VentaFonds Opportunity II. Dubai + VAE GmbH & Co. KG – Eigenkapital sinkt um 90%!

Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital – Alles stark gesunken! Wo soll das hinführen, Herr Edler von Schickh?

VentaFonds Opportunity II. Dubai + VAE GmbH & Co. KG

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 23.05.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
22.5.2017
EUR
A. Anlagevermögen 1.450,43 119.360,12
I. Finanzanlagen 1.450,43 119.360,12
B. Umlaufvermögen 41.418,52 119.062,00
I. Einzahlungsverpflichtungen Kommanditisten 1.794,99 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.623,53 119.062,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 892,50 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 43.761,45 238.422,12

Passiva

31.12.2017
EUR
22.5.2017
EUR
A. Eigenkapital 23.935,93 202.040,51
I. Kommandit-Kapital 3.535.440,44 3.535.440,44
II. variables Kapitalkonto -2.761.320,34 -2.628.344,46
III. Verlustausgleichskonto -750.184,17 -705.055,47
B. Rückstellungen 15.216,08 13.631,69
C. Verbindlichkeiten 4.609,44 22.749,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.609,44 22.622,30
1. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 127,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 127,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 43.761,45 238.422,12

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft i. V. m. § 264a HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft in der Form einer Kapitalgesellschaft & Co.KG.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der VentaFonds Opportunity II. Dubai + VAE GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Er wurde nach den Vorschriften des Bilanzrecht­smodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die Finanzanlagen wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs gem. § 256a Satz 1 HGB am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt. § 253 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §252 Abs. 1 Nr.4 HGB findet Anwendung.

Angaben zur Bilanz

Es bestehen folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern/Geschäftsführern.

Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Kommanditistin:

Stand 01.01.2017 2.422,20 Euro
Veränderungen 2017 – 1.382,76 Euro
Stand 31.12.2017 1.039,44 Euro

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die VentaCom Marketing- und Vertriebskoordination, Industriestr. 37, 28199 Bremen, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Oskar Edler von Schickh geführt. Die Geschäftsführerin ist Kommanditistin der Gesellschaft. Die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unbeschränkt haftender Gesellschafter ist die BO Projekt GmbH mit Sitz in Bremen und einem gezeichneten Kapital von 25.000,00 Euro (§ 285 S. 1 Nr. 15 HGB).

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Oskar Edler von Schickh
Geschäftsführer
Bremen, 13.06.2019

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde vor der Feststellung offengelegt.

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