BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 30.09.2023
Invesco Global Dynamik Fonds
Hinweis für unsere Anleger
Bekanntmachung der Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, wird ihr Verwaltungs- und Verfügungsrecht an dem OGAW-Sondervermögen Invesco Global Dynamik Fonds gemäß § 100b Absatz 1 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches bzw. § 21 Absatz 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 1.Oktober 2023 auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, übertragen.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH am 28.04.2023 genehmigt.
Frankfurt am Main, im September 2023
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Tätigkeitsbericht
1. Anlageziel
Das Portfoliomanagement ist auf die Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, ausgelagert. Der Fonds strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum an. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens ist in Aktien investiert, denen verzinsliche Wertpapiere (überwiegend über Zielfonds) beigemischt werden können. Der Aktieninvestitionsgrad wird durch ein von Invesco entwickeltes Prognosemodell aktiv gesteuert und schwankt in der Regel je nach erwarteter Marktentwicklung zwischen 50% und 100%. Darüber hinaus nutzt der Fonds einen quantitativen Ansatz zur Einzeltitelselektion, der auf vier Konzepten basiert: Gewinnmomentum, Kursmomentum, Qualität sowie Bewertung.
Bei der Zusammenstellung des Aktienportfolios spielen neben den Ertragsgesichtspunkten auch Risikoüberlegungen eine sehr wichtige Rolle. Durch die Aktienauswahl des Portfoliomanagers strebt dieser eine insgesamt geringere Volatilität als allgemein am Aktienmarkt an. Die Fremdwährungspositionen aus den Aktienpositionen werden weitgehend gesichert. Die Steuerung der Investitionsquote im Aktienbereich zwischen 50% und 100% setzt der Portfoliomanager konsequent in Anhängigkeit seiner Einschätzung der Marktattraktivität um.
Der Invesco Global Dynamik Fonds ist ein Produkt im Sinne von Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor – „Offenlegungsverordnung“) und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale in diesem Sinne. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und deren Erfüllung im Berichtszeitraum finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.
2. Anlagepolitik im Berichtszeitraum
Das Geschäftsjahr von Oktober 2022 bis September 2023 ist von einer negativen Entwicklung im dritten Quartal 2022 und außerordentlichen Belastungen bei Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche im ersten Quartal 2023 geprägt. Während Zinsrisiken zu Beginn des Jahres an Aktien- und Rentenmärkten zu einer erhöhten Volatilität führten, ist das Sentiment seither von abnehmenden Inflationsrisiken und steigenden Bewertungen für Aktien, die als Wachstumsaktien angesehen werden, bestimmt. Die global zurückgegangenen Kerninflationsraten lösen dabei Sorgen ab, dass die Risikoevents bei US-Regionalbanken im zweiten Quartal 2023 zu einer weltweiten Bankenkrise führen können. Ein mehrheitlich positives Wirtschaftswachstum und robuste Arbeitsmärkte bestätigten Kapitalmarktteilnehmer und Zentralbanken in ihrer Einschätzung, dass ein „Soft-Landing“ möglich ist.
Der Aktienselektionsprozess des Invesco Global Dynamik Fonds blieb im Berichtszeitraum grundsätzlich unverändert. Auch die Struktur des Portfolios hat sich im Berichtszeitraum nicht wesentlich geändert, Anlageschwerpunkt sind weiterhin Aktien, verzinsliche Wertpapiere können als Beimischung (überwiegend über Zielfonds) erworben werden. Im Berichtszeitraum wurden fortlaufend Anpassungen an der Asset-Allokation vorgenommen. Mit Ausnahme von Februar, April und Mai 2023 ist mehrheitlich eine Erhöhung der Aktienquote vom Fondsmanagement implementiert, um an der positiven Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Zum Ende des Berichtszeitraumes belief sich die Aktienquote auf knapp 87%. Regional führte die kontinuierliche Prüfung und Veränderung der Portfoliostruktur u.a. zu höheren Anlagesummen in Kanada, Großbritannien und Japan, wohingegen das Engagement im Euroraum reduziert wurde.
Der Wertentwicklung des Fonds betrug im Berichtszeitraum 9,93%. *
* Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
3. Wesentliche Risiken im Betrachtungszeitraum
Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Der Fonds war im Berichtszeitraum nur moderat in verzinslichen Wertpapieren investiert (unter 10% zum Ende des Berichtszeitraums).
Währungsrisiko: Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält das Sondervermögen die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens. Das Währungsrisiko für den Invesco Global Dynamik Fonds ist als gering einzustufen. Fremdwährungspositionen wurden durch entsprechende Terminkontrakte weitgehend abgesichert.
Sonstige Marktpreisrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Der Fonds investierte im Geschäftsjahr 2022/2023 in Aktien von mittleren bis größeren globalen Aktiengesellschaften. Geographisch liegt der Investitionsschwerpunkt auf den Ländern, die auch Bestandteil des MSCI Welt Index sind. Die Aktienquote des Fonds kann zwischen 50% und 100% schwanken, je nach Einschätzung der Aktienattraktivität durch das taktische Aktienmodell. Darüber hinaus mischt der Fonds Anleihen guter Bonität bei. Der Investitionsgrad lag im Berichtszeitraum in der Regel im erhöhten Bereich zwischen 85 und knapp 100%; der Fonds wies daher ein erhöhtes Risiko auf.
Operationelle Risiken: Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken auf ein angemessenes Niveau zu reduzieren. Dies wird regelmäßig durch die Innenrevision überprüft.
Liquiditätsrisiken: Das Liquiditätsrisiko besteht darin, dass auf Grund einer geringen Marktliquidität (hoher Spread) bei einem erforderlichen Verkauf von Wertpapieren Verluste hingenommen werden müssen. Für den Invesco Global Dynamik Fonds werden ausschließlich Wertpapiere mit einer ausreichend hohen Marktliquidität erworben. Im Berichtszeitraum waren keine Einschränkungen der Liquidität festzustellen.
4. Wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Die Verwaltung des Invesco Global Dynamik Fonds wurde zum Ende des Berichtszeitraumes auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbh mit Sitz in Frankfurt am Main übertragen.
5. Ausblick
Leider ist ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht abzusehen. Obgleich die Bestrebungen von europäischen Staaten, eine von Russland unabhängige Energieversorgung zu gewährleisten, kurzfristig erfolgreich gewesen sind und die Inflation vermeintlich ihren Höhepunkt überschritten hat, verbleiben signifikante Risiken für Kapitalmarktteilnehmer bestehen.
Mit freundlichen Grüßen
BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Geschäftsführung
Vermögensübersicht
Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
| Assetklasse | Betrag | Anteil in % |
| I. Vermögensgegenstände | 22.706.611,38 | 100,68 |
| 1. Aktien | 19.625.465,77 | 87,02 |
| 2. Anleihen | 1.129.716,18 | 5,00 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 1.129.716,18 | 5,00 |
| 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 35.708,88 | 0,16 |
| 4. Investmentfonds | 1.093.416,00 | 4,85 |
| 5. Derivate | -228.763,45 | -1,01 |
| Futures | -228.763,45 | -1,01 |
| 6. Forderungen | 724.165,80 | 3,21 |
| 7. Bankguthaben | 322.834,40 | 1,43 |
| 8. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.067,80 | 0,02 |
| II. Verbindlichkeiten | -152.781,92 | -0,68 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | -43.286,37 | -0,19 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -109.495,55 | -0,49 |
| III. Fondsvermögen | 22.553.829,46 | 100,00 |
Vermögensaufstellung 30.09.2023
| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Bestand 30.09.2023 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | 20.156.610,77 | 89,37 | ||||||
| Aktien | 19.625.465,77 | 87,02 | ||||||
| Deutschland | 469.998,30 | 2,08 | ||||||
| Automobil | 94.993,14 | 0,42 | ||||||
| BMW DE0005190003 |
Stück | 978 | 978 | 0 | 97,1300 | EUR | 94.993,14 | 0,42 |
| Banken | 27.031,94 | 0,12 | ||||||
| Deutsche Bank NA DE0005140008 |
Stück | 2.573 | 6.156 | 3.583 | 10,5060 | EUR | 27.031,94 | 0,12 |
| Bau & Materialien | 35.175,00 | 0,16 | ||||||
| HeidelbergCement DE0006047004 |
Stück | 469 | 857 | 388 | 75,0000 | EUR | 35.175,00 | 0,16 |
| Gesundheit / Pharma | 25.821,12 | 0,11 | ||||||
| Fresenius Medical Care DE0005785802 |
Stück | 624 | 624 | 0 | 41,3800 | EUR | 25.821,12 | 0,11 |
| Technologie | 14.983,64 | 0,07 | ||||||
| Infineon Technologies NA DE0006231004 |
Stück | 472 | 2.455 | 1.983 | 31,7450 | EUR | 14.983,64 | 0,07 |
| Telekommunikation | 30.622,36 | 0,13 | ||||||
| Deutsche Telekom NA DE0005557508 |
Stück | 685 | 1.304 | 9.935 | 20,0200 | EUR | 13.713,70 | 0,06 |
| Telefónica Deutschland Hldg NA DE000A1J5RX9 |
