TELIS FinancialServicesHolding AG und die dazugehörigen Unternehmen

Nachfolgende Unternehmen gehören unseren Recherchen nach zum oben genannten Unternehmen. Was hier nicht aufgeführt ist, ist die TELIS GmbH Austria.

TEAM Travel Event And More GmbH

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	11.609,00	15.252,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	11.607,00	15.250,00
B. Umlaufvermögen	563.933,23	652.692,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	563.933,23	642.401,06
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	10.291,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.641,59	25.333,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	600.183,82	693.277,80

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	148.884,73	99.870,29
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	74.870,29	99.443,74
III. Jahresüberschuss	49.014,44	-24.573,45
B. Rückstellungen	20.367,00	9.007,00
C. Verbindlichkeiten	430.932,09	584.400,51
Bilanzsumme, Summe Passiva	600.183,82	693.277,80

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. In Aufbau und Gliederung folgen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzlichen Vorschriften gem. der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma:	TEAM Travel Event And More GmbH
Sitz:	Regensburg
Registergericht:	Amtsgericht Regensburg
Register-Nr.:	HRB 9609

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertungs- und Abschreibungsgrundsätze des Vorjahres wurden beibehalten.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf abnutzbare Anlagegegenstände werden nach der wirtschaftlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Die Zugänge im Wirtschaftsjahr 2017 wurden pro rata temporis abgeschrieben.

Die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bis zu 410,00 EUR wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterung der Bilanz
1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Abschreibungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr betragen TEuro 5 (VJ: TEuro 5). Die Entwicklung der kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kumulierten Abschreibungen ist dem Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2017	31.12.2016
	TEuro	TEuro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160	111
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(160)	(111)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon gegenüber verbundenen Unternehmen	(160)	(111)
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	28	105
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(28)	(105)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon gegenüber Gesellschaftern	(0)	(79)
sonstige Vermögensgegenstände	376	426
– davon gegenüber Gesellschafter	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(376)	(426)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
	564	642

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen in voller Höhe von TEuro 160 aus Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen.

3. Verbindlichkeiten

	31.12.2017	31.12.2016
	TEuro	TEuro
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	299	550
– davon gegenüber verbundenen Unternehmen	(299)	(550)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60	0
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(60)	(0)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60	22
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(60)	(22)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4	8
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(4)	(8)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	(0)	(0)
– davon gegenüber Gesellschaftern	(4)	(0)
sonstige Verbindlichkeiten	7	4
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(7)	(4)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	(0)	(0)
– davon aus Steuern	(3)	(3)
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(0)
	430	584

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen Verpflichtungen aus einem Mietvertrag mit der TELIS FinancialServicesHolding AG. Die Mietkosten in 2017 betrugen TEuro 13 (VJ: TEuro 11).

Des Weiteren besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der TELIS FinancialServicesHolding AG, der GWVS Gesellschaft für Wirtschafts- und Verwaltungsservice mbH und der TELIS Verwaltung GmbH. Die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr angefallene Kosten betrugen TEuro 245 (VJ: TEuro 293).

IV. Sonstige Angaben
1. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Martin Hahn wahrgenommen.

2. Konzernzugehörigkeit

Die TEAM Travel Event And More GmbH wurde in den Konzernabschluss der TELIS FinancialServicesHolding AG, Regensburg einbezogen(Anteil Holding AG 100 %). Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

3. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den in dem nach deutschem Handelsrecht aufgestellten Jahresabschluss der TEAM Travel Event And More GmbH zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 49.014,44 und den Gewinnvortrag in Höhe von EUR 74.870,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftjahr waren 7 (VJ: 6) Arbeitnehmer bei der TEAM Travel Event And More GmbH beschäftigt.

Regensburg, den 25. April 2018

TEAM Travel Event And More GmbH
vertreten durch: Martin Hahn

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.05.2018 festgestellt.

GWVS Gesellschaft für Wirtschafts-und Verwaltungsservice mbH

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	994.135,90	1.052.304,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	337.595,40	296.299,70
II. Sachanlagen	656.540,50	756.005,00
B. Umlaufvermögen	715.832,64	537.658,29
I. Vorräte	11.108,38	8.829,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	286.646,39	434.757,63
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	418.077,87	94.071,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	219.302,25	435.649,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.929.270,79	2.025.612,88

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	357.781,87	784.258,04
I. gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Bilanzgewinn	327.781,87	754.258,04
B. Rückstellungen	83.436,00	70.280,00
C. Verbindlichkeiten	1.238.025,92	918.917,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten	250.027,00	252.157,20
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.929.270,79	2.025.612,88

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. In Aufbau und Gliederung folgen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzlichen Vorschriften gem. der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma:	GWVS Gesellschaft für Wirtschafts- und Verwaltungsservice mbH
Sitz:	Regensburg
Registergericht:	Amtsgericht Regensburg
Register-Nr.:	HRB 5869

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertungs- und Abschreibungsgrundsätze des Vorjahres wurden beibehalten.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf abnutzbare Anlagegegenstände werden nach der wirtschaftlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Die Zugänge im Wirtschaftsjahr 2017 wurden pro rata temporis abgeschrieben.

Die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bis zu 410,00 EUR wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sowie der Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


III. Erläuterung der Bilanz


1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Abschreibungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr betragen TEuro 219 (VJ: TEuro 278). Die Entwicklung der kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kumulierten Abschreibungen ist dem Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2017	31.12.2016
	TEuro	TEuro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	11
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(9)	(11)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	219	367
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(219)	(367)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon gegenüber Gesellschaftern	(0)	(0)
sonstige Vermögensgegenstände	59	57
– davon gegenüber Gesellschafter	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(26)	(16)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(33)	(41)
	287	435

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	TEuro	TEuro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	448	655
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(16)	(0)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(432)	(655)
– davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	56
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(16)	(56)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	747	185
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(747)	(185)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	(0)	(0)
– davon gegenüber Gesellschaftern	(745)	(182)
sonstige Verbindlichkeiten	27	23
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(27)	(23)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	(0)	(0)
– davon aus Steuern	(21)	(19)
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(3)	(2)
	1.238	919

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Der Leasingaufwand im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug TEuro 151 (VJ: TEuro 148).

