Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
Berenberg Multi Asset Balanced
für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Das Sondervermögen ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten und Alternativen Investments mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement investiert weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments.
Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Fondsstruktur
31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
|
Renten | 120.547.183,42 | 37,15 | 57.744.517,82 | 18,70 |
Aktien | 119.722.724,39 | 36,89 | 88.862.173,32 | 28,78 |
Fondsanteile | 29.540.759,82 | 9,10 | 119.909.528,81 | 38,83 |
Zertifikate | 41.165.034,38 | 12,69 | 35.502.437,59 | 11,50 |
Optionen | 25.200,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Futures | 521.561,84 | 0,16 | -531.011,44 | -0,17 |
DTG | 140.812,32 | 0,04 | 549.668,08 | 0,18 |
Bankguthaben | 11.794.086,55 | 3,63 | 7.125.082,20 | 2,31 |
Zins- und Dividendenansprüche | 2.263.643,72 | 0,70 | 871.768,95 | 0,28 |
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -1.205.617,98 | -0,37 | -1.222.444,17 | -0,40 |
Fondsvermögen | 324.515.393,46 | 100,00 | 308.811.721,16 | 100,00 |
Per 22. Dezember 2023 haben wir den Fondszielfondsfähig aufgestellt. Dies ist eine wesentliche Veränderung, da es bedeutet, dass die Drittfondsquote aufgrund des Kaskadenverbots auf 10% begrenzt ist. Zuvor betrug der Anteil aktiver Fonds und ETFs rund 30% des Gesamtportfolios, sodass die Umstellung zu Umschichtungen von gut 20% des Portfoliovolumens führte. Inhaltlich hat sich das Portfolioprofil dadurch jedoch nicht signifikant verändert. Wir ersetzten ETFs durch Futures und Zertifikate und den mit 4% hoch gewichteten aktiven Berenberg European Small Cap Fonds durch das intern gemanagte Small Cap Aktienmodul, das ein qualitativ ähnliches Profil aufweist.
Nischeninvestments, die wir nicht replizieren konnten, haben wir als Drittfonds im Portfolio belassen. Beispiele hier sind der Cat Bond Fonds oder auch der International Micro Cap Fonds.
Veränderung der Aktienquote:
Der Fonds ist mit einer Aktienquote von gut 51% und somit einem leichten Übergewicht relativ zur Benchmark (50%) ins Jahr gestartet. Die Aktienquote senkten wir im Jahresverlauf schrittweise weiter ab, bis wir im Oktober eine Gewichtung von rund 41% erreichten und somit ein deutliches Aktienuntergewicht implementiert hatten. Zum einen schauten wir vorsichtig auf die Konjunktur, da der aggressive Zinserhöhungszyklus der Notenbanken ein Risiko für die wirtschaftliche Gesundheit und somit auch für Aktienmärkte darstellte. Zum anderen stimmte uns die im ersten Quartal entstandene Krise im US Regionalbankensektor vorsichtig, da diese eine erste nennenswerte Negativfolge der Geldpolitik darstellte. Nachdem das Aktienportfolio im Fonds von Juli bis Oktober eine deutliche Wertkorrektur erfahren hatte, erhöhten wir das Aktiengewicht im vierten Quartal wieder und schlossen das Jahr mit einer Gewichtung von knapp 48% in Aktien.
Veränderung der Rentenquote:
Die Rentenquote hat sich im Wesentlichen konträr zur oben beschriebenen Entwicklung der Aktienquote verhalten, da wir die durch Aktienverkäufe freigewordene Liquidität vorwiegend in Anleihen investierten. Das Jahr starteten wir mit einer Anleihequote von rund 32% und somit einer leichten Untergewichtung gegenüber der Benchmark (35%). Nach den Verwerfungen im US Regionalbankensektor in Q1, begannen wir die Anleihequote bis Anfang Oktober kontinuierlich anzuheben bis mit einem Gewicht von rund 43% ein nennenswertes Übergewicht in Anleihen erreicht wurde. Unsere wesentlichen Beweggründe waren das deutlich attraktiver gewordene Zinsniveau sowie die Erwartung, dass der Zinserhöhungszyklus der Notenbanken nahe dem Ende angekommen sein dürfte. Letzteres basierte darauf, dass die Inflationsraten in Europa und den USA bereits wieder rückläufig waren und die Geldpolitik somit erste Erfolge verzeichnen konnte, sodass perspektivisch eine weniger restriktive Geldpolitik angemessen sein dürfte. Das vierte Quartal sah daraufhin eine massive Zinsbewegung in Europa und den USA. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen viel beispielsweise von in der Spitze 2,97% auf 1,9%, sodass die Anleiheseite des Fonds deutliche Kursgewinne verzeichnete. In diesem Zuge reduzierten wir das Anleihegewicht im Fonds und finanzierten somit die oben beschriebene Aufstockung der Aktienquote. Zum Jahresende betrug das Anleihegewicht rund 39%, was ein leichtes Übergewicht zur Benchmark darstellt.
Veränderung der Duration:
Ähnlich wie mit dem Gewicht des Anleihesegments verführen wir auch mit der Duration, sprich der Zinssensitivität der Anleiheseite. Im ersten Quartal starteten wir mit einem leichten Durations Untergewicht gegenüber der Benchmark, die eine Duration von in etwa 4,5 Jahren aufweist. So schwankte die Duration des Berenberg Multi Asset Balanced von Januar bis März zwischen rund 3,5 und 4,5 Jahren, da wir noch davon ausgingen, dass die Marktzinsen weiter nach oben tendieren dürften. Im Zuge der bereits beschriebenen Regionalbankenkrise in den USA wurden wir jedoch optimistischer und erwarteten, dass der Zinsanstieg sich dem Ende nähern dürfte, sodass wir die Duration des Anleihesegments auf bis zu 5,3 Jahre im Dezember auf ein spürbares Übergewicht anhoben. Nach der starken Korrektur des Zinsniveaus im November und Dezember neutralisierten wir dieses Übergewicht kurzfristig wieder, da wir die Bewegung für etwas überhitzt hielten. Wir senkten die Duration sogar mit 4 Jahren auf ein leichtes Untergewicht per Jahresende.
Veränderung der Alternativen Investments:
Das Gewicht der Alternativen Investments reduzierten wir im Jahresverlauf deutlich. Zu Jahresstart warten knapp 20% des Fondsvolumens in Alternative Investments anlegt, was zu Ende des ersten Quartales sogar noch auf gut 22% angestiegen war. Daraufhin senkten wir die Quote im Jahresverlauf kontinuierlich ab und schlossen das Jahr mit einem Anteil von gut 12% in Alternativen Investments. Der wesentliche Treiber hinter dieser Bewegung war, dass wir aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus am Markt wieder attraktive laufende Renditen auf der Anleiheseite vereinnahmen konnten, sodass verschiedene Investments auf der Alternativen Investment Seite an Attraktivität verloren. Beispielsweise trennten wir uns von zwei Arbitrage-Fonds – Merger-Arbitrage und Convertible-Arbitrage – die im Portfolio allokiert waren. Im Gegenzug kauften wir bei Anleihen zu, um laufende Renditen zu erzielen, die weniger stark mit dem Aktienrisiko korreliert sind. Außerdem senkten wir im Jahresverlauf das Gewicht unserer Rohstoffengagements leicht ab, da die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft weniger dynamisch vonstattenging, als anfangs erwartet.