Stück | 9.891 | 9.891 | 0 | 1,7095 | EUR | 16.908,66 | 0,07 |
| Versicherungen | 241.371,10 | 1,07 | ||||||
| Allianz vinkulierte NA DE0008404005 |
Stück | 310 | 310 | 70 | 226,0500 | EUR | 70.075,50 | 0,31 |
| Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026 |
Stück | 467 | 467 | 0 | 366,8000 | EUR | 171.295,60 | 0,76 |
| Australien | 239.279,71 | 1,06 | ||||||
| Banken | 23.231,54 | 0,10 | ||||||
| Westpac Banking AU000000WBC1 |
Stück | 1.798 | 2.151 | 2.742 | 21,1500 | AUD | 23.231,54 | 0,10 |
| Industrie | 90.150,65 | 0,40 | ||||||
| Brambles AU000000BXB1 |
Stück | 10.305 | 11.452 | 1.147 | 14,3200 | AUD | 90.150,65 | 0,40 |
| Rohstoffe | 73.944,04 | 0,33 | ||||||
| Bluescope Steel AU000000BSL0 |
Stück | 4.314 | 3.080 | 0 | 19,4400 | AUD | 51.233,53 | 0,23 |
| Fortescue Metals Group AU000000FMG4 |
Stück | 1.777 | 2.758 | 981 | 20,9200 | AUD | 22.710,51 | 0,10 |
| Telekommunikation | 51.953,48 | 0,23 | ||||||
| Telstra AU000000TLS2 |
Stück | 22.089 | 28.370 | 6.281 | 3,8500 | AUD | 51.953,48 | 0,23 |
| Bermuda | 38.793,72 | 0,17 | ||||||
| Versicherungen | 38.793,72 | 0,17 | ||||||
| Arch Capital Group BMG0450A1053 |
Stück | 504 | 504 | 0 | 81,6400 | USD | 38.793,72 | 0,17 |
| Dänemark | 100.527,31 | 0,44 | ||||||
| Banken | 23.240,24 | 0,10 | ||||||
| Jyske Bank DK0010307958 |
Stück | 333 | 333 | 473 | 520,4000 | DKK | 23.240,24 | 0,10 |
| Gesundheit / Pharma | 77.287,07 | 0,34 | ||||||
| Novo-Nordisk NA DK0062498333 |
Stück | 882 | 882 | 0 | 653,4000 | DKK | 77.287,07 | 0,34 |
| Finnland | 55.849,37 | 0,25 | ||||||
| Banken | 21.913,80 | 0,10 | ||||||
| Nordea Holding FI4000297767 |
Stück | 2.103 | 2.929 | 8.262 | 119,7600 | SEK | 21.913,80 | 0,10 |
| Technologie | 18.385,92 | 0,08 | ||||||
| Tietoenator FI0009000277 |
Stück | 864 | 396 | 618 | 21,2800 | EUR | 18.385,92 | 0,08 |
| Telekommunikation | 15.549,65 | 0,07 | ||||||
| Elisa A FI0009007884 |
Stück | 353 | 0 | 844 | 44,0500 | EUR | 15.549,65 | 0,07 |
| Frankreich | 632.938,12 | 2,81 | ||||||
| Bau & Materialien | 66.594,10 | 0,30 | ||||||
| Eiffage FR0000130452 |
Stück | 731 | 292 | 173 | 91,1000 | EUR | 66.594,10 | 0,30 |
| Chemie | 35.978,40 | 0,16 | ||||||
| Arkema FR0010313833 |
Stück | 380 | 380 | 0 | 94,6800 | EUR | 35.978,40 | 0,16 |
| Finanzdienstleister | 22.012,90 | 0,10 | ||||||
| Amundi FR0004125920 |
Stück | 413 | 413 | 0 | 53,3000 | EUR | 22.012,90 | 0,10 |
| Gesundheit / Pharma | 121.925,40 | 0,54 | ||||||
| Ipsen FR0010259150 |
Stück | 247 | 106 | 109 | 125,2000 | EUR | 30.924,40 | 0,14 |
| Sanofi FR0000120578 |
Stück | 901 | 952 | 1.339 | 101,0000 | EUR | 91.001,00 | 0,40 |
| Industrie | 40.484,60 | 0,18 | ||||||
| Edenred FR0010908533 |
Stück | 677 | 677 | 0 | 59,8000 | EUR | 40.484,60 | 0,18 |
| Nahrungsmittel | 130.641,72 | 0,58 | ||||||
| Danone FR0000120644 |
Stück | 2.508 | 3.666 | 1.158 | 52,0900 | EUR | 130.641,72 | 0,58 |
| Telekommunikation | 116.302,36 | 0,51 | ||||||
| Orange FR0000133308 |
Stück | 10.729 | 5.811 | 6.459 | 10,8400 | EUR | 116.302,36 | 0,51 |
| Versicherungen | 98.998,64 | 0,44 | ||||||
| AXA FR0000120628 |
Stück | 2.493 | 3.405 | 1.904 | 28,2950 | EUR | 70.539,44 | 0,31 |
| SCOR FR0010411983 |
Stück | 968 | 968 | 0 | 29,4000 | EUR | 28.459,20 | 0,13 |
| Großbritannien | 493.792,47 | 2,19 | ||||||
| Banken | 62.797,21 | 0,28 | ||||||
| HSBC Holdings GB0005405286 |
Stück | 8.398 | 10.068 | 1.670 | 6,4790 | GBP | 62.797,21 | 0,28 |
| Energie | 100.983,45 | 0,45 | ||||||
| TechnipFMC GB00BDSFG982 |
Stück | 5.115 | 5.587 | 5.106 | 20,9400 | USD | 100.983,45 | 0,45 |
| Finanzdienstleister | 144.161,60 | 0,64 | ||||||
| 3i Group GB00B1YW4409 |
Stück | 6.029 | 4.269 | 675 | 20,7180 | GBP | 144.161,60 | 0,64 |
| Gesundheit / Pharma | 55.265,57 | 0,24 | ||||||
| GSK GB00BN7SWP63 |
Stück | 3.203 | 2.575 | 4.292 | 14,9500 | GBP | 55.265,57 | 0,24 |
| Nahrungsmittel | 108.233,60 | 0,48 | ||||||
| Coca-Cola European Partn. GB00BDCPN049 |
Stück | 1.816 | 2.360 | 544 | 63,2147 | USD | 108.233,60 | 0,48 |
| Reise & Freizeit | 22.351,04 | 0,10 | ||||||
| Whitbread GB00B1KJJ408 |
Stück | 553 | 876 | 323 | 35,0200 | GBP | 22.351,04 | 0,10 |
| Hongkong | 205.593,39 | 0,91 | ||||||
| Banken | 34.873,64 | 0,16 | ||||||
| Bank of China (Hongkong) HK2388011192 |
Stück | 13.500 | 21.500 | 8.000 | 21,4500 | HKD | 34.873,64 | 0,16 |
| Bau & Materialien | 25.230,17 | 0,11 | ||||||
| Sun Hung Kai Properties HK0016000132 |
Stück | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 83,8000 | HKD | 25.230,17 | 0,11 |
| Industrie | 25.458,99 | 0,11 | ||||||
| Swire Pacific Cl.A HK0019000162 |
Stück | 4.000 | 6.000 | 2.000 | 52,8500 | HKD | 25.458,99 | 0,11 |
| Reise & Freizeit | 20.533,39 | 0,09 | ||||||
| MTR HK0066009694 |
Stück | 5.500 | 3.000 | 5.000 | 31,0000 | HKD | 20.533,39 | 0,09 |
| Telekommunikation | 99.497,20 | 0,44 | ||||||
| HKT Trust and HKT HK0000093390 |
Stück | 101.000 | 27.000 | 36.000 | 8,1800 | HKD | 99.497,20 | 0,44 |
| Irland | 93.639,06 | 0,42 | ||||||
| Banken | 37.951,28 | 0,17 | ||||||
| AIB Group IE00BF0L3536 |
Stück | 9.006 | 12.519 | 3.513 | 4,2140 | EUR | 37.951,28 | 0,17 |
| Industrie | 55.687,78 | 0,25 | ||||||
| Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406 |
Stück | 677 | 677 | 1.193 | 31,6400 | EUR | 21.420,28 | 0,10 |
| Trane Technologies IE00BK9ZQ967 |
Stück | 178 | 541 | 363 | 204,1900 | USD | 34.267,50 | 0,15 |
| Israel | 44.613,05 | 0,20 | ||||||
| Banken | 44.613,05 | 0,20 | ||||||
| Bank Hapoalim IL0006625771 |
Stück | 2.409 | 3.560 | 1.151 | 33,8900 | ILS | 20.130,19 | 0,09 |
| Mizrahi Tefahot Bank IL0006954379 |
Stück | 719 | 0 | 0 | 138,1000 | ILS | 24.482,86 | 0,11 |
| Italien | 273.977,11 | 1,21 | ||||||
| Banken | 126.735,14 | 0,56 | ||||||
| UniCredit IT0005239360 |
Stück | 5.572 | 6.042 | 470 | 22,7450 | EUR | 126.735,14 | 0,56 |
| Versicherungen | 147.241,97 | 0,65 | ||||||
| Assicurazioni Generali IT0000062072 |
Stück | 7.547 | 7.547 | 0 | 19,5100 | EUR | 147.241,97 | 0,65 |
| Japan | 2.231.838,15 | 9,90 | ||||||
| Automobil | 89.531,13 | 0,40 | ||||||
| Honda Motor JP3854600008 |
Stück | 8.400 | 11.200 | 3.900 | 1.682,0000 | JPY | 89.531,13 | 0,40 |
| Banken | 288.152,50 | 1,28 | ||||||
| Japan Post Bank JP3946750001 |
Stück | 7.600 | 1.500 | 0 | 1.301,0000 | JPY | 62.655,57 | 0,28 |
| Mizuho Financial Group JP3885780001 |
Stück | 8.800 | 10.200 | 1.400 | 2.541,0000 | JPY | 141.695,52 | 0,63 |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group JP3890350006 |
Stück | 1.800 | 1.800 | 1.200 | 7.347,0000 | JPY | 83.801,41 | 0,37 |
| Chemie | 149.520,69 | 0,66 | ||||||
| Kuraray YEN JP3269600007 |
Stück | 3.400 | 0 | 0 | 1.771,0000 | JPY | 38.156,30 | 0,17 |
| Mitsubishi Chemical JP3897700005 |
Stück | 12.400 | 12.400 | 0 | 942,7000 | JPY | 74.073,69 | 0,33 |
| Nitto Denko JP3684000007 |
Stück | 600 | 1.300 | 1.300 | 9.808,0000 | JPY | 37.290,70 | 0,16 |
| Finanzdienstleister | 230.823,00 | 1,02 | ||||||
| Japan Post Holdings JP3752900005 |
Stück | 22.600 | 11.400 | 18.300 | 1.197,5000 | JPY | 171.495,51 | 0,76 |
| Mitsubish.UFJ Lease&Fin. JP3499800005 |
Stück | 9.400 | 2.200 | 0 | 996,0000 | JPY | 59.327,49 | 0,26 |
| Gesundheit / Pharma | 400.944,68 | 1,78 | ||||||
| Astellas Pharma JP3942400007 |
Stück | 3.200 | 2.300 | 3.100 | 2.074,0000 | JPY | 42.055,96 | 0,19 |
| Otsuka Holdings Company JP3188220002 |
Stück | 3.500 | 1.900 | 0 | 5.313,0000 | JPY | 117.835,63 | 0,52 |
| Shionogi & Co. JP3347200002 |
Stück | 900 | 800 | 1.300 | 6.686,0000 | JPY | 38.130,95 | 0,17 |
| Takeda Pharmaceutical JP3463000004 |
Stück | 6.900 | 2.000 | 3.500 | 4.641,0000 | JPY | 202.922,14 | 0,90 |
| Industrie | 97.915,33 | 0,44 | ||||||
| Nippon Express Holdings JP3688370000 |
Stück | 800 | 0 | 0 | 7.803,0000 | JPY | 39.556,73 | 0,18 |
| Toppan Printing JP3629000005 |
Stück | 1.100 | 0 | 700 | 3.575,0000 | JPY | 24.919,40 | 0,11 |
| Toyota Tsusho JP3635000007 |
Stück | 600 | 600 | 0 | 8.795,0000 | JPY | 33.439,20 | 0,15 |
| Medien | 36.975,12 | 0,16 | ||||||
| Dai Nippon Printing JP3493800001 |
Stück | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.890,0000 | JPY | 36.975,12 | 0,16 |
| Privater Konsum & Haushalt | 38.715,84 | 0,17 | ||||||
| Panasonic JP3866800000 |
Stück | 1.500 | 2.400 | 900 | 1.682,0000 | JPY | 15.987,70 | 0,07 |
| Sega Sammy Holdings JP3419050004 |
Stück | 1.300 | 1.300 | 0 | 2.759,0000 | JPY | 22.728,14 | 0,10 |
| Reise & Freizeit | 22.626,75 | 0,10 | ||||||
| Hankyu Hanshin Holdings JP3774200004 |
Stück | 700 | 1.300 | 600 | 5.101,0000 | JPY | 22.626,75 | 0,10 |
| Rohstoffe | 19.512,85 | 0,09 | ||||||
| Sumitomo Metal Mining JP3402600005 |
Stück | 700 | 700 | 0 | 4.399,0000 | JPY | 19.512,85 | 0,09 |
| Technologie | 240.020,52 | 1,07 | ||||||
| Canon JP3242800005 |
Stück | 2.300 | 1.400 | 2.800 | 3.605,0000 | JPY | 52.541,43 | 0,23 |
| Fujifilm Holdings JP3814000000 |
Stück | 1.600 | 1.800 | 200 | 8.658,0000 | JPY | 87.782,18 | 0,39 |
| NEC JP3733000008 |
