Und gleich geht’s weiter mit diesen Nachrichten. Was machen die Herren Köster und Krämer eigentlich mit den Anlegergeldern? Auch hier finden wir wieder ein Ergebnis vor, was Anleger sicherlich nicht amüsieren wird. Ist das ein Fass ohne Boden?
Timberland Fonds – OptiMix A GmbH & Co. KG
Duisburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
| 31.12.2018 EUR |
31.12.2017 EUR |
|
| A. Umlaufvermögen | 192.648,32 | 135.652,30 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 118.122,53 | 131.236,43 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 74.525,79 | 4.415,87 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 192.648,32 | 135.652,30 |
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Passiva |
||
| 31.12.2018 EUR |
31.12.2017 EUR |
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| A. Eigenkapital | 106.793,50 | 69.610,49 |
| I. Kapitalanteile | 3.740.571,14 | 2.133.257,43 |
| II. Verlustvortrag | 3.633.777,64 | 2.063.646,94 |
| B. Rückstellungen | 17.970,00 | 16.400,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 67.884,82 | 49.641,81 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 67.884,82 | 49.641,81 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 192.648,32 | 135.652,30 |
Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN
Die Gesellschaft mit Sitz in Duisburg ist unter der Firma Timberland Fonds – OptiMix A GmbH & Co. KG im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRA 11389 eingetragen.
B.ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
Grundsätzliche Angaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.
Die Gesellschaft wendet freiwillig die Vorschriften für kleine Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a i.V. mit § 267 Abs. 1 HGB an, obwohl es sich um eine Kleinstpersonenhandelsgesellschaft gemäß § 264a i.V. mit § 267a Abs. 1 HGB handelt.
C.ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der
§§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 264, 265-266, 268-274, 276-278 HGB, den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie bestimmte Personenhandelsgesellschaften. §§ 264a ff. HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.
Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses gemäß § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt.
Die Bewertungen wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.
UMLAUFVERMÖGEN
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.
RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
VERBINDLICHKEITEN
Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.
D.ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
1.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die eingeforderten, noch austehenden Einlagen betragen EUR 107.500,00
(Vorjahr EUR 117.000,00).
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände bestehen in Höhe von EUR 118.122,53 (Vorjahr EUR 131.236,43) gegen Gesellschafter.
2.Eigenkapital
2.1Kapitalkonto I (Einlagenkonto)
Unter dem Kapitalkonto I wird das Kommanditkapital sowie das Agio der Kommanditisten ausgewiesen.
2.2Kapitalkonto II (Verlustvortragskonto)
Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag laut Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresfehlbetrag von EUR 1.570.130,70 (Vorjahr EUR 1.531.973,09) aus, der nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages dem Verlustvortragskonto der Kommanditisten im Rahmen einer Ergebnisverwendungsrechnung zugewiesen wurde.
3.Rückstellungen
In den Rückstellungen sind sonstige Rückstellungen in Höhe von EUR 17.970,00
(Vorjahr EUR 16.400,00) enthalten.
4.Verbindlichkeiten
4.1Restlaufzeiten
Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 67.884,82 (Vorjahr EUR 49.641,81) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr fünf Jahren bestehen nicht.
4.2Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Im Berichtsjahr bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Komplementärin
Timberland Management GmbH, Duisburg, in Höhe von EUR 1.195,21 (Vorjahr EUR 1.202,30) gegenüber der Timberland Capital Trust GmbH, Hamburg, in Höhe von EUR 9.842,83 (Vorjahr EUR 7.153,79) und gegenüber der Timberland Capital Management GmbH, Duisburg, in Höhe von EUR 9.113,85 (Vorjahr EUR 3.014,43).
E.SONSTIGE ANGABEN
1.Gesellschaftsorgane
Geschäftsführung und Vertretung
| Geschäftsführung | Vertretung |
| Timberland Management GmbH, Duisburg | Herr Thomas Krämer, Kaufmann, Luxemburg (Stadt)/ Luxemburg |
| Herr Dirk Köster, Kaufmann, Duisburg | |
| Timberland Capital Management GmbH, Duisburg | Herr Thomas Krämer, Kaufmann, Luxemburg (Stadt)/ Luxemburg |
2. Angabe von Name, Sitz und gezeichnetes Kapital der persönlich haftenden
Gesellschafterin:
| Name und Sitz | gezeichnetes Kapital |
| Timberland Management GmbH, Duisburg | 25.000,00 € |
3. Mitarbeiter
Im Berichtsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.
4.Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.
sonstige Berichtsbestandteile
Timberland Fonds – OptiMix A GmbH & Co. KG,Duisburg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018
Duisburg, 5. September 2019
gez. Herr Thomas Krämer, Geschäftsführer
gez. Herr Dirk Köster, Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde vor der Feststellung offengelegt.