Regionale Gewichtungen auf der Aktienseite:
Das Gewicht der US-Aktien im Portfolio schwankte im Jahresverlauf im Wesentlichen zwischen 10% und 14% und befand sich in einem leichten Untergewicht gegenüber der Benchmark (15%). Wir waren untergewichtet, da die Bewertung des US-Aktienmarktes absolut – und relativ zum europäischen Markt – historisch gesehen teuer war und wir davon ausgingen, dass die gestiegenen Marktzinsen eine Herausforderung für die hohen Bewertungen darstellen. Auch das Gewicht europäischer Aktien befand sich das Jahr über im Untergewicht gegenüber der Benchmarkquote von 35%. Zudem reduzierten wir das Gewicht recht monoton im Jahresverlauf von rund 31% im Januar auf gut 23% zu Jahresende. Der Treiber hinter dieser Entwicklung war unsere sich verfestigende Ansicht, dass die europäische Wirtschaft eine stärkere Abkühlung erleidet im Vergleich zur US- Wirtschaft, was im Wesentlichen auf die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe in Europa zurückzuführen ist. Abseits Europas und der USA mischten wir im Jahresverlauf mit weitgehend konstantem Gewicht von circa 2% den MSCI EM Latin America bei, der nicht Teil der Benchmarkt ist, wir jedoch attraktive Renditemöglichkeiten insbesondere aufgrund der relativ günstigen Bewertung des Marktes sahen. Außerdem mischten wir asiatische Aktien mit knapp 2% Portfoliogewicht bei, was wir jedoch zum Jahresende auf unter 1% reduzierten, da wir den aktiven chinesischen Aktienfonds verkauften.
Bonitätsstruktur der Rentenseite:
Das Rating der Anleiheseite befand sich das gesamte Jahr über im Investment Grade und schwankte hauptsächlich zwischen A- und BBB+. Wir bevorzugten sehr gute Bonitäten, da die Kreditrisikoaufschläge unseres Erachtens nicht ausreichend für das eingegangene Risiko vergüteten, da diese auf- historisch betrachtet – durchschnittlichen Niveaus im EUR-Segment notierten. Aufgrund potenzieller Spätfolgen der restriktiven Geldpolitik erachteten wir durchschnittliche Niveaus für unattraktiv, da die laufenden Renditen guter Bonitäten aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus bereits wieder attraktiv waren. Insbesondere Pfandbriefe erachteten wir als attraktiv, da diese aufgrund ihrer Besicherung ein geringes Ausfallrisiko haben, jedoch einen Renditeaufschlag gut einem halben Prozentpunkt gegenüber Staatsanleihen in gleicher Ratingkategorie boten.
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.
Zinsänderungsrisiken
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.
Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.
Bonitätsrisiken
Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.
Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.
Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.
Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.
Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:
– Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
– Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
– Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
– Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
– Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Investmentanteilen.
Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)1.
Anteilklasse R A: | +6,43% |
Anteilklasse R D: | +6,41% |
Anteilklasse M A: | +7,18% |
Wichtiger Hinweis
Zum 22. Dezember 2023 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das uOGAW-Sondervermögen geändert.
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Vermögensübersicht zum 31.12.2023
Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
I. Vermögensgegenstände | 325.723.461,30 | 100,37 |
1. Aktien | 119.722.724,39 | 36,89 |
Bundesrep. Deutschland | 20.010.806,38 | 6,17 |
Canada | 2.309.861,28 | 0,71 |
Dänemark | 7.919.055,59 | 2,44 |
Frankreich | 2.934.400,00 | 0,90 |
Großbritannien | 18.140.012,84 | 5,59 |
Italien | 3.289.882,00 | 1,01 |
Niederlande | 11.239.521,84 | 3,46 |
Polen | 2.652.274,04 | 0,82 |
Schweden | 10.070.689,54 | 3,10 |
Schweiz | 11.846.027,12 | 3,65 |
Spanien | 1.622.000,00 | 0,50 |
USA | 27.688.193,76 | 8,53 |
2. Anleihen | 120.547.183,42 | 37,15 |
< 1 Jahr | 18.089.648,92 | 5,57 |
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 10.482.099,00 | 3,23 |
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 39.100.070,00 | 12,05 |
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 40.068.005,50 | 12,35 |
>= 10 Jahre | 12.807.360,00 | 3,95 |
3. Zertifikate | 41.165.034,38 | 12,69 |
EUR | 31.967.660,00 | 9,85 |
USD | 9.197.374,38 | 2,83 |
4. Investmentanteile | 29.540.759,82 | 9,10 |
EUR | 19.610.045,01 | 6,04 |
USD | 9.930.714,81 | 3,06 |
5. Derivate | 687.574,16 | 0,21 |
6. Bankguthaben | 10.204.892,68 | 3,14 |
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.855.292,45 | 1,19 |
II. Verbindlichkeiten | -1.208.067,84 | -0,37 |
III. Fondsvermögen | 324.515.393,46 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.12.2023 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Bestandspositionen | EUR | 310.975.702,01 | 95,83 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 246.613.920,98 | 75,99 | |||||
Aktien | EUR | 119.722.724,39 | 36,89 | |||||
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N. CA94106B1013 |
STK | 17.000 | 7.400 | 0 | CAD | 197,860 | 2.309.861,28 | 0,71 |
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 CH0432492467 |
STK | 35.000 | 40.500 | 5.500 | CHF | 65,640 | 2.471.917,37 | 0,76 |
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 CH0360826991 |
STK | 7.199 | 7.199 | 0 | CHF | 265,200 | 2.054.201,42 | 0,63 |
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 CH0006372897 |
STK | 422 | 422 | 0 | CHF | 2.670,000 | 1.212.330,54 | 0,37 |
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1175448666 |
STK | 27.500 | 5.500 | 0 | CHF | 135,600 | 4.012.265,98 | 1,24 |
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20 CH0010675863 |
STK | 9.518 | 9.518 | 0 | CHF | 204,600 | 2.095.311,81 | 0,65 |
Chemometec AS Navne-Aktier DK 1 DK0060055861 |
STK | 27.040 | 50.040 | 42.500 | DKK | 388,000 | 1.407.426,49 | 0,43 |
Novo Nordisk A/S DK0062498333 |
STK | 55.000 | 89.000 | 34.000 | DKK | 698,100 | 5.150.716,36 | 1,59 |
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2 DK0060634707 |
STK | 22.489 | 22.489 | 0 | DKK | 451,100 | 1.360.912,74 | 0,42 |
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. DE000A0WMPJ6 |
STK | 45.170 | 45.170 | 0 | EUR | 38,660 | 1.746.272,20 | 0,54 |
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES0109067019 |
STK | 25.000 | 25.000 | 0 | EUR | 64,880 | 1.622.000,00 | 0,50 |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 |
STK | 9.000 | 0 | 0 | EUR | 681,700 | 6.135.300,00 | 1,89 |
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005158703 |
STK | 36.062 | 36.062 | 50.000 | EUR | 45,390 | 1.636.854,18 | 0,50 |
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0015435975 |
STK | 350.000 | 0 | 0 | EUR | 10,215 | 3.575.250,00 | 1,10 |
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05 NL00150003E1 |
STK | 88.176 | 88.176 | 0 | EUR | 17,340 | 1.528.971,84 | 0,47 |
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004 |
STK | 125.000 | 45.000 | 0 | EUR | 37,800 | 4.725.000,00 | 1,46 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 |
STK | 4.000 | 0 | 0 | EUR | 733,600 | 2.934.400,00 | 0,90 |
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603 |
STK | 55.000 | 55.000 | 0 | EUR | 50,520 | 2.778.600,00 | 0,86 |
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 IT0005282865 |
STK | 13.354 | 13.354 | 0 | EUR | 119,500 | 1.595.803,00 | 0,49 |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 |
STK | 36.000 | 36.000 | 0 | EUR | 139,480 | 5.021.280,00 | 1,55 |
Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N. IT0004729759 |
STK | 13.773 | 13.773 | 0 | EUR | 123,000 | 1.694.079,00 | 0,52 |
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. DE000SHL1006 |
STK | 78.000 | 25.000 | 32.000 | EUR | 52,600 | 4.102.800,00 | 1,26 |
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 |
STK | 47.000 | 24.000 | 0 | GBP | 106,000 | 5.750.894,61 | 1,77 |
Diploma PLC Registered Shares LS -,05 GB0001826634 |
STK | 34.075 | 34.075 | 0 | GBP | 35,820 | 1.408.942,05 | 0,43 |
Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005 GB00BZ0D6727 |
STK | 102.845 | 102.845 | 0 | GBP | 11,190 | 1.328.449,21 | 0,41 |
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 GB00B0SWJX34 |
STK | 65.000 | 20.000 | 0 | GBP | 92,740 | 6.958.443,96 | 2,14 |
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 GB0009465807 |
STK | 59.445 | 59.445 | 0 | GBP | 18,865 | 1.294.505,28 | 0,40 |
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 PLDINPL00011 |
STK | 25.000 | 12.000 | 29.000 | PLN | 460,700 | 2.652.274,04 | 0,82 |
Addlife AB Namn-Aktier B o.N. SE0014401378 |
STK | 157.261 | 157.261 | 0 | SEK | 109,400 | 1.545.597,37 | 0,48 |
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. SE0015658109 |
STK | 175.000 | 0 | 85.000 | SEK | 202,200 | 3.178.902,54 | 0,98 |
EQT AB Namn-Aktier o.N. SE0012853455 |
STK | 140.000 | 20.000 | 0 | SEK | 285,000 | 3.584.519,19 | 1,10 |
Fortnox AB Namn-Aktier o.N. SE0017161243 |
STK | 325.307 | 325.307 | 250.000 | SEK | 60,280 | 1.761.670,44 | 0,54 |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US0231351067 |
STK | 18.000 | 5.000 | 0 | USD | 151,940 | 2.476.161,16 | 0,76 |
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 US0530151036 |
STK | 6.000 | 0 | 0 | USD | 232,970 | 1.265.568,13 | 0,39 |
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 US0533321024 |
STK | 900 | 900 | 0 | USD | 2.585,610 | 2.106.880,04 | 0,65 |
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 US1011371077 |
STK | 47.000 | 9.500 | 6.000 | USD | 57,810 | 2.460.000,00 | 0,76 |
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 US2358511028 |
STK | 7.700 | 1.300 | 0 | USD | 231,340 | 1.612.782,25 | 0,50 |
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 US45866F1049 |
STK | 19.000 | 5.000 | 0 | USD | 128,430 | 2.209.298,33 | 0,68 |
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 US57636Q1040 |