Stück | 500 | 500 | 0 | 8.261,0000 | JPY | 26.174,08 | 0,12 |
| NEC Electronics JP3164720009 |
Stück | 1.500 | 1.500 | 0 | 2.285,5000 | JPY | 21.724,07 | 0,10 |
| SCREEN Holdings Co. JP3494600004 |
Stück | 800 | 1.200 | 800 | 7.281,0000 | JPY | 36.910,49 | 0,16 |
| Seiko Epson JP3414750004 |
Stück | 1.000 | 500 | 1.600 | 2.349,5000 | JPY | 14.888,27 | 0,07 |
| Telekommunikation | 617.099,74 | 2,73 | ||||||
| KDDI JP3496400007 |
Stück | 5.000 | 3.300 | 4.300 | 4.577,0000 | JPY | 145.017,26 | 0,64 |
| Nippon Telegraph & Telephone JP3735400008 |
Stück | 223.700 | 235.500 | 19.500 | 176,6000 | JPY | 250.337,24 | 1,11 |
| SoftBank JP3732000009 |
Stück | 20.700 | 13.100 | 1.800 | 1.690,5000 | JPY | 221.745,24 | 0,98 |
| Jersey | 18.580,65 | 0,08 | ||||||
| Industrie | 18.580,65 | 0,08 | ||||||
| Ferguson JE00BJVNSS43 |
Stück | 117 | 283 | 166 | 137,6000 | GBP | 18.580,65 | 0,08 |
| Kaimaninseln | 166.240,35 | 0,74 | ||||||
| Finanzdienstleister | 47.937,33 | 0,21 | ||||||
| CK Hutchison Holdings KYG217651051 |
Stück | 9.500 | 4.500 | 2.000 | 41,9000 | HKD | 47.937,33 | 0,21 |
| Industrie | 69.548,57 | 0,31 | ||||||
| CK Asset Holdings KYG2177B1014 |
Stück | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 41,2500 | HKD | 69.548,57 | 0,31 |
| Nahrungsmittel | 48.754,45 | 0,22 | ||||||
| WH Group KYG960071028 |
Stück | 98.500 | 15.500 | 0 | 4,1100 | HKD | 48.754,45 | 0,22 |
| Kanada | 1.113.069,57 | 4,94 | ||||||
| Banken | 109.116,16 | 0,48 | ||||||
| National Bank of Canada CA6330671034 |
Stück | 1.430 | 1.666 | 1.810 | 90,8800 | CAD | 91.128,53 | 0,40 |
| Royal Bank of Canada CA7800871021 |
Stück | 216 | 566 | 350 | 118,7600 | CAD | 17.987,63 | 0,08 |
| Energie | 93.177,20 | 0,41 | ||||||
| Parkland CA70137W1086 |
Stück | 3.322 | 3.358 | 1.075 | 40,0000 | CAD | 93.177,20 | 0,41 |
| Finanzdienstleister | 14.889,73 | 0,07 | ||||||
| IGM Financial CA4495861060 |
Stück | 606 | 0 | 391 | 35,0400 | CAD | 14.889,73 | 0,07 |
| Handel | 297.365,71 | 1,32 | ||||||
| Dollarama CA25675T1075 |
Stück | 439 | 439 | 0 | 94,4300 | CAD | 29.068,63 | 0,13 |
| Loblaw Companies CA5394811015 |
Stück | 1.646 | 569 | 998 | 115,2800 | CAD | 133.055,80 | 0,59 |
| Metro CA59162N1096 |
Stück | 1.647 | 1.647 | 0 | 70,9700 | CAD | 81.963,11 | 0,36 |
| Weston CA9611485090 |
Stück | 500 | 0 | 0 | 151,9600 | CAD | 53.278,17 | 0,24 |
| Industrie | 248.405,37 | 1,11 | ||||||
| Finning International CA3180714048 |
Stück | 1.730 | 0 | 0 | 40,2700 | CAD | 48.851,48 | 0,22 |
| Hydro One CA4488112083 |
Stück | 7.089 | 3.459 | 2.780 | 34,7500 | CAD | 172.738,76 | 0,77 |
| Stantec CA85472N1096 |
Stück | 429 | 429 | 0 | 89,1400 | CAD | 26.815,13 | 0,12 |
| Rohstoffe | 25.575,09 | 0,11 | ||||||
| B2Gold CA11777Q2099 |
Stück | 9.376 | 17.754 | 13.192 | 3,8900 | CAD | 25.575,09 | 0,11 |
| Technologie | 122.011,70 | 0,54 | ||||||
| CGI Class A CA12532H1047 |
Stück | 1.048 | 463 | 203 | 133,3200 | CAD | 97.973,05 | 0,43 |
| Open Text CA6837151068 |
Stück | 728 | 1.418 | 690 | 47,0900 | CAD | 24.038,65 | 0,11 |
| Versicherungen | 202.528,61 | 0,90 | ||||||
| Great-West Lifeco CA39138C1068 |
Stück | 1.437 | 1.437 | 2.303 | 39,3000 | CAD | 39.600,38 | 0,18 |
| IA Financial CA45075E1043 |
Stück | 532 | 0 | 0 | 85,4300 | CAD | 31.869,27 | 0,14 |
| Manulife Financial CA56501R1064 |
Stück | 6.102 | 8.250 | 2.148 | 24,9400 | CAD | 106.713,33 | 0,47 |
| Power Corporation of Canada CA7392391016 |
Stück | 1.002 | 1.002 | 0 | 34,6500 | CAD | 24.345,63 | 0,11 |
| Liberia | 45.349,96 | 0,20 | ||||||
| Reise & Freizeit | 45.349,96 | 0,20 | ||||||
| Royal Caribbean Cruises LR0008862868 |
Stück | 511 | 511 | 0 | 94,1300 | USD | 45.349,96 | 0,20 |
| Luxemburg | 78.764,78 | 0,35 | ||||||
| Handel | 14.578,10 | 0,07 | ||||||
| Samsonite International LU0633102719 |
Stück | 4.500 | 8.700 | 4.200 | 26,9000 | HKD | 14.578,10 | 0,07 |
| Rohstoffe | 64.186,68 | 0,28 | ||||||
| TENARIS LU0156801721 |
Stück | 4.255 | 5.488 | 6.593 | 15,0850 | EUR | 64.186,68 | 0,28 |
| Niederlande | 399.535,15 | 1,77 | ||||||
| Chemie | 23.170,42 | 0,10 | ||||||
| OCI NL0010558797 |
Stück | 878 | 821 | 1.220 | 26,3900 | EUR | 23.170,42 | 0,10 |
| Handel | 77.264,69 | 0,34 | ||||||
| Ahold Delhaize NL0011794037 |
Stück | 2.687 | 2.687 | 0 | 28,7550 | EUR | 77.264,69 | 0,34 |
| Industrie | 97.367,60 | 0,43 | ||||||
| NXP Semiconductors NL0009538784 |
Stück | 515 | 288 | 84 | 200,5300 | USD | 97.367,60 | 0,43 |
| Medien | 79.348,50 | 0,35 | ||||||
| Wolters Kluwer NL0000395903 |
Stück | 687 | 444 | 130 | 115,5000 | EUR | 79.348,50 | 0,35 |
| Nahrungsmittel | 26.874,65 | 0,12 | ||||||
| Heineken Holding NL0000008977 |
Stück | 373 | 373 | 0 | 72,0500 | EUR | 26.874,65 | 0,12 |
| Technologie | 33.116,76 | 0,15 | ||||||
| STMicroelectronics NL0000226223 |
Stück | 804 | 804 | 1.641 | 41,1900 | EUR | 33.116,76 | 0,15 |
| Telekommunikation | 62.392,53 | 0,28 | ||||||
| Kon. KPN NL0000009082 |
Stück | 19.972 | 9.330 | 22.286 | 3,1240 | EUR | 62.392,53 | 0,28 |
| Norwegen | 70.059,65 | 0,31 | ||||||
| Nahrungsmittel | 70.059,65 | 0,31 | ||||||
| Orkla NO0003733800 |
Stück | 9.800 | 0 | 2.455 | 80,5400 | NOK | 70.059,65 | 0,31 |
| Österreich | 25.089,76 | 0,11 | ||||||
| Banken | 25.089,76 | 0,11 | ||||||
| Erste Group Bank AT0000652011 |
Stück | 764 | 764 | 0 | 32,8400 | EUR | 25.089,76 | 0,11 |
| Schweiz | 701.870,58 | 3,11 | ||||||
| Bau & Materialien | 84.784,66 | 0,37 | ||||||
| LafargeHolcim NA CH0012214059 |
Stück | 1.388 | 1.821 | 433 | 58,9400 | CHF | 84.784,66 | 0,37 |
| Gesundheit / Pharma | 328.981,24 | 1,46 | ||||||
| Novartis NA CH0012005267 |
Stück | 3.368 | 1.819 | 1.104 | 94,2500 | CHF | 328.981,24 | 1,46 |
| Industrie | 133.168,04 | 0,59 | ||||||
| ABB CH0012221716 |
Stück | 1.425 | 1.425 | 0 | 33,0600 | CHF | 48.824,23 | 0,22 |
| Kühne & Nagel Internat. NA CH0025238863 |
Stück | 147 | 162 | 131 | 262,7000 | CHF | 40.021,66 | 0,18 |
| SGS NA CH1256740924 |
Stück | 225 | 225 | 0 | 77,4400 | CHF | 18.057,83 | 0,08 |
| TE Connectivity NA CH0102993182 |
Stück | 225 | 225 | 0 | 123,8100 | USD | 26.264,32 | 0,11 |
| Telekommunikation | 49.814,07 | 0,22 | ||||||
| Swisscom NA CH0008742519 |
Stück | 88 | 206 | 221 | 546,2000 | CHF | 49.814,07 | 0,22 |
| Versicherungen | 105.122,57 | 0,47 | ||||||
| Chubb CH0044328745 |
Stück | 79 | 0 | 357 | 212,2700 | USD | 15.810,43 | 0,07 |
| Swiss Re NA CH0126881561 |
Stück | 916 | 1.043 | 127 | 94,0800 | CHF | 89.312,14 | 0,40 |
| Singapur | 218.492,95 | 0,97 | ||||||
| Banken | 146.270,64 | 0,65 | ||||||
| Oversea-Chinese SG1S04926220 |
Stück | 13.600 | 16.300 | 2.700 | 12,8100 | SGD | 120.618,96 | 0,54 |
| United Overseas Bank SG1M31001969 |
Stück | 1.300 | 1.300 | 0 | 28,5000 | SGD | 25.651,68 | 0,11 |
| Industrie | 49.412,05 | 0,22 | ||||||
| Flex SG9999000020 |
Stück | 1.971 | 2.549 | 578 | 26,5900 | USD | 49.412,05 | 0,22 |
| Reise & Freizeit | 22.810,26 | 0,10 | ||||||
| Singapore Airlines SG1V61937297 |
Stück | 5.100 | 8.000 | 9.500 | 6,4600 | SGD | 22.810,26 | 0,10 |
| Spanien | 107.704,16 | 0,48 | ||||||
| Banken | 36.748,42 | 0,16 | ||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 |
Stück | 4.754 | 30.004 | 25.250 | 7,7300 | EUR | 36.748,42 | 0,16 |
| Handel | 31.320,10 | 0,14 | ||||||
| Industria de Diseño Textil ES0148396007 |
Stück | 886 | 886 | 0 | 35,3500 | EUR | 31.320,10 | 0,14 |
| Telekommunikation | 39.635,64 | 0,18 | ||||||
| Telefónica ES0178430E18 |
Stück | 10.303 | 13.045 | 9.855 | 3,8470 | EUR | 39.635,64 | 0,18 |
| USA | 11.799.868,45 | 52,32 | ||||||
| Automobil | 120.739,17 | 0,53 | ||||||
| BorgWarner US0997241064 |
Stück | 484 | 1.226 | 742 | 40,6900 | USD | 18.567,82 | 0,08 |
| General Motors Co. US37045V1008 |
Stück | 2.565 | 2.565 | 0 | 33,1600 | USD | 80.191,77 | 0,35 |
| XPO Logistics US9837931008 |
Stück | 312 | 937 | 625 | 74,7200 | USD | 21.979,58 | 0,10 |
| Banken | 234.967,99 | 1,04 | ||||||
| Citigroup US1729674242 |
Stück | 6.049 | 5.423 | 231 | 41,2000 | USD | 234.967,99 | 1,04 |
| Bau & Materialien | 364.415,08 | 1,62 | ||||||
| Acuity Brands US00508Y1029 |
Stück | 119 | 49 | 127 | 170,1200 | USD | 19.086,67 | 0,08 |
| NVR US62944T1051 |
Stück | 20 | 18 | 5 | 6.061,9200 | USD | 114.305,76 | 0,51 |
| ON Semiconductor US6821891057 |
Stück | 223 | 363 | 1.283 | 94,0500 | USD | 19.773,87 | 0,09 |
| Owens Corning (New) US6907421019 |
Stück | 989 | 448 | 360 | 139,2500 | USD | 129.843,26 | 0,58 |
| Sherwin-Williams Co. US8243481061 |
Stück | 337 | 457 | 120 | 256,2100 | USD | 81.405,52 | 0,36 |
| Chemie | 171.589,68 | 0,76 | ||||||
| Dow US2605571031 |
Stück | 1.871 | 1.871 | 0 | 50,9300 | USD | 89.841,16 | 0,40 |
| Ecolab US2788651006 |
Stück | 388 | 388 | 0 | 169,2700 | USD | 61.921,24 | 0,27 |
| Huntsman US4470111075 |
Stück | 869 | 0 | 382 | 24,2000 | USD | 19.827,28 | 0,09 |
| Energie | 63.731,03 | 0,28 | ||||||
| NOV US62955J1034 |
Stück | 3.184 | 2.937 | 2.147 | 21,2300 | USD | 63.731,03 | 0,28 |
| Finanzdienstleister | 240.495,70 | 1,07 | ||||||
