Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
BKC Treuhand Portfolio
Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Das Sondervermögen versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Vorgesehen ist grundsätzlich eine „neutrale“ Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung „neutraler“ Quoten für Aktien und alternative Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen. Von diesen „neutralen“ Quoten kann – je nach Markteinschätzung – taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Das Sondervermögen soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder- und Organisationen ausgeschlossen werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Fondsstruktur
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
| Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
|
| Renten | 227.532.274,85 | 57,92 | 204.458.136,43 | 56,89 |
| Aktien | 57.197.291,82 | 14,56 | 49.546.619,68 | 13,79 |
| Fondsanteile | 91.213.692,89 | 23,22 | 93.830.399,68 | 26,11 |
| Zertifikate | 7.819.375,66 | 1,99 | 3.517.280,00 | 0,98 |
| Bankguthaben | 5.309.354,23 | 1,35 | 4.629.367,11 | 1,29 |
| Zins- und Dividendenansprüche | 4.481.084,90 | 1,14 | 4.040.402,42 | 1,12 |
| Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -701.558,33 | -0,18 | -629.902,75 | -0,18 |
| Fondsvermögen | 392.851.516,02 | 100,00 | 359.392.302,57 | 100,00 |
Die Struktur des Fondsvermögens folgt unverändert einer strengen Top- Down-Disziplin, welche von der fortlaufenden Analyse und Bewertung makroökonomischer Einflussfaktoren bestimmt wird. Zudem ergeben sich die taktische Allokation und die Wertpapierselektion aus dem Multi-Asset-Value-Ansatz des Fondsberaters.
Renten waren zu Beginn des Berichtszeitraums mit 58,3% gegenüber der neutralen Quote von 70% deutlich untergewichtet. Im Jahresverlauf stieg das Rentenexposure geringfügig auf zuletzt 58,8%.
Die laufende Rendite des Rentenportfolios ging bedingt durch den Rückgang des allgemeinen Renditeniveaus über den Berichtszeitraum um gut 170 Basispunkte von 6,05% auf 4,31% zurück. Die modifizierte Duration fiel leicht von 5,95 auf 5,69. Das durchschnittliche Rating wurde leicht von BBB+ auf A- angehoben.
Keine großen Änderungen gab es in der Gewichtung der einzelnen Rentensegmente. Der Anteil der Unternehmensanleihen (Non-Financials, Financials, Collateralized) stieg innerhalb der Assetklasse minimal von 49,0% (28,6% des Gesamtvermögens) auf 49,2% (28,9% des Gesamtvermögens), während Staatsanleihen und Anleihen quasistaatlicher Emittenten im Gegenzug zuletzt zusammen auf gut 50,8% (29,8% des Gesamtvermögens) kamen.
Einen Schwerpunkt im Rentenbereich bildeten wie in den vergangenen Jahren Emittenten aus den Emerging Markets, da das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu vielen Industriestaaten hier nach wie vor als attraktiver eingeschätzt wird. Rückenwind erhielten viele EM-Anleihen im letzten Jahr von in den jeweiligen Währungsräumen bereits sinkenden Leitzinsen.
Das Aktienexposure stieg im Jahresverlauf leicht von 13,8% auf zuletzt 14,9% (neutrale Quote: 15%). Verantwortlich dafür waren in erster Linie deutliche Kursgewinne. Von einer stärkeren Aufstockung der Aktienquote wurde angesichts nach wie vor hoher Bewertungsniveaus vorerst abgesehen.
Weiterhin deutlich übergewichtet gegenüber der neutralen Quote von 15% blieb der Bereich der Alternativen Anlagen, wenngleich die Gewichtung im Jahresverlauf moderat von 26,6% auf zuletzt 25,0% reduziert wurde. Ausschlaggebend hierfür waren der Abbau der Wandelanleihen-Position nach enttäuschenden Ergebnissen.
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.
Zinsänderungsrisiken
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.
Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.
Bonitätsrisiken
Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.
Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.
Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Renten.
Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)1.
| Anteilklasse I: | +7,74% |
| Anteilklasse T: | +7,74% |
| Anteilklasse S: | +7,75% |
| Benchmark2: | +4,55% |
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
2 <100% EURIBOR 12 M + 70BP TR (EUR)
Vermögensübersicht zum 31.12.2023
| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
| I. Vermögensgegenstände | 393.539.758,96 | 100,18 |
| 1. Aktien | 57.197.291,82 | 14,56 |
| Australien | 596.861,94 | 0,15 |
| Belgien | 1.561.990,50 | 0,40 |
| Bundesrep. Deutschland | 4.897.886,00 | 1,25 |
| Canada | 4.847.493,59 | 1,23 |
| Finnland | 1.923.290,19 | 0,49 |
| Frankreich | 3.351.957,95 | 0,85 |
| Großbritannien | 4.874.929,13 | 1,24 |
| Irland | 1.740.618,69 | 0,44 |
| Italien | 1.005.653,85 | 0,26 |
| Niederlande | 3.350.245,80 | 0,85 |
| Norwegen | 2.112.877,76 | 0,54 |
| Schweden | 3.374.450,69 | 0,86 |
| Schweiz | 4.221.744,14 | 1,07 |
| Slowenien | 968.550,00 | 0,25 |
| USA | 18.368.741,59 | 4,68 |
| 2. Anleihen | 227.532.274,85 | 57,92 |
| < 1 Jahr | 15.952.460,95 | 4,06 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 52.165.386,89 | 13,28 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 47.906.842,84 | 12,19 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 66.511.023,73 | 16,93 |
| >= 10 Jahre | 44.996.560,44 | 11,45 |
| 3. Zertifikate | 7.819.375,66 | 1,99 |
| EUR | 4.885.650,00 | 1,24 |
| USD | 2.933.725,66 | 0,75 |
| 4. Investmentanteile | 91.213.692,89 | 23,22 |
| CHF | 2.860.931,78 | 0,73 |
| EUR | 88.352.761,11 | 22,49 |
| 5. Bankguthaben | 5.309.354,23 | 1,35 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.467.769,51 | 1,14 |
| II. Verbindlichkeiten | -688.242,94 | -0,18 |
| III. Fondsvermögen | 392.851.516,02 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.12.2023 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Bestandspositionen | EUR | 383.762.635,22 | 97,69 | |||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 229.583.699,77 | 58,44 | |||||
| Aktien | EUR | 57.197.291,82 | 14,56 | |||||
| Rural Funds Group Registered Units o.N. AU000000RFF5 |
STK | 455.614 | 0 | 0 | AUD | 2,120 | 596.861,94 | 0,15 |
| Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. CA1363751027 |
STK | 8.070 | 8.070 | 0 | CAD | 166,550 | 922.990,32 | 0,23 |
| Northland Power Inc. Registered Shares o.N. CA6665111002 |
STK | 36.205 | 0 | 0 | CAD | 24,070 | 598.444,14 | 0,15 |
| Nutrien Ltd Registered Shares o.N. CA67077M1086 |
STK | 20.280 | 0 | 0 | CAD | 74,650 | 1.039.625,05 | 0,26 |
| TELUS Corp. Registered Shares o.N. CA87971M1032 |
STK | 39.000 | 0 | 0 | CAD | 23,580 | 631.520,40 | 0,16 |
| TFI International Inc. Registered Shares o.N. CA87241L1094 |
STK | 7.825 | 0 | 0 | CAD | 180,240 | 968.533,17 | 0,25 |
| Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. CA9628791027 |
STK | 15.290 | 0 | 0 | CAD | 65,370 | 686.380,51 | 0,17 |
| Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 CH0024608827 |
STK | 945 | 0 | 0 | CHF | 1.213,000 | 1.233.360,23 | 0,31 |
| Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH0012549785 |
STK | 4.050 | 0 | 0 | CHF | 274,400 | 1.195.739,19 | 0,30 |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394 |
STK | 3.790 | 0 | 0 | CHF | 439,600 | 1.792.644,72 | 0,46 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0011794037 |
STK | 37.020 | 0 | 0 | EUR | 26,015 | 963.075,30 | 0,25 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 |
STK | 2.145 | 490 | 0 | EUR | 681,700 | 1.462.246,50 | 0,37 |
| Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338 |
STK | 5.595 | 0 | 0 | EUR | 188,750 | 1.056.056,25 | 0,27 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 |
STK | 27.120 | 12.200 | 0 | EUR | 44,855 | 1.216.467,60 | 0,31 |
| Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0000130452 |
STK | 3.510 | 0 | 0 | EUR | 97,020 | 340.540,20 | 0,09 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 |
STK | 3.285 | 3.285 | 0 | EUR | 181,600 | 596.556,00 | 0,15 |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 NL0006294274 |
STK | 11.760 | 0 | 0 | EUR | 78,650 | 924.924,00 | 0,24 |
| Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N. SI0031102120 |
STK | 8.805 | 0 | 0 | EUR | 110,000 | 968.550,00 | 0,25 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 |
STK | 7.470 | 0 | 0 | EUR | 375,100 | 2.801.997,00 | 0,71 |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. FI4000297767 |
STK | 105.415 | 0 | 0 | EUR | 11,226 | 1.183.388,79 | 0,30 |
| Olvi Oy Registered Shares A EO 1 FI0009900401 |
STK | 16.660 | 0 | 0 | EUR | 28,050 | 467.313,00 | 0,12 |
| Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 IT0003828271 |
STK | 20.595 | 0 | 0 | EUR | 48,830 | 1.005.653,85 | 0,26 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 |
STK | 6.305 | 0 | 0 | EUR | 139,480 | 879.421,40 | 0,22 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 |
STK | 7.475 | 0 | 0 | EUR | 181,780 | 1.358.805,50 | 0,35 |
| Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406 |
STK | 25.200 | 25.200 | 0 | EUR | 35,880 | 904.176,00 | 0,23 |
| UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530 |
STK | 9.795 | 0 | 0 | EUR | 78,900 | 772.825,50 | 0,20 |
| Valmet Oyj Registered Shares o.N. FI4000074984 |
STK | 10.440 | 0 | 0 | EUR | 26,110 | 272.588,40 | 0,07 |
| Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N. BE0974349814 |
STK | 27.690 | 0 | 0 | EUR | 28,500 | 789.165,00 | 0,20 |
| Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 GB00BD6K4575 |
STK | 57.925 | 0 | 0 | GBP | 21,460 | 1.434.919,20 | 0,37 |
| Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555 GB00BV9FP302 |
STK | 35.675 | 0 | 0 | GBP | 27,920 | 1.149.770,29 | 0,29 |
| National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 GB00BDR05C01 |
STK | 143.870 | 27.440 | 0 | GBP | 10,580 | 1.757.064,07 | 0,45 |
| Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01 GB00B1N7Z094 |
STK | 52.250 | 0 | 0 | GBP | 8,840 | 533.175,57 | 0,14 |
| DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 NO0010161896 |
STK | 41.405 | 0 | 0 | NOK | 216,000 | 797.314,79 | 0,20 |
| Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10 NO0003096208 |
STK | 152.115 | 0 | 0 | NOK | 41,840 | 567.396,95 | 0,14 |
| Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 NO0003053605 |
STK | 93.205 | 0 | 0 | NOK | 90,040 | 748.166,02 | 0,19 |
| Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 SE0007100581 |
STK | 52.910 | 12.300 | 0 | SEK | 290,300 | 1.379.884,74 | 0,35 |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N. SE0020050417 |
STK | 43.925 | 43.925 | 0 | SEK | 314,500 | 1.241.053,30 | 0,32 |
| Essity AB Namn-Aktier B SE0009922164 |
STK | 33.550 | 0 | 0 | SEK | 250,000 | 753.512,65 | 0,19 |
| American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 US03027X1000 |
STK | 3.870 | 0 | 0 | USD | 215,880 | 756.410,68 | 0,19 |
| Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 US0530151036 |
STK | 4.580 | 0 | 0 | USD | 232,970 | 966.050,34 | 0,25 |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 US11135F1012 |
STK | 1.560 | 0 | 0 | USD | 1.116,250 | 1.576.595,74 | 0,40 |
| Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1 US1423391002 |
STK | 3.400 | 0 | 0 | USD | 312,430 | 961.758,26 | 0,24 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 |
STK | 21.330 | 6.945 | 0 | USD | 50,520 | 975.637,48 | 0,25 |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US20030N1019 |
STK | 12.540 | 0 | 0 | USD | 43,850 | 497.853,33 | 0,13 |
| Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 US22160K1051 |
