik 1.00% 20.12.28		OTC	USD	900.000	-18.227,85					-0,02
Bankguthaben							EUR	2.951.540,89		2,45
EUR – Guthaben bei:							EUR	1.781.942,17		1,48
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)			EUR	1.781.942,17	%			100,0000	1.781.942,17	1,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	115.157,82		0,10
DKK				87.497,48	%			100,0000	11.738,33	0,01
HUF				22.020.343,34	%			100,0000	57.600,40	0,05
NOK				334.831,17	%			100,0000	29.738,98	0,02
PLN				20.127,16	%			100,0000	4.632,47	0,00
RON				44.926,95	%			100,0000	9.030,18	0,01
SEK				26.735,08	%			100,0000	2.417,46	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.054.440,90		0,87
AUD				164.933,12	%			100,0000	101.703,84	0,08
CAD				192.615,57	%			100,0000	131.550,04	0,11
CHF				10.739,40	%			100,0000	11.540,92	0,01
GBP				96.722,62	%			100,0000	111.405,92	0,09
HKD				69.531,45	%			100,0000	8.048,74	0,01
JPY				8.592.406,00	%			100,0000	54.891,28	0,05
MXN				76.077,40	%			100,0000	4.061,11	0,00
NZD				325,67	%			100,0000	186,48	0,00
SGD				117.523,36	%			100,0000	80.528,55	0,07
THB				100.000,00	%			100,0000	2.637,18	0,00
TRY				700.000,00	%			100,0000	21.419,47	0,02
USD				440.525,15	%			100,0000	398.304,84	0,33
ZAR				2.631.484,39	%			100,0000	128.162,53	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.961.822,18		5,77
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							EUR	1.262,82		0,00
EUR				1.262,82	1.262,82					0,00
Zinsansprüche							EUR	360.005,23		0,30
EUR				360.005,23	360.005,23					0,30
Dividendenansprüche							EUR	96.541,93		0,08
EUR				96.541,93	96.541,93					0,08
Einschüsse (Initial Margins)							EUR	6.262.967,63		5,19
EUR				6.262.967,63	6.262.967,63					5,19
Forderungen aus Collateral							EUR	230.000,00		0,19
EUR				230.000,00	230.000,00					0,19
Quellensteueransprüche							EUR	11.044,57		0,01
EUR				11.044,57	11.044,57					0,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-29,79		0,00
Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	-29,79		0,00
CZK				-735,88	%			100,0000	-29,79	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-628.866,93		-0,52
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							EUR	-13.373,58		-0,01
EUR				-13.373,58	-13.373,58					-0,01
Kostenabgrenzung							EUR	-147.841,61		-0,12
EUR				-147.841,61	-147.841,61					-0,12
Variation Margin							EUR	-467.651,74		-0,39
EUR				-467.651,74	-467.651,74					-0,39
Fondsvermögen							EUR	120.626.654,78		100,00 ²⁾
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA							EUR	45,65
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA							EUR	46,19
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA							EUR	44,93
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ							EUR	41,50
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND							EUR	54,07
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA							STK	1.888.544,91
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA							STK	1.005,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA							STK	975,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ							STK	827.082,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND							STK	100,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)
		per 29.12.2023
Australische Dollar	(AUD)	1,621700	=	1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	37,919250	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,868200	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,454000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,638800	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	156,535000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,464200	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	18,733150	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	32,680550	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,746400	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,259000	=	1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,366700	=	1 Euro (EUR)
Rumänische Leu	(RON)	4,975200	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,059150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,930550	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,459400	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	20,532400	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,699000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,106000	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	382,295000	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,344800	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse
AAS	Sydney
EDT	EUREX
EUT	ICE Futures Europe
FHF	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
FJO	Osaka
NAE	Chicago (CBOE)
NAQ	cboe
NAR	Chicago Mercantile Exchange
NAU	Chicago (CBOT)
NCM	Montreal
SFE	SYDNEY FUTURES EXCHANGE
b) OTC	Over the Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
MXP001691213	América Móvil S.A. de C.V.	STK	104.900	236.050
AU0000261372	ANZ Group Holdings Ltd	STK	0	15.151
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	21.435
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	8.400	8.400
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	33.700	33.700
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	5.667
US0997241064	Borgwarner Inc.	STK	11.300	22.701
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	12.500	12.500
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	5.000	5.000
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	0	2.538
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	5.500	5.500
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	0	3.826
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	0	8.300
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	0	24.598
US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	STK	5.000	5.000
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	0	4.413
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	12.000	12.000
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	1.500	3.097
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	7.200	7.200
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	15.000	15.000
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	26.800	26.800
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	29.000	29.000
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	0	30.000
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	0	2.600
US3703341046	General Mills Inc.	STK	8.900	8.900
US4062161017	Halliburton Co.	STK	16.800	16.800
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	14.000	14.000
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	30.000	30.000
US4581401001	Intel Corp.	STK	18.000	18.000
US4612021034	Intuit Inc.	STK	400	400
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	2.200	2.200
US4878361082	Kellogg Co.	STK	5.400	5.400
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK	55.417	55.417
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	0	8.435
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	19.000	19.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.460
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	0	8.768
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	12.000	12.000
US60770K1079	Moderna Inc	STK	2.800	2.800
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	0	2.061
ZAE000042164	MTN Group Ltd.	STK	13.501	25.651
