Metzler Asset Management GMBH Frankfurt am Main – Jahresbericht Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A;B;C;D;E;F;G;H;I;J DE000A2QMS24

Jahresbericht Fondsinvestments

Sonntag, 11.02.2024

byautoro

StockSnap (CC0), Pixabay

Frankfurt am Main

Tätigkeitsbericht 30. September 2023

Tätigkeitsbericht

Der Tätigkeitsbericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.

Anlageziel und -strategie

Der Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit ist ein OGAW-Publikumssondervermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).

Das Investmentziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dieses Ziel wird mittels globaler Investitionen in Aktien angestrebt. Im Schwerpunkt werden europäische und US-amerikanische Aktien allokiert. Investitionen in aktienbasierte Wertpapiere (vor allem Investmentfonds) können bis zu einer Höhe von maximal 25 % des Fondsvolumens getätigt werden, um insbesondere sonstige Regionen und spezielle Investmentthemen abzubilden. Die Anlagestrategie verfolgt einen dezidierten Nachhaltigkeitsansatz (Best-in-Class- Ansatz in Kombination mit bestimmten Ausschlusskriterien).

Die Verwaltung des Sondervermögens erfolgt durch die Metzler Asset Management GmbH.

Der Anlageberater B. Metzler seel. Sohn & Co. AG berät den Portfoliomanager zum Erwerb von Vermögensgegenständen für den Fonds.

Anteilklasse	ISIN
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A	DE000A2QMS24
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	DE000A2QMS32
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	DE000A2QMS40
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	DE000A2QMS57
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	DE000A2QMS65
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	DE000A2QMS73
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	DE000A2QMS81
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	DE000A2QMS99
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	DE000A2QMXA7
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	DE000A2QMXB5

Tätigkeiten für das Sondervermögen und Struktur des Portfolios im Berichtsjahr

Die Investitionsquote in Aktien- und Aktienfonds wurde im Berichtszeitraum aufgrund des unsicheren globalen Konjunkturumfeldes und der damit einhergehenden verhaltenen Aussichten für die Aktienmärkte bei 78,9 % (Vorjahr: 80,3 %) auf niedrigem Niveau belassen. Unterjährig implementierten wir darüber hinaus eine Teilabsicherung des Portfolios in Form einer Put-Option.

Aufgrund der verhaltenen Wachstumsperspektiven erachteten wir es als sinnvoll, die defensive Portfoliostruktur bzgl. Branchenallokation und Titelauswahl zu stärken. In Anbetracht deutlich steigender Preise mit hohen Inflationsbelastungen – insbesondere in Europa und den USA – setzten wir darüber hinaus in unserer Titelauswahl und Analyse einen Schwerpunkt auf den Faktor Qualität. Darunter verstehen wir die Prüfung von Bilanz-, Margen- und Ertragsqualität sowie der Preissetzungsmacht der Unternehmen in einem stark inflationären Umfeld. Einerseits legten wir in der Portfolioallokation Wert auf Unternehmen, die in einem Umfeld mit geringem Wirtschaftswachstum stabiles Gewinnpotenzial erwarten ließen. Andererseits sollte unseres Erachtens ein Anteil an zyklischen Aktien im Portfolio vorhanden sein, da diese in einer Konjunkturerholung am stärksten profitieren dürften.

Neben der aktiven Auswahl von Einzeltiteln setzten wir aktiv gemanagte Fonds ein, um in unterschiedliche Regionen und Themen zu investieren, die mit Einzeltiteln nicht oder nur schwer abzubilden sind. Das Gesamtgewicht des eingesetzten Fonds betrug zum 29. September 2023 2,0 %. Der Blackrock Sustainable Energy Fund wurde eingesetzt, um in erneuerbare Energien zu investieren (in bedeutendem Umfang Energie- und Versorgungssektor).

Mit Blick auf die regionale Aufteilung wurde das Gewicht europäischer Aktien mit 58,2 % per 29. September 2023 etwas reduziert (63,6 % per 30. September 2022). Das US-Gewicht wurde leicht erhöht und lag per 29. September 2023 bei 17,7 % (vs. 16,7 % per 30. September 2022).

Der im Fonds Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit am stärksten gewichtete Sektor war der Gesundheitssektor (15,0 %). Ihm folgte der Sektor Technologie (13,7 %): Im Bereich künstliche Intelligenz wurden große Fortschritte erzielt, die sich in steigenden Kursen an den Aktienmärkten widerspiegelten, wovon der Sektor besonders profitierte. Aufgrund der schwierigen Konjunktur bei gleichzeitig steigender Inflation und Zinsen hielten wir, wie bereits diskutiert, eine hohe Positionierung in defensiven Sektoren wie Gesundheit und nichtzyklischem Konsum und im zinssensiblen Finanzsektor für sinnvoll. In den Sektoren Energie und Immobilien waren wir nicht investiert.