| MasterCard US57636Q1040 |
Stück | 233 | 219 | 179 | 399,4400 | USD | 87.747,63 | 0,39 |
| Synchrony Financial US87165B1035 |
Stück | 2.314 | 1.522 | 450 | 30,8700 | USD | 67.348,49 | 0,30 |
| VISA US92826C8394 |
Stück | 391 | 582 | 461 | 231,6600 | USD | 85.399,58 | 0,38 |
| Gesundheit / Pharma | 2.053.315,18 | 9,10 | ||||||
| AbbVie US00287Y1091 |
Stück | 670 | 492 | 987 | 152,2500 | USD | 96.174,52 | 0,43 |
| Amgen US0311621009 |
Stück | 408 | 261 | 353 | 270,8200 | USD | 104.176,27 | 0,46 |
| Anthem US0367521038 |
Stück | 129 | 31 | 61 | 447,2800 | USD | 54.399,77 | 0,24 |
| Bristol-Myers Squibb US1101221083 |
Stück | 4.049 | 2.489 | 2.359 | 58,1400 | USD | 221.947,73 | 0,98 |
| Centene US15135B1017 |
Stück | 892 | 1.012 | 120 | 69,2600 | USD | 58.247,23 | 0,26 |
| Coty Cl.A US2220702037 |
Stück | 4.426 | 8.667 | 4.241 | 11,1400 | USD | 46.486,25 | 0,21 |
| DaVita HealthCare Partners US23918K1088 |
Stück | 276 | 276 | 0 | 96,3000 | USD | 25.058,97 | 0,11 |
| Eli Lilly US5324571083 |
Stück | 197 | 427 | 329 | 544,4500 | USD | 101.123,51 | 0,45 |
| Encompass Health US29261A1007 |
Stück | 387 | 387 | 0 | 67,5700 | USD | 24.654,31 | 0,11 |
| Gilead Sciences US3755581036 |
Stück | 3.400 | 2.649 | 788 | 75,4200 | USD | 241.764,96 | 1,07 |
| HCA Healthcare US40412C1018 |
Stück | 442 | 281 | 37 | 250,6500 | USD | 104.452,27 | 0,46 |
| Humana US4448591028 |
Stück | 375 | 524 | 202 | 495,2100 | USD | 175.084,85 | 0,78 |
| Johnson & Johnson US4781601046 |
Stück | 1.100 | 1.025 | 678 | 156,8800 | USD | 162.700,23 | 0,72 |
| Merck & Co. US58933Y1055 |
Stück | 2.455 | 699 | 1.082 | 104,3000 | USD | 241.414,70 | 1,07 |
| UnitedHealth Group US91324P1021 |
Stück | 300 | 178 | 281 | 510,1000 | USD | 144.279,45 | 0,64 |
| Vertex Pharmaceuticals US92532F1003 |
Stück | 218 | 148 | 252 | 352,5000 | USD | 72.450,86 | 0,32 |
| Viatris US92556V1061 |
Stück | 15.582 | 9.802 | 3.197 | 9,8100 | USD | 144.118,63 | 0,64 |
| Zoetis A US98978V1035 |
Stück | 212 | 212 | 0 | 174,0100 | USD | 34.780,67 | 0,15 |
| Handel | 1.083.702,44 | 4,80 | ||||||
| AmerisourceBergen US03073E1055 |
Stück | 336 | 155 | 432 | 182,8600 | USD | 57.927,65 | 0,25 |
| Bath & Body Works US0708301041 |
Stück | 2.078 | 2.086 | 921 | 33,2100 | USD | 65.064,23 | 0,29 |
| Best Buy US0865161014 |
Stück | 726 | 726 | 0 | 68,9000 | USD | 47.161,08 | 0,21 |
| Cardinal Health US14149Y1082 |
Stück | 2.055 | 2.144 | 1.068 | 87,8000 | USD | 170.111,72 | 0,75 |
| eBay US2786421030 |
Stück | 1.933 | 1.933 | 0 | 43,6500 | USD | 79.550,70 | 0,35 |
| McKesson US58155Q1031 |
Stück | 439 | 130 | 413 | 442,0400 | USD | 182.959,09 | 0,81 |
| O Reilly Automotive US67103H1077 |
Stück | 49 | 49 | 76 | 917,4100 | USD | 42.382,59 | 0,19 |
| TJX Companies US8725401090 |
Stück | 1.168 | 1.168 | 0 | 89,5800 | USD | 98.646,53 | 0,44 |
| Walmart US9311421039 |
Stück | 2.218 | 2.751 | 533 | 162,5400 | USD | 339.898,85 | 1,51 |
| Immobilien | 171.127,41 | 0,76 | ||||||
| Host Hotels & Resorts US44107P1049 |
Stück | 1.930 | 4.267 | 6.228 | 16,4200 | USD | 29.878,47 | 0,13 |
| Zillow Group US98954M2008 |
Stück | 3.217 | 3.422 | 205 | 46,5700 | USD | 141.248,94 | 0,63 |
| Industrie | 1.549.609,83 | 6,87 | ||||||
| Arista Networks US0404131064 |
Stück | 368 | 441 | 554 | 184,4300 | USD | 63.989,29 | 0,28 |
| Arrow Electronics US0427351004 |
Stück | 456 | 0 | 394 | 128,9700 | USD | 55.447,43 | 0,25 |
| Automatic Data Processing US0530151036 |
Stück | 547 | 329 | 483 | 243,3100 | USD | 125.480,20 | 0,56 |
| Berry Plastics Group US08579W1036 |
Stück | 1.499 | 1.499 | 0 | 62,0100 | USD | 87.637,76 | 0,39 |
| Cigna US1255231003 |
Stück | 342 | 170 | 399 | 290,3200 | USD | 93.611,88 | 0,41 |
| Cintas US1729081059 |
Stück | 30 | 62 | 32 | 483,8900 | USD | 13.686,61 | 0,06 |
| Expeditors Intl of Wash. US3021301094 |
Stück | 1.858 | 1.506 | 557 | 114,4000 | USD | 200.400,89 | 0,89 |
| Fedex US31428X1063 |
Stück | 106 | 106 | 0 | 266,4400 | USD | 26.627,67 | 0,12 |
| Fiserv US3377381088 |
Stück | 1.239 | 1.239 | 0 | 113,5500 | USD | 132.643,61 | 0,59 |
| Grainger W.W. US3848021040 |
Stück | 174 | 153 | 102 | 698,8500 | USD | 114.646,58 | 0,51 |
| Jabil US4663131039 |
Stück | 1.485 | 846 | 209 | 124,9500 | USD | 174.940,60 | 0,77 |
| ManpowerGroup US56418H1005 |
Stück | 341 | 341 | 0 | 73,0900 | USD | 23.498,51 | 0,10 |
| Paccar US6937181088 |
Stück | 1.845 | 1.560 | 0 | 85,7100 | USD | 149.092,49 | 0,66 |
| Paychex US7043261079 |
Stück | 366 | 0 | 1.074 | 117,1200 | USD | 40.414,76 | 0,18 |
| Republic Services US7607591002 |
Stück | 442 | 188 | 423 | 144,9800 | USD | 60.416,88 | 0,27 |
| Ryder System US7835491082 |
Stück | 964 | 123 | 309 | 106,5300 | USD | 96.822,63 | 0,43 |
| UNITED RENTALS US9113631090 |
Stück | 154 | 394 | 388 | 448,2200 | USD | 65.078,85 | 0,29 |
| Verisk Analytics US92345Y1064 |
Stück | 111 | 111 | 0 | 240,5400 | USD | 25.173,19 | 0,11 |
| Konsum (nicht zyklisch) | 22.409,35 | 0,10 | ||||||
| Dun & Bradstreet Holdings US26484T1060 |
Stück | 2.384 | 2.384 | 0 | 9,9700 | USD | 22.409,35 | 0,10 |
| Medien | 499.672,70 | 2,22 | ||||||
| Alphabet US02079K3059 |
Stück | 1.762 | 1.001 | 1.947 | 132,3100 | USD | 219.799,39 | 0,98 |
| Comcast A US20030N1019 |
Stück | 6.023 | 4.445 | 1.087 | 44,8600 | USD | 254.741,70 | 1,13 |
| Fox A US35137L1052 |
Stück | 856 | 558 | 360 | 31,1400 | USD | 25.131,61 | 0,11 |
| Nahrungsmittel | 1.002.741,22 | 4,45 | ||||||
| Archer Daniels Midland Co. US0394831020 |
Stück | 358 | 358 | 0 | 76,0400 | USD | 25.665,70 | 0,11 |
| General Mills US3703341046 |
Stück | 2.334 | 1.470 | 1.933 | 64,1100 | USD | 141.076,45 | 0,63 |
| Hershey Co. US4278661081 |
Stück | 823 | 253 | 628 | 201,8400 | USD | 156.615,58 | 0,69 |
| J.M. Smucker US8326964058 |
Stück | 317 | 317 | 0 | 124,6100 | USD | 37.242,61 | 0,17 |
| Kellogg US4878361082 |
Stück | 1.714 | 612 | 1.009 | 59,2000 | USD | 95.666,62 | 0,42 |
| Kraft Heinz Co. US5007541064 |
Stück | 1.572 | 2.138 | 1.912 | 33,7500 | USD | 50.021,21 | 0,22 |
| Molson Coors Brewing B US60871R2094 |
Stück | 2.292 | 2.292 | 0 | 62,6100 | USD | 135.296,39 | 0,60 |
| Mondelez International A US6092071058 |
Stück | 2.638 | 1.717 | 218 | 69,3900 | USD | 172.583,62 | 0,77 |
| PepsiCo US7134481081 |
Stück | 1.180 | 1.159 | 557 | 169,5000 | USD | 188.573,04 | 0,84 |
| Privater Konsum & Haushalt | 636.458,52 | 2,82 | ||||||
| Activision Blizzard US00507V1098 |
Stück | 438 | 0 | 111 | 93,5400 | USD | 38.627,75 | 0,17 |
| Church & Dwight Co. US1713401024 |
Stück | 298 | 298 | 1.064 | 91,8900 | USD | 25.817,39 | 0,11 |
| Clorox US1890541097 |
Stück | 787 | 787 | 0 | 128,6200 | USD | 95.435,76 | 0,42 |
| Electronic Arts US2855121099 |
Stück | 801 | 1.266 | 1.224 | 119,1800 | USD | 90.004,41 | 0,40 |
| Kimberly-Clark US4943681035 |
Stück | 1.644 | 1.124 | 291 | 121,6000 | USD | 188.479,14 | 0,84 |
| Procter & Gamble US7427181091 |
Stück | 355 | 249 | 755 | 146,3400 | USD | 48.980,06 | 0,22 |
| Pulte Homes US7458671010 |
Stück | 991 | 991 | 0 | 74,7700 | USD | 69.860,06 | 0,31 |
| Toll Brothers US8894781033 |
Stück | 1.130 | 1.130 | 0 | 74,3900 | USD | 79.253,95 | 0,35 |
| Reise & Freizeit | 464.260,68 | 2,06 | ||||||
| Booking Holdings US09857L1089 |
Stück | 75 | 94 | 50 | 3.104,8300 | USD | 219.546,74 | 0,97 |
| Expedia Group US30212P3038 |
Stück | 251 | 251 | 286 | 102,5800 | USD | 24.275,28 | 0,11 |
| McDonald s US5801351017 |
Stück | 457 | 469 | 297 | 265,5900 | USD | 114.434,20 | 0,51 |
| Park Hotels & Resorts US7005171050 |
Stück | 2.867 | 2.867 | 0 | 12,5200 | USD | 33.842,30 | 0,15 |
| United Continental Holdg. US9100471096 |
Stück | 1.809 | 1.809 | 0 | 42,3100 | USD | 72.162,16 | 0,32 |
| Rohstoffe | 83.516,11 | 0,37 | ||||||
| Freeport-McMoRan US35671D8570 |
Stück | 1.249 | 965 | 571 | 37,3300 | USD | 43.959,05 | 0,19 |
| Steel Dynamics US8581191009 |
Stück | 396 | 1.357 | 1.833 | 105,9500 | USD | 39.557,06 | 0,18 |
| Technologie | 2.275.138,92 | 10,09 | ||||||
| Adobe US00724F1012 |
Stück | 117 | 230 | 113 | 504,6700 | USD | 55.670,00 | 0,25 |
| Amkor Technology US0316521006 |
Stück | 1.078 | 592 | 871 | 22,7700 | USD | 23.142,47 | 0,10 |
| Apple US0378331005 |
Stück | 2.196 | 915 | 2.246 | 170,6900 | USD | 353.401,44 | 1,57 |
| Applied Materials US0382221051 |
Stück | 761 | 566 | 87 | 138,2200 | USD | 99.170,72 | 0,44 |
| Cisco Systems US17275R1023 |
Stück | 6.753 | 5.774 | 1.738 | 53,8800 | USD | 343.045,91 | 1,52 |
| Dell Technologies US24703L2025 |
Stück | 678 | 678 | 898 | 68,5000 | USD | 43.787,30 | 0,19 |
| Dropbox US26210C1045 |
Stück | 1.798 | 2.285 | 1.350 | 27,2300 | USD | 46.159,94 | 0,20 |
| Facebook A US30303M1027 |
Stück | 755 | 856 | 499 | 303,9600 | USD | 216.367,13 | 0,96 |
| Gartner US3666511072 |
Stück | 42 | 38 | 402 | 346,4200 | USD | 13.717,66 | 0,06 |
| KLA-Tencor US4824801009 |
Stück | 96 | 93 | 176 | 458,0900 | USD | 41.461,97 | 0,18 |
| Lam Research US5128071082 |
Stück | 89 | 125 | 36 | 627,5200 | USD | 52.655,71 | 0,23 |