Des Weiteren besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der TELIS FinancialServicesHolding AG und der TELIS Verwaltung GmbH. Die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr angefallenen Kosten betrugen TEuro 540 (VJ: TEuro 541).

Weiterhin besteht ein Mietvertrag mit der TELIS FinancialServicesHolding AG. Die Mietkosten in 2017 betrugen TEuro 144 (VJ: TEuro 129).

IV. Sonstige Angaben


1. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die allgemeine Geschäftsführung von Herrn Jürgen Schwab wahrgenommen.

2. Konzernzugehörigkeit

Die GWVS Gesellschaft für Wirtschafts- und Verwaltungsservice mbH wurde in den Konzernabschluss der TELIS FinancialServicesHolding AG, Regensburg einbezogen (Anteil TELIS FinancialServicesHolding AG 100 %). Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

3. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den in dem nach deutschem Handelsrecht aufgestellten Jahresabschluss der GWVS GmbH zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 327.781,87, bestehend aus einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -426.476,17 und einem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 754.258,04 auf neue Rechnung vorzutragen.


4. Durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftjahr waren 30 (VJ: 28) Arbeitnehmer bei der GWVS GmbH beschäftigt.

Regensburg, den 25. April 2018

_____________________________________________________
GWVS Gesellschaft für Wirtschafts- und Verwaltungsservice mbH
vertreten durch: Jürgen Schwab

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.05.2018 festgestellt.

DVMA Deutsche Vermögensmakler Aktiengesellschaft

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen	5.621,00	8.416,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	5.620,00	8.415,00
B. Umlaufvermögen	965.757,99	1.105.872,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	165.744,64	774.189,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	800.013,35	331.683,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.528,70	1.577,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva	972.907,69	1.115.865,99
Passiva
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital	645.715,23	609.256,76
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.000,00	5.000,00
III. Gewinnvortrag	554.256,76	589.885,65
IV. Jahresüberschuss	36.458,47	-35.628,89
B. Rückstellungen	3.900,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten	322.892,46	503.609,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten	400,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	972.907,69	1.115.865,99

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertungsgrundsätze des Vorjahres wurden beibehalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterung der Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Abschreibungen im abgelaufenen Geschäftsjahr betragen TEuro 3 (vgl. Anlage 3).

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2013 TEuro	31.12.2012 TEuro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124	94
– davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7	579
– davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
sonstige Vermögensgegenstände	34	101
– davon gegenüber Gesellschafter	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
	165	774

3. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2013 TEuro	31.12.2012 TEuro
Guthaben bei Kreditinstituten	800	332

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2013 TEuro	31.12.2012 TEuro
Bankverbindlichkeiten	3	0
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318	504
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(162)	(313)
sonstige Verbindlichkeiten	2	0
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(2)	(0)
– davon aus Steuern	(0)	(0)
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(1)
	323	504

5. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, liegen nicht vor.

III. sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die allgemeine Geschäftsführung wahrgenommen von:

Eugen Hahn und Dr. Martin Pöll

2. Konzernzugehörigkeit

Die DVMA Deutsche Vermögensmakler AG ist eine Tochtergesellschaft der TELIS FinancialServicesHolding AG (Anteil 100 %).

3. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Hauptversammlung am 25. November 2014 wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

 

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2014 festgestellt.

 

Deutsches Maklerforum Aktiengesellschaft

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	19.016,00	28.646,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	98,00	331,00
II. Sachanlagen	18.918,00	28.315,00
B. Umlaufvermögen	3.578.135,74	2.179.997,31
I. Vorräte	34.092,36	26.784,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.983.507,83	1.810.309,23
III. Wertpapiere	1.592,72	1.592,72
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	558.942,83	341.310,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	135.112,44	62.228,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.732.264,18	2.270.871,36

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	1.532.855,26	976.132,92
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	81.524,10	81.524,10
III. Bilanzgewinn	1.401.331,16	844.608,82
B. Rückstellungen	581.728,00	164.387,14
C. Verbindlichkeiten	1.616.000,25	1.127.155,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.680,67	3.196,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.732.264,18	2.270.871,36

Anhang

I. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Deutsches Maklerforum AG
Firmensitz laut Registergericht:	Regensburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Regensburg
Register-Nr.:	HRB 14848

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. In Aufbau und Gliederung folgen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzlichen Vorschriften gem. der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Darstellungsänderungen in Folge des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurden beachtet. Demnach hat sich die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung verändert, da anstelle des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit das Ergebnis nach Steuern ausgewiesen wir.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Bewertung der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Abschreibungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr betragen TEuro 10 (VJ: TEuro 12).

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2016	31.12.2015
	TEuro	TEuro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.936	1.001
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(833)	(685)
– davon Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	(1.103)	(316)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46	100
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(46)	(100)
– davon Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	(0)	(0)
sonstige Vermögensgegenstände	1.002	709
– davon gegenüber Gesellschafter	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon aus Steuern	(0)	(0)
	2.984	1.810

3. Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt Euro 50.000,00. Es ist voll einbezahlt. Es ist in 50.000 Stück auf folgende Inhaber lautende Aktien mit einem Nennwert von Euro 1 eingeteilt.

4. Verbindlichkeiten

	31.12.2016	31.12.2015
	TEuro	TEuro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.548	1040
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(382)	(254)
– davon Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	(1.166)	(786)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	44	33
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(44)	(33)
– davon Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	(0)	(0)
sonstige Verbindlichkeiten	24	54
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(24)	(54)
– davon Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon aus Steuern	(10)	(22)
	1.616	1.127

5. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Der Leasingaufwand im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug TEuro 3 (VJ: TEuro 3).

Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der TELIS FinancialServicesHolding AG, der GWVS Gesellschaft für Wirtschafts- und Verwaltungsservice mbH und der TELIS Verwaltungs GmbH. Die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr angefallene Kosten betrugen TEuro 1.101 (VJ: 513).

V. sonstige Angaben

1. Vorstand

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres setzte sich die Vorstandschaft wie folgt zusammen:

– Herr Dr. Martin Pöll
– Herr Tino Blumenthal

2. Aufsichtsrat

Während des Berichtsjahres waren die folgenden Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt:

– Herr Klaus-Peter Bolz, Versicherungskaufmann (Vorsitzender)
– Herr Klaus Bätge, Versicherungskaufmann
– Herr Wolfgang Ortkras, Rechtsanwalt

3. Konzernzugehörigkeit

Die Deutsches Maklerforum AG wurde in den Konzernabschluss der TELIS FinancialServicesHolding AG einbezogen. Der Konzernabschluss wird im elektronsichen Bundesanzeiger veröffentlicht.

4. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat empfehlen, der Hauptversammlung folgenden Gewinnverwendungsvorschlag zur Abstimmung vorzulegen:

Der in dem nach deutschem Handelsrecht aufgestellten Jahresabschluss der Deutsches Maklerforum AG zum 31. Dezember 2016 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.401.331,16, bestehend aus einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 556.722,34 und einem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 844.608,82 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

5. Durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten
Arbeitnehmer

Im Geschäftjahr war 1 (VJ: 1 ) Arbeitnehmer bei der Deutsches Maklerforum AG beschäftigt.

Regensburg, den 26. April 2017

________________________
Deutsches Maklerforum AG
vertreten durch: Dr. Martin Pöll

________________________
Deutsches Maklerforum AG
vertreten durch: Tino Blumenthal

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.05.2017 festgestellt.

DEMA Deutsche Versicherungsmakler Aktiengesellschaft

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	607.296,83	635.719,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	78.466,00	104.530,50
II. Sachanlagen	2.401,50	2.384,50
III. Finanzanlagen	526.429,33	528.804,67
B. Umlaufvermögen	3.471.061,42	5.739.798,85
I. Vorräte	8.475,90	16.678,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.707.233,46	1.092.466,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.755.352,06	4.630.654,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten	283.133,32	90.524,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.361.491,57	6.466.043,17

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	2.350.396,78	4.106.176,84
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.000,00	5.000,00
III. Bilanzgewinn	2.295.396,78	4.051.176,84
B. Rückstellungen	402.550,00	1.456.530,00
C. Verbindlichkeiten	1.608.544,79	903.276,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	59,93
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.361.491,57	6.466.043,17

Anhang

I. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	DEMA Deutsche Versicherungsmakler Aktiengesellschaft
Firmensitz laut Registergericht:	Regensburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Regensburg
Register-Nr:	HRB 9324

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. In Aufbau und Gliederung folgen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzlichen Vorschriften gem. der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

Die Darstellungsänderungen in Folge des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurden beachtet. Demnach hat sich die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung verändert, da anstelle des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit das Ergebnis nach Steuern ausgewiesen wird.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen der Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Abschreibungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr betragen 28 TEuro (Vorjahr: 32 TEuro)

2. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen:	Euro
DMH Versicherungsmakler GmbH	514.455,15
Beteiligungen:
Deutsches Maklerforum AG	11.974,18

3. Forderungen und sonstige Vermögenensgegenstände

	31.12.2016	31.12.2015
	TEuro	TEuro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.462	758
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(1.029)	(677)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(433)	(81)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4	12
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(4)	(12)
sonstige Vermögensgegenstände	241	322
– davon gegenüber Gesellschafter	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(241)	(322)
	1.707	1.092

4. Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt EUR 50.000,00. Es ist voll einbezahlt. Es ist in 50.000 Aktien mit einem Nennwert von EUR 1 eingeteilt

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für Stornoreserve TEuro 390 (VJ: TEuro 545) und für Prüfungskosten TEuro 12 (VJ: TEuro 12).

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	TEuro	TEuro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.367	729
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(1.346)	(712)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(21)	(17)
– davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	120	166
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(120)	(166)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	(0)	(0)
sonstige Verbindlichkeiten	122	8
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(122)	(8)
– davon Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre	(0)	(0)
– davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	(0)	(0)
– davon aus Steuern	(12)	(8)
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(0)
	1.609	903

7. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Der Leasingaufwand im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug TEuro 14 (VJ: TEuro 15).

Des Weiteren besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der TELIS FinancialServicesHolding AG, der GWVS Gesellschaft für Wirtschafts- und Verwaltungsservice mbH und der TELIS Verwaltungs GmbH. Die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr angefallene Kosten betrugen TEuro 2.909 (VJ: TEuro 1.120).

Weiterhin besteht ein Mietvertrag mit der TELIS FinancialServicesHolding AG. Die Mietkosten in 2016 betrugen TEuro 13 (VJ: TEuro 13).

V. sonstige Angaben

1. Vorstand

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Vorstandschaft von Herrn Tino Blumenthal wahrgenommen.

2. Aufsichtsrat

Herr Klaus Bätge, Versicherungskaufmann
Herr Wolfgang Ortkras, Rechtanwalt
Herr Andre Bolz, Versicherungskaufmann

3. Konzernzugehörigkeit

Die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG wurde in den Konzernabschluss der TELIS FinancialServicesHolding AG einbezogen (Anteil 100 %). Der Konzernabschluss wird im elektronsichen Bundesanzeiger veröffentlicht.

4. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, eine Ausschüttung in Höhe von TEuro 1.000 vorzunehmen und den restlichen Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Durchschnitt war während des abgelaufenen Geschäftsjahres 1 (VJ: 1) Arbeitnehmer beschäftigt.

Regensburg, den 26. April 2017

DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG
vertreten durch: Tino Blumenthal

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.05.2017 festgestellt.

TELIS FINANZ Vermittlung Aktiengesellschaft

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Lagebericht

Strategische Ausrichtung der TELIS FINANZ Vermittlung AG

Die TELIS FINANZ Vermittlung AG ist der stärkste aller Vertriebswege innerhalb der TELIS FinancialServicesHolding AG (TELIS Unternehmensgruppe), die verschiedene Vertriebswege beherbergt.

Die TELIS FINANZ Vermittlung AG bietet Finanzdienstleistungen aller Art für private und geschäftliche Endkunden an, dabei insbesondere die Vermittlung von Versicherungsverträgen, Bausparverträgen, Finanzierungen, Investmentverträgen oder auch Immobilien. Die Aufgabe der TELIS FINANZ Vermittlung AG besteht darin, den als freie Handelsvertreter gemäß § 84 HGB angebundenen Kooperationspartnern alles zur Verfügung zu stellen, was für eine am Bedarf des Kunden ausgerichtete und rechtssichere Beratung in allen Finanzangelegenheiten notwendig ist.