ZAE000015889	Naspers Ltd. N	STK	1.322	2.522
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	5.324
US6516391066	Newmont Corp.	STK	13.000	13.000
US6541061031	Nike Inc. B	STK	0	4.513
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	6.000	6.000
SE0000825820	Orron Energy AB	STK	0	102.084
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	STK	0	5.000
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	18.400	18.400
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A.	STK	16.900	16.900
US71880K1016	Phinia, Inc.	STK	2.260	2.260
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	0	2.652
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	700	700
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	3.000	14.417
US87612E1064	Target Corp.	STK	1.100	4.420
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	2.200	4.900
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.100	1.100
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	2.700	2.700
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	13.618	13.618
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	20.037
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	3.200	3.200
US9182041080	V.F. Corp.	STK	0	11.442
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	1.300	1.300
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	0	4.000
US9694571004	Williams Cos. Inc.	STK	4.200	4.200
Verzinsliche Wertpapiere
CZ0001006076	0,050% Tschechien Bds. 29.11.29	CZK	8.000	8.000
CZ0001004477	0,950% Tschechien Anl. 15.05.30	CZK	5.650	5.650
XS1501554874	0,375% Lettland MTN 07.10.26	EUR	0	350
DE000A30V8K0	0,875% Deutsche Telekom MTN 25.03.26	EUR	0	246
XS1288467605	1,500% Polen MTN 09.09.25	EUR	0	500
XS1761721262	1,625% Aroundtown MTN 31.01.28	EUR	0	100
XS1973750869	1,625% Mediobanca MTN 07.01.25	EUR	0	255
XS1684831982	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 18.09.29	EUR	0	100
XS0937858271	2,500% ABN AMRO Bank MTN 29.11.23	EUR	0	242
XS0997775837	3,000% BFCM MTN 28.11.23	EUR	0	200
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	EUR	0	400
XS2178857954	3,624% Romanian Govt. Nts. 26.05.30	EUR	0	400
XS2575952697	3,875% Banco Santander MTN 16.01.28	EUR	200	200
PTEDPUOM0008	3,875% EDP – Energias de Portugal MTN 26.06.28	EUR	100	100
XS2694872594	4,625% Volkswagen Leasing MTN 25.03.29	EUR	100	100
SI0002103164	5,125% Slowenien Nts. 30.03.26	EUR	0	150
DE000A1YCQ29	% Allianz MTN 24.10.99V	EUR	0	400
HU0000403555	3,000% Ungarn Bds. 27.10.38	HUF	99.000	99.000
HU0000403001	3,250% Ungarn Nts. 22.10.31	HUF	120.730	120.730
XS0070553820	0,000% Europäische Investitionsbank MTN 06.11.26	USD	610	610
US65562QBP90	0,375% Nordic Investment Bank Nts. 11.09.25	USD	1.000	1.000
US00828EEE59	0,875% African Development Bank MTN 23.03.26	USD	140	140
US459058KA05	1,625% International Bank Rec. and Develop. MTN 03.11.31	USD	0	400
US45906M3D11	2,500% International Bank Rec. and Develop. Nts. 29.03.32	USD	0	500
US037833CX61	3,000% Apple Nts. 20.06.27	USD	0	300
USG59669AC89	3,050% Meituan Nts. 28.10.30	USD	200	200
US4581X0DC96	3,125% Inter-American Development Bank MTN 18.09.28	USD	0	2.200
USY2700RAA06	3,882% Genm Capital Labuan Nts. 19.04.31	USD	200	200
XS2010043904	3,950% Armenien Nts. 26.09.29	USD	200	200
XS2099372802	4,200% PT Bank Tabungan Negara [Persero] Nts. 23.01.25	USD	600	600
USP01703AC49	4,250% Alpek Nts. 18.09.2029	USD	280	280
XS2385923722	4,300% PT Bank Negara Indonesia Nts. 24.03.2172v	USD	250	250
USY000AKAF44	4,750% Hongkong Airport Authority Nts. 12.01.28	USD	400	400
USG8438NAB31	4,850% Star Energy Nts. 14.10.38	USD	240	240
XS2281321799	5,050% Fortune Star [BVI] Nts. 27.01.27	USD	200	200
US760942BA98	5,100% Uruguay Bds. 18.06.50	USD	310	310
USY7141BAB90	5,315% PT Freeport Indonesia Nts. 14.04.2032	USD	250	250
XS2313088739	5,375% PT Japfa Comfeed Indonesia Nts. 23.03.26	USD	420	420
US857524AE20	5,750% Polen Nts. 16.11.32	USD	85	85
IL0011736811	5,875% Energean Israel Finance Nts. 30.03.31	USD	50	50
US836205AY00	5,875% Südafrika Nts. 22.06.30	USD	610	610
XS0997000251	6,000% Kroatien Nts. 26.01.24	USD	550	550
US86964WAF95	6,000% Suzano Austria Nts. 15.01.29	USD	200	200
US77586TAE64	6,125% Rumänien MTN 22.01.44	USD	390	390
US836205AP92	6,250% Südafrika Nts. 08.03.41	USD	100	100
XS2266963003	6,500% Turkiye Vakiflar Bankasi MTN 08.01.26	USD	750	750
XS2132420758	6,850% Fortune Star (BVI) Nts. 02.07.24	USD	350	350
USP2253TJP59	7,375% Cemex Nts. 05.06.27	USD	290	290
US195325BK01	7,375% Kolumbien Nts. 18.09.37	USD	300	1.200
US459056LD78	7,625% International Bank Rec. and Develop. Bds. 19.01.23	USD	0	2.160
US445545AF36	7,625% Ungarn Nts. 29.03.41	USD	0	500
US760942AS16	7,625% Uruguay Bds. 21.03.36	USD	260	260
USY20721AL30	7,750% Indonesien Bds. 17.01.38	USD	550	750
USY20721AE96	8,500% Indonesien Bds. 12.10.35	USD	150	800
USL9467UAB37	8,750% UNIGEL Luxembourg Nts. 01.10.26	USD	200	200
XS1586330604	% ABN AMRO Bank MTN 27.03.28	USD	0	800
USN4297BBC74	% Koninklijke KPN Nts. 28.03.73V	USD	0	867
ZAG000106998	8,000% Südafrika Loan 31.01.30	ZAR	7.500	7.500
Andere Wertpapiere
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDRs 144A/95	STK	854	854
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A.	STK	20.000	20.000
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	44.200	44.200
US55306N1046	MKS Instruments Inc.	STK	0	4.167
US6365181022	National Instruments Corp.	STK	0	13.600
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	5.000	5.000
Verzinsliche Wertpapiere
XS2010039548	1,600% Deutsche Bahn Finance Nts. 18.10.2169V	EUR	0	100
HU0000406160	9,500% Ungarn Bds. 21.10.26	HUF	113.000	113.000
USU81522AB74	0,800% 7-Eleven Nts. 10.02.24	USD	0	200
US168863DP09	2,450% Chile Bds. 31.01.31	USD	0	900
US58933YAU91	2,900% Merck & Co. Nts. 07.03.24	USD	0	200
US172967MQ12	3,106% Citigroup Nts 08.04.26v	USD	0	300
US168863CF36	3,240% Chile Bds. 02.02.28	USD	0	400
US195325DZ51	3,250% Kolumbien Bds.22.04.2032	USD	200	200
US05581LAB53	3,800% BNP Paribas MTN 10.01.24	USD	0	750
US105756CC23	3,875% Brasilien Bds. 12.06.30	USD	300	300
US195325DL65	3,875% Kolumbien Bds. 25.04.27	USD	200	200
US168863DY16	4,340% Chile Bds. 07.03.42	USD	470	470
US09659W2F00	4,400% BNP Paribas MTN 14.08.28	USD	500	500
US195325DP79	4,500% Kolumbien Bds. 15.03.29	USD	1.090	1.090
USP93960AH80	4,500% Trinidad & Tobago, Republik Nts. 26.06.30	USD	400	400
USV4606AAA17	4,700% India Cleantech Energy Nts.10.08.26	USD	250	250
US40049JBE64	5,250% Grupo Televisa Nts. 24.05.49	USD	480	480
USG0457FAC17	5,875% Arcos Dorados Holdings Nts. 04.04.27	USD	600	600
US71647NAN93	6,850% Petrobras Global Finance Nts. 05.06.2115	USD	40	40
USP0156PAC34	6,875% Alfa Nts. 25.03.44	USD	200	200
US470160AV46	8,000% Jamaika Nts. 15.03.39	USD	100	100
US29265WAA62	% ENEL Nts. 24.09.2073	USD	0	300
US29265WAB46	% ENEL Nts. 24.09.73	USD	0	200
Andere Wertpapiere
SE0017486566	Aker BP ASA	STK	0	11.998
Neuemissionen
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen
Verzinsliche Wertpapiere
XS2579483319	4,500% Bulgarien Nts.27.01.33	EUR	80	80
US045167FU29	4,250% Asian Development Bank MTN 09.01.26	USD	820	820
XS2580269426	6,250% Serbien MTN 26.05.28	USD	200	200
Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
XS2586944147	4,250% Polen MTN 14.02.43	EUR	50	50
US731011AV42	4,875% Polen Nts. 04.10.33	USD	70	70
IL0011920878	5,375% Israel Discount Bank Nts. 26.01.28	USD	500	500