| Microchip Technology US5950171042 |
Stück | 1.358 | 600 | 959 | 78,6100 | USD | 100.648,07 | 0,45 |
| Microsoft US5949181045 |
Stück | 908 | 541 | 752 | 313,6400 | USD | 268.500,56 | 1,19 |
| Motorola Solutions US6200763075 |
Stück | 362 | 216 | 139 | 274,1900 | USD | 93.581,09 | 0,42 |
| NVIDIA US67066G1040 |
Stück | 446 | 446 | 0 | 430,8900 | USD | 181.187,89 | 0,80 |
| Oracle US68389X1054 |
Stück | 338 | 962 | 624 | 106,1500 | USD | 33.827,09 | 0,15 |
| Palo Alto Networks US6974351057 |
Stück | 173 | 691 | 518 | 235,1800 | USD | 38.359,63 | 0,17 |
| salesforce.com US79466L3024 |
Stück | 420 | 420 | 0 | 203,2000 | USD | 80.463,87 | 0,36 |
| Verisign US92343E1029 |
Stück | 880 | 419 | 188 | 202,5900 | USD | 168.084,85 | 0,75 |
| Workday A US98138H1014 |
Stück | 110 | 110 | 0 | 211,2200 | USD | 21.905,62 | 0,10 |
| Telekommunikation | 256.784,42 | 1,14 | ||||||
| AT & T US00206R1023 |
Stück | 15.699 | 12.126 | 1.619 | 15,0100 | USD | 222.167,53 | 0,99 |
| Verizon Communications US92343V1044 |
Stück | 1.128 | 1.948 | 820 | 32,5500 | USD | 34.616,89 | 0,15 |
| Versicherungen | 301.593,59 | 1,34 | ||||||
| AFLAC US0010551028 |
Stück | 1.152 | 838 | 691 | 77,6700 | USD | 84.359,44 | 0,37 |
| American International Grp US0268747849 |
Stück | 1.120 | 909 | 264 | 61,2800 | USD | 64.709,00 | 0,29 |
| Unum Group US91529Y1064 |
Stück | 3.242 | 1.625 | 629 | 49,9000 | USD | 152.525,15 | 0,68 |
| Versorger | 203.599,43 | 0,90 | ||||||
| Consolidated Edison US2091151041 |
Stück | 2.526 | 647 | 841 | 85,4900 | USD | 203.599,43 | 0,90 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 495.436,12 | 2,19 | ||||||
| GBP | 495.436,12 | 2,19 | ||||||
| Öffentliche Anleihen | 495.436,12 | 2,19 | ||||||
| 0,875% Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) GB00BM8Z2S21 |
GBP | 600.000 | 600.000 | 0 | 71,5451 | % | 495.436,12 | 2,19 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | 35.708,88 | 0,16 | ||||||
| Schweiz | 35.708,88 | 0,16 | ||||||
| Gesundheit / Pharma | 35.708,88 | 0,16 | ||||||
| Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048 |
Stück | 137 | 234 | 528 | 251,5000 | CHF | 35.708,88 | 0,16 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 634.280,06 | 2,81 | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 634.280,06 | 2,81 | ||||||
| CAD | 634.280,06 | 2,81 | ||||||
| Öffentliche Anleihen | 634.280,06 | 2,81 | ||||||
| 5,750% Canada CD-Bonds 2001(33) CA135087XG49 |
CAD | 800.000 | 800.000 | 0 | 113,0684 | % | 634.280,06 | 2,81 |
| Investmentfonds | 1.093.416,00 | 4,85 | ||||||
| Indexfonds | 1.093.416,00 | 4,85 | ||||||
| Gruppenfremde Indexfonds | 1.093.416,00 | 4,85 | ||||||
| Invesco EUR Gov.Rel.Green Tran. EUR Acc. IE0007BT2BH8 |
Anteile | 100.000 | 100.000 | 0 | 4,9176 | EUR | 491.760,00 | 2,18 |
| Invesco.EUR Corporate Bond ESG ETF EUR Acc. IE00021E4FE3 |
Anteile | 120.000 | 120.000 | 0 | 5,0138 | EUR | 601.656,00 | 2,67 |
| Summe Wertpapiervermögen | 21.884.306,83 | 97,03 | ||||||
| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Bestand 30.09.2023 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
| im Berichtszeitraum | |||||||
| Derivate | |||||||
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | |||||||
| Aktienindex-Derivate | 470,00 | 0,00 | |||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | 470,00 | 0,00 | |||||
| FUTURE EURO STOXX 50 Index 12.23 | Anzahl | -1 | 470,00 | 0,00 | |||
| Zins-Derivate | 5.765,94 | 0,03 | |||||
| Zinsindex-Terminkontrakte | 5.765,94 | 0,03 | |||||
| FUTURE Euro-Bund-Future 12.23 | Anzahl | -3 | 12.760,00 | 0,06 | |||
| FUTURE Long Gilt Futures 12.23 | Anzahl | 2 | -6.994,06 | -0,03 | |||
| Devisen-Derivate | -234.999,39 | -1,04 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | |||||||
| Terminkontrakte auf Devisen (Kauf) | -234.999,39 | -1,04 | |||||
| FUTURE Cross Rate EO/SF 12.23 | Anzahl | 5 | 7.319,41 | 0,03 | |||
| FUTURE Cross Rate EO/YN 12.23 | Anzahl | 18 | 4.887,24 | 0,02 | |||
| FUTURE Euro FX/USD 12.23 | Anzahl | 96 | -207.525,95 | -0,92 | |||
| FUTURE Euro FX/AUD 12.23 | Anzahl | 2 | -4.070,19 | -0,02 | |||
| FUTURE Euro FX/GBP 12.23 | Anzahl | 7 | 4.429,28 | 0,02 | |||
| FUTURE Euro FX/CAD 12.23 | Anzahl | 14 | -40.039,18 | -0,17 | |||
| Forderungen | 724.165,8 | 3,21 | |||||
| Dividendenansprüche | EUR | 47.467,03 | 47.467,03 | 0,21 | |||
| Forderungen Quellensteuer | EUR | 8.521,04 | 8.521,04 | 0,04 | |||
| Sonstige Forderungen* | EUR | 64,06 | 64,06 | 0,00 | |||
| Zinsansprüche | EUR | 11.802,23 | 11.802,23 | 0,05 | |||
| Variation Margin AUD | AUD | 6.662,50 | 4.070,19 | 0,02 | |||
| Variation Margin CAD | CAD | 57.099,88 | 40.039,18 | 0,18 | |||
| Variation Margin GBP | GBP | 6.060,00 | 6.994,06 | 0,03 | |||
| Variation Margin USD | USD | 220.112,40 | 207.525,95 | 0,92 | |||
| Initial Margin EUR | EUR | 11.897,90 | 11.897,90 | 0,05 | |||
| Initial Margin AUD | AUD | 8.470,00 | 5.174,42 | 0,02 | |||
| Initial Margin CAD | CAD | 42.350,00 | 29.696,37 | 0,13 | |||
| Initial Margin CHF | CHF | 14.300,00 | 14.820,19 | 0,07 | |||
| Initial Margin GBP | GBP | 24.380,00 | 28.137,80 | 0,12 | |||
| Initial Margin JPY | JPY | 10.890.000,00 | 69.007,56 | 0,31 | |||
| Initial Margin USD | USD | 253.440,00 | 238.947,82 | 1,06 | |||
| Bankguthaben | 322.834,40 | 1,43 | |||||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | AUD | 17.521,17 | 10.703,87 | 0,05 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | CAD | 34.418,37 | 24.134,61 | 0,11 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | CHF | 15.189,65 | 15.742,2 | 0,07 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | DKK | 49.800,34 | 6.678,69 | 0,03 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | GBP | 9.345,37 | 10.785,82 | 0,05 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | HKD | 50.000,00 | 6.021,52 | 0,02 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | ILS | 250.000,00 | 61.642,40 | 0,27 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | JPY | 1.748.842,00 | 11.082,03 | 0,05 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | NOK | 100.000,00 | 8.876,26 | 0,04 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | NZD | 25.000,00 | 14.209,39 | 0,06 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | SEK | 399.980,72 | 34.802,12 | 0,15 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | SGD | 24.973,92 | 17.290,77 | 0,08 | |||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | USD | 106.982,16 | 100.864,72 | 0,45 | |||
| Sonstige Vermögensgegenstände | 4.067,80 | 0,02 | |||||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften** | EUR | 4.067,80 | 4.067,80 | 0,02 | |||
| Verbindlichkeiten | -152.781,92 | -0,68 | |||||
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | -43.286,37 | -0,19 | |||||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | EUR | -43.286,37 | -43.286,37 | -0,19 | |||
| Sonstige Verbindlichkeiten | -109.495,55 | -0,49 | |||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -2.507,01 | -2.507,01 | -0,01 | |||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -56.672,61 | -56.672,61 | -0,26 | |||
| Variation Margin EUR | EUR | -13.230,00 | -13.230,00 | -0,06 | |||
| Variation Margin CHF | CHF | -7.062,50 | -7.319,41 | -0,03 | |||
| Variation Margin GBP | GBP | -3.837,75 | -4.429,28 | -0,02 | |||
| Variation Margin JPY | JPY | -771.250,00 | -4.887,24 | -0,02 | |||
| Prüfungskosten | EUR | -18.300,00 | -18.300,00 | -0,08 | |||
| übrige Spesen | EUR | -1.650,00 | -1.650,00 | -0,01 | |||
| Veröffentlichungskosten | EUR | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |||
| Fondsvermögen | EUR | 22.553.829,46 | 100,00*** | ||||
| Anteilwert | EUR | 203,87 | |||||
| Umlaufende Anteile | Stück | 110.631 | |||||
* Return of Capital ISIN CH0044328745
** Noch nicht valutierte Transaktionen
*** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
| im Berichtszeitraum | |||
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||
| Aktien | |||
| A.P.Møller-Mærsk DK0010244508 | Stück | 0 | 20 |
| Abbott Laboratories US0028241000 | Stück | 794 | 1.480 |
| ABN AMRO Group NL0011540547 | Stück | 1.540 | 1.540 |
| Acadia Healthcare Co. US00404A1097 | Stück | 142 | 461 |
| Accenture IE00B4BNMY34 | Stück | 105 | 420 |
| Acciona ES0125220311 | Stück | 158 | 158 |
| Advanced Micro Devices US0079031078 | Stück | 465 | 465 |
| AEGON NL0000303709 | Stück | 6.193 | 6.193 |
| Agilent Technologies US00846U1016 | Stück | 269 | 269 |
| AIA Group HK0000069689 | Stück | 5.800 | 5.800 |
| Allkem AU0000193666 | Stück | 3.816 | 3.816 |
| Ally Financial US02005N1000 | Stück | 0 | 757 |
| Alstom FR0010220475 | Stück | 1.121 | 1.121 |
| Ambu DK0060946788 | Stück | 2.205 | 2.205 |
| Amdocs GB0022569080 | Stück | 294 | 294 |
| American Express US0258161092 | Stück | 133 | 322 |
| Ameriprise Financial US03076C1062 | Stück | 180 | 180 |
| Analog Devices US0326541051 | Stück | 147 | 426 |