STK | 5.000 | 1.000 | 0 | USD | 426,510 | 1.930.783,16 | 0,59 |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 |
STK | 6.000 | 2.000 | 3.000 | USD | 376,040 | 2.042.770,48 | 0,63 |
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. US6541061031 |
STK | 15.000 | 5.200 | 0 | USD | 108,570 | 1.474.468,09 | 0,45 |
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 US6974351057 |
STK | 5.300 | 10.000 | 4.700 | USD | 294,880 | 1.414.996,83 | 0,44 |
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 US70450Y1038 |
STK | 15.000 | 5.000 | 0 | USD | 61,410 | 833.997,28 | 0,26 |
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 US7134481081 |
STK | 11.000 | 11.000 | 0 | USD | 169,840 | 1.691.480,31 | 0,52 |
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 GB00BMVP7Y09 |
STK | 55.000 | 10.500 | 0 | USD | 28,090 | 1.398.777,73 | 0,43 |
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 US78409V1044 |
STK | 4.800 | 1.000 | 500 | USD | 440,520 | 1.914.437,30 | 0,59 |
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 US81762P1021 |
STK | 3.000 | 1.800 | 2.300 | USD | 706,490 | 1.918.940,70 | 0,59 |
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 |
STK | 4.900 | 4.900 | 0 | USD | 526,470 | 2.335.629,70 | 0,72 |
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 93.688.562,21 | 28,87 | |||||
1,1250 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2341269970 |
EUR | 1.000 | 300 | 0 | % | 89,206 | 892.060,00 | 0,27 |
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) DE000A351U49 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 109,672 | 1.096.720,00 | 0,34 |
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) XS2641794081 |
EUR | 1.000 | 1.500 | 500 | % | 102,850 | 1.028.500,00 | 0,32 |
5,0000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31) XS2598746373 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 106,727 | 1.067.270,00 | 0,33 |
5,3990 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) XS2609970848 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 106,576 | 1.065.760,00 | 0,33 |
1,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(27) XS1520344745 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,170 | 951.700,00 | 0,29 |
2,7500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(32) ES0413900855 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,957 | 979.570,00 | 0,30 |
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) XS2626699982 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,977 | 1.049.770,00 | 0,32 |
3,3750 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28) PTBSPAOM0008 |
EUR | 1.000 | 1.500 | 500 | % | 101,820 | 1.018.200,00 | 0,31 |
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28) XS2397082939 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 85,661 | 599.627,00 | 0,18 |
4,6250 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) XS2717301365 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,027 | 1.040.270,00 | 0,32 |
3,0500 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(28) ES0413679525 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,486 | 1.004.860,00 | 0,31 |
4,8750 % Bankinter S.A. EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31) ES0213679OP3 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,887 | 1.048.870,00 | 0,32 |
0,1000 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2021(31) XS2340854848 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 81,752 | 817.520,00 | 0,25 |
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034) XS2696902837 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,697 | 1.036.970,00 | 0,32 |
8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) XS2535283548 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 700 | % | 104,135 | 1.041.350,00 | 0,32 |
2,8750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(30) DE000BHY0GT7 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 101,352 | 1.013.520,00 | 0,31 |
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30) FR001400HMF8 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,072 | 1.040.720,00 | 0,32 |
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) DE0001102333 |
EUR | 9.000 | 9.000 | 0 | % | 99,781 | 8.980.290,00 | 2,77 |
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) DE0001104875 |
EUR | 1.400 | 1.400 | 0 | % | 99,294 | 1.390.116,00 | 0,43 |
6,3750 % C.N.d. Reas. Mut. Agrico. Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.) FR0011896513 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 100,506 | 703.542,00 | 0,22 |
4,1250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(36) ES0414950644 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 109,567 | 1.095.670,00 | 0,34 |
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27) XS2495084621 |
EUR | 1.000 | 300 | 0 | % | 105,606 | 1.056.060,00 | 0,33 |
3,7500 % Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) XS2641928382 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,340 | 1.033.400,00 | 0,32 |
4,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47) FR0013066388 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 101,095 | 1.010.950,00 | 0,31 |
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) DE000CZ45V25 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 98,369 | 688.583,00 | 0,21 |
5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2023(33/33) FR001400KSZ7 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 110,062 | 1.100.620,00 | 0,34 |
4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26) DK0004133725 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 102,519 | 1.025.190,00 | 0,32 |
3,2500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) DE000DL19WU8 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,977 | 979.770,00 | 0,30 |
3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33) DE000A351TP5 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 102,644 | 1.026.440,00 | 0,32 |
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) XS1637926137 |
EUR | 1.000 | 300 | 0 | % | 73,671 | 736.710,00 | 0,23 |
4,4800 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.1831 v.22(32) XS2509750233 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 93,907 | 657.349,00 | 0,20 |
0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) XS2339427747 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 88,033 | 880.330,00 | 0,27 |
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.) XS2576550086 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,693 | 1.046.930,00 | 0,32 |
4,0000 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2022(22/29) XS2491664137 |
EUR | 1.000 | 300 | 0 | % | 101,471 | 1.014.710,00 | 0,31 |
2,8750 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(24) XS2560673662 |
EUR | 1.400 | 1.400 | 0 | % | 99,376 | 1.391.264,00 | 0,43 |
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28) PTGGDDOM0008 |
EUR | 1.000 | 1.500 | 500 | % | 103,843 | 1.038.430,00 | 0,32 |
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) XS2623496085 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 108,144 | 1.081.440,00 | 0,33 |
0,8750 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) XS2412258522 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 95,807 | 670.649,00 | 0,21 |
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) DE000A168478 |
EUR | 1.000 | 400 | 0 | % | 101,482 | 1.014.820,00 | 0,31 |
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) XS2695009998 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 108,064 | 1.080.640,00 | 0,33 |
6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2023(29/29) XS2719137965 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 106,257 | 1.062.570,00 | 0,33 |
2,5000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2022(30) AT0000A305R9 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,773 | 977.730,00 | 0,30 |
3,8750 % ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) IT0005555112 |
EUR | 950 | 950 | 0 | % | 103,157 | 979.991,50 | 0,30 |
1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27) XS2117435904 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 92,336 | 646.352,00 | 0,20 |
5,2500 % Invitalia S.P.A. EO-Notes 2022(22/25) Reg.S XS2530435473 |
EUR | 1.000 | 300 | 0 | % | 101,905 | 1.019.050,00 | 0,31 |
0,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) IT0005436693 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 81,802 | 572.614,00 | 0,18 |
5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) XS2615271629 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,079 | 1.040.790,00 | 0,32 |
2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29) DE000LB13HZ5 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 88,370 | 618.590,00 | 0,19 |
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) XS2489772991 |
EUR | 1.000 | 300 | 0 | % | 95,653 | 956.530,00 | 0,29 |
0,7500 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31) DE000A3E5VK1 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 79,441 | 794.410,00 | 0,24 |
0,5390 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) XS2388084480 |
EUR | 700 | 200 | 0 | % | 91,881 | 643.167,00 | 0,20 |
2,5740 % Macquarie Bank Ltd. EO-Mortg. Covered MTN 2022(27) XS2531803828 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,718 | 987.180,00 | 0,30 |
2,2500 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/29) XS1596740453 |
EUR | 1.000 | 300 | 0 | % | 89,797 | 897.970,00 | 0,28 |
2,8750 % Mapfre S.A. EO-Obl. 2022(30) ES0224244105 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 91,497 | 640.479,00 | 0,20 |
4,8750 % Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2693304813 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 101,762 | 1.017.620,00 | 0,31 |
7,1250 % Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28) DE000MHB66N7 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,820 | 1.038.200,00 | 0,32 |
5,7630 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) XS2592628791 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 105,385 | 1.053.850,00 | 0,32 |