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte:	EUR	4.223
EURO STOXX 50 Index Future
FTSE SGX China A50 Index Future
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future
Nikkei 225 Stock Average Index Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte:	EUR	135.203
ASX SPI 200 Index Future
E-Mini S&P 500 Index Future
EURO STOXX 50 Index Future
FTSE 100 Index Future
FTSE SGX China A50 Index Future
H-Shares Index Future
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future
Nikkei 225 Stock Average Index Future
SMI Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte:	EUR	159.918
10-Year Australien Bond Future
10-Year Gov. of Canada Bond Future
Euro Bobl Future
Euro Bund Future
Euro Schatz Future
Euro-BTP Future
Long Gilt Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte:	EUR	94.087
10-Year Australien Bond Future
10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE
10-Years US Treasury Notes Future
5 Year U.S. Treasury Notes Future
Euro Bobl Future
Euro Buxl Future
Euro Schatz Future
Long Gilt Future
Long Term Euro OAT Future
Short Euro BTP Future
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future
US Treasury Long Bond Future)
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR	EUR	11.588
BRL/USD	EUR	14.219
CAD/EUR	EUR	8.363
CHF/EUR	EUR	12.324
CNY/USD	EUR	10.415
CZK/EUR	EUR	2.805
DKK/EUR	EUR	3.249
GBP/EUR	EUR	21.694
HKD/EUR	EUR	34.776
IDR/USD	EUR	4.966
ILS/EUR	EUR	1.382
INR/USD	EUR	8.604
JPY/EUR	EUR	13.105
KRW/USD	EUR	3.578
MXN/EUR	EUR	1.815
MYR/USD	EUR	877
NOK/EUR	EUR	210
PLN/EUR	EUR	12.401
RON/EUR	EUR	843
SEK/EUR	EUR	8.842
THB/EUR	EUR	3.145
TWD/USD	EUR	4.846
USD/EUR	EUR	497.505
ZAR/EUR	EUR	4.366
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR	EUR	1.742
BRL/USD	EUR	10.621
CNY/USD	EUR	18.018
CZK/EUR	EUR	690
HUF/EUR	EUR	8.478
IDR/USD	EUR	4.887
INR/USD	EUR	11.728
JPY/EUR	EUR	3.588
KRW/USD	EUR	5.078
MXN/EUR	EUR	6.090
MYR/USD	EUR	1.752
NOK/EUR	EUR	10.505
NZD/EUR	EUR	23.081
TRY/EUR	EUR	576
TWD/USD	EUR	5.266
USD/CNY	EUR	7.291
USD/EUR	EUR	5.476
USD/IDR	EUR	1.168
USD/INR	EUR	3.261
USD/KRW	EUR	1.722
USD/MYR	EUR	867
USD/TWD	EUR	284
ZAR/EUR	EUR	4.030
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:	EUR	16
CALL Agnico Eagle Mines Ltd 50,00
CALL Anglogold Ashanti Plc 18,00
CALL Broadcom Inc 860,00
CALL Comcast Corp 47,50
CALL Evolution Mining 3,5
CALL Intuit Inc 520,00
CALL Intuit Inc 650,00
CALL Microsoft Corp 350,00
CALL Newmont Corp 40,00
CALL Northern Star Resources 12,75
CALL NVIDIA Corp 450,00
CALL Texas Instruments Inc 165,00
CALL Wheaton Precious Metals Corp 50,00)
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte:	EUR	79
PUT Archer-Daniels-Midland Co 92,50
PUT Halliburton Co 40,00
PUT PayPal Holdings Inc 72,50
PUT Walt Disney Co/The 105,00
PUT Williams Cos Inc/The 31,00)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte:	EUR	4.265
PUT Agnico Eagle Mines Ltd 45,00
PUT Anglogold Ashanti Plc 17,00
PUT Archer-Daniels-Midland Co 75,00
PUT Archer-Daniels-Midland Co 90,00
PUT Archer-Daniels-Midland Co 92,50
PUT AT&T Inc 14,00
PUT Bank of America Corp 25,00
PUT Bank of America Corp 26,00
PUT Bank of America Corp 28,00
PUT Bank of America Corp 29,00
PUT Bank of America Corp 31,00
PUT Baxter International Inc 35,00
PUT Baxter International Inc 37,50
PUT Baxter International Inc 42,50
PUT Baxter International Inc 45,00
PUT Baxter International Inc 52,50
PUT Booking Holdings Inc 2800,00
PUT Bristol-Myers Squibb Co 48,00
PUT Broadcom Inc 580,00
PUT Broadcom Inc 600,00
PUT Broadcom Inc 710,00
PUT Broadcom Inc 800,00
PUT Capital One Financial Corp 110,00
PUT Carrier Global Corp 42,50
PUT CF Industries Holdings Inc 75,00
PUT Cigna Corp 310,00
PUT Cigna Group/The 310,00
PUT Cisco Systems Inc 47,50
PUT Comcast Corp 45,00
PUT Conagra Brands Inc 28,00
PUT Crown Castle Inc 130,00
PUT CVS Health Corp 65,00
PUT Deere & Co 370,00
PUT Deere & Co 400,00
PUT Deere & Co 430,00
PUT Delta Air Lines Inc 33,00
PUT Delta Air Lines Inc 34,00
PUT Delta Air Lines Inc 47,00
PUT Digital Realty Trust Inc 130,00
PUT Dollar Tree Inc 150,00
PUT Dow Inc 50,00
PUT Electronic Arts Inc 120,00
PUT Electronic Arts Inc 130,00
PUT Elevance Health Inc 420,00
PUT Elevance Health Inc 430,00
PUT Elevance Health Inc 470,00
PUT Enphase Energy Inc 165,00
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 115,00
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 130,00
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 250,00
PUT Evolution Mining 3,5
PUT Exelon Corp 35,00
PUT Exelon Corp 36,00
PUT Exelon Corp 42,00
PUT Fidelity National Information 55,00
PUT Fidelity National Information 65,00
PUT Fidelity National Information 70,00
PUT Fifth Third Bancorp 24,00
PUT Ford Motor Co 11,00
PUT Fortinet Inc 55,00
PUT Freeport-McMoRan Inc 37,00
PUT Freeport-McMoRan Inc 40,00
PUT General Mills Inc 65,00
PUT General Mills Inc 77,50
PUT General Motors Co 27,00
PUT General Motors Co 31,00
PUT Halliburton Co 32,00
PUT Halliburton Co 36,00
PUT Halliburton Co 37,00