Der Fonds Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit war im Berichtszeitraum insbesondere Aktienkurs- und Währungsschwankungen ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, wenn der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandswert fällt. Der größte Teil des Fondsvermögens wird in Aktien angelegt. Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie der Entwicklung der entsprechenden Branche beeinflusst. Des Weiteren hat im Berichtsjahr 2023 die geopolitische Situation zu erheblichen Kursschwankungen in allen Asset-Klassen geführt. Der Fonds setzte darüber hinaus Derivategeschäfte ein, um temporär Verlustrisiken zu mindern (durch Teilabsicherungen). Durch diese Absicherungen können zusätzliche Kosten entstehen. Außerdem ist der Fonds, aufgrund der im Bestand liegenden verzinslichen Wertpapiere, einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt (siehe Abschnitt „Wesentliche Risiken“).

Veräußerungsergebnis im Berichtsjahr

Veräußerungsgewinne gesamt in EUR	3.861.541,88
Anteilklasse A	14.446,01
Anteilklasse B	14.470,34
Anteilklasse C	837.323,87
Anteilklasse D	468.073,19
Anteilklasse E	612.301,11
Anteilklasse F	194.761,04
Anteilklasse G	270.552,88
Anteilklasse H	456.586,98
Anteilklasse I	36.720,20
Anteilklasse J	956.306,26

Veräußerungsverluste gesamt in EUR	1.268.195,86
Anteilklasse A	4.753,37
Anteilklasse B	4.760,44
Anteilklasse C	275.490,05
Anteilklasse D	153.913,60
Anteilklasse E	201.310,97
Anteilklasse F	63.990,29
Anteilklasse G	88.891,43
Anteilklasse H	149.968,66
Anteilklasse I	12.058,68
Anteilklasse J	313.058,37

	Anteilklasse A	Anteilklasse B	Anteilklasse C	Anteilklasse D	Anteilklasse E
Realisierte Gewinne aus
Wertpapier- trans- aktionen	14.446,93	14.471,25	837.376,79	468.102,79	612.339,84

	Anteilklasse F	Anteilklasse G	Anteilklasse H	AnteilklasseI	Anteilklasse J
Realisierte Gewinne aus
Wertpapier- trans- aktionen	194.773,36	270.569,98	456.615,86	36.722,52	956.366,84

	Anteilklasse A	Anteilklasse B	Anteilklasse C	Anteilklasse D	Anteilklasse E
Realisierte Verluste aus
Derivat- geschäften	1.058,98	1.060,77	61.355,62	34.312,90	44.885,25
Wertpapier- trans- aktionen	3.694,39	3.699,67	214.134,44	119.600,69	156.425,72

	Anteilklasse F	Anteilklasse G	Anteilklasse H	Anteilklasse I	Anteilklasse J
Realisierte Verluste aus
Derivat- geschäften	14.278,54	19.833,90	33.472,89	2.692,02	70.216,93
Wertpapier- trans- aktionen	49.711,75	69.057,54	116.495,77	9.366,66	242.841,44

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung des Fonds beträgt gemäß BVI-Methode für den Berichtszeitraum 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023:

Anteilklasse A	14,60 %
Anteilklasse B	14,77 %
Anteilklasse C	15,31 %
Anteilklasse D	15,23 %
Anteilklasse E	15,40 %
Anteilklasse F	15,74 %
Anteilklasse G	15,86 %
Anteilklasse H	16,04 %
Anteilklasse I	16,16 %
Anteilklasse J	16,34 %

Nachhaltigkeit

Der Fonds ist als Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit können Sie dem Anhang „Regelmäßige Informationen“ entnehmen.

Wesentliche Risiken

Die im Folgenden dargestellten Risikoarten und -faktoren können die Wertentwicklung des Sondervermögens beeinflussen:

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Zinsänderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändert, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere.

Aktienkursrisiken

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst.

Kapitalmarktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen sein.

Adressenausfallrisiko

Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.

Liquiditätsrisiko

Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Papieren an, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Liquiditätsrisiko steigen und zu einer Rücknahmebeschränkung oder einer Aussetzung der Anteilrücknahme führen.

Operationelles Risiko

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	52.001.514,53	100,08
1. Aktien	38.482.501,56	74,06
Bundesrep. Deutschland	7.628.616,15	14,68
Canada	509.609,39	0,98
Dänemark	500.834,14	0,96
Frankreich	5.710.814,80	10,99
Großbritannien	4.198.260,93	8,08
Irland	1.477.617,61	2,84
Italien	1.032.120,00	1,99
Niederlande	1.017.562,00	1,96
Schweden	528.952,21	1,02
Schweiz	6.157.322,86	11,85
Spanien	502.065,40	0,97
USA	9.218.726,07	17,74
2. Anleihen	2.978.760,00	5,73
< 1 Jahr	2.978.760,00	5,73
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.513.253,98	2,91
CHF	1.513.253,98	2,91
4. Investmentanteile	1.011.880,00	1,95
EUR	1.011.880,00	1,95
5. Derivate	101.583,50	0,20
6. Bankguthaben	7.876.442,35	15,16
7. Sonstige Vermögensgegenstände	37.093,14	0,07
II. Verbindlichkeiten	-43.076,16	-0,08
III. Fondsvermögen	51.958.438,37	100,00