Wesentlich für den Erfolg der TELIS FINANZ Vermittlung AG ist dabei das TELIS-System, die sogenannte TELIS-Ellipse. Kernpunkt dieses Systems ist die Aufnahme von Haushaltsdaten in der sogenannten Finanzanalyse; in diesem Zusammenhang werden nahezu 1.000 Einzeldaten aus dem Bereich von Finanzen durch den Berater aufgenommen und anschließend ausgewertet. Nach der zentralen Erfassung dieser Daten in der Konzernzentrale in Regensburg entsteht das dreiteilige Finanzgutachten, das die Grundlage für die Beratung der Mandanten, also der Kunden, der TELIS FINANZ Vermittlung AG ist. Mit Hilfe dieses Finanzgutachtens ist eine umfassende, alleine am Bedarf des Kunden orientierte Beratung möglich und durchführbar. In diesem Zusammenhang ist die Unabhängigkeit in Kapital, Produkt und Prozess von entscheidender Bedeutung. Kernpunkt der strategischen Ausrichtung der TELIS FINANZ Vermittlung AG ist also auch die vollständige Eigenständigkeit des Unternehmens und dessen wirtschaftliche Unabhängigkeit. Dieses, in den vergangenen Jahren ausgereifte und stets weiterentwickelte TELIS-System, kombiniert mit hochentwickelten Ausbildungskonzepten, ist der entscheidende Faktor für den Erfolg im Bereich des Finanzdienstleistungssektors.

Dies gilt in vollem Umfang auch für die angebotene Produktpalette aller Arten von Angeboten im Finanzdienstleistungssektor, die es der TELIS FINANZ Vermittlung AG ermöglicht, jeweils das für den Mandanten geeignete Produkt aus dem ganzen Markt zu selektieren.

Durch diese Voraussetzungen ist insbesondere die hohe Vertragsdichte im einzelnen Haushalt das Resultat der intensiven Betreuung und Beratung der Mandanten. Die sich durch die strategische Ausrichtung ergebende exzellente Bestandspflege, der weitere Ausbau des Bestandes auf der Grundlage zufriedener und treuer Kunden, sowie die laufende Akquise neuer Kunden sind wesentliche Punkte für den Unternehmenserfolg.

Geschäftsjahr 2016

Wie bereits in den Vorjahren, so war auch das Geschäftsjahr 2016 noch immer von der andauernden Niedrigzinsphase geprägt, die eine erhebliche Zurückhaltung der Kunden, gerade im Bereich der Altersvorsorge beim Verkauf von Lebensversicherungsprodukten, hervorgerufen hat. Hinzu kommen die Herausforderungen des Lebensversicherungs-Reformgesetzes, das die Vergütung in den Vertriebswegen auch im Jahr 2016 ein weiteres Mal reduziert hat.

Vor diesem Hintergrund haben sich die in den Vorjahren eingeleiteten Maßnahmen als erfolgreich gezeigt. Gerade die Konzentration auf das TELIS-System, also die TELIS-Ellipse, und die konsequente Weiterverfolgung dieses Ansatzes, jetzt mit neuen Mitteln wie Digitalisierung oder Online-Marketing, haben zum erfolgreichsten Geschäftsjahr der TELIS FINANZ Vermittlung AG geführt. Die Provisionserlöse haben ein bisher noch nicht dagewesenes Niveau erreicht und zeigen damit deutlich, dass die Konzentration auf die wesentlichen Eckpunkte der strategischen Ausrichtung richtig erfolgt ist. Im Jahr 2016 war aufgrund der ausgereiften EDV und IT in verstärktem Maße die Möglichkeit gegeben, Berater aus dem Marktumfeld, sogenannte Brancheninsider, anzusprechen, sie für TELIS zu gewinnen und anschließend erfolgreich einzuarbeiten. Gleichzeitig war die Möglichkeit gegeben, branchenfremde Mitarbeiter im Nebenberuf zu gewinnen, um sie anschließend für den Hauptberuf zu entwickeln und zu erfolgreichen Beratern zu machen. Nicht zuletzt durch ein starkes Jahresendgeschäft, das sich auf die Ziele und Wünsche der Kunden konzentrierte und dabei gerade die Altersvorsorge im Fokus hatte, konnten die Gesamterlöse zum wiederholten Male gesteigert werden.

Strategische Schwerpunkt im Jahr 2016 waren dabei insbesondere auch das Assistentenkonzept sowie die Konzentration auf die Weiterentwicklung des Beratungsansatzes auf der Grundlage des Finanzgutachtens, insbesondere auf der Basis von elektronischen Beratungstools.

Die TELIS FINANZ Vermittlung AG bleibt ihrem vor langer Zeit festgelegten Wachstumskurs treu und hat sich auch für die zukünftigen Jahre ehrgeizige, hohe Ziele gesteckt. Weiterhin im Fokus steht das starke organische Wachstum durch den Aufbau der Beraterzahl und dabei insbesondere solcher Berater, die nicht aus der Branche kommen und zu Anfang als Nebenberufler angebunden werden. Die im Jahr 2015 begonnene, strategische Neuausrichtung im Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation fand Ihre Fortsetzung und konnte gerade bei verschiedenen Großveranstaltungen im Jahr 2016 ihre Eignung für den zukünftigen Berateraufbau eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zu diesem Wachstum beigetragen hat auch die Konzentration auf die Qualität im Beratungsprozess, den viele bestehende Berater und auch viele Interessenten als eines der wesentlichen Assets der TELIS FINANZ Vermittlung AG beschreiben.

Kennzahlen 2016

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um TEuro 3.619 und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 63.181, im Vorjahr TEUR 59.562.

Wichtige Finanzkennzahlen haben sich im Jahr 2016, basierend auf den getroffenen Veränderungen und der strategischen Ausrichtung, verbessert.

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt TEUR 27.609 im Vorjahr TEUR 24.053. Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr wiederum verbessert. Die Quote beträgt zum Bilanzstichtag 43,7 %, im Vorjahr 40,3 %. Die Liquidität (Kasse, Banken und Wertpapiere) beträgt TEUR 20.096. Die Liquiditätsquote beträgt 31,8 %.