| Anheuser-Busch InBev BE0974293251 | Stück | 1.148 | 1.148 |
| ANZ Group Holdings AU0000261372 | Stück | 1.963 | 1.963 |
| ArcelorMittal LU1598757687 | Stück | 3.920 | 4.751 |
| Asahi Group Holdings JP3116000005 | Stück | 900 | 900 |
| ASM Pacific Technology KYG0535Q1331 | Stück | 0 | 3.000 |
| ASML Holding NL0010273215 | Stück | 95 | 95 |
| Associates British Foods GB0006731235 | Stück | 1.090 | 1.090 |
| Astrazeneca GB0009895292 | Stück | 183 | 183 |
| Atlanta Braves Hldgs US0477263026 | Stück | 10 | 10 |
| Australia & N. Z. Bkg Grp AU000000ANZ3 | Stück | 3.926 | 3.926 |
| Autodesk US0527691069 | Stück | 282 | 282 |
| AutoZone US0533321024 | Stück | 5 | 37 |
| Avis Budget Group US0537741052 | Stück | 128 | 494 |
| Aviva GB00BPQY8M80 | Stück | 18.941 | 23.892 |
| Banco Santander ES0113900J37 | Stück | 0 | 9.643 |
| Bank Leumi Le-Israel IL0006046119 | Stück | 2.096 | 14.365 |
| Bank of Montreal CA0636711016 | Stück | 0 | 343 |
| BCE CA05534B7604 | Stück | 607 | 2.244 |
| Becton, Dickinson & Co. US0758871091 | Stück | 120 | 120 |
| Beiersdorf DE0005200000 | Stück | 160 | 404 |
| Belden US0774541066 | Stück | 465 | 465 |
| BNP Paribas FR0000131104 | Stück | 262 | 783 |
| Broadcom US11135F1012 | Stück | 284 | 284 |
| Budweiser Brew. Co. Apac KYG1674K1013 | Stück | 0 | 7.800 |
| Caesars Entertainment US12769G1004 | Stück | 673 | 673 |
| Campbell Soup US1344291091 | Stück | 435 | 1.536 |
| Canadian Imperial Bk of Comm. CA1360691010 | Stück | 677 | 2.630 |
| Canadian Tire Class A CA1366812024 | Stück | 0 | 323 |
| Capgemini FR0000125338 | Stück | 0 | 161 |
| Capri Holdings VGG1890L1076 | Stück | 0 | 1.516 |
| Celanese US1508701034 | Stück | 0 | 522 |
| Ceridian HCM Holding US15677J1088 | Stück | 487 | 487 |
| CF Industries Holdings US1252691001 | Stück | 302 | 1.435 |
| CI Financial CA1254911003 | Stück | 882 | 3.664 |
| CNH Industrial NL0010545661 | Stück | 3.716 | 4.821 |
| CNO Financial Group US12621E1038 | Stück | 1.787 | 1.787 |
| Cognizant Technology Solutions US1924461023 | Stück | 0 | 734 |
| Colgate-Palmolive US1941621039 | Stück | 566 | 2.457 |
| Comerica US2003401070 | Stück | 0 | 742 |
| Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 | Stück | 0 | 375 |
| Computershare AU000000CPU5 | Stück | 0 | 2.040 |
| ConAgra Brands US2058871029 | Stück | 2.620 | 2.620 |
| Covivio FR0000064578 | Stück | 478 | 478 |
| CRH IE0001827041 | Stück | 2.763 | 3.302 |
| CVS Health US1266501006 | Stück | 188 | 1.617 |
| Daiichi Sankyo JP3475350009 | Stück | 900 | 900 |
| Danaher US2358511028 | Stück | 114 | 114 |
| DBS Group Holdings SG1L01001701 | Stück | 0 | 1.500 |
| Deutsche Börse NA DE0005810055 | Stück | 88 | 318 |
| Deutsche Post NA DE0005552004 | Stück | 752 | 752 |
| Diageo GB0002374006 | Stück | 0 | 1.104 |
| DNB Bank NA NO0010161896 | Stück | 0 | 3.939 |
| Dollar General US2566771059 | Stück | 0 | 404 |
| DXC Technology US23355L1061 | Stück | 1.065 | 4.301 |
| Eisai JP3160400002 | Stück | 900 | 1.300 |
| Element Fleet Management CA2861812014 | Stück | 0 | 2.217 |
| Emerson Electric US2910111044 | Stück | 0 | 259 |
| EssilorLuxottica FR0000121667 | Stück | 224 | 224 |
| Evonik Industries NA DE000EVNK013 | Stück | 0 | 1.504 |
| FactSet Research Systems US3030751057 | Stück | 0 | 30 |
| First Quantum Minerals CA3359341052 | Stück | 1.016 | 1.016 |
| Flowers Foods US3434981011 | Stück | 0 | 1.239 |
| Ford Motor US3453708600 | Stück | 0 | 5.222 |
| Fortive US34959J1088 | Stück | 765 | 1.608 |
| GEA Group DE0006602006 | Stück | 324 | 1.171 |
| Genting Singapore SGXE21576413 | Stück | 0 | 58.900 |
| Genuine Parts US3724601055 | Stück | 130 | 952 |
| Gildan Activewear CA3759161035 | Stück | 0 | 1.012 |
| GN Store Nord DK0010272632 | Stück | 1.214 | 1.214 |
| Goldman Sachs US38141G1040 | Stück | 82 | 82 |
| Hanover Insurance Group US4108671052 | Stück | 0 | 189 |
| Harley-Davidson US4128221086 | Stück | 869 | 869 |
| Heineken NL0000009165 | Stück | 115 | 702 |
| Henry Schein US8064071025 | Stück | 0 | 882 |
| Hermes International FR0000052292 | Stück | 12 | 12 |
| Hologic US4364401012 | Stück | 110 | 1.092 |
| Home Depot US4370761029 | Stück | 95 | 412 |
| HP US40434L1052 | Stück | 422 | 2.741 |
| HUGO BOSS NA DE000A1PHFF7 | Stück | 0 | 1.550 |
| ING Groep NL0011821202 | Stück | 2.250 | 2.250 |
| Interpublic Group of Comp. US4606901001 | Stück | 0 | 2.500 |
| Intertek Group GB0031638363 | Stück | 552 | 552 |
| Intesa Sanpaolo IT0000072618 | Stück | 10.025 | 10.025 |
| IQVIA Holdings US46266C1053 | Stück | 62 | 184 |
| Italgas IT0005211237 | Stück | 5.015 | 5.015 |
| Japan Post Insurance JP3233250004 | Stück | 1.000 | 3.300 |
| Juniper Networks US48203R1041 | Stück | 0 | 1.250 |
| Keppel SG1U68934629 | Stück | 6.200 | 6.200 |
| Keurig Dr Pepper US49271V1008 | Stück | 0 | 3.217 |
| Keycorp US4932671088 | Stück | 0 | 2.434 |
| Koninklijke Philips NL0000009538 | Stück | 1.485 | 1.485 |
| Kroger Co US5010441013 | Stück | 0 | 1.322 |
| Kyocera JP3249600002 | Stück | 300 | 2.400 |
| Laboratory America Hldgs US50540R4092 | Stück | 57 | 189 |
| Legal & General Group GB0005603997 | Stück | 3.239 | 25.976 |
| Liberty Global GB00B8W67662 | Stück | 0 | 1.059 |
| Liberty Global GB00B8W67B19 | Stück | 0 | 1.652 |
| Live Nation Entertainment US5380341090 | Stück | 0 | 288 |
| Lowe s Companies US5486611073 | Stück | 0 | 294 |
| Lumen Technologies US5502411037 | Stück | 2.115 | 7.035 |
| Macy s US55616P1049 | Stück | 2.405 | 6.839 |
| Marsh & McLennan Cos. US5717481023 | Stück | 223 | 309 |
| Masco US5745991068 | Stück | 0 | 585 |
| Mazda Motor JP3868400007 | Stück | 3.200 | 6.200 |
| Mediobanca IT0000062957 | Stück | 3.012 | 3.012 |
| Meiji Holdings Co. JP3918000005 | Stück | 1.800 | 1.800 |
| Melco Resorts & Entmt (Sp.ADRs) US5854641009 | Stück | 2.296 | 2.296 |
| MetLife US59156R1086 | Stück | 0 | 697 |
| Mettler-Toledo Intl US5926881054 | Stück | 16 | 29 |
| Micron Technology US5951121038 | Stück | 0 | 867 |
| Mid-America Apartm. Comm. US59522J1034 | Stück | 84 | 370 |
| Mitsui Fudosan JP3893200000 | Stück | 1.600 | 1.600 |
| Moderna US60770K1079 | Stück | 176 | 176 |
| Mosaic Co. US61945C1036 | Stück | 755 | 1.581 |
| Mowi NO0003054108 | Stück | 0 | 874 |
| MSCI A US55354G1004 | Stück | 53 | 53 |
| National Australia Bank AU000000NAB4 | Stück | 0 | 2.746 |
| NatWest Group GB00BM8PJY71 | Stück | 17.341 | 17.341 |
| Nestlé NA CH0038863350 | Stück | 449 | 1.738 |
| Netflix US64110L1061 | Stück | 333 | 333 |
| Network Appliance US64110D1046 | Stück | 152 | 488 |
| Newcrest Mining AU000000NCM7 | Stück | 2.154 | 3.333 |
| Newell Brands US6512291062 | Stück | 2.063 | 2.063 |
| NGK Spark Plug JP3738600000 | Stück | 1.400 | 1.400 |
| Nintendo JP3756600007 | Stück | 800 | 2.800 |
| Nippon Meat Packers JP3743000006 | Stück | 0 | 700 |
| Nomura Holdings JP3762600009 | Stück | 7.800 | 7.800 |
| Nomura Real Estate Holdings JP3762900003 | Stück | 1.100 | 1.100 |
| NortonLifeLock US6687711084 | Stück | 0 | 969 |
| Novo-Nordisk B DK0060534915 | Stück | 632 | 632 |
| NTT Data JP3165700000 | Stück | 0 | 1.800 |
| Old Dominion Freight Line US6795801009 | Stück | 81 | 81 |
| Omnicom US6819191064 | Stück | 156 | 1.019 |
| Ono Pharmaceutical JP3197600004 | Stück | 0 | 1.400 |
| PayPal Holdings US70450Y1038 | Stück | 777 | 777 |
| Pearson GB0006776081 | Stück | 2.340 | 2.340 |
| Pernod-Ricard FR0000120693 | Stück | 337 | 337 |
| Phinia, US71880K1016 | Stück | 245 | 245 |
| Principal Financial Group US74251V1026 | Stück | 603 | 603 |
| Progressive US7433151039 | Stück | 330 | 330 |
| Publicis Groupe FR0000130577 | Stück | 0 | 864 |
| PVH US6936561009 | Stück | 285 | 1.133 |
| QUALCOMM US7475251036 | Stück | 0 | 293 |
| Quest Diagnostics US74834L1008 | Stück | 357 | 811 |
| Randstad NL0000379121 | Stück | 421 | 421 |
| Regeneron Pharmaceuticals D US75886F1075 | Stück | 0 | 29 |
| Regions Financial US7591EP1005 | Stück | 0 | 2.452 |
| Restaurant Brands Intl CA76131D1033 | Stück | 453 | 453 |
| Rio Tinto GB0007188757 | Stück | 687 | 998 |
| Robert Half International US7703231032 | Stück | 145 | 596 |
| S&P Global US78409V1044 | Stück | 0 | 96 |
| Sandvik SE0000667891 | Stück | 1.576 | 1.576 |
| Saputo CA8029121057 | Stück | 1.167 | 1.167 |
| Seagate Technolog.Holdings IE00BKVD2N49 | Stück | 0 | 324 |
| Sealed Air US81211K1007 | Stück | 0 | 711 |
| Sekisui Chemical JP3419400001 | Stück | 1.800 | 1.800 |
| Sekisui House JP3420600003 | Stück | 0 | 5.200 |
| SGS CH0002497458 | Stück | 0 | 18 |
| Siemens NA DE0007236101 | Stück | 164 | 164 |
| Simon Property Group US8288061091 | Stück | 125 | 644 |
| Singapore Telecommunications SG1T75931496 | Stück | 0 | 7.100 |
| Société Générale FR0000130809 | Stück | 805 | 2.149 |
| Softbank JP3436100006 | Stück | 1.000 | 1.000 |
| Sonic Healthcare AU000000SHL7 | Stück | 0 | 1.481 |
| Sonoco Products Co. US8354951027 | Stück | 460 | 460 |
| SS&C Technologies Holdings US78467J1007 | Stück | 0 | 643 |
| Standard Chartered GB0004082847 | Stück | 4.208 | 4.208 |