PUT Halliburton Co 40,00
PUT Hewlett Packard Enterprise Co 14,00
PUT Hormel Foods Corp 31,00
PUT Hormel Foods Corp 45,00
PUT Host Hotels & Resorts Inc 18,00
PUT Humana Inc 435,00
PUT Humana Inc 475,00
PUT Huntington Bancshares Inc/OH 11,00
PUT Illumina Inc 123,00
PUT Illumina Inc 185,00
PUT Illumina Inc 195,00
PUT Illumina Inc 200,00
PUT Illumina Inc 90,00
PUT Intel Corp 24,00
PUT Intel Corp 31,00
PUT Intel Corp 33,00
PUT Intel Corp 34,00
PUT Intel Corp 45,00
PUT Intercontinental Exchange Inc 105,00
PUT Intuit Inc 370,00
PUT Intuit Inc 390,00
PUT Intuit Inc 410,00
PUT Intuit Inc 440,00
PUT Intuit Inc 500,00
PUT Intuit Inc 610,00
PUT Intuitive Surgical Inc 255,00
PUT J M Smucker Co/The 110,00
PUT Johnson Controls International 50,00
PUT JPMorgan Chase & Co 125,00
PUT JPMorgan Chase & Co 140,00
PUT Kellanova 50,00
PUT Kellogg Co 67,50
PUT Keurig Dr Pepper Inc 28,00
PUT Keysight Technologies Inc 120,00
PUT Kraft Heinz Co/The 30,00
PUT Kroger Co/The 42,00
PUT Kroger Co/The 45,00
PUT Kroger Co/The 48,00
PUT Las Vegas Sands Corp 52,50
PUT Las Vegas Sands Corp 55,00
PUT Las Vegas Sands Corp 57,50
PUT Las Vegas Sands Corp 62,50
PUT Linde PLC 330,00
PUT Match Group Inc 45,00
PUT McCormick & Co Inc/MD 65,00
PUT MGM Resorts International 34,00
PUT Microsoft Corp 230,00
PUT Microsoft Corp 290,00
PUT Microsoft Corp 315,00
PUT Microsoft Corp 330,00
PUT Microsoft Corp 365,00
PUT Moderna Inc 180,00
PUT Molson Coors Beverage Co 57,50
PUT Mosaic Co/The 32,50
PUT Mosaic Co/The 37,50
PUT New Linde PLC 330,00
PUT Newmont Corp 37,50
PUT Newmont Corp 40,00
PUT Newmont Corp 42,50
PUT Newmont Corp 47,50
PUT Northern Star Resources 12,00
PUT NVIDIA Corp 145,00
PUT NVIDIA Corp 180,00
PUT NVIDIA Corp 240,00
PUT NVIDIA Corp 360,00
PUT NVIDIA Corp 405,00
PUT NVIDIA Corp 415,00
PUT NVIDIA Corp 450,00
PUT NXP Semiconductors NV 185,00
PUT Omnicom Group Inc 72,50
PUT Omnicom Group Inc 95,00
PUT ON Semiconductor Corp 65,00
PUT ON Semiconductor Corp 75,00
PUT ON Semiconductor Corp 80,00
PUT Oracle Corp 115,00
PUT Oracle Corp 85,00
PUT Palo Alto Networks Inc 220,00
PUT Palo Alto Networks Inc 230,00
PUT Paycom Software Inc 180,00
PUT PayPal Holdings Inc 70,00
PUT PayPal Holdings Inc 72,50
PUT Pfizer Inc 30,00
PUT Phillips 66 105,00
PUT PNC Financial Services Group I 115,00
PUT PNC Financial Services Group I 125,00
PUT Prudential Financial Inc 92,50
PUT Prudential Financial Inc 95,00
PUT Public Storage 220,00
PUT QUALCOMM Inc 115,00
PUT Regeneron Pharmaceuticals Inc 780,00
PUT Regions Financial Corp 18,00
PUT Salesforce Inc 155,00
PUT Salesforce Inc 180,00
PUT Salesforce Inc 190,00
PUT Sempra Energy 145,00
PUT ServiceNow Inc 360,00
PUT ServiceNow Inc 400,00
PUT ServiceNow Inc 410,00
PUT ServiceNow Inc 460,00
PUT Skyworks Solutions Inc 110,00
PUT Skyworks Solutions Inc 85,00
PUT Starbucks Corp 105,00
PUT State Street Corp 67,50
PUT State Street Corp 72,50
PUT Synchrony Financial 29,00
PUT Take-Two Interactive Software 115,00
PUT Take-Two Interactive Software 120,00
PUT Take-Two Interactive Software 135,00
PUT Target Corp 100,00
PUT Target Corp 125,00
PUT Tesla Inc 175,00
PUT Tesla Inc 210,00
PUT Tesla Inc 250,00
PUT Texas Instruments Inc 150,00
PUT Texas Instruments Inc 155,00
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 520,00
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 570,00
PUT Tractor Supply Co 220,00
PUT Ulta Beauty Inc 375,00
PUT United Parcel Service Inc 170,00
PUT United Parcel Service Inc 185,00
PUT UnitedHealth Group Inc 480,00
PUT US Bancorp 32,50
PUT US Bancorp 37,50
PUT Verizon Communications Inc 31,00
PUT Verizon Communications Inc 36,50
PUT Vertex Pharmaceuticals Inc 340,00
PUT Visa Inc 220,00
PUT Walgreens Boots Alliance Inc 20,00
PUT Walt Disney Co/The 105,00
PUT Walt Disney Co/The 85,00
PUT Walt Disney Co/The 90,00
PUT Wheaton Precious Metals Corp 49,00
PUT Williams Cos Inc/The 31,00
PUT Zoetis Inc 140,00)
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte:	EUR	2.301
PUT Euro Stoxx 50 Index 4150,00
PUT S&P 500 Index 3840,00
PUT S&P 500 Index 3900,00
PUT S&P 500 Index 3940,00
PUT S&P 500 Index 4000,00
PUT S&P 500 Index 4080,00
PUT S&P 500 Index 4150,00
PUT S&P 500 Index 4250,00
PUT S&P 500 Index 4300,00
PUT S&P 500 Index 4330,00
PUT S&P 500 Index 4350,00
PUT S&P 500 Index 4400,00
PUT S&P 500 Index 4420,00
PUT S&P 500 Index 4580,00)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:	EUR	995
CALL Euro Stoxx 50 Index 4275,00
CALL S&P 500 Index 4150,00
CALL S&P 500 Index 4200,00
CALL S&P 500 Index 4400,00
CALL S&P 500 Index 4510,00
CALL S&P 500 Index 4560,00
CALL S&P 500 Index 4600,00
CALL S&P 500 Index 4650,00
CALL S&P 500 Index 4670,00)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:	EUR	16
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 106,50)
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte:	EUR	1.464
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 105,50
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 106,00