STK | 1.550 | 0 | 0 | USD | 660,080 | 926.323,22 | 0,24 |
| Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01 US6687711084 |
STK | 4.010 | 0 | 0 | USD | 22,820 | 82.850,34 | 0,02 |
| General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 US3703341046 |
STK | 17.805 | 0 | 0 | USD | 65,140 | 1.050.083,93 | 0,27 |
| H.B. Fuller Co. Registered Shares DL 1 US3596941068 |
STK | 13.270 | 0 | 0 | USD | 81,410 | 978.099,32 | 0,25 |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 IE000S9YS762 |
STK | 2.255 | 2.255 | 0 | USD | 409,690 | 836.442,69 | 0,21 |
| Louisiana Pacific Corp. Registered Shares DL 1 US5463471053 |
STK | 14.215 | 0 | 0 | USD | 70,830 | 911.587,55 | 0,23 |
| McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. US5797802064 |
STK | 8.910 | 0 | 0 | USD | 68,420 | 551.944,05 | 0,14 |
| Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 US6951561090 |
STK | 6.585 | 0 | 0 | USD | 162,910 | 971.265,14 | 0,25 |
| PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 US6935061076 |
STK | 5.580 | 0 | 0 | USD | 149,550 | 755.535,54 | 0,19 |
| Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N. US7595091023 |
STK | 6.955 | 0 | 0 | USD | 279,680 | 1.761.135,72 | 0,45 |
| Sysco Corp. Registered Shares DL 1 US8718291078 |
STK | 13.385 | 0 | 0 | USD | 73,130 | 886.233,64 | 0,23 |
| Target Corp. Registered Shares DL -,0833 US87612E1064 |
STK | 5.510 | 0 | 0 | USD | 142,420 | 710.488,18 | 0,18 |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 |
STK | 3.765 | 0 | 0 | USD | 526,470 | 1.794.621,59 | 0,46 |
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 US94106L1098 |
STK | 7.735 | 0 | 0 | USD | 179,100 | 1.254.267,54 | 0,32 |
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 164.567.032,29 | 41,89 | |||||
| 3,5000 % Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2003(33) CH0015803239 |
CHF | 3.000 | 0 | 0 | % | 125,372 | 4.046.868,95 | 1,03 |
| 2,8500 % Export-Import Bk of Korea, The YC-Medium-Term Notes 2021(24) XS2322585196 |
CNY | 4.000 | 0 | 0 | % | 99,972 | 510.530,08 | 0,13 |
| 11,5000 % Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2022(25) XS2533138033 |
COP | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 100,886 | 589.600,30 | 0,15 |
| 4,8500 % Tschechien KC-Anl. 2007(57) Ser.53 CZ0001002059 |
CZK | 26.000 | 0 | 0 | % | 113,297 | 1.193.421,38 | 0,30 |
| 2,5000 % Tschechien KC-Anl. 2013(28) CZ0001003859 |
CZK | 10.000 | 0 | 0 | % | 94,894 | 384.450,84 | 0,10 |
| 2,4000 % Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89 CZ0001004253 |
CZK | 65.000 | 0 | 0 | % | 96,667 | 2.545.620,47 | 0,65 |
| 2,7500 % Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105 CZ0001005375 |
CZK | 10.000 | 0 | 0 | % | 94,985 | 384.819,51 | 0,10 |
| 1,2500 % Tschechien KC-Bonds 2020(25) CZ0001005870 |
CZK | 20.000 | 20.000 | 0 | % | 96,294 | 780.245,51 | 0,20 |
| 6,0000 % Tschechien KC-Bonds 2022(26) CZ0001006506 |
CZK | 10.000 | 10.000 | 0 | % | 104,205 | 422.173,16 | 0,11 |
| 0,1000 % Dänemark, Königreich DK-Inflation Lkd Gov.Bds 22/34 DK0009924458 |
DKK | 5.000 | 0 | 0 | % | 95,109 | 710.593,50 | 0,18 |
| 2,5000 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2017(17/24) FR0013233384 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 99,771 | 399.084,00 | 0,10 |
| 2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/26) FR0013505625 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 98,006 | 392.024,00 | 0,10 |
| 2,7500 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30) FR0013505633 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,644 | 493.220,00 | 0,13 |
| 5,9000 % Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S XS2636412210 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 102,543 | 512.715,00 | 0,13 |
| 1,5000 % alstria office REIT-AG Anleihe v.2017(2017/2027) XS1717584913 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 75,047 | 675.423,00 | 0,17 |
| 1,2500 % American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/33) XS2346208197 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 80,850 | 404.250,00 | 0,10 |
| 1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31) XS2339399946 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 85,671 | 428.355,00 | 0,11 |
| 1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2022(27) XS2445667236 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 93,612 | 468.060,00 | 0,12 |
| 1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26) XS1962513674 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 96,286 | 674.002,00 | 0,17 |
| 2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) XS1205616698 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 95,625 | 382.500,00 | 0,10 |
| 3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S XS2346972263 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,738 | 957.380,00 | 0,24 |
| 2,0000 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan XS1879112495 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 94,619 | 473.095,00 | 0,12 |
| 3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2012(12/32) XS0866310088 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,569 | 1.005.690,00 | 0,26 |
| 3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36) XS1629866432 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 93,372 | 840.348,00 | 0,21 |
| 1,3750 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) XS2345315142 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 72,750 | 363.750,00 | 0,09 |
| 2,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) XS2432565187 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 73,265 | 512.855,00 | 0,13 |
| 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2018(30) XS1829261087 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 90,902 | 727.216,00 | 0,19 |
| 3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(29) XS2486282358 |
EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 97,735 | 1.368.290,00 | 0,35 |
| 1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) XS1811435251 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 94,587 | 472.935,00 | 0,12 |
| 3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) XS2148370211 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,785 | 503.925,00 | 0,13 |
| 2,8240 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) XS2462323853 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 94,014 | 376.056,00 | 0,10 |
| 2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) XS2487667276 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,394 | 491.970,00 | 0,13 |
| 1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) XS1998215559 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 89,913 | 449.565,00 | 0,11 |
| 4,0000 % BGOSK 4 09/08/27 XS2530208490 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,022 | 510.110,00 | 0,13 |
| 2,1000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32) FR0014009LQ8 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 89,461 | 447.305,00 | 0,11 |
| 2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24) XS1112850125 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 98,936 | 197.872,00 | 0,05 |
| 4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26) XS2555218291 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,834 | 514.170,00 | 0,13 |
| 1,2500 % bpost S.A. EO-Notes 2018(18/26) BE0002601798 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 95,490 | 668.430,00 | 0,17 |
| 2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29) FR001400A3G4 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,141 | 475.705,00 | 0,12 |
| 2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S XS2288824969 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 76,911 | 769.110,00 | 0,20 |
| 2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA EO-Medium-Term Notes 2017(27) PTBSSLOM0002 |
EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 97,340 | 1.168.080,00 | 0,30 |
| 3,1250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2015(35) XS1208856341 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 93,521 | 841.689,00 | 0,21 |
| 1,3750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2020(50) XS2234571771 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 61,030 | 305.150,00 | 0,08 |
| 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027) DE0001135044 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 114,958 | 919.664,00 | 0,23 |
| 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040) DE0001135366 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 133,853 | 669.265,00 | 0,17 |
| 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046) DE0001102341 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 103,804 | 1.038.040,00 | 0,26 |
| 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46) DE0001030575 |
EUR | 8.600 | 2.000 | 0 | % | 99,536 | 10.770.569,59 | 2,74 |
| 0,1153 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) DE0001030583 |
EUR | 1.800 | 1.800 | 0 | % | 100,571 | 2.151.352,48 | 0,55 |
| 1,6500 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29) XS2010331440 |
EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 88,197 | 1.146.561,00 | 0,29 |
| 4,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2696089197 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 106,470 | 532.350,00 | 0,14 |
| 2,6250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) FR0013505260 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 98,183 | 294.549,00 | 0,07 |
| 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) XS2385393587 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 85,761 | 514.566,00 | 0,13 |
| 1,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) XS2193658619 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 91,352 | 730.816,00 | 0,19 |
| 0,5000 % Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) AT0000A2STV4 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 86,909 | 434.545,00 | 0,11 |
| 1,5000 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26) XS1991190361 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 94,565 | 472.825,00 | 0,12 |
| 5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27) XS2495084621 |
EUR | 1.000 | 500 | 0 | % | 105,606 | 1.056.060,00 | 0,27 |
| 1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) XS1823623878 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,252 | 972.520,00 | 0,25 |
| 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) XS1969600748 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,910 | 479.550,00 | 0,12 |
| 1,6250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/35) XS1197833137 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 86,696 | 433.480,00 | 0,11 |
| 2,2500 % Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) XS2481287808 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 97,123 | 485.615,00 | 0,12 |
| 1,1250 % Computershare US Inc. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) XS2393323667 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 78,462 | 392.310,00 | 0,10 |
| 3,3100 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2013(28) XS1003743827 |
EUR | 900 | 400 | 0 | % | 99,093 | 891.837,00 | 0,23 |
| 0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26) XS2081543204 |
EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 92,635 | 1.204.255,00 | 0,31 |