| Stockland AU000000SGP0 | Stück | 11.968 | 11.968 |
| Stryker US8636671013 | Stück | 96 | 96 |
| Sumitomo Chemical JP3401400001 | Stück | 11.800 | 21.100 |
| Svenska Handelsbanken A SE0007100599 | Stück | 8.735 | 11.502 |
| Swedish Orphan Biovitrum SE0000872095 | Stück | 0 | 1.861 |
| Swiss Life Holding NA CH0014852781 | Stück | 18 | 86 |
| Synopsys US8716071076 | Stück | 84 | 84 |
| Synovus Financial US87161C5013 | Stück | 764 | 764 |
| Tapestry US8760301072 | Stück | 446 | 964 |
| TeliaSonera SE0000667925 | Stück | 0 | 24.374 |
| TELUS CA87971M1032 | Stück | 0 | 1.147 |
| Tesco GB00BLGZ9862 | Stück | 0 | 15.150 |
| Tesla US88160R1014 | Stück | 153 | 570 |
| Texas Instruments US8825081040 | Stück | 91 | 596 |
| The Link REIT HK0823032773 | Stück | 0 | 8.000 |
| TIS JP3104890003 | Stück | 1.000 | 1.000 |
| Toronto-Dominion Bank CA8911605092 | Stück | 1.753 | 1.753 |
| TransUnion US89400J1079 | Stück | 437 | 437 |
| Travel + Leisure Co. US8941641024 | Stück | 677 | 677 |
| Travelers Companies US89417E1091 | Stück | 0 | 155 |
| Trelleborg B SE0000114837 | Stück | 0 | 1.233 |
| Tripadvisor US8969452015 | Stück | 0 | 1.024 |
| Tyson Foods Cl. A US9024941034 | Stück | 158 | 1.867 |
| UBS Group NA CH0244767585 | Stück | 995 | 5.721 |
| UDR US9026531049 | Stück | 768 | 768 |
| Ulta Beauty US90384S3031 | Stück | 32 | 193 |
| United Parcel Service Class B US9113121068 | Stück | 0 | 183 |
| United States Steel US9129091081 | Stück | 0 | 1.216 |
| Vivendi FR0000127771 | Stück | 0 | 7.523 |
| Vornado Realty Trust US9290421091 | Stück | 1.770 | 1.770 |
| WABTEC US9297401088 | Stück | 182 | 516 |
| Wacker Chemie DE000WCH8881 | Stück | 0 | 109 |
| Walgreens Boots Alliance US9314271084 | Stück | 0 | 701 |
| Waste Management US94106L1098 | Stück | 0 | 490 |
| Western Digital US9581021055 | Stück | 722 | 1.283 |
| Westlake Chemical US9604131022 | Stück | 0 | 399 |
| WestRock Co. US96145D1054 | Stück | 898 | 1.824 |
| Wheaton Precious Metals CA9628791027 | Stück | 2.445 | 2.445 |
| Wolfspeed US9778521024 | Stück | 421 | 421 |
| Xerox Holdings US98421M1062 | Stück | 1.753 | 1.753 |
| Zimmer Biomet Holdings US98956P1021 | Stück | 1.111 | 1.111 |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||
| 4,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2003(34) DE0001135226 | EUR | 0 | 900.000 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(32) DE0001102580 | EUR | 0 | 750.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||
| Aktien | |||
| OZ Minerals AU000000OZL8 | Stück | 1.503 | 1.503 |
| Liberty Media US5312298541 | Stück | 0 | 894 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | |||
| Andere Wertpapiere | |||
| Wolters Kluwer Anrechte NL0015001CV9 | Stück | 599 | 599 |
| Wolters Kluwer Anrechte NL0015001LH9 | Stück | 599 | 599 |
| Investmentfonds | |||
| Gruppenfremde Investmentanteile | |||
| Invesco II-EO CB ESG SD MFU ETF EUR Acc. IE000PA766T7 | Anteile | 0 | 120.000 |
| Invesco Em.Mkt.Struc.Eq.Fd. C Acc.EUR Hdgd LU0503255126 | Anteile | 0 | 201.000 |
Umsätze in Derivaten
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
| Volumen in 1.000 | ||
| Terminkontrakte | ||
| Aktienindex-Terminkontrakte | ||
| Gekaufte Kontrakte | EUR | 6.731 |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), OMX Stockholm 30 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index(SMI), TOPIX Index (Price) (JPY), S&P 500 Index) | ||
| Verkaufte Kontrakte | EUR | 17.141 |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, MSCI Emerging Markets Index, OMX Stockholm 30 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index(SMI), TOPIX Index (Price) (JPY), S&P 500 Index) | ||
| Zinsindex-Terminkontrakte | ||
| Gekaufte Kontrakte | EUR | 3.116 |
| (Basiswert[e]: 10-Year Gov. of Canada Bond Futures, Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig , Long Gilt Futures (No.7)) | ||
| Verkaufte Kontrakte | EUR | 5.638 |
| (Basiswert[e]: 10-Year Gov. of Canada Bond Futures, Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig , Long Gilt Futures (No.7)) | ||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||
| AUD – EUR | EUR | 3.244 |
| CAD – EUR | EUR | 20.343 |
| CHF – EUR | EUR | 8.277 |
| GBP – EUR | EUR | 10.896 |
| HKD – EUR | EUR | 5.432 |
| JPY – EUR | EUR | 23.580 |
| NOK – EUR | EUR | 257 |
| SEK – EUR | EUR | 2.306 |
| USD – EUR | EUR | 132.736 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | ||
| AUD – EUR | EUR | 3.464 |
| CAD – EUR | EUR | 21.269 |
| CHF – EUR | EUR | 8.966 |
| GBP – EUR | EUR | 11.316 |
| HKD – EUR | EUR | 5.878 |
| JPY – EUR | EUR | 25.297 |
| NOK – EUR | EUR | 384 |
| SEK – EUR | EUR | 2.542 |
| USD – EUR | EUR | 143.191 |
Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor.
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023
| Gesamtwert | je Anteil | |
| in EUR | in EUR | |
| I. Erträge | ||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 6.951,79 | 0,06 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 509.003,80 | 4,60 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 14.034,39 | 0,13 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 29.210,29 | 0,27 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 7.867,37 | 0,07 |
| 6. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -1.042,76 | -0,01 |
| 7. Abzug ausländischer Quellensteuer | -58.646,64 | -0,53 |
| Summe der Erträge | 507.378,24 | 4,59 |
| II. Aufwendungen | ||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen* | 129,77 | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | 329.228,20 | 2,98 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | 14.151,20 | 0,13 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 12.294,39 | 0,11 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | 15.500,20 | 0,14 |
| Summe der Aufwendungen | 371.303,76 | 3,36 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 136.074,48 | 1,23 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
| 1. Realisierte Gewinne | 5.444.831,62 | 49,21 |
| 2. Realisierte Verluste | -5.199.807,19 | -47,00 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 245.024,43 | 2,21 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 381.098,91 | 3,44 |
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | 55.996,87 | 0,51 |
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | 1.844.515,25 | 16,67 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.900.512,12 | 17,18 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.281.611,03 | 20,62 |
* Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen
Verwendungsrechnung
| Gesamtwert | je Anteil | |
| in EUR | in EUR | |
| Berechnung der Wiederanlage | ||
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | ||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 381.098,91 | 3,44 |
| II. Wiederanlage | 381.098,91 | 3,44 |
Entwicklungsrechnung
| in EUR | in EUR | |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 23.135.471,82 | |
| 1. Mittelzufluss (netto) | -2.878.643,71 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 1.229.999,39 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -4.108.643,10 | |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 15.390,32 | |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.281.611,03 | |
| davon nichtrealisierte Gewinne | 55.996,87 | |
| davon nichtrealisierte Verluste | 1.844.515,25 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 22.553.829,46 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen | Anteilswert |
| in EUR | in EUR | |
| 30.9.2020 | 22.679.420 | 176,24 |
| 30.9.2021 | 26.342.652 | 208,01 |
| 30.9.2022 | 23.135.472 | 185,45 |
| 30.9.2023 | 22.553.829 | 203,87 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | 18.172.401,00 EUR |
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)
Frankfurt am Main – Eurex Deutschland
London – ICE Futures Europe
| Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten | 0,00 EUR |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,03 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -1,01 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV)
| MSCI World (NR) | 85 % | 01.10.2022 bis | 29.09.2023 |
| JPM EMU Government TR | 15 % | 01.10.2022 bis | 29.09.2023 |
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §10 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §37 Abs. 4 Satz 2 DerivateV
| Kleinster potenzieller Risikobetrag | 4,09 % | (29.09.2023) |
| Größter potenzieller Risikobetrag | 7,65 % | (23.11.2022) |
| Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 6,47 % |
Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 29.09.2023 auf Basis einer historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Geschäftsjahr 1,78. Die Berechnung erfolgte unter Verwendung des Einfachen Ansatzes nach § 15 ff Derivate V ohne Anwendung von § 15 Absatz 2 in Bezug auf die Herausrechnung der Investmentanteile.