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 107,00
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 107,50
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,00
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,50
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 109,00
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 110,00
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 110,50
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 111,50
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 112,50
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 113,00
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 115,00
PUT 2-Year US Treasury Notes Future 102,75
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 110,00
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 111,00
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 112,00
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 113,00
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 114,00
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 104,25
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 105,50
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 106,50
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 108,50
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 109,75
PUT Bund Future 127,50
PUT Bund Future 129,50
PUT Bund Future 130,50
PUT Bund Future 131,00
PUT Bund Future 135,00)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:	EUR	285
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 111,00
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 111,50
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 112,00
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 114,00
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 114,50
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 118,50
CALL 30-Year US Treasury Notes Future 120,00
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 106,50
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 107,50
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 110,25
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 113,00
CALL Bund Future 134,00
CALL Bund Future 134,50
CALL Bund Future 137,00
CALL Bund Future 141,50)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte:	EUR	75
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 105,00
PUT Bund Future 128,00
PUT Bund Future 133,00)
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Zinsswaps
(Basiswerte:	EUR	154.400
PAY BOFASE,PAR3 USD 3.241% SOFRM12 04.04.33
PAY BOFASE,PAR3 USD 3.793% SOFRM12 09.08.33
PAY BOFASE,PAR3 USD 3.846% SOFRM12 26.07.28
PAY BOFASE,PAR3 USD 4.13% SOFRM12 11.07.28
PAY JPM,FFM CAD 3.79% CDORRA 6M 11.07.33
REC BOFASE,PAR3 USD 3.74% SOFRM12 29.06.28
REC BOFASE,PAR3 USD 4.06% SOFRM12 06.04.25
REC BOFASE,PAR3 USD 4.129% SOFRM12 04.04.25
REC BOFASE,PAR3 USD 4.732% SOFRM12 24.07.25
REC GSBE,FFM USD 3.003% SOFRM12 07.04.33
REC GSBE,FFM USD 4.58% SOFRM12 18.07.25
REC JPM,FFM CAD 4.935% CORRA 6M 11.07.25
REC JPM,FFM SEK 3.075% STIBORM3 14.03.33
REC JPM,FFM USD 3.793% SOFRM12 10.04.25
REC JPM,FFM USD 4.383% SOFRM12 08.06.25
ZERO UKRPIAI GSBE,FFM GBP 15.02.33)
Credit Default Swaps
Protection Seller
(Basiswerte:	EUR	1.080
CDS GSBE,FFM Chile, Republik 1.00% 20.12.28
CDS GSBE,FFM Marokko, Königreich 1.00% 20.12.28
CDS GSBE,FFM South Africa, Republic of 1% 20.12.28
CDS MS,FFM2 Chile, Republik 1.00% 20.12.28)
Protection Buyer
(Basiswerte:	EUR	7.800
CDS MS,FFM2 Chile, Republik 1.00% 20.12.28)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		EUR
⁵⁾Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.
I.	Erträge
1.	Dividenden inländischer Aussteller ⁵⁾	45.483,65
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.218.525,99
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	17.763,91
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	761.541,46
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	162.681,24
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	487,25
7.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-251.167,71
8.	Sonstige Erträge	1.634,68
Summe der Erträge		1.956.950,47
II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-4.879,57
2.	Verwaltungsvergütung	-1.029.244,29
3.	Verwahrstellenvergütung	-48.980,83
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-17.610,81
5.	Sonstige Aufwendungen	-32.276,71
Summe der Aufwendungen		-1.132.992,21
III.	Ordentlicher Nettoertrag	823.958,26
IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	16.482.936,39
2.	Realisierte Verluste	-38.037.457,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-21.554.520,61
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-20.730.562,35
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	5.845.278,53
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	20.637.342,67
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	26.482.621,20
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	5.752.058,85