4,1250 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2590621103 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,341 | 1.043.410,00 | 0,32 |
6,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28) XS2713801780 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 106,312 | 1.063.120,00 | 0,33 |
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) XS1076781589 |
EUR | 1.000 | 788 | 488 | % | 99,842 | 998.420,00 | 0,31 |
4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28) DE000NLB4RS5 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 106,497 | 1.064.970,00 | 0,33 |
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026) DE000A11QJP7 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 100,608 | 704.256,00 | 0,22 |
0,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120) AT0000A2HLC4 |
EUR | 10.000 | 10.000 | 0 | % | 47,412 | 4.741.200,00 | 1,46 |
6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) XS2611221032 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 105,673 | 1.056.730,00 | 0,33 |
1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28) XS2384373341 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 87,949 | 615.643,00 | 0,19 |
3,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27) XS2626022656 |
EUR | 1.000 | 1.500 | 500 | % | 101,254 | 1.012.540,00 | 0,31 |
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28) CH1251998238 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,538 | 1.045.380,00 | 0,32 |
4,3750 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(30) XS2696780464 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 105,236 | 1.052.360,00 | 0,32 |
4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) XS2671251127 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 105,356 | 1.053.560,00 | 0,32 |
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) FR001400DQ92 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 110,759 | 1.107.590,00 | 0,34 |
5,6180 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2582501925 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,142 | 1.031.420,00 | 0,32 |
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28) FR001400J861 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 105,168 | 1.051.680,00 | 0,32 |
6,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30) FR001400KKX9 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 109,388 | 1.093.880,00 | 0,34 |
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) XS2597408439 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 101,856 | 1.018.560,00 | 0,31 |
2,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) CH1174335732 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 700 | % | 97,206 | 972.060,00 | 0,30 |
3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28) XS2637445276 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 102,279 | 1.022.790,00 | 0,32 |
4,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29) XS1953271225 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 99,970 | 699.790,00 | 0,22 |
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) XS1078235733 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,211 | 1.002.110,00 | 0,31 |
4,8750 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) AT0000A2XST0 |
EUR | 1.000 | 300 | 0 | % | 100,622 | 1.006.220,00 | 0,31 |
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27) AT000B121967 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 100,393 | 702.751,00 | 0,22 |
5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) DE000A30VQB2 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 105,810 | 1.058.100,00 | 0,33 |
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) XS2630465875 |
EUR | 1.000 | 1.200 | 200 | % | 102,006 | 1.020.060,00 | 0,31 |
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) XS2433361719 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 92,095 | 920.950,00 | 0,28 |
3,2500 % European Investment Bank DL-Notes 2014(24) US298785GJ95 |
USD | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 99,843 | 1.084.758,71 | 0,33 |
Zertifikate | EUR | 33.202.634,38 | 10,23 | |||||
Alphabeta Access Products Ltd. ZERT 07.02.32 Index XS2440677867 |
STK | 55.000 | 0 | 25.000 | EUR | 82,180 | 4.519.900,00 | 1,39 |
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold IE00B579F325 |
STK | 108.000 | 0 | 17.000 | EUR | 180,420 | 19.485.360,00 | 6,00 |
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX GB00B15KYB02 |
STK | 380.000 | 380.000 | 0 | USD | 3,623 | 1.246.310,55 | 0,38 |
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX GB00B15KYF40 |
STK | 50.000 | 50.000 | 0 | USD | 22,840 | 1.033.952,01 | 0,32 |
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX GB00B15KYG56 |
STK | 530.000 | 100.000 | 0 | USD | 14,415 | 6.917.111,82 | 2,13 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 34.821.021,21 | 10,73 | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 26.858.621,21 | 8,28 | |||||
0,8750 % Aliaxis Finance S.A. EO-Notes 2021(21/28) BE6331562817 |
EUR | 1.000 | 500 | 0 | % | 84,936 | 849.360,00 | 0,26 |
4,8750 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28) XS2594025814 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,642 | 1.036.420,00 | 0,32 |
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28) XS2628821790 |
EUR | 1.000 | 1.500 | 500 | % | 103,458 | 1.034.580,00 | 0,32 |
5,7500 % Azelis Finance N.V. EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S BE6342263157 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,768 | 1.037.680,00 | 0,32 |
3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) XS2471770862 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 91,957 | 643.699,00 | 0,20 |
3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) ES0422714172 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 101,209 | 1.012.090,00 | 0,31 |
0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/28) XS2286044024 |
EUR | 1.000 | 500 | 0 | % | 88,607 | 886.070,00 | 0,27 |
0,6250 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) XS2390530330 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 90,071 | 450.355,00 | 0,14 |
3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33) XS2624017070 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,224 | 1.032.240,00 | 0,32 |
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S XS2656464844 |
EUR | 1.000 | 1.160 | 160 | % | 103,769 | 1.037.690,00 | 0,32 |
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33) BE6343437255 |
EUR | 1.000 | 2.000 | 1.000 | % | 103,411 | 1.034.110,00 | 0,32 |
5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2023(23/29) XS2661068234 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 107,447 | 1.074.470,00 | 0,33 |
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33) DE000A3LJPA8 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 107,966 | 1.079.660,00 | 0,33 |
4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S XS2561647368 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,856 | 1.048.560,00 | 0,32 |
8,3750 % Marex Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(27/28) XS2580291354 |
EUR | 1.000 | 1.190 | 190 | % | 105,532 | 1.055.320,00 | 0,33 |
3,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2023(31) XS2731506841 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 102,899 | 1.028.990,00 | 0,32 |
4,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26) DE000NLB4Y00 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,977 | 1.009.770,00 | 0,31 |
1,8750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25) XS2430442868 |
EUR | 700 | 0 | 100 | % | 99,639 | 697.473,00 | 0,21 |
1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S XS2475513953 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 91,346 | 913.460,00 | 0,28 |
1,3750 % Pershing Square Holdings Ltd. EO-Bonds 2021(21/27) Reg.S XS2392996109 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 88,812 | 888.120,00 | 0,27 |
4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) XS2679898184 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 106,153 | 1.061.530,00 | 0,33 |
6,5000 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2023(27) XS2619991883 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,102 | 1.031.020,00 | 0,32 |
4,5000 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32) XS2676395317 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,320 | 1.043.200,00 | 0,32 |
2,8750 % Silfin N.V. EO-Notes 2022(22/27) BE0002850312 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 93,859 | 657.013,00 | 0,20 |
3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) XS2547591474 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,705 | 1.007.050,00 | 0,31 |
3,8750 % Trafigura Funding S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(26) XS2293733825 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 95,763 | 670.341,00 | 0,21 |
1,6250 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27) BE6332786449 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 88,052 | 616.364,00 | 0,19 |
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) XS2378468420 |
EUR | 1.000 | 500 | 0 | % | 75,096 | 750.960,00 | 0,23 |
2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24) US912828W481 |
USD | 1.300 | 1.300 | 0 | % | 99,492 | 1.171.026,21 | 0,36 |
Zertifikate | EUR | 7.962.400,00 | 2,45 | |||||
Goldman Sachs Internatl Note 25.01.73 XS2578472842 |
EUR | 8.000 | 8.000 | 0 | % | 99,530 | 7.962.400,00 | 2,45 |
Investmentanteile | EUR | 29.540.759,82 | 9,10 | |||||
KVG – eigene Investmentanteile | EUR | 2.220.120,00 | 0,68 | |||||
Berenberg EM Global Bonds Inhaber-Anteile AK BA DE000A3D05R1 |
ANT | 21.000 | 21.000 | 0 | EUR | 105,720 | 2.220.120,00 | 0,68 |
Gruppeneigene Investmentanteile | EUR | 6.713.075,00 | 2,07 | |||||
Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN LU2365443204 |
ANT | 5.000 | 0 | 15.000 | EUR | 91,320 | 456.600,00 | 0,14 |