Sonstige Angaben
| Anteilwert | EUR | 203,87 |
| Umlaufende Anteile | Stück | 110.631 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:
| Wertpapierart | Region | Bewertungsdatum |
| Aktien | ||
| Inland | 29.09.2023 | |
| Europa | 29.09.2023 | |
| Afrika | 29.09.2023 | |
| Asien | 29.09.2023 | |
| Australien | 29.09.2023 | |
| Nordamerika | 28.09.2023 | |
| Renten | ||
| Europa | 28.09.2023 | |
| Nordamerika | 28.09.2023 | |
| Investmentanteile | ||
| Europa | 28.09.2023 | |
| Derivate – Futures | ||
| Inland | 28.09.2023 | |
| Europa | 28.09.2023 | |
| Nordamerika | 28.09.2023 | |
| Übriges Vermögen | ||
| 29.09.2023 |
Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.
Devisenkurse
| per 29.09.2023 | |||
| Australische Dollar | (AUD) | 1,636900 | = 1 EUR |
| Britische Pfund | (GBP) | 0,866450 | = 1 EUR |
| Kanadische Dollar | (CAD) | 1,426100 | = 1 EUR |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,456600 | = 1 EUR |
| Hong Kong Dollar | (HKD) | 8,303550 | = 1 EUR |
| Israelische Schekel | (ILS) | 4,055650 | = 1 EUR |
| Japanische Yen | (JPY) | 157,808800 | = 1 EUR |
| Neuseeland Dollar | (NZD) | 1,759400 | = 1 EUR |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,266000 | = 1 EUR |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,493000 | = 1 EUR |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,964900 | = 1 EUR |
| Singapur Dollar | (SGD) | 1,444350 | = 1 EUR |
| US-Dollar | (USD) | 1,060650 | = 1 EUR |
Terminbörse
Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)
Frankfurt am Main – Eurex Deutschland
London – ICE Futures Europe
| Ongoing Charges (laufende Kosten) in % | 1,67 |
Die Ongoing Charges (laufende Kosten) drückt die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgeführten Verwaltungsvergütung keine Vergütung an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen.
Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 und 3 KAGB
Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:
Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.
Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:
| % p.a. | |
| Invesco Em.Mkt.Struc.Eq.Fd. C Acc.EUR Hdgd | 0,75 |
| Invesco EUR Gov.Rel.Green Tran. EUR Acc. | 0,15 |
| Invesco II-EO CB ESG SD MFU ETF EUR Acc. | 0,15 |
| Invesco.EUR Corporate Bond ESG ETF EUR Acc. | 0,19 |
* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.
Die Kosten aus Transaktionsumsätzen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens abgewickelt wurden, betragen 46.927,70 EUR.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
| Gesamtsumme der im Geschäftsjahr 2022 der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung |
7.574.208,00 EUR |
| Davon feste Vergütung | 6.889.609,00 EUR |
| Davon variable Vergütung | 684.599,00 EUR |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | n/a |
| Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Stand Dezember 2022; inklusive Fremdgeschäftsführer) |
95 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Führungskräfte*, andere Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe |
1.183.824,00 EUR |
| Davon Geschäftsführer | 546.830,00 EUR |
| Davon andere Führungskräfte | n/a |
| Davon andere Risikoträger | n/a |
| Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 108.301,00 EUR |
| Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | 528.693,00 EUR |
* Als Führungskräfte werden ausschließlich die Geschäftsführer angesehen.
Die Vergütungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt. Als feste Vergütung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst, soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden. Zu den variablen Vergütungen gerechnet wurden: Bonuszahlungen in bar, Zahlungen zurückgestellter Boni in bar, tarifliche Sonderzahlung (13. Monatsgehalt), Antrittsboni/Unterzeichnungs-Boni, Jubiläumszahlungen, Überstundenvergütung nebst Leistungs-/Antrittsprämien,Gutscheine und Beihilfen. Nicht berücksichtigt wurden: Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplatzes, der KVG nicht zuzuordnende aktienbasierte Vergütungen, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersversorgung, Essensschecks, Kindergartenzuschüsse, geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezüge.
Die Vergütungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden „Arbeitsanweisung zur Regelung der Vergütung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH“ (Arbeitsanweisung) ohne Ausnahmen/Abweichungen umgesetzt. Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr turnusgemäß durch die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat überprüft. Wesentliche inhaltliche Änderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen. Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom Januar 2023.
Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2022 (Portfolio Management Invesco Asset Management Deutschland GmbH)
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung |
22,1 Mio EUR |
| Davon feste Vergütung | 11,7 Mio EUR |
| Davon variable Vergütung | 10,4 Mio EUR |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | 0 |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens | 148 |
Zweite Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)
Die Portfolioumschlagsrate für das Geschäftsjahr betrug in Prozent: 100,35.
Bezüglich der gemäß § 101 Abs. 2 Satz 5 des Kapitalanlagegesetzbuches erforderlichen Angaben nach § 134c Abs. 4 des Aktiengesetzes verweisen wir auf unsere Homepage-Hinweise, die unter Leitlinien im Umgang mit Aktionärsrechten, Mitwirkung bei Portfolio Gesellschaften und der Behandlung von Stimmrechten als Steuerungsinstrument (https://www.bnymellon.com/de/de/informationen-fr-anleger.jsp) gegeben werden.
Frankfurt am Main, den 18. Januar 2024
BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
(Geschäftsführung)
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
| Product Name: Invesco Global Dynamik Fonds | |
| Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900AZGPIALZYJ8G52 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?
Der Invesco Global Dynamik Fonds (der „Fonds“) bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale i.S.d. Art. 8 der Offenlegungsverordnung – Verordnung (EU) 2019/2088 – (SFDR) mit einem Fokus auf ökologische Merkmale wie beispielsweise die Emission von Treibhausgasen. Grundlage der Auswahl der Investitionen ist eine „Best-In-Class“-Strategie in Verbindung mit absoluten Ausschlüssen. Kriterien der „Best-In-Class“-Strategie sind dabei unter anderem der Anteil regenerativer Energien, Maßnahmen zur Energieeinsparung sowohl beim Transport als auch in der Produktion, das Ausmaß atmosphärischer Emissionen sowie die Umwelt- und Sozialverträglichkeit der Produkte. Daneben werden Emittenten ausgeschlossen, die in kontroversen Sektoren – wie zum Beispiel Aktivitäten in fossilen Brennstoffen, Kernenergie, Waffenproduktion, Produktion und Vertrieb von Tabak sowie Cannabis – tätig sind, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, die an umstrittenen Aktivitäten in Bezug auf Menschenrechte – wie zum Beispiel soziale Aspekte in der Lieferkette, Arbeitnehmerrechte einschließlich Kinderarbeit – beteiligt sind, oder in Korruption verwickelt sind. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ein exzellentes, nachhaltiges Management aufweisen und nachhaltige Produkte oder Prozesse vorweisen können, die die ökologischen und sozialen Anforderungen, die von Invesco als dem Portfoliomanager des Investmentvermögens gestellt werden, erfüllen, beginnend von der Klimaeffizienz und geringer Wasserverwendung bis hin zu Arbeitssicherheit und Arbeitszufriedenheit. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?
Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren – Principal Adverse Impacts – (PAI). Die Indikatoren für die Messung der wichtigsten nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren -Principal Adverse Impact – (PAI) sind im Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung 2022/1288 (SFDR-DVO) definiert. Sämtliche Investitionen des Fonds, die auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, werden hinsichtlich der Indikatoren 1 bis 5 sowie 7 bis 14 laufend überprüft. Invesco hat einen mehrstufigen Prozess implementiert, um Investitionen in Emittenten mit negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu identifizieren und diese gegebenenfalls zu veräußern: 1) Im ersten Schritt werden zunächst diejenigen Emittenten identifiziert, die qualitative PAIs nicht erfüllen (z.B. Produktion kontroverser Waffen oder Verstöße gegen den UN Global Compact) oder die von Invesco festgelegten Schwellenwerte für quantitative PAIs nicht erfüllen. 2) Für die identifizierten Emittenten nimmt das Invesco-ESG-Team anhand öffentlich zugänglicher Informationen eine qualitative Bewertung dahingehend vor, welche Maßnahmen sie zur Verbesserung der negativen ökologischen und/oder sozialen Performance ergriffen haben. 3) Für diejenigen Emittenten mit den niedrigsten qualitativen Bewertungen werden Engagement- Aktivitäten ergriffen wie die Führung von Unternehmensdialogen oder die Stimmrechtsausübung. Aufgrund der globalen ESG Strategie von Invesco wurden damit auch Engagement-Aktivitäten für den Fonds ergriffen in Ergänzung zur Mitwirkungspolitik der BNY Mellon Service KAG. 4) Sollte trotz ergriffener Engagement-Aktivitäten keine Verbesserung der ökologischen und/oder sozialen Performance festzustellen sein, wird eine Veräußerung der Anteile am Emittenten in Betracht gezogen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Per Stichtag 30.09.2023:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?
Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch die Einhaltung des Ausschlussrahmens, der mit dem Erreichen der vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale vereinbar war. Zusätzlich wurden die ESG-Kriterien Stimmrechte und Engagement berücksichtigt. Die Ausübung der Stimmrechte erfolgte über eine dem Fondsmanager zur Verfügung gestellte Plattform für die Stimmrechtsvertretung. Hier verfolgte der Fondsmanager seine Stimmrechtspolitik indem er insbesondere gute Governance Strukturen und andere ESG-relevante Themen bei der Stimmrechtsvertretung unterstützte. Das Engagement beinhaltete den direkten Dialog mit den Unternehmen. Der Fondsmanager arbeitete aktiv mit Unternehmen zusammen, deren Wertpapiere in den Kundenportfolios stark vertreten waren. Aufgrund der globalen ESG Stategie von Invesco wurden hier auch die Anlagen des Fonds mit berücksichtigt. Der Fondsmanager führte einen aktiven Dialog mit den Unternehmen, um ein Mindestziel zur Minimierung von ESG-Risiken und zur Verbesserung der ESG-Performance festzulegen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Invesco Global Dynamik Fonds bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
| ― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
| ― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH abzugeben. |
| ― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
| ― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird. |
| ― |
beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Hamburg, den 18. Januar 2024
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| Dr. Zemke | Butte |
| Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