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		EUR
⁶⁾Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.
I.	Erträge
1.	Dividenden inländischer Aussteller ⁶⁾	24,39
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	654,40
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	9,21
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	407,86
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	87,37
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,28
7.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-134,80
8.	Sonstige Erträge	0,87
Summe der Erträge		1.049,58
II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2,60
2.	Verwaltungsvergütung	-310,81
3.	Verwahrstellenvergütung	-26,19
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9,28
5.	Sonstige Aufwendungen	-12,93
Summe der Aufwendungen		-361,81
III.	Ordentlicher Nettoertrag	687,77
IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	8.851,56
2.	Realisierte Verluste	-20.443,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-11.592,02
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-10.904,25
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.106,44
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	12.383,01
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	16.489,45
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	5.585,20

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		EUR
⁷⁾Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.
I.	Erträge
1.	Dividenden inländischer Aussteller ⁷⁾	23,02
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	617,55
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	8,26
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	383,23
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	82,38
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,24
7.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-127,35
8.	Sonstige Erträge	0,82
Summe der Erträge		988,15
II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2,38
2.	Verwaltungsvergütung	-291,75
3.	Verwahrstellenvergütung	-24,59
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-8,50
5.	Sonstige Aufwendungen	-10,72
Summe der Aufwendungen		-337,94
III.	Ordentlicher Nettoertrag	650,21
IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	8.353,31
2.	Realisierte Verluste	-19.293,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-10.940,00
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-10.289,79
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.843,09
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	9.978,18
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	12.821,27
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	2.531,48