Berenberg Emerging Asia Focus Act.Nom. B A EUR Acc. oN LU2491196106 |
ANT | 20.000 | 0 | 0 | EUR | 103,350 | 2.067.000,00 | 0,64 |
Berenberg Internat.Micro Cap Act. au Port. BA EUR Acc. oN LU2347482973 |
ANT | 33.000 | 0 | 0 | EUR | 76,520 | 2.525.160,00 | 0,78 |
Berenberg-Eur.ex UK Focus Fd Act. au Port. FD EUR Dis. oN LU2352863786 |
ANT | 21.500 | 0 | 4.500 | EUR | 77,410 | 1.664.315,00 | 0,51 |
Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 20.607.564,82 | 6,35 | |||||
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. P EUR Acc. oN LI0542471110 |
ANT | 65.000 | 20.000 | 0 | EUR | 109,530 | 7.119.450,00 | 2,19 |
UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs. USD Acc. oN IE00BN940Z87 |
ANT | 30.000 | 0 | 10.000 | EUR | 118,580 | 3.557.400,00 | 1,10 |
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Acc.USD o.N. IE00B6WYL972 |
ANT | 345.000 | 0 | 0 | USD | 18,252 | 5.701.199,19 | 1,76 |
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. USD Acc. oN LU2018762653 |
ANT | 50.000 | 110.000 | 60.000 | USD | 93,430 | 4.229.515,62 | 1,30 |
Summe Wertpapiervermögen2) | EUR | 310.975.702,00 | 95,83 | |||||
Derivate | EUR | 687.574,16 | 0,21 | |||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | 713.774,78 | 0,22 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | 688.574,78 | 0,21 | |||||
FUTURE FTSE 100 INDEX 15.03.24 ICE 961 |
GBP | Anzahl 70 | 127.669,40 | 0,04 | ||||
FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 03.24 CME 352 |
USD | Anzahl 50 | 148.184,70 | 0,05 | ||||
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 15.03.24 CME 352 |
USD | Anzahl 30 | 166.636,48 | 0,05 | ||||
FUTURE EM LA NR USD 03.24 EUREX 185 |
USD | Anzahl 60 | 246.084,20 | 0,08 | ||||
Optionsrechte | EUR | 25.200,00 | 0,01 | |||||
Optionsrechte auf Aktienindices | EUR | 25.200,00 | 0,01 | |||||
ESTX 50 PR.EUR PUT 16.02.24 BP 4000,00 EUREX 185 |
Anzahl 4000 | EUR | 6,300 | 25.200,00 | 0,01 | |||
Zins-Derivate | EUR | -167.012,94 | -0,05 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Zinsterminkontrakte | EUR | -167.012,94 | -0,05 | |||||
FUTURE EURO-BUND 07.03.24 EUREX 185 |
EUR | -12.000.000 | -235.200,00 | -0,07 | ||||
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 19.03.24 CBOT 362 |
USD | 2.000.000 | 68.187,06 | 0,02 | ||||
Devisen-Derivate | EUR | 140.812,32 | 0,04 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | EUR | 140.812,32 | 0,04 | |||||
Offene Positionen | ||||||||
USD/EUR 4,0 Mio. OTC |
140.812,32 | 0,04 | ||||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 10.204.892,68 | 3,14 | |||||
Bankguthaben | EUR | 10.204.892,68 | 3,14 | |||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
State Street Bank International GmbH | EUR | 5.711.979,80 | % | 100,000 | 5.711.979,80 | 1,76 | ||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
State Street Bank International GmbH | DKK | 123.011,79 | % | 100,000 | 16.501,90 | 0,01 | ||
State Street Bank International GmbH | NOK | 42.992,53 | % | 100,000 | 3.832,80 | 0,00 | ||
State Street Bank International GmbH | PLN | 4.206.150,67 | % | 100,000 | 968.601,19 | 0,30 | ||
State Street Bank International GmbH | SEK | 253.420,93 | % | 100,000 | 22.766,72 | 0,01 | ||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
State Street Bank International GmbH | CAD | 0,24 | % | 100,000 | 0,16 | 0,00 | ||
State Street Bank International GmbH | CHF | 494.161,15 | % | 100,000 | 531.699,11 | 0,16 | ||
State Street Bank International GmbH | GBP | 234.671,78 | % | 100,000 | 270.889,74 | 0,08 | ||
State Street Bank International GmbH | USD | 2.958.537,18 | % | 100,000 | 2.678.621,26 | 0,83 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 3.855.292,45 | 1,19 | |||||
Zinsansprüche | EUR | 2.132.954,43 | 2.132.954,43 | 0,66 | ||||
Dividendenansprüche | EUR | 22.285,29 | 22.285,29 | 0,01 | ||||
Quellensteueransprüche | EUR | 110.740,06 | 110.740,06 | 0,03 | ||||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 1.589.193,87 | 1.589.193,87 | 0,49 | ||||
Sonstige Forderungen | EUR | 118,80 | 118,80 | 0,00 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -1.208.067,84 | -0,37 | |||||
Zinsverbindlichkeiten | EUR | -2.331,06 | -2.331,06 | 0,00 | ||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -1.116.142,42 | -1.116.142,42 | -0,34 | ||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -77.929,91 | -77.929,91 | -0,02 | ||||
Prüfungskosten | EUR | -10.570,56 | -10.570,56 | 0,00 | ||||
Veröffentlichungskosten | EUR | -1.093,89 | -1.093,89 | 0,00 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 324.515.393,46 | 100,001) | |||||
Berenberg Multi Asset Balanced R A | ||||||||
Anteilwert | EUR | 64,23 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 67,76 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 64,23 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 3.354.894 | ||||||
Berenberg Multi Asset Balanced R D | ||||||||
Anteilwert | EUR | 74,86 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 78,98 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 74,86 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 1.056.688 | ||||||
Berenberg Multi Asset Balanced M A | ||||||||
Anteilwert | EUR | 109,78 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 109,78 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 109,78 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 272.628 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.12.2023 | |||
CAD | (CAD) | 1,4562000 | = 1 EUR (EUR) |
CHF | (CHF) | 0,9294000 | = 1 EUR (EUR) |
DKK | (DKK) | 7,4544000 | = 1 EUR (EUR) |
GBP | (GBP) | 0,8663000 | = 1 EUR (EUR) |
NOK | (NOK) | 11,2170000 | = 1 EUR (EUR) |
PLN | (PLN) | 4,3425000 | = 1 EUR (EUR) |
SEK | (SEK) | 11,1312000 | = 1 EUR (EUR) |
USD | (USD) | 1,1045000 | = 1 EUR (EUR) |
Marktschlüssel
Terminbörsen | |
185 | Eurex Deutschland |
352 | Chicago – CME Globex |
362 | Chicago Board of Trade |
961 | London – ICE Fut. Europe |
OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | STK | 1.000 | 4.500 | |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | STK | 0 | 11.400 | |
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | CH0210483332 | STK | 0 | 18.000 | |
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 | US2566771059 | STK | 1.500 | 6.000 | |
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 | CH0013841017 | STK | 0 | 6.200 | |
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0006599905 | STK | 0 | 14.000 | |
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0004965148 | STK | 0 | 60.000 | |
PolyPeptide Group AG Nam.-Akt. SF -,01 | CH1110760852 | STK | 29.000 | 29.000 | |
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | FR0000051807 | STK | 0 | 26.000 | |
Veralto Corp. Registered Shares o.N. | US92338C1036 | STK | 2.567 | 2.567 | |
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 | FR0011981968 | STK | 0 | 77.500 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25) | DE000AAR0355 | EUR | 0 | 700 | |
5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) | ES0265936031 | EUR | 0 | 700 | |
5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26) | ES0365936048 | EUR | 1.300 | 1.300 | |
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) | XS2292487076 | EUR | 300 | 1.000 | |
4,7500 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25) | FR001400D7M0 | EUR | 0 | 700 | |
4,6250 % AMCO – Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2583211201 | EUR | 620 | 620 | |
4,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 22(32/32) | XS2536431617 | EUR | 0 | 700 | |
0,2500 % Banca Pop.dell’Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) | IT0005388647 | EUR | 0 | 1.000 | |
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) | XS2528155893 | EUR | 0 | 700 | |
5,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) | XS2598331242 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) | XS2576362839 | EUR | 700 | 700 | |
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) | XS2373642102 | EUR | 250 | 700 | |
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | XS2403519601 | EUR | 0 | 530 | |
1,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) | FR0014009O88 | EUR | 0 | 1.000 | |
2,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(28) | XS1824240136 | EUR | 700 | 700 | |
0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2018(25) | ES0415306069 | EUR | 0 | 1.000 | |
1,7500 % Canary Wharf Group Investment EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | XS2327414061 | EUR | 0 | 500 | |
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27) | XS1901137361 | EUR | 0 | 500 | |
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26) | XS2497520705 | EUR | 0 | 700 | |
1,0000 % Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/31) | XS2239845253 | EUR | 300 | 1.000 | |
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2296027217 | EUR | 0 | 700 | |
3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25) | CH1230759495 | EUR | 0 | 1.000 | |
5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29) | XS2606341787 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
5,3750 % Crelan S.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 22(25) | BE0002872530 | EUR | 0 | 800 | |
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27) | XS2626691906 | EUR | 1.500 | 1.500 | |
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | XS2475919663 | EUR | 0 | 800 | |
3,2500 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) | XS2540993172 | EUR | 0 | 1.000 | |
0,1000 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30) | XS2176621253 | EUR | 0 | 700 | |
4,0000 % Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(24) | US302154DP10 | USD | 0 | 1.000 | |
4,6250 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29) | XS2590759986 | EUR | 700 | 700 | |
0,7500 % FNM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26) | XS2400296773 | EUR | 0 | 500 | |
1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028) | XS2324724645 | EUR | 0 | 500 | |