| 1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S XS2069407786 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 73,759 | 590.072,00 | 0,15 |
| 1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) FR0014009UH8 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 96,487 | 482.435,00 | 0,12 |
| 1,6250 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) XS2169281487 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 91,297 | 456.485,00 | 0,12 |
| 4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2648076896 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 102,805 | 514.025,00 | 0,13 |
| 2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24) XS2547290432 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,384 | 993.840,00 | 0,25 |
| 7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33) XS0161488498 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 134,725 | 808.350,00 | 0,21 |
| 2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S XS1883878966 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 96,058 | 864.522,00 | 0,22 |
| 0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS2051777873 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 93,391 | 186.782,00 | 0,05 |
| 4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2654097927 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 102,966 | 411.864,00 | 0,10 |
| 4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2654098222 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 104,213 | 521.065,00 | 0,13 |
| 1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) XS2458285355 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 90,637 | 725.096,00 | 0,18 |
| 3,5000 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S XS1991034825 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 97,540 | 780.320,00 | 0,20 |
| 2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) XS2475919663 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 91,936 | 459.680,00 | 0,12 |
| 1,6250 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) FR0013449998 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 92,261 | 276.783,00 | 0,07 |
| 2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29) XS1916073254 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,257 | 476.285,00 | 0,12 |
| 3,0000 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) XS2535484526 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 99,971 | 699.797,00 | 0,18 |
| 4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32) XS2532370231 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 107,781 | 538.905,00 | 0,14 |
| 3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2022(27) BE6338167909 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 102,318 | 511.590,00 | 0,13 |
| 1,5000 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/41) DK0030486592 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 75,447 | 377.235,00 | 0,10 |
| 1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25) XS1576819079 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,626 | 478.130,00 | 0,12 |
| 2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28) XS1796209010 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,551 | 477.755,00 | 0,12 |
| 1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) XS1781401085 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 90,519 | 452.595,00 | 0,12 |
| 4,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35) XS2648080229 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 106,499 | 745.493,00 | 0,19 |
| 3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026) DE000A255DH9 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,736 | 478.680,00 | 0,12 |
| 1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2033) DE000A3H3GG2 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 79,448 | 794.480,00 | 0,20 |
| 4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27) FI4000523550 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,459 | 401.836,00 | 0,10 |
| 2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2177349912 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 88,041 | 176.082,00 | 0,04 |
| 3,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34) XS1028954870 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,577 | 497.885,00 | 0,13 |
| 1,6250 % Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28) FR0013330099 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 93,180 | 745.440,00 | 0,19 |
| 2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32) XS2194192527 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 91,066 | 455.330,00 | 0,12 |
| 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) XS2332687040 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 90,272 | 361.088,00 | 0,09 |
| 2,0000 % ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) XS1882544973 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,196 | 951.960,00 | 0,24 |
| 2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24) XS1091654761 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 98,980 | 395.920,00 | 0,10 |
| 5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28) XS2673969650 |
EUR | 600 | 600 | 0 | % | 103,854 | 623.124,00 | 0,16 |
| 1,5000 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) XS1877654126 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 91,124 | 455.620,00 | 0,12 |
| 2,7500 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) XS2481287634 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 97,337 | 486.685,00 | 0,12 |
| 2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) XS1145526825 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,091 | 98.091,00 | 0,02 |
| 1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) XS1673102734 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 93,531 | 654.717,00 | 0,17 |
| 1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26) XS2050543839 |
EUR | 500 | 0 | 600 | % | 94,269 | 471.345,00 | 0,12 |
| 1,6250 % JCDecaux SE EO-Bonds 2022(22/30) FR00140082Z6 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 87,177 | 435.885,00 | 0,11 |
| 2,5000 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26) XS2531438351 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,975 | 494.875,00 | 0,13 |
| 1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39) XS2010331101 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 80,979 | 242.937,00 | 0,06 |
| 3,0000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26) XS1034975406 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,460 | 497.300,00 | 0,13 |
| 2,2500 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) XS1592283391 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,010 | 495.050,00 | 0,13 |
| 3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S XS2545732484 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 101,980 | 1.019.800,00 | 0,26 |
| 2,7500 % Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30) XS1713475306 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,121 | 991.210,00 | 0,25 |
| 2,7000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28) XS1713462668 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,824 | 998.240,00 | 0,25 |
| 2,0000 % La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2018(28) FR0013349099 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 94,674 | 473.370,00 | 0,12 |
| 3,7500 % La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30) FR001400IIR9 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 103,649 | 725.543,00 | 0,18 |
| 4,0000 % La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35) FR001400IIS7 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 107,115 | 535.575,00 | 0,14 |
| 3,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(27) XS2549862758 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 103,013 | 721.091,00 | 0,18 |
| 4,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) XS2547270756 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 103,745 | 518.725,00 | 0,13 |
| 3,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) XS2604821228 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 105,069 | 525.345,00 | 0,13 |
| 3,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) XS2148623106 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 99,732 | 299.196,00 | 0,08 |
| 4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32) XS2597677090 |
EUR | 600 | 600 | 0 | % | 106,757 | 640.542,00 | 0,16 |
| 5,8750 % Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S XS2232108568 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 76,600 | 306.400,00 | 0,08 |
| 1,5000 % McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25) XS1567174286 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 96,907 | 484.535,00 | 0,12 |
| 1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26) XS1771723167 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 96,399 | 481.995,00 | 0,12 |
| 2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39) XS1960678685 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 85,373 | 426.865,00 | 0,11 |
| 2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25) XS2535307743 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,786 | 493.930,00 | 0,13 |
| 1,5000 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(2025) XS1203941775 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 97,442 | 194.884,00 | 0,05 |
| 4,8750 % Metso Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) XS2560415965 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 105,120 | 525.600,00 | 0,13 |
| 2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28) XS2151059206 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,729 | 493.645,00 | 0,13 |
| 3,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S XS1807201899 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 98,449 | 295.347,00 | 0,08 |
| 2,1790 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/26) XS2486461010 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 97,329 | 486.645,00 | 0,12 |
| 3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29) XS2575973776 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 102,816 | 514.080,00 | 0,13 |
| 1,5000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26) XS1788834700 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 97,350 | 292.050,00 | 0,07 |
| 2,0000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(27) XS2473346299 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 96,288 | 674.016,00 | 0,17 |
| 3,5000 % NET4GAS s.r.o. EO-Medium-Term Notes 2014(26) XS1090449627 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 82,415 | 824.150,00 | 0,21 |
| 1,6250 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) XS1623355457 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 96,333 | 481.665,00 | 0,12 |
| 2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26) XS1960685383 |
EUR | 283 | 0 | 217 | % | 96,511 | 273.126,13 | 0,07 |
| 3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28) XS2171872570 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,083 | 490.415,00 | 0,12 |
| 2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29) XS1974922525 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 92,451 | 462.255,00 | 0,12 |
| 3,6250 % OCI N.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2241400295 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 99,250 | 446.625,00 | 0,11 |