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		EUR
⁸⁾Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.
I.	Erträge
1.	Dividenden inländischer Aussteller ⁸⁾	18.557,33
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	494.653,45
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	-2.184,34
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	308.329,23
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	66.022,52
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	194,02
7.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-101.913,47
8.	Sonstige Erträge	656,72
Summe der Erträge		784.315,46
II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.953,80
2.	Verwaltungsvergütung	-416.532,00
3.	Verwahrstellenvergütung	-19.839,61
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-7.141,48
5.	Sonstige Aufwendungen	-13.115,07
Summe der Aufwendungen		-458.581,96
III.	Ordentlicher Nettoertrag	325.733,50
IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	6.671.574,51
2.	Realisierte Verluste	-15.308.477,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-8.636.903,04
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-8.311.169,54
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.126.420,12
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	8.162.522,78
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.288.942,90
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	1.977.773,36

Ertrags- und Aufwandsrechnung Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND für den Zeitraum vom 02.10.2023 bis 31.12.2023

		EUR
I.	Erträge
1.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	16,40
2.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,13
3.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	12,52
4.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	2,04
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,01
6.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-3,57
7.	Sonstige Erträge	0,06
Summe der Erträge		27,59
II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-0,21
2.	Verwaltungsvergütung	-15,61
3.	Verwahrstellenvergütung	-0,83
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-0,18
5.	Sonstige Aufwendungen	-0,08
Summe der Aufwendungen		-16,91
III.	Ordentlicher Nettoertrag	10,68
IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	315,23
2.	Realisierte Verluste	-1.327,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.012,47
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.001,79
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	394,79
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.014,46
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.409,25
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	407,46

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		EUR
I.	Erträge
1.	Dividenden inländischer Aussteller	64.088,39
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.714.467,79
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	15.597,17
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.070.674,30
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	228.875,55
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	681,80
7.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-353.346,90
8.	Sonstige Erträge	2.293,15
Summe der Erträge		2.743.331,25
II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-6.838,56
2.	Verwaltungsvergütung	-1.446.394,46
3.	Verwahrstellenvergütung	-68.872,05
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-24.770,25
5.	Sonstige Aufwendungen	-45.415,51
Summe der Aufwendungen		-1.592.290,83
III.	Ordentlicher Nettoertrag	1.151.040,42
IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	23.172.031,00
2.	Realisierte Verluste	-53.386.999,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-30.214.968,14
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-29.063.927,72
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	7.979.042,97
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	28.823.241,10
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	36.802.284,07
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	7.738.356,35

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	93.701.727,31
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	-4.262.989,35
2.	Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	-8.587.246,77
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.583.054,08
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-11.170.300,85
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-398.353,68
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres	5.752.058,85
	davon nicht realisierte Gewinne	5.845.278,53
	davon nicht realisierte Verluste	20.637.342,67
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	86.205.196,36

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	101.139,36
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	-4.585,85
2.	Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	-54.009,24
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	89,80
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-54.099,04
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-1.708,84
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres	5.585,20
	davon nicht realisierte Gewinne	4.106,44
	davon nicht realisierte Verluste	12.383,01
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	46.420,63

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	32.195,40
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	-1.464,00
2.	Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	10.320,87
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	20.093,27
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-9.772,40
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	226,82
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres	2.531,48
	davon nicht realisierte Gewinne	2.843,09
	davon nicht realisierte Verluste	9.978,18
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	43.810,57

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	29.791.655,08
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	-364.244,64
2.	Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr	-1.107.170,55
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	4.037.851,74
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.936.536,31
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.898.684,57
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-10.045,23
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres	1.977.773,36
	davon nicht realisierte Gewinne	2.126.420,12
	davon nicht realisierte Verluste	8.162.522,78
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	34.325.819,76

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	0,00
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	0,00
2.	Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	5.000,00
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.000,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	0,00
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres	407,46
	davon nicht realisierte Gewinne	394,79
	davon nicht realisierte Verluste	1.014,46
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	5.407,46

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	123.626.717,15
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	-4.633.283,84
2.	Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr	-1.107.170,55
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	-4.588.083,40
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.544.773,46
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-13.132.856,86
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-409.880,93
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres	7.738.356,35
	davon nicht realisierte Gewinne	7.979.042,97
	davon nicht realisierte Verluste	28.823.241,10
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	120.626.654,78

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

		insgesamt EUR	je Anteil EUR
⁹⁾Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Zweck der Ausschüttung.
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)
I.	Für die Ausschüttung verfügbar	-8.836.898,63	-4,68
1.	Vortrag aus dem Vorjahr	8.475.397,44	4,49
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-20.730.562,35	-10,98
3.	Zuführung aus dem Sondervermögen ⁹⁾	3.418.266,28	1,81
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet	-12.255.164,91	-6,49
1.	Vortrag auf neue Rechnung	-12.255.164,91	-6,49
III.	Gesamtausschüttung	3.418.266,28	1,81
1.	Endausschüttung	3.418.266,28	1,81
	a) Barausschüttung	3.418.266,28	1,81
	b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
	c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