Der Jahresüberschuss beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr TEUR 6.555, im Vorjahr TEuro 4.572. Dies entspricht einer Umsatzrendite von 8,8 %, im Vorjahr 6,6 %. Die Erhöhung des Unternehmensergebnisses ist unter anderem auf die Erhöhung der Provisionserlöse sowie die Auslagerung der Verwaltungstätigkeiten des TELIS- Konzerns auf die TELIS Verwaltung GmbH und die damit verbundene Reduzierung der Personalkosten zurückzuführen.

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen, Risiken und Chancen

Wie bereits in den Vorjahren, so ist mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Lage im Finanzdienstleistungssektor nicht ausschließlich positiv zu beurteilen. Während die überwiegend stabile politische Situation, eine starke Konjunktur mit geringer Arbeitslosigkeit und die stetig zunehmende Bedarfssituation durch Lücken in der Sozialversicherung, die Ansatzpunkte für eine Beratung bieten, eher positiv zu bewerten sind, ergeben sich auch negative Faktoren. Diese liegen vor allem in der inzwischen lang anhaltenden Niedrigzinsphase, die vor allem in der Lebensversicherung und bei der Geldanlage zur Zurückhaltung der Bürgerinnen und Bürger führt. Es fehlen notwendige Anreize für Altersvorsorge und Vermögensaufbau, so dass gerade bei jüngeren Kunden viel Geld in den Konsum abfließt. Für die Berater der TELIS FINANZ Vermittlung AG wird es daher immer anspruchsvoller, Kunden zum Abschluss langfristiger Verträge zu motivieren. Die ungünstige Entwicklung der Demographie und der hohe Beschäftigungsstand in Deutschland machen es zudem immer schwerer, junge Menschen für den Beruf in der Finanzdienstleitungsbranche zu interessieren. Hinzu kommt die Vielzahl gesetzlicher Vorschriften, die die Berufszulassung und die Ausübung des Berufes für Unternehmensberater für den privaten Haushalt zusätzlich erschweren.

Nichts desto trotz sind die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mehr denn je auf die kompetente Beratung in allen finanziellen Fragestellungen angewiesen. Gerade gesamtwirtschaftliche Faktoren wie die Niedrigzinsphasen, Kursschwankungen an den Börsen, die kaum zu durchschauende Gesetzgebung, eine Vielzahl von Produktalternativen oder auch die Komplexität finanzieller Zusammenhänge, gerade im Bereich der staatlichen Fördermöglichkeiten, überfordern und verunsichern die Bürgerinnen und Bürger. Die Aufgabe der Unternehmensberater für den privaten Haushalt ist es – seit nunmehr fast 25 Jahren – unseren Mandanten in diesen Fällen mit kompetentem Rat zur Seite zu stehen, Zusammenhänge zu verdeutlichen, Bedarf zu wecken und Wege aufzuzeigen, wie auch in diesen komplexen Zeiten Geld angelegt, Vorsorge betrieben, Risiken abgesichert und Ziele und Wünsche erfüllt werden können. Für uns Unternehmensberater für den privaten Haushalt ist dabei immer eines entscheidend, nämlich die Fokussierung auf Ziele und Wünsche unserer Mandanten. Unser Mandant, seine Ziele, seine Wünsche und seine momentane Situation stehen stets im Mittelpunkt unserer Bemühungen und die Vermittlung passender Produkte ist dabei immer Ergebnis unserer qualifizierten Beratung, niemals deren Ausgangspunkt.

Die TELIS FINANZ Vermittlung AG wird auch weiterhin von der Zunahme der Komplexität im Markt der Finanzdienstleistung sowie weiteren regulatorischen Hindernissen profitieren. Der hohe Standard der vermittelten Produkte, die fundierte Ausbildung aller Unternehmensberater für den privaten Haushalt sowie insbesondere das TELIS-System sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche zukünftige Ausrichtung. Anlagegerechte Beratung, Beratungsprotokolle, fachliche Qualifikation des Beratenden sowie der Gesamtzusammenhang der Beratung mit der Ausgangslage der Finanzanalyse sind bei TELIS seit Jahren Selbstverständlichkeit.

Wege und Ziele 2017

Die TELIS FINANZ Vermittlung AG wird auch im Jahr 2017 ihren Fokus auf das TELIS-System, die TELIS-Ellipse, richten und diese weiterentwickeln, um – wie in den letzten nahezu 25 Jahren auch – Ziele und Wünsche der Kunden in den Fokus der Bemühungen zu stellen. Dazu kommt die Unabhängigkeit in Produkt, Prozess und Kapital, die in der TELIS-Unternehmensgruppe höchsten Stellenwert genießt. Auf der Grundlage dieser Vorgehensweisen können wir den bisherigen Erfolg manifestieren und ausbauen.

Strategischer Schwerpunkt ist damit im Jahr 2017 die Weiterentwicklung des TELIS-Systems, seine Digitalisierung und insbesondere auch die Schaffung weiteren Online-Marketings, so dass nicht nur die Geschäftsprozesse in der Verwaltung, sondern insbesondere auch die Beratungsprozesse effizienter und für den Kunden anschaulicher gestaltet werden können. Die Schaffung von anfassbaren, also haptischen Verkaufsansätzen für die Berater im Zusammenwirken mit dem Mandanten ist eine der Hauptaufgaben für das laufende Jahr.

Weiterer Schwerpunkt in der strategischen Ausrichtung des laufenden Jahres und auch der Folgejahre ist ein starker Vertriebsaufbau, der sich durch die Gewinnung von Kooperationspartnern in der beschriebenen Art und Weise auszeichnet. Mit dem in der TELIS FINANZ Vermittlung AG beheimateten Konzept der Anbindung von branchenexternen Kooperationspartnern im Nebenberuf und deren Weiterentwicklung in den Hauptberuf des Unternehmensberaters für den privaten Haushalt besteht die Möglichkeit, anders als der Markt, auch in den Folgejahren sehr stark zu wachsen. Mit dem im Jahr 2017 vorgestellten neuen Assistentenkonzept und dessen stetiger Weiterentwicklung bietet sich die Möglichkeit, über den Nebenberuf qualifizierte Berater heranzuziehen, die in der Folgezeit das TELIS-System als Multiplikatoren weiter in den deutschen Markt tragen. Auf dieser Grundlage konnte es in den ersten 3 Monaten des Jahres 2017 bereits erreicht werden, den Altersdurchschnitt der TELIS-Berater um etwa 10 % abzusenken, was im Markt so kaum zu beobachten ist.