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum
Bestandspositionen					EUR		43.986.395,54	84,66
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR		42.974.515,54	82,71
Aktien					EUR		38.482.501,56	74,06
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932	STK	345	145	40	CHF	2.994,000	1.066.856,02	2,05
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350	STK	14.400	6.400	2.000	CHF	103,740	1.542.920,88	2,97
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH0012549785	STK	4.600	5.990	1.390	CHF	217,700	1.034.311,09	1,99
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1175448666	STK	7.900	4.000	3.700	CHF	117,200	956.290,02	1,84
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CH0008742519	STK	2.770	1.300	630	CHF	544,200	1.556.944,85	3,00
Novo Nordisk A/S DK0062498333	STK	5.800	5.800	0	DKK	643,900	500.834,14	0,96
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK	4.400	1.750	1.600	EUR	225,700	993.080,00	1,91
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215	STK	1.820	1.010	750	EUR	559,100	1.017.562,00	1,96
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338	STK	3.120	3.120	0	EUR	165,800	517.296,00	1,00
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 FR001400AJ45	STK	34.400	14.600	10.600	EUR	29,070	1.000.008,00	1,92
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007	STK	18.610	23.190	4.580	EUR	56,880	1.058.536,80	2,04
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055	STK	6.400	7.060	660	EUR	163,700	1.047.680,00	2,02
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004	STK	38.200	18.900	16.700	EUR	38,535	1.472.037,00	2,83
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES0127797019	STK	32.360	37.360	5.000	EUR	15,515	502.065,40	0,97
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004	STK	32.350	18.050	16.600	EUR	31,355	1.014.334,25	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618	STK	423.000	202.000	187.000	EUR	2,440	1.032.120,00	1,99
L’Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 FR0000120321	STK	2.620	1.270	1.950	EUR	393,200	1.030.184,00	1,98
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014	STK	715	715	0	EUR	716,400	512.226,00	0,99
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905	STK	6.550	3.280	1.080	EUR	158,150	1.035.882,50	1,99
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026	STK	2.800	1.580	3.490	EUR	369,100	1.033.480,00	1,99
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600	STK	4.140	5.630	1.490	EUR	122,820	508.474,80	0,98
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972	STK	6.800	5.980	5.380	EUR	156,980	1.067.464,00	2,05
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	STK	3.860	4.930	1.070	EUR	135,660	523.647,60	1,01
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78	STK	33.400	15.600	5.700	EUR	46,885	1.565.959,00	3,01
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486	STK	5.000	5.000	8.800	EUR	105,020	525.100,00	1,01
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292	STK	8.450	4.410	5.460	GBP	111,020	1.081.904,05	2,08
SSE PLC Shs LS-,50 GB0007908733	STK	83.500	45.070	19.570	GBP	16,100	1.550.397,88	2,98
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0017486889	STK	41.310	57.160	15.850	SEK	147,250	528.952,21	1,02
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US09247X1019	STK	780	340	160	USD	646,490	476.348,20	0,92
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N. CA13646K1084	STK	7.250	7.250	0	USD	74,410	509.609,39	0,98
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 US1941621039	STK	15.500	8.260	2.660	USD	71,110	1.041.191,20	2,00
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 US34959E1091	STK	9.450	12.260	2.810	USD	58,680	523.829,59	1,01
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 IE00BY7QL619	STK	19.600	10.200	11.550	USD	53,210	985.184,21	1,90
Linde plc Registered Shares EO -,001 IE000S9YS762	STK	1.400	1.800	400	USD	372,350	492.433,40	0,95
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045	STK	3.410	6.310	2.900	USD	315,750	1.017.105,14	1,96
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040	STK	1.250	495	2.095	USD	434,990	513.638,30	0,99
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 US7134481081	STK	9.100	4.200	1.600	USD	169,440	1.456.550,16	2,80
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040	STK	6.850	8.150	1.300	USD	159,010	1.028.923,58	1,98
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US8835561023	STK	2.200	1.050	200	USD	506,170	1.051.930,85	2,02
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021	STK	2.330	2.670	340	USD	504,190	1.109.732,38	2,14
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394	STK	4.600	1.950	1.250	USD	230,010	999.476,67	1,92
Verzinsliche Wertpapiere					EUR		2.978.760,00	5,73
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/02 f.13.12.23 DE000BU0E006	EUR	3.000	3.000	0	%	99,292	2.978.760,00	5,73
Sonstige Beteiligungswertpapiere					EUR		1.513.253,98	2,91
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048	STK	5.850	3.280	830	CHF	250,450	1.513.253,98	2,91
Investmentanteile					EUR		1.011.880,00	1,95
Gruppenfremde Investmentanteile					EUR		1.011.880,00	1,95
BGF – Sustainable Energy Fund Actions Nominatives I2 EUR oN LU0368234703	ANT	61.700	71.800	10.100	EUR	16,400	1.011.880,00	1,95
Summe Wertpapiervermögen					EUR		43.986.395,54	84,66
Derivate					EUR		101.583,50	0,20
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate					EUR		101.583,50	0,20
Forderungen/Verbindlichkeiten
Optionsrechte					EUR		101.583,50	0,20
Optionsrechte auf Aktienindices					EUR		101.583,50	0,20
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.12.23 BP 15800,00 EUREX 185		Anzahl 185			EUR	549,100	101.583,50	0,20
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		7.876.442,35	15,16
Bankguthaben					EUR		7.876.442,35	15,16
EUR – Guthaben bei:
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	EUR	7.876.442,35			%	100,000	7.876.442,35	15,16
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		37.093,14	0,07
Zinsansprüche	EUR	23.112,11					23.112,11	0,04
Dividendenansprüche	EUR	13.981,03					13.981,03	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-43.076,16	-0,08
Verwaltungsvergütung	EUR	-40.019,63					-40.019,63	-0,08
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.050,05					-2.050,05	0,00
Lagerstellenkosten	EUR	-1.006,48					-1.006,48	0,00
Fondsvermögen					EUR		51.958.438,37	100,00¹⁾
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J
Anteilwert					EUR		99,23
Ausgabepreis					EUR		104,19
Rücknahmepreis					EUR		99,23
Anzahl Anteile					STK		130.150
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A
Anteilwert					EUR		96,72
Ausgabepreis					EUR		101,56
Rücknahmepreis					EUR		96,72
Anzahl Anteile					STK		2.000
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B
Anteilwert					EUR		96,96
Ausgabepreis					EUR		101,81
Rücknahmepreis					EUR		96,96
Anzahl Anteile					STK		2.000
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C
Anteilwert					EUR		97,63
Ausgabepreis					EUR		102,51
Rücknahmepreis					EUR		97,63
Anzahl Anteile					STK		115.100
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D
Anteilwert					EUR		97,61
Ausgabepreis					EUR		102,49
Rücknahmepreis					EUR		97,61
Anzahl Anteile					STK		64.400
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E
Anteilwert					EUR		97,87
Ausgabepreis					EUR		102,76
Rücknahmepreis					EUR		97,87
Anzahl Anteile					STK		84.080
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F
Anteilwert					EUR		98,30
Ausgabepreis					EUR		103,22
Rücknahmepreis					EUR		98,30
Anzahl Anteile					STK		26.650
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G
Anteilwert					EUR		98,48
Ausgabepreis					EUR		103,40
Rücknahmepreis					EUR		98,48
Anzahl Anteile					STK		36.970
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H
Anteilwert					EUR		98,70
Ausgabepreis					EUR		103,64
Rücknahmepreis					EUR		98,70
Anzahl Anteile					STK		62.300
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I
Anteilwert					EUR		98,96
Ausgabepreis					EUR		103,91
Rücknahmepreis					EUR		98,96
Anzahl Anteile					STK		5.000