| 8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) FR0000471930 |
EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 140,429 | 1.685.148,00 | 0,43 |
| 3,8750 % Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S XS2361342889 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 97,753 | 488.765,00 | 0,12 |
| 2,3750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(36) XS1346201889 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 87,822 | 1.317.330,00 | 0,34 |
| 4,2500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43) XS2586944147 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 105,451 | 421.804,00 | 0,11 |
| 0,8750 % Public Storage EO-Notes 2020(20/32) XS2108490090 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 82,879 | 331.516,00 | 0,08 |
| 3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S XS1734066811 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 98,260 | 294.780,00 | 0,08 |
| 1,7500 % RENEPL 1 3/4 01/18/28 XS1753814737 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,004 | 475.020,00 | 0,12 |
| 3,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S XS1313004928 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 85,446 | 854.460,00 | 0,22 |
| 2,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S XS1420357318 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 93,650 | 936.500,00 | 0,24 |
| 2,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S XS1599193403 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,497 | 944.970,00 | 0,24 |
| 4,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S XS1968706876 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 84,339 | 253.017,00 | 0,06 |
| 5,6250 % Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2021(23/26) Reg.S XS2367107856 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 94,757 | 473.785,00 | 0,12 |
| 4,7500 % Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S XS1790104530 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 92,656 | 463.280,00 | 0,12 |
| 1,0000 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S XS2388561677 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 84,715 | 593.005,00 | 0,15 |
| 1,6500 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S XS2308620793 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 74,173 | 519.211,00 | 0,13 |
| 1,5000 % Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S XS2015296465 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 84,539 | 845.390,00 | 0,22 |
| 3,1250 % Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S XS2170186923 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,757 | 957.570,00 | 0,24 |
| 2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) XS2196317742 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 94,402 | 660.814,00 | 0,17 |
| 2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24) XS2128498636 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 99,189 | 793.512,00 | 0,20 |
| 3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2616008541 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 101,750 | 508.750,00 | 0,13 |
| 3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) XS2616008970 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 103,117 | 721.819,00 | 0,18 |
| 4,0000 % Slowakei EO-Anl. 2023(43) SK4000022547 |
EUR | 600 | 600 | 0 | % | 103,741 | 622.446,00 | 0,16 |
| 4,5000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) XS0410174659 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 100,029 | 700.203,00 | 0,18 |
| 5,0000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2003(33) XS0177618039 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 116,913 | 116.913,00 | 0,03 |
| 4,1250 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2012(62) XS0757586267 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 109,576 | 219.152,00 | 0,06 |
| 5,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28) XS1793255941 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 99,304 | 297.912,00 | 0,08 |
| 3,7500 % South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26) XS1090107159 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,328 | 2.006.560,00 | 0,51 |
| 2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) XS2510903862 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,040 | 495.200,00 | 0,13 |
| 2,6250 % Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30) XS1914502643 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 96,989 | 484.945,00 | 0,12 |
| 3,7500 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) XS2555192710 |
EUR | 600 | 600 | 0 | % | 100,937 | 605.622,00 | 0,15 |
| 3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2022(22/29) CH1210198136 |
EUR | 1.000 | 500 | 0 | % | 100,334 | 1.003.340,00 | 0,26 |
| 1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) XS1811198701 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,211 | 942.110,00 | 0,24 |
| 5,0560 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) XS2484502823 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 104,171 | 416.684,00 | 0,11 |
| 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) XS0161100515 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 117,053 | 1.170.530,00 | 0,30 |
| 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55) XS0214965963 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 92,339 | 738.712,00 | 0,19 |
| 5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33) XS0162869076 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 120,425 | 361.275,00 | 0,09 |
| 3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(24) XS0746010908 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,910 | 999.100,00 | 0,25 |
| 2,0000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) XS1828037827 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 91,684 | 458.420,00 | 0,12 |
| 3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) XS2549543143 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 104,482 | 522.410,00 | 0,13 |
| 2,3750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) XS2478299386 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 95,819 | 383.276,00 | 0,10 |
| 1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29) FR0014002PC4 |
EUR | 500 | 0 | 500 | % | 87,204 | 436.020,00 | 0,11 |
| 3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29) XS2565831943 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 101,332 | 709.324,00 | 0,18 |
| 3,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) CH0537261858 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 99,128 | 495.640,00 | 0,13 |
| 7,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) CH1214797172 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 115,382 | 461.528,00 | 0,12 |
| 1,2500 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) CH0336602930 |
EUR | 600 | 600 | 0 | % | 95,155 | 570.930,00 | 0,15 |
| 1,2500 % Ungarn EO-Bonds 2018(25) XS1887498282 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,241 | 96.241,00 | 0,02 |
| 1,5000 % Ungarn EO-Bonds 2020(50) XS2259191430 |
EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 58,724 | 1.057.032,00 | 0,27 |
| 4,2500 % Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S XS2010026214 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,499 | 502.495,00 | 0,13 |
| 5,3750 % Ungarn EO-Bonds 2023(33) XS2680932907 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 107,167 | 535.835,00 | 0,14 |
| 3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26) XS1030900242 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 100,379 | 100.379,00 | 0,03 |
| 2,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38) XS1708335978 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 92,574 | 277.722,00 | 0,07 |
| 2,7500 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(34) XS1143270343 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,695 | 89.695,00 | 0,02 |
| 2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37) XS1721422902 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 92,649 | 741.192,00 | 0,19 |
| 2,7500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) DE000A19X8C0 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 84,252 | 842.520,00 | 0,21 |
| 4,7500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27) DE000A30VQA4 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 103,798 | 415.192,00 | 0,11 |
| 2,3750 % VR-Group Plc EO-Notes 2022(22/29) FI4000523287 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 95,840 | 1.437.600,00 | 0,37 |
| 0,9540 % Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) XS2399154181 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 80,656 | 403.280,00 | 0,10 |
| 4,8750 % Wienerberger AG EO-Notes 2023(28/28) AT0000A37249 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 106,057 | 424.228,00 | 0,11 |
| 2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25) AT0000A2GLA0 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 98,572 | 788.576,00 | 0,20 |
| 2,1250 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) XS2480515662 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 94,302 | 471.510,00 | 0,12 |
| 4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27) DE000WBP0A20 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 96,919 | 484.595,00 | 0,12 |
| 4,2500 % DP World Ltd. LS-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S XS1883878883 |
GBP | 400 | 0 | 0 | % | 92,808 | 428.525,91 | 0,11 |
| 1,8750 % Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) XS2100771547 |
GBP | 700 | 0 | 0 | % | 96,104 | 776.553,16 | 0,20 |
| 6,2500 % SSE PLC LS-Medium-Term Notes 2008(38) XS0383187720 |
GBP | 550 | 0 | 0 | % | 112,518 | 714.358,77 | 0,18 |
| 4,0000 % Transport for London LS-Med.-Term Nts 2014(64) XS1045127393 |
GBP | 150 | 0 | 0 | % | 88,587 | 153.388,55 | 0,04 |
| 5,6250 % Vodafone Group PLC LS-Medium-Term Notes 2003(25) XS0181816652 |
GBP | 400 | 0 | 0 | % | 102,238 | 472.067,41 | 0,12 |
| 3,3750 % Yorkshire Building Society LS-FLR M.-T. Notes 2017(27/28) XS1681849300 |
GBP | 400 | 0 | 0 | % | 90,536 | 418.035,32 | 0,11 |
| 5,5000 % Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B HU0000402748 |
HUF | 300.000 | 0 | 0 | % | 98,880 | 776.361,59 | 0,20 |
| 2,7500 % Ungarn UF-Notes 2017(26) Ser.26/D HU0000403340 |
HUF | 240.000 | 0 | 0 | % | 91,042 | 571.856,89 | 0,15 |
| 10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25) XS2106835262 |
KZT | 250.000 | 0 | 0 | % | 96,547 | 480.913,79 | 0,12 |
| 8,0000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27) XS1547492410 |
MXN | 18.000 | 0 | 0 | % | 96,853 | 932.165,20 | 0,24 |
| 7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25) XS1760775145 |
MXN | 30.000 | 0 | 0 | % | 97,238 | 1.559.784,41 | 0,40 |
| 4,2500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24) XS2191236715 |
MXN | 10.000 | 10.000 | 0 | % | 97,173 | 519.580,58 | 0,13 |
| 8,3750 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(29) XS1783244970 |
MXN | 36.000 | 0 | 0 | % | 96,191 | 1.851.587,51 | 0,47 |
| 7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30) XS1753775730 |
MXN | 24.000 | 0 | 0 | % | 94,436 | 1.211.870,26 | 0,31 |
| 1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30) NO0010875230 |
NOK | 7.500 | 0 | 0 | % | 88,876 | 594.249,80 | 0,15 |
| 8,0000 % European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2022(24) XS2495593001 |
PLN | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 100,895 | 697.029,36 | 0,18 |