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25) | XS2078696866 | EUR | 700 | 700 | |
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26) | XS2630524986 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
1,3750 % Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749 | DE000HCB0BL1 | EUR | 0 | 1.000 | |
4,3750 % Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029) | DE000A3515S3 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
6,2500 % HCOB 6 1/4 11/18/24 | DE000HCB0BQ0 | EUR | 0 | 700 | |
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | XS2553547444 | EUR | 0 | 700 | |
3,7500 % HSBC USA Inc. DL-Notes 2022(24) | US40428HTA04 | USD | 0 | 1.000 | |
6,8750 % ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) | XS2577533875 | EUR | 610 | 610 | |
4,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(27) | XS2529233814 | EUR | 0 | 730 | |
0,5000 % Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) | XS2296207116 | EUR | 0 | 500 | |
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26) | XS2182399274 | EUR | 0 | 700 | |
4,8750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) | BE0002914951 | EUR | 100 | 100 | |
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024) | DE000A2LQSP7 | EUR | 1.400 | 1.400 | |
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 822 v.21(31) | DE000LB2CW16 | EUR | 0 | 700 | |
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) | XS2656537664 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
4,6250 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 22(28/29) | XS2563002653 | EUR | 0 | 700 | |
4,8750 % Metso Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | XS2560415965 | EUR | 300 | 1.000 | |
0,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Notes 2021(26) | XS2348280707 | EUR | 0 | 500 | |
1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Notes 2020(27/27) | XS2232045463 | EUR | 0 | 500 | |
5,5000 % Nexans S.A. EO-Obl. 2023(23/28) | FR001400H0F5 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
6,3750 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25) | XS2630448434 | EUR | 1.200 | 1.200 | |
0,6250 % Oberbank AG EO-Non-Preferred MTN 2021(29) | AT0000A2N7F1 | EUR | 0 | 500 | |
4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27) | XS2579606927 | EUR | 700 | 700 | |
1,0000 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) | XS2348241048 | EUR | 0 | 500 | |
1,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) | XS1875333178 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
0,5000 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28) | SK4000018925 | EUR | 0 | 500 | |
1,1250 % Technip Energies N.V. EO-Notes 2021(21/28) | XS2347284742 | EUR | 0 | 500 | |
3,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | FR001400ASK0 | EUR | 300 | 1.000 | |
2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26) | FR0013452893 | EUR | 0 | 500 | |
2,2500 % Triodos Bank NV EO-FLR Notes 2021(26/32) | XS2401175927 | EUR | 0 | 500 | |
4,3750 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) | CH1236363391 | EUR | 700 | 700 | |
7,2500 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) | ES0380907065 | EUR | 0 | 700 | |
4,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 23(28/29) | XS2577053825 | EUR | 700 | 700 | |
4,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29) | XS2592659671 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
0,2500 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(24) | SK4120015108 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
3,4570 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25) | XS2606993694 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026) | XS2582404724 | EUR | 700 | 700 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) | XS2644414125 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
3,8920 % Banco Santander S.A. DL-Notes 2022(24) | US05971KAM18 | USD | 0 | 1.000 | |
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026) | XS2356316872 | EUR | 0 | 500 | |
2,2500 % Clariane SE EO-Obl. 2021(21/28) | FR00140060J6 | EUR | 0 | 500 | |
2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A | XS2463988795 | EUR | 0 | 700 | |
4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) | XS2586123965 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031) | XS2233088132 | EUR | 0 | 700 | |
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26) | XS2607183980 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
2,5000 % IMCD N.V. EO-Notes 2018(18/25) | XS1791415828 | EUR | 0 | 700 | |
3,1250 % Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S | XS1634532748 | EUR | 700 | 700 | |
4,8750 % Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S | XS2211136168 | EUR | 700 | 700 | |
9,2500 % Intrum AB EO-Notes 22(22/28) Reg.S | XS2566291865 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
0,6250 % MACIF EO-Notes 2021(27/27) | FR0014003Y09 | EUR | 0 | 700 | |
4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) | XS2601459162 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
1,0000 % Sofina S.A. EO-Bonds 2021(21/28) | BE0002818996 | EUR | 0 | 500 | |
0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(26) | XS2008801297 | EUR | 0 | 1.000 | |
Nichtnotierte Wertpapiere*) | |||||
Aktien | |||||
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | NL0000009827 | STK | 0 | 23.500 | |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | STK | 0 | 49.500 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) | DE000A1YCQ29 | EUR | 700 | 700 | |
4,7500 % Allianz SE z.Umtausch eing.MTN13(23/unb.) | DE000A351N06 | EUR | 700 | 700 | |
4,2500 % Aquarius & Investments PLC EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich | XS0897406814 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2022(25) Tr.2 | XS2560495207 | EUR | 0 | 700 | |
2,7500 % Hoist Finance AB EO-Medium-Term Nts 2018(23) | XS1884813293 | EUR | 0 | 500 | |
Investmentanteile | |||||
Gruppeneigene Investmentanteile | |||||
Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile BA o.N. | LU1599248074 | ANT | 0 | 23.000 | |
Berenberg Credit Opportunities Inhaber-Anteile R D o.N. | LU2116693222 | ANT | 0 | 20.000 | |
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile B A o.N. | LU1637619476 | ANT | 0 | 81.500 | |
Gruppenfremde Investmentanteile | |||||
AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. W EUR Dis. oN | LU1835930212 | ANT | 0 | 2.600 | |
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | LU1681045024 | ANT | 0 | 400.000 | |
Amu.S&P Gl ENE.CAR.RED.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | IE000J0LN0R5 | ANT | 0 | 400.000 | |
Amundi Alt.II-A.Chenavari Crdt Reg. Shs SSI EUR Acc. oN | IE00BL71KB37 | ANT | 0 | 14.000 | |
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile A(Cap.)EUR o.N. | LU0194345913 | ANT | 0 | 13.000 | |
CROWN SIGMA-LGT EM Front.LC Bd Reg. Shs Q EUR Acc. oN | IE000L8D19F2 | ANT | 0 | 2.500 | |
G.Sachs-GS Asia Hi.Yld Bd Ptf. Act. Nom. IH EUR Dis. oN | LU2358798911 | ANT | 0 | 64.000 | |
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. | IE0005042456 | ANT | 110.000 | 1.440.000 | |
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N. | IE00BKVL7331 | ANT | 700.000 | 700.000 | |
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An. I o.N. | LU0419741177 | ANT | 0 | 53.000 | |
Man Fds VI-GLG Event Driv.Alt. Reg. Shs IN H EUR Acc. oN | IE00BJJNH014 | ANT | 0 | 40.000 | |
Man Fds VI-Man GLG Con.Ar.Alt. Reg. Shs INF Hgd EUR Acc. oN | IE00BNG2SY04 | ANT | 10.000 | 65.000 | |
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N | LU1829218749 | ANT | 331.930 | 331.930 | |
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant. H-S/A EUR o.N. | LU0980588775 | ANT | 0 | 21.000 | |
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI-EUR o.N. | LU0832976624 | ANT | 49.000 | 100.000 | |
Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN | LU1915690835 | ANT | 0 | 17.000 | |
PIMCO Fds:G.I.S.-PIMCO C. Sec. Reg. Acc.Shs Inst.EUR Hed. o.N | IE00B6VHBN16 | ANT | 0 | 240.000 | |
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. S EUR Acc. oN | LI1103215128 | ANT | 0 | 32.000 | |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N. | IE00B4YBJ215 | ANT | 0 | 130.000 | |
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N. | IE00BLNMYC90 | ANT | 0 | 85.000 | |
Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN | LU2009147757 | ANT | 0 | 400.000 | |
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): FTSE 100, S+P 500, STXE 50 PR.EUR) | EUR | 19.816,84 | |||
Verkaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): S+P 500) | EUR | 6.647,02 | |||
Zinsterminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND) | EUR | 81.370,74 | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||||
Verkauf von Devisen auf Termin: | |||||
USD/EUR | EUR | 27.108 | |||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||||
USD/EUR | EUR | 36.107 | |||
Optionsrechte | |||||
Wertpapier-Optionsrechte | |||||
Optionsrechte auf Aktien | |||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
(Basiswert(e): ASML HOLDING EO -,09, CIE FIN.RICHEMONT SF 1, MONCLER S.P.A., NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20) | EUR | 394,54 | |||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | |||||
Optionsrechte auf Aktienindices | |||||
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) | EUR | 548,07 |
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.
Berenberg Multi Asset Balanced R A
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 122.816,61 | 0,04 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 549.005,37 | 0,16 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 316.212,76 | 0,09 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 1.470.929,89 | 0,44 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 40.805,96 | 0,01 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 172.879,61 | 0,05 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -18.422,49 | 0,00 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -38.449,41 | -0,01 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 9.735,83 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 2.625.514,13 | 0,78 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -3.791,52 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -3.258.391,90 | -0,97 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -3.258.391,90 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -77.745,97 | -0,02 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -7.609,73 | 0,00 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | 107.859,44 | 0,03 | ||