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4568000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4999000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen
185	Eurex Deutschland

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	0	5.600
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	0	40.360
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.260	5.560
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	0	8.300
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	0	11.950
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	0	14.000
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	7.000
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	0	36.600
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	19.000	19.000
Andere Wertpapiere
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797907	STK	18.000	18.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.510
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	1.400	5.000
Verzinsliche Wertpapiere
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/05 f.17.05.23	DE0001030849	EUR	3.000	3.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			221,61

Transaktionen über eng verbundene Unternehmen und Personen

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 89,58 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 54.562.249,41 Euro Transaktionen.

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	836,86	0,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	3.218,03	1,61
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	149,94	0,07
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	606,35	0,30
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-125,52	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-633,08	-0,32
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			EUR	4.052,58	2,03
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-3.332,81	-1,67
– Verwaltungsvergütung	EUR	-3.332,81
– Beratungsvergütung	EUR	0,00
– Asset Management Gebühr	EUR	0,00
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-95,15	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-562,95	-0,28
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-47,13	-0,02
– Depotgebühren	EUR	-23,68
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00
– Sonstige Kosten	EUR	-23,45
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-0,29
Summe der Aufwendungen			EUR	-4.038,04	-2,02
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR	14,54	0,01
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne			EUR	14.446,01	7,22
2. Realisierte Verluste			EUR	-4.753,37	-2,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	9.692,64	4,85
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	9.707,18	4,85
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	2.640,28	1,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	12.301,30	6,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	14.941,58	7,47
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	24.648,76	12,32

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	168.798,62
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	24.648,76
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.640,28
davon nicht realisierte Verluste	EUR	12.301,30
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	193.447,38