| 2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) XS1492818866 |
PLN | 10.000 | 0 | 0 | % | 93,590 | 2.155.210,13 | 0,55 |
| 3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24) XS1622379698 |
PLN | 11.600 | 0 | 0 | % | 99,003 | 2.644.639,72 | 0,67 |
| 4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25) XS2203985796 |
RUB | 75.000 | 0 | 0 | % | 77,399 | 590.305,74 | 0,15 |
| 2,1250 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2017(40) XS1580231303 |
SEK | 8.000 | 0 | 0 | % | 87,042 | 625.571,37 | 0,16 |
| 2,3400 % Nederlandse Waterschapsbank NV SK-Medium-Term Notes 2017(47) XS1595524114 |
SEK | 7.000 | 0 | 0 | % | 87,042 | 547.374,95 | 0,14 |
| 3,1400 % CapitaLand Ascendas REIT SD-Medium-Term Notes 2018(25) SG7NA4000002 |
SGD | 750 | 0 | 0 | % | 99,086 | 510.191,54 | 0,13 |
| 3,5000 % United Overseas Bank Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) SG79A8000002 |
SGD | 500 | 0 | 0 | % | 99,834 | 342.695,32 | 0,09 |
| 10,1250 % Brasilien DL-Bonds 1997(27) US105756AE07 |
USD | 750 | 0 | 0 | % | 115,067 | 781.351,29 | 0,20 |
| 8,2500 % Brasilien DL-Bonds 2004(34) US105756BB58 |
USD | 1.100 | 0 | 0 | % | 117,652 | 1.171.726,57 | 0,30 |
| 6,2200 % CSX Corp. DL-Notes 2010(10/40) US126408GS60 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 112,760 | 1.020.914,44 | 0,26 |
| 3,2500 % European Investment Bank DL-Notes 2014(24) US298785GJ95 |
USD | 600 | 0 | 0 | % | 99,843 | 542.379,36 | 0,14 |
| 4,3750 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV DL-Notes 2013(43) US344419AB20 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 88,765 | 401.833,41 | 0,10 |
| 8,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 1997(27) US195325AL92 |
USD | 850 | 0 | 0 | % | 105,080 | 808.673,61 | 0,21 |
| 10,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2003(33) US195325BB02 |
USD | 550 | 0 | 0 | % | 119,981 | 597.460,84 | 0,15 |
| 8,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2004(24) US195325BD67 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,084 | 915.201,45 | 0,23 |
| 5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S XS1311099540 |
USD | 1.200 | 0 | 0 | % | 99,060 | 1.076.251,70 | 0,27 |
| 7,5000 % Quebec, Provinz DL-Debts. 1999(29) US748148QR73 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 116,743 | 211.395,20 | 0,05 |
| 7,6250 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) US760942AS16 |
USD | 400 | 0 | 0 | % | 124,676 | 451.520,14 | 0,11 |
| 7,8750 % Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33) US917288BA96 |
USD | 1.100 | 0 | 0 | % | 122,387 | 1.218.883,66 | 0,31 |
| 4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2011(26-28) US917288BD36 |
UYU | 10.000 | 0 | 0 | % | 104,774 | 621.442,08 | 0,16 |
| 10,5000 % South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 ZAG000016320 |
ZAR | 9.000 | 0 | 0 | % | 104,688 | 466.572,58 | 0,12 |
| 9,0000 % South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 ZAG000125980 |
ZAR | 18.400 | 0 | 0 | % | 77,992 | 710.636,78 | 0,18 |
| Zertifikate | EUR | 7.819.375,66 | 1,99 | |||||
| Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold FR0013416716 |
STK | 65.800 | 13.800 | 0 | EUR | 74,250 | 4.885.650,00 | 1,24 |
| HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold XS2115336336 |
STK | 130.000 | 130.000 | 0 | USD | 20,490 | 2.411.679,49 | 0,61 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX GB00B15KYG56 |
STK | 40.000 | 40.000 | 0 | USD | 14,415 | 522.046,17 | 0,13 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 61.115.775,37 | 15,56 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 61.115.775,37 | 15,56 | |||||
| 1,5000 % Australia, Commonwealth of… AD-Treasury Bonds 2018(31) AU0000047003 |
AUD | 800 | 0 | 0 | % | 84,962 | 420.006,18 | 0,11 |
| 10,2500 % Brasilien RB/DL-Bonds 2007(28) US105756BN96 |
BRL | 3.000 | 0 | 0 | % | 101,596 | 568.284,47 | 0,14 |
| 8,5000 % Brasilien RB/DL-Bonds 2012(24) US105756BT66 |
BRL | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,951 | 372.722,80 | 0,09 |
| 3,2500 % Manitoba, Provinz CD-Medium-Term Notes 2013(29) CA56344ZQC63 |
CAD | 700 | 0 | 0 | % | 98,495 | 473.468,62 | 0,12 |
| 4,4000 % Nova Scotia, Provinz CD-Debts 2011(42) CA6698278Z37 |
CAD | 400 | 0 | 0 | % | 103,411 | 284.057,14 | 0,07 |
| 3,2500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2575555938 |
EUR | 600 | 600 | 0 | % | 101,238 | 607.428,00 | 0,15 |
| 4,8750 % AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S XS2403514479 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 98,904 | 395.616,00 | 0,10 |
| 2,1250 % Almirall S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S XS2388162385 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 96,512 | 772.096,00 | 0,20 |
| 2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28) XS1379122523 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,855 | 479.275,00 | 0,12 |
| 4,6250 % APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S XS2366276595 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 94,295 | 471.475,00 | 0,12 |
| 4,0000 % Apicil Prévoyance EO-Obl. 2019(29) FR0013455862 |
EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 91,624 | 1.191.112,00 | 0,30 |
| 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S XS2189356996 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 89,505 | 716.040,00 | 0,18 |
| 2,0000 % Ashland Services B.V. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S XS2103218538 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 93,276 | 279.828,00 | 0,07 |
| 1,1250 % Athene Global Funding EO-Notes 2020(25) XS2225890537 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,506 | 477.530,00 | 0,12 |
| 1,5000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S XS2093881030 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 93,871 | 750.968,00 | 0,19 |
| 1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27) XS1196503137 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 96,394 | 674.758,00 | 0,17 |
| 1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) XS2398746144 |
EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 80,226 | 1.042.938,00 | 0,27 |
| 4,1250 % Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34) XS2645248225 |
EUR | 2.004 | 2.004 | 0 | % | 102,346 | 2.051.101,86 | 0,52 |
| 1,8750 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26) XS1112678989 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 97,333 | 681.331,00 | 0,17 |
| 1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2015(15/30) XS1206411230 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 92,953 | 464.765,00 | 0,12 |
| 1,5000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) XS2390546849 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 78,156 | 781.560,00 | 0,20 |
| 1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26) XS1883245331 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 96,722 | 483.610,00 | 0,12 |
| 6,1250 % e-netz Südhessen AG Anleihe v.2011(2041) XS0612879576 |
EUR | 2.150 | 0 | 0 | % | 128,178 | 2.755.827,00 | 0,70 |
| 2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S XS1794675931 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,437 | 477.185,00 | 0,12 |
| 2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26) XS1511793124 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,576 | 965.760,00 | 0,25 |
| 3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. EO-Notes 2023(33) FI4000565635 |
EUR | 800 | 800 | 0 | % | 99,403 | 795.224,00 | 0,20 |
| 0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28) XS2337285519 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 88,415 | 265.245,00 | 0,07 |
| 1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/33) XS2337285865 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 76,857 | 384.285,00 | 0,10 |
| 1,7500 % Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2016(26) XS1528141788 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 97,198 | 485.990,00 | 0,12 |
| 4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25) XS1395182683 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,571 | 497.855,00 | 0,13 |
| 2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30) XS1234953906 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 96,036 | 480.180,00 | 0,12 |
| 1,2500 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) XS2068065163 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 91,695 | 366.780,00 | 0,09 |
| 3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) XS1385239006 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 98,977 | 2.969.310,00 | 0,76 |
| 2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28) XS1405784015 |
EUR | 500 | 0 | 800 | % | 96,836 | 484.180,00 | 0,12 |
| 3,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) XS1909057645 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 95,106 | 380.424,00 | 0,10 |
| 4,5000 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S XS2401886788 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 100,120 | 600.720,00 | 0,15 |
| 3,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30) XS2561748711 |
EUR | 1.200 | 500 | 0 | % | 102,881 | 1.234.572,00 | 0,31 |
| 2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(32) XS2465984529 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 89,867 | 449.335,00 | 0,11 |
| 2,5000 % Mytilineos Finan. Partn. S.A. EO-Notes 2019(19/24) XS2010038144 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 98,591 | 197.182,00 | 0,05 |
| 0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33) XS2369906644 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 79,518 | 79.518,00 | 0,02 |
| 4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32) XS2643673952 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 107,356 | 214.712,00 | 0,05 |
| 2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S XS2362994068 |
EUR | 600 | 400 | 0 | % | 88,894 | 533.364,00 | 0,14 |
| 3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S XS1821883102 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 101,308 | 405.232,00 | 0,10 |
| 3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S XS2072829794 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 101,887 | 305.661,00 | 0,08 |
| 3,0000 % Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2166217278 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,529 | 497.645,00 | 0,13 |
| 3,6250 % New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2023(30) XS2572476864 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 103,134 | 515.670,00 | 0,13 |
| 2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S XS2355604880 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 94,220 | 471.100,00 | 0,12 |
| 2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) XS1691349952 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,235 | 942.350,00 | 0,24 |
| 3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) XS2559453431 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,218 | 1.002.180,00 | 0,26 |
| 2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26) XS1315181708 |
EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 98,096 | 1.373.344,00 | 0,35 |
| 3,7500 % Peru EO-Bonds 2016(30) XS1373156618 |
EUR | 1.600 | 0 | 0 | % | 99,618 | 1.593.888,00 | 0,41 |
| 1,2500 % Peru EO-Bonds 2021(21/33) XS2314020806 |
EUR | 2.260 | 0 | 0 | % | 78,824 | 1.781.422,40 | 0,45 |