– Depotgebühren | EUR | -33.717,45 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 143.889,09 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -2.312,20 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -3.239.679,69 | -0,96 | ||
III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | -614.165,56 | -0,18 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 11.087.363,45 | 3,30 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -12.320.310,57 | -3,67 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -1.232.947,12 | -0,37 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -1.847.112,68 | -0,55 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 4.643.085,45 | 1,38 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 10.790.182,35 | 3,22 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 15.433.267,80 | 4,60 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 13.586.155,12 | 4,05 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 215.357.843,24 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -13.218.980,01 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 5.592.117,35 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -18.811.097,36 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -247.127,47 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 13.586.155,12 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 4.643.085,45 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | 10.790.182,35 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 215.477.890,88 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -1.847.112,68 | -0,55 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 1.847.112,68 | 0,55 |
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | EUR | 0,00 | 0,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
2020 | Stück | 3.244.054 | EUR | 206.283.931,39 | EUR | 63,59 |
2021 | Stück | 3.428.789 | EUR | 250.805.724,54 | EUR | 73,15 |
2022 | Stück | 3.568.480 | EUR | 215.357.843,24 | EUR | 60,35 |
2023 | Stück | 3.354.894 | EUR | 215.477.890,88 | EUR | 64,23 |
Berenberg Multi Asset Balanced R D
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 45.090,18 | 0,04 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 201.594,66 | 0,19 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 116.191,66 | 0,11 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 540.590,10 | 0,51 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 14.995,78 | 0,01 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 63.464,39 | 0,06 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -6.763,53 | 0,00 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -14.126,18 | -0,01 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 3.574,88 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 964.611,94 | 0,91 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -1.324,15 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -1.134.517,15 | -1,07 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -1.134.517,15 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -26.999,99 | -0,03 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -2.611,11 | 0,00 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -26.228,92 | -0,02 | ||
– Depotgebühren | EUR | -11.325,45 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -14.089,01 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -814,47 | |||
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -450,32 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -1.191.681,32 | -1,12 | ||
III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | -227.069,38 | -0,21 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 4.077.915,58 | 3,86 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -4.530.902,75 | -4,29 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -452.987,17 | -0,43 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -680.056,55 | -0,64 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 2.365.489,01 | 2,24 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 3.013.137,77 | 2,85 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 5.378.626,78 | 5,09 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 4.698.570,23 | 4,45 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 72.544.656,73 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -871.302,45 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 2.717.787,84 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 13.264.261,54 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -10.546.473,70 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | 18.321,51 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 4.698.570,23 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 2.365.489,01 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | 3.013.137,77 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 79.108.033,87 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 14.524.690,82 | 13,76 |
1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 11.279.976,46 | 10,69 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -680.056,55 | -0,64 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) | EUR | 3.924.770,90 | 3,71 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 13.256.665,49 | 12,56 |
1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 1.390.460,41 | 1,32 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 11.866.205,08 | 11,24 |
III. Gesamtausschüttung | EUR | 1.268.025,33 | 1,20 |
1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | EUR | 1.268.025,33 | 1,20 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
2020 | Stück | 611.688 | EUR | 46.159.323,78 | EUR | 75,46 |
2021 | Stück | 867.615 | EUR | 75.075.884,70 | EUR | 86,53 |
2022 | Stück | 1.019.378 | EUR | 72.544.656,73 | EUR | 71,17 |
2023 | Stück | 1.056.688 | EUR | 79.108.033,87 | EUR | 74,86 |
Berenberg Multi Asset Balanced M A
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 16.949,51 | 0,06 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 75.892,68 | 0,28 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 43.731,91 | 0,16 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 203.459,69 | 0,75 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 5.633,77 | 0,02 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 23.887,22 | 0,09 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -2.542,43 | -0,01 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -5.327,71 | -0,02 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 1.346,40 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 363.031,04 | 1,33 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -435,88 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -187.607,50 | -0,70 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -187.607,50 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -8.904,01 | -0,03 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -861,95 | 0,00 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -41.634,79 | -0,15 | ||
– Depotgebühren | EUR | -3.677,34 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -31.479,23 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -6.478,21 | |||
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -149,80 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -239.444,13 | -0,88 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 123.586,91 | 0,45 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 1.539.853,99 | 5,65 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -1.709.444,93 | -6,27 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -169.590,94 | -0,62 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -46.004,03 | -0,17 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 1.328.465,21 | 4,87 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 391.477,36 | 1,44 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.719.942,57 | 6,31 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.673.938,54 | 6,14 | ||
Entwicklung des Sondervermögens | 2023 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 21.096.951,19 | |||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | |||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | |||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 7.134.266,40 | |||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 8.485.173,62 | |||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -1.350.907,22 | |||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | 24.312,58 | |||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.673.938,54 | |||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 1.328.465,21 | |||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | 391.477,36 | |||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 29.929.468,71 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -46.004,03 | -0,17 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 46.004,03 | 0,17 |
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | EUR | 0,00 | 0,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
2020 | Stück | 53.600 | EUR | 5.709.165,91 | EUR | 106,51 |
2021 | Stück | 140.776 | EUR | 17.348.675,46 | EUR | 123,24 |
2022 | Stück | 205.971 | EUR | 21.096.951,19 | EUR | 102,43 |
2023 | Stück | 272.628 | EUR | 29.929.468,71 | EUR | 109,78 |
Berenberg Multi Asset Balanced
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
insgesamt | ||||