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	6.623,98	3,31
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-3.083,20	-1,54
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	9.707,18	4,85
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	6.623,98	3,31
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	6.623,98	3,31
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

¹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022^*)	Stück	2.000	EUR	168.798,62	EUR	84,40
2022/2023	Stück	2.000	EUR	193.447,38	EUR	96,72

^*) Auflagedatum 22.12.2021

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	838,28	0,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	3.223,30	1,61
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	150,24	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	607,43	0,30
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-125,75	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-634,09	-0,32
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			EUR	4.059,41	2,03
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-3.052,41	-1,53
– Verwaltungsvergütung	EUR	-3.052,41
– Beratungsvergütung	EUR	0,00
– Asset Management Gebühr	EUR	0,00
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-95,30	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-563,02	-0,28
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-47,84	-0,02
– Depotgebühren	EUR	-23,72
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00
– Sonstige Kosten	EUR	-24,12
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-0,29
Summe der Aufwendungen			EUR	-3.758,57	-1,88
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR	300,84	0,15
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne			EUR	14.470,33	7,24
2. Realisierte Verluste			EUR	-4.760,44	-2,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	9.709,89	4,85
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	10.010,73	5,01
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	1.746,20	0,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	13.203,15	6,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	14.949,35	7,47
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	24.960,08	12,48

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	168.955,64
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	24.960,08
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.746,20
davon nicht realisierte Verluste	EUR	13.203,15
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	193.915,72

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	7.102,73	3,55
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-2.908,00	-1,45
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.010,73	5,01
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	6.802,73	3,40
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	6.802,73	3,40
III. Gesamtausschüttung	EUR	300,00	0,15
1. Endausschüttung²⁾	EUR	300,00	0,15

¹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022^*)	Stück	2.000	EUR	168.955,64	EUR	84,48
2022/2023	Stück	2.000	EUR	193.915,72	EUR	96,96

^*) Auflagedatum 22.12.2021

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	48.480,65	0,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	186.389,12	1,62
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	8.698,75	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	35.139,50	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-7.272,10	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-36.663,93	-0,32
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			EUR	234.771,99	2,04
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-113.794,51	-0,99
– Verwaltungsvergütung	EUR	-113.794,51
– Beratungsvergütung	EUR	0,00
– Asset Management Gebühr	EUR	0,00
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.064,14	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-2.643,92	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-45.292,36	-0,39
– Depotgebühren	EUR	-991,06
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-44.084,50
– Sonstige Kosten	EUR	-216,80
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-11,02
Summe der Aufwendungen			EUR	-165.794,93	-1,44
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR	68.977,06	0,60
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne			EUR	837.323,87	7,27
2. Realisierte Verluste			EUR	-275.490,05	-2,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	561.833,82	4,88
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	630.810,88	5,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	161.589,68	1,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	213.595,50	1,86
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	375.185,18	3,26
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.005.996,06	8,74

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	5.927.872,45
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	4.481.882,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.778.896,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-297.013,50
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-178.787,12
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.005.996,06
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	161.589,68
davon nicht realisierte Verluste	EUR	213.595,50
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	11.236.963,89

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	489.994,47	4,26
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-140.816,41	-1,22
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	630.810,88	5,48
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	420.934,47	3,66
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	420.934,47	3,66
III. Gesamtausschüttung	EUR	69.060,00	0,60
1. Endausschüttung²⁾	EUR	69.060,00	0,60

¹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022^*)	Stück	70.010	EUR	5.927.872,45	EUR	84,67
2022/2023	Stück	115.100	EUR	11.236.963,89	EUR	97,63

^*) Auflagedatum 22.12.2021

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	27.116,04	0,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	104.250,50	1,62
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	4.864,09	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	19.654,74	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-4.067,41	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-20.506,28	-0,32
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			EUR	131.311,68	2,04
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-18.451,85	-0,29
– Verwaltungsvergütung	EUR	-18.451,85
– Beratungsvergütung	EUR	0,00
– Asset Management Gebühr	EUR	0,00
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-738,11	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-563,20	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-76.952,66	-1,19
– Depotgebühren	EUR	-112,21
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-76.816,99
– Sonstige Kosten	EUR	-23,46
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-0,29
Summe der Aufwendungen			EUR	-96.705,82	-1,50
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR	34.605,86	0,54
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne			EUR	468.073,18	7,27
2. Realisierte Verluste			EUR	-153.913,59	-2,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	314.159,59	4,88
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	348.765,45	5,42
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	115.800,14	1,80
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	-280.955,06	-4,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-165.154,92	-2,56
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	183.610,53	2,85

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	169.427,10
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	6.250.599,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	6.250.599,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-317.614,48
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	183.610,53
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	115.800,14
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-280.955,06
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	6.286.022,15

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	271.570,31	4,22
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-77.195,14	-1,20
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	348.765,45	5,42
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	236.794,31	3,68
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	236.794,31	3,68
III. Gesamtausschüttung	EUR	34.776,00	0,54
1. Endausschüttung²⁾	EUR	34.776,00	0,54