| 1,9500 % Peru EO-Bonds 2021(21/36) XS2408608219 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 75,329 | 225.987,00 | 0,06 |
| 3,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26) XS1969645255 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,331 | 491.655,00 | 0,13 |
| 3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) XS2238777374 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,358 | 973.580,00 | 0,25 |
| 1,4000 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27) XS1202213291 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 94,370 | 471.850,00 | 0,12 |
| 1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S XS2430287529 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 94,125 | 564.750,00 | 0,14 |
| 3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) XS2494945939 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,050 | 510.250,00 | 0,13 |
| 3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2021(24) XS2239061927 |
EUR | 3.800 | 0 | 0 | % | 99,986 | 3.799.468,00 | 0,97 |
| 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S XS1562623584 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,792 | 997.920,00 | 0,25 |
| 2,2500 % Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28) XS2181577268 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 92,324 | 276.972,00 | 0,07 |
| 4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29) XS2532473555 |
EUR | 1.000 | 500 | 0 | % | 106,162 | 1.061.620,00 | 0,27 |
| 2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S XS1117298759 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,629 | 493.145,00 | 0,13 |
| 4,1500 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(42) XS0729261023 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 105,123 | 525.615,00 | 0,13 |
| 1,3750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2022(29) XS2447983813 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 91,488 | 914.880,00 | 0,23 |
| 2,0000 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S XS2090816526 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 97,986 | 293.958,00 | 0,07 |
| 3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2152883406 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,004 | 490.020,00 | 0,12 |
| 3,8750 % Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S XS2204842384 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,611 | 493.055,00 | 0,13 |
| 2,6250 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/31) XS1146286205 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 95,813 | 670.691,00 | 0,17 |
| 2,0000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/29) XS2479941572 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 96,292 | 481.460,00 | 0,12 |
| 2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26) XS1138360166 |
EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 93,255 | 1.305.570,00 | 0,33 |
| 2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) XS2378468420 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 75,096 | 750.960,00 | 0,19 |
| 3,6000 % Walgreens Boots Alliance Inc. LS-Notes 2014(14/25) XS1138359663 |
GBP | 300 | 0 | 0 | % | 95,467 | 330.602,56 | 0,08 |
| 4,5000 % New Zealand, Government of… ND-Bonds 2014(27) NZGOVDT427C1 |
NZD | 700 | 0 | 0 | % | 100,709 | 404.268,26 | 0,10 |
| 2,7500 % New Zealand, Government of… ND-Bonds 2016(25) NZGOVDT425C5 |
NZD | 700 | 0 | 0 | % | 97,240 | 390.342,93 | 0,10 |
| 6,8750 % Ahold Finance U.S.A. LLC DL-Notes 1999(99/29) US008685AB51 |
USD | 100 | 0 | 0 | % | 110,908 | 100.414,67 | 0,03 |
| 7,1250 % Brasilien DL-Bonds 2006(37) US105756BK57 |
USD | 400 | 0 | 0 | % | 109,432 | 396.313,26 | 0,10 |
| 4,3750 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2013(25) Reg.S USP3699PGE18 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 99,007 | 448.198,28 | 0,11 |
| 7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S USP3699PGJ05 |
USD | 1.200 | 0 | 0 | % | 106,207 | 1.153.901,31 | 0,29 |
| 3,9500 % El Puerto de Liverp. SAB de CV DL-Notes 2014(14/24) Reg.S USP3691NBE96 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 98,403 | 178.185,60 | 0,05 |
| 4,7500 % Intel Corp. DL-Notes 2020(20/50) US458140BM12 |
USD | 540 | 0 | 0 | % | 94,906 | 464.003,98 | 0,12 |
| 3,2500 % Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV DL-Notes 2015(15/25) Reg.S USP60694AE93 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 97,330 | 440.606,61 | 0,11 |
| 7,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2006(37) US195325BK01 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 104,059 | 942.136,71 | 0,24 |
| 3,9500 % Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/56) US594918BU71 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 89,185 | 403.734,72 | 0,10 |
| 4,5000 % Oracle Corp. DL-Notes 2014(14/44) US68389XAW56 |
USD | 550 | 0 | 0 | % | 87,427 | 435.354,01 | 0,11 |
| 5,6250 % Peru DL-Bonds 2010(50) US715638BM30 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 104,481 | 189.191,49 | 0,05 |
| 5,1000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) US760942BA98 |
USD | 400 | 0 | 0 | % | 100,523 | 364.048,89 | 0,09 |
| 8,7500 % South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 ZAG000106972 |
ZAR | 20.000 | 0 | 0 | % | 74,208 | 734.954,62 | 0,19 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | EUR | 1.849.467,19 | 0,47 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 1.849.467,19 | 0,47 | |||||
| 6,9500 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 08(31)Reg.S US715638BE14 |
PEN | 3.350 | 0 | 0 | % | 103,415 | 847.705,42 | 0,22 |
| 6,3500 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 16(28)Reg.S USP78024AC31 |
PEN | 4.000 | 0 | 0 | % | 102,350 | 1.001.761,77 | 0,25 |
| Investmentanteile | EUR | 91.213.692,89 | 23,22 | |||||
| Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 91.213.692,89 | 23,22 | |||||
| ZKB Platinum ETF Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N. CH0183136057 |
ANT | 10.700 | 0 | 0 | CHF | 248,500 | 2.860.931,78 | 0,73 |
| Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N. LU0575255335 |
ANT | 2.600 | 0 | 0 | EUR | 1.101,300 | 2.863.380,00 | 0,73 |
| Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN FR0010813105 |
ANT | 470 | 0 | 0 | EUR | 14.451,090 | 6.792.012,30 | 1,73 |
| GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N. IE00B4P5W348 |
ANT | 989.000 | 0 | 0 | EUR | 8,682 | 8.586.794,70 | 2,19 |
| Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N. LU1112771768 |
ANT | 5.732 | 0 | 0 | EUR | 1.745,366 | 10.004.437,91 | 2,55 |
| iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. IE00BHZPJ676 |
ANT | 150.000 | 150.000 | 0 | EUR | 6,299 | 944.850,00 | 0,24 |
| MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Nam.-An. Acc o.N. LU0832435464 |
ANT | 640.000 | 200.000 | 200.000 | EUR | 1,314 | 841.088,00 | 0,21 |
| Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N. LI0227305906 |
ANT | 51.580 | 0 | 0 | EUR | 111,300 | 5.740.854,00 | 1,46 |
| Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs SI1 EUR Dis. oN IE00BN7JZ948 |
ANT | 61.000 | 0 | 0 | EUR | 104,610 | 6.381.210,00 | 1,62 |
| ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. CH0047533523 |
ANT | 17.804 | 740 | 4.294 | EUR | 1.754,800 | 31.242.459,20 | 7,95 |
| ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. CH0183135992 |
ANT | 76.250 | 2.850 | 0 | EUR | 196,140 | 14.955.675,00 | 3,81 |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 383.762.635,22 | 97,69 | |||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 5.309.354,23 | 1,35 | |||||
| Bankguthaben | EUR | 5.309.354,23 | 1,35 | |||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| DZ Bank AG | EUR | 4.688.979,43 | % | 100,000 | 4.688.979,43 | 1,19 | ||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
| DZ Bank AG | DKK | 5.570,98 | % | 100,000 | 747,34 | 0,00 | ||
| DZ Bank AG | HUF | 6.600.000,00 | % | 100,000 | 17.273,42 | 0,00 | ||
| DZ Bank AG | NOK | 92,45 | % | 100,000 | 8,24 | 0,00 | ||
| DZ Bank AG | SEK | 152.219,44 | % | 100,000 | 13.675,03 | 0,00 | ||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
| DZ Bank AG | AUD | 19.395,73 | % | 100,000 | 11.985,25 | 0,00 | ||
| DZ Bank AG | CAD | 50.287,17 | % | 100,000 | 34.533,15 | 0,01 | ||
| DZ Bank AG | CHF | 35.377,56 | % | 100,000 | 38.064,95 | 0,01 | ||
| DZ Bank AG | GBP | 58.808,54 | % | 100,000 | 67.884,73 | 0,02 | ||
| DZ Bank AG | NZD | 25.519,61 | % | 100,000 | 14.634,48 | 0,00 | ||
| DZ Bank AG | USD | 439.778,83 | % | 100,000 | 398.170,06 | 0,10 | ||
| DZ Bank AG | ZAR | 472.500,00 | % | 100,000 | 23.398,15 | 0,01 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 4.467.769,51 | 1,14 | |||||
| Zinsansprüche | EUR | 4.160.428,12 | 4.160.428,12 | 1,06 | ||||
| Dividendenansprüche | EUR | 100.060,57 | 100.060,57 | 0,03 | ||||
| Quellensteueransprüche | EUR | 220.596,21 | 220.596,21 | 0,06 | ||||
| Sonstige Forderungen | EUR | -13.315,39 | -13.315,39 | 0,00 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -688.242,94 | -0,18 | |||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -566.718,52 | -566.718,52 | -0,14 | ||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -44.525,77 | -44.525,77 | -0,01 | ||||
| Lagerstellenkosten | EUR | -66.051,87 | -66.051,87 | -0,02 | ||||
| Prüfungskosten | EUR | -9.972,22 | -9.972,22 | 0,00 | ||||
| Veröffentlichungskosten | EUR | -974,56 | -974,56 | 0,00 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 392.851.516,02 | 100,001) | |||||
| BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 105,15 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 107,25 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 105,15 | ||||||
| Anzahl Anteile | STK | 1.669.043 | ||||||
| BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse T | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 112,15 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 114,39 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 112,15 | ||||||
| Anzahl Anteile | STK | 253.400 | ||||||
| BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse S | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 97,78 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 99,74 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 97,78 | ||||||
| Anzahl Anteile | STK | 1.932.187 | ||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 29.12.2023 | |||
| AUD | (AUD) | 1,6183000 | = 1 EUR (EUR) |
| BRL | (BRL) | 5,3633000 | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4562000 | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 0,9294000 | = 1 EUR (EUR) |
| CNY | (CNY) | 7,8328000 | = 1 EUR (EUR) |
| COP | (COP) | 4277,7285000 | = 1 EUR (EUR) |
| CZK | (CZK) | 24,6830000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4544000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8663000 | = 1 EUR (EUR) |
| HUF | (HUF) | 382,0900000 | = 1 EUR (EUR) |
| KZT | (KZT) | 501,8958000 | = 1 EUR (EUR) |
| MXN | (MXN) | 18,7022000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,2170000 | = 1 EUR (EUR) |
| NZD | (NZD) | 1,7438000 | = 1 EUR (EUR) |
| PEN | (PEN) | 4,0868000 | = 1 EUR (EUR) |
| PLN | (PLN) | 4,3425000 | = 1 EUR (EUR) |
| RUB | (RUB) | 98,3376000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 11,1312000 | = 1 EUR (EUR) |
| SGD | (SGD) | 1,4566000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,1045000 | = 1 EUR (EUR) |
| UYU | (UYU) | 42,8215000 | = 1 EUR (EUR) |