		insgesamt EUR	je Anteil EUR
¹⁰⁾Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Zweck der Ausschüttung.
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)
I.	Für die Ausschüttung verfügbar	-4.317,27	-4,30
1.	Vortrag aus dem Vorjahr	4.818,18	4,79
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-10.904,25	-10,85
3.	Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁰⁾	1.768,80	1,76
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet	-6.086,07	-6,06
1.	Vortrag auf neue Rechnung	-6.086,07	-6,06
III.	Gesamtausschüttung	1.768,80	1,76
1.	Endausschüttung	1.768,80	1,76
	a) Barausschüttung	1.768,80	1,76
	b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
	c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

		insgesamt EUR	je Anteil EUR
¹¹⁾Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Zweck der Ausschüttung.
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)
I.	Für die Ausschüttung verfügbar	-4.149,19	-4,25
1.	Vortrag aus dem Vorjahr	4.551,35	4,67
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-10.289,79	-10,55
3.	Zuführung aus dem Sondervermögen ¹¹⁾	1.589,25	1,63
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet	-5.738,44	-5,89
1.	Vortrag auf neue Rechnung	-5.738,44	-5,89
III.	Gesamtausschüttung	1.589,25	1,63
1.	Endausschüttung	1.589,25	1,63
	a) Barausschüttung	1.589,25	1,63
	b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
	c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

		insgesamt EUR	je Anteil EUR
¹²⁾Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Zweck der Ausschüttung.
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)
I.	Für die Ausschüttung verfügbar	-2.284.050,24	-2,76
1.	Vortrag aus dem Vorjahr	3.440.591,30	4,16
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-8.311.169,54	-10,05
3.	Zuführung aus dem Sondervermögen ¹²⁾	2.586.528,00	3,13
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet	-4.870.578,24	-5,89
1.	Vortrag auf neue Rechnung	-4.870.578,24	-5,89
III.	Gesamtausschüttung	2.586.528,00	3,13
1.	Zwischenausschüttung	1.107.170,55	1,34
	a) Barausschüttung	1.107.170,55	1,34
	b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
	c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
2.	Endausschüttung	1.479.357,45	1,79
	a) Barausschüttung	1.479.357,45	1,79
	b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
	c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND

		insgesamt EUR	je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
I.	Für die Wiederanlage verfügbar	-1.001,79	-10,02
1.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.001,79	-10,02
II.	Wiederanlage	-1.001,79	-10,02

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	86.205.196,36	45,65
2022	93.701.727,31	44,94
2021	89.873.892,63	51,32

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	46.420,63	46,19
2022	101.139,36	45,21
2021	804.903,97	51,33

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	43.810,57	44,93
2022	32.195,40	43,98
2021	9.989,57	49,95

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	34.325.819,76	41,50
2022	29.791.655,08	40,86
2021	1.001.400,39	48,26

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	5.407,46	54,07

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
	EUR
2023	120.626.654,78
2022	123.626.717,15
2021	91.690.186,56

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

¹³⁾Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgte nach der Brutto-Methode gemäß § 35 Abs.6 DerivateV.
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	266.320.500,29
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
BofA Securities Europe S.A.
CACEIS Bank S.A.
Citigroup Global Markets Deutschland AG
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs Bank Europe SE
HSBC Bank PLC
J.P. Morgan SE
Morgan Stanley Europe SE
Société Générale S.A. (SG MARK)
UBS Europe SE
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR	0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)
BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE HEDGED	35,00%
MSCI WORLD HEDGED EUR NET	30,00%
MSCI WORLD	20,00%
BLOOMBERG GLOBAL HIGH YIELD	10,00%
JP MORGAN EMBI GLOBAL	5,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag	3,12%
größter potenzieller Risikobetrag	8,29%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	5,78%
Risikomodell (§10 DerivateV)	Value-at-Risk nach historischer Simulation
Parameter (§11 DerivateV)
Konfidenzniveau	99%
Haltedauer	20 Tage
Länge der historischen Zeitreihe	1 Jahr
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte	3,14 ¹³⁾

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.029.244,29 enthalten.

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 310,81 enthalten.

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 291,75 enthalten.

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 416.532,00 enthalten.

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 15,61 enthalten.

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig (Gesamter Fonds)

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.446.394,46 enthalten.

Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	EUR	45,65
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA	EUR	46,19
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA	EUR	44,93
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ	EUR	41,50
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND	EUR	54,07
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	STK	1.888.544,91
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA	STK	1.005,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA	STK	975,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ	STK	827.082,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND	STK	100,00

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Anteilklasse A DA: Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum 31.01. Anteilklasse A DQ: Ertragsverwendung ausschüttend, vierteljährlich zum 31.01., 30.04., 31.07., 31.10.
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA		Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA
Mindestanlagesumme	keine	1 Mio.
Fondsauflage	30.11.2021	30.11.2021
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%, derzeit 3,50%	bis zu 3,50%, derzeit 2,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,25%	bis zu 2,00%, derzeit 0,70%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A3CUQ13	DE000A3CUQ21
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA		Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsauflage	30.11.2021	30.11.2021
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%, derzeit 3,50%	bis zu 3,50%, derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 0,70%	bis zu 2,00%, derzeit 1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A3CUQ39	DE000A3CUQ05
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND
Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	02.10.2023
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%, derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,25%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A3CUQ47

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate wurden bis zum 31. Oktober 2023 von der Société Générale Securities Services GmbH, München und ab 01. November 2023 von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der Amundi Deutschland GmbH verantwortlichen Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bis zum 31. Oktober 2023 bei der SGSS München bzw. seit 01. November 2023 bei der SG Luxemburg einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

―

Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.

―	Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.

―	Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Amundi Welt Ertrag Nachhaltig zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

92,52%	Bewertung auf Basis handelbarer Kurse
0,00%	Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.