¹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022^*)	Stück	2.000	EUR	169.427,10	EUR	84,71
2022/2023	Stück	64.400	EUR	6.286.022,15	EUR	97,61

^*) Auflagedatum 22.12.2021

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	35.471,04	0,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	136.360,40	1,62
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	6.365,00	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	25.713,41	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-5.320,65	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-26.821,78	-0,32
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			EUR	171.767,42	2,04
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-18.015,56	-0,21
– Verwaltungsvergütung	EUR	-18.015,56
– Beratungsvergütung	EUR	0,00
– Asset Management Gebühr	EUR	0,00
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-818,85	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-563,28	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-94.591,83	-1,13
– Depotgebühren	EUR	-189,50
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-94.378,83
– Sonstige Kosten	EUR	-23,50
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-0,33
Summe der Aufwendungen			EUR	-113.989,52	-1,36
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR	57.777,90	0,69
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne			EUR	612.301,10	7,28
2. Realisierte Verluste			EUR	-201.310,97	-2,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	410.990,13	4,89
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	468.768,03	5,58
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	120.408,80	1,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	-472.232,17	-5,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-351.823,37	-4,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	116.944,66	1,39

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	169.626,02
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	8.370.119,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	8.370.119,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-427.504,51
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	116.944,66
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	120.408,80
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-472.232,17
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	8.229.185,17

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	377.014,68	4,48
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-91.753,35	-1,09
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	468.768,03	5,58
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	318.999,48	3,79
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	318.999,48	3,79
III. Gesamtausschüttung	EUR	58.015,20	0,69
1. Endausschüttung²⁾	EUR	58.015,20	0,69

¹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022^*)	Stück	2.000	EUR	169.626,02	EUR	84,81
2022/2023	Stück	84.080	EUR	8.229.185,17	EUR	97,87

^*) Auflagedatum 22.12.2021

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	11.282,45	0,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	43.368,36	1,63
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	2.026,02	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	8.179,22	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-1.692,37	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-8.529,61	-0,32
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			EUR	54.634,07	2,05
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-22.969,93	-0,86
– Verwaltungsvergütung	EUR	-22.969,93
– Beratungsvergütung	EUR	0,00
– Asset Management Gebühr	EUR	0,00
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.148,47	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-1.233,34	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-3.335,77	-0,13
– Depotgebühren	EUR	-287,13
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-3.003,08
– Sonstige Kosten	EUR	-45,56
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-3,51
Summe der Aufwendungen			EUR	-28.687,51	-1,08
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR	25.946,56	0,97
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne			EUR	194.761,04	7,31
2. Realisierte Verluste			EUR	-63.990,29	-2,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	130.770,75	4,91
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	156.717,31	5,88
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	118.514,29	4,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	60.608,42	2,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	179.122,71	6,72
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	335.840,02	12,60

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	2.025.644,94
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	274.764,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	274.764,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-16.465,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	335.840,02
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	118.514,29
davon nicht realisierte Verluste	EUR	60.608,42
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	2.619.783,39

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	131.598,85	4,94
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-25.118,46	-0,94
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	156.717,31	5,88
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	105.748,35	3,97
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	105.748,35	3,97
III. Gesamtausschüttung	EUR	25.850,50	0,97
1. Endausschüttung²⁾	EUR	25.850,50	0,97

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022^*)	Stück	23.850	EUR	2.025.644,94	EUR	84,93
2022/2023	Stück	26.650	EUR	2.619.783,39	EUR	98,30

^*) Auflagedatum 22.12.2021

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	15.672,18	0,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	60.239,05	1,63
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	2.814,91	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	11.362,16	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-2.350,83	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-11.847,33	-0,32
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			EUR	75.890,14	2,05
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-25.132,17	-0,68
– Verwaltungsvergütung	EUR	-25.132,17
– Beratungsvergütung	EUR	0,00
– Asset Management Gebühr	EUR	0,00
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.396,26	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-1.247,00	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-8.249,65	-0,22
– Depotgebühren	EUR	-341,01
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-7.852,47
– Sonstige Kosten	EUR	-56,17
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-3,98
Summe der Aufwendungen			EUR	-36.025,08	-0,97
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR	39.865,06	1,08
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne			EUR	270.552,86	7,32
2. Realisierte Verluste			EUR	-88.891,43	-2,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	181.661,43	4,91
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	221.526,49	5,99
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	64.904,54	1,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	89.811,32	2,43
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	154.715,86	4,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	376.242,35	10,18

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	2.051.844,64
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	1.260.864,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.260.864,90
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-48.082,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	376.242,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	64.904,54
davon nicht realisierte Verluste	EUR	89.811,32
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	3.640.869,16

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	189.463,02	5,12
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-32.063,47	-0,87
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	221.526,49	5,99
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	149.535,42	4,04
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	149.535,42	4,04
III. Gesamtausschüttung	EUR	39.927,60	1,08
1. Endausschüttung²⁾	EUR	39.927,60	1,08