| ZAR | (ZAR) | 20,1939000 | = 1 EUR (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 | CH1216478797 | STK | 6.840 | 6.840 | |
| Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 | US6558441084 | STK | 0 | 2.175 | |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | DE000SHL1006 | STK | 0 | 14.275 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 1,1250 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | XS2341269970 | EUR | 0 | 500 | |
| 6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S | XS2195511006 | EUR | 0 | 500 | |
| 2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) | BE6301511034 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | BE6320936287 | EUR | 0 | 300 | |
| 1,5000 % Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26) | XS1843435501 | EUR | 0 | 500 | |
| 4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) | FR0011765825 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,0480 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) | FR0012074284 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 1,8750 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2016(23) | XS1415366720 | EUR | 0 | 300 | |
| 2,1250 % Energa Finance AB EO-Medium-Term Notes 2017(27) | XS1575640054 | EUR | 0 | 800 | |
| 1,6590 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24) | XS1811024543 | EUR | 0 | 500 | |
| 2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28) | XS2062490649 | EUR | 0 | 400 | |
| 0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30) | XS2181347183 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 8,7500 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 20(59-61) Reg.S | XS2115147287 | USD | 0 | 400 | |
| 2,5000 % Go-Ahead Group PLC, The LS-Bonds 2017(17/24) | XS1642733932 | GBP | 0 | 600 | |
| 3,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0882849507 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 6,0000 % Hammerson PLC LS-Notes 2004(04/26) | XS0184639895 | GBP | 0 | 200 | |
| 6,7500 % International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) | XS0945575347 | RUB | 0 | 30.000 | |
| 1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26) | XS2063268754 | EUR | 0 | 600 | |
| 2,3750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/26) | XS2049823680 | EUR | 0 | 500 | |
| 2,2500 % Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) | XS1888184121 | EUR | 0 | 700 | |
| 1,1250 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | XS2346224806 | EUR | 0 | 600 | |
| 5,8500 % Slowenien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S | XS0927637818 | USD | 0 | 200 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32) | XS2473687106 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,8750 % Chile, Republik EO-Bonds 2015(30) | XS1236685613 | EUR | 0 | 1.100 | |
| 1,3000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(36/36) | XS2369244327 | EUR | 0 | 600 | |
| 4,2500 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2012(23) Reg.S | USP3699PGB78 | USD | 0 | 1.200 | |
| 2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S | XS2247614063 | EUR | 0 | 1.100 | |
| 7,3500 % Peru DL-Bonds 2005(25) | US715638AS19 | USD | 0 | 700 | |
| 3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS | XS1814546013 | EUR | 0 | 200 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere *) | |||||
| Aktien | |||||
| Boliden AB Namn-Aktier o.N. | SE0017768716 | STK | 0 | 30.565 | |
| Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N. | SE0020050425 | STK | 30.565 | 30.565 | |
| Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | NL0000009827 | STK | 0 | 6.840 | |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | STK | 0 | 2.255 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2013(23) | ES0211845260 | EUR | 0 | 200 | |
| 8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2018(23) | XS1814831563 | KZT | 0 | 520.000 | |
| 6,0000 % European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23) | XS1555164299 | RUB | 0 | 60.000 | |
| 3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23) | XS2154335363 | EUR | 0 | 400 | |
| 2,6250 % Immofinanz AG EO-Notes 2019(19/23) | XS1935128956 | EUR | 0 | 500 | |
| 6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S | XS1713474168 | EUR | 0 | 300 | |
| 1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23) | AT0000A105W3 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 9,2500 % Suriname, Republik DL-Notes 2016(16/26) Reg.S | USP68788AA97 | USD | 0 | 400 | |
| 1,3750 % Sydbank AS EO-Non-Preferred MTN 2018(23) | XS1880919383 | EUR | 0 | 500 | |
| 0,4500 % Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97 | CZ0001004600 | CZK | 0 | 30.000 | |
| 6,0000 % Ungarn UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A | HU0000402383 | HUF | 0 | 250.000 | |
| Investmentanteile | |||||
| Gruppeneigene Investmentanteile | |||||
| Salm-Salm Nachhalt.Wandelan.Gl Inhaber-Anteile I o.N. | LU0535037997 | ANT | 0 | 31.000 |
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
| insgesamt | je Anteil | ||||
| I. Erträge | |||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 63.149,43 | 0,04 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 648.555,38 | 0,38 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 176.317,62 | 0,11 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 3.249.423,21 | 1,94 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 68.355,75 | 0,04 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 432.388,76 | 0,26 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -5.446,87 | 0,00 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -173.033,15 | -0,10 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 4.459.710,14 | 2,67 | ||
| II. Aufwendungen | |||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -1.019.951,95 | -0,62 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -1.019.951,95 | |||
| – Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -85.110,86 | -0,05 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -6.276,13 | 0,00 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -41.076,18 | -0,02 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -55.950,51 | |||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 15.334,65 | |||
| – Sonstige Kosten | EUR | -460,32 | |||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -1.152.415,12 | -0,69 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 3.307.295,02 | 1,98 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 1.093.962,24 | 0,66 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -2.771.731,93 | -1,66 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -1.677.769,69 | -1,00 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.629.525,33 | 0,98 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 3.410.709,84 | 2,04 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 7.698.199,02 | 4,61 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 11.108.908,86 | 6,65 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 12.738.434,19 | 7,63 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 169.646.029,04 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -3.077.842,82 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -3.830.908,02 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 11.318.304,75 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -15.149.212,76 | ||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | 28.391,18 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 12.738.434,19 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 3.410.709,84 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | 7.698.199,02 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 175.504.103,57 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
| insgesamt | je Anteil | ||
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 29.275.021,08 | 17,54 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 24.878.526,90 | 14,90 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.629.525,33 | 0,98 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) | EUR | 2.766.968,84 | 1,66 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 25.953.625,14 | 15,55 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 25.953.625,14 | 15,55 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 3.321.395,94 | 1,99 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | EUR | 3.321.395,94 | 1,99 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
| 2020 | Stück | 1.465.923 | EUR | 160.254.463,88 | EUR | 109,32 |
| 2021 | Stück | 1.618.856 | EUR | 183.060.628,37 | EUR | 113,08 |
| 2022 | Stück | 1.707.174 | EUR | 169.646.029,04 | EUR | 99,37 |
| 2023 | Stück | 1.669.043 | EUR | 175.504.103,57 | EUR | 105,15 |
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse T
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
| insgesamt | je Anteil | ||||
| I. Erträge | |||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 10.225,37 | 0,04 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 104.945,53 | 0,41 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 28.485,75 | 0,11 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 525.011,30 | 2,08 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 11.045,35 | 0,04 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 69.322,01 | 0,27 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -881,98 | 0,00 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -28.005,16 | -0,11 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 720.148,16 | 2,84 | ||
| II. Aufwendungen | |||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -164.626,92 | -0,65 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -164.626,92 | |||
| – Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -13.735,53 | -0,05 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -1.014,24 | 0,00 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -6.768,24 | -0,03 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -8.991,76 | |||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 2.297,86 | |||
| – Sonstige Kosten | EUR | -74,35 | |||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -186.144,92 | -0,73 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 534.003,24 | 2,11 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 176.991,51 | 0,70 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -447.722,31 | -1,77 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -270.730,80 | -1,07 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 263.272,44 | 1,04 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 539.334,64 | 2,13 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 1.249.704,15 | 4,93 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.789.038,79 | 7,06 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.052.311,23 | 8,10 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 26.888.237,42 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -527.503,74 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 977.653,37 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -1.505.157,11 | ||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | 5.172,66 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.052.311,23 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 539.334,64 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | 1.249.704,15 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 28.418.217,57 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil
| insgesamt | je Anteil | ||