Aus Sicht der Produkte konzentrieren wir uns derzeit weiter auf die Stärkung des Alternativgeschäfts zu Versicherungsprodukten, insbesondere in Richtung von Investmentprodukten, nicht zuletzt, um die anhaltende Niedrigzinsphase zum Vorteil der Kunden aufzuarbeiten. Die momentane Situation an den Börsen, sowie auch der Zinsmarkt, lassen es zu, dass Kunden mit genau kalkulierbaren Risikovermögen aufbauen oder Vorsorge betreiben. Hinzu kommt unsere bereits in den letzten Jahren stark ausgebaute Stellung im Bereich des Sachgeschäfts, wo wir unsere bereits sehr gute Basis im privaten Sachgeschäft durch die Implementierung des gewerblichen Sachgeschäfts weiter stärken werden.

Auf der Basis dieser strategischen Ausrichtungen strebt die TELIS FINANZ Vermittlung AG innerhalb der TELIS-Unternehmensgruppe eine hohe Solidität zur Wahrung der beschriebenen Eigenständigkeit und Unabhängigkeit an, wozu auch die starke Eigenkapitalquote gehört. Damit können wir unsere Wachstumsstrategie ungehindert fortführen und auf Veränderungen in den Märkten zeitnah reagieren.

Aus heutiger Sicht sind keine Risiken ersichtlich, die den Fortbestand der TELIS FINANZ Vermittlung AG gefährden könnten. Wir stellen uns stets auf Risikoveränderungen ein, in dem wir umfangreiche Maßnahmen zur Risikovermeidung und zur Reduzierung von Risiken implementiert haben. Es bleibt weiter unser strategisches Ziel, dieses Risikomanagement laufend zu verbessern.

Erklärung des Vorstandes

Die TELIS FINANZ Vermittlung AG hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die uns im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen unternommen oder unterlassen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden.

 

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	8.040.123,38	8.534.666,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	758.089,50	1.267.061,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	758.089,00	1.267.060,50
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,50	0,50
II. Sachanlagen	11.180,50	24.244,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.180,50	24.244,00
III. Finanzanlagen	7.270.853,38	7.243.361,29
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.198.664,85	1.287.740,50
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.072.188,53	5.955.620,79
B. Umlaufvermögen	54.124.361,47	50.057.428,03
I. Vorräte	218.739,85	166.719,50
1. fertige Erzeugnisse und Waren	218.739,85	166.719,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.808.967,29	36.925.188,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.632.894,87	28.769.861,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	119.091,72	320.800,21
3. sonstige Vermögensgegenstände	9.056.980,70	7.834.526,17
III. Wertpapiere	9.947.592,82	10.725.948,56
1. Anteile an einem herrschenden Unternehmen	340.543,00	833.435,40
2. sonstige Wertpapiere	9.607.049,82	9.892.513,16
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.149.061,51	2.239.571,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.016.756,78	969.767,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva	63.181.241,63	59.561.862,01
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	27.608.061,95	24.053.059,36
I. gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
II. Gewinnrücklagen	366.107,59	858.999,99
1. gesetzliche Rücklage	25.564,59	25.564,59
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden Unternehmen	340.543,00	833.435,40
III. Bilanzgewinn	26.986.308,42	22.938.413,43
B. Rückstellungen	7.873.844,96	7.635.281,96
1. Steuerrückstellungen	1.142.289,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	6.731.555,96	7.635.281,96
C. Verbindlichkeiten	27.661.442,97	27.777.750,22
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	510.985,53	1.480.735,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.675.158,84	23.404.652,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	456.961,86	1.684.695,90
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.018.336,74	1.207.666,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten	37.891,75	95.770,47
Bilanzsumme, Summe Passiva	63.181.241,63	59.561.862,01

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2016 – 31.12.2016 EUR	1.1.2015 – 31.12.2015 EUR
1. Umsatzerlöse	74.605.787,74	68.626.974,20
2. sonstige betriebliche Erträge	1.657.878,15	2.373.048,92
3. Personalaufwand	231.274,58	1.796.602,00
a) Löhne und Gehälter	168.012,49	1.687.513,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.262,09	109.088,91
4. Abschreibungen	548.670,73	598.101,07
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	548.670,73	598.101,07
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	66.359.557,50	62.923.575,23
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	613.928,62	965.991,62
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	89.075,65	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.418,60	234.904,20
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.955.534,86	1.839.292,87
10. Ergebnis nach Steuern	6.555.062,59	4.573.539,37
11. sonstige Steuern	60,00	1.118,00
12. Jahresüberschuss	6.555.002,59	4.572.421,37

Ergebnisverwendung

	1.1.2016 – 31.12.2016 EUR	1.1.2015 – 31.12.2015 EUR
12. Jahresüberschuss	6.555.002,59	4.572.421,37
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	22.938.413,43	20.590.817,66
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-492.892,40	-775.174,40
a) in die Rücklage für Anteile an einem herrschenden Unternehmen	-492.892,40	-775.174,40
15. Ausschüttung	3.000.000,00	3.000.000,00
16. Bilanzgewinn	26.986.308,42	22.938.413,43

Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstands / der Geschäftsleitung

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn 2016 in Höhe von EUR 26.986.308,42 wie folgt zu verwenden:

	EUR
Ausschüttung	3.000.000,00
Vortrag auf neue Rechnung	23.986.308,42

Ergebnisverwendung:

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 11. Mai 2017 hat beschlossen, von dem im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 26.986.308,42 eine Gewinnausschüttung in Höhe von EUR 3.000.000,00 vorzunehmen und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 23.986.308,42 auf neue Rechnung vorzutragen.