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022^*)	Stück	24.140	EUR	2.051.844,64	EUR	85,00
2022/2023	Stück	36.970	EUR	3.640.869,16	EUR	98,48

^*) Auflagedatum 22.12.2021

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	26.450,54	0,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	101.658,40	1,63
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	4.752,18	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	19.177,35	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-3.967,58	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-19.992,65	-0,32
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			EUR	128.078,24	2,06
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-14.963,48	-0,24
– Verwaltungsvergütung	EUR	-14.963,48
– Beratungsvergütung	EUR	0,00
– Asset Management Gebühr	EUR	0,00
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-997,55	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-543,50	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-34.981,57	-0,56
– Depotgebühren	EUR	-215,83
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-34.734,11
– Sonstige Kosten	EUR	-31,63
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-1,96
Summe der Aufwendungen			EUR	-51.486,10	-0,83
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR	76.592,14	1,23
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne			EUR	456.586,97	7,33
2. Realisierte Verluste			EUR	-149.968,65	-2,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	306.618,32	4,92
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	383.210,46	6,15
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	90.797,95	1,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	-155.877,47	-2,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-65.079,52	-1,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	318.130,94	5,11

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	825.058,44
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	5.292.374,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.292.374,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-286.321,67
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	318.130,94
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	90.797,95
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-155.877,47
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	6.149.241,71

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	334.518,26	5,37
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-48.692,20	-0,78
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	383.210,46	6,15
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	257.889,26	4,14
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	257.889,26	4,14
III. Gesamtausschüttung	EUR	76.629,00	1,23
1. Endausschüttung²⁾	EUR	76.629,00	1,23

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022^*)	Stück	9.700	EUR	825.058,44	EUR	85,06
2022/2023	Stück	62.300	EUR	6.149.241,71	EUR	98,70

^*) Auflagedatum 22.12.2021

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	2.127,37	0,43
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	8.175,68	1,64
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	382,29	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	1.542,46	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-319,11	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-1.607,80	-0,32
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			EUR	10.300,89	2,06
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-2.903,57	-0,58
– Verwaltungsvergütung	EUR	-2.903,57
– Beratungsvergütung	EUR	0,00
– Asset Management Gebühr	EUR	0,00
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-241,91	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-395,73	-0,08
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-94,69	-0,02
– Depotgebühren	EUR	-60,10
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00
– Sonstige Kosten	EUR	-34,59
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-0,74
Summe der Aufwendungen			EUR	-3.635,90	-0,73
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR	6.664,99	1,33
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne			EUR	36.720,21	7,34
2. Realisierte Verluste			EUR	-12.058,68	-2,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	24.661,53	4,93
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	31.326,52	6,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	6.710,36	1,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	30.808,92	6,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	37.519,28	7,50
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	68.845,80	13,77

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	425.948,37
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	68.845,80
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	6.710,36
davon nicht realisierte Verluste	EUR	30.808,92
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	494.794,17

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	27.906,31	5,58
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-3.420,21	-0,68
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	31.326,52	6,27
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	21.256,31	4,25
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	21.256,31	4,25
III. Gesamtausschüttung	EUR	6.650,00	1,33
1. Endausschüttung²⁾	EUR	6.650,00	1,33

¹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022^*)	Stück	5.000	EUR	425.948,37	EUR	85,19
2022/2023	Stück	5.000	EUR	494.794,17	EUR	98,96

^*) Auflagedatum 22.12.2021

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	55.482,43	0,43
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	213.218,61	1,64
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	9.974,42	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	40.233,49	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-8.322,36	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-41.928,53	-0,32
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			EUR	268.658,06	2,06
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-97.388,15	-0,75
– Verwaltungsvergütung	EUR	-97.388,15
– Beratungsvergütung	EUR	0,00
– Asset Management Gebühr	EUR	0,00
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.739,16	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-8.848,71	-0,07
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	40.068,10	0,31
– Depotgebühren	EUR	-2.483,61
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	42.936,97
– Sonstige Kosten	EUR	-385,26
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-32,94
Summe der Aufwendungen			EUR	-75.907,92	-0,58
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR	192.750,14	1,48
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne			EUR	956.306,25	7,35
2. Realisierte Verluste			EUR	-313.058,38	-2,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	643.247,87	4,94
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	835.998,01	6,42
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	911.837,53	7,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	1.734.802,18	13,33
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	2.646.639,71	20,34
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	3.482.637,72	26,76

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	24.001.107,93
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-14.952.807,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.531.981,60
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-18.484.789,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	383.277,39
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	3.482.637,72
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	911.837,53
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.734.802,18
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	12.914.215,64

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	761.109,99	5,85
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-74.888,02	-0,58
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	835.998,01	6,42
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	568.487,99	4,37
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	568.487,99	4,37
III. Gesamtausschüttung	EUR	192.622,00	1,48
1. Endausschüttung²⁾	EUR	192.622,00	1,48

