Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital – Alles stark gesunken! Wo soll das hinführen, Herr Edler von Schickh?
VentaFonds Opportunity II. Dubai + VAE GmbH & Co. KG
Bremen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 23.05.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva |
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|---|---|---|
| 31.12.2017 EUR |
22.5.2017 EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 1.450,43 | 119.360,12 |
| I. Finanzanlagen | 1.450,43 | 119.360,12 |
| B. Umlaufvermögen | 41.418,52 | 119.062,00 |
| I. Einzahlungsverpflichtungen Kommanditisten | 1.794,99 | 0,00 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 39.623,53 | 119.062,00 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 892,50 | 0,00 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 43.761,45 | 238.422,12 |
Passiva |
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|---|---|---|
| 31.12.2017 EUR |
22.5.2017 EUR |
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| A. Eigenkapital | 23.935,93 | 202.040,51 |
| I. Kommandit-Kapital | 3.535.440,44 | 3.535.440,44 |
| II. variables Kapitalkonto | -2.761.320,34 | -2.628.344,46 |
| III. Verlustausgleichskonto | -750.184,17 | -705.055,47 |
| B. Rückstellungen | 15.216,08 | 13.631,69 |
| C. Verbindlichkeiten | 4.609,44 | 22.749,92 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 4.609,44 | 22.622,30 |
| 1. sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 127,62 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,00 | 127,62 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 43.761,45 | 238.422,12 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft i. V. m. § 264a HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft in der Form einer Kapitalgesellschaft & Co.KG.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss der VentaFonds Opportunity II. Dubai + VAE GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Er wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.
Die Finanzanlagen wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro
Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs gem. § 256a Satz 1 HGB am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt. § 253 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §252 Abs. 1 Nr.4 HGB findet Anwendung.
Angaben zur Bilanz
Es bestehen folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern/Geschäftsführern.
Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Kommanditistin:
| Stand 01.01.2017 | 2.422,20 Euro |
| Veränderungen 2017 | – 1.382,76 Euro |
| Stand 31.12.2017 | 1.039,44 Euro |
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die VentaCom Marketing- und Vertriebskoordination, Industriestr. 37, 28199 Bremen, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Oskar Edler von Schickh geführt. Die Geschäftsführerin ist Kommanditistin der Gesellschaft. Die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Unbeschränkt haftender Gesellschafter ist die BO Projekt GmbH mit Sitz in Bremen und einem gezeichneten Kapital von 25.000,00 Euro (§ 285 S. 1 Nr. 15 HGB).
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Oskar Edler von Schickh
Geschäftsführer
Bremen, 13.06.2019
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde vor der Feststellung offengelegt.