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weißt zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer großen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 3 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. In Aufbau und Gliederung folgen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzlichen Vorschriften gem. der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

Die Darstellungsänderungen in Folge des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurden beachtet. Demnach hat sich die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung verändert, da anstelle des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit das Ergebnis nach Steuern ausgewiesen wird. Auf Grund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurden auch die Vorjahreswerte im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um TEuro 145 und im Bereich Personalaufwand um TEuro 45 angepasst. Ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma:	TELIS FINANZ Vermittlung AG
Sitz:	Regensburg
Registergericht:	Amtsgericht Regensburg
Register-Nr.:	HRB 5287

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertungs- und Abschreibungsgrundsätze des Vorjahres wurden beibehalten.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf abnutzbare Anlagegegenstände werden nach der wirtschaftlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Die Zugänge im Wirtschaftsjahr 2016 wurden pro rata temporis abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken bewertet.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten bzw. zu dem niedrigeren Kurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die flüssigen Mittel sowie der Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden zum nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterung der Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung der kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kumulierten Abschreibungen ist dem Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

3.2 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Zugänge betreffen Versicherungsbestände in Höhe von TEuro 29 (VJ: TEuro 54).

3.3 Sachanlagen

Die Zugänge betreffen Erweiterungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von TEuro 7 (VJ: TEuro 1).

3.4 Finanzanlagen

Die Zugänge betreffen Anleihen und Wertpapiere in Höhe von TEuro 1.613 (TEuro 1.622). Die Anleihen und Wertpapiere sind als Sicherheiten an Versicherungsgesellschaften verpfändet.

3.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2016 TEuro	31.12.2015 TEuro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.633	28.770
– davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(12.603)	(12.010)
– davon Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	(12.030)	(16.760)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	119	321
– davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(119)	(321)
– davon Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	(0)	(0)
sonstige Vermögensgegenstände	9.057	7.834
– davon gegenüber Gesellschafter	(62)	(71)
– davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(8.700)	(7.130)
– davon Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	(357)	(704)
	33.809	36.925

3.6 sonstige Wertpapiere

	31.12.2016 TEuro	31.12.2015 TEuro
Aktien, Rentenfonds und Anleihen	9.607	9.893
Anteile an einem herrschenden Unternehmen	341	833
	9.948	10.726

Die Gesellschaft hält zum Bilanzstichtag 11.300 Stückaktien der TELIS FinancialServicesHolding AG mit Anschaffungskosten von TEuro 341 (im Vorjahr 27.303 Stückaktien, Anschaffungskosten TEuro 833). Die Aktien werden für Aktienoptionen der Kooperationspartner und Mitarbeiter verwendet.

3.7 Liquide Mittel

	31.12.2016 TEuro	31.12.2015 TEuro
Kasse	7	8
Guthaben bei Kreditinstituten	10.142	2.232
	10.149	2.240

Von den Bankguthaben sind TEuro 2.122 als Sicherheiten an Versicherungsgesellschaften verpfändet.

3.8 Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet kein Disagio.

3.9 Kapitalentwicklung

	Stand 01.01.2016 EUR	Zugang (Umgliederung) EUR	Ausschüttung (Umgliederung) EUR	Stand 31.12.2016 EUR
gezeichnetes Kapital	255.645,94	0,00	0,00	255.645,94
gesetzliche Rücklage	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59
Rücklage für eigene Anteile an einem herrschenden Unternehmen	833.435,40	-492.892,40	0,00	340.543,00
Bilanzgewinn	22.938.413,43	6.555.002,59	-3.000.000,00	26.986.308,42
		492.892,40

3.10 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten überwiegend Aufwendungen für Risikoabsicherungen TEuro 5.400 (VJ: TEuro 4.764), für Mitarbeiter TEuro 390 (VJ: TEuro 1), für Wettbewerbe TEuro 391 (VJ: TEuro 165), Prüfungskosten TEuro 53 (VJ: TEuro 48), für Beiträge Berufsgenossenschaft TEuro 1 (VJ: TEuro 2), für Prozesskostenrisiken TEuro 477 sowie für übrige Risiken TEuro 20 (VJ: TEuro 70).

3.11 Verbindlichkeiten

	31.12.2016 TEuro	31.12.2015 TEuro
Bankverbindlichkeiten	511	1.481
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(12)	(292)
– davon Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	(499)	(1.189)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.675	23.405
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(6.466)	(5.554)
– davon Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	(19.209)	(17.851)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	457	1.685
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(457)	(1.685)
sonstige Verbindlichkeiten	1.018	1.207
– davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	(1.018)	(1.207)
– davon aus Steuern	(101)	(227)
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(0)
	27.661	27.778

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin TELIS FinancialServicesHolding AG in Höhe vonTEuro 157 (VJ: TEuro 567) enthalten.

3.12 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag lagen keine Haftungsverhältnisse vor.

Soweit angeschaffte Gegenstände noch nicht restlos bezahlt waren, lagen branchenübliche Eigentumsvorbehalte auf diesen Gegenständen.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen. Der Leasingaufwand im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug TEuro 11 (VJ: TEuro 46).

Des Weiteren bestehen Geschäftsbesorgungsverträge mit der TELIS FinancialServicesHolding AG, der GWVS GmbH und der TELIS Verwaltung GmbH sowie ein Mietvertrag mit der TELIS FinancialServicesHolding AG.

Die Kosten für die Geschäftsbesorgung betrugen TEuro 10.610 (VJ: TEuro 11.449), die Mietkosten TEuro 29 (VJ: TEuro 46).

IV. Erläuterungen zu der Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Umsatzerlöse

	31.12.2016 TEuro	31.12.2015 TEuro
Provisionserlöse	71.948	66.818
übrige Erlöse (Seminare, Warenverkauf usw.)	2.658	1.809
	74.606	68.627

Sämtliche Erlöse wurden im Inland erzielt.

4.2 sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016 TEuro	31.12.2015 TEuro
Erträge aus der der Herabsetzung der PWB zu Forderungen	34	207
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	157	0
Erträge aus Anlagenabgängen	216	129
übrige Erträge	1.251	2.037
	1.658	2.373

4.3 Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen sind Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung vonTEuro 1 (VJ: TEuro 21) enthalten.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen beinhalten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen in Höhe von TEuro 549 (VJ: TEuro 598). Zusätzlich erfolgten Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 89 (VJ: TEuro 0).

4.5 sonstige betriebliche Aufwendungen

	31.12.2016 TEuro	31.12.2015 TEuro
Verwaltungsaufwendungen	11.516	12.800
Vertriebsaufwendungen	54.595	49.661
übrige Aufwendungen	280	463
	66.391	62.924

4.6 Steuern

Die Ertragssteuerbelastung auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt TEuro 2.955 (VJ: TEuro 1.839).