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022^*)	Stück	281.400	EUR	24.001.107,93	EUR	85,29
2022/2023	Stück	130.150	EUR	12.914.215,64	EUR	99,23

^*) Auflagedatum 22.12.2021

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit

Anteilklassenmerkmale im Überblick

^*) Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 5,00%
^**) Die maximale Verwaltungsvergütung beträgt 1,90%
^***) Die maximale Verwahrstellenvergütung beträgt 0,12%

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	1.690.831,28
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		84,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,20

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand seines Vergleichsvermögens ermittelt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	3,93	%
größter potenzieller Risikobetrag	6,86	%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	5,79	%
Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	0,89

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag^*)

MSCI World Ex Europe Net TR Index	30,00	%
STOXX 50 Net TR Index [SX5R]	70,00	%

^*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde: historische Simulation.

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden: 99 % Konfidenzniveau, 10 Handelstage Haltedauer, 1 Jahr historischer Betrachtungszeitraum.

Sonstige Angaben

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J

Anteilwert	EUR	99,23
Ausgabepreis	EUR	104,19
Rücknahmepreis	EUR	99,23
Anzahl Anteile	STK	130.150

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A

Anteilwert	EUR	96,72
Ausgabepreis	EUR	101,56
Rücknahmepreis	EUR	96,72
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B

Anteilwert	EUR	96,96
Ausgabepreis	EUR	101,81
Rücknahmepreis	EUR	96,96
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C

Anteilwert	EUR	97,63
Ausgabepreis	EUR	102,51
Rücknahmepreis	EUR	97,63
Anzahl Anteile	STK	115.100

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D

Anteilwert	EUR	97,61
Ausgabepreis	EUR	102,49
Rücknahmepreis	EUR	97,61
Anzahl Anteile	STK	64.400

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E

Anteilwert	EUR	97,87
Ausgabepreis	EUR	102,76
Rücknahmepreis	EUR	97,87
Anzahl Anteile	STK	84.080

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F

Anteilwert	EUR	98,30
Ausgabepreis	EUR	103,22
Rücknahmepreis	EUR	98,30
Anzahl Anteile	STK	26.650

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G

Anteilwert	EUR	98,48
Ausgabepreis	EUR	103,40
Rücknahmepreis	EUR	98,48
Anzahl Anteile	STK	36.970

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H

Anteilwert	EUR	98,70
Ausgabepreis	EUR	103,64
Rücknahmepreis	EUR	98,70
Anzahl Anteile	STK	62.300

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I

Anteilwert	EUR	98,96
Ausgabepreis	EUR	103,91
Rücknahmepreis	EUR	98,96
Anzahl Anteile	STK	5.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Renten mit einem Poolfaktor werden die Kurse nicht um den Poolfaktor bereinigt, nur der Kurswert wird bereinigt ausgewiesen.

Für Renten mit einem Inflationsanteil werden die Kurse nicht um den Inflationsfaktor bereinigt, nur der Kurswert wird bereinigt ausgewiesen.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Bei Ansatz und Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen beachtet die KVG den Grundsatz der intertemporalen Anlegergerechtigkeit. Die Anwendung dieses Grundsatzes soll die Gleichbehandlung der Anleger unabhängig von deren Ein- bzw. Austrittszeitpunkt sicherstellen.

Die KVG wendet die formellen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung an, soweit sich aus dem KAGB, der KARBV und der Verordnung (EU) Nr. 231/2013 nichts anderes ergibt.

Insbesondere wendet sie den Grundsatz der periodengerechten Erfolgsermittlung an. Danach werden Aufwendungen und Erträge grundsätzlich über die Zuführung zu den Verbindlichkeiten bzw. Forderungen periodengerecht abgegrenzt und im Rechnungswesen des Sondervermögens im Geschäftsjahr der wirtschaftlichen Verursachung und unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Aufwands- und Ertragszahlung erfasst. Erfolgsabgrenzungen erfolgen dabei für wesentliche Aufwendungen und Erträge.

Negative Habenzinsen werden als Aufwand unter den sonstigen Aufwendungen dargestellt.

Die Ertragspositionen werden einschließlich des jeweils angefallenen Ertragsausgleichs ausgewiesen. Der Ertragsausgleich auf die Aufwendungen wird kumuliert auf den Gesamtbetrag der Aufwendungen ermittelt und unter den sonstigen Aufwendungen als Aufwandsausgleich ausgewiesen.

Die KVG beachtet den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Danach werden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten.

Überdies wendet die KVG grundsätzlich den Grundsatz der Einzelbewertung an, wonach alle Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen unabhängig voneinander zu bewerten sind; es erfolgt keine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden und keine Bildung von Bewertungseinheiten. Gleichartige Vermögensgegenstände der Liquiditätsanlage, wie z.B. Wertpapiere, dürfen zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

2,11

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.