I. Erträge | ||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 184.856,30 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 826.492,71 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 476.136,33 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 2.214.979,68 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 61.435,51 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 260.231,22 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -27.728,44 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -57.903,31 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 14.657,10 | ||
Summe der Erträge | EUR | 3.953.157,12 | ||
II. Aufwendungen | ||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -5.551,54 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -4.580.516,55 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -4.580.516,55 | ||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | ||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | ||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -113.649,97 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -11.082,80 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | 39.995,72 | ||
– Depotgebühren | EUR | -48.720,24 | ||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 98.320,84 | ||
– Sonstige Kosten | EUR | -9.604,88 | ||
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -600,12 | ||
Summe der Aufwendungen | EUR | -4.670.805,14 | ||
III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | -717.648,02 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 16.705.133,02 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -18.560.658,25 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -1.855.525,23 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -2.573.173,25 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 8.337.039,67 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 14.194.797,48 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 22.531.837,15 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 19.958.663,90 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 308.999.451,16 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -871.302,45 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -3.366.925,76 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 27.341.552,51 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -30.708.478,28 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -204.493,38 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 19.958.663,90 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 8.337.039,67 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | 14.194.797,48 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 324.515.393,46 |
Anteilklassenmerkmale im Überblick
Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung |
Ausgabeaufschlag bis zu 5,50%, derzeit (Angabe in %) |
Verwaltungsvergütung bis zu 1,650% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) |
Ertragsverwendung | Währung |
Berenberg Multi Asset Balanced R A | keine | 5,50 | 1,500 | Thesaurierer | EUR |
Berenberg Multi Asset Balanced R D | keine | 5,50 | 1,500 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |
Berenberg Multi Asset Balanced M A | 100.000 | 0,00 | 0,750 | Thesaurierer | EUR |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 43.873.967,14 |
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Citigroup Global Markets (Broker) GB
Joh. Berenberg, Gossler & Co. (Broker) DE
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,83 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,21 |
Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 31.10.2007 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,86 | % |
größter potenzieller Risikobetrag | 1,91 | % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,39 | % |
Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: | 1,08 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag
EURO STOXX 50 Net Return (EUR) (ID: XFI000000268 | BB: SX5T) | 50,00 | % |
JPM Government Bond Index EMU Investment Grade Total Return (EUR) (ID: XFIJPM000161 | BB: JPMGEMUI) | 30,00 | % |
MSCI World Net Return (EUR) (ID: XFI000000202 | BB: MSDEWIN) | 20,00 | % |
Sonstige Angaben
Berenberg Multi Asset Balanced R A
Anteilwert | EUR | 64,23 |
Ausgabepreis | EUR | 67,76 |
Rücknahmepreis | EUR | 64,23 |
Anzahl Anteile | STK | 3.354.894 |
Berenberg Multi Asset Balanced R D
Anteilwert | EUR | 74,86 |
Ausgabepreis | EUR | 78,98 |
Rücknahmepreis | EUR | 74,86 |
Anzahl Anteile | STK | 1.056.688 |
Berenberg Multi Asset Balanced M A
Anteilwert | EUR | 109,78 |
Ausgabepreis | EUR | 109,78 |
Rücknahmepreis | EUR | 109,78 |
Anzahl Anteile | STK | 272.628 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote
Berenberg Multi Asset Balanced R A
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 1,55 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Berenberg Multi Asset Balanced R D
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 1,55 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Berenberg Multi Asset Balanced M A
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 0,83 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | EUR | 0,00 |
Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Investmentanteile | Identifikation | Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % |
KVG – eigene Investmentanteile | ||
Berenberg EM Global Bonds Inhaber-Anteile AK BA | DE000A3D05R1 | 0,10 |
Gruppeneigene Investmentanteile | ||
Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN | LU2365443204 | 0,77 |
Berenberg Emerging Asia Focus Act.Nom. B A EUR Acc. oN | LU2491196106 | 0,10 |
Berenberg Internat.Micro Cap Act. au Port. BA EUR Acc. oN | LU2347482973 | 0,10 |
Berenberg-Eur.ex UK Focus Fd Act. au Port. FD EUR Dis. oN | LU2352863786 | 0,41 |
Gruppenfremde Investmentanteile | ||
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Acc.USD o.N. | IE00B6WYL972 | 0,95 |
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. USD Acc. oN | LU2018762653 | 0,30 |
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. P EUR Acc. oN | LI0542471110 | 0,82 |
UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs. USD Acc. oN | IE00BN940Z87 | 0,34 |
Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: | ||
Gruppeneigene Investmentanteile | ||
Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile BA o.N. | LU1599248074 | 0,10 |
Berenberg Credit Opportunities Inhaber-Anteile R D o.N. | LU2116693222 | 1,00 |
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile B A o.N. | LU1637619476 | 0,10 |
Gruppenfremde Investmentanteile | ||
AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. W EUR Dis. oN | LU1835930212 | 0,93 |
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | LU1681045024 | 0,20 |
Amu.S&P Gl ENE.CAR.RED.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | IE000J0LN0R5 | 0,18 |
Amundi Alt.II-A.Chenavari Crdt Reg. Shs SSI EUR Acc. oN | IE00BL71KB37 | 1,00 |
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile A(Cap.)EUR o.N. | LU0194345913 | 0,45 |
CROWN SIGMA-LGT EM Front.LC Bd Reg. Shs Q EUR Acc. oN | IE000L8D19F2 | 0,85 |
G.Sachs-GS Asia Hi.Yld Bd Ptf. Act. Nom. IH EUR Dis. oN | LU2358798911 | 0,60 |
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. | IE0005042456 | 0,07 |
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N. | IE00BKVL7331 | 0,20 |
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An. I o.N. | LU0419741177 | 0,30 |
Man Fds VI-GLG Event Driv.Alt. Reg. Shs IN H EUR Acc. oN | IE00BJJNH014 | 1,00 |
Man Fds VI-Man GLG Con.Ar.Alt. Reg. Shs INF Hgd EUR Acc. oN | IE00BNG2SY04 | 0,50 |
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N | LU1829218749 | 0,30 |
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant. H-S/A EUR o.N. | LU0980588775 | 0,46 |
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI-EUR o.N. | LU0832976624 | 0,30 |
Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN | LU1915690835 | 0,35 |
PIMCO Fds:G.I.S.-PIMCO C. Sec. Reg. Acc.Shs Inst.EUR Hed. o.N | IE00B6VHBN16 | 0,79 |
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. S EUR Acc. oN | LI1103215128 | 0,57 |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N. | IE00B4YBJ215 | 0,30 |
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N. | IE00BLNMYC90 | 0,10 |
Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN | LU2009147757 | 0,01 |
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Berenberg Multi Asset Balanced R A
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Berenberg Multi Asset Balanced R D
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Berenberg Multi Asset Balanced M A
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
Transaktionskosten | EUR | 129.208,94 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 84,30 |
davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 75,00 |
davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 9,30 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 998,00 | |
Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0,00 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 4,80 |
davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 3,90 |
davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 0,90 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.
Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.
Berenberg Multi Asset Balanced
Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)
Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.
Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im „Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ enthalten.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
ANHANG
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Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Hinweis:
Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://fondsfinder.universal-investment.com/de.
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Berenberg Multi Asset Balanced – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 11. April 2024
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
René Rumpelt, Wirtschaftsprüfer
Abelardo Rodríguez González, Wirtschaftsprüfer