V. Sonstige Angaben

5.1 Vorstand

Vorstandsvorsitzender ist seit dem 1. Januar 2016 Herr Dr. Martin Pöll.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Vorstands wird nach § 285 Nr. 9a HGB wird unter Anwendung von § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

5.2 Aufsichtsrat

Während des Berichtsjahres waren nachfolgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt:

Herr Klaus-Peter Bolz, Versicherungskaufmann (Vorsitzender)

Herr Klaus Bätge, Versicherungskaufmann (Stellvertretender Vorsitzender)

Herr Andre Bolz, Versicherungskaufmann

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen TEuro 34 (VJ: TEuro 7).

5.3 Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname	Anteilshöhe in %	Jahresergebnis 2016 EUR	Eigenkapital 31.12.2016 EUR
ERG Immobilien- und Kapitalanlagen GmbH i.L., Regensburg	100,00	-640,52	-31.284,73
TELIS GmbH, Wals/Österreich	100,00	-1.173,52	148.497,10

5.4 Konzernzugehörigkeit

Die TELIS FINANZ Vermittlung AG wurde in den Konzernabschluss der TELIS FinancialServicesHolding AG, Ziegetsdorfer Str. 116, 93051 Regensburg, einbezogen. Die TELIS FinancialServicesHolding AG ist zu 100 % an der TELIS Vermittlung AG beteiligt. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

5.5 Mitarbeiterzahl

Im Durchschnitt waren während des Geschäftsjahres 13 (VJ: 4) Mitarbeiter beschäftigt.

5.6 Gewinnverwendungsvorschlag

Der Hauptversammlung vom 11. Mai 2017 wird vorgeschlagen, eine Gewinnausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr in Höhe von Euro 3.000.000,00 zu beschließen.

 

Anlagespiegel

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2016 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2016 Euro
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.799.812,21	28.918,11	41.488,83	4.787.241,49
Geschäfts- oder Firmenwert	357.904,32	0,00	0,00	357.904,32
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	5.157.716,53	28.918,11	41.488,83	5.145.145,81
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.084,67	13.695,62	50.750,47	48.029,82
Summe Sachanlagen	85.084,67	13.695,62	50.750,47	48.029,82
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.287.740,50	0,00	0,00	1.287.740,50
Wertpapiere des Anlagevermögens	5.955.620,79	1.613.108,47	1.554.613,84	6.014.115,42
Summe Finanzanlagen	7.243.361,29	1.613.108,47	1.554.613,84	7.301.855,92
Summe Anlagevermögen	12.486.162,49	1.655.722,20	1.646.853,14	12.495.031,55

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2016 Euro	Abschreibungen Geschäftsjahr Euro	Abgänge Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2016 Euro
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.532.751,71	537.889,11	41.488,33	4.029.152,49
Geschäfts- oder Firmenwert	357.903,82	0,00	0,00	357.903,82
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.890.655,53	537.889,11	41.488,33	4.387.056,31
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.840,67	10.781,62	34.772,97	36.849,32
Summe Sachanlagen	60.840,67	10.781,62	34.772,97	36.849,32
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	89.075,65	0,00	89.075,65
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	58.073,11	-58.073,11
Summe Finanzanlagen	0,00	89.075,65	58.073,11	31.002,54
Summe Anlagevermögen	3.951.496,20	637.746,38	134.334,41	4.454.908,17

	Buchwert 31.12.2016 Euro	Buchwert 31.12.2015 Euro
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	758.089,00	1.267.060,50
Geschäfts- oder Firmenwert	0,50	0,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	758.089,50	1.267.061,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.180,50	24.244,00
Summe Sachanlagen	11.180,50	24.244,00
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.198.664,85	1.287.740,50
Wertpapiere des Anlagevermögens	6.072.188,53	5.955.620,79
Summe Finanzanlagen	7.270.853,38	7.243.361,29
Summe Anlagevermögen	8.040.123,38	8.534.666,29

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der TELIS FINANZ Vermittlung AG (im Folgenden auch „Gesellschaft“) hat im Geschäftsjahr 2016 alle gemäß Gesetz und Satzung erforderlichen Aufgaben wahrgenommen; er wurde vom Vorstand in ausreichender Weise über die wirtschaftliche Lage und über sonstige relevante Punkte unterrichtet.

Der Vorstand der TELIS FINANZ Vermittlung AG wurde kontrolliert und bezüglich Maßnahmen operativer und strategischer Form beraten.

Der Aufsichtsrat ist am 12.05.2016 und 22.11.2016 zu Sitzungen zusammen gekommen.

Der Aufsichtsrat hat neben dem Exekutivkomitee keine weiteren Ausschüsse gebildet.

Der Vorstand hat gemäß § 170 Abs. 1 AktG den Jahresabschluss unverzüglich nach seiner Aufstellung dem Aufsichtsrat vorgelegt. Zugleich hat der Vorstand gem. § 170 Abs. 2 AktG dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorgelegt, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31.12.2016 machen will.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2016 wurde gem. §§ 316 ff. HGB durch die proratio Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ladehofstraße 28, 93049 Regensburg, geprüft. Der Bericht über die Prüfung der TELIS FINANZ Vermittlung AG zum 31.12.2016 liegt uns vor.

An der Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstag, den 11.05.2017 hat der Wirtschaftsprüfer, die proratio Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ladehofstraße 28, 93049 Regensburg, gem. § 171 AktG teilgenommen.

Hierbei hat der Wirtschaftsprüfer über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung des Jahresabschlusses berichtet; er ist zu anstehenden Fragen gehört worden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Gesellschaft zum 31.12.2016 durch den Abschlussprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt; der Jahresabschluss vermittelt nach Ansicht des Abschlussprüfers unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insbesondere eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darf. Der Aufsichtsrat stimmt diesem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers vollumfänglich zu.

Auch der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft zum 31.12.2016 sowie den Gewinnverwendungsvorschlag geprüft.

Die Prüfung hat nach dem abschließenden Ergebnis zu keinen Einwendungen geführt.

Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2016.

 

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.05.2017 festgestellt.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der TELIS FINANZ Vermittlung AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.