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 263.272,44 | 1,04 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | EUR | 263.272,44 | 1,04 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
| 2020 | Stück | 223.690 | EUR | 24.813.651,38 | EUR | 110,93 |
| 2021 | Stück | 247.607 | EUR | 28.860.802,69 | EUR | 116,56 |
| 2022 | Stück | 258.322 | EUR | 26.888.237,42 | EUR | 104,09 |
| 2023 | Stück | 253.400 | EUR | 28.418.217,57 | EUR | 112,15 |
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse S
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
| insgesamt | je Anteil | ||||
| I. Erträge | |||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 67.985,72 | 0,04 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 698.221,88 | 0,36 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 189.819,96 | 0,10 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 3.498.253,26 | 1,80 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 73.589,43 | 0,04 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 465.521,91 | 0,24 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -5.864,02 | 0,00 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -186.284,35 | -0,10 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 4.801.243,79 | 2,48 | ||
| II. Aufwendungen | |||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -1.057.187,04 | -0,54 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -1.057.187,04 | |||
| – Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -88.105,18 | -0,05 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -6.484,11 | 0,00 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -88.891,10 | -0,05 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -56.684,34 | |||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -31.730,13 | |||
| – Sonstige Kosten | EUR | -476,64 | |||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -1.240.667,43 | -0,64 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 3.560.576,35 | 1,84 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 1.177.843,07 | 0,61 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -2.984.130,77 | -1,54 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -1.806.287,70 | -0,93 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.754.288,65 | 0,91 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 5.156.706,68 | 2,67 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 6.369.923,07 | 3,30 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 11.526.629,75 | 5,97 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 13.280.918,40 | 6,88 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 162.858.036,11 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -3.159.003,77 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 16.009.396,37 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 22.485.298,85 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -6.475.902,48 | ||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -60.152,24 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 13.280.918,40 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 5.156.706,68 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | 6.369.923,07 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 188.929.194,88 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
| insgesamt | je Anteil | ||
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 19.677.704,39 | 10,18 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 14.944.506,77 | 7,73 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.754.288,65 | 0,91 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 2.978.908,96 | 1,54 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 16.103.158,44 | 8,33 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 16.103.158,44 | 8,33 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 3.574.545,95 | 1,85 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | EUR | 3.574.545,95 | 1,85 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
| 2020 | Stück | 1.176.143 | EUR | 119.555.546,28 | EUR | 101,65 |
| 2021 | Stück | 1.438.300 | EUR | 151.232.796,08 | EUR | 105,15 |
| 2022 | Stück | 1.762.293 | EUR | 162.858.036,11 | EUR | 92,41 |
| 2023 | Stück | 1.932.187 | EUR | 188.929.194,88 | EUR | 97,78 |
BKC Treuhand Portfolio
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
| insgesamt | ||||
| I. Erträge | ||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 141.360,52 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 1.451.722,78 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 394.623,33 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 7.272.687,77 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 152.990,53 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 967.232,68 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -12.192,86 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -387.322,67 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 9.981.102,08 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | 0,00 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -2.241.765,91 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -2.241.765,91 | ||
| – Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | ||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | ||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -186.951,56 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -13.774,48 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -136.735,52 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -121.626,60 | ||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -14.097,61 | ||
| – Sonstige Kosten | EUR | -1.011,31 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -2.579.227,47 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 7.401.874,61 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 2.448.796,82 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -6.203.585,01 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -3.754.788,19 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3.647.086,43 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 9.106.751,16 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 15.317.826,24 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 24.424.577,40 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 28.071.663,83 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 359.392.302,57 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -6.236.846,59 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 11.650.984,61 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 34.781.256,97 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -23.130.272,35 | ||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -26.588,40 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 28.071.663,83 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 9.106.751,16 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | 15.317.826,24 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 392.851.516,02 |
Anteilklassenmerkmale im Überblick
| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung |
Ausgabeaufschlag bis zu 2,00%, derzeit (Angabe in %) |
Verwaltungsvergütung bis zu 1,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) |
Ertragsverwendung | Währung |
| BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I | keine | 2,00 | 0,650 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse T | keine | 2,00 | 0,650 | Thesaurierer | EUR |
| BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse S | keine | 2,00 | 0,650 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00 |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,69 | |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I
| Anteilwert | EUR | 105,15 |
| Ausgabepreis | EUR | 107,25 |
| Rücknahmepreis | EUR | 105,15 |
| Anzahl Anteile | STK | 1.669.043 |
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse T
| Anteilwert | EUR | 112,15 |
| Ausgabepreis | EUR | 114,39 |
| Rücknahmepreis | EUR | 112,15 |
| Anzahl Anteile | STK | 253.400 |
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse S
| Anteilwert | EUR | 97,78 |
| Ausgabepreis | EUR | 99,74 |
| Rücknahmepreis | EUR | 97,78 |
| Anzahl Anteile | STK | 1.932.187 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I
| Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 0,69 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse T
| Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 0,69 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse S
| Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 0,68 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
| Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | EUR | 0,00 |
Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
| Investmentanteile | Identifikation | Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % |
| Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N. | LU0575255335 | 0,800 |
| Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN | FR0010813105 | 1,200 |
| GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N. | IE00B4P5W348 | 0,950 |
| Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N. | LU1112771768 | 1,000 |
| iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. | IE00BHZPJ676 | 0,120 |
| MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Nam.-An. Acc o.N. | LU0832435464 | 0,600 |
| Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N. | LI0227305906 | 1,100 |
| Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs SI1 EUR Dis. oN | IE00BN7JZ948 | 0,900 |
| ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. | CH0047533523 | 0,300 |
| ZKB Platinum ETF Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N. | CH0183136057 | 0,500 |
| ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. | CH0183135992 | 0,500 |
| Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: | ||
| Gruppeneigene Investmentanteile | ||
| Salm-Salm Nachhalt.Wandelan.Gl Inhaber-Anteile I o.N. | LU0535037997 | 0,175 |
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse T
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse S
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
| Transaktionskosten | EUR | 21.169,40 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 84,3 |
| davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 75,0 |
| davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 9,3 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 998 | |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 4,8 |
| davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 3,9 |
| davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 0,9 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.
Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.
BKC Treuhand Portfolio
Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)
Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.
Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im „Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ enthalten.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
ANHANG
Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Hinweis:
Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://fondsfinder.universal-investment.com/de.
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens BKC Treuhand Portfolio – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 19. April 2024
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schobel, Wirtschaftsprüfer
Neuf, Wirtschaftsprüfer
