Schaut man in die Bilanz dieser unternehmerischen Beteiligung, dann kann man diese Aussage nur als „RICHTIG“ beschreiben, denn die Gesellschaft weist ein negatives Ergebnis des Geschäftsjahres aus. Als Anleger kann man da nur den Kopf schütteln.
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz zum 31.12.2019
Aktiva
| 31.12.2019 EUR |
31.12.2019 USD |
|
| 1. Beteiligungen | 49.270.532,78 | 55.350.516,52 |
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | ||
| Täglich verfügbare Bankguthaben | 2.085.686,98 | 2.343.060,75 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | ||
| Andere Forderungen | 5.716.707,40 | 6.422.149,09 |
| Summe Aktiva | 57.072.927,15 | 64.115.726,36 |
|
Passiva |
||
| 31.12.2019 EUR |
31.12.2019 USD |
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| 1. Rückstellungen | 38.542,09 | 43.298,18 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 23.285,80 | 26.159,27 |
| (davon in Fremdwährung) | ||
| a) aus dem Erwerb von Investitionsgütern | 0,00 | 0,00 |
| aus anderen Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| c) aus der Rücknahme von Anteilen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | ||
| a) gegenüber Gesellschaftern | 5.296,42 | 5.950,00 |
| b) Andere | 742.300,16 | 833.900,00 |
| 3. Eigenkapital | ||
| a) Einlagenkonto | 55.354.896,27 | 62.544.017,27 |
| b) Verlustkonto | -3.271.827,32 | -3.662.810,68 |
| c) Auszahlungskonto | -1.305,62 | -1.466,73 |
| d) Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 |
| e) Gewinnrücklage | ||
| aa) Gesetzliche Rücklage | 0,00 | 0,00 |
| bb) Rücklage für eigene Anteile | 0,00 | 0,00 |
| cc) Satzungsmäßige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| dd) Andere Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| f) Nicht realisierte Gewinne/Verluste | ||
| aa) aus der Neubewertung | 3.143.005,85 | 3.518.595,05 |
| bb) aus Währungsumrechnung | 310.533,45 | 0,00 |
| g) Zur Durchführung zur Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen | 728.200,05 | 808.084,00 |
| Summe Passiva | 57.072.927,15 | 64.115.726,36 |
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019
| 2019 EUR |
2019 USD |
|
| 1. Erträge | ||
| 2. Erträge aus ausländischen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,00 | 0,00 |
| a) Erträge aus Sachwerten | 0,00 | 0,00 |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 4.967,49 | 5.561,11 |
| 4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | ||
| davon in Fremdwährung | ||
| 8. Erträge aus Wertpapierdarlehens- | ||
| Sonstige betriebliche Erträge | 192,59 | 215,60 |
| 5. Sonstige Erträge | ||
| 11. Erträge aus Immobilien | ||
| davon in Fremdwährung | ||
| 12. Erträge aus Immobilien-Gesellschaften | ||
| davon in Fremdwährung | ||
| Summe der Erträge | 5.160,08 | 5.776,71 |
| 2. Aufwendungen | ||
| 1. Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 |
| a) Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| b) Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 |
| a) Verwaltungsvergütung | -3.147.744,53 | -3.523.900,00 |
| a) Verwahrstellenvergütung | -27.152,88 | -30.397,65 |
| b) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -20.897,55 | -23.394,81 |
| c) Sonstige Aufwendungen | -81.192,43 | -90.894,93 |
| Summe der Aufwendungen | -3.276.987,40 | -3.668.587,39 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | -3.271.827,32 | -3.662.810,68 |
| 5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.271.827,32 | -3.662.810,68 |
| 6. Zeitwertänderung | ||
| a) Erträge aus der Neubewertung | 3.143.005,85 | 3.518.595,05 |
| b) Aufwendungen aus der Neubewertung | 0,00 | 0,00 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | 3.143.005,85 | 3.518.595,05 |
| Ergebnis des Geschäftsjahres | -128.821,46 | -144.215,